تحليل تكنيكي چيست؟

تمامی حقوق برای پارس رسانه محفوظ است | Nazarex.ir

تحلیل تکنیکال چیست؟

سلام تحلیل تکنیکال، تحلیل نمودار قیمت سهام شرکت‌های بورسیه. وقتی که ما تکنیکال یاد میگیریم میتونیم قیمت سهام یک شرکت رو ببینیم نمودارش رو ببینیم. ازش سیگنال خرید بدست بیاریم. ازش سیگنال فروش بدست بیاریم.بدونیم کجاها بخریم کجاها بفروشیم که سود بیشتری بکنیم،.میتونیم برای خودمون حد ضرر بگذاریم. میتونیم مدیریت سرمایه بکنیم، و خیلی کارهای دیگه ای میشه کرد که من امروز در نگاه خیلی ساده میخوام بهتون توضیح بدم، با ما باشید.

نرم افزارهای تحلیل تکنیکال

خب دوستان ما در نرم‌افزار مفید تریدر یا اصطلاحاً متاتریدر هستیم. و میخواهیم سابقه قیمتی سهم ایران خودرو رو ببینیم. دقت کنید که ما برای اینکه بخواهیم سابقه قیمتی سهمی رو ببینیم حتماً باید یک نرم‌افزار مربوطه ای رو روی سیستم خودمون نصب داشته باشیم. مثل مفیدتریدر مثل داینامیک تریدر مثل آمی بروکر یا بقیه نرم افزارها. و نکته بعدی اینه‌ که اگر این نرم‌افزارها رو نداشته باشید خیلی خیلی ساده‌تر میتونید مراجعه بکنید به پنل معاملاتی خودتون توی قسمت تحلیل تکنیکال پنل معاملاتیتون میتونید سابقه قیمتی سهمتون رو با همه اطلاعاتی که میخواهید اونجا داشته باشید.

نحوه کار با نرم‌افزارهای تکنیکال

خب دوستان معمولاً تو این نرم‌افزارها ستون سمت راست مربوط به ستون قیمت ما هستش. ما اگر اینجا زوم بکنیم می‌بینیم که یک سری اعدادی اینجا هست. که این اعداد قیمت سهام ما رو نشون میده. از صفر شروع میشه ۶۷ ریال ۷۵ ریال ۸۳ ریال و همینجور این ستون که میاد بالا تر قیمت ما هم رشد میکنه. این ستون مربوط به ستون قیمت ما هستش. یک ردیفی هم دوستان این پایین داریم که اگر زوم بکنیم و ببینیم میبینیم که این سری تاریخ روش نوشته شده. برای مثال ۶ سپتامبر ۲۰۱۵ ۲ آگوست ۲۰۱۵ و همینجور تاریخ ها به گذشته بر میگرده یعنی ما نمودارمون در گذشته میبینیم.

حالا اگر روی این نمودار با یک ابزاری بخوایم میتونیم توی هر روز قیمت سهمون رو ببینیم. اینجا من ابزار کراسر رو انتخاب میکنم و میام مثلاً در روز ۲۸/۰۲/۲۰۱۵ قیمت سهمم رو میبینم. دقت کنید که در نرم افزارهای خارجی نمودار رو به میلادی نشون میده. برای مثال اینجا ۲۸/۰۲/۲۰۱۵ قیمت هر سهم ما بوده ۱۱۵ ریال. و همینجور روی هر نقطه‌ای که من نگه دارم توی اون روز به من نشون میده که قیمت سهم من چقدر بوده.

خب دوستان در نگاه خیلی ساده و اولین نگاهی که ما به این نمودار می‌کنیم ظاهراً این نوسان‌های قیمتی ای که ما اینجا میبینیم هیچ نظم و قاعده و قانونی نداره .و خیلی بی‌نظم داره رشد میکنه. اما طبق تئوری آشوب به ما میگه در دل هر بی نظمی یک نظمی وجود داره. حالا اگر ما به این نمودار دقت بیشتری بکنیم. میتونیم اون نمودار رو توش نظم رو پیدا بکنیم.

برای مثال ما یک خط سبز رنگی از این پایین میکشیم خط سبر رنگ میکشیم و یک خط قرمز رنگی هم از بالا میکشیم. حالا اگر دقت بکنید قیمت ما توی این کانال قیمتی داره نوسان میکنه. وقتی به محدوده‌های قرمز رنگ میرسه قیمت سهم ما شروع به ریزش میکنه. و وقتی هم به محدوده های سبز رنگ میرسه شروع میکنه قیمت ما به رشد کردن. یعنی ببینید قبل از اینکه سهم ما به اون محدوده قرمز رنگ برسه در حال رشد بوده با سرعت به اونجا میرسه. و تغییر روند میده اصطلاحاً حالا ما میتونیم تو این محدوده های قیمتی اقدام به خرید و فروش بکنیم.

کاربردهای تحلیل تکنیکال

یکی از کاربردهای خیلی ساده ی تکنیکاله، یعنی ما میایم توی این نقاط سبز رنگ شناسایی میکنیم. و پیدا میکنیم اقدام به خرید می‌کنیم و در نقاط قرمز رنگ اقدام به فروش می‌کنیم، البته دوستان تکنیکال ابزارهای خیلی متفاوتی داره خیلی زیاده ولی من دارم ساده ی ساده ی ساده دارم بهتون توضیح میدم که همه متوجه بشن. همچنین ما کارهای دیگه هم میتونیم انجام بدیم مثلاً میتونیم برای قیمتمون حد ضرر بگذاریم اصطلاحا، ببینید دوستان در انتهای این کانال میبینیم که وقتی قیمت ما میخواد از این کانال قیمتی خارج بشه توی تکنیکال میگن شکست حمایت داره اتفاق می افته. و سهم ما داره از نمودار داره خارج میشه و پس ما هم تصمیم میگیریم از این سهم خارج بشیم و باهاش نباشیم.

به محض اینکه قیمت ما شروع به افت میکنه ما میفروشیم و از این سهم میایم بیرون و اون افت بزرگ که اتفاق افتاده رو ما تجربه نمیکنیم و اون ضرر به ما نمیرسه. خب دوستان این ساده‌ترین استفاده ی تحلیل تکنیکال بود امیدوارم که دوستان همه متوجه شده باشند حالا در آموزش‌های بعدی من سعی میکنم این رو یک مقدار بیشتر توضیح بدم و ابزارهایی بیشتری در مورد تکنیکال معرفی بکنم. موفق باشید خدانگهدار.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال مطالعه عملکرد بازار های مالی است. یک تکنیکالیست به تغییرات قیمت نگاه می کند وبه صورت روزمره یا هفته به هفته یا هر دوره ثابت دیگری که در آن نمایش داده می شود توجه می کند.
یک نمودارشناس فقط نمودارهای قیمت را تجزیه و تحلیل می کند ، در حالی که تکنیکالیست شاخص های فنی مشتق شده از آن را نیز مطالعه می کند.
تکنیکالیست ها به جای بررسی عملکرد کلی بازار ، تغییرات قیمت را به همراه نمودارهای روند بازارهای مالی مورد بررسی قرار می دهند .

عواملی که بر قیمت های بازار تأثیر می گذارند

. تکنیکالیست ها معتقدند حتی اگر تمامی اطلاعات مربوط به یک بازار یا سهام خاصی در دسترس باشد ، شما باز هم نمی توانید واکنش بازار به آن عامل یا اتفاق را پیش بینی کنید.فاکتورهای اطلاعاتی متفاوتی در یک زمان وجود دارد که بر روی بازار های مالی مواثر هستند.
تکنیکالیست ها معتقد هستند که تمام عوامل مربوط به بازار بر روی قیمت های سهام منعکس می شوند.با مشاهده و بررسی بازارهای مالی ، آشکار می شود که الگوهایی، درروندها و حرکت های بازار وجود دارد.

کاربران عزیز برای استفاده از آموزش های تصویری و دریافت سیگنال ها و تحلیل های رایگان ارز دیجیتال می توانید عضو کانال تلگرامی سایت هوش فعال شوید برای عضویت کلیک نمایید.

تحلیل تکنیکال داده های بنیادی را از قبل پیش بینی می کند:

بنیادگرایان معتقدند بین عوامل بنیادی و تغییرات قیمت رابطه علت و معلولی وجود دارد.
این به این معنی است که اگر اخبار بنیادی مثبت باشد ، قیمت باید افزایش یابد و اگر خبر منفی باشد، قیمت باید سقوط کند. این موضوع نتیجه تجزیه و تحلیل طولانی مدت بر روی تغییرات قیمت در بازارهای مالی در سراسر جهان است.این موضوع نشان می دهد که چنین پیوستگی فقط در افق کوتاه مدت و فقط به میزان محدودی وجود دارد وبه صورت میان مدت و بلند مدت وجود ندارد.

اغلب اوقات ، در حالی که اقتصاد هنوز در رکود اقتصادی است ، قیمت ها در یک روند جدید شروع به افزایش می کنند. در نمودار زیر نشان داده شده که در نقطه B ، یعنی در حالی که هیچ دلیلی برای چنین روند صعودی وجود ندارد. برگشت ، قیمت ها شروع می شود.در حالی که اقتصاد هنوز در حال رشد است موقعیت A را نگهداری نمی کند. یک فاصله زمانی چند ماهه با دلایل اصلی فروش وجود دارد. روند بازار سهام نه تنها در بورس بلکه در مورد اقتصاد نیز صدق می کند. هدف اساسی از تحلیل تکنیکال شناسایی تغییرات روند است.

حالت حاکم بر بازار:

سالهاست که ما با مدیران و کمیته های حرفه ای پول سر و کار داریم و متوجه شدیم که آنها مثل گذشته هستند.بسیاری از سرمایه گذاران تازه وارد تحت تاثیر جامعه و سایر اشتباهات عاطفی غیر منطقی قرار می گیرند. آنهادر بیشتر موارد ، اطلاعات بهتری داشتند ، اما در واقعیت،تصمیم گیری به تنهایی برای سودآور کافی نیستند .بیشتر سرمایه گذاران می دانند،ترس از حرص و طمع در فرآیند تصمیم گیری نقش بسیار مهمی دارد.بر اساس پاسخ های احساسی، خرید کم و فروش زیاد مواثر بر افزایش یا کاهش قیمت ها هستند.
در ابتدا به نظر می رسد چانه زنی باعث ایجاد ترس از ضرر در قیمت های بسیار پایین تر می شود. افزایش قیمت ها که در ابتدا فرصت خوبی برای فروش به نظر می رسد در نهایت منجر به طمع می شود.سرمایه گذارانی که موفق هستند برخلاف خلق و خوی جامعه و برخلاف احساسات خود عمل می کنند.و این افراد بهترین موقعیت برای کسب درآمد در بازارهای مالی را دارند. ریسک مالی و ریسک عاطفی با هم رابطه معکوس دارند.

خوش بینی ، بدبینی ، حرص و آز و ترس:

چرا افراد در بازارهای مالی درآمد بیشتری کسب می کنند؟ زیرا ، همانطور که دیدیم ،انگیزه افراد در هنگام خرید توسط طمع (خوش بینی) و هنگام فروش از ترس (بدبینی) است. مردم
با تغییر احساسات از خوش بینی به بدبینی و بالعکس انگیزه خرید و فروش را دارند.آنها سناریوهای بنیادی را برپایه وضعیت عاطفی خود جای میدهند .(منطقی سازی احساسات)مانع درک آنها می شود

نمودار بالا نشان می دهد اگر سرمایه گذاران بر اساس اعتماد به نفس یا اطمینان (خوش بینی) خریداری می کنند.به همین ترتیب ، اگر سرمایه گذاران بر اساس نگرانی یا (بدبینی) عمل کنند سهم خود را می فروشند.
آنها سناریوهای بنیادی صعودی خود را پس از برگشت روند ، متناسب با روند نزولی تنظیم می کنند.سرمایه گذاران پس از چرخش نزولی ، سناریوهای نزولی تحليل تكنيكي چيست؟ را تنظیم کرده و بدنبال آن می گردند.هدف اصلی از تحلیل تکنیکال این است که به سرمایه گذاران کمک کند تا نقاط قوتی را که در خود دارند شناسایی کنند.

کاربراین محترم اگر سوالی درباره ی آنالیز تکنیکال دارید و یا دیدگاهی در ارتباط با مطلب فوق دارید در قسمت ارسال نظرات دیدگاه خود را مطرح بفرمایید.

تحلیل تکنیکال بورس چیست

آموزش تحلیل تکنیکال - آموزش تحلیل تکنیکال در بازار های مالی روشی برای پیش بینی رفتار احتمالی نمودار از طریق داده های گذشته همچون قیمت، حجم معاملات و. است.

برای یادگیری بورس راه های مختلفی را برای شما در نظر گرفته ایم - آموزش تحلیل تکنیکال برای سرمایه‌گذارانی که خواهان تجربه معاملاتی مطمئن‌تر هستند الزامی است. برای آشنایی جامع با تحلیل تکنیکال کلیک کنید.

آشنایی با اصول تحلیل تکنیکال - تحلیل تکنیکال علمی هست که حدودا سه قرن قدمت دارد و با بررسی گذشته نمودار قیمت، آینده قیمتها را پیش‌بینی می‌کند.

فرضیات اصلی تحلیل تکنیکال چیست؟ - آیا می دانید تحلیل تکنیکال چیست ؟ آیا برای موفق شدن در بورس تنها دانستن تحلیل تکنیکال می تواند کافی باشد؟ در این مقاله قصد داریم به توضیح مفصلی درباره تحلیل تکنیکال و کاربرد آن بپردازیم با ما همراه باشید

تحلیل تکنیکال چه چیزهایی را به شما می‌گوید؟ - تحلیل تکنیکال چیست؟ تحلیل تکنیکال مطالعه اطلاعات تاریخی بازار شامل قیمت و حجم است. تحلیل تکنیکال با استفاده از اطلاعاتی در زمینه روانشناسی بازار اقتصاد .

یکی از راه های مهم موفقیت در بازار سهام و بورس استفاده از تحلیل تکنیکال است. در نگاه اول تحلیل تکنیکال بسیار سخت و پیچیده به نظر می رسد ولی می توان با افزایش آگاهی و تمرین مداوم در تحلیل و بررسی قدرت تحلیلی خود را تا حد بسیار زیادی افزایش داد.

تحلیل بنیادی چیست؟ - تحلیل تکنیکال چیست؟ کاربرد Technical Analysis در بازارهای مالی مثل بورس، فارکس، ارز دیجیتال، 3. مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، 4. بهترین نرم افزارهای تحلیلی

فعال سازی اکانت کاربری - کامل ترین دوره آموزش فارکس و بورس، شامل تحلیل تکنیکال و فاندامنتال سهام و ارز، با مدرک معتبر از انگلستان

فرض های اساسی تحلیل تکنیکال - این موضوع که تحلیل تکنیکال چیست سوال بسیاری از افراد در بازارهای مالی است. در این نوشتار مفهوم تحلیل تکنیکال و کاربردهای آن مرور می‌شود.

تحلیل تکنیکال چیست؟ الف – به مطالعه ساختار مالی شرکت‌ها می‌پردازد ب – تکنیک‌های مختلف تحلیل یک سهم را با یکدیگر مقایسه می‌کند ج – مطالعه رفتار بازار با استفاده از نمودارها و با هدف .

تاریخچه تحلیل تکنیکال - تحلیل تکنیکال یا Technical analysis یکی از روش‌های پیش بینی قیمت سهم‌ها و مطالعه روند هر سهم در بازار بورس است. در ادامه با تاریخچه‌ی و سطوح مختلف آن آشنا می‌شویم.

پیش‌فرض‌های تحلیل تکنیکال - تحلیل تکنیکال چیست؟ بنیادی یا تکنیکال؟ انواع سبک‌های تکنیکال چیست و از کجا شروع کنیم؟ برای آشنایی جامع با تحلیل تکنیکال با ما همراه باشید.

تحلیل تکنیکال بورس چیست؟ - آموزش تحلیل تکنیکال بورس با زبان ساده و قابل درک برای تمامی افراد با هر سطح علمی | آموزش تحلیل تکنیکال بورس عینی و ذهنی در انواع بازارهای سرمایه گذاری چیست

آشنایی با 3 اصل تحلیل تکنیکال - تحلیل تکنیکال بورس چیست؟ اصول تحلیل تکنیکال، مزایا و معایب آن کدامند؟ ما در این مطلب از سایت sdbroker گام به گام تحلیل تکنیکال بورس در بازارهای مالی را آموزش داده‌ایم.

برچسب‌ها - یکی از روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات بورس، روش تکنیکال است. به طور کلی دو روش برای بررسی و آنالیز اطلاعات در بورس وجود دارد. تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال جزو روش های اصلی تحلیل معاملات بورس است.

دوره آموزش تابلو خوانی بورس - یکی از ابزارهای مهم برای تحلیل در بازارهای مالی و معاملاتی تحلیل تکنیکال است. در این مقاله به تعریف و کاربرد تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی می‌پردازیم.

آموزش تحلیل تکنیکال - تحلیل تکنیکال در بورس یا «Technical Analysis» روشی برای پیش‌بینی قیمت‌های بازار است که روند بازار را براساس حرکت‌های گذشته در نظر می‌گیرد.

فرض‌های اساسی تحلیل تکنیکال - تحلیل تکنیکال واقعا چیست؟ | برای ورود به هر بازاری ابتدا باید ابزارهای مهم آن بازار را شناسایی کرد ما در مقاله راجب تحلیل تکنیکال بورس و ابزار آن صبحت میکنیم.

کاربرد تحلیل تکنیکال در بازه های زمانی مختلف - آموزش تحلیل تکنیکال در مجتمع فنی تهران نمایندگی میرداماد، با ارائه مدرک بین المللی و دو زبانه. دوره تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)

تاریخچه تحلیل تکنیکال - تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) چیست: تحلیل تکنیکال کاملاً مبتنی بر نمودارها، جدول‌ها، روند ارزش سهام، آمار و ارقام و محاسبات ریاضی است.

تحلیل تکنیکال چیست؟ - تحلیل تکنیکال یک دوره جامع از مقدماتی تا پیشرفته در آکادمی آنلاین مکتب‌خونه، به شما در انتخاب سهام ارزنده و تحلیل صفر تا صد بازار سرمایه کمک می‌کند.

تاریخچه تحلیل تکنیکال - آیا می دانید تحلیل تکنیکال چیست ؟ در آکادمی صرافی بیت‌پین کلیات تحلیل تکنیکال را برای موفقیت در بازار بورس و ارزهای دیجیتال توضیح داده‌ایم.

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال (اصول و مفاهیم پایه)

تحلیل تکنیکال در کنار آنالیز فاندامنتال یکی از انواع روش‌ های تحلیل بازار ارزهای دیجیتال است. در Technical Analysis یا TA با بررسی داد‌های گذشته بازار تلاش می‌کنیم تا مسیر حرکت قیمت‌ها را پیش‌بینی کنیم. به بیان دیگر تحلیل تکنیکال به ما این امکان را می‌دهد تا بتوانیم افزایش یا کاهش قیمت یک رمز ارز را حدس بزنیم.

آنالیز تکنیکال یکی از ابزار‌های مهم برای پیشبرد یک استراتژی موفق در بازار ارز‌های دیجیتال است. بیشتر‌ تریدر‌های حرفه‌ای در ایجاد استراتژی معاملات خود از تحلیل تکنیکال کمک می‌گیرند. این تحلیل از ابزار‌هایی مانند خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، کندل استیک‌ها، میانگین حرکتی و حجم معاملات و بازار برای پیش‌بینی آینده کمک می‌گیرد.

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) یعنی استفاده از داده‌ها و اطلاعات بازار، با هدف پیش بینی روند‌ قیمتی آن. این تکنیک در بازار ارز‌های دیجیتال به معنی آنالیز روند تاریخی قیمت و حجم معاملات یک رمز ارز، برای پیش بینی مسیر قیمت آن در آینده است. به زبان ساده آنچه در گذشته در بازار رمز رزها اتفاق افتاده است، می‌تواند تصویری احتمالی از آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد به ما ارائه دهد. در واقع اساس این تحلیل پیش بینی پذیر بودن رفتار معامله‌گران در بازار است.

نمودار‌ها اساس تحلیل تکنیکال هستند و تحلیل‌گران با استفاده از این اندیکاتور‌ و اوسیلاتورها روند قیمت‌ها را در بازه‌های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت پیش بینی می‌کنند. استفاده از دو روش تحلیل بنیادی و تحلیل احساسات (روانشناسی بازار) در کنار تحلیل تکنیکال برای تصمیم گیری بهتر در معاملات و کاهش ضرر و افزایش سود امری ضروری است. البته در هنگام استفاده از این ابزار‌ها همیشه به یاد داشته باشید که هیچ قطعیتی در نتایج تحلیل تکنیکال وجود ندارد و این تحلیل‌ها صرفا یافتن تصویر احتمالی آینده بر اساس روند‌های گذشته است.

اصول تکنیکال آنالیز بازار ارزهای دیجیتال

چارلز هنری داو (Charles Dow) پدر علم تحلیل تکنیکال است؛ تمامی ابزارها و روش‌های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال بر مبنای اصولی که او نوشته ایجاد شده است. بر این اساس، تحلیل تکنیکال رمز ارزها از سه اصل اساسی پیروی می‌کند:

• تاریخ به تکرار خودش علاقه دارد.
• قیمت‌ در روند مشخصی حرکت می‌کند.
• تمام بازار در قیمت خلاصه می‌شود.

تاریخ به تکرار خودش علاقه دارد

علاقه تاریخ به تکرار شدن، اساس درک روند نمودارها، الگوها و پیش‌بینی حرکات قیمت در بازار است، در تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال، معامله گران از نمودارها و الگوهایی استفاده می‌کنند که بیشتر از ۱۰۰ سال قدمت دارند. الگوهای کندل استیک نمونه‌ای از این نمودارها هستند که با پیش بینی روندهای تکراری قیمت در بازار، علاقه تاریخ به تکرار را نشان می‌دهند. به عبارت دیگر تکرار روند قیمت‌ها در طول بازه‌های زمانی به بحث روانشناسی بازار و رفتار معامله گران مرتبط است.

قیمت در روند مشخصی حرکت می‌کند

براساس این اصل بعد از شکل‌گیری یک روند در بازار، قیمت علاقه دارد تا در همان جهت به حرکت خود ادامه دهد. روندهای جدید زمانی شکل می‌گیرند که یک روند قیمتی در جهت مخالف روند فعلی ایجاد شود. استفاده از نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال می‌تواند به شما در تشخیص درست روند قیمت در بازار ارزهای دیجیتال کمک کند. اساس بیشتر استراتژی‌ های تحلیل تکنیکال، همین اصل تمایل حرکت قیمت در یک روند مشخص است.

تمام بازار در قیمت خلاصه می‌شود

این نکته که بازار همه چیز را منعکس می‌کند و تمام بازار در قیمت خلاصه می‌شود، مهم‌ترین اصل در تحلیل تکنیکال است. برای یادگیری تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال باید این اصل را به درستی درک کنید. این اصل یعنی تمامی فاکتورهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی و بنیادی و دیگر اتفاقات تاثیرگذار بر بازار در قیمت خلاصه می‌شود. پس یک تحلیل‌گر تکنیکال جز بررسی روند قیمت‌ها، نیازی به بررسی این عوامل ندارد. از آنجایی که قیمت تابع عرضه و تقاضا در بازار است، بنابراین؛ افزایش قیمت نتیجه افزایش تقاضا و کاهش قیمت نتیجه افزایش عرضه است.

مفاهیم مهم تحلیل تکنیکال بازار ارز‌های دیجیتال

کندل استیک‌ها (Candlesticks)

کندل استیک‌ محبوب‌ترین نمودار مورد استفاده‌ تریدر‌های ارز دیجیتال برای تحلیل تکنیکال بازار ارز‌های دیجیتال است؛ با اینکه نمودار‌های کندل در نگاه اول ترسناک به نظر می‌رسند؛ اما یادگیری و استفاده از آن‌ها بسیار آسان است. از الگو‌های کندل استیک برای پیش بینی روند قیمت‌ها در بازار و تحلیل رفتار معامله‌گران استفاده می‌شود. هر کندل از دو بخش بدنه و سایه تشکیل می‌شود. بدنه کندل نمایش تحليل تكنيكي چيست؟ تحليل تكنيكي چيست؟ دهنده قیمت شروع و قیمت پایان معامله است. همچنین رنگ بدنه می‌تواند سبز (صعودی) یا قرمز (نزولی) باشد. سایه کندل که دو خط عمودی در بالا و پایین نمودار است، بیشترین و کمترین قیمت معامله را نشان می‌دهد.

بلند بودن طول سایه‌های کندل نشان دهنده نوسان تحليل تكنيكي چيست؟ زیاد در بازار است. این اتفاق می‌تواند به معنی احتمال زیاد بودن سود یا ضرر قیمتی ارز دیجیتال در آن بازه زمانی باشد. علاوه بر این، وجود نوسان زیاد به معنی اصلاح احتمالی بازار در آینده نزدیک است. کوتاه بودن طول سایه‌های کندل نیز نشانه‌ ای از یک تغییر بالقوه احتمالی در بازار است.

مثلا کوتاه بودن سایه پایینی یک کندل نشان دهنده ادامه روند فروش است که نتیجه آن افزایش عرضه در بازار و کاهش بیشتر قیمت ارز دیجیتال است. برای استفاده از نمودار‌های کندل در تحلیل‌های خود، باید الگو‌های کندل استیک مهم را بشناسید. شناخت این الگو‌های کندلی اولین قدم برای یادگیری تحلیل تکنیکال است.

خط روند (Trend Line)

خط روند یا ترند لاین، نشانگر جهت حرکت یک ارز دیجیتال است. این خط از سقف قیمت یا کف قیمت رسم می‌شود و می‌تواند جهت، سرعت و الگو‌های قیمتی را در بازه‌ های زمانی مشخص نشان دهد. خطوط روند از ابزار‌های اساسی تحلیل تکنیکال در بازار ارز‌های دیجیتال هستند که برای درستی آن‌ ها نیاز به استفاده از ابزار‌هایی دیگری دارد. به عنوان مثال یک خط روند اشتباه می‌تواند نشانه‌ ای از تغییر روند قیمت باشد، در حالی که ممکن است پرایس اکشن، خلاف این نتیجه‌گیری را نشان دهد.

معمولا برای رسم یک خط روند از پایین‌ترین نقطه یک کندل استیک شروع می‌کنند. این خط تا زمانی که پایین‌ترین نقطه کندل استیک بعدی را لمس کند، ادامه می‌یابد. معامله‌گران پس از رسم این خط به دنبال یک پرایس اکشن صعودی می‌گردند.

همیشه در رسم یک خط روند صحیح این نکات را به یاد داشته باشید:

• رد شدن خط روند از سایه‌های بالایی یا پایینی کندل‌ها، مشکلی ایجاد نمی‌کند.
• هرچه بازه زمانی در نظر گرفته شده، بزرگ‌تر باشد اعتبار یک‌ترید لاین بیشتر است.
• هماهنگ بودن خط روند با روند شکل گرفته بسیار مهم است. خط روندی با روند بازار همسو نباشد، اعتبار نخواهد داشت.

سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance Level)

حمایت و مقاومت یکی از مهم‌ترین مفاهیم برای یادگیری تحلیل تکنیکال بازار رمز ارزها است. قیمت یک ارز دیجیتال، برآیند قدرت فروشندگان و خریداران است. نتیجه فشار فروشندگان، کاهش قیمت و نتیجه فشار خریداران افزایش قیمت است. به بیان دیگر با افزایش قیمت‌ها، خریداران کنترل بازار را در دست می‌گیرند و در زمان کاهش قیمت‌ها، بازار در کنترل فروشندگان است. سطوح حمایت و مقاومت از مهم‌ترین مفاهیم در عرضه و تقاضا و روانشناسی بازار هستند. در واقع در یک سطح حمایتی معامله‌گران علاقه به خرید و در سمت دیگر علاقه به فروش ارز دیجیتال خود دارند.

در یک سطح حمایتی فشار خریداران (تقاضا) از فشار فروشندگان (عرضه) بیشتر است. در این شرایط قیمت در کنترل خریداران است و فروشندگان تمایلی به عرضه دارایی خود زیر قیمت سطح حمایتی ندارند. هنگام تشکیل یک سطح حمایتی، ‌تریدر‌ها احتمال می‌دهند که قیمت از آن خط پایین‌تر نمی‌آید.

در یک سطح مقاومتی فشار فروشندگان (عرضه) از فشار خریداران (تقاضا) بیشتر است. در این موقعیت، فروشندگان قیمت را کنترل می‌کنند و خریدارن تمایلی به خرید دارایی بالاتر از قیمت سطح مقاومتی ندارند. در زمان شکل‌گیری یک سطح مقاومتی، معامله‌گران احتمال می‌دهند که قیمت از آن خط بالاتر‌ نمی‌رود. سطوح مقاومتی و حمایتی دائمی نیستند و می‌توانند جابجا شوند. با شکست یک سطح حمایتی و مقاومتی، تحلیل‌گران به سمت سطوح جدید حرکت می‌کنند.

اگر تحلیل تکنیکال نشان دهنده شکست سطوح حمایت و مقاومت باشد، احتمالا روند فعلی تقویت خواهد شد. اگر سطح مقاومت به سطح پشتیبانی تبدیل شود، روند بیشتر هم تقویت خواهد شد. در تحلیل سطوح حمایت و مقاومت از حجم معاملات برای تعیین قدرت واقعی تغییرات روند قیمت استفاده می‌شود.

حجم معاملات (Trading Volume)

حجم معاملات، یک شاخص برای درک تغییر روند قیمت در بازار است. مثلا اگر یک روند صعودی قیمت با کاهش حجم معاملات همراه شود، می‌توان احتمال داد که در آینده نزدیک به یک روند خنثی یا نزولی تبدیل شود. حجم بالای معاملات نشانه‌ای از گردش پول زیاد در بازار و شروع یک روند مهم است. این اتفاق می‌تواند به معنی علاقه سرمایه‌گذاران به آن ارز دیجیتال و احتمال شکل‌گیری یک روند جدید در بازار باشد. اگر قیمت یک رمز ارز کاهش پیدا کرده حتما حجم معاملات را بررسی کنید.

در زمان پایین بودن حجم معاملات، بازار در برابر تغییرات قیمت شدیدا آسیب پذیر است. در این شرایط یک سفارش بزرگ خرید یا فروش می‌تواند قیمت را دچار نوسان شدید کند. حجم کم معاملات، کاهش قیمت و حجم بالا معاملات، افزایش قیمت را در پیش دارد.

ارزش بازار (Market Cap)

ارزش بازار یا مارکت کپ در تحلیل تکنیکال، معیاری برای درک ثبات یک کریپتوکارنسی در بازار است. برای محاسبه ارزش کل بازار یک رمز ارز، باید تعداد کل آن را در قیمت هر واحد از آن ضرب کنید. معمولا ثبات بیشتر یک رمز ارز در بازار، به تحلیلگر کمک خواهد کرد که با آزادی فکر و قاطعیت بیشتری تصمیم بگیرد.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی یا RSI یک شاخص نوسانی و یکی از بهترین ابزار‌های تحلیل تکنیکال بازار ارز‌های دیجیتال برای محاسبه نقطه ورود و خروج است. RSI نشان دهنده قدرت نسبی خریداران به فروشندگان است. این شاخص قیمت ارز دیجیتال را در بازه ۰ تا ۱۰۰ و یک دوره ۱۴ روزه بررسی می‌کند. ‌ترید‌ها می‌توانند بر اساس نیاز خود برای افزایش یا کاهش حساسیت شاخص، دوره‌های زمانی را کوتاه‌تر یا بلندتر کنند. معمولا نمودار RSI پایین نمودار کندل استیک نمایش داده می‌شود.

RSI نزدیک به ۳۰ یا کمتر از آن، نشانه‌ای از اشباع فروش (Oversold) و افزایش احتمالی قدرت خریداران است. معامله‌گران در این محدوده انتظار افزایش قیمت را خواهند داشت همچنین RSI حدود ۷۰ یا بیشتر از آن، نشان دهنده اشباع خرید (Overbought) و افزایش احتمالی قدرت فروشندگان و کاهش احتمالی قیمت در آینده است. در تحلیل اندیکاتور RSI نواحی اشباع خرید و اشباع فروش، در واقع نشان دهنده شاخص ترس و طمع هستند.

میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یکی از ابزار‌های مهم تحلیل تکنیکال است که به شما در شناخت روند‌ها کمک می‌کند. میانگین متحرک در واقع میانگین قیمت ارز دیجیتال در یک بازه زمانی مشخص است. معمولا میانگین متحرک روزانه را بر اساس میانگین قیمت ۲۰ روز گذشته معاملات یک رمز ارز محاسبه می‌کنند. با متصل کردن تمام نقطه‌ های میانگین متحرک به یکدیگر خطی ساخته می‌شود که می‌توانید از آن به عنوان راهنما برای پیش بینی آینده استفاده کنید.

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) نوعی از میانگین متحرک است. به دلیل استفاده میانگین وزنی قیمت در میانگین متحرک نمایی، محاسبه آن کمی پیچیده است. مثلا ممکن است برای محاسبه EMA در بازه ۱۵ روزه گذشته، ۵ روز اخیر را با وزنی دو برابر ۱۰ روز قبل تر محاسبه کنید. بهترین راه برای درک بهتر میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال، محاسبه آن برای بازه‌ های زمانی با طول متفاوت است. اگر نمودار EMA بازه کوتاه مدت از بالای نمودار EMA بازه بلند مدت عبور کند، می‌تواند نشانه از صعودی بودن روند در آینده باشد.

بازه زمانی (Time Frame)

انتخاب بازه زمانی مناسب در تحلیل تکنیکال یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی است که باید به دست بیاورید. بازه‌های ۱۵ دقیقه‌ای، یک ساعته، چهار ساعته و روزانه از مرسوم‌ترین تایم فریم‌های مورد استفاده تحلیل‌گران است. البته بسیار مهم است که شما چارچوب زمانی خود را بر اساس استراتژی معاملاتی خود انتخاب کنید.

ترید‌های که تمایل دارند معاملات خود را در طول روز انجام دهند، معمولا بازه‌های زمانی ۵ دقیقه، ۱۵ دقیقه و یک ساعتی را برای باز کردن یا بستن یک پوزیشن در نظر می‌گیرند. تریدر‌های که پوزیشن‌‌های خود را برای بازه‌های زمانی طولانی‌ تر حفظ می‌کنند، بازه‌های زمانی هفتگی، ماهانه و حتی سالانه را در تحلیل‌های خود در نظر می‌گیرند.

نتیجه‌گیری

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) با بررسی روند تغییر قیمتی یک رمز ارز در گذشته، به معامله‌گران بازار ارز‌های دیجیتال امکان پیش‌بینی آینده قیمت آن را می‌دهد. برای این شکل از تحلیل می‌توانید از ابزار‌های متنوعی که نرم‌افزار‌های تحلیل تکنیکال را در اختیارتان قرار می‌دهد استفاده کنید. جدا از اهمیت تجربه برای به دست آوردن بهترین نتیجه باید بتوانید در تحلیل‌‌های خود ابزار‌ها و روش‌ های مختلف را با یکدیگر ترکیب کنید.

سوالات متداول

چه زمانی از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنیم؟

تحلیل بازار، یعنی شناخت رفتار آن بر اساس شواهد موجود. بنابراین؛ بالا بردن شناخت با استفاده از تحلیل بنیادی و تکنیکال همیشه خوب و موثر است. معمولا از تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت استفاده می‌شود.

شاخص های موثر در تحلیل تکنیکال چیست؟

شاخص های تاثیر گذار در تحلیل تکنیکال، اعداد و نموداهایی هستند که همگی، در واقع نشان دهنده رفتار انسان در قالب ترس و طمع و سایر احساسات انسانی است.

چرا برخی از تحلیلگران، آنالیز تکنیکال را نوعی تحلیل رفتاری انسان می‌دانند؟

عرضه و تقاضا که محور اصلی بازار های مالی است،‌ از احساسات معامله گران سرچشمه می‌گیرد. افزایش و کاهش قیمت ها بر اساس همین عرضه و تقاضا اتفاق می‌افتد؛ بنابراین، تحلیل تکنیکال را می‌توان به «نوعی آنالیز رفتار» انسان تعریف کرد.

تحلیل تکنیکال Technical چیست؟

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید دیدگاهی ارسال نمایید

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

1 پاسخ

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید دیدگاهی ارسال نمایید

به NazarEx.ir خوش آمدید
در مورد رمزارزها و ارزهای دیجیتال
راحت بپرسید ، پاسخ دهید و امتیاز کسب کنید و جایزه بگیرید !

تمامی حقوق برای پارس رسانه محفوظ است | Nazarex.ir