چرا استاپ لاس یا تیک پرافیت من درست عمل نکرد؟
هر جفت ارزی دو نرخ دارد که در جدول مارکت واچ متاتریدر نمایش داده می شود. یکی نرخ ASK (نرخ خرید مشتری) و یکی نرخ BID (نرخ فروش مشتری).
پوزیشن خرید با نرخ Ask باز می شود و در هنگام بسته شدن با نرخ Bid بسته می شود.
پوزیشن فروش با نرخ Bid باز می شود و در هنگام بسته شدن با نرخ Ask بسته می شود.
نرخی که بر روی نمودار نمایش داده می شود، نرخ BID است یا همان نرخ فروش شما. فاصله نرخ ASK و BID به اندازه اسپرد جفت ارز مربوطه است.
در پوزیشن فروش یا معاملات Sell دستور Stop Loss که برای بستن معامله مشخص شده است، از جنس اردر خرید می باشد و بر اساس نرخ خرید مشتری یا نرخ ASK بازار اجرا می شوند. لذا هنگامی که نرخ روی چارت (نرخ Bid) با استاپ لاس شما به اندازه اسپرد فاصله دارد، نرخ ASK که برای بسته شدن معامله فروش اعمال می شود، دقیقا بر روی استاپ شما قرار دارد و استاپ نحوه تنظیم Stop Loss اجرا می شود. یعنی در مورد Stop Loss در معاملات Sell، هنگامی که نرخ روی چارت با استاپ شما به اندازه اسپرد فاصله دارد، استاپ عمل می کند.
در پوزیشن فروش یا معاملات Sell دستور Take profit که برای بستن معامله مشخص شده است، از جنس اردر خرید می باشد و بر اساس نرخ خرید مشتری یا نرخ ASK بازار اجرا می شوند. لذا هنگامی که نرخ روی چارت (نرخ Bid) به تیک پرافیت شما می رسد، نرخ ASK که برای بسته شدن معامله فروش اعمال می شود، به اندازه اسپرد با تیک پرافیت شما فاصله دارد، پس تیک پرافیت اجرا نمی شود، یعنی در مورد Take Profit در معاملات Sell، نرخ روی چارت باید به اندازه اسپرد از روی تارگت شما عبور کند تا تارگت عمل نماید.
حد ضرر یا استاپ لاس چیست و چه اهمیتی دارد
به طور کلی دستورات توقف معامله به دو دسته “تیک پروفیت” و “استاپ لاس” تقسیم می شود. معنی stop loss توقف معامله در زیان و تیک پروفیت توقف در سود است. این دو اردر برای کنترل پوزیشن های باز به کار می رود که از اهمیت بسیاری در مدیریت سرمایه برخوردار است.
| دستور | معنی | مفهوم |
|---|---|---|
| Stop loss | حد زیان | حداکثر زیان در یک معامله |
| Take profit | حد سود | حداکثر سود در یک معامله |
استاپ لاس چیست؟
استاپ لاس (stop loss) در لغت به معنی “توقف ضرر” است. استاپ لاس در تمام بازار های مالی به توقف معامله در قیمتی از قبل مشخص شده اشاره دارد به عبارت دیگر دستور از قبل تعیین شده برای توقف معامله در زیان را ( stop loss ) می گویند.
یکی از مواردی که در هنگام باز کردن معامله می توان آن را مشخص کرد توقف ضرر است. در بخش ایجاد اردر در هر پلتفرم معاملاتی قسمتی با نام (stop loss) وجود دارد که تریدر با استفاده از آن می تواند حد ضرر را برای معامله تعیین کند. بازار فارکس به دلیل نوسان شدید در دوره های زمانی مختلف بیش از حد ناپایدار است و به همین جهت استفاده از حد ضرر برای جلوگیری از زیان های بزرگ ضروری است. (stop loss) برای هر دو اوردر خرید و فروش در فارکس قابل اجرا است.
استاپ لاس دستوری است که به صورت خودکار توسط پلتفرم معاملاتی در قیمتی که تریدر مشخص می کند، اجرا می شود. در بازار پر نوسان فارکس تمام تحرکات غیر نحوه تنظیم Stop Loss قابل پیش بینی است و دستورات توقف معامله از جمله استاپ لاس (stop loss) و تیک پروفیت (take profit) از معدود مکانیسم هایی است که معامله گران باید از آن برای مدیریت سرمایه خود استفاده کنند.
چرا استاپ لاس (stop loss) مهم است؟
هرگر نمی توان آیند را دید!! در بعضی از دوره های زمانی در بازار فارکس نوسانات و تغییرات قیمت به گونه ای می شود که کمتر کسی انتظار آن را دارد.
در واقع هیچ چیز به طور کامل قابل پیش بینی نیست و ریسک به طور دائمی در تمام معاملات باز وجود دارد و نمی توان آن را نادید گرفت. در ادامه به اهمیت مدیریت نحوه تنظیم Stop Loss پوزیشن در ضرر می پردازیم و موارد پیشرفته را در مدیریت سرمایه بررسی می کنیم.
وبسایت پژوهشی (DailyFX) در تحقیقاتی از 12 میلیون تریدر که در سراسر دنیا در حال معامله بودن به یک یافته کلیدی دست پیدا کرد، تریدرها بیش از نیمی از کل معاملات خود در یک بازه یک ساله را با موفقیت به پایان رسانده بودند.
به طور دقیق تر این پژوهش بروی مشتریان شرکت (FXCM) در سراسر دنیا بین سال های 2009 تا 2010 انجام شده که با نتایج فوق العاده همراه بود. در تصویر بالا 15 جفت ارز که بیشترین معامله را در این تحقیقات داشته اند لیست شده است، نکته قابل تامل برتری نسبی پوزشن های سود آور است .
به طور مثال در جفت ارز (AUD/NZD) بیش از 70 درصد معاملات با سود بسته شده اند و کمتر از 30 درصد با شکست روبرو بوده است. به جز جفت ارز (AUD/JPY) که تقریبا تعداد معاملات موفقیت آمیز با شکست خورده برابر است در سایر جفت ها معامله گران پوزیشن های خود را با سود بسته اند.
تا به اینجا با یک تناقض بزرگ روبرو هستیم، در این تحقیقات با معامله گرانی که بیش از نیمی از معاملاتشان در سود بسته می شود روبرو هستیم در حالی که بیشتر کسانی که به عنوان تریدر وارد بازار فارکس می نحوه تنظیم Stop Loss شوند با تجربه تلخ از آن خارج می شوند.
همه چیز در نمودار زیر مشخص می شود:
رنگ آبی، میانگین تعداد پیپ های معامله گران حاصل از معاملات سودآور را بیان می کند و رنگ قرمز، میانگین تعداد پیپ های از دست رفته در معاملات را نشان می دهد.
نتیجه و برآیند معاملات 12 میلیون نفر از دست دادن میانگین 42 پیپ در هر جفت بوده است. در اینجا متوجه می شویم که توقف ضرر برای یک معامله به چه میزان اهمیت دارد. در واقع عاملی که باعث شکست تریدرها در فارکس می شود عدم مدیریت معامله در ضرر است. به عبارت دیگر در معاملات شکست خورده، پیپ های زیادی از دست تریدرها خارج می شود که همین امر برآیند معاملاتی آنها را منفی می کند.
تا به اینجا به مفهوم و معنی استاپ لاس پرداختیم در ادامه به طور اختصار در مورد مدیریت حد ضرر می پردازیم.
استراتژی های مدیریت استاپ لاس در فارکس
حال با در نظر گرفتن این موضوع 5 استراتژی برای مدیریت معاملات باز در فارکس را طبق گفته dailyFx بررسی می کنیم.
- استاتیک استاپ
- استاتیک استاپ با اندیکاتور
- توقف های دستی دنباله نحوه تنظیم Stop Loss دار
- توقف دنباله دار
- توقف دنباله دار ثابت
استاتیک استاپ (static stop)
تنظیم توقف ضرر یا استاپ لاس در یک قیمت مشخص بدون تغییر را استاتیک استاپ (static stop) می گویند. در این روش تا زمانی که معامله به قیمت توقف یا محدوده مشخص شده نرسیده است، دستور استاپ لاس اجرا نمی شود. به عبارت دیگر اگر تریدر این روش را پیش بگیرد در جریان معامله نباید حد ضرر را تغییر بدهد و طبق برنامه در قیمت مشخص شده با ضرر نحوه تنظیم Stop Loss از معامله خارج می شود.
حدلقل ریسک به ریوارد در این روش باید یک به یک در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، اگر بخواهیم یک معامله با هدف خرید در جفت ارز یورو دلار قرار دهیم با روش یک به یک در ساده ترین حالت ممکن با در نظر گرفتن ایکویتی (equity) حساب، 50 پیپ را به عنوان استاپ لاس معامله قرار می دهیم بدون این که تغییری در آن ایجاد کنیم،
به همین ترتیب تیک پروفیت یا سودی را که نحوه تنظیم Stop Loss برای معامله در نظر می گیرم 50 پیپ است.
استاتیک استاپ با اندیکاتور (Static Stops based on Indicators)
روش دیگری که تریدر ها از آن برای قرار دادن استاپ لاس استفاده می کنند، حد ضرر ثابت با کمک اندیکاتور است. اندیکاتور (Average True Range) گزینه مناسب برای استفاده معامله گران برای تعیین حد ضرر می باشد. (این اندیکاتور در بخش اندیکاتورها در متاترید است)
اما استفاده از اندیکاتور کجا به معامله گر در تعیین حد ضرر کمک می کند، مثال ریسک به ریوارد، یک به دو را نظر بگیرد.( 50 پیپ ضرر و 100 پیپ سود). این توقف 50 پیپ در بازار ناپایدار به چه معناست و آن توقف 50 پیپ در یک بازار آرام چه معنی می دهد.
اندیکاتور ATR یک وضعیت نسبی از قدرت بازار است که زمانی که بازار دارای نوسان است می تواند به تریدر کمک کند.
اگر بازار آرام باشد، 50 پیپ می تواند یک حرکت بزرگ باشد و اگر بازار بی ثبات باشد، همان 50 پیپ را می توان یک حرکت کوچک دانست. استفاده از شاخصی مانند میانگین محدوده واقعی، (Average True Range) می تواند به معامله گران اجازه دهد تا از اطلاعات اخیر در بازار برای تجزیه و تحلیل دقیق تر گزینه های مدیریت ریسک خود کمک بگیرند.
Average True Range می تواند به معامله گران در تنظیم توقف معامله کمک کند.
توقف های دنباله دار به صورت دستی (Manual Trailing Stops)
برای معامله گران که بیشترین سطح کنترل بروی معامله خود را می خواهند، روش تغییر حد ضرر به صورت دستی پیشنهاد می شود در این روش موقعیت طبق برنامه پیش می رود و حد ضرر نیز به دنبال آن تغییر پیدا می کند.
نمودار زیر حرکت توقف ها در یک موقعیت فروش نشان می دهد. با حرکت بیشتر موقعیت به نفع معامله (پایین تر)، معامله گر متعاقبا سطح توقف را پایین می آورد. هنگامی که روند در نهایت معکوس می شود (و اوج های جدیدی ایجاد می شود)، موقعیت متوقف می شود یا به عبارت دیگر استاپ لاس می خورد.
استاپ لاس به روش (Trailing Stops)
توقف های استاتیک می تواند روش مناسبی برای معامله گران مبتدی باشد، اما سایر معامله گران برای به حداکثر رساندن مدیریت معامله خود از توقف به روشی دیگر استفاده می کنند.
تریلینگ استاپ، توقفی است که با نحوه تنظیم Stop Loss حرکت معاملات به نفع معامله گر تنظیم می شود تا بتوانند خطر نادرست بودن در معاملات را بیشتر کاهش دهد.
به طور مثال در قیمت 1.3723 در جفت ارز پوند دلار موقعیت خرید می گیرم و حد ضرر را حدود 30 پیپ پایین تر در قیمت 1.3692 قرار می دهیم، پس از این که معامله در جهت ترید ما پیش رفت استاپ لاس را به عدد 1.3723 یا همان قیمت ورود خود به بازار تغییر می دهیم تا اگر بازار خلاف جهت معامله ما قصد حرکت داشت با ضرر مواجه نشویم.
این نوع استاپ لاس به معامله گر اجازه می دهد تا ریسک اولیه خود را در معاملات حذف کند.
توقف دنباله دار ثابت (Fixed Trailing Stops)
در این روش با حرکت قیمت به نفع معامله، حد ضرر به همان اندازه به سمت حرکت قیمت تغییر پیدا می کند. به طور مثال معامله گر می توانند برای هر 10 پیپ حرکت به نفع خود، استاپ لاس را نیز 10 پیپ تغییر دهند.
اگر در جفت ارز یورو دلار در قیمت 1.3100 پوزیشن خرید قرار دهیم و حد ضرر اولیه را در 1.3050 در نظر بگیریم با حرکت قیمت به نرخ 1.3110، استاپ لاس را نیز 10 پیپ تغییر داده و به عدد 1.3060 ارتقا می دهیم. توقف ثابت نیز از روش های مناسب برای مدیریت معامله است.
اموزش استاپ لیمیت بایننس
سفارش استاپ لیمیت یکی از انواع سفارشاتی است که در سایت صرافی بایننس پیدا خواهید کرد. تجزیه آن به دو بخش قیمت توقف (استاپ پرایس) و قیمت محدود است.
سفارش استاپ لیمیت (Stop-Limit) چیست؟ - سفارش استاپ لیمیت (Stop-Limit) چیست؟ و استفاده از آن چطور به کاهش ریسک شما در بازار پر نوسان ارزهای دیجیتال کمک می‌کند؟
سفارش حد توقف ضرر Stop Loss Limit چیست؟ - یکی از بهترین ویژگی های صرافی بایننس سفارش stop limit می باشد. در این مقاله با آموزش استاپ لاس در بایننس به صورت تصویری و مرحله به مرحله آشنا می شوید.
? سفارشات محدود (limit order) - در این مقاله نحوه ثبت سفارش استاپ لیمیت (stop limit) را به صورت تصویری در محیط بایننس شرح می دهیم. Market order و limit order را توضیح میدهیم
خدمات ویژه بایننس فارسی - نحوه معاملات لانگ و شورت در حالت Stop Limit?? کوینکس، هیوبی، کوکوین، نحوه تنظیم Stop Loss بای بیت، هات بیت و اوکی ایکس فیوچرز چگونه است؟
با اردرهای شرطی استاپ لیمیت در کوینکس شما مبلغ مورد نظر برای معامله را به عنوان حد ضرر تعیین میکنید و استاپ لیمیت، اجازه نمی‌دهد که شما متضرر شوید.
خرید و فروش در بایننس STOP LIMIT OCO - تحميل آموزش بایننس موبایل ترید در اسپات اودر گذاری oco نحوه گذاشتن stop limit mp3 , نجومي
روش تنظیم حد سود و حد ضرر در متاتریدر
روش تنظیم حد سود و حد ضرر در متاتریدر
این جلسه به تنظیم حد سود و زیان در متاتریدر خواهیم پرداخت.
بررسی روش تنظیم حد سود و حد ضرر
| 💎آموزشی تصویری | تنظیم حد سود و حد ضرر |
| 📚گروه آموزشی | متاتریدر 4 و 5 |
| 💰شماره جلسه | 01-17 |
| 🎓مدرس | علی افشاری |
| 🕔زمان | 00:59 |
| 🔥قابل مشاهده | کانال آپارات |
| 💸لینک مشاهده | کانال یوتیوب |
یکی از ساده ترین روش ها برای تنظیم حد سود و حد ضرر از طریق کشیدن و یا همان drag کردن هستش
که برای انجام اینکار کافیه بر روی معامله خودتون که ثبت شده بر روی خط چین آن یک بار کلیک کنید و به سمت بالا یا پایین حرکتش بدید
که در معامله خرید اگر به بالا حرکتش بدهید و رهایش کنید take profit و اگر هم به سمت پایین حرکتش دهید stop loss یا نحوه تنظیم Stop Loss همان حد ضرر میشود
و در معامله فروش همان sell اگر به بالا حرکت دهید حد ضرر و اگر هم به پایین حرکت دهید حد سود و یا همان take profit شما ثبت میشود
برای اطلاعات تکمیلی میتوانید با تیم پشتیبانی فارکس حرفه ای از طریق تلگرام و واتساپ در ارتباط باشید.
و با افتتاح حساب در بروکر معتبر لایت فارکس می توانید از مزایا و سرویس های بی نظیر ما در این بروکر بهره مند شوید
روش های قرار دادن حد سود و حد ضرر
روش های قرار دادن حد سود و حد ضرر
حد سود و حد ضرر را میتوان به چند روش متفاوت ثبت کرد که در نحوه تنظیم Stop Loss این جلسه آموزشی میخواهیم 3 تا از روش هارو به شما عزیزان آموزش دهیم
بررسی روش اول تنظیم از طریق قسمت ثبت سفارش
| 💎آموزشی تصویری | تنظیم حد ضرر و حد سود در متاتریدر |
| 📚گروه آموزشی | متاتریدر 4 و 5 |
| 💰جلسه | 167 |
| 🎓مدرس | علی افشاری |
| 🕔زمان | 6:22 |
| 🔥قابل مشاهده | کانال آپارات |
| 💸لینک مشاهده | کانال یوتیوب |
کافیه که زمانی که میخواهید ثبت سفارش خودتون رو انجام دهید
در قسمت new order در دو قسمت take profit و stop loss به ترتیب حد سود و حد ضرر خودتان را وارد کنید
که برای تنظیم کردنش هم میتوانید از از صفحه کلید خود استفاده و هم از فلش های رو به بالا و پایین استفاده کنید و در آنجا مقادیر مورد نظر خودتان را قرار دهید
بررسی روش دوم ( تنظیم از طریق قسمت ترمینال)
در قسمت ترمینال در بخش معامله و یا همان trade کافیه که در معامله ی مورد نظر خودتون بر روی نحوه تنظیم Stop Loss قسمت take profit و stop loss یک بار دابل کلیک کنید
و در پنجره جدید که برای شما باز میشود مقادیر مورد نظر خودتان را وارد کنید
بررسی روش سوم ( تنظیم از طریق کشیدن drag کردن )
برای انجام اینکار که یکی از راحت ترین هاست کافیه که بر روی معامله ثبت شده ی خودتان بر روی چارت نقطه چین را یکبار بر روش کلیک کنید
و اگر برای حال خرید هستش برای تنظیم حد سود به سمت بالا میکشید و یا اصطلاحا drag میکنید
و برای حد ضرر هم اون رو به سمت پایین میکشید و یا همان اصطلاحا drag میکنید
و برای موقعیت ها و معاملات فروش هم برای تعیین حد سود آن را به سمت پایین میکشید و برای حد ضرر هم آن را به سمت بالا میکشید
و در نقطه ای که مد نظرتون هستش رهایش کنید
با قرار گرفتن در لیست مشتریان ما و ثبت نام در یکی از بروکر های منتخب فارکس حرفه ای می توانید به راحتی و به صورت رایگان دستیار فارکس حرفه ای را به نسخه VIP ارتقا دهید
و برای افتتاح حساب کافیست اینجا کلیک کنید.
و در صورت ایجاد هرگونه سوال و ابهامی به راحتی می توانید سوالات خودتان را با ما در واتساپ و تلگرام به اشتراک بگذارید
ما در تمام روز های هفته آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان هستیم
دیدگاه شما