خطاهای رایج معامله گری

۵ خطای رایج معامله گری در فارکس

می خواهید یک معامله گر موفق شوید؟ خب، پس باید از اشتباهات معامله گری رایجی که معامله گران اغلب قربانی آن می شوند، اجتناب کنید. در مسیر یادگیری معامله گری قطعا مرتکب اشتباهاتی خواهید شد، اما معامله گرانی به درآمد می رسند که از این اشتباهات درس می گیرند و یاد می گیرند که چگونه از تکرار این اشتباهات معامله گری خودداری کنند. در این مقاله، قصد داریم در مورد ۵ خطای رایج معامله گری در فارکس صحبت کرده و چند راه حل ساده نیز برای آنها ارائه دهیم. پس از آن، این شما هستید که از آنها درس بگیرید و مطمئن شوید که در ادامه تحلیل و معامله بازارها از آنها اجتناب کنید.

بودن در چندیدن معامله بطور همزمان و ترید بیش از حد

این مورد احتمالا کلاسیک ترین اشتباهی است که ۱۰۰% مبتدیان و حدود ۹۰% بقیه معامله گران مرتکب می شوند. همچنین، جای هیچ تعجب نیست که حدود ۹۰ درصد از معامله گران در بلندمدت پول خود را از دست می دهند، وقتی که حدود ۹۰ درصد آنها بیش از حد معامله می کنند. نکته جالب دیگر این است که اگر متوجه شدید که بطور همزمان در چندین معامله هستید، احتمالاً بیش از حد معامله می کنید. واقعاً هیچ دلیل منطقی برای حضور در بیش از یک معامله در یک زمان وجود ندارد.

اکثر مردم نمی توانند بیاموزند که وسوسه حضور دائمی در معاملات را نادیده بگیرند، بنابراین برای معاملات خود دلیل تراشی می کنند یا حتی سیگنال های معاملاتی می سازند که واقعاً وجود ندارند. حقیقت تلخ و سخت این است که، تا زمانی که یاد نگیرید خود را کنترل کرده و از ترید بیش از حد خودداری کنید، هرگز نمی توانید در بازارها به سود مستمر برسید.

شاید سریع‌ترین و ساده‌ترین راه برای آموزش دادن به خود برای جلوگیری از معاملات بیش از حد، صرفاً تغییر طرز فکرتان در مورد معامله گری باشد و اینکه «معامله گری پول ساز» واقعاً شامل چه چیزی می‌شود. وقتی شروع به بخاطر سپردن این موضوع کردید که کمتر بیشتر است و به معنای واقعی کلمه دریافتید که با معامله کمتر در طول زمان پول بیشتری به دست خواهید آورد، آنگاه به جای تلاش برای یافتن هر دلیل کوچکی برای ورود به معامله، به دنبال دلایلی خواهید بود که چرا یک معامله بالقوه ممکن است به نتیجه نرسد. (کاری که اکثر معامله گران می کنند).

فکر کردن به معامله و نگاه کردن به نمودارها به مدت بسیار طولانی

یکی دیگر از ۵ خطای رایج معامله گری در فارکس، درست شبیه به معامله بیش از حد، عموما فکر کردن بیش از حد روی معاملات است. معامله گران اغلب در این دام افتاده و زمان زیادی را صرف ورق زدن بارها و بارها در نمودارها می کنند، حتی زمانی که هیچ سیگنال پرایس اکشنی آشکاری برای معامله وجود ندارد. در نتیجه، چیزی که در نهایت اتفاق می‌افتد این است که آنها وارد معامله‌ای می‌شوند که اگر پلن معاملاتی خود را دنبال می‌کردند، معمولاً انجام نمی‌دادند.

اگر تقریباً همیشه خطاهای رایج معامله گری در نقطه‌ای هستید که به بازارها و معاملات (حتی معاملاتی که در آن هستید) فکر می‌کنید، می‌توان گفت که شما دچار ترید بیش از حد شده اید و در نتیجه پول خود را از دست می‌دهید.

شما باید در پلن معاملاتی تان زمانی از پیش برنامه ریزی شده به دور از نمودارها داشته باشید. سپس خطاهای رایج معامله گری اگر طبق پلن معاملاتی خود پیش بروید، آن زمان‌های برنامه‌ریزی شده منظم که از نمودارها دور هستید، فقط «بخشی از پلن»، «بخشی از فرآیند» خواهند بود. اگر از روند منحرف شدید و در نتیجه پول خود را از دست دادید، فقط خودتان را مقصر خواهید دانست. بنابراین، در نهایت، به این بستگی دارد که چقدر منظم، منضبط و پایبند به یک پلن هستید. به همین دلیل است که اکثر مردم در معاملات شان ضرر می کنند. زیرا نمی توانند به یک برنامه و پلن پایبند باشند و به مدت طولانی (به طور مداوم) منضبط بمانند.

معامله با پول واقعی قبل از کار بر روی یک حساب آزمایشی دمو

این اشتباه مانند یک حکم اعدام برای پول شما است، اما بارها و بارها، معامله گران مبتدی این کار را انجام می دهند. اشتباه این است که قبل از اینکه استراتژی خود را در یک حساب آزمایشی امتحان کنید، با پول واقعی وارد معامله شوید. آنچه در نهایت اتفاق می افتد: معامله‌گران با حساب و نحوه عملکرد آن آشنا نیستند، بنابراین اشتباهات احمقانه‌ای انجام می دهند. برای مثال دست به ریسکی بیش از آنچه فکر می‌کردند می زنند یا به درستی حد ضرر وارد نمی‌کنند و غیره. البته که همه اینها باعث از دست دادن پول آنها می‌شود.

همچنین، از آنجایی که استراتژی معاملاتی خود را در یک حساب آزمایشی (در شرایط زنده بازار واقعی) آزمایش نکرده‌اید، حتی نمی‌دانید که آیا استراتژی شما یا توانایی تان در معامله آن مؤثر است یا خیر. دیوانه کننده به نظر می رسد که هر کسی پول واقعی و به سختی به دست آورده خود را بگیرد و بدون هیچ تمرینی در دمو ، آن را در بازار واقعی در معرض ریسک قرار دهد. اما خب مردمی هم هستند که به لاس وگاس رفته و تمام پول خود را قمار می کنند؛ پس این مورد هم واقعاً شکل دیگری از همین قمار است!

ماموریت شما به عنوان کسی که می‌خواهد به یک معامله گر ماهر و سودآور تبدیل شود، آزمایش استراتژی و همچنین توانایی خود در معامله با آن استراتژی است؛ آنهم در یک پلتفرم آزمایشی معتبر، قبل از اینکه سراغ معامله واقعی در بازار زنده بروید! چنین کاری به شما این امکان را می‌دهد تا با پلتفرمی که در اختیار دارید، «اشکالات» را برطرف کنید و همچنین نسبت به بازار و روش معاملاتی خود، بدون به خطر انداختن پول واقعی، دید بدست آورید.

غرق شدن در “سیاه چاله” حواس پرتی اخبار

“سیاه‌چاله” حواس‌پرتی اخبار در دنیای معامله گری واقعا وجود دارد، و اگر مراقب نباشید در آن فرو می‌روید و هرگز بیرون نمی آیید تا زمانی که تمام پولتان تمام شود. یکی از مهم ترین اشتباهات درمیان این ۵ خطای رایج معامله گری در فارکس، همین پیگیری اخبار و معامله گری مطابق اخبار است.

در این حالت معامله گران «به دنبال دلایلی» می گردند که چرا معامله شان باید کار کند، و همانطور که همه ما می دانیم، شما می توانید تقریباً هر چیزی را که می خواهید در اینترنت پیدا کنید و می توانید نظرات بسیاری را هم موافق یا هم علیه هر استدلال یا موضعی که می خواهید پیدا کنید. اتفاق دیگری که می‌افتد این است که معامله‌گران به اینترنت می‌روند و شروع به «تحقیق» در اخبار اقتصادی و تجاری می‌کنند و فکر می‌کنند که بر اساس انتشار اخبار اقتصادی XY یا Z، “دریافته اند” چه اتفاقی خواهد افتاد.

سپس بر اساس آن نظر معامله می کنند که خیلی هم خطرناک است. چراکه اغلب اخبار تجاری یا اقتصادی از قبل تاثیرش را در قیمت بازار گذاشته است. به عبارت دیگر، قبلاً در تحرکات قیمت منعکس شده است و “بزرگان بازار” قبلاً به آنچه که فکر می کنند اتفاق می افتد عمل کرده اند، آنهم قبل از اینکه اخبار اقتصادی بیرون بیاید.

سپس، زمانی که خبر در نهایت منتشر شد، یک اره دوسر در بازار رخ می دهد، که در آن قیمت به سرعت از یک طرف افزایش می یابد(اسپایک قیمتی)، اما سپس در جهت دیگر حرکت می کند. بدیهی است که معامله این امر تقریباً غیرممکن بوده خطاهای رایج معامله گری و باعث می شود که اکثر معامله گران بی سواد پول خود را از دست بدهند. بهمین دلیل است که نباید صرفاً بر اساس اخبار معامله کرد.

ترید و معامله پرایس اکشن خام، سردرگمی تلاش برای معامله اخبار را برطرف می کند. همانطور که در بالا ذکر شد، اخبار و هر چیزی که بر بازار تأثیر می گذارد، قبلاً اثراتش روی بازار منعکس شده و ردپایی از آن در نمودارها مشهود است؛ یعنی همان پرایس اکشن. بنابراین وقتی که خواندن و معامله پرایس اکشنی را یاد بگیرید، درواقع معامله اخبار را هم یاد گرفته اید؛ آنهم بدون نیاز به تجزیه و تحلیل واقعی یا خواندن هیچ یک از اخبار.

عدم درک اینکه هر معامله ای نتایج تصادفی و رندوم دارد

یک اشتباه بزرگ فکری که اکثر معامله گران در مورد معامله گری دارند این است که درک نمی کنند هر معامله ای که انجام می دهند تقریباً احتمال یکسانی برای ضرر یا موفقیت دارد. این بدان معنا نیست که نمی توان یک استراتژی موفق با خطاهای رایج معامله گری درصد بالا داشت. بلکه، به این معناست که برای هر سری معاملات معین، نتیجه برد و باخت ها کاملا رندوم و تصادفی خواهد بود. یعنی شما هرگز توالی برد و باخت معاملات تان را در تعداد خاصی معامله نخواهید دانست. با این حال، اگر انتظار دارید که استراتژی شما در ۶۰٪ مواقع موفق عمل کند، خطاهای رایج معامله گری باید بدانید که این درصد در تعداد معاملاتی که به اندازه کافی بزرگ باشد، پدیدار می شود.

مثال پرتاب سکه را در نظر بگیرید: می‌دانید که احتمال اینکه شیر یا خط بیاید هر کدام ۵۰ درصد است. اما طی این انتظار ۵۰ درصدی، ممکن است ۱۰ بار پشت سر هم خط بیاید. اگر درک نکنید که برای به دست آوردن احتمال ۵۰ درصد شیر، باید سکه را بارها و بارها پرتاب کنید، این موضوع برای تان گیج کننده خواهد شد.

معامله گری هم همینطور است! ممکن است ۱۰ باخت پشت سر هم در ۱۰۰ نمونه از معاملات داشته باشید، اما پس از آن ۱۰۰ معامله، همچنان می توانید ۶۰٪ مواقع برنده شوید. پیامدهای این امر عظیم است. اگر به پلن معاملاتی خود وفادار نمانید و حتی در طول آن چند معامله ضررده متوالی نتوانید منضبط بمانید، احتمالاً دچار ترس شده و احتمالاً بیش از حد معامله می کنید. و آنقدر پیش می روید که در نهایت حساب خود را نابود می کنید!

به یاد داشته باشید: هر معامله ای اساساً هیچ معنایی ندارد! این نتیجه نهایی یک سری معاملات بزرگ است که به شما نشان می دهد که آیا استراتژی معاملاتی شما و توانایی تان در معامله کردن واقعاً سودآور است یا خیر. این موضوع یعنی شما باید ریسک خود را تا حدی مدیریت کنید که بتوانید روی یک نمونه بزرگ با تعداد کافی معامله کارکنید تا نتیجه معاملات خود را ببینید!

جلسه دوم: اشتباهات رایج معامله گری

در دنیای بازارهای مالی اشتباهات رایج و پر تکراری وجود دارد که تمامی معامله گران این اشتباهات را انجام داده و در آینده هم انجام خواهند داد. شاید یکی از سریع ترین راه های تبدیل شدن به یک معامله گر منضبط موفق شناسایی اشتباهات رایج معامله گری است. اگر فعالان بازار بورس، ارز دیجیتال، بورس بین الملل، فارکس، آتی و … اشتباهات رایج در معامله گری را بشناسند و تمام تلاششان را بکنند که از تکرار این اشتباه بپرهیزند، به موفقیت خواهند رسید.

دسترسی سریع

اشتباهات رایج معامله گری

خطاهای رایج معامله گری

جلسه خطاهای رایج معامله گری دوم دوره سبک زندگی معامله گر

در جلسه اول دوره سبک زندگی معامله گر، به دلیل اشتباه کردن معامله گران و فعالان بازارهای مالی پرداختیم. در این جلسه به بیان اشتباهات رایج فعالان مالی خواهیم پرداخت. اشتباهاتی که معامله گران بازارهای مالی در سه موقعیت عمده که شامل موقعیت تشخیص، موقعیت خرید و موقعیت فروش می باشد، انجام می دهند.

همه ما در معاملاتمان اشتباه می کنیم. اعتراف به اشتباه هم داریم اما مطمئن باشید آنها که میگویند تا حالا اشتباه نکرده اند، دستاورد خاصی در معامله گری نداشته یا به جایی نرسیده اند.

اشتباه کردن به خودی خود چیز بدی نیست چون نشان می دهد که شما به سمت جلو در حال حرکت هستید، اما چیزی که خیلی اهمیت دارد این است که نباید این اشتباهات را تکرار کنید. چون قطعا تکرار اشتبا می تواند شما را نابود کند.

اشتباهاتی که معامله گران در موقعیت تشخیص انجام می دهند، مرتبط با پیدا کردن سهم یا ارز اشتباه است که دلایل مختلفی باعث این موضوع می شود. اشتباهاتی که فعالان بازارهای مالی در لحظه خرید مرتکب می شوند، خطاهای رایج معامله گران در موقعیت خرید است.

در نهایت وقتی معامله گران در موقعیت فروش قرار می گیرند دچار اشتباهات فروش می شوند. خطاهای رایج معاملات در لحضه فروش پر تکرارترین و خطرناک ترین اشتباهات معامله گری می باشد.

در این جلسه از دوره سبک زندگی معامله گر، به بررسی اشتباهات این سه موقعیت خواهیم پرداخت. باور اساسی ما این است که شناخت خطاهای رایج در معامله گری به ما در کم کردن اشتباهات و در نهایت تبدیل شدن به یک معامله گر منضبط موفق کمک خواهد کرد.

5 اشتباه مرگبار معامله گری

برای حرفه ای شدن در این بازار بهتر است اشتباهات خود را یادداشت کنید تا آنها را تکرار نکنید. همراه ما باشید تا 5 اشتباه مرگبار معامله گری را بررسی کنیم.

وارن بافت یکی از بهترین سرمایه‌گذاران است که اشتباهات زیادی در ترید و معاملات اولیه خود داشته و با درس گرفتن از آنها به یک سرمایه‌گذار موفق تبدیل شده است.

اغلب سرمایه گذاران این واقعیت ساده را نمی پذیرند که انسان هستند و مانند بزرگترین سرمایه گذاران مستعد اشتباه کردن هستند.

بدترین کاری که می توانید انجام دهید این است که اجازه دهید غرور شما بر جیب شما اولویت داشته باشد و سرمایه گذاری زیانده را نگه دارید.

مارتین شوارتز، تاجر افسانه‌ای وال استریت، در کتاب خود «پیت بول: درس‌هایی از تاجر روز قهرمان وال استریت»، پست‌ها و بلندی‌های حرفه تجارت درخشان خود را به اشتراک گذاشته است.

او به شیوه معمولی پر زرق و برق خود، به یاد می آورد که چگونه در عرض چند ساعت پس از انجام اولین معامله، 10000 دلار از دست داده است.

اما آنچه در مورد این کتاب برجسته است این است که چگونه شوارتز آشکارا درباره اشتباهات تجاری که مرتکب شده بود صحبت کرد، به ویژه زمانی که او تازه وارد معامله شد.

او نحوه آموختن و تصحیح این اشتباهات را توضیح می دهد و از آن به بعد او به یکی از موفق ترین و مشهورترین تاجران جهان تبدیل شد.

کتاب شوارتز اشاره ای عملی و واقع بینانه به رایج ترین اشتباهات معاملاتی است.

و شکی نیست که اکثر معامله گران اشتباهات مشابهی را در یک زمان یا زمان دیگر مرتکب شده یا دارند.

انجام اشتباهات معاملاتی بخشی از سفر هر معامله گر است. چه در این حوزه تازه وازد باشید چه حرفه ای، به احتمال زیاد مرتکب اشتباهات رایج معاملاتی خواهید شد.

برخی از این اشتباهات هزینه بیشتری نسبت به سایرین دارند. در واقع برخی از اشتباهات وجود دارد که پذیرفتن آنها سخت است.

و برای برخی از معامله گران، نادیده گرفتن یک اشتباه و تکرار آن بارها و بارها می تواند تفاوت بین تبدیل شدن به یک معامله گر موفق یا بازنده را بیان کند.

برای کمک به معامله‌گران فهرستی از رایج‌ترین اشتباهات معاملاتی را گردآوری کرده‌ایم:

1) هیچ استراتژی خفن نیست

یک فرد تازه به یک استراتژی سود ده رسیده و بک تست هم از استراتژی گرفته است. بعد از پیاده سازی استرتژی و چند ضرر پشت سر هم، می‌گوید استراتژیم به درد نمی‌خورد و آن را کنار می‌گذارد و سراغ استراتژی بعدی می‌رود. این آدم هم دچار ترید بازی می‌باشد.

یک سرمایه گذار حرفه ای همیشه بازار را دشمن خود می‌پندارد و برای هر یک از رفتارهای بازار برنامه مشخص و از پیش تعیین شده‌ای دارد و این آمادگی را دارد تا بازار هر گونه رفتار غیرقابل پیش‌بینی را از خود نشان دهد.

پس از طراحی یا انتخاب استراتژی مد نظر خود به آن پایبند باشید و ذهن خود را درگیر اخبار و شایعات نکنید.
توجه داشته باشید که استراتژی شما دارای چهارچوب، قوانین و منطق مشخصی هست و احساسات هیچ جایگاهی در استراتژی ندارد بنابراین کاملا گوش به فرمان و مطیع استراتژی خود باشید.

استیو جابز در مورد سادگی یک استراتژی می گوید.
گاهی یک کار ساده می‌تواند سخت تر از یک کار پیچیده باشد. باید سخت تلاش کنید تا استراتژی شما شفاف شود و در یک چک لیست مکتوب گردد.
این توضیحات باید انقدری شفاف خطاهای رایج معامله گری و واضح باشد که شما را در سر دو راهی برای تصمیم‌گیری قرار ندهد.

2) ترید بدون تعصب

سود کردن در یک ارز را فراموش کنید و در لحضه تحلیل و بررسی می کند.

ممکن است یک نفر با یک روش تحلیلی به سود خوبی رسیده باشد و دیگر هیچ روش تحلیلی دیگری را قبول نداشته و باورش این باشد که این تنها مسیر رسیدن به اهدافش است. حتی این فرد هم درگیر ترید بازی شده است و این تعصب باعث می‌شود که این فرد اشتباهات خیلی زیادی انجام دهد

گاهی پیش آمده است که شما از یک ارز سود خوبی کسب کرده اید و باور دارید که این رمزارز سوده است.
این تعصب سبب اشتباهات خیلی زیاد و ضررهای جبران ناپذیری می شود.

3) فیوچرز ترید کردن و وحشت عقب ماندن از بازار

برای ترید در فیوچرز بهتر است اول در اسپات کارکنین و پس از کسب تجربه و توانایی تحلیل معاملات لوریج دارد باز کنید.

معاملات اهرمی همانند مشیر دولبه است همانطور که میتواند سود های کلان دهد سبب ضررهای کلان هم می شود.

4) ایمان داشتن به تحلیل

بهتر است به جای سیگنال گرفتن از دیگران خودتان علم به معامله را در بازار کسب کنید و به تحلیل خود ایمان داشته باشید.

برخی از سرمایه گذاران تمایل دارند بر این باورند که هرگز نمی توانند در سرمایه گذاری برتری داشته باشند زیرا موفقیت در بازار سهام فقط برای سرمایه گذاران پیچیده محفوظ است.

این تصور اصلاً حقیقتی ندارد، با اختصاص زمان کمی به یادگیری و تحقیق، سرمایه‌گذاران می‌توانند به خوبی برای کنترل پرتفوی‌ها و تصمیم‌های سرمایه‌گذاری خود مجهز شوند و سود کسب کنند.

به یاد داشته باشید، بسیاری از سرمایه گذاری ها به عقل سلیم و عقلانیت پایبند هستند.

هر سرمایه‌گذار کوچکی که استراتژی سرمایه‌گذاری درستی داشته باشد، به همان اندازه شانس موفقیت در بازار را دارد.

5) بیش از حد ترید کردن

رایج ترین و قدیمی ترین خطای یک معامله گر بیش از حد ترید کردن است.

شاید برا شما هم پیش آمده باشد که فقط در یک روز یا حداکثر چن روز بیش از حد ترید کرده باشید و مقدار زیادی پول خرج صرافی ها کرده باشید و هیچ عایدی نداشته اید.

احساسات در ترید به شدت کار شما را خراب میکند و باعث می‌شود دچار توهم شوید، توهم هارا فراموش کنید و تمرکز کنید.

الگوهای کوتاه مدت را کنار بگذارید، به خصوص اگر تازه کار هستید. پیشنهاد میشود هرچند هفته یک بار یا ماهانه ترید کنید.

دیدن الگوهای بلندمدت آسان‌تر است و خیلی هم بیشتر به نفعتان است. نیاز نیست که تمام روز را به نمودارها چشم بدوزید و خودتان را با الگویی که اصلا وجود خارجی ندارند عصبی کنید. وقتی که خودتان را مجبور نکنید روزی ۸ ساعت به صفحه نمایش خیره شوید، کار واقعا آسان‌تر می‌شود.

لازم به ذکر است که نظرات متفاوتی درباره اشتباهات مطرح شده است و میتوان صدها و هزارها اشتباه را پیدا کرد ما سعی کردیم مهم ترین آنها را برای شما بیان کنیم.

اگر به حوزه کریپتو علاقه دارید پیشنهاد می کنیم دوره آموزشی ارزدیجیتال در مشهد ما را از دست ندهید. اساتید همیارکریپتو سعی دارند تا مفاهیم دنیای کریپتو را براساس نیاز کاربر و روند بازار آموزش دهند.

این دوره به صورتی پایه تا پیشرفته طراحی شده و تمامی افراد در هر سطحی می توانند از آن استفاده کنند.

جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 09309127474

خطا های معاملاتی

همه ی معامله گران موفق و حرفه ای هم در معاملاتشان دچار خطا شده و ضرر هم می کنند اما آنها خطاهایشان را شناسایی کرده اند و در صدد رفع آن خطاها برآمده اند تا ضررشان را به حداقل برسانند و سودشان را چندبرابر کنند. شما هم مثل تمام معامله گران حتما در معاملات خود خطاهای مختلف معاملاتی را تجربه کرده اید . اما آیا تا به حال اشتباهاتتان را یادداشت کرده اید یا در راستای کاهش این خطاها کاری انجام داده اید ؟

در این مقاله تلاش کردیم خطاهای رایج معاملاتی را برایتان به زبان ساده توضیح دهیم . شما هم می توانید با خواندن این مقاله تورش های رفتاری خودتان را شناسایی کنید و برای رفع این خطاها اقدام کنید.

خطای معاملاتی آشناگرایی:

خطای آشنا گرایی یک قاعده ی سرانگشتی یا راه میانبر بر ذهن است که باعث می شود افراد احتمال وقوع یک پیامد را براساس میزان رواج آن در زندگی تخمین بزنند.

در این حالت فرد تخمین احتمالات بسیار پیچیده را می خواهد به سادگی انجام دهد ، در این خطای معاملاتی سرمایه گذار معمولا در انتخاب سهام برای سرمایه گذاری با اطلاعات محدود گزینه هایی را انتخاب می کنند که ذهنش با آن گزینه ها آشنایی بیشتری داشته باشد و این آشنایی باعث تخمین اشتباه ارزش آن سهم می شود درحالی که بررسی و مطالعه ی دقیق و همچنین بهره مندی از نظرات و تحلیل های کارشناسان بازار می تواند سهم های بهتری را در دسترس قرار دهد. به عنوان مثال دوشرکت فولادی را بررسی کنید و به این نتیجه برسید که شرکت x از نظر سودآوری بهتر از شرکت Y خواهد بود اما چون سهم Y برایتان آشناتر است و چندین بار قبلا خرید و فروش انجام داده اید آن را به عنوان گزینه ی سرمایه گذاری انتخاب کنید .

خطای معاملاتی اعتماد به نفس بیش از حد

از الزامات بازار سرمایه می توان به داشتن اعتماد به نفس و رهایی از ترس در کنار دانش و مهارت کافی اشاره کرد. اما گاهی سرمایه گذاران با اعتماد بیش از حد خودمنجر به خسارات زیادی می شوند، در این تورش رفتاری سرمایه گذار، اعتماد بیش از حدی به توانایی هایش دارد و یا بعضا از پیش بینی های خود در مورد آینده ی یک سهم نیز مطمئن می باشد . اطمینان بیش از حد منجر به پذیرش ریسک زیاد در تصمیمات سرمایه گذاری می شود، و افرادی که با این روحیه سرمایه گذاری انجام می دهند دچار ضرر و زیان می شوند.به عنوان مثال شما اقدام به سرمایه گذاری در شرکتی می نمایید که قبلا آنرا به طور مفصل تحلیل کردید اما پیش بینی های شما درست از آب در نمی آید خطاهای رایج معامله گری و متوجه می شوید به یک متغیر مهم وزن ندادید . اما چون از خودتان مطمئنید به آن متغیر وزن نمی دهید و ضرر می کنید .

خطای معاملاتی باورگرایی

در این خطا به ایده هایی تاکید می شود که موید باورهای ما باشد و در مقابل هرآنچه را که با نظر ما در تضاد است بی اهمیت جلوه می کند، این نوع خطا در افرادی که دارای سابقه و یا دانش تخصصی بالاتری نسبت به دیگران هستند بیشتر مشاهده می شود. به طور مثال باور به اینکه مثلا خرید سهام با نسبت قیمت به سود (p/e) مشخصی مناسب هست و خرید دیگران در اعداد بالاتر رفتار اشتباه تفسیر شود در حالی که ممکن است آن تصمیم درست با توجه به مفروضات دیگر درست باشد . باید در نظر داشت در دنیای پرنوسان سرمایه گذاری بایستی روش های تحلیل و بررسی بیشتر مورد توجه قراردهیم چون ممکن است باورهایی که در دوره خاصی مهم بوده است بعدها دیگر کارساز نباشد.

خطای معاملاتی بهینه سازی

سرمایه گذاران تمایل دارند که در مورد عملکرد مطلوب سرمایه گذاری خود بیش از اندازه بهینه بیندیشند در این شرایط افراد وضعیت موجود را بهتر از واقعیت مشاهده می کنند ، این سوگیری می تواند در تفسیر اطلاعات و اخبار بسیار زیان بار باشد و رویدادی که در یک شرکت و یا در سهام آن رخ می دهد از طرف فرد بسیار بهتر از واقعیت در نظر گرفته شود، برای دوری از این خطا و ضرر و زیان های ناشی از آن اطلاع از تصور و تحلیل دیگران نسبت به رویداد پیش آمده بسیار کارساز است، در این صورت اگر تصور شما از یک اتفاق بهتر از واقعیت باشد با اطلاع از تصور و نظرات دیگران می توانید آن را تعدیل نمایید.

خطای معاملاتی زیان گریزی

زیان گریزی مانع می شود که فرد خود را از دست سرمایه گذاری های غیر سودآور حتی زمانی که خود نیز انتظار بهبود اساسی در این سرمایه گذاری را ندارد خلاص کند، حفظ سهام زیان ده به مدت طولانی سلامت سرمایه گذاری را به خطر می اندازد، درصورتی که می توان با فروش سهم زیان ده و پیدا کردن سهام مناسب و بنیادی زیان خود را از طریق سهم دیگری جبران کرد. باید اشاره کنیم که این خطا نوع دیگری هم دارد که در آن سرمایه گذاران سهام سودده خود را زودهنگام بفروش می رسانند چراکه می ترسند سودشان از بین برود، این رفتار پتانسیل کسب سود در پرتفوی را محدود کرده و منجر به انجام معاملات بیش از حد می شود.

برخی از صاحب نظران صنعت سرمایه گذاری برای این انحراف شایع و گسترده، تشخیص “همان که هست بماند” را وضع کرده اند که به موجب آن یک فرد آن قدر صبر کرده و منتظر می ماند تا اینکه یک سرمایه گذاری زیان دیده، نتیجه معکوس داده و رونق بگیرد.

حفظ سهام زیان ده به مدت طولانی، سلامت سرمایه گذاری شما را به خطر می اندازد یکی از درمان های اثر بخش این بیماری، توصیه به جلوگیری از زیان است. و یا گذاشتن حد ضرر و پایبند بودن به آن است. پس نتیجه میگیریم همیشه صبر در سهم ها نتیجه ی خوبی ندارد و باعث از دست دادن فرصتهای سرمایه گذاری دیگر نیز می شود .

خطای معاملاتی کوتاه نگری:

خطایی که درآن افراد منافع کوتاه مدت را نسبت به منافع بلند مدت ترجیح می دهند

مثلا سهمی که بر اساس بررسی ها در بازه زمانی سه ماهه می تواند بازده بالایی ایجاد کند به دلیل کسب سود مختصر در کوتاه مدت بفروشیم، داشتن دانش و استراتژی سرمایه گذاری و پیروی از آن می تواند جلوی این رفتار را بگیرد.

خطای نمایندگی یا نماگری

ذهن انسان موضوعاتی را که خصوصیات شبیه به هم دارند یکسان درنظر می گیرد.

سرمایه گذاران در رابطه با عملکرد خوب سهام در گذشته دچار این خطا می شوند و سهامی را می خرند که در گذشته بازده خوبی داشته است و عملکرد خوب گذشته را معیار تصمیم گیری قرار می دهد در صورتی که گذشته سهم نمی تواند ملاک کاملی برای تصمیم گیری بر روی یک سهم باشد، گاهی ممکن است شرکتی در گذشته تولید و فروش بالایی داشته ودر نتیجه سود آوری قابل توجهی داشته اما با گذشت چند سال به دلایل متعدد حجم تولید و فروش کاهش پیدا کرده و از سود اوری شرکت کم شده باشد در اینصورت سهم به مانند گذشته نمی تواند رشد مناسبی داشته باشد، خطاهای رایج معامله گری توصیه می شود قبل از خرید سهم گزارشات شرکت ها که بر روی سامانه کدال درج می شود را مشاهده کرده و پس از بررسی کامل اقدام به سرمایه گذاری بر روی یک سهم کنید.

خطای معاملاتی ابهام گریزی

ابهام گریزی باعث می شود تا افراد ریسک قابل شناسایی در سرمایه گذاری را قبول کنند اما ریسکی که نسبت به آن ابهام دارند را نپذیرند. در این شرایط اگر فرد بداند احتمال ضرر و سود چقدر هست می تواند نسبت به سرمایه گذاری تصمیم بگیرد اما در زمانی که احتمال تحقق هر یک از آنها را ندارد از ابهام فرار می کند و شاهد نوسان در تصمیم گیری می شود ،فرد زمانی که سهام دارد به دلیل ابهام گریزی ریسک را نمی بیند و زمانی که دچار زیان می شود از داشتن سهام فراری می شود.

خطای معاملاتی داشته بیش‌‌نگری

وقتی سرمایه گذار ارزش بیشتر برای دارایی‌هایش می دهد در مقایسه با زمانی که آن دارایی را ندارد میگوییم فرد دچار خطای داشته بیش نگری شده خطاهای رایج معامله گری و دارایی خود را بیشتر از آنچه که هست در نظر می گیرد . مثلا اگر فردی یک سهم را داشته باشد و سهم شرکت دیگری با شرایط سودآوری و درآمدی مشابه موجود باشد، برای سهمی که در تملک دارد ارزش بیشتری قایل می شود. اخبار مثبت آنرا بسیار بهتر و بالاتر می بیند و اخبار منفی آنرا کم اثر. حال زمانی که این سهم را فروخته باشد دیگر ارزش زمان تملک را برای آن قایل نیست. این نگاه در سایر دارایی های همانند خانه یا ماشین نیز قابل مشاهده است. برای رفع این خطا همواره باید براساس معیارهای مشخصی سهام تحت تملک با سایر سهم ها مقایسه شود و خطاهای رایج معامله گری براساس واقعیتهای تحلیلی نسبت به ارزش سهام داشته تصمیم گرفته شود.

خطای معاملاتی دگرگون‌گریزی

افراد در این حالت تمایلی به تغییر وضع موجود ندارند و تمام تلاش خود را برای حفظ وضع موجود می کنند. در حالی که همیشه حفظ وضع موجود تصمیم درستی نیست. سیاست سرمایه گذاری بایستی همواره مورد بازبینی قرار بگیرد و نسبت به اصلاح آن تصمیم گیری شود. حفظ وضعیت موجودی که رو به زوال هست زیان و ضرر بسیاری ایجاد می کند.

خطای معاملاتی پشیمان‌گریزی

یکی از رایجترین سوگیری های رفتاری است که افراد مرتکب می شوند پشیمان گریزیست این سوگیری باعث می شود دست به تصمیم قاطع نزنیم و و برای جبران پشیمانی های گذشته و یا جلوگیری از پشیمانی احتمالی معامله انجام دهیم .

در این خطا، معاملات و رفتارها بیشتر تحت تاثیر رفتارهای احساسی و هیجانیست ومنجر به ضرر می شود.

انواع پشیمان گریزی

پشیمان گریزی خنثی باعث عدم ورود سرمایه گذار به گزینه های مناسب برای سرمایه گذاری به دلیل ترس از زیان کردن و پشیمانی احتمالی در آینده است. در این حالت سرمایه گذار از کسب سود محروم خواهد شد و زیانی را متحمل نمی شود.

پشیمان گریزی منفی زمانی اتفاق می افتد که فرد سرمایه گذار به سهام زیان ده خود وفادار باقی می ماند، تا به این شکل از قبول اشتباه خود و تحقق زیان جلوگیری کند، این رفتار به اندازه ای ادامه پیدا می کند که خریدار وارد زیان سنگین شده و در نهایت سرمایه گذار با یک ضرر بزرگ حاضر به خروج از سهام زیان ده خود می شود.

پشیمان گریزی مثبت باعث می شود سرمایه گذار برای جبران عقب ماندگی خود از بازار شروع به خرید و فروش های احساسی نماید و زیان های گذشته را فراموش کند و به دنبال سهم هایی باشد که با خرید آنها سودهایی را که از بازار جا مانده بود به دست بیاورد. بنابراین فرد دچار رفتارهای احساسی از قبیل صف نشینی و رفتار گله ای شده و ممکن است سهام را در قیمت های بالا و سقف های قیمتی خریداری نماید و ضرر کند .

در این مقاله سعی کردیم به انواع تورش های رفتاری در معاملات اشاره کنیم و توضیحات مختصری در مورد هر کدام از خطای معاملاتی بدیم . امیدواریم مورد توجه تون قرار گرفته باشه .

شناخت خطاها و سوگیری ها در معامله‌گری

شناخت خطاهای رایج در معامله گری و کاهش اشتباهات برای تبدیل شدن به یک معامله گر منضبط و موفق

گواهیـنامه پایان دوره
ندارد

نحـوه برگـزاری
آنلاین – حضوری

پیـش‌نیـاز دوره
بورسی شو

مـدت دوره
۳ساعت (۱ جلسه ۳ساعته)

مهارت‌هایی که در دوره شناخت خطاها و سوگیری‌ها در معامله‌گری کسب می‌کنید:

خطاها و سوگیری‌های مختلفی در معامله‌گری وجود دارند که برخی از آن‌ها توسط بسیاری از سرمایه‌گذاران بازارهای مالی تکرار می‌شوند، در دوره شناخت خطاها و سوگیری‌ها در معامله‌گری آگاه، به معرفی رایج‌ترین این خطاها و نحوه تشخیص آن‌ها می‌پردازیم و پیشنهادات کاربردی برای عملکرد بهینه سرمایه‌گذاران در این بازار ارائه می‌کنیم.

موارد زیر بخشی از مهم‌ترین مهارت‌هایی هستند که در دوره «شناخت خطاها و سوگیری‌ها در معامله‌گری» کسب می‌کنید:

• شناخت ماهیت و چیستی خطاها و سوگیری‌های رایج در معامله‌گری
• تشخیص درست خطاها و سوگیری‌های رایج در بازار سرمایه
• عدم تاثیر خطاها و اشتباهات در تصمیمات اقتصادی

درباره دوره «شناخت خطاها و سوگیری ها در معامله‌گری» بیشتر بدانیم:

با توجه به نقش عمده خطاهای شناختی در تصمیم گیری ها و خصوصا تصمیمات مالی، در این کارگاه به بررسی تعدادی از سوگیری هایی می‌پردازیم که نقش عمده ای در عملکرد و تصمیمات اقتصادی و مالی ما دارند. در این کارگاه آموزشی ماهیت و چیستی این خطاها ، تأثیر آن در امور زندگی اقتصادی و اینکه چرا باید افراد خصوصا معامله گران بازار های مالی نسبت به این عوامل خطاهای رایج معامله گری شناخت و آگاهی داشته باشند مورد بررسی قرار خواهند گرفت. همچنین در این دوره رایج ترین خطاها ، توصیف آنها ، نحوه تشخیص و پیشنهادات کاربردی جهت عملکرد بهینه سرمایه گذاران معرفی ، بررسی و شرح داده میشود.

مدیریت سرمایه چیست؟

احتمالا عبارت مدیریت سرمایه را در بازارهای مالی زیاد شنیده باشید. مدیریت سرمایه در تعریف، استراتژی مالی است که افراد یا شرکت‌ها برای رسیدن به حداکثر بازدهی در مسائل مالی به کار می‌گیرند. این استراتژی برای افراد و سرمایه‌گذاران مختلف متفاوت است و هر کس باید با توجه به میزان سرمایه، اهداف، سطح ریسک‌پذیری، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری و … استراتژی خاص خود را برای موفقیت در بازار سرمایه اتخاذ کند. هدف از مدیریت سرمایه در درجه اول حفظ دارایی‌ها در بازارهای مالی و سپس کسب سود و افزایش سرمایه از این طریق است.

از آن‌جایی که بازدهی و ریسک دو مفهومی هستند که در بازار سرمایه پا به پای هم حرکت می‌کنند، برای از دست ندادن دارایی‌ها و سپس رسیدن به سود در این بازار، باید استراتژی معاملاتی مناسبی را اتخاذ و سرمایه را به خوبی مدیریت کرد. آشنایی با خطا و سوگیری‌های رایج بازارهای مالی، از جمله مباحث مهم در مدیریت سرمایه محسوب می‌شود که می‌تواند به فعالان بورس و دیگر بازارهای مالی برای موفقیت بیشتر در این بازار و تکرار نکردن اشتباهات و خطاهای دیگران کمک کند.

سوگیری شناختی در بورس چیست؟

سوگیری‌های شناختی از مهم‌ترین خطاهای معامله‌گران در بازار سرمایه به شمار می‌روند. بسیاری اوقات سرمایه‌گذاران این بازار، نه براساس عقل و منطق بلکه براساس احساسات و هیجان، تصمیماتی می‌گیرند که ممکن است سرمایه آن‌ها را در این بازار به خطر بیندازد و مانع دستیابی سرمایه‌گذاران از رسیدن به اهداف‌شان در بورس شود. به این دسته از اشتباهات، خطاها و سوگیری‌های شناختی گفته می‌شود.

در دوره «شناخت خطاها و سوگیری‌ها در معامله‌گری » کارگزاری آگاه می‌توانید با این سوگیری‌های شناختی و انواع آن و همچنین دیگر خطاهای رایج در بازار سرمایه بیشتر آشنا شوید و معاملات موفق‌تری را در این بازار جذاب و هیجان‌انگیز تجربه کنید.