اهمیت الگو‌ های هارمونیک

در تصویر بالا، فلش ها جهت قیمت و خطوط متقاطع، نسبت های فیبوناچی را نشان می دهند. همانگونه که مشاهده می شود متمایزترین بخش الگوی خرچنگ، حرکت CD می باشد.

کتاب الگوهای هارمونیک در بازارهای سرمایه

الگوهای هارمونیک در بازار سرمایه از جامع ترین و کامل ترین کتاب های الگوهای هارمونیک است که برای نخستین بار در کشور منتشر می شود.

این کتاب از 4 بخش مجزا تشکیل شده که مولف در آن ضمن معرفی الگوهای هارمونیک ، فیبوناچی و انواع آن و نکات برجسته معامله با آنها به معرفی الگوهای هارمونیک و انواع آن می پردازد.

مطالعه این کتاب را به تمامی علاقمندان به بازارهای سرمایه (سهام، کالا و غیره) توصیه می کنیم چرا که مولف در این کتاب از جدیدترین منابع مربوطه و تجربیات تدریس و معاملات خود استفاده کرده است

بخش اول :

هارمونیک تریدینگ فصل اول : هارمونیک تریدینگ ناحیه پتانسیل بازگشتی (PRZ) : ناحیه همگرایی قوانین کلی اندازگیری حرکت قیمت میله های قیمت در ناحیه PRZ بازگشت ایده آل

فصل دوم : تنظیمات هارمونیک بی اعتبار علایم هشدار دهنده شکست شکاف های قیمت ته پایان ها دامنه های افراطی قیمت خلاصه

بخش دوم :

شکاف های قیمت و انواع آن

فصل اول : شکاف های قیمت

فصل دوم : انواع شکاف ها شکاف متداول یا منطقه ای شکاف شکست شکاف تداوم شکاف خستگی دیگر شکاف ها شکاف رو به بالای کامل

شکاف رو به پایین کامل شکاف رو به بالای جزئی شکاف رو به پایین جزئی پر شدن شکاف ها تفسیر شکاف های قیمت

فصل سوم : بازگشت جزیره ای فصل چهارم : شکاف صبحگاهی پر شدن شکاف صبحگاهی

دگرگونی شکاف های صبحگاهی تفسیر شکاف صبحگاهی اهمیت شکاف صبحگاهی در بازار

بخش سوم :

الگوهای شمعی ژاپنی

فصل اول : نمودارهای شمعی ساختار شمع ها اهمیت ها نقطه آغازین و پایانی بازار

فصل دوم : الگوهای شمعی ساختار الگوهای شمعی بدنه های بلند در مقایسه با بدنه های کوتاه

سایه های بلند در مقایسه با سایه هاس کوتاه فرفره دوجی صعودی در مقایسه با نزولی

فصل سوم : تحلیل الگوهای شمعی الگوهای شمعی بازگشتی الگوهای بازگشتی صعودی همر(Hammer) الگوی نافذ (Piercing Pattern)

الگوی پوشاننده صعودی (Bullish Engulfing Pattern) ستاره توصیف الگوی ستاره و معیارهای آن

ستاره صبحگاهی (Morning Star) الگوهای بازگشتی نزولی ستاره ثاقب (Shooting Star) الگوی ابر سیاه(Drak Cloud Cover)

الگوی پوشاننده نزولی(Bearish Engulfing Pattern) ستاره شامگاهی (Evening Star)

فصل چهارم : نکات الگوهای شمعی الگوهای شمعی ترکیبی الگوهای شمعی و ناحیه مقاومت الگوهای شمعی و ناحیه حمایت شکل گیری دوجی در نمودار نکات دیگر

بخش چهارم :

فیبوناچی و ترازهای آن فصل اول : معرفی فیبوناچی معمای زاد و ولد خرگوش

فصل دوم : سری فیبوناچی و روابط آن برخی از اسرار سری فیبوناچی عدد فی: نسبت طلایی

سوم : هدنسه فیبوناچی مستطیل طلایی مارپیچ طلایی فصل چهارم : فسبوناچی و طبیعت نسبت طلایی در بدن انسان مارپیچ های DNA

فصل پنجم: فیبو ناچی و بازارهای سرمایه تراز های فیبوناچی در بازارهای مالی اصول کار با اهمیت الگو‌ های هارمونیک انواع فیبو ناچی

ششم : فیبوناچی بازگشتی و اصول کار با ان فیبوناچی بازگشتی داخلی محاسبات ریاضی مراحل رسم نحوه معامله مثال های معاملاتی

فیبوناچی بازگشتی خارجی محاسبات ریاضی مراحل رسم نحوه معامله مثال های معاملاتی

فصل هفتم : فیبوناچی پروجکشن و اصول کار با آن محاسبات ریاضی مراحل رسم نحوه معامله مثال های معاملاتی

هشتم : فیبوناچی پروجکشن انبساطی کار با آن اهمیت الگو‌ های هارمونیک محاسبات ریاضی مراحل رسم نحوه معامله مثال های معاملاتی

نکات مهم معامله در ترازهای فیبوناچی ترازهای فیبوناچی در ناحیه PRZ فصل نهم : روندهای هارمونیک نتیجه گیری

بخش پنجم:

فصل اول : الگوی AB=CD الگوی AB=CD صعودی وضعیت ایده آل تعیین حد سود TP و ضرر SL مثال های معاملاتی

الگوهای AB=CDنزولی وضعیت ایده آل تعیین حد سود TP و ضرر SL مثال های معاملاتی

سایر الگوهای AB=CD الگوی AB=CD 27، 1 یا 61، 1 مثال های معاملاتی

الگوی AB=CD 618، 0 یا 786، 0 مثال های معاملاتی الگوی AB=CD دارای ab=cd مثال های معاملاتی

فصل دوم : الگوی گارتلی گارتلی ایده آل گارتلی صعودی وضعیت ایده آل تعیین حد سود TP و ضرر SL مثال های معاملاتی

گارتلی نزولی وضعیت ایده آل تعیین حد سود TP و ضرر SL مثال های معاملاتی گارتلی در انتهای روند

فصل سوم : الگوی پروانه پروانه ایده آل پروانه صعودی وضعیت ایده آل تعیین حد سود TP و ضرر SL مثا لهای معاملاتی

پروانه نزولی وضعیت ایده آل تعیین حد سود TP و ضرر SL مثا لهای معاملاتی

فصل چهارم : الگوی خفاش خفاش صعودی خفاش نزولی اهمیت الگو‌ های هارمونیک خفاش ایده آل نحوه معامله تعیین حد سود TP و ضرر SL

مثا لهای معاملاتی فصل پنجم : الگوی خرچنگ خرچنگ صعودی خرچنگ نزولی خرچنگ ایده آل خرچنگ عمیق نحوه معامله تعیین حد سود TP و ضرر SL مثا لهای معاملاتی

فصل ششم: الگوی 3 حمله 3 حمله صعودی 3 حمله نزولی 3 حمله ایده آل نحوه معامله تعیین حد سود TP و ضرر SL مثا لهای معاملاتی 3 حمله در نواحی ویژه

فصل هفتم : الگوی 5- 0 شرایط اساسی تشکیل الگوی 5-0 الگوی 5-0 صعودی الگوی 5-0 نزولی نحوه معامله تعیین حد سود TP و ضرر SL مثا لهای معاملاتی

بخش ششم :

تائید نواحی PRZ فصل اول: تایید ناحیه پتانسیل بازگشتی PRZ رجوع به نمودارهای دیگر شکاف های قبلی در ناحیه PRZ حجم

فصل دوم : بررسیی نمودار

سوم : ابزارهای معامله

فصل چهارم : ایجاد یک طرح معاملاتی قوانین معاملاتی اقدامات طرح یا پلان معاملاتی نتیجه گیری

آشنایی با الگوهای هارمونیک و رسم آن‌ها در تحلیل تکنیکال

الگوهای هارمونیک با تلفیق اشکال هندسی و اعداد فیبوناچی شکل‌ گرفته‌اند. در نتیجه اعداد فیبوناچی به عنوان پایه و اساس این الگو‌ها به شمار می‌آیند. شناسایی این الگو‌ها در مقایسه با الگو‌های کلاسیک، به تمرین بیش‌تری نیاز دارد. اما با یادگیری این الگو‌ها می‌توان به سادگی روند آینده نمودار قیمت را پیش‌بینی نمود.

این الگو‌ها اغلب به شکل M ،W و یا ترکیبی از هر دو نمایان می‌شوند. با محاسبه نسبت‌های فیبوناچی بین نقاط مهم الگو، می‌توان رشد یا افت قیمت را تخمین‌ زد. ساختار تمامی الگوهای پنج نقطه‌ای شبیه به یک‌دیگر است و تنها در طول خطوط و نسبت‌های فیبوناچی، با یک‌دیگر تفاوت دارند. در‌نتیجه با یادگیری یکی از این الگو‌ها، فهم سایر الگو‌ها آسان‌تر خواهد شد.

ساختار الگوی هارمونیک

الگوهای هارمونیک ۵ نقطه‌ای از یک نقطه‌ اصلی به نام X تشکیل شده‌اند که در ادامه آن موجی تکانه‌ای به نام XA وجود دارد. پس از XA، شاهد موج اصلاحی هستیم که به نقطه B می‌رسد و پایه AB را کامل می‌کند. سپس، موج (پایه) BC مشاهده می‌شود که بعد از آن پایه اصلاحی CD قرار گرفته است. نسبت‌های هارمونیک تعیین‌کننده بازگشت یا امتداد این پایه‌ها هستند. بخاطر داشته باشید که تمام الگوهای هارمونیک ۵ نقطه‌ای و ۴ نقطه‌ای بر پایه الگوهای ABC (سه‌نقطه‌ای) بوجود آمده‌اند. زمانی که یکی از این الگو‌ها را به خوبی بیاموزید، فهم سایر آن‌ها برای شما آسان‌تر خواهد بود.

چرا الگو‌ های هارمونیک اهمیت دارند؟

الگوهای هارمونیک حرکت قیمت را پیش‌بینی می‌کنند و به همین علت بسیار مهم به شمار می‌روند. معامله‌گران با یافتن الگوهایی با ابعاد و طول‌های مختلف و اِعمال نسبت‌های فیبوناچی بر آن‌ها موفق به پیش‌بینی پرایس‌اکشن آینده می‌شوند. درواقع از الگوهای هارمونیک برای تشخیص معکوس شدن قیمت بهره گرفته می‌شود.

الگوی AB=CD

AB=CD یکی از مطرح‌ترین و شناخته‌شده‌ترین انواع الگوهای هارمونیک به شمار می‌رود که در دل دیگر الگوهای هارمونیک هم تشکیل می‌شود. در تصویر زیر می‌توانید شکل صعودی و نزولی این الگو را مشاهده کنید.

البته قرار نیست تحرکات قیمتی در این الگو کاملا به صورت دقیق مطابق الگو اتفاق بیفتد. یعنی شاید دقیقا AB با CD برابر نباشد و گاهی کمتر باشد. به هر حال این الگو می‌تواند در شناسایی نقاط بازگشتی راه‌گشا باشد.

در الگوی صعودی AB=CD کف‌های قیمتی در محدوده‌ی ۰.۳۸۲ و ۰.۸۸۶ قرار می‌گیرند. هم‌چنین سقف‌ها هم در محدوده‌ی ۱.۱۳ و ۳.۱۴ خواهند بود. وقتی الگو صعودی باشد باز هم نسبت‌ها همین است و فقط جای سقف و کف است که برعکس می‌شود. تصویر بالا یک کانال قیمت صعودی را نشان می‌دهد که قیمت داخل آن در حال نوسان است و الگوی AB=CD در آن تشکیل شده است.

با توجه به شکل این الگوی بازگشتی، به چهار نقطه‌ی A، B، C و D نیاز داریم. این چهار نقطه دو خط AB و CD را تشکیل می‌دهند. به خطوط الگوهای هارمونیک لگ (Leg) گفته می‌شود. برای آشنایی با طریقه رسم این نوع از الگوهای هارمونیک، باید اول به دنبال خط AB‌ باشیم که در جهت صعودی یا نزولی بازار تشکیل می‌شود. سپس از نقطه‌ی B اصلاحی اتفاق می‌افتد. جایی که اصلاح به پایان می‌رسد نقطه‌ی C نامیده می‌شود. با بدست آوردن نقطه‌ی C و تشکیل خط BC یک مرحله‌ی دیگر هم جلو می‌رویم.

الگوی AB=CD در کانال‌های موازی و ساختارهای کانال‌بندی‌شده کاربرد دارد. با بررسی تاریخچه قیمت در این کانال‌ها می‌توانیم حرکت نمودار قیمت را در آینده پیش‌بینی کنیم.

با توجه اینکه خط BC از کدام تراز فیبوناچی برمی‌گردد می‌توانیم نقطه‌ی D (پروجکشن BC) را محاسبه کنیم. خط CD هم‌جهت با AB‌ است و حتی طول آن نیز با این خط مساوی است.

نسبت‌های فیبوناچی در الگوی AB=CD

از آن‌جا که الگوهای هارمونیک ویژگی‌های مختلفی دارند، در هر بخش و در مورد هر الگو ویژگی‌های هر یک را به صورت خلاصه بیان می‌کنیم. ببینیم ترازهای فیبوناچی برای این الگو کدام‌اند.

موج BC به اندازه‌ی ۳۸.۲٪ تا ۸۸.۶٪ خط AB اصلاح خواهد کرد.
اکستنشن موج BC برابر است با نسبت ۱.۶۱۸ تا ۱.۲۷۲ فیبوناچی. به این ترتیب موج CD‌ تشکیل می‌شود.
موج CD به اندازه‌ی ۱۱۳٪ تا ۳۱۴٪ از موج BC اصلاح می‌کند.

و این نکات را هم به یاد داشته باشید:

• طول دو خط AB و BC در این الگو برابر خواهد بود، یا دست‌کم BC کوتاه‌تر از AB خواهد بود.
• موج BC نباید بزرگ‌تر از موج AB باشد که در این صورت الگو از درجه‌ی اعتبار ساقط می‌شود.
• زمان تشکیل شدن دو گام AB و CD برابر است.
• در بین دو نقطه D و B‌ شاهد واگرایی خواهیم بود.
• نقطه‌ی D باید فراتر از B باشد. یعنی طول موج CD بیشتر از BC است.

الگوی خفاش (Bat Pattern)

تمام الگوهای هارمونیک الگوی پیشین یعنی ABCD یا AB=CD را در خود دارند، اما یک موج دیگر به این الگو اضافه می‌شود و الگوهای دیگر را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل است که گفته می‌شود الگوی AB=CD یک الگوی اساسی است که فهم آن به شما در درک الگوهای دیگر نیز کمک می‌کند و درواقع برای فهم دیگر الگوها ضروری است.

B = 0.382% XA – ۰.۵% XA

C = 0.382% AB – ۰.۸۸۶% AB

D = 1.618 % BC – ۲.۶۱۸% BC

مواردی که باید در الگوی خفاش بررسی شوند:

• طول موج AB باید از فیبوناچی ۶۱۸% موج XA کمتر باشد. (بهتر است در محدوده‌ فیبوناچی ۰.۳۱۸ تا ۰.۵ باشد)
• نقطه‌ C در محدوده‌ بین فیبوناچی ۳۸۲ الی ۰.۸۸۶% موج AB قرار بگیرد.
• مقدار BC پروجکشن باید حداقل ۶۱۸% باشد. (محدوده‌ ۱.۶۱۸ الی ۲.۶۱۸)
• نقطه‌ای که AB=CD را مشخص می‌کند باید در محدوده‌ PRZ قرار گیرد.

با بررسی نکات لازم (پرایس اکشن) می‌توان گفت که آیا موج CD قرار است Extended باشد یا نه. در الگوی خفاش معمولا Extended AB=CD است.
از مهم‌ترین نکاتی که در بررسی و تشخیص الگوی BAT (خفاش) باید به آن توجه کرد این است که نقطه‌ D به هیچ عنوان نباید فراتر از X برود. به عبارتی نقطه‌ D باید در محدوده‌ فیبوناچی ۸۸۶% موج XA قرار گیرد. (البته اگر کندلی و یا سایه‌ کندل از محدوده‌ ۰.۸۸۶% پیش برود در صورتی که از نقطه‌ X فراتر نرود همچنان می‌تواند یک الگوی خفاش تلقی شود.)
نکته‌ای که در مورد الگوی خفاش وجود دارد این است که برگشت روند از ناحیه‌ PRZ (نواحی که نقطه‌ D در آن قرار گرفته است) شدید و یا به عبارتی شارپ است. همچنین سقف دوم و یا کف دوم (با توجه به روند حرکت) پایین‌تر از سقف اول است و کف دوم بالاتر از کف اول است.

الگوی پروانه یا Butterfly Pattern

در مباحث آموزش الگوهای هارمونیک ، این الگو از نوع هارمونیک نوع 2 است، یعنی نقطه D فراتر از X قرار می گیرد و به عبارتی، یکی از الگوهای بازگشتی است. این الگو متشکل از نقاط X,A,B,C,D و 4 لگ XA , AB , BC , CD است. موقعیت قرارگیری ازن نقاط را می توان باتوجه به نسبت های فیبوناچی مختص این الگو مشخص کرد.

الگوی پروانه، شباهت های زیادی به الگوی گرتلی و خفاش دارد و در دو نوع صعودی و نزولی است. تفاوت الگوی پروانه، با این دو الگو در نسبت ها و موقعیت قرارگیری نقاط است. باتوجه به آموزش الگوهای هارمونیک، الگوی پروانه معمولا در مناطق بازگشتی بسیارمهم بازار رخ می دهد و در کف و سقف های میانی شکل می گیرد. الگوی پروانه صعودی یا Bullish Butterfly: نسبت های فیبوناچی در این الگو به شرح زیر هستند:

• B=78.6% XA
• C=38.2-88.6% AB
• D=161.8-261.8% BC
• D=127.2-161.8% XA

نمونه ای از الگوی پروانه صعودی به شکل زیر است:

الگوی پروانه نزولی یا Bearish Butterfly: نسبت های فیبوناچی در این الگو به شرح زیر هستند:

• B=78.6% XA
• C=38.2-88.6% AB
• D=127.2-161.8% XA
• D=161.8-261.8% BC

نمونه ای از الگوی پروانه نزولی به شکل زیر است:

الگوی خرچنگ

الگوی خرچنگ در سال 2001 کشف شد. همانند دیگر الگوهای هارمونیک، الگوی خرچنگ نیز یک الگوی بازگشتی است. بنابراین ما الگوی خرچنگ نزولی داریم که نزول قیمت را هشدار می دهد و الگوی خرچنگ صعودی داریم که بازگشت صعودی قیمت را به ما اعلام می کند.

مانند همه الگوهای هارمونیک، حرکات قیمت در این الگو نیز در سطوح مشخصی تغییر جهت می دهند. این حرکات قیمت از یک سقف یا کف شروع می شود و با حروف لاتین X, A, B, C, D نشان داده می شوند. در برخی الگوهای هارمونیک، شما تنها با چهار نقطه X, A, B, C سر و کار دارید.

الگوی خرچنگ با توجه به حرکت شارپی CD از دیگر الگوها متمایز می شود. این حرکت معمولا به اندازه 1.618% فیبوناچی اکستنشن موج اول یعنی XA می باشد.

مسلما قوانینی وجود دارد که بایستی به ترتیب رخ دهند تا بتوانیم الگوی خرچنگ را تایید کنیم. این قوانین به شرح زیر است:

1-پس از حرکت XA، نقطه B بایستی بین 38.2% تا 61.8% قرار گیرد. بازگشت XA بطور ایده آل بایستی کمتر از 61.8% باشد.

2-حرکت AB در جهت مخالف روند موج قبلی خود یعنی XA است.

3-حرکت بعدی که BC می باشد بین 38.2% تا 88.6% نسبتهای فیبوناچی موج AB ادامه می یابد. در این الگو نقطه C هرگز نباید از نقطه A عبور کند.

4-پس از حرکت BC، قیمت دوباره در جهت مخالف موج XA باز می گردد. حرکت CD، بزرگترین موج در الگوی خرچنگ است و معمولا تا 161.8% XA ادامه می یابد. گاهی اوقات اندازه این حرکت قیمت بیشتر می شود و بین 224% تا 361.8% موج BC به راه خود ادامه می دهد.

پس از اینکه معیارهای تشریح شده در نمودار مشاهده شد و الگوی خرچنگ تایید گردید، یک موقعیت معاملاتی پس از تشکیل CD ایجاد می شود. به خاطر داشته باشید که همیشه موج CD در نزدیکی 161.8% باز نمی گردد. اما زمانیکه نمودار شروع به در جا زدن می کند، به احتمال قوی یک موقعیت مناسب برای معامله در پیش رو می باشد.

همیشه بهتر است صبور باشیم تا نقطه D شکل بگیرد و سپس وارد یک معامله مناسب خرید یا فروش شویم.

حد زیان در الگوی خرچنگ، اندکی بالاتر یا پایین تر از نقطه D قرار می گیرد. همچنین حد سود در این الگو معمولا نقاط A یا B در نظر گرفته می شود.

تصویر زیر، شکل کلی الگوهای بازگشتی خرچنگ صعودی و خرچنگ نزولی را نشان می دهد.

در تصویر بالا، فلش ها جهت قیمت و خطوط متقاطع، نسبت های فیبوناچی را نشان می دهند. همانگونه که مشاهده می شود متمایزترین بخش الگوی خرچنگ، حرکت CD می باشد.

معرفی الگوهای هارمونیک و کاربرد آن در بورس

ساعد نیوز: الگوهای تکرار شونده یا هارمونیک که اساس آن بر مبنای نظریه لئوناردو فیبوناچی دانشمند و محقق سرشناس ایتالیایی و کاشف نظریه اعداد طلایی که به نام همین فرد نیز نام گذاری شده، استوار است. همچنین مبنای تحلیل تکنیکال بررسی روند معنادار موج‌های قیمتی و شناسایی روابط کمی، ریاضی و هندسی بین آن‌ها است.

الگوهای تکرار شونده یا هارمونیک که اساس آن بر مبنای نظریه لئوناردو فیبوناچی دانشمند و محقق سرشناس ایتالیایی و کاشف نظریه اعداد طلایی که به نام همین فرد نیز نام گذاری شده، استوار است. همچنین مبنای تحلیل تکنیکال بررسی روند معنادار موج های قیمتی و شناسایی روابط کمی، ریاضی و هندسی بین آن ها است که با گذشت زمان و حصول سابقه تاریخی روندهای قیمتی و تحلیل و بررسی روابط مکرر آن، قواعدی حاصل شد که الگوی هارمونیک و یا فیبوناچی یکی از مصادیق شاخص آن است. تلفیق این الگو با روندهای قیمتی، فیبوناچی تریدینگ را پایه گذاری نمود که به پیش بینی نقاط بازگشتی نمودارهای قیمتی (PRZ) سهولت بخشد.

الگو های هارمونیک الگو هایی تکراری هستند که در نمودار های قیمت پدیدار می شوند و ما با شناسایی و تشخیص آنها می توانیم آینده ی قیمت سهام را پیش بینی کنیم و سود های بسیار مناسبی ببریم. الگوهای هارمونیک از مباحث تحلیل تکنیکال می باشند و منبع اصلی اطلاعاتی برای این الگو ها نمودار قیمت سهم می باشد.در تحلیل تکنیکال رفتار گذشته نمودار سهام حائز اهمیت بسیاری است. رفتار نمودار نیز حاصل معاملات و رفتار تک تک افراد فعال در بازار می باشد پس در نتیجه هر روند و تغییر و رفتاری در نمودار قیمت از رفتار معامله گران نشات گرفته است.

سری فیبوناچی

اگر به ریاضیات علاقه داشته باشید، حتما با "سری فیبوناچی" آشنا هستید. سری فیبوناچی رشته ای از اعداد است که در آن اعداد غیر از دو عدد اول با محاسبه ی مجموع دو عدد قبلی ایجاد می شوند.
اولین اعداد سری فیبوناچی عبارت اند از:
۰٬ ۱٬ ۱٬ ۲٬ ۳٬ ۵٬ ۸٬ ۱۳٬ ۲۱٬ ۳۴٬ ۵۵٬ ۸۹٬ ۱۴۴٬ ۲۳۳٬ ۳۷۷٬ ۶۱۰٬ ۹۸۷٬ ۱۵۹۷٬ ۲۵۸۴٬ ۴۱۸۱
"عدد فی" از دنباله ی فیبوناچی مشتق شده است، تصاعد مشهوری که شهرتش تنها به این دلیل نیست که هرجمله با مجموع دو جمله ی پیشین خود برابری می کند. بلکه به این دلیل است که خارج قسمت هر دو جمله ی کنار هم خاصیت حیرت انگیزی نزدیک به عدد 1.618 را دارد که به "نسبت طلایی" مشهور است.اعداد فیبوناچی در هستی کشف شده اند. در قسمت لاک حلزون از زاویه فی استفاده شده است. شاخ و برگ درخت ها به صورت تصادفی در جهات مختلف رشد نمی کنند. اندازه گیری زاویه شاخه ها نشان می دهد که اهمیت الگو‌ های هارمونیک در الگوی رشد آن ها، نظمی شبیه دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی وجود دارد. درختان با پیروی از این نوع الگوی رشد، قادرند درصد بیشتری از نور خورشید را جذب کنند.

آنالیز دنباله اعدا فیبوناچی در تمام بازار ها و در هر بازه زمانی ای قابل انجام است. ایده اولیه در استفاده از این دنباله ها این است که نقاط بازگشتی کلیدی، عقب نشینی ها، اوج گرفتن ها و نوسانات رو به بالا و پایین را تشخیص دهیم.در الگوهای هارمونیک با یک سری ساختار هندسی سر و کار داریم که از دنباله فیبوناچی استفاده می کنند. فهم این الگوها یک فرصت های خاص و فوق العاده ای را در اختیاران فعالان بازار بورس قرار می دهد؛ زیرا با استفاده از آن ها می شود روند های قیمتی را پیش بینی کرده و و نقاط بازگشتی را مشخص کرد. معامله گران بورس با استفاده از این الگوها می توانند نقاط ورود، توقف و اهداف قیمتی خود را تعیین کنند.

لیست الگوهای هارمونیک

1- AB=CD صعودی و نزولی

2- ABC صعودی و نزولی

3- الگوی 3-Drives صعودی و نزولی

4- الگوی گارتلی صعودی و نزولی

5- الگوی پروانه صعودی و نزولی

6- الگوی خفاش صعودی و نزولی

7- الگوی کوسه صعودی و نزولی

8- الگوی خرچنگ صعود و نزولی

9- الگوی سایفر صعودی و نزولی

الگوهایی هارمونیک (فیبوناچی) معمولاً پس از یک افزایش یا کاهش بزرگ مصور می گردند و انواع مختلفی داشته که اهم آن ها در ادامه بیان می شود.ادر ابتدا به معرفی الگویی پایه که الگوی مادر نیز نامیده می شود می پردازیم. این الگو به نام الگوی AB=CD نام دارد و در دو حالت بدین شرح در نظر گرفته می شوند:

الگوی مادر یا AB=CD هارمونیک

این الگو بنام الگوی مادر هم معروف و به وفور در بازار دیده میشه الگوی ایده آل یکی ازدو حالتهای شکل زیر میباشد: ab=cd.

الگوی Bullish AB= CD

که همان الگوی گاوی یا صعودی است و در آن کف های قیمتی در محدوده ۰.۳۸۲ – ۰.۸۸۶ و سقف های قیمتی در محدوده ۱.۱۳ – ۲٫۶۱ (تارگت) خواهد بود.

الگوی Bearish

این الگو که اصطلاحاً به الگوی خرسی یا کاهشی معروف است؛ دارای سقف های قیمتی در بازه ۰.۳۸۲ – ۰.۸۸۶ و کف های قیمتی در بازه ۱.۱۳ – ۲٫۶۱ خواهد بود.

این الگو ساده ترین و ابتدایی ترین نوع الگوهای هارمونیک است که به اشکال متعددی مانند: گارتلی(Gartley)، خفاش (Bat)، پروانه (Butterfly)، خرچنگ (Crab)، کوسه (shark)، سایفر(cypher)، الگوی nen-star، الگوی wolfi wava هستند که جزء تکنیک های تخصصی تحلیل تکنیکال به حساب می آید؛ در این متن به طور کامل به بررسی الگوی مادر هارمونیک خواهیم پرداخت.

الگوی AB=CD به دو دسته نزولی و صعودی تقسیم می شوند:

از این الگو می توان در کانال های موازی و ساختارهای اهمیت الگو‌ های هارمونیک کانالیزه بهره بیشتری برد. کانال های موازی به زبان ساده وضعیتی است که قیمت بین دو خط موازی در حال نوسان است و با دیدن حرکت گذشته قیمت می توان به پیش بینی حرکت قیمت بین این دو خط موازی در آینده پرداخت. (همین دو الگوی ساده مبنای سیستم های معاملاتی بسیار گران قیمتی در دهه های گذشته بوده است.)

در نظر داشته باشید حرکت قیمت همیشه دقیقاً به اندازه AB=CD نیست و گاهی اوقات کمتر است اما بر اساس این الگو می توان نقاط بازگشتی را شناسایی کرد.

ویژگی های الگوی AB=CD:

1. برابری طول AB و CD
2. اصلاح موج BC به میزان ۶۱% و یا ۷۸% فیبوناچی
3. اکستنشن موج BC به نسبت ۱۶۱٫۸% و یا ۱۲۷٫۲% فیبوناچی برای تشکیل موج CD
4. برابری در میزان زمان تشکیل شدن دو طول CD و AB.
5. وجود واگرایی بین دو نقطه B و D

توجه به این نکته ضروری است که معمولاً الگوی AB=CD در اصلاح ها اتفاق میفتد و برای معامله در جهت روند اصلی بازار مورداستفاده قرار می گیرد. شکل اهمیت الگو‌ های هارمونیک های زیر دو مثال از الگوی AB=CD در دو حالت نزولی و صعودی است.

الگوی AB=CD در حالت صعودی

لگوی AB=CD در حالت نزولی

AB=CD ایده آل:

در این الگو، تشکیل موج CD به اندازه AB زمان برده است و این دو موج ازنظر زمانی یکسان هستند.در این الگو BC می تواند به اندازه %۶۱٫۸ تا %۷۸٫۶ موج AB را اصلاح کند. در این صورت موج CD می تواند به اندازه %۱٫۶۱۸ تا %۱٫۲۷ برابر موج BC را برود.نکته مهم و قابل توجه موازی بودن دو موج AB و CD است. درصورتی که این دو موج باهم موازی باشند و شیب یکسانی داشته باشند، اعتبار الگو بیشتر است و باقدرت بیشتری عمل می کند.

این الگو یکی از انواع الگوهای بازگشتی است. نکته مهم این است که به منظور استفاده از این پترن در معاملات، بهترین نوع معامله می تواند خرید در نزدیکی نقاط A یا C و فروش در نزدیکی نقاط B یا D است.این الگو معمولا به دو حالت زیر اتفاق می افتد

طول BC بازگشتی دارای درصدی بین 38.2 تا 88.6 درصد است. نقطه D که در اینجا همان PRZ است، جهت قیمت تغییر کرده و در میان دو نسبت 113 تا 261.8 درصد قرار می گیرد.تارگت یا هدف ها در الگوی AB-CD معمولا یکی از نسبت های زیر هستند:

مثلا درصورتی که 61.8 درصد از AB توسط BC اصلاح شد، هدف نقطه D باید روی سطح 161.8 درصد از BC واقع شود. از بین نسبت های ذکر شده در جدول فوق، حالت های ایده آل برای الگوی AB=CDS در سطوح اصلاحی 61.8 و 78.6 درصد قرار دارند.در آموزش الگوهای هارمونیک، به منظور یافتن بهترین ناحیه PRZ می توان ابزار فیبوناچی پروجکشن بر روی موج AB را بکار برد. ناحیه ای که همپوشانی فیبوناچی مناسبی در آن ایجاد شود، نقطه PRZ احتمالی درنظر گرفته می شود. با اتصال نقاط A-B-C به یکدیگر، ناحیه نقطه D بطور کامل مشخص می شود.

طورکلی در مباحث آموزش الگوهای هارمونیک، الگوهای هارمونیک یا فیبوناچی به ۲ دسته صعودی و نزولی طبقه بندی می شوند. یعنی هریک از الگوهای هارمونیک، ۲ حالت صعودی و نزولی دارند.معمولا این الگوها، در انتهای امواج صعودی یا نزولی تشکیل شده و موجب تغییر در روند می شوند. علاوه براین، اگر این الگوها در بازه های زمانی بالاتری شکل بگیرند، دارای اعتبار بالاتری خواهند بود. بنابراین، روند بلندمدت را مشخص می کنند.شکل گیری این الگوها در انتهای موج های صعودی یا اصلاحی بسیارمهم است. زیرا اگر بتوانید این الگوها را قبل از پایان یافتن موج صعودی یا نزولی شناسایی کنید، قادرید با فاصله زمانی مناسب قبل از بازار، از این روند خارج شوید یابه آن ورود پیدا کنید.

PRZ چیست؟

Potential Reversal Zone یا PRZ محدوده ای هست که احتمال تغییر روند از این محدوده بسیار زیاد است. این ناحیه از تجمع چند تراز فیبوناچی بدست می آید .یکی از تاییدیه های مهم در نقطه PRZ برای بازگشت قیمت واگرایی ها هستند. صرف تشکیل الگو دلیلی برای ورود به معامله نیست و حتما باید در منطقه PRZ دلیل محکمی برای برگشت قیمت داشته باشیم. که یکی از گواه های قوی در این منطقه واگرایی و شکست خط روند میباشد. این واگرایی ممکن است در همان تایم فریمی که تحلیل انجام شده باشد یا یکی دو تایم پایینتر. هر چقدر الگوهایی که شکار میکنیم در تایمهای بالا باشد مثل تایم 03 دقیقه تا ماهانه الگو از اعتبار بیشتری برخورد است . تلفیق الگوهای هارمونیک با سه رکن اصلی بازار (قیمت – الگو -زمان ) درصد موفقیت را بالا میبرد.

اهمیت طراحی استراتژی معاملاتی به روش هارمونیک

بعد از تشخیص دقیق فرصت معاملاتی بایستی به دنبال یافتن محل دقیق ورود به معامله بود. موارد بسیاری بایستی در دوره زمانی خاصی ارزیابی شود، تا بتوان فرصت بالقوه معاملاتی را تعیین اهمیت الگو‌ های هارمونیک کرد. ابتدا بایستی صحت الگوی هارمونیک تائید شود و در ادامه بایستی مشخص کرد که آیا باید وارد معامله شد یا خیر؟ به همین دلیل استراتژی‌های مؤثر معاملاتی می‌تواند این فرآیند را تسهیل نماید و نتایج معاملات را هم بهینه کند.

اهمیت طراحی استراتژی معاملاتی به روش هارمونیک

اهمیت طراحی استراتژی معاملاتی به روش هارمونیک

اهمیت طراحی استراتژی معاملاتی به روش هارمونیک

چرا باید از استراتژی‌های معاملاتی استفاده کرد؟
کلید اصلی موفقیت در معاملات آماده شدن برای ورود به معامله است. تعیین فرصت‌های معاملاتی بر اساس الگوی های هارمونیک (Harmonic Pattern) تنها بخشی از معامله‌گری است. بخش دیگر که همان اجرای معامله است، گاها به راحتی نادیده گرفته می‌شود. به همین خاطر بایستی قوانینی را برای حل مشکلات احتمالی در فرآیند معامله‌ ایجاد کرد.
استراتژی‌های معاملاتی اولین رهنمودهایی است که برای بهینه کردن تصمیمات معاملات مبتنی بر الگوهای هارمونیک بایستی در نظر گرفته شوند. چنین استراتژی‌هایی قوانینی را برای هر فرصت معاملاتی تبیین می‌کنند تا در عین حداکثر کردن سود معامله، ضررها هم محدود شوند. در واقع فن‌های معاملاتی هارمونیک ابزار دقیق و مؤثری را برای تعیین نقاط بازگشتی و حساس فراهم می‌کنند. با این حال هر کدام از بازگشت‌ها یکسان نیستند. به همین خاطر هر نتیجه معاملاتی –سود یا زیان- بسته به دو عامل کلیدی زیر می‌تواند متفاوت باشد:

• واکنش بازار به ناحیه هارمونیک (Harmonic)
• واکنش معامله‌گر به حرکات قیمتی در محتمل‌ترین محدوده بازگشتی یا همان PRZ

در این فرآیند عوامل مختلف و تصمیمات معاملاتی بالقوه بایستی مورد توجه قرار گیرند تا نتیجه موقعیت معاملاتی اتخاذ شده بهینه شود. از آن جایی که الگوهای مشابه نتایج مختلفی دارند، پیش‌بینی بازار و همچنین اینکه کدام سیگنال واقعاً کارساز خواهد بود کار دشواری است. با این وجود اگر قوانین محکم و باثباتی را در فرآیند تصمیم‌گیری به کار بگیرید، اشتباهات کمتر خواهد شد و با افزایش ارزیابی‌های دقیق، نتایج کلی معاملات هم بهبود خواهند یافت. در واقع معاملاتی که از قوانین و استراتژی‌های دقیقی پیروی می‌کنند، منجر به افزایش بازدهی و کاهش ریسک معاملات خواهند شد.

بازگشت قیمتی چه‌کاری انجام می‌دهد؟
عامل کلیدی برای اجرای معامله درک صحیح حرکات قیمتی است. حرکاتی که نشانگر بازگشت بازار از ناحیه هارمونیک است. ازآنجایی‌که انطباق اعداد هارمونیک ناحیه حساسی برای نقاط بازگشتی بالقوه ایجاد می‌کنند، حرکات قیمتی که از این ناحیه شروع به بازگشت می‌کنند به‌وضوح در این مسیر به حرکت خود ادامه خواهند داد. در واقع مطالعات در این زمینه نشان داده است که هر چه بازگشت قوی و سریع‌تر باشد، پتانسیل یک حرکت بزرگ‌تر هم بیشتر خواهد بود. این موضوع بسیار مهم است، چون‌که بازگشت‌های بزرگ از PRZ مسیر مشخصی از حرکات قیمتی آتی را به نمایش می‌گذارند. با این حال حرکات قیمتی که نتوانند بعد از برخورد به PRZ روند قبلی را معکوس کنند، معمولاً اولین نشانه از یک الگوی جعلی هارمونیک هستند.

تنها از حرکاتی می‌توانید سود کنید، که آن را پیش‌بینی کرده باشید
پیش‌بینی محل تکمیل الگوی هارمونیک اولین قدم در گرفتن موقعیت معاملاتی است. PRZ حدود معامله را نشان می‌دهد که شامل نقطه ورود به معامله، حد ضرر و حد سود می‌شود. اگر ساختار قیمتی از نسبت‌های فیبوناچی مناسبی برخوردار باشد، پیش‌بینی محل تکمیل PRZ برای تائید ورود به معامله کافی است.
روش کار در الگوهای هارمونیک شامل فرآیند آماده‌سازی و درک درست همه قوانین مربوط برای هر الگو است، تا بتوان معامله موفقی را در فرصت پیش آمده اجرا کرد. برای این کار می‌توان با پاسخ دادن به سؤالاتی که در ادامه پرسیده می‌شود، این مدل را اجرا کرد. سؤالاتی مثل، آیا الگو همه عناصر برای تائید صحت الگو را دارد یا خیر؟ اگر چنین عناصری وجود ندارد، بایستی به دنبال فرصت معاملاتی بود که این عناصر را داشته باشد و اگر الگو شامل چنین عناصری است، الگو در کدام محدوده تکمیل می‌شود؟ اگر محدوده تکمیل الگو از سوی بازار لمس شود، واکنش اولیه و فوری به چه شکلی خواهد بود؟ آیا روند غالب قبلی ادامه می‌یابد، یا آیا حرکات قیمتی به ناحیه تعریف شده واکنش نشان می‌دهند؟ همه این موارد، رویدادهای پیش‌بینی شده‌ای هستند که نتایج شناخته شده‌ای دارند.
عمل آماده‌سازی و تشخیص اینکه کدام موقعیت معاملاتی بایستی پس از بررسی مجموعه‌ای از قوانین اتخاذ شود بسیار مهم است. قوانینی که نشانگر محاسبات الگو، ارزیابی حرکات قیمتی، تعیین پارامترهای هر معامله، مثل نقطه ورود، حد ضرر و حد سود است. چنن آمادگی برای پرهیز از اشتباهات در اجرای معامله و تعیین نقطه بهینه ورود به معامله در PRZ بسیار مهم است. علاوه بر این، آمادگی کامل در وضعیت‌های نوسانی بازار بسیار ضروری است.
با اینکه در بازارهای مالی هر اتفاقی می‌تواند بی افتد، اما درک کاملی از سطوح تکنیکال حساس معاملاتی می‌تواند سردرگمی معامله‌گر را کاهش دهد. برای مثال حرکات قیمتی شدید که یک PRZ را نقض می‌کنند، معمولاً نشانه‌ای از نقض شدن قریب‌الوقوع الگوی هارمونیک است. دانشی کامل از سیگنال‌های معاملاتی و سطوح قیمتی حساس هارمونیک ضرر معامله را در صورت شکست الگوی هارمونیک کاهش خواهد داد. این وضعیت‌ها بر اساس تجربیات گذشته توسعه یافته‌اند، اما کار آماده‌سازی یکی از بخش‌های ضروری در فرآیند معامله از هر سیگنال معاملاتی است.

تلفیق الگوها

تلفیق الگوهای هارمونیک فیبوناچی بانشانگرهایی که نقاط اشباع را نشان می‌دهند

بهترین این نشانگرها ،نشانگرهایRsi-Stochastic-Macd می‌باشند.

زمانیکه منطقه پتانسیل برگشتی Przراپیداکردایم به سراغ نشانگرهای نقاط اشباع می رویم،

بطور مثال فرض کنید یک الگوی گارتلی Mشکل اتفاق افتاده است دقیقا زیر آن نشانگر Stochasticرا بررسی می‌کنیم.

درصورتیکه نشانگر زیر خط 20 قرارگرفته باشد میتوان با اطمینان خاطر وارد معامله خرید شد.

بطور مثال فرض کنید یک الگوی گارتلی Mشکل اتفاق افتاده است دقیقا زیر آن نشانگر Macdرا بررسی می‌کنیم.

درصورتیکه نشانگر درفاز منفی قرار گرفته باشد ودر حال تغییر فاز باشد می توان واردمعامله خرید شد.

تلفیق چنگال اندرو با الگوهای هارمونیک

چنگال اندرو

این ابزار درحالت کلاسیک فقط حکم خطوط کانال وحمایت ومقاومت دارد .

ولی در حالتی که بیان خواهد شد نوعی متفاوت از قرارگیری چنگال اندرو را اشاره خواهیم کرد.

بطور مثال موج یک صعودی شکل گرفته است در این حالت نقطه اول چنگال اندرو را روی اهمیت الگو‌ های هارمونیک سقف قبلی ونقطه دوم را روی ابتدای موج یک ونقطه سوم را روی انتهای موج یک قرارمی دهیم .

منتظر شکل گیری الگوی هامونیک گارتلی یا خفاش می نشینیم .

زمانیکه منطقه Prz شکل می گیرد چنگال اندرو را با نقطه D چک می کنیم عموما اگر تحلیل درستی انجام داده باشیم نقطه D مماس بر خط وسط چنگال اندرو می باشد اگردر این زمان از نشانگرهای نقاط اشباع نیز کمک بگیریم از اطمینان بیشتری برخوردار خواهیم بود.

بطور مثال در این موقعیت از نشانگر Stochacetic استفاده می‌کنیم روی نقطه Dیک خط عمودی ترسیم می‌کنیم اگر دراین حالت نشانگرStochasetic در منطقه اشباع فروش قرار گرفته باشد می‌توان با اطمینان وارد معامله خرید شد .

شناسایی اهمیت الگو‌ های هارمونیک پیوتها وتلفیق انها با الگوهای هارمونیک

این تکنیک یکی از مهمترین روشها برای تحلیل بازارهای مالی می باشد ومعامله گران با توجه به نقاط پیدا شده می توانند محل ورود به معاملات و قرار گرفتن Tpو Sl را مشخص کنند.

پیوتها سطوح حمایت ومقاومت بالفعلی هستند که بازار تمایل دارد در طول روز حول آن محور گردش کنند.بطور مثال اگر قیمتها از پیووت روزانه فاصله داشته باشند تمایل به حرکت به سمت آنرا دارند.

خطوط حمایت ومقاومتی که در دوطرف پیوت روزانه قرار می گیرند دقیقا با توجه به مطلب ذکر شده به قیمتها کمک می کنند تا به سمت پیوت روزانه حرکت کنند .

پیوتهای ماژور :

سطوح برگشتی کلیدی بازار می باشندوعموما معامله گران دراین نقاط اقدام به نقد کردن معاملات خود می کنند.

دراین سطوح تعادل عرضه وتقاضا به هم خورده ودر بازارهای بین المللی معامله گرانی که خلاف جهت روند وارد معامله می شوند ورود پیدا می کنند وحرکات قابل توجهی در بازار ایجاد می کنند .

پیوتهای مینور:

دراین سطوح نیزمعامله گران اقدام به نقدکردن معاملات خود می کنندوعموما کسی وارد معاملات جدید نمی شود.یکی از دلایل ضرر عده ای از معامله گران تشخیص اشتباه پیوتهای مینور با پیوتهای ماژور است.

نکته:معامله گران با دید بلند مدت به پیوتهای مینور توجه نمی‌کنند.

به عبارت دیگر قله ها وکفهای معتبر بازارمحل قرارگرفتن ماژورها هستند ونقاط کم اهمیت محل قرار گرفتن مینورها می‌باشند.

برای تشخیص ماژورها می‌توان از نشانگرهایی که نقاط اشباع رانشان می دهند استفاده کرد.

نکته:اگر سقف یا کفی تشکیل شده است وبعد از آن نشانگرMacd تغییر فاز داده باشد آن قله یا کف محل قرارگرفتن یک ماژور است.

سطوح ماژور به ما کمک می‌کنند تا:

1. روند اصلی بازار را بهتر تشخیص دهیم.
2. پیدا کردن محل قرار گیری حد سود وحدضرر.
3. درگیر نشدن به مسائل احساسی در نقاط مینور.
4. پیدا کردن بهترین خطوط حمایت ومقاومت .

تلفیق الگوی هارمونیک با واگرایی ها

در این تکنیک زمانیکه منطقه پتانسیل برگشتی Prz را در الگوهای M پیدا می کنیم در صورتیکه نقطه Dبا Rd + یا با Hd+همراه باشد سیگنال قدرتمندی دریافت خواهدشد.