پترین های کندل استیک

در این حالت موسسات می توانند تریدرهای خرد را فریب دهند، آن ها با صعود قیمت کاری کردند که معامله گران احساس کنند، قیمت قرار است مجددا بالا رود و به همین علت اوردرهای خرید خود را ست کمی کنند اما خبری از صعود نیست و به یکباره قیمت ریزش می کند و الگو بازگشتی CAPS ساخته می شود.

الگوهای شمعی بازگشتی و انواع آن

الگوهای شمعی ترسیم روانشناسانه و به نوعی نمایش طرز فکر و اندیشه معامله گران در دوره ای مشخص است. این نمودارها عملکرد معامله گران را در زمان مشخصی از بازار نشان می دهند و تنها به دلیل عکس العمل های یکسان معامله گران در شرایط مشابه، الگوهای شمعی پدید می آیند. الگوهای شمعی می توانند شامل یک شمع باشند مانند یک دوجی یا فرفره، یا اینکه ترکیب چند شمع باشند اما به طور معمول بیشتر از پنج شمع نیستند. مثلا الگوی ستاره صبحگاهی از سه شمع تشکیل می گردد.

تاکنون کتب و مقالات زیادی در خصوص الگوهای شمعی وجود دارد که در آنها حدود ۵۵ تا ۶۸ الگوی شمعی و یا در برخی حدود ۱۰۵ الگوی شمعی معرفی شده است. در این میان بیشتر الگوهای شمعی بازگشتی هستند و فقط تعداد کمی از الگوهای شمعی ادامه دهنده می باشند. وقتی یک الگو برای شرایط بازگشتی صعودی به کار برده می شود دقیقا عکس آن مربوط به الگوی باز گشتی نزولی می باشد و همین طور الگوهای ادامه دهنده هم مربوط به شرایط صعودی می شوند و عکس آنها شرایط نزولی را تشریح می کنند. الگوهایی که در هر دو حالت صعودی و نزولی عمل می کنند معمولا یک اسم دارند ولی تعداد کمی از الگوهای بازگشتی نزولی و قرینه شان نام های متفاوتی دارند. در هر حال ما سعی داریم این الگوها را تشریح نماییم.

الگوهای شمعی بازگشتی

الگوهای شمعی باز گشتی ترکیبی از شمع های ژاپنی است که معمولا بازگشت یک روند را نشان می دهند. یکی از مهم ترین مسائلی که برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن الگوی شمعی بازگشتی باید مورد بررسی قرار بگیرد، نوع روند پیشین است. مثلا هرگز یک الگوی باز گشتی صعودی در ادامه یک روند صعودی و بالعکس یک الگوی باز گشتی نزولی در ادامه یک روند نزولی شکل نمی گیرد. بر این اساس پیش از اینکه از الگوهای شمعی استفاده کنید باید بتوانید نوع روند را تعیین کنید. همان طور که حجم معاملات برای تعیین نوع روند مفید است استفاده از میانگین متحرک نیز در این مسیر به خوبی عمل می نماید. هنگامی که روند کوتاه مدت باشد الگوهای شمعی در تشخیص بازگشت روند کمک زیادی خواهند کرد.

انواع الگوهای شمعی بازگشتی

الگوهای شمعی بازگشتی دارای دو نوع صعودی و نزولی می باشند؛ الگوهای بازگشتی صعودی از یک، دو یا سه کندل در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شوند و علامتی برای تغییر جهت روند از نزولی به صعودی می باشند و در مقابل الگوهای بازگشتی نزولی از یک، دو یا سه کندل در انتهای یک روند صعودی تشکیل می شوند و علامتی برای تغییر جهت روند از صعودی به نزولی می باشند.

به طور کلی الگوهای بازگشتی عبارتند از:

1- الگوهای مهم باز گشتی؟

• الگوی دوجی (THE DOJI)
• پوشاننده صعودی (BULLISIL ENGULFING)
• پوشاننده نزولی (BEARISII ENGULFING)
• همر یا چکش (HIAMMERS)
• مرد پترین های کندل استیک دار آویخته (1IANGING MAN)
• نافذ (PIERCING PATTERN)
• ابر سیاه (DARK CLOUD)
• هارامی صعودی (BULLISIT HARAM1)
• هارامی نزولی (BEARISH ILARAMI)
• ستاره صبحگاهی (MORNING STAR)
• ستاره شامگاهی (EVENING STAR)
• ستاره ثاقب (SIIOOTING STAR)
• همر یا چکش وارونه (INVERTED LIAMMER)
• لگد زن (KICKER SIGNAL)

2- الگوهای ثانویه بازگشتی

• الگوی سه ستاره (THE TRI STAR)
• سه کلاغ سیاه (THREE BLACK CROWS)
• دو کلاغ (TWO CROWS)
• دو کلاغ و شکاف صعودی (UPSIDE GAP TWO CROWS)
• کمربند (BELT HOLD)
• سه ستاره جنوبی (THREE STARS IN THE SOUTH1)
• سه سرباز سفید (THREE WITITE SOLDIERS)
• خطوط برخوردی (MEETING LINES)
• ساندویچ استیک (STICK SANDWICH)
• سه رودخانه کف ویژه (UNIQUE THREE RIVER BOTTOM)
• تطبيق كف (MATCHING LOW)
• شکست یا فرار (THE BREAKAWAY)
• سه شمع درونی صعودی و نزولى (THREE INSIDE UP & TIREE INSIDE DOWN)
• نردبان کف (LADDER BOTTON1)
• بازگشت کبوتری (1IONING PIGEON)
• بلع کودک مخفی شده (CONCEALING BA1BY SWALLOW)
• سد صعودی (ADVANCE BLOCK)
• الگوی تأمل (DELIBERATION)

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

الگوهای CAPS و SWAP در پرایس اکشن RTM

شناخت الگوهای قیمتی در بازار مالی ارزهای دیجیتال به شما در جهت پیش بینی درست قیمت کمک شایانی می کند، پرایس اکشن بدلیل استفاده نکردن از اندیکاتورها یکی از محبوب ترین سبک ها در بازارهای مالی محسوب می شود. برای اینکه در این نوع معاملات موفقیت های خوبی بدست بیاورید نیازمند به شناخت الگوها هستید، الگوهای CAPS و SWAP در پرایس اکشن RTM دو الگو بازگشتی در بازار ارزهای دیجیتال است که در ادامه به بررسی کامل آن می پردازیم.

الگو CAPS در پرایس اکشن RTM

کپ ها نواحی هستند که در آن قیمت یک تغییر جهت بزرگ می دهد اما سوال بزرگ این است که این الگو چگونه تغییر جهت می دهد؟ هرگاه قیمت با یک مومنتوم قوی بالا می رود، موسسات تصمیم می گیرند تا بخشی از سود خود را سیو کنند لذا این امر باعث شده تا قیمت کمی پایین بیاید. بعد از این نزول، موسسات با خرید مجدد قیمت را بالاتر می برند و قیمت مجددا به صعود خود ادامه می دهند، پس از افزایش مجدد، قیمت در یک محدوده شروع به نوسان می کند.

در این حالت موسسات می توانند تریدرهای خرد را فریب دهند، آن ها با صعود قیمت کاری کردند که معامله گران احساس کنند، قیمت قرار است مجددا بالا رود و به همین علت اوردرهای خرید خود را ست کمی کنند اما خبری از صعود نیست و به یکباره قیمت ریزش می کند و الگو بازگشتی CAPS ساخته می شود.

دلیل افزایش پترین های کندل استیک قیمت پس از سیو سود توسط موسسات برای فریب معامله گران خرد بیشتر در سقف قیمتی است.

شایان ذکر است که این الگو قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال را می توان به الگو کندلی RBD تشبیه کرد چرا که قیمت در ابتدا با مومنتوم قوی بالا رفته و پس از آن نوسان های مشخصی در یک محدوده ساخته است و در انتها نیز قیمت با ریزش شدیدی همراه است.

یکی از پیش نیازهای مقاله الگوهای CAPS و SWAP در پرایس اکشن RTM مقاله آموزش پرایس اکشن RTM و مقاله محدوده قیمت در RTM است که پیشنهاد می شود حتما مطالعه کنید.

مراحل تشکیل الگو قیمتی CAPS

• ابتدا قیمت با یک مومنتوم قوی صعود می کند لذا در این مکان از نمودار رمز ارزها یک Rally مشاهده می شود.
• سپس موسسات مقداری از سود خود را سیو کرده لذا همین امر باعث برگشت پترین های کندل استیک قیمت می شود (البته این برگشت قیمت مقدار زیادی نیست)، به بیان دیگر قیمت یک Base می سازد.
• قیمت در فاز اول حرکت خود یک ساختار RBR می سازد، تشکیل Base در این الگو می تواند برای ما یک زون باشد و شکل این زون شباهتی به پرچم در تکنیکال کلاسیک دارد، این زون باید یک زون معتبر باشد.
• در ادامه این الگو قیمت نوسان می زند، به عبارت دیگر ساختار کندل Base را تشکیل می دهد.
• در انتهای این الگو نیز با فروش سنگین موسسات و نهنگ های بازار ارزهای دیجیتال قیمت به صورت قابل توجهی می ریزد، در واقع یک Drop را تشکیل می دهد.
• در این مرحله مشاهده می کنید که قیمت در فاز دوم حرکت ساختار RBD و الگوی CAPS را می سازد.
• فروش سنگین موسسات باعث اینگلف شدن همان زون معتبری خواهد شد که در مرحله اول تشکیل شده بود.

پس از شروط تشکیل الگو CAPS باید به زون فروش اهمیت زیادی بدهید، زون CAPS همان بیسی است که قیمت در آن محدوده درجا زده است و باعث فریب معامله گران خرد شده است، با مشخص کردن آن ناحیه باید صبر کرد تا پوزیشنی هم جهت با ریزش بازار گرفت.

دلیل تاکید بر زون معتبر این است که زمانی که این زون توسط قیمت اینگلف می شود، نشان می دهد که این روند، روند بسیار قدرتمندی بوده لذا می توان این موضوع را عنوان کرد که در صورت بازگشت قیمت به این محدوده باز هم قیمت تغییر جهت می دهد.

نوع دیگری از الگو CAPS در پرایس اکشن RTM

نوع دیگر از الگو قیمتی CAPS در پرایس اکشن RTM شباهت خیلی زیادی به الگو اصلی دارد تنها تفاوت این الگو نسبت به نسخه اصلی این است که وقتی قیمت سقف خودش را می سازد با کندل های مومنتوم زون معتبر را قطع نمی کند بلکه در میانه راه Base می سازد و با تشکیل ساختار DBD یا RBR زون را می شکند.

در این حالت علاوه بر تشکیل CAPS یک زون دیگر هم به وجود می آید که همان بیسی است که در میانه راه تشکیل می شود به این زون، زون Source Of Engulf می گویند چرا که اینگلف در این محدوده پس از کندل Base اتفاق افتاده است.

وقتی CAPS به این صورت تشکیل می شود انتظار می رود قیمت ابتدا یک واکنش به Source Of Engulf بدهد و سپس با شکستن آن و رسیدن به CAPS تغییر جهت دهد، هرچند می تواند این واکنش به صورت کمی رخ بدهد و قیمت به سمت CAPS حرکت کند.

اجزاء پرچم نهایی در پرایس اکشن ال بروکس به این صورت است:

1. تشکیل روند.

2. پولبکی که افقی باشد. می تواند این پولبک فقط به اندازه یک کندل باشد.

3. روند صعودی به سطح مقاومت نزدیک باشد و روند نزولی هم به سطح حمایت نزدیک باشد.

4. نشانه های دیگری برای برگشت داشته باشد، برای مثال در روند صعودی، در نزدیکی سقف کانال فشار فروش دیده شود.

پرایس اکشن مدل ال بروکس بهینه ترین نوع پرایس اکشن است، لذا به همین دلیل باعث شده طرفداران زیادی برای یادگیری آن اقدام کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با تحلیل نمودارهای بازار ارزهای دیجیتال می توانید دوره پرایس اکشن را تهیه کنید.

• دقت کنید که در این الگو تنها بر روی زون اول تاکید است که معتبر باشد و سایر زون ها اهمیت زیادی در ارتباط با معتبر بودن برای شما ندارد.
• برای CAPS تقاضا، نیز این فرآیند به همین شکل باید رخ بدهد، منتهی در این الگو یک ساختار کلی DBR ساخته می شود و زون معتبر یک زون عرضه است که به سمت بالا اینگلف خواهد شد.

الگوی SWAP در پرایس اکشن RTM

SWAP یک مفهوم است، این مفهوم به تریدر یا معامله گر در بازار ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی - cryptocurrency) می گوید در صورت توجه نکردن قیمت به وجود یک زون قدرتمند عرضه/تقاضا در نمودار و شکست آن، نقش آن زون باید بررسی شود. یعنی اگر تا قبل از شکسته شدن، زون که تشخیص داده بودید عرضه بود باید پوزیشن sell می گرفتید اما با شکست این زون، زون عرضه به زون تقاضا تبدیل شده و باید پوزیشن Buy بگیرید.

• شکسته شدن زون ها می تواند بخاطر انتشار یک خبر خیلی خوب یا یک خبر خیلی بد و ورود یا خروج سرمایه داران بزرگ و پول های قدرتمند به سهم صورت بگیرد.
• مفهوم SWAP همان مفهوم FLIP است اما FLIP برای خطوط و SWAP برای زون ها بکار گرفته می شود.

فلسفه SWAP این است که وقتی یک زون قدرتمند عرضه وجود دارد بسیاری از معامله گران در آن ناحیه پوزیشن Sell می گیرند و با رسیدن قیمت به آن ناحیه سفارش فروش را باز خواهند کرد. آن ها انتظار دارند که قیمت با رسیدن به زون عرضه ریزش کند اما قیمت در خلاف نظرشان حرکت می کند و به صعود خود ادامه می دهد. در این لحظه فروشندگان در ضرر می روند و هر چقدر که قیمت بالاتر رفته ضرر فروشندگان نیز بیشتر می شود، آن ها با تمام وجود انتظار این را می کشند که قیمت دوباره به زون شکسته شده برگردد تا آن ها بتوانند معامله خود را سر به سر ببندند یعنی با بازکردن یک سفارش خرید، سفارش فروششان بسته شود.

قبل از مطالعه مقاله الگوهای CAPS و SWAP در پرایس اکشن RTM می توانید مقاله الگوهای FTR و PAZ در پرایس اکشن RTM را جهت کسب سود بیشتر با این الگوها مطالعه کنید.

در نتیجه زمانی که قیمت دوباره به زون شکسته شده بر می گردد با تعداد زیادی سفارش خرید متضررها مواجه می شود و به سمت بالا پرتاب می شود. بدین ترتیب پدیده SWAP رخ می دهد و زونی که قبلا یک زون قدرتمند عرضه بود، با شکسته شدن تبدیل به یک زون تقاضا می شود و قیمت را به سمت بالا پرتاب می کند.

• نکته مهم در ارتباط با الگو قیمتی SWAP این است که تغییر نقش زون ها همیشه اتفاق نمی افتد.
• SWAP را با SR FLIP اشتباه نگیرید.
• ترید و معاملاتی که بر اساس SWAP انجام می شود، به دلیل شکسته شدن الگو های FL, FTR, CAPS, QM و . است.
• الگوهای قیمت به دو شکل می توانند شکسته شوند و SWAP را به وجود بیاورند.

شناخت الگوهای CAPS و SWAP در پرایس اکشن RTM می توانند به شما سیگنال های بسیار مناسبی را در جهت پیاده سازی استراتژی های معاملاتی در خصوص اهرم های معاملاتی و. بدهد.

الگوی گُوِه چیست؟

الگوی گُوِه (Wedge pattern) یک الگوی قیمتی است که با رسم دو خط روند هم‌گرا در نمودار مشخص می‌شود. از دو خط روند ذکر شده برای اتصال سقف‌ها و کف‌های قیمتی در یک بازهٔ 10 تا 50 کندلی استفاده می‌شود.

این خطوط نشان‌دهندهٔ حرکت صعودی یا نزولی سقف‌ها و کف‌های قیمتی با نرخی متفاوت می‌باشند، که با رسیدن این دو خط به یکدیگر شکلی شبیه به گُوِه در نمودار تشکیل می‌شود.

خطوط روند تشکیل‌دهندهٔ الگوی گُوِه به‌عنوان اندیکاتورهایی کاربردی جهت بررسی بازگشت احتمالی روند، توسط تحلیل‌گران تکنیکال مورد استفاده قرارمی‌گیرند.

اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید و هیچ اطلاعاتی در مورد تحلیل تکنیکال ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

نکات کلیدی:

• الگوی گُوِه معمولاً با دو خط روند هم‌گرا که 10 تا 50 کندل را به یکدیگر متصل می‌کنند، شناخته می‌شوند.
• بسته به جهت خطوط روند الگو، این الگو می‌تواند گُوِه صعودی (rising wedge) یا گُوِه نزولی (falling wedge) باشد.
• این الگو سابقهٔ بسیار خوبی در پیش‌بینی بازگشت‌های قیمتی دارد.

درک مفهوم الگوی گُوِه

الگوی گُوِه می‌تواند سیگنال تغییر روند به حالت صعودی یا نزولی را صادر کند. در هر دو حالت، این الگو سه ویژگی اصلی دارد.

اول: دارای دو خط روند هم‌گرا می‌باشد.

دوم: در طی حرکات قیمتی در این الگو شاهد کاهش حجم معاملاتی هستیم.

سوم: یک شکست قیمتی از هر یک از دو خط روند می‌تواند رخ دهد. دو شکل اصلی از الگوی گُوِه، الگوی گُوِه صعودی (که نشان از یک بازگشت قیمت نزولی دارد) و الگوی گُوِه نزولی (که نشان از یک بازگشت قیمتی صعودی دارد) می‌باشند.

الگوی گُوِه صعودی

این الگو معمولاً زمانی شکل می‌گیرد که مقدار قیمت یک سهم در طی زمان افزایش پیدا کرده است. اما می‌توانیم این الگو را در میانه‌های یک روند نزولی نیز مشاهده کنیم.

خطوط روندی که در بالا و پایین این الگو رسم می‌شوند، می‌توانند به معامله‌گر یا تحلیل‌گر در پیش‌بینی بازگشت قیمتی کمک کنند.

در حالی که قیمت می‌تواند از هر دو سمت این الگو خارج شود، الگُوِهای گُوِه تمایل به شکست قیمتی در خلاف جهت روند پیشین را دارند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازگشت قیمتی می‌توانید از مطلب آموزشی «بازگشت قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

بنابراین، یک الگوی گُوِه صعودی نشان‌دهندهٔ احتمال شکست قیمت می‌باشد. معامله‌گران می‌توانند وارد معاملات فروش – پس از شکست قیمت به سمت پایین – شوند.

این معاملات می‌توانند در قراردادهای آتی (futures) و یا در قراردادهای اختیار معامله (options) – بسته به نموداری که مورد بررسی قرارگرفته است – انجام شوند. این معاملات به دنبال کسب سود از حرکات نزولی احتمالی قیمت، می‌باشند.

الگوی گُوِه نزولی

زمانی‌که قیمت یک دارایی در طی یک مدت‌زمان حرکات نزولی داشته باشد، می‌تواند شاهد شکل‌گیری یک الگوی گُوِه نزولی در انتهای روند نزولی باشد.

خطوط روندی که در بالا و پایین این حرکات قیمتی رسم شده‌اند، پترین های کندل استیک با کاهش شتاب حرکات قیمتی به یکدیگر نزدیک می‌شوند. پیش از اینکه دو خط به یکدیگر برسند قیمت می‌توانند یک شکست به سمت بالا انجام دهد.

زمانی‌که قیمت خط روند بالایی را بشکند و به سمت بالا حرکت کند، انتظار بازگشت قیمتی را خواهیم داشت.

معامله‌گرانی که به دنبال سیگنال‌های بازگشت قیمتی به سمت بالا بودند، حال به دنبال معاملاتی هستند که بتوانند از آن‌ها – در جهت حرکات صعودی قیمت – سود ببرند.

مزایای معامله با استفاده از الگُوِهای گُوِه

به‌عنوان یک قانون کلی باید بدانید که استراتژی‌های الگویی در سیستم‌های معاملاتی، نمی‌توانند با استراتژی‌های خرید و نگهداری (buy-and-hold strategy) در طی زمان – از جهت میزان سود تولیدی – مقایسه شوند.

اما برخی از این الگُوِها در پیش‌بینی جهت کلی روندهای قیمتی بسیار کاربردی می‌باشند. تحقیقات نشان می‌دهند که الگُوِهای گُوِه در بیش از دو سوم مواقع قیمت را در خلاف جهت روند قبلی (به سمت بالا برای یک گُوِه نزولی و به سمت پایین برای یک گُوِه صعودی) تغییر می‌دهند.

همچنین شایان ذکر است که الگوی گُوِه نزولی اتکاپذیری بیشتری نسبت به الگوی گُوِه صعودی دارد.

از آنجایی که الگُوِهای گُوِه دارای یک کانال قیمتی کوچک می‌باشند، فاصلهٔ بین قیمت ورودی معاملات (price of entry) و محدودهٔ قیمتی دستور استاپ حفاظتی (stop-loss order) کوچک‌تر از شروع این الگو است.

این بدین معنی است یک دستور استاپ حفاظتی، می‌تواند در نزدیکی محل شروع معامله قرار بگیرد. اگر معامله موفق شود، سود حاصل شده بسیار بزرگ‌تر از میزان سرمایهٔ ریسک‌شده می‌باشد.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید. مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

آموزش امواج الیوت به زبان ساده سری اول

آموزش امواج الیوت به زبان ساده را در این مقاله برای شما دوستان ارائه میدهیم (سری اول) ، امواج الیوت در تحلیل تکنیکال جزو مواردی به حساب می آید که اکثر معامله گران از آن استفاده میکنند و پیشنهاد میکنم حتما تا آخر مقاله را مطالعه فرمایید تا در انجام معاملات خود از الیوت نیز کمک بگیرید و ریسک شما تا حد زیادی کاهش پیدا کنید.

تریدر ها بیشتر از کندل استیک ها برای شمارش این امواج استفاده میکنند که در رابطه با قیمت نمودار ایجاد میشود ، این الگوی تکنیکالی کمی پیچیدگی دارد ولی اگر به ان کامل مسلط شوید میتواند دقت تحلیل شما را بشدت افزایش داده و باعث میشود معاملاتی دقیق تر به سرانجام برسانید .

مطالب آموزشی راجع به امواج الیوت کمی پیچیده و طولانی است به همین دلیل در دو سری امواج الیوت را به شما دوستان آموزش میدهیم.

در سری اول آموزش امواج الیوت خواهیم پرداخت:

• اصول و مقدمات امواج الیوت
• بیان قوانین و چگونگی شمارش امواج
• معرفی کردن نرم افزار های مبتنی بر الیوت

در بین سالهای 1935 تا 1940 پترن امواج الیوت ابداع شد و باعث رشدهای باورنکردنی در سود از بازارهای مالی داشت .

آقای رالف نلسون الیوت با سالها تحقیقی که برای این پترن انجام داد نتیجه عالی را بدست آورد که اگر بصورت کلی این نتیجه گیری توضیح دهم به این صورت میباشدکه تمامی حرکت های قیمتی در نمودار برمیگردد به شرایط عقلی ، احساسی ، تکانشی افرادی که در این بازارها نقش معامله گر را ایفا میکنند.

آقای الیوت با نظریه تغییرات قیمتی که ارائه کرد بصورت کلی برخی از الگو های تحلیلی دیگر را هم زیر سوال برد ولی زمانی که معامله گران حرفه ای با این نظریه کمی فعالیت کردند و متوجه قدرت زیاد این نظریه شدند الیوت شهرتی جهانی پیدا کرد و تقریبا نیمی از معامله گران جهان از امواج الیوت در معاملات خود استفاده میبرند و روز به روز به علاقمندان به این شیوه تحلیلی اضافه میشد.

آقای الیوت در زمان اوج نظریه های تکنیکالی زندگی میکرده و عقیده اون این بود که روند حال حاضر یک نمودار از گذشته اون نشات میگرد به همین منظور بصورت کلی یک پترن 8 موجی را طراحی کرد که در ادامه مقاله بصورت کامل به آن خواهیم پرداخت.

البوت اعتقاد داشت هر نموداری مالی در جهان دارای 5 موج محرک که در تصویر زیر مشاهده میکنید ، نام گذاری موج های محرک شامل اعداد 1 تا 5 است.

روند یک نمودار فقط تا عدد 5 صعود میکند و همچنین دارای سه نقطه اصلاحی که بصورت A B C نام گذاری میشوند که روند صعودی قبلی را صلاح مینماید.

تا اینجای آموزش تقریبا با پترن کلی الیوت آشنا شدید اما از این لحظه سراغ جزئیات این الگوی الیوت میرویم و نیازمند دقت مضاعف شماست تا بصورت کامل توجه کارکرد این الگو شوید.

تمامی این امواج صعودی و نزولی دارای ریز موج هایی هستند که داخل همان امواج اتفاق میافتد.

هر موج افزایشی (صعودی) از 5 ریز موج که شامل 3 موج انگیزشی و 2 موج اصلاحی میباشد تشکیل میشود و همچنین هر موج کاهشی (نزولی) از 2 ریز موج که شامل یک انگیزشی و یک اصلاحی میباشد تشکیل شده است.

قاعده کلی امواج 2 هدف کلی دارد

• پیش بینی روند نمودار
• مشخص کردن زمان ورود و خرج از معامله
• مشخص کردن نقاط بازگشت

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید عدد 1 که داخل دایره قرار دارند از 5 موج تشکیل شده که باز هرکدام از این 5 موج از 5 تا 3 زیر موج دیگر تشکیل شده اند. شمارش امواج الیوت و تشخیص دادن درست این امواج نیازمند درک درست مطلب الیوت و چندماهی تمرین مکرر میباشد.

اصول و قواعد امواج الیوت

1. موج 2 نمیتواند به اندازه موج 1 بازگشت داشته باشد . اگر موج 1 را 100 بخش در نظر بگیریم موج 2 هیچ موقع نباید بیشتر از 60 الی 70 بخش موج 1 را اصلاح کند.
2. موج 3 در اکثر مواقع بلندترین موج جنبشی ( بین اعداد 1 تا 5 ) میباشد و همچنین موج 3 هرگز نمیتواند کوچکترین موج باشد اگر در هنگام شماره گذاری امواج مشاهده کردید موج 3 کوتاهترین موج جنبشی است بدانید که شماره گذاری اشتباهی را انجام داده اید.
3. در موج های جنبشی ، موج 4 به هیچ وجه نباید وارد محدوده موج 1 شود . همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید موج 4 جهت شماگذاری صحیح وارد محدوده موج 1 نشده است.

4. در بازارهای کالا معمولا موج 5 بزرگترین موج جنشی میباشد ولی در بازارهای سهام معمولا موج 3 هست که بیشتری رشد را دارا میشود.

معرفی نرم افزارهای شمارش امواج الیوت

شمارش صحیح امواج الیوت در اوایل کار کمی دشواری است و عملا برای یک شخص تازه کار کمی مشکل است . به همین منظور نرم افزارهایی ساخته شدند تا در این زمینه به کمک افراد مبتدی و یا نیمه حرفه ای بیان تا بتوانند شناسایی دقیقتری داشته باشند ، البته توجه داشته باشید تشخیص امواج توسط معامله گر بسیار دقیق تر از نرم افزار است و تمام سعی خود را انجام دهید تا در زمینه تشخیص امواج حرفه ای شوید و این کار فقط با تمارین مکرر ممکن است.

1. نرم افزار EL_WAVE
2. نرم افزار MOTIVE WAVE
3. نرم افزار ADVANCED GET

برای دانلود و نصب پترین های کندل استیک این نرم افزارها کافیه در اینترنت یک سرچ مختصری انجام دهید و حتما آموزش نصب و فعال سازی آنها را مطالعه کنید چرا که راه اندازی اینجورنرم افزار ها احتیاج به کرک دارد و یا شاید با ورژن سیستم شما همخوانی نداشته باشد.

خیلی از دوستان پرسیده بودند که بهترین نرم افزار جهت شمارش امواج کدام هست که در جواب باید عرض کنم نرم افزار موتیو ویو MOTIVE WAVE از مشهور ترین و پرکاربرترین اپ جهان در این زمینه میباشد که از لینک زیر میتوانید این نرم افزار را دانلود نمایید.

نکته: صرفا با داده های نرم افزار وارد معامله نشوید و حتما خودتان با توجه به مواردی که یاد گرفته اید این موضوع را تایید و بررسی فرمایید تا معامله ی شما با ریسک کمتری همراه شود و با خیال راحت تری وارد معامله شوید.

سوال بعدی که برخی از دوستان ارسال کرده بودند این بود که آیا میشود از الیوت به تنهایی از بعنوان یک استراتژی نام برد یا خیر؟

در جواب این سوال هم باید عرض کنم که تمامی الگوهایی مثل الیوت صرفا جزو زیر شاخه های تحلیل تکنیکال محسوب میشوند و نمیتوان بعنوان یک استراتژی مستقل و یا فقط از این الگوها جهت وارد شدن به یک معامله استفاده کرد لذا حتما پیشنهاد میکنم در کنار روش elliott از یک استراتژی کاربردی و پربازده هم استفاده کنید تا بهترین نتیجه را بگیرید ، در مقاله های قبلی هم چندباری تاکید کردیم که استراتژی و تحلیل تکنیکال باید در کنار یکدیگر مورد استفاده قرار بگیرند و اگر صرفا سراغ یکی از این موضوعات بروید موفقیت چندانی کسب نخواهید کرد.

کاربرد ها و خصوصیات امواج الیوت

• با روش روش الیوت میشود در تمامی تایم فریم ها بازدهی گرفت البته نظر شخصی بنده این هست که برای اعتبار سنجی بیشتر تایم کندل زیر 5 یا 10 دقیقه برای نمودار انتخاب نکنید چرا که با کندل های 15 ثانیه و یا 1 دقیقه اصلا نمیشود الگوها را مشخص و امواج را شماره گذاری کرد.
• elliott هم در فارکس و هم در باینری آپشن قابل استفاده میباشد و برای دوستان تازه کار به این مورد اشاره کنم که این نوع تحلیل در بازارهای باینری آپشن کاربرد کمتری دارد به دلیل تایم فریم کوتاهی که در معاملات استفاده میشود لذا پیشنهاد میشود از امواج الیوت برای تایم های بلند مدت (حداقل یک روزه ) استفاده کنید تا بهترین نتیجه را بگیرید.

همچنین میتوانید در مقاله زیر مطالعه کنید

• الیوت بر خلاف ظاهر و تئوری ساده ای که دارد همچنین دارای پیچیدگی های زیادی در عمل هست که نیاز به تمرین زیاد دارد.
• سبک های زیادی در رابطه با نظریه الیوت توسط شاگردان او بیرون آمده که به معروف ترین آن میشود به به روش ماینر اشاره کرد که این نظریه را از بین نمیبرد صرفا به اشکال مختلفی آن را تعریف میکند.
• روش الیوت قابلیت اجرای دستی ، نرم افزاری و تلفیقی را دارا میباشد.

امیدوارم از آموزش سری اول امواج الیوت خسته نشده باشید . برای مطالعه سری دوم آموزش الیوت روی لینک زیر کلیک کنید.

کندل استیک (Candlestick) چیست؟ انواع آن (بورس، فارکس و ارز)

وقتی ما وارد دنیای بازار های مالی می شویم مطمئنا اولین چیزی که با آن آشنا می شویم کندل و انواع آن می باشد.

داخل چارت بازار های مالی ما اشکالی را میبینیم که طبق تایم فریمی که در آن هستیم، باز و بسته می شود و اشکال مختلفی مانند bars و line (خطی) , Candlestick دارند. ما در این مقاله به دنبال یادگیری کندل استیک ها هستیم.

کندل (Candlestick) چیست؟

کندل استیک ها ابتدا در ژاپن اختراع شده اند و معنی لغوی آن شمعدان می باشد. این نوع از کندل ها اطلاعات دقیق تری از چارت به ما می دهند.

اطلاعاتی که کندل ها در اختیار ما میگزارند:

1. مکان باز و بسته شدن قیمت + سایه بالا و پایین
2. فشار خرید یا فروش

ما فشار خرید و فروش رو از نوع باز و بسته شدن کندل ها میتوانیم بفهمیم .

نکته : تا زمانی که کندل بسته نشده است نباید روی آن ترید کنید.

انواع مدل چینش کندلی در بازار

انواع مدل چینش کندلی در بازار وجود دارد و اسامی بسیار زیادی دارند اما مهم ترین آنها که میتوان از روی آن ها تصمیماتی را گرفت فقط 3 نوع هستند.

پین بار (تغییر دیدگاه)

کندل پین بار نشان از تغییر تصمیم معامله گران، فشار، سیو سود و برخورد به حد ضرر اکثر معامله گران می باشد.

این نوع کندل کاربرد بسیار زیادی دارد و ما میتوانیم بر اساس اصول و قوانین خاصی با استفاده از آنها ترید کنیم.

وقوع این نوع کندل در هر جایی مهم نیست ، اما در سطوح مهم، بعد از وقوع این کندل و دیدن تاییدیه کندلی ، قیمت در جهت تاییدیه حرکت میکند

مارابوزو (یک اندیشی)

این نوع کندل یک اندیشی معامله گران را نشان می دهد. هیچ گونه سایه ای ندارد ( یا اگر داشته باشد خیلی کم است ).

با وقوع این نوع کندل قیمت به روند خود ادامه می دهد.

دوجی (بی تصمیمی)

این نوع کندل نشان از بی تصمیمی معامله گران است و کندل بعدی ، اگر های و لو ، بالا و پایین تر ثبت کند، جهت احتمالی حرکت را تعیین می کند.

نکته : کندل ها در 60% مواقع در جهتی که سایه زیادی می زنند حرکت نمیکنند. ( به طور ساده تر یعنی تمایل به حرکت به آن سمت را ندارند)

تنها دانستن نام و روانشناسی کندل ها نمی تواند به ما نقطه ورود و یا خروج بدهدا، پس ما ابتدا باید مناطق برگششی و گره ها را بشناسیم و سپس با سیگنال های صادر شده توسط کندل ها ترید کنیم.