سفارش Take Profit چیست؟

Take Profit

این سفارش در حال انتظاری است که اجازه می دهد وقتی نرخ به سطح تعیین شده توسط معامله‌گر برسد معامله را بست و سود را ثابت کرد. این نوع سفارش به معامله‌گر کمک می‌کند تا میزان ریسک را کمتر کرد. اگر معامله گر این سفارش را برای معامله خود تنظیم کند. با رسیدن نرخ به سطح تعیین شده معامله به صورت خودکار بسته خواهد شد. در معامله باز در هر زمانی می‌توان سفارش در حال انتظار را تنظیم کرد.

دیگر واژه‌های این موضوع

مقالات تحلیل با این موضوع

13 October, 14:09

13 October, 12:57

13 October, 12:37

13 October, 10:07

معاملات آنلاین

• معامله با سیگنال
• پلتفرم‌ها و آپلیکیشن‌ها
سفارش Take Profit چیست؟
• سرمایه گذاری
• واریز و برداشت وجوه

تجزیه و تحلیل بازار

• اخبار FXStreet
• سیگنال‌های تجاری Autochartist

موارد دیگر

• اطلاعات تماس
• قراردادها و قوانین
• سوالات متداول
• تالار گفتگو

© 1998-2022 Alpari Limited

برند آلپاری:

Alpari Limited, Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines, is incorporated under registered number 20389 IBC 2012 by the Registrar of International Business Companies, registered by the Financial Services Authority of Saint Vincent and the Grenadines.

آلپاری عضوی از کمیسیون مالی می باشد , که یک سازمان بین المللی مرتبط با حل و فصل شکایات در صنعت سرویس های مالی در بازار فارکس است.

ریسک پذیری: قبل از شروع کار باید با شرایط و ریسک‌های بازار آشنایی کامل داشته و به سطح تجربیات و مهارت خود اطمینان داشته باشید

مفهوم Take Profit چیست؟ همه‌چیز درباره حد سود در معاملات رمزارزها

قدم نهادن در بازارهای مالی همواره با خطر و ریسک همراه است. هیچ‌کس حتی متبحرترین معامله‌گران، نمی‌تواند ادعا کند که تا کنون ضرر نکرده است. هیچ روشی نیز جام مقدس نیست؛ تحلیل تکنیکال، فاندامنتال، آن‌چین، استفاده از روانشناسی و احساسات بازار هیچ‌کدام سبب موفقیت قطعی و صد در صد یک معامله‌گر نخواهد شد. در دنیایی که این چنین با عدم قطعیت روبرو است، استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک کمک شایانی به کنترل شرایط معامله خواهد کرد. حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) دو ابزار ساده و کاربردی برای کنترل سود و زیان معامله‌گران در بازارهای مختلف مالی است.

در ادامه این مطلب با تیک پروفیت، نحوه عمل، مزایا و معایب و نکاتی برای استفاده بهتر از آن آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید.

حد سود چیست؟

سفارش حد سود (Take Profit Order) در واقع سفارشی برای خروج از سفارش Take Profit چیست؟ یک معامله باز است. در این سفارش، معامله‌گر با تعیین قیمتی مشخص، محل خروج خود از یک معامله را تعیین می‌کند. اگر قیمت بازار به قیمت مشخص شده در سفارش برسد، پوزیشن معامله‌گر با سود بسته می‌شود. به بیانی دیگر، این سفارش، سفارش محدودی (Limit Order) است که در صورت رسیدن قیمت بازار به آن قیمت، بخش یا تمامی از آن پر (اجرا) می‌شود.

برای مثال، فرض کنید که فردی بیت کوین را در قیمت ۴۰۰۰۰ دلار خریداری (لانگ) کرده است. او امیدوار است که در آینده کوتاه‌مدت قیمت بیت کوین به ۴۵۰۰۰ دلار برسد. این رقم، سود مطلوب و قابل انتظار وی برای این معامله است. با تعیین حد سود در آن قیمت، در صورت رسیدن قیمت بیت کوین (BTC) به رقم مشخص شده، سفارش او پر می‌شود. در شرایط فروش استقراضی (شورت Short)، رقم حد سود، پایین‌تر از رقم فعلی دارایی است. برای مثال اگر سرمایه‌گذاری انتظار داشته باشد که قیمت اتر (ETH) از سطح فعلی ۳۰۰۰ دلار پایین‌تر بیاید، با باز کردن پوزیشن شورت بر روی این رمزارز می‌تواند از این حرکت قیمتی سود برد. حال برای محقق شدن سود، او سفارش حد سودی برای قیمت ۲۷۵۰ دلار می‌گشاید تا با رسیدن قیمت اتر به این عدد، اترهایش به فروش رود و سود مورد انتظارش محقق شود.

از حد سود معمولا به شکل ترکیبی در کنار حد ضرر استفاده می‌شود. حد ضرر یا استاپ لاس، نقطه خروج سرمایه‌گذار در صورت محقق نشدن شرایط مورد انتظار در معامله را نشان می‌دهد. با مشخص بودن حد سود و زیان یک معامله، می‌توان نسبت سود به زیان (ریسک به ریوارد Risk/Reward) را محاسبه کرد. از این نسبت در تعیین سفارش Take Profit چیست؟ سفارش Take Profit چیست؟ اندازه معامله در روش‌های مختلف مدیریت سرمایه می‌توان استفاده کرد.

در مواجهه با یک معامله، می‌توان سه استراتژی کلی در خصوص سیو سود و خروج در نظر گرفت:

• تعیین نکردن حد سود و باز گذاشتن آن
• تعیین حد سود و بستن کامل معامله و ذخیره سود در صورت رشد بازار
• تعیین حد سود و بستن بخشی از معامله (بدون ریسک کردن معامله/ذخیره سود پله‌ای و…)

در ادامه با مزایا و معایب Take Profit آشنا خواهیم شد.

مزایای استفاده از تیک پروفیت چیست؟

برخی از محاسن استفاده از این امکان به شرح زیر است:

اطمینان از کسب سود

با به کار بستن این دستور، در شرایط بازار مساعد، می‌توان از کسب (حداقلی) سود مطمئن شد. ذخیره سود هر چند اندک، بهتر از از دست دادن فرصت خروج از پوزیشن سودده است.

کاهش ریسک

در بسیاری از مواقع قیمت دارایی مورد نظر ممکن است پس از حرکت در جهت دلخواه، به ناگهان بازگردد و به ضرر ختم شود. وجود سوپاپ اطمینانی مثل این سفارش، می‌تواند سبب کاهش ریسک در تغییر جهت بازار شود. همچنین در صورت استفاده از تعیین حد سود در کنار حد ضرر شناور (دنبال‌کننده یا Trailing) یا تغییر حد ضرر به نقطه سر به سر، می‌توان برخی معاملات را تبدیل به معامله‌های بدون ریسک کرد. همچنین با خروج بخشی از سرمایه، می‌توان ریسک باز گذاشتن کل معامله را کاهش داد.

کاهش تاثیر احساسات

یکی از بزرگترین دشمنان یک تریدر، احساسات اوست. ترس، آز و طمع، شک و تردید هر کدام می‌توانند سرنوشت معامله‌ای که می‌توانست موفق باشد را تغییر دهند. با استفاده از این دستور، می‌توان آرامش روانی لازم برای حضور در بازارهای مالی را بازیافت. با توجه به عدم نیاز به حضور سرمایه‌گذار برای اجرای این سفارش، معامله‌گر می‌تواند با دور شدن از پای نمودار قیمت، از استراتژی «بگذار و فراموش کن» استفاده کند.

معایب به‌کارگیری حد سود چیست؟

اما همه‌چیز به سادگی آنچه به نظر می‌رسد نیست. برخی از معایب استفاده از سفارش Take Profit به شرح زیر است:

از دست دادن روند

گاهی اوقات معامله سودآور شما بخشی از روند طولانی مدتی است که شرایط بازار را دگرگون خواهد کرد. با ذخیره سود در ابتدای این حرکت قیمتی، ممکن است نتوانید از سودی که انتظاراتان را می‌کشید، بهره برید.

ممکن است اجرا نشود

دستورات حد سود معمولا از جنس سفارش‌های لیمیت هستند. سفارش‌های لیمیت – به خصوص در شرایط نوسان شدید قیمت – ممکن است موفق به فروش/خرید دارایی مدنظر شما نشوند یا تمامی سفارش شما پر (Fill) نشود.

برای سرمایه‌گذاران بلند مدت مناسب نیست

سرمایه‌گذارانی که با دید بلند مدت پا به بازار گذاشته‌اند، معمولا توان تحمل ریسک بالاتری دارند و با توجه به اطلاعات کلان اقتصادی تصمیم می‌گیرند حال آن که اهداف حد سود و ضرر معمولا توسط تحلیل تکنیکال یا روانشناسی بازار تعیین می‌شود.

نکاتی برای تعیین حد سود

نحوه معامله در بازارهای مالی فرمول ثابتی ندارد. هر کس با توجه به میزان تحمل ریسک، دانش، مدیریت سرمایه، جنس بازار و بسیاری دیگر از فاکتورها دست به طراحی سیستم معاملاتی شخصی خود می‌زند. با این حال چند سطح پرطرفدار برای تعیین نقطه خروج از بازار را در ادامه لیست کرده‌ایم:

نقاط مقاومت و حمایت معتبر و طولانی‌مدت

بسیاری از سرمایه‌گذاران از نقاط حمایت و مقاومت معتبر و بلندمدت برای تعیین نقاط سود و زیان استفاده می‌کنند. توجه داشته باشید که معمولا در حوالی این نقاط (کمی بالاتر یا پایین‌تر) سفارش درج می‌شود چرا که امکان تشکیل کندل سایه‌ای یا شکست نامعتبر این نقاط وجود دارد.

سطوح فیبوناچی و نقاط پیووت

به دلیل سهم بالای معاملات الگوریتمی و تاسی معامله‌گران از الگوهای رایج تکنیکال همچون سطوح فیبوناچی، واکنش قیمت‌ها به این سطوح بدل به پیش‌گویی خودشکوفا (Self-fulfilling Prophecy) می‌شود. بنابراین بهره‌ جستن از این الگوها در تعیین حد سفارش Take Profit چیست؟ سود و زیان می‌تواند کارامد باشد.

سطوح قیمت روانی

تجربه ثابت کرده است که بازار به قیمت‌های رند واکنش نشان می‌دهد. بسیاری از بازگشت‌های قیمتی، در قیمت‌های رند رخ می‌دهد که خود بدین معنی است که حجم سفارش‌های خرید/فروش در این قیمت‌ها بالاست.

توجه به واگرایی و الگوهای رفتاری قیمت

هنگامی که پوزیشن بازی دارید، بخشی از توجه خود را معطوف به رفتار قیمت، به خصوص به هنگام وجود واگرایی بین قیمت و اندیکاتورها کنید. این واگرایی می‌تواند اطلاعات ارزشمندی برای تغییر حد سود و زیان فعلی‌تان به شما دهد.

پرسش و پاسخ

• حد سود (تیک پروفیت) چیست؟
  سفارشی از جنس سفارش محدود است که معامله‌گر در قیمتی بهتر از قیمت آغازین معامله قرار می‌دهد تا در صروت رسیدن قیمت بازار به آن، به شکل خودکار بسته شد و ذخیره سود نماید.
• حد سود به چه چیز بستگی دارد؟
  تعیین حد سود به استراتژی فردی هر معامله‌گر بستگی دارد. میزان تحمل ریسک، پیش‌بینی آینده بازار و یافته‌های تکنیکال، یکی از اصلی‌ترین مواردی است که مورد توجه است.

جمع‌بندی

تعیین حد سود یکی از راهکارهای ابتدایی اما به شدت موثر در کنترل ریسک برای سرمایه‌گذاران است. اهمیت این نکته در بازار متلاطمی همچون بازار رمزارزها که تغییر ده‌ها درصدی قیمت یک دارایی در روز در آن طبیعی تلقی می‌شود، دوچندان است. با ترکیب این سفارش در کنار حد زیان و اصول مدیریت سرمایه، می‌توان جلوی از دست رفتن سرمایه در شرایط ناگوار بازار را گرفت. اما باید از محدودیت‌های این سفارش با خبر بود و خصوصا در بازارهای کم عمق (با نقدینگی کم)، صرفا به وجود Take Profit اتکا نکرد. چرا که شاید نیاز به مداخله شخصی در میان باشد.

تجربه شما از کار با حد سود چیست؟ چه نکاتی را به ما و دیگر سرمایه‌گذران توصیه می‌کنید؟

تیک پرافیت یا TP چیست؟‌ حد سود در معاملات رمزارزها

تیک پرافیت (Take Profit) در کنار استراتژی استاپ لاس (Stop Loss) یکی از مهم‌ترین ابزارهای معاملاتی برای مدیریت پوزیشن‌های باز در بازار ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی است. یک سفارش استاپ لاس این امکان را فراهم می‌کند تا معامله‌گر بتواند نسبت ریسک و مقدار دارایی که توان از دست دادن آن را دارد، مشخص کند. همچنین معامله‌گران در کنار استاپ لاس، در زمان بروز تغییرات قیمت، برای قفل کردن سود معامله، از سفارشات تیک پرافیت استفاده می‌کنند. در ادامه این مطلب داموندمگ علت اهمیت این دو استراتژی را مورد بررسی قرار می‌گیرد.

• 1) استراتژی تیک پرافیت در معاملات ارزهای دیجیتال
• 2) مزایا و معایب استراتژی Take Profit
• 3) زمان مناسب استفاده از Take Profit
• 4) چطور در بازار کریپتو سود کسب کنیم
• 5) سفارش استاپ لاس چیست؟
• 6) سفارش تیک پرافیت چیست؟
• 7) نتیجه‌گیری
• 8) سؤالات متداول

استراتژی تیک سفارش Take Profit چیست؟ پرافیت در معاملات ارزهای دیجیتال

بر اساس استراتژی تیک پرافیت، معامله‌گر با هدف حفظ ارزش دارایی، پس از یک دوره سودده، اقدام به فروش ارز دیجیتال خود می‌کند. برخلاف هولدینگ، در این استراتژی معامله‌گر درگیر انجام معامله منظم و شرکت در بازار می‌شود. هولدینگ نوعی سرمایه‌گذاری غیرمستقیم است که بر اساس آن فرد تنها با هدف نگهداری ارز دیجیتال و سرمایه‌گذاری بلند مدت، اقدام به خرید دارایی می‌کند.

در واقع استراتژی Take Profit به افرادی که هدف آنها سرمایه‌گذاری در مراحل ابتدایی عرضه دارایی و خرید در قیمت‌های پایین است، کمک می‌کند تا سود بالایی به دست آورند. اصولاً سال‌های زیادی طول می‌کشد تا شاهد بازگشت قابل توجه سرمایه باشیم؛ بنابراین صبر در این حوزه حرف اول را می‌زند. با پیروی از استراتژی اثبات شده تیک پرافیت، استفاده از تحلیل‌های تکنیکی و بنیادی و سایر ابزارهای معاملاتی می‌توانید بر وضعیت بازار تسلط پیدا کرده و با استفاده از نوسانات رایج در بازار کریپتو، سود کسب کنید.

مزایا و معایب استراتژی Take Profit

بازار کریپتوکارنسی با نوسانات و تغییرات زیادی که در طول زمان تجربه می‌کند، فرصت‌های معاملاتی بسیار مناسبی جهت خرید، فروش و کسب سود ایجاد می‌کند. اما از آنجایی که هیچ فرمول خاص و جادویی برای زمان‌بندی دقیق خرید و فروش دارایی وجود ندارد، تنها راه حل افزایش سود و کاهش ریسک معامله، استفاده از استراتژی‌ها و ابزارهای سفارش Take Profit چیست؟ معاملاتی است. جهت استفاده درست از ابزارها و استراتژی‌های موجود، لازم است با مزایا و محدودیت‌های آنها آشنا باشیم.

مزایای استفاده تیک پرافیت

• درآمد حاصل از معاملات را چند برابر می‌کند.
• هم‌زمان با رشد ارزش دارایی، معامله‌گر سود کسب می‌کند.
• در تمام شرایط بازار می‌توان سود به دست آورد.
• میزان ریسک بلند مدت را به حداقل کاهش می‌دهد.

محدودیت‌های استفاده از استراتژی Take Profit

• لازم است معامله‌گر توانایی درک تحلیل تکنیکال را داشته باشد.
• لازم است از یک استراتژی تیک پرافیت اثبات شده استفاده کنید.
• به دلیل کسر مالیات (سایر بازارهای مالی)، میزان سود به دست آمده کاهش پیدا می‌کند

زمان مناسب استفاده از Take Profit

برای بسیاری از معامله‌گران بازار انتخاب زمان مناسب استفاده از استراتژی تیک پرافیت و کسب سود بالا دشوار است. انتخاب زمان دقیق ورود و خروج از یک معامله تا حد زیادی به درک نمودارهای قیمت و استفاده از تحلیل‌های تکنیکال بستگی دارد. علاوه بر این لازم است مراقب چند سیگنال کلی هم باشید.

بررسی نشانه‌های موجود در الگوی نمودار نزولی

یکی از بهترین موقعیت‌ها جهت کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال، زمانی است که شاهد شکل‌گیری یک الگوی نمودار نزولی باشیم. الگوی تقاطع مرگ (Death crosses)، الگوی سر و شانه (head and shoulders)، الگوی ستاره دنباله‌دار (shooting stars) و سایر الگوهای نزولی اغلب نشانه معکوس شدن روند بوده و لازم است در تمام استراتژی‌های تیک پرافیت ارز دیجیتال گنجانده شوند.

عدم وجود کاتالیزور در آینده نزدیک

موقعیت مناسب دیگر جهت کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال، زمانی است که قیمت بیت کوین یا یک ارزهای دیجیتال دیگر، حرکت صعودی خود را از دست داده و دچار رکود می‌شود. این امر معمولاً سبب تثبیت قیمت شده و اصولاً در استراتژی تیک پرافیت به عنوان سیگنال خروج در نظر گرفته می‌شود. با این حال لازم است قبل از ثبت نهایی سفارش فروش دارایی، منتظر تأیید از جانب یک شاخص اصلی و مهم دیگر نیز بمانید.

بروز تغییر در اصول فاندامنتال

موقعیت مناسب دیگر برای کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال، زمانی است که یک تغییر در اصول فاندامنتال رخ می‌دهد. مشخص کردن زمان بروز این تغییرات مستلزم استفاده از تحلیل‌های بنیادی است. برخلاف تحلیل تکنیکال که متکی بر نمودارها، الگوها و شاخص‌های قیمت ارز دیجیتال در بازار کریپتو است، در تحلیل بنیادی یا همان فاندامنتال تعداد خریداران و کاربران یک ارز دیجیتال، تغییرات در تیم توسعه‌دهنده پروژه و سایر اطلاعات موجود مورد بررسی قرار می‌گیرند. سپس از این اطلاعات جهت مشخص کردن زمان ورود به یک معامله و استفاده از Take Profit استفاده می‌شود.

در زمان شرایط ناپایدار اقتصاد کلان

مانند مورد قبلی، لازم است در استراتژی تیک پرافیت خود شرایط ناپایدار و در حال تغییر افتصاد کلان را نیز در نظر بگیرید. به عنوان مثال، رویدادهایی همچون جنگ، بیمارهای همه‌گیر مانند کرونا و رکود اقتصادی، تاثیر قابل توجهی بر بازارهای سهام، کالاها و ارزهای دیجیتال می‌گذارند. هر یک از این اتفاقات می‌تواند باعث ایجاد اختلالات عمده در بازار شده و به معامله‌گر سیگنال واضح کسب سود در زمان مناسب را ارسال کند.

چطور در بازار کریپتو سود کسب کنیم

مشخص کردن زمان کسب سود از بازار کریپتو بر اساس شرایط بنیادی یا اقتصاد کلان یک مسئله و تعیین دقیق نحوه کسب سود در بازار نیز مسئله دیگری است. آیا شما با هدف کسب درصد مشخصی از سود، سطح تیک پرافیت معامله خود را به صورت رندوم و تصادفی تنظیم می‌کنید؟

در واقع استراتژی تیک پرافیت شما باید به گونه‌ای تنظیم شود تا بتوانید در مناطق خاصی از مقاومت، سود کسب کنید. همچنین این امکان وجود دارد تا با استفاده از نقاط محوری و سطوح فیبوناچی، استراتژی خود را مشخص کرده و سود کسب کنید. معامله‌گران باهوش و حرفه‌ای از تمام موارد بالا و سایر ابزارهای موجود استفاده کرده و سود معامله را افزایش می‌دهند.

نحوه تنظیم سود هدف (Profit targets)

ورود به یک معامله به آسانی چند کلیک ساده است، اما زمان و نحوه خروج از آن است که میزان سود و زیان شما از معامله را تعیین می‌کند. جهت کسب سود در معاملات رمزنگاری شده، معامله را می‌توان بر اساس یک استراتژی تیک پرافیت کریپتو ایجاد کرد. این نوع معامله شامل تنظیم سطوح استاپ لاس (Stop Loss) و سود هدف (Profit Targets) شده و در صورت وقوع شرایط تعیین شده پوزیشن به صورت خودکار بسته می‌شود.

بر اساس Profit-Taking انتخاب شده، سود هدف می‌تواند یک قیمت هدف خاص یا هدف مبتنی بر درصد (percentage-based) باشد. صرف نظر از این که قیمت کریپتو به یک سطح از پیش تعیین شده می‌رسد یا خیر، این امکان وجود دارد تا معامله‌گر در مدت زمان اجرای معامله، با وارد کردن یک سود هدف خاص، معامله را به صورت دستی یا خودکار ببندد.

به عنوان مثال، اگر بیت کوین را با قیمت 31710 دلار خریداری کنید و هدف سود دو درصدی را برای معامله خود تعیین کنید، لازم است سفارش فروش خود را در قیمت 32344 تنظیم کنید. در نتیجه اگر قیمت بیت کوین به این سطح هدف برسد، معامله بسته می‌شود. به طور خلاصه، این روشی است که می‌توان با اهداف قیمتی، از معامله ارزهای دیجیتال سود به دست آورد.

کسب سود از طریق استراتژی تیک پرافیت به شما این مکان را می‌دهد تا قبل از ورود به معامله نسبت ریسک به ریوارد معامله را محاسبه کنید. جهت انجام این کار، باید برای معامله خود از گزینه توقف ضرر (Stop Loss) استفاده کنید، در حالت ایدئال استاپ لاس وارد شده باید تغییر قیمت کمتری نسبت به هدف سود شما داشته باشد. به این ترتیب، پاداش معامله بیشتر از ریسک آن خواهد بود.

ریسک در برابر ریوارد

اگرچه هیچ وقت نمی‌توان به طور صد درصدی میزان سود و زیان یک معامله را محاسبه کرد، اما اگر میزان ریوارد معامله از ریسک آن بیشتر باشد، معامله سودده خواهد بود. به عنوان مثال، اگر میانگین وینینگ ترید شما برابر با 11 دلار و میانگین لوزینگ ترید برابر با 6 دلار باشد، برای کسب یک سود کلی، تنها کافی‌ست 40 درصد از این معامله را برنده شوید.

کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال از طریق مشخص کردن سود هدف به عنوان بخشی از استراتژی تیک پرافیت، به شما این امکان را می‌دهد تا بتوانید سودده بودن یک معامله را بررسی کنید. اگر ریسک معامله بیشتر، مساوی یا حتی به‌طور قابل‌توجهی کمتر از پتانسیل سود آن باشد، این معامله مناسب نبوده و باید منتظر فرصت بعدی بمانید. به این ترتیب، تعیین یک سود هدف، به شما در فیلتر کردن معاملات ضعیف و پیدا کردن معاملات مناسب کمک می‌کند.

استفاده از تحلیل تکنیکال برای مشخص کردن نقاط خروج

بسیاری از معامله‌گران با هدف افزایش سود و به حداقل رساندن ریسک معامله، برای شناسایی نقاط ورود و خروج از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. صدها شاخص تکنیکال، چارت پترن و ابزار دیگر وجود دارد که با استفاده از آنها می‌توانید نمودارها را تجزیه و تحلیل کرده و نقاط ورودی و خروجی کلیدی را مشخص کنید. علاوه بر آنها، لازم است استراتژی‌های خاص زیر را نیز در نظر داشته باشید.

• توجه به نواحی مقاومت (Resistance) و حمایت (Support)
• آگاهی از سطوح فیبوناچی (Fibonacci)
• توجه به نقاط محوری

استفاده از ابزارهای معاملاتی

• مناطق حمایت و مقاومت

پیش از هر چیزی باید سطوح مقاومت و حمایت، به عنوان بخشی از استراتژی تیک پرافیت ارز دیجیتال در نظر گرفته شوند. در نمودار قیمت هر ارز دیجیتالی، مناطق خاصی وجود دارد که حرکت صعودی در آن مناطق متوقف شده است، این نقاط به عنوان مناطق مقاومت شناخته می‌شوند. در مقابل نیز مناطق خاص دیگری که حرکت قیمت رو به پایین متوقف یا معکوس شده به عنوان مناطق پشتیبانی شناخته می‌شوند. هر دو این مناطق بسیار کلیدی هستند.

چه سفارش خرید باز و یا سفارش فروش باز داشته باشید، باید به این مناطق کلیدی توجه داشته باشید. هر زمانی که قیمت ارز دیجیتال مدنظر به این مناطق نزدیک شود، باید از معامله خارج شده و سود کسب کنید. در حالی که تغییرات و روند قیمت ارز دیجیتال به اندازه‌ کافی قوی بوده و از سطح حمایت و مقاومت عبور کند، در اغلب مواقع، قیمت ارز دیجیتالها در جهت مخالف این مناطق واکنش نشان داده و از آن عبور می‌کنند.

در زمان یادگیری نحوه کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال، درک سطوح فیبوناچی نیز به اندازه سطوح مقاومت و حمایت اهمیت دارد. به طور طبیعی بازار کریپتو تمایل دارد قیمت‌ها را به سمت سطوح فیبوناچی سوق دهد. با توجه ویژه به این سطوح و سفارش Take Profit چیست؟ بررسی آنها به عنوان بخشی از استراتژی تیک پرافیت، شانس شما برای کسب سود از معامله به طور فزاینده‌ای بالا می‌رود.

علاوه بر موارد قبلی، درک نقاط محوری نیز به شما در کسب سود از معاملات کریپتو کمک می‌کند. لازم است واکنش قیمت در این نقاط را مورد بررسی قرار دهید. محاسبه نقاط محوری با هدف تشخیص نقاط خاصی که در آنها احساسات بازار از حالت صعودی به نزولی تغییر می‌کند، انجام می‌شود.

نقاط محوری باید به عنوان شاخص‌های فنی در نظر گرفته شوند. باتوجه‌به این اینکه این نقاط توانایی شناسایی روندها و معکوس‌ها را دارند، یادگیری نحوه محاسبه آنها جهت کسب سود در معاملات کریپتو ضروری است.

نکات مهم در هنگام معامله در بازار کریپتو

• هیچ فرمول جادویی برای تعیین دقیق زمان مناسب خرید و فروش در بازار وجود ندارد، اما این امکان فراهم شده تا کاربران بتوانند از طریق استراتژی‌ها و ابزار خاص، قبل از خروج از معامله سود مناسبی کسب به دست آورند. و DCA کردن هر دو استراتژی‌های معقولی هستند که برای سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت استفاده می‌شوند.
• از استراتژی‌هایی استفاده کنید که با اهداف سبد سرمایه‌گذاری شما مطابقت داشته باشند.

سفارش استاپ لاس چیست؟

استاپ لاس مکانیسم معاملاتی است که با هدف محدود کردن ضرر معامله در زمان حرکت نامطلوب قیمت طراحی شده است. از آنجایی که توضیح و درک این مفاهیم با مثال نتیجه بهتری دارد، در ادامه با یک مثال به توضیح این مکانیسم می‌پردازیم.

فرض کنید سرمایه 1000 دلاری خود را وارد بازار سهام کرده و قصد خرید سهام یک شرکت خاص را دارید. چراکه بر اساس تحقیقات شما این شرکت در کوتاه مدت پتانسیل رشد بالایی دارد. با این وجود نمی‌خواهید طی این معامله از سرمایه 1000 دلاری شما بیشتر از 100 دلار کم شود. از طرفی ارزش هر سهم این شرکت برابر با 100 دلار بوده و شما با هزار دلار خود می‌توانید 10 سهم خریداری کنید.

از آنجایی که نمی‌خواهید بیش از 100 دلار در این معامله از دست بدهید، لازم است برای هر سهم خریداری شده، یک استاپ لاس 90 دلاری تعیین کنید. تعیین استاپ لاس 90 دلاری برای هر سهم به این معناست که اگر قیمت هر سهم این شرکت از 100 دلار به 90 دلار کاهش پیدا کند، پوزیشن شما به طور خودکار بسته می‌شود.

در بازار بورس نیز مانند بازار کریپتو، تنظیم استاپ لاس مانع از آن می‌شود که با ضررهایی بیشتر از حد تحمل خود، روبه‌رو شوید. بهتر است در مورد تنظیم سطح استاپ لاس معامله بسیار محتاط باشید، چراکه تقریباً تمام بازارهای مالی اغلب در بازه‌های زمانی کوتاه، نوسانات شدیدی را تجربه می‌کنند.

سفارش تیک پرافیت چیست؟

سفارش تیک پرافیت برخلاف استاپ لاس عمل می‌کند. به این ترتیب سفارشات تیک پرافیت تنها زمانی فعال می‌شوند که مقدار مشخصی از سود تعیین شده در طول معامله، به دست آمده باشد. باتوجه‌به مثال بالا، فرض کنید قصد دارید، پس از رسیدن به سود 100 دلاری در معامله، پوزیشن سهم خود را ببندید. در این صورت لازم است برای هر سهم یک تیک پرافیت 110 دلاری تعین کنید. به این ترتیب به محض آنکه ارزش هر سهم شرکت مذکور شما به 110 دلار برسد، پوزیشن به طور خودکار بسته خواهد شد.

معمولاً معامله‌گران بازار سهام و کریپتو، تیک پرافیت و استاپ لاس را به صورت هم‌زمان برای بک معامله تعیین می‌کنند. این دو ابزار مهم و کاربردی به شما کمک می‌کنند تا در بازارهای مالی پرنوسان، میزان سود و ضرر معاملات خود را کنترل کنید. به این ترتیب با وارد کردن این تنظیمات، به طور دقیق از میزان ضرر یا سود معامله خود، آگاهی خواهید داشت.

نتیجه‌گیری

تیک پرافیت یکی از کاربردی‌ترین استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای سرمایه از جمله کریپتوکارنسی است. معامله‌گران حرفه‌ای در کنار این استراتژی از ابزار و شاخص‌های معاملاتی دیگر نیز استفاده می‌کند. با استفاده درست از این ابزار‌ها می‌توانید میزان سود معاملات خود را افزایش داده و در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت و معاملات روزانه سریعاً به سود برسید.

سؤالات متداول

مزیت استفاده از استراتژی تیک پرافیت چیست؟

تعدادی از مهم‌ترین مزیت‌های این استراتژی عبارت‌اند از: چند برابر کردن درآمد، کسب سود هم‌زمان با رشد ارزش دارایی، کسب سود از تمام شرایط بازار و به حداقل رساندن ریسک بلند مدت

محدودیت‌های استفاده از استراتژی تیک پرافیت چیست؟

استفاده از این استراتژی به‌تنهایی کافی نبوده و لازم است معامله‌گر با سایر استراتژی‌ها و ابزارهای مالی مانند تحلیل تکنیکال و نسبت ریسک به ریوارد نیز آشنا باشند.

هدف استفاده از استراتژی تیک پرافیت چیست؟

اصولاً معامله‌گر با هدف حفظ ارزش دارایی و کسب سود بیشتر از استراتژی تیک پرافیت استفاده می‌کند.

حد سود (Take Profit) چیست ؟

ترید هم مانند تمامی کارهای دیگر نیازمند برنامه ریزی و دارا بودن روش و سیستم معاملاتی می باشد . فردی که در کاری هدف نداشته سفارش Take Profit چیست؟ باشد حتما گیج و سردرگرم خواهد شد . در ترید نیز بایستی پیش از انجام هر معامله هدف را تعیین نماییم . در اینجا هدف قیمتی مورد نظر ما است و به آن می‌پردازیم .

هدف یا TAKE PROFIT

برای آغاز ترید ، تریدر پیش از انجام خرید بایستی برای خود هدف قیمتی مشخص کند . به این هدف در چارت و اصطلاح تریدرها TARGET به معنی هدف یا TAKE PROFIT یا TP که مخفف این کلمه می باشد ، گفته می‌شود . TP خیلی کاربردی است و ب نقشه راه و نظم را به شما ارائه می‌دهد .

TP به چه دلیل کاربردی است ؟

هنگامی که یه تریدر پیش از خرید برای خود هدف یا TP انتخاب می‌کند به تحلیل خود اعتماد دارد و این موجب می گردد با برنامه و اصولی عمل کند . هر چقدر ترید اصولی تر و مطابق قوانین شخصی و همچنین با احساس کمتر باشد ، عملکرد تریدر به مراتب بهتر خواهد شد .

تعیین نواحی TP

بسته به نوع تحلیلی که می کنید ، اعم از تکنیکال ، ارزش گذاری و …هدف قیمتی خود را مشخص نمایید . در تعیین TP نه زیاد طمع کنید نه زیاد قانع باشید .

TP ها را به دقت تعیین و تلاش کنید در هر صورت به آن متعهد باشید .

چند نکته مهم:

• در گذاشتن TP می‌توانید چند تا هدف داشته باشید و در هر یک از اهداف میزان خروج معامله و فروش خود را به درصد مشخص کنید . به طور مثال در TP یک ۵۰ درصد خرید را خروج نمایید و در TP دو ، ۵۰ درصد دیگر را خروج کنید .
• در گذاشتن TP حساسیت به خرج ندهید که حتما بایستی تا اخر روند و بالاترین قیمت TP داشته باشید . تنها به اهداف خود متعهد باشید . اگر قیمت بالاتر از TP شما هم رفت بدانید که آن سود مال شما نمی باشد .
• – TP را پیش از ترید مشخص کنید و از جابجا کردن آن بپرهیزید . مگر در وضعیت خاص بازار .

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دسته‌ها

جدیدترین نوشته ها

• ارزش کاردانو با وجود هارد فورک واسیل به زیر سطح 0.44 دلاری کاهش یافت ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
• صرافی FTX می تواند یک میلیارد دلار دیگر برای خرید شرکت های آسیب هزینه کند ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
• سامسونگ فعال‌ ترین سرمایه‌ گذار در استارت‌ آپ‌ های رمزارزی و بلاک چینی است ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
• رشد پنج برابری تعداد کلاهبرداری های رمزارزی در یوتیوب ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
• تحلیل تکنیکال اتریوم؛ دوشنبه 28 شهریور ۱۳۹۹/۰۲/۳۰

من عاشق دنیای ارز رمز و بلاک چین هستم، دنیای بسیار پرسود ولی خطرناک به شرطی که خودمان را با دانش صحیح و بروز مجهز کنیم، آکادمی هلاکوئی را راه اندازی کردم که با حمایت شما به یکی از بهترین پایگاه آموزشی سفارش Take Profit چیست؟ به زبان فارسی تبدیل شود. در این راه با حمایت اعضا و خانواده ی بزرگ آکادمی هلاکوئی، در کنارتان هستم.

پشتیبانی از طریق ارسال تیکت:
وارد داشبورد خود شده و گزینه (تیکت پشتیبانی) را انتخاب و بر روی (ارسال تیکت) کلیک کنید. از همین طریق درخواست خود را پیگیری کنید.

ما را در تلگرام دنبال کنید

کانال درآمد ارز دیجیتال [email protected]
تلگرام کافه ترید ایران [email protected]
کانال نخبگان ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری بازار خارجی [email protected]
کانال وی ای پی [email protected]

حد سود یا Take Profit چیست؟

دستور حد سود (Take Profit) نوعی دستور است که همراه با اجرای بازار و یا سفارشات درحال انتظار تنظیم می‌شود و به محضی که سطح قیمت به یک مقدار از پیش تعریف شده رسید، برای تثبیت سود مورد استفاده قرار می‌گیرد. دستورات حد سود به صورت خودکار اجرا می‌شوند. این مقاله به بررسی دستورات Take Profit می‌پردازد و به شما یاد میدهد که چگونه آن‌ها را در پلتفرم‌های مختلف قرار داده، در سیستم‌های معاملاتی مختلف استفاده کرده، و سطوحشان را محاسبه کنید.

اصول یک دستور حد سود

در اینجا یک تعریف برای حد سود وجود دارد:

حد سود (ТР) یک دستور در حال انتظار است که به بروکر دستور می‌دهد یک معامله را پس از برابر شدن قیمت دارایی با ارزش از پیش تعیین شده توسط معامله گر، ببندد.

معنای Take Profit

معامله گر سفارش خرید می‌دهد و یک دارایی را با قیمت فعلی آن در پلتفرم معاملاتی می‌خرد. او همچنین مقدار TP را در قیمت فعلی + 20 واحد در سفارش تعیین می‌کند. هنگامی که قیمت به آن مقدار رسید، معامله به طور خودکار بسته می‌شود. یک دستور TP تا زمانی که قیمت به مقدار از پیش تعیین شده برسد فعال باقی می‌ماند.

معامله گر می‌تواند دستورات TP را در شرایط زیر انجام دهد:

• باز کردن یک معامله در صورت غیاب معامله گر. به عنوان مثال، شما فرض می‌کنید که قیمت در شب به یک سطح مورد نیازی می‌رسد، اما ممکن است تا صبح به سطح قبلی بازگردد. بنابراین، حد سود را تنظیم کرده و با خیال راحت به رختخواب می‌روید. معامله به صورت خودکار با رسیدن به سطح از پیش تعیین شده بسته می‌شود. صبح، معامله خود را همراه با سود بسته می‌یابید.
• برای بستن یک معامله با رسیدن به سطح. این تکنیک اغلب در اسکالپینگ استفاده می‌شود، جایی که حتی زمان به اندازه‌‌ی میلی ثانیه هم برایمان از اهمیت بالایی برخوردار است. معامله گر فرض می‌کند که خط قیمت به یک سطح مشخصی می‌رسد و سپس باز می‌گردد. او می‌داند که بستن یک پوزیشن به صورت دستی ممکن است نیازمند زمان زیادی باشد، و ممکن است با رسیدن به آن سطح، قیمت خیلی سریع در جهت مخالف حرکت کند. بنابراین، یک دستور Take Profit برای خروج از بازار با بیشترین سود تنظیم شده است، تا زمانی که قیمت به سطح از پیش تعریف شده رسید، آن پوزیشن به طور خودکار بسته شود.
• رعایت یک سیاست مدیریت ریسک و روانشناسی تجارت. احساسات و طمع می‌تواند معامله گران را ترغیب کند تا معاملات سودآور را برای مدت طولانی تری به امید سود بیشتر در بازار نگه دارند. در نتیجه، معامله گر لحظه بازگشت قیمت را از دست می‌دهد و معامله را با قیمتی کمتری می‌بندد. علاوه بر سودهای از دست رفته، برخی از معامله گران در مورد آن احساس بدی پیدا می‌کنند. دستورات حد سود درآمدهای احتمالی را کاهش می‌دهند، اما درعوض سرمایه شما را در برابر خطرات احتمالی محافظت می‌کنند.

در بازار فارکس، دستورات حد سود همیشه بالاتر از قیمت پیشنهادی برای پوزیشن‌های لانگ (خرید) و پایین‌تر از قیمت درخواستی برای پوزیشن‌های شورت (فروش) قرار می‌گیرند.

توجه! دو قیمت در بازار وجود دارد: Bid – قیمت فروش و Ask – قیمت خرید. قیمت خرید همیشه بالاتر از قیمت فروش است. کندل ‌ها به شکل زیر تشکیل می‌شوند:

• سقف، حداکثر قیمت فروش در یک دوره معین است.
• کف، حداقل قیمت فروش در یک دوره معین است.

بنابراین، حداقل مقدار Ask برابر با مقدار کف به علاوه‌ی مقدار اسپردها و حداکثر مقدار Ask برابر با مقدار سقف به علاوه‌ی مقدار اسپردها خواهد بود.

• در هنگام خرید، وقتی قیمت Bid به مقدار از پیش تعیین شده برسد، Take Profit فعال می‌شود.
• در هنگام فروش، زمانی که قیمت Ask به مقدار از پیش تعیین شده برسد، حد سود فعال می‌شود.

نمودارهای پلتفرم تنها قیمت Bid را به عنوان پارامتر پیش فرض نمایش می‌دهند. به یاد داشته باشید که هنگام تنظیم حد سود خود، قیمت اسپرد را در نظر بگیرید.

نحوه تنظیم حد سود در MT4 / MT5

اصول تنظیم دستورات حد سود در متاتریدر با تنظیمات حد سود در پلتفرم لایت فارکس یکسان است. می‌توان آن را در لحظه باز شدن معامله تنظیم کرد، و یا روی یک پوزیشن باز آن را تغییر داد. شما همچنین می‌توانید بدون باز کردن پنجره‌ی دستور حد سود آن را مستقیماً روی نمودار جابه‌جا و تنظیم کنید.

نحوه انتقال Take Profit برای یک پوزیشن لانگ سفارش Take Profit چیست؟ در متاتریدر

پس از باز کردن یک معامله در MT4، دو خط نقطه چین افقی روی نمودار نمایش داده می‌شود.

1- سطح قیمت باز شدن؛

2- سطح حد سود (برای یک پوزیشن لانگ، در مثال بالا).

شما می‌توانید هر تعداد دستور را که می‌خواهید در یک نمودار باز کنید. برای اینکه دستورات حد سود برای معاملات مختلف با یکدیگر اشتباه گرفته نشوند، شماره دستور در بالای خطوط نقطه چین در سمت چپ نشان داده شده است.

چندین راه برای انتقال حد سود وجود دارد:

• مکان نما را روی خط افقی Take Profit قرار داده و آن را به مکانی جدید بکشید.
• Take Profit خود را تغییر دهید. روی «Trade» کلیک کنید، سپس روی دستور کلیک راست کرده و «Modify» را انتخاب کنید.

شما می‌توانید حد سود خود را تنها با رعایت قوانین معاملاتی جابجا کنید. شما نمی‌توانید حد سود خود را زیر قیمت باز شدن برای یک معامله لانگ (خرید) و بالاتر از قیمت باز شدن برای یک معامله شورت (فروش) قرار دهید.