استراتژی معاملات روند

چشم انداز فنی کوتاه مدت S&P 500: سطوح بازیابی SPX500

S&P 500 با پنجمین بازگشت بزرگ روزانه در تاریخ دیروز، یک زنجیره باخت شش روزه را پشت سر گذاشت و افزایش حمایت هم‌آهنگ، بهبودی بزرگ‌تر را در محدوده روند نزولی گسترده‌تر تهدید می‌کند. اینها اهداف و سطوح بی اعتباری هستند که در نمودارهای قیمت فنی SPX500 تا پایان هفته اهمیت دارند. آخرین وبینار استراتژی من را برای بررسی کامل این تنظیمات SPX500 و موارد دیگر مرور کنید.

اکنون زندگی کنید:

وبینارهای هفتگی استراتژی زنده دوشنبه ها ساعت 12:30 GMT

وبینار هفتگی اسکالپینگ

برای وبینار ثبت نام کنید

همین الان ملحق شوید، همین الان بپیوندید

وبینار به پایان رسید

نمودار قیمت S&P 500 – SPX500 روزانه

نمودار تهیه شده توسط مایکل بوتروس استراتژیست فنی; SPX500 در Tradingview

چشم انداز فنی: دیروز، S&P 500 تغییر یک روز خارج از یک منطقه پشتیبانی کلیدی را منتشر کرد که ماه‌ها در حال ردیابی آن بودیم. 3482-3501 – منطقه ای که با اصلاح 50% پیشرفت 2020 و پسوند فیبوناچی 1.618% (پایین ثبت شده در 3491!) تعریف شده است. توجه داشته باشید که پشتیبانی کانال اصلی نیز در این منطقه همگرا می شود و تهدیدی برای بازیابی بزرگتر از مرزهای پایین تر روند نزولی گسترده تر را برجسته می کند.

نمودار قیمت S&P 500 – SPX500 240 دقیقه

نمودار تهیه شده توسط مایکل بوتروس استراتژیست فنی; SPX500 در Tradingview

یادداشت: نگاهی دقیق‌تر به عملکرد قیمت SPX500 نشان می‌دهد که معاملات شاخص در محدوده یک سازند چنگال صعودی تازه شناسایی‌شده که از پایین‌ترین سطح اکتبر ادامه دارد- خیلی زود است که روی این شیب تکیه کنیم، اما در حال حاضر، تمرکز به سمت بالا و بالاتر از هدف است. ماهانه باز در 3590 . مقاومت اولیه به باز شدن سالانه 2021 در نظر داشت 3734 با حمایت 38.2% اصلاحی کاهش ماه اوت در 3810 . گسترده تر نزولی باطل شدن در حال حاضر به منطقه تلاقی برجسته در اطراف کاهش یافته است 3906/08 جایی که بسته شدن روز پایین ماه مه و 50% اصلاحی هم در مقاومت شیب بلند مدت و هم در کوتاه مدت همگرا می شوند، به دنبال واکنش بزرگتری در قیمت در صورت رسیدن به آن باشید.

در نهایت یک استراحت / بسته روزانه در زیر پشتیبانی کلیدی در 3482-3506 برای نشان دادن از سرگیری روند نزولی سالانه با چنین سناریویی مورد نیاز است که احتمالاً به کاهش سریع دیگری به سمت اوج‌های فوریه و ژانویه 2020 دامن می‌زند. 3397 و 3337 به ترتیب.

توصیه شده توسط Michael Boutros

آخرین پیش بینی های سه ماهه S&P 500 ما را دانلود کنید!>>

خط پایین: S&P 500 از حمایت روند نزولی متقابل بازگشته است – خطر بهبود بیشتر در روزهای آینده در حالی که بالاتر از افتتاحیه اکتبر است. از نقطه نظر معاملات، عقب نشینی باید به 3590s محدود شود اگر شاخص در این زمینه بالاتر می رود. توجه داشته باشید که محدوده افتتاحیه اکتبر دست نخورده باقی مانده است – به استراحت در روزهای آینده احترام بگذارید. در نهایت یک بازگشت بزرگتر در اینجا ممکن است فرصت های مطلوب تری را به مقاومت روند نزولی نزدیکتر ارائه دهد. آخرین پیش بینی فنی هفتگی S&P 500 من را برای نگاهی دقیق تر به سطوح تجارت فنی بلندمدت SPX 500 مرور کنید.

برای تفکیک کامل استراتژی معاملاتی مایکل، او را مرور کنید مجموعه مبانی تحلیل فنی در ساخت یک استراتژی معاملاتی

S&P 500 احساسات معامله گر – نمودار قیمت 500 US

• خلاصه ای از احساسات مشتری IG نشان می دهد که معامله گران نسبت به S&P 500 خالص هستند – این نسبت روی 1.59+ است (61.33٪ معامله گران طولانی هستند) – معمولاً نزولی خواندن
• پوزیشن های خرید 10.90 درصد کمتر از دیروز و 2.22 درصد کمتر از هفته گذشته هستند
• پوزیشن های فروش نسبت به روز گذشته 7.60 درصد و نسبت به هفته گذشته 6.34 درصد کاهش استراتژی معاملات روند داشته است
• ما معمولاً دیدگاه مخالفی نسبت به احساسات جمعیت داریم، و این واقعیت که معامله‌گران خالص هستند نشان می‌دهد که قیمت‌های S&P 500 ممکن است به کاهش خود ادامه دهند. معامله گران نسبت به دیروز سود خالص کمتری دارند اما نسبت به هفته گذشته سود خالص بیشتری دارند. ترکیب موقعیت‌یابی فعلی و تغییرات اخیر، یک سوگیری معاملاتی مختلط S&P 500 را از نقطه نظر احساسات به ما می‌دهد.

از مشتریان هستند خالص طولانی



از مشتریان هستند خالص کوتاه

افزایش قیمت مسکن از هفته آینده؟

بازار مسکن علی‌رغم پیش‌بینی‌های صورت گرفته، دو هفته اول مهر ماه را در رکود به سر برد. به گونه‌ای که طبق آمار موجود معاملات و قیمت مسکن با تغییر چندانی همراه نشد.

معاملات مسکن در مهر ماه با تغییر همراه نبود و بسیاری از متقاضیان بازار را ترک کردند و به بازارهای موازی روی آوردند. این روند نشان دهنده افزایش بازدهی و سوددهی در بازارهای موازی است.

بدیهی است که بازار مسکن نتوانست پرقدرت شش ماهه دوم سالجاری را شروغ کند. این رفتار معامله‌گران شاید تحت تاثیر عوامل اقتصادی و یا سیاسی کشور باشد. به عبارت بهتر، دلسرد شدن از برجام می‌تواند تا پایان ماه جاری جان تازه‌ای به معاملات مسکن دهد و بار دیگر کوچک متراژها با افزایش تقاضا مواجه شوند.

رونق ساخت و ساز

طی چند هفته اخیر شاهد رونق ساخت و ساز در بازار هستیم، به گونه‌ای برخی از واحدهای مسکونی نیمه کاره در حال تکمیل هستند. این روند در افزایش عرضه مسکن در نیمه دوم سالجاری موثر است و می‌تواند باعث افزایش معاملات مسکن تا حدی شود.

لازم به ذکر است که طبق بررسی رفتار خریداران در شش ماهه اول سالجاری می‌توان به این مهم دست یافت که بسیاری از خریداران در شرایط فعلی سمت خانه‌های نوساز نمی‌روند. البته باید متذکر شد که گرانی سرسام‌آور قیمت خانه‌های نوساز در این تصمیم بی‌تاثیر نیست. به عبارت‌ بهتر، تا به امروز بسیاری از خریداران تمایل به خرید خانه‌های قدیمی و قابل سکونت هستند. شاید بتوان این ادعا را داشت که تغییر ذائقه خریداران در ده سال اخیر بی‌سابقه بوده است.

رونق بازارهای موازی مسکن را از سکه انداخت

آمارها نشان می‌دهد که به دلیل رونق و سوددهی بازارهای موازی بسیاری از افراد ترجیح دادند تا سرمایه خود را در بازارهای موازی قرار دهند تا به سود بیشتر در مدت زمان کمتری دست یابند، چرا که مسکن از خاصیت سوددهی در طولانی مدت برخوردار است و نمی‌توان انتظار کسب سود در کوتاه مدت از این بازار را داشت.

بسیاری از سرمایه‌گذاران ملکی این روزها سرمایه خود را در بازار ارز و طلا و سکه هدایت کرده‌اند، چرا که در چند روز اخیر این بازارها با افزایش سود قابل توجهی همراه بوده‌اند.

قیمت مسکن چشم‌انتظار نرخ ارز

باید یادآور شد که قیمت مسکن با توجه به افزایشی که تا سالجاری تجربه کرده است، شاید دیگر توان افزایش قیمتی چندانی نداشته باشد. البته در این مجال باید یادآور شد که قیمت مسکن به صورت غیرمستقیم تحت تاثیر نرخ ارز قرار دارد. از این رو اگر نرخ ارز در نیمه دوم سالجاری با افزایش چندانی همراه نباشد، می‌توان این انتظار را داشت که قیمت مسکن هم دیگر با افزایش چندانی مواجه نباشد. این روند در رونق معاملات و بازگشت متقاضیان مصرفی به بازار مسکت موثر خواهد بود.

رونق معاملات زمین

یک کارشناس مسکن در رابطه با پیش‌بینی بازار مسکن در هفته سوم مهر ماه گفت: با توجه به شرایطی که در بازار مسکن شاهد هستیم، انتظار می‌رود در هفته پیش‌رو با ثبات معاملات و قیمت مسکن مواجه باشیم.

فرشید ایلاتی در گفتگو با خبرنگار تجارت‌نیوز و با اشاره به مطلب فوق اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که یک استراتژی موازی را در کنار طرح ملی مسکن در نظر گرفته است، بدین گونه که بجث واگذاری زمین به افراد متقاضی را در برنامه تامین مسکن قرار داده است.

وی در ادامه افزود: اگر این زمین‌ها جزو زمین‌های مرغوب و با دسترسی آسان به خدمات باشد، این روند می‌تواند در افزایش معاملات زمین موثر باشد. به گونه‌ای که انتظار می‌زود شاهد ثبات قیمتی طولانی مدت در معاملات زمین باشیم.

ایلاتی گفت: افزایش معاملات مسکن می‌تواند در بالا رفتن قیمت مسکن موثر باشد.

این کارشناس مسکن در پایان خاطر نشان کرد: با افزایش قیمت ارز و برهم خوردن برجام، شرایط تورمی به گونه‌ای خواهد شد که ارزش پول ملی کاهش می‌یابد و در نتیجه با توجه به تورم اقتصاد کلان، قیمت نهاده‌های ساختمانی افزایش می‌یابد و ساختمان نیز گران می‌شود؛ بنابراین در بخش مسکن نیز با افزایش قیمت مواجه خواهیم بود.

تنها منطقه از تهران که رشد معاملات مسکن داشت + جزئیات

منطقه ۲۱ تنها منطقه تهران بود که در شهریور ماه رشد معامله مسکن داشته و درحالی که در تمامی مناطق تهران خریداران عقب نشینی کرده بودند رشد ۱۸ درصدی معاملات را تجربه کرد .

به گزارش مشرق ، در آخرین ماه تابستان ریزش معاملات مسکن ادامه داشت و در مجموع ۶ هزار و ۳۳ معامله در این ماه به ثبت رسید، بیشترین کاهش معاملات در منطقه ۲۲ تهران با ثبت ۱۰۴ معامله و ریزش ۳۵.۴ درصدی رخ داده است.

همچنین منطقه ۱۲ با ۳۳.۸ درصد وثبت ۱۴۳ معامله مسکن در مقام دوم ریزش معاملات قرار دارد.

منطقه ۱۹ باثبت ۳۵معامله مسکن و ریزش ۳۲.۶۹ درصدی در شهریور ماه پشت سر گذاشته و رتبه سوم ریزش معاملات را دارد. منطقه ۵ به عنوان پرمعامله ترین منطقه تهران هم در لیست مناطقی قرار دارد که بیش استراتژی معاملات روند از میانگین شهریورماه شاهد عقب نشینی خریداران مسکن بوده است.

در این منطقه ۸۶۶ معامله در شهریور به ثبت رسیده که ۲۵.۹۸ درصد نسبت به ماه قبل تر کاهش داشته است.

منطقه ۴،۵،۶،۷،۱۱،۱۲،۱۳،۱۴،۱۵،۱۹و ۲۲ یازده منطقه ای هستند که بیش از متوسط ماهانه ریزش معامله داشته اند.

همچنین مناطق یک ،۳ ، ۹ و ۱۶در کانال متوسط ریزش معاملات مسکن قرار دارند .همچنین مناطق ۲،۸،۱۰،۱۷،۱۸و ۲۰ شش منطقه ای هستند که کم تر از میانگین ماهیانه ریزش معاملات داشته اند.

تنها منطقه ای که در شهریور ماه رشد معامله مسکن داشته منطقه ۲۱ است. این منطقه با رشد ۱۸.۳۵ درصدی و ثبت ۱۲۹ معامله مسکن روند متفاوتی با سایر مناطق داشته است.

جواد زارعی کارشناس اقتصادی درخصوص روند معاملات مسکن و کاهش شتاب رشد قیمت ها در شهریور ماه گفت:‌ من این روند را روندی طبیعی می دانم و دست کم از سال ۹۶ تاکنون آمار معاملات هم تراز و به موازات قیمت ها همدیگر را پوشش داده اند و با افزایش تقاضا قیمت ها بالاتر می رود، خوش بینی که این مدت برای به سرانجام رسیدن توافق برجام وجود داشت سبب شد که برخی خریداران عقب نشینی کرده و در انتظار بمانند، بنابراین عرضه بالاتر از تقاضا قرار گرفت و به همین دلیل سرعت افزایش نرخ تورم مسکن کاهش پیدا کرد .

وی افزود: اما این کاهش قیمت ها در برابر قیمت متری ۱۵۰ میلیون تومان در شمال تهران و متری ۳۰ میلیون تومان در جنوب تهران رقمی نیست.

او معتقد است که نباید انتظار کاهش قیمت را داشت اما نرخ رشد مسکن آرام خواهد بود البته این آرامش به متغیرهای دیگر بستگی دارد. این که پول های سرگردان جذب کدام بازار سرمایه شوند. اصطلاحا پول بو می‌کشد و به سمت بازاری می رود که سود بیشتری داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد که برخی از سرمایه ها احتمال دارد جذب مسکن در خارج از کشور شوند مانند سال ۵۲ که به دلیل بالا بودن حجم سرمایه های سرگردان مردم حتی در شهر لس آنجلس هم خانه خریداری کرده بودند .

استراتژی مناطق تودرتو با هشدارها – ایده های تجاری – 14 اکتبر 2022

در این پست می‌خواهم استراتژی مناطق تودرتو را به شما معرفی کنم. مناطق تو در تو مناطقی هستند که در محدوده زمانی بالاتر تشکیل می شوند.

به عنوان مثال منطقه تقاضای 30 دقیقه ای که در داخل منطقه تقاضای 1 ساعته تشکیل شده است، یک منطقه تقاضای تودرتو است. یک منطقه عرضه 30 دقیقه ای که در داخل منطقه عرضه 4 ساعت تشکیل شده است، یک منطقه عرضه تودرتو است.

مزیت بزرگی که مناطق تودرتو ارائه می دهند این است که می توانید از نسبت پاداش ریسک بالاتر از 1:1 استفاده کنید. به راحتی می توانید نسبت پاداش ریسک 1:2 یا حتی 1:3 را انتخاب کنید. این تاثیر زیادی بر سودآوری دارد.

شما همیشه باید مناطق باریک و خوش فرم را تجارت کنید. این یک قانون کلی است که در استراتژی evey که من در معاملات خود استفاده می کنم اعمال می شود

این استراتژی بر اساس “Supply Demand EA Pro”–> https://www.mql5.com/en/market/product/66734

چند قانون کلی:

-برای تجارت جفت‌های اسپرد کم انتخاب کنید.

-از معامله در بازه زمانی 1 دقیقه خودداری کنید

-اگر اخبار مهم بازار در شرف انتشار است از معامله خودداری کنید

-GOLD EURUSD GBPUSD US30 EURAUD AUDUSD USDCAD جفت های عالی هستند که می توانید با این استراتژی معامله کنید

-افراد معامله نکنید. 1-3 معامله در روز انجام دهید و سود خود را بگیرید و روز بعد را با ذهنی روشن ادامه دهید.

تنظیمات مربوط به تقاضای عرضه Ea Pro

اگر می‌خواهید هنگام لمس یک منطقه تودرتو، هشدار دریافت کنید، باید هشدارهای OnTouched را از پنل تجارت فعال کنید.

هنگامی که هشدار دریافت می کنید، روی برچسب Zone کلیک می کنید و یک سفارش بازار ایجاد می کنید.

اگر می‌خواهید هنگام ایجاد یک منطقه تودرتو، هشدار دریافت کنید، باید OnCreated Alerts را از پنل تجارت فعال کنید.

هنگامی که هشدار دریافت می کنید، روی برچسب Zone کلیک می کنید و یک Limit Order ایجاد می کنید.

من شخصاً از OnTouched Alerts استفاده می کنم. من می‌خواهم هشدارهایی را دریافت کنم که قیمت یک منطقه را لمس می‌کند و سفارش‌های بازار را انجام می‌دهد.

برای دریافت هشدارها فقط برای مناطق تو در تو، متغیر «فیلتر مناطق تودرتو» باید درست باشد.

به طور پیش فرض متغیر “استراتژی معاملات روند نسبت مناطق تودرتو” 0.4 است

این متغیر نشان می‌دهد که هشدارهایی برای مناطق تودرتو دریافت خواهید کرد که عرض آن‌ها برابر یا کمتر از ۴۰ درصد پهنای محدوده زمانی بالاتر است.

به عنوان مثال، اگر پهنای منطقه بازه زمانی بالاتر 20 پیپ باشد، هشدارهایی برای مناطق تودرتو که 8 پیپ و کمتر هستند دریافت خواهید کرد.

در عکس های زیر چند منطقه تامین تو در تو را به شما نشان می دهم. قیمت آنها را لمس کرد و کاهش یافت.

همانطور که می توانید در تمام تنظیمات Nested Zones، نسبت پاداش ریسک بسیار بالاتر از 1:1 بود.

در عکس‌های زیر، من چند منطقه تقاضای تودرتو را به شما نشان می‌دهم. قیمت آنها را لمس کرد و رالی شد

اگر در مورد استراتژی مناطق تودرتو سؤالی دارید برای من DM ارسال کنید و خوشحال می شوم به شما کمک کنم.

طلا ثابت می‌ماند؟

قیمت سکه متاثر از افزایش ۰/۰۷ درصدی قیمت انس جهانی طلا ۱۷ هزار تومان نسبت به روز گذشته رشد داشت و به قیمت ۱۴ میلیون و ۹۱۶ هزار تومان رسید. این افزایش نشان می‌دهد روند بازار طلا فعلا باثبات است.

​به گزارش قرن نو دیروز بازار دلار روند نزولی را در پیش گرفت و قیمت طلا نیز متاثر از بازار ارز کاهش داشت. هر گرم طلای ۱۸ عیار به قیمت یک میلیون و ۳۵۸ هزار و ۴۰۰ تومان در بازار معامله شد و کاهش دو هزار و ۵۰۰ تومانی حاکی از روند نزولی قیمت این فلز گران‌بها در بازار بود. سکه طرح قدیم نیز به مرز ۱۴ میلیون تومان رسید و هشت هزار تومان نسبت به روز گذشته رشد داشت.

مبادله طلا به عنوان سرمایه‌ای امن در میان سرمایه‌گذاران، بازار این فلز گران‌بها را همیشه پر رونق نگه داشته است. هفته گذشته انس جهانی طلا وارد کانال ۱۷۰۰ دلاری شد اما اعلام نرخ بیکاری در آمریکا و موضع‌گیری جدید فدرال رزرو مبنی بر افزایش دوباره نرخ بهره تا سال ۲۰۲۳ در این کشور، مقاومت طلا در کانال ۱۷۰۰ دلار شکست و وارد کانال ۱۶۰۰ دلاری شد. این در حالی است که قدرت‌نمایی شاخص دلار آمریکا در برابر سایر بازارهای جهانی عامل مهم روند نزولی بازار طلا در ماه‌های اخیر بوده است. هر چند ناآرامی‌های اخیر بازار در روزهای گذشته و کاهش تقاضا به اعتقاد کارشناسان روند قیمت طلا را باثبات و با نوسانات اندک همراه کرده است اما کارشناسان بازارهای مالی نیز قیمت طلا در روزهای آینده را با ثبات پیش‌بینی کرده‌اند.

در همین راستا جواد فلاحیان، کارشناس بازارهای مالی در خصوص پیش‌بینی قیمت طلا در روزهای آینده به تجارت‌نیوز گفت: بازار طلا و سکه با دلار همبستگی نزدیکی دارد و در روزهای آینده بازار باثباتی خواهیم داشت هر چند ممکن است بازار طلا به دلیل ریزش قیمت‌های جهانی، انس طلا و حبابی که روی قیمت طلا وجود دارد نوسانات بیشتری داشته باشد.

هر چند کشتی‌آرا کارشناس بازار طلا و جواهر روند قیمت طلا را با توجه به تغییرات در بازارهای نفتی و افزایش نرخ تورم جهانی صعودی ندانست و در این باره به تجارت‌نیوز گفت: گویا کاهش تقاضا و اقدامات بازارساز روند بازار طلا را به سوی افت قیمت سوق داده است. اما باید توجه داشت که قیمت دلار و ثبات آن در بازار طی هفته اخیر بر نرخ طلا تاثیر مستقیم دارد و این ثبات بر قیمت طلا اثر گذاشته است.

در هفته گذشته تداوم سیاست‌های نرخ بهره و به دنبال آن تقویت شاخص دلار محدوده حمایتی ۱۷۰۰ دلاری را از بازار طلا سلب کرد. بر این اساس باید گفت بازارهای جهانی از جمله طلا، بیت‌کوین و شاخص دلار متاثر از عملکرد فدرال رزرو در کاهش تورم ایالات‌متحده به حرکت در می‌آیند. به دنبال این موضوع باید به نوسانات قیمتی طلا در پی نوسانات شاخص دلار در ماه اخیر نیز اشاره کرد.

از طرف دیگر برخی از معامله‌گران معتقدند که تقاضا برای خرید طلا در بازار کاهش داشته است و مردم بیشتر تمایل به خرید طلای دست دوم یا دلار دارند و کمتر با نیت سرمایه‌گذاری طلای نو می‌خرند. چون این گروه معتقدند که کارمزد خرید طلای نو بسیار زیاد است و طلا برای سرمایه‌گذاری گزینه چندان مطلوبی نیست. برای همین معامله‌گران می‌گویند تقاضا برای طلا کمتر شده است.

البته کاهش تقاضا در بازار مصنوعات طلا ماجرای جدیدی نیست و همزمان با افزایش قیمت طلا، بازار شاهد کاهش معاملات بود. چون به نظر می‌رسد که مصرف طلا به خصوص در بین برخی از بخش‌های جامعه به شدت کم شده است. آن گروهی که تمایل به سرمایه‌گذاری دارند، کمتر به مصنوعات نو تمایل دارند و عده محدودتری در مقایسه با قبل، طلا می‌خرند.