اندیکاتور های فنی


بهترین شاخص های فنی برای تجارت Binomo

اندیکاتورهای فنی برای معامله گران برای استراتژی تصمیمات تجاری خود بسیار حیاتی هستند. یادگیری در مورد این اندیکاتورها و دانستن نحوه استفاده از آنها می تواند برای شما در تجارت مفید باشد. می‌توانید از چند مورد از این شاخص‌ها برای پیدا کردن شاخص‌هایی استفاده کنید که بهترین عملکرد را برای شما دارد.

اگرچه Binomo ابزارهای تجاری و ابزارهای فنی زیادی دارد، اما در مورد پنج شاخص برتر در این پلتفرم صحبت خواهیم کرد. اینها پنج شاخص به شما کمک می کند تا روندها را پیش بینی کنید تا بتوانید به طور دقیق پیش بینی کنید و از تجارت آنلاین سود کسب کنید.

در زیر می توانید شرح مختصری از پنج شاخص برتر در Binomo را مشاهده کنید.

میانگین متحرک

میانگین متحرک معروف ترین است نشانگر معاملات. هم مبتدیان و هم حرفه ای ها می توانند از این شاخص برای تجزیه و تحلیل روند بازار استفاده کنند. تقریباً همه پلتفرم های معاملاتی دارای این شاخص هستند و Binomo تفاوتی ندارد

میانگین متحرک تحلیل تکنیکال را با افزودن تمام مقادیر یک دوره خاص انجام می دهد. پس از افزودن این مقادیر، حاصل بر تعداد دوره ها یا روزها تقسیم می شود. این چیزی نیست جز میانگین تمام مقادیری که در حین انجام یک تحلیل فنی در نظر می گیریم.

شما می توانید قیمت سهام را در یک دوره با استفاده از شاخص میانگین متحرک تعیین کنید. به اندیکاتور های فنی عنوان مثال، اگر می خواهید میانگین قیمت سهام را برای ده روز کشف کنید، این شاخص ارزش سهام را برای ده روز اضافه می کند و مجموع را بر 10 تقسیم کنید.

این شاخص معمولاً قیمت بسته شدن سهام را در نظر می گیرد. بسیاری از معامله گران از میانگین متحرک برای تعیین جهت روند استفاده می کنند. میانگین متحرک نیز برای کمک به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت مفید است.

این شاخص سردرگمی ایجاد شده به دلیل نوسانات قیمت ها را از بین می برد. از آنجایی که قیمت متوسط سهام است، با توجه به تغییرات میانگین حرکت خواهد کرد.

هنگامی که رابطه بین میانگین متحرک قیمت اوراق بهادار و قیمت را دریابید، می توانید میانگین متحرک را تفسیر کنید. می توانید از این اندیکاتور فنی برای کشف روند شاخص ها و سهام استفاده کنید. اینها همچنین در تدوین استراتژی های ورود و خروج سودمند هستند.

با ترکیب میانگین متحرک با سایر اندیکاتورها مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) و واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)، می توانید سیگنال های خرید و فروش را به درستی و به موقع شناسایی کنید.

شما می توانید از این اندیکاتور برای ایجاد تفاوت بزرگ در استراتژی های معاملاتی خود استفاده کنید. می تواند به شما کمک کند تا شاهد برخی از نتایج مثبت تصمیمات تجاری خود باشید.

میانگین متحرک نمایی

EMA یکی از شاخص های میانگین متحرک است. ما به نقاط داده گذشته در میانگین متحرک اهمیت زیادی می دهیم.

از سوی دیگر، در میانگین متحرک نمایی یا EMA، وزن بالاتری را به نقاط داده اخیر نسبت می دهیم. وقتی جدیدترین نقطه داده را در نظر می گیریم، داده های ما برای تعیین روندها یا اطلاعات جدید دقیق تر و پاسخگوتر می شوند.

با استفاده از این اندیکاتور می توانید تغییرات و حرکات حیاتی در بازار را تأیید کنید. شما همچنین می توانید مشروعیت آنها را از طریق تجزیه و تحلیل فنی انجام شده توسط EMA تعیین کنید.

اکثر معامله گران از آن استفاده می کنند نشانگر میانگین متحرک نمایی 12 روزه یا 26 روزه اگر آنها نیاز به کشف میانگین قیمت برای کوتاه مدت داشته باشند. برعکس، برای تعیین روندهای بلندمدت، معامله گران معمولاً از اندیکاتور 50 یا 200 روزه استفاده می کنند تا به آنها کمک کند تا حرکت های بلندمدت خود را برنامه ریزی کنند.

میانگین متحرک واگرایی همگرایی

یکی دیگر از شاخص های معروف در Binomo واگرایی میانگین متحرک همگرایی است که MACD نیز نامیده می شود. این اندیکاتور به شما کمک می کند تا با مقایسه دو میانگین متحرک مورد بحث در بالا، حرکت قیمت را کشف کنید.

همگرایی در این شاخص نشان دهنده انطباق دو میانگین است. از سوی دیگر، واگرایی به این معنی است که میانگین های متحرک مسیرهای مختلفی را طی می کنند.

همگرایی میانگین متحرک سیگنال حرکت کاهشی است، در حالی که واگرایی میانگین متحرک نشان دهنده افزایش حرکت است.

اگر میانگین کوتاه مدت از میانگین بلندمدت بالاتر رود، یک معامله گر می تواند روند صعودی را پیش بینی کند. در مقابل، اگر میانگین کوتاه مدت کمتر از میانگین بلندمدت باشد، روند نزولی در بازار وجود دارد.

می توانید نتایج این اندیکاتورها را بر روی نمودار شمعی و نمودارهای خطی مشاهده کنید.

نوسانگر تصادفی

یک نوسان ساز تصادفی به شما کمک می کند تا حرکت قیمت دارایی را تعیین اندیکاتور های فنی کنید. این نشانگر محدوده محدود به اندازه گیری موقعیت قیمت در یک دوره کمک می کند.

نوسانگر تصادفی تفاوت بین بالاترین و کمترین قیمت دارایی را پیدا می کند و سپس نتیجه را بر 2 تقسیم می کند. پس از کسر یک از نتیجه، می توانید دو خط را در نمودار مشاهده کنید.

محدوده از اسیلاتور تصادفی بین 0 تا 100 قرار دارد. این محدوده به شما کمک می کند شرایط فروش یا خرید بیش از حد را شناسایی کنید.

اگر نمودار نوسانگر تصادفی نشان می‌دهد که بالای 80 می‌خوانید، به طور کلی وضعیت خرید بیش از حد را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، خوانش کمتر از 20 نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد است.

شما می توانید دو خط در این نشانگر پیدا کنید. یکی از این خطوط مقدار واقعی اسیلاتور را نشان می دهد. خط دیگر میانگین متحرک ساده دارایی را برای سه روز نشان می دهد. این اندیکاتور بر این اصل کار می کند که قیمت از حرکت پیروی می کند. هنگامی که دو خط قطع می شوند، علامت معکوس عملکرد است.

تقریباً همه پلتفرم‌های معاملات آنلاین دارای یک نشانگر نوسانگر تصادفی در ابزار نموداری خود هستند. این نشانگر 14 روز استفاده می کند، که می توانید با توجه به نیاز خود تنظیم کنید. تا زمانی که نتایج دقیق را پیش‌بینی کنید، می‌توانید برای تدوین استراتژی‌های معاملاتی خود به این شاخص اعتماد کنید. اگر پیش بینی ماهرانه ای داشته باشید، می توانید معاملات خود را برنده شوید. یک معامله گر می تواند روندهای قیمت در این اندیکاتور را به عنوان فیلتری برای تعیین سیگنال در صورت یکسان بودن آنها در نظر بگیرد جهت به عنوان روند بازار.

اصلاح فیبوناچی

اگر می خواهید میزانی را ارزیابی کنید که ممکن است بازار در مقایسه با روند فعلی خود چرخش معکوس داشته باشد، Fibonacci Retracement این کار را انجام خواهد داد.

این اندیکاتور تحلیل تکنیکال به شما کمک می کند تا اطمینان حاصل کنید که آیا بازار در شرف عقب نشینی یا سقوط موقت است. برای کمک به معامله گران در تعیین سطوح حمایت و مقاومت بسیار مهم است.

اگر یک معامله گر فکر می کند که بازار برای حرکت در جهت مخالف بالاتر است، برای اطمینان از این موضوع از Retracement فیبوناچی استفاده می کند. هنگامی که آنها آن را تأیید کردند، استفاده از گزینه های توقف و محدود و بستن معاملات آنها آسان می شود. در نتیجه، آنها می توانند خود را از متحمل شدن خسارات بزرگ محافظت کنند. بسیاری از کاربران پیشرفته از Fibonacci Retracement برای انجام تحلیل تکنیکال استفاده می کنند.

باندهای بولینگر

یکی از محبوب ترین اندیکاتورهای معاملاتی تحلیل تکنیکال، باندهای بولینگر است. این شاخص اطلاعاتی را در مورد قیمت معمولی که دارایی به طور کلی در آن معامله می شود، ارائه می دهد.

نوسانات دارایی باعث افزایش یا کاهش عرض باندها می شود. اگر باندهای بولینگر نزدیکتر باشند، دارایی دارای نوسان کمتری است. برعکس، اگر فاصله بین آنها خیلی زیاد است، دارایی دارای نوسانات بالایی است.

این شاخص به تعیین اینکه آیا دارایی با قیمت معمول خود معامله می شود یا خیر کمک می کند. در نتیجه، شما می توانید شناسایی کنید تغییرات بلندمدت قیمت در بازار. اگر شاهد افزایش قیمت دارایی بالاتر از پارامترهای بالای باند باشید، می‌توانید نتیجه بگیرید که آن دارایی بیش از حد خرید شده است. اگر قیمت کمتر از پارامترهای پایین تر باند باشد، دارایی بیش از حد فروخته می شود.

شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی در تعیین تکانه بسیار سودمند است. برای شناسایی شرایط بازار می توانید از RSI استفاده کنید. این بهترین شاخص برای تعیین حرکات قیمتی است که می تواند ضررهای سنگینی به شما وارد کند.

محدوده شاخص قدرت نسبی بین 0 تا 100 می افتد. اگر متوجه شدید که محدوده یک دارایی 70 یا بالاتر است، نشان دهنده خرید بیش از حد دارایی است. امتیاز 30 یا کمتر در شاخص قدرت نسبی به ما در مورد فروش بیش از حد دارایی می گوید.

شاخص قدرت نسبی برای کمک به شما در مورد بلوغ دستاوردهای کوتاه مدت خود بسیار کارآمد است. اگر این شاخص نشان دهنده خرید بیش از حد دارایی است، باید این واقعیت را در نظر بگیرید که سود کوتاه مدت شما در آن دارایی ممکن است رسیدن به نقطه بلوغ.

در حالی که فروش بیش از حد دارایی در این شاخص نشان می دهد که کاهش معامله گران در کوتاه مدت ممکن است به نقطه بلوغ خود برسد. یک معامله گر باید همیشه روندها را در نظر بگیرد زیرا تمایل به تغییر مداوم دارند.

چرا اندیکاتورهای معاملاتی مهم هستند؟

استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی حرکت معاملاتی شما را ساده می کند. با اندیکاتورهای معاملاتی، می توانید حرکت قیمت دارایی را زیر نظر داشته باشید. ترکیب کردن دو یا چند شاخص فنی می تواند به پیش بینی دقیق کمک کند. با استفاده از این اندیکاتورها می توانید استراتژی های معاملاتی خود را بهبود ببخشید. Binomo چند شاخص فنی را به شما ارائه می دهد تا به شما در درک عملکرد بازار و دلایل اساسی تغییرات کمک کند.

نتیجه

صرف نظر از اینکه آیا در حال معامله فارکس، کالاها، رمزنگاری، سهام یا گزینه های باینری، به برخی از شاخص های فنی نیاز دارید. آنها به شما کمک می کنند تا پیش بینی کنید و قدم درستی در تجارت بردارید.

معمولاً مبتدیان اهمیت استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی را درک نمی کنند و در نتیجه متحمل ضرر می شوند زیرا نمی توانند پیش بینی درستی داشته باشند.

این اندیکاتورهای Binomo به معامله گران کمک می کند تا روندها را مطالعه کرده و حرکات قیمت را دنبال کنند. شما می توانید هر نشانگر خود را فعال کنید ترجیح داده و از آن برای تحلیل تکنیکال استفاده کنید. این محاسبات فنی و ریاضی به شما کمک می کند سیگنال های مفیدی برای معاملات خود تولید کنید.

اگر می خواهید بازی معاملاتی خود را در Binomo ارتقا دهید، باید در مورد این اندیکاتورها و نحوه استفاده از آنها بیشتر بدانید.

درباره نویسنده

من بیش از 10 سال است که یک معامله گر باتجربه گزینه های باینری هستم. به طور عمده، من 60 معامله دوم را با نرخ ضربه بسیار بالا معامله می کنم.

یک نظر بنویسید سقط

بعدش چی بخونم

گزینه iq در مقابل binomo

تجارت otc در binomo

بهترین کارگزار باینری برای معامله گران:

بهترین کارگزار باینری برای معامله گران:

  • مشتریان بین المللی را می پذیرد
  • حداقل سپرده $10
  • نسخه ی نمایشی $10000
  • پلت فرم حرفه ای
  • سود بالا تا 95%
  • برداشت سریع

(هشدار ریسک: تجارت ریسکی است)

© 2022 Binaryoptions.com. تمامی حقوق محفوظ است. شرایط و ضوابط.

سرمایه گذاری سوداگرانه است. سرمایه شما در هنگام سرمایه گذاری در معرض خطر است. این وب سایت برای استفاده در هیچ حوزه قضایی که تجارت یا سرمایه گذاری توصیف شده ممنوع است در نظر گرفته نشده است و فقط باید توسط افراد و به روشی که توسط قانون مجاز است استفاده شود. سرمایه گذاری شما ممکن است برای حمایت از سرمایه گذار در کشور یا ایالت محل سکونت شما واجد شرایط نباشد. بنابراین، سعی و کوشش خود را انجام دهید. این وب سایت به صورت رایگان در دسترس شما است، اما ممکن است از شرکت هایی که در این وب سایت ارائه می دهیم کمیسیون دریافت کنیم.

محصولات مالی تجاری ممکن است در کشور شما موجود نباشد یا فقط برای معامله گران حرفه ای در دسترس باشد. لطفاً قبل از ثبت نام در یک کارگزار ابتدا با مرجع تنظیم کننده خود مشورت کنید. برخی از کارگزاران یا پلتفرم های معاملاتی تحت نظارت نیستند و نمی توانند خدماتی را در کشور شما ارائه دهند.

قبل از اینکه بتوانید در وب سایت ما ادامه دهید به رضایت شما نیاز داریم. Binaryoptions.com مسئولیتی در قبال محتوای سایت های اینترنتی خارجی که به این سایت پیوند دارند یا از آن لینک شده اند ندارد.

این مطالب برای بینندگان کشورهای منطقه اقتصادی اروپا (اتحادیه اروپا) در نظر گرفته نشده است. گزینه های باینری به تاجران خرده فروشی منطقه اقتصادی اروپا تبلیغ یا فروخته نمی شود.

گزینه های باینری، CFD ها و معاملات فارکس شامل معاملات با ریسک بالا است. در برخی از کشورها، استفاده از آن مجاز نیست یا فقط برای معامله گران حرفه ای در دسترس است. لطفا با رگولاتور خود چک کنید. برخی از کارگزاران مجاز به استفاده در کشور شما نیستند. آنها تنظیم نشده اند. برای اطلاعات بیشتر ما را بخوانید کل هشدار خطر. اگر اجازه استفاده از آن را ندارید این وب سایت را ترک کنید. ما از کوکی ها و سایر فناوری ها در وب سایت خود استفاده می کنیم. برخی از آنها ضروری هستند، در حالی که برخی دیگر به ما در بهبود این وب سایت و تجربه شما کمک می کنند. داده های شخصی ممکن است پردازش شوند (مثلاً آدرس های IP)، به عنوان مثال برای تبلیغات شخصی سازی شده و محتوا یا اندازه گیری تبلیغات و محتوا.

Binaryoptions.com مسئولیتی در قبال محتوای سایت های اینترنتی خارجی که به این سایت پیوند دارند یا از آن لینک شده اند ندارد.

این مطالب برای بینندگان کشورهای منطقه اقتصادی اروپا (اتحادیه اروپا) در نظر گرفته نشده است. گزینه های باینری به تاجران خرده فروشی منطقه اقتصادی اروپا تبلیغ یا فروخته نمی شود.

گزینه های باینری، CFD ها و معاملات فارکس شامل معاملات با ریسک بالا است. در برخی از کشورها، استفاده از آن مجاز نیست یا فقط برای معامله گران حرفه ای در دسترس است. لطفا با رگولاتور خود چک کنید. برخی از کارگزاران مجاز به استفاده در کشور شما نیستند. آنها تنظیم نشده اند. برای اطلاعات بیشتر ما را بخوانید کل هشدار خطر. اگر اجازه استفاده از آن را ندارید این وب سایت را ترک کنید. ما از کوکی ها و سایر فناوری ها در وب سایت خود استفاده می کنیم. برخی از آنها ضروری هستند، در حالی که برخی دیگر به ما در بهبود این وب سایت و تجربه شما کمک می کنند. داده های شخصی ممکن است پردازش شوند (مثلاً آدرس های IP)، به عنوان مثال برای تبلیغات شخصی سازی شده و محتوا یا اندازه گیری تبلیغات و محتوا. در اینجا یک نمای کلی از تمام کوکی های استفاده شده را خواهید دید. شما می توانید رضایت خود را به کل دسته ها بدهید یا اطلاعات بیشتر را نمایش دهید و کوکی های خاصی را انتخاب کنید.

کوکی های ضروری عملکردهای اساسی را فعال می کنند و برای عملکرد صحیح وب سایت ضروری هستند.

نام کوکی Borlabs
تامین کننده صاحب این وب سایت , چاپ کردن
هدف تنظیمات برگزیده بازدیدکنندگان انتخاب شده در جعبه کوکی Borlabs Cookie را ذخیره می کند.
نام کوکی borlabs-cookie
انقضای کوکی 1 سال

محتوای پلتفرم های ویدیویی و پلتفرم های رسانه های اجتماعی به طور پیش فرض مسدود شده است. اگر کوکی‌های رسانه خارجی پذیرفته شوند، دسترسی به آن محتویات دیگر نیازی به رضایت دستی ندارد.

10 اندیکاتور معاملاتی که هر معامله گر باید بداند

استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی بخشی از استراتژی هر معامله گر فنی است. همراه با ابزارهای مدیریت ریسک مناسب، می تواند به شما کمک کند تا بینش بیشتری نسبت به روند قیمت کسب کنید. بیایید 10 مورد از بهترین شاخص های معاملاتی را بررسی کنیم.

اندیکاتور چیست؟

چه به معاملات فارکس، چه به تجارت کالاها و چه به معاملات سهام علاقه مند باشید، استفاده از تحلیل تکنیکال به عنوان بخشی از استراتژی خود می تواند مفید باشد – و این شامل مطالعه اندیکاتوری های مختلف معاملاتی است. اندیکاتورهای معاملاتی محاسبات ریاضی هستند که به صورت خطوط روی نمودار قیمت رسم می شوند و می توانند به معامله گران کمک کنند سیگنال ها و روندهای خاصی را در بازار شناسایی کنند.

اندیکاتورهای معاملاتی انواع مختلفی دارند، از جمله اندیکاتورهای پیشرو و اندیکاتورهای عقب مانده. یک اندیکاتور پیشرو یک سیگنال پیش‌بینی است که حرکت‌های آتی قیمت را پیش‌بینی می‌کند، در حالی که یک اندیکاتور عقب مانده به روندهای گذشته نگاه می‌کند و حرکت را نشان می‌دهد.

شما می توانید از دانش و ریسک پذیری خود به عنوان معیاری برای تصمیم گیری در مورد اینکه کدام یک از این شاخص های معاملاتی به بهترین وجه با استراتژی شما سازگار است، استفاده کنید. توجه داشته باشید که شاخص های ذکر شده در اینجا رتبه بندی نمی شوند، اما برخی از محبوب ترین انتخاب ها برای معامله گران خرده فروشی هستند.

میانگین متحرک (MA)

اینجا MA - یا "میانگین متحرک ساده" (SMA) - یک اندیکاتوری است که برای شناسایی جهت روند فعلی قیمت، بدون تداخل جهش‌های کوتاه‌مدت قیمت استفاده می‌شود. اندیکاتور MA نقاط قیمت یک ابزار مالی را در یک بازه زمانی مشخص ترکیب می کند و آن را بر تعداد نقاط داده تقسیم می کند تا یک خط روند واحد را ارائه دهد.

داده های مورد استفاده به طول MA بستگی دارد. به عنوان مثال، یک MA 200 روزه به 200 روز داده نیاز دارد. با استفاده از اندیکاتور MA می توانید سطوح حمایت و مقاومت را مطالعه کرده و عملکرد قیمت قبلی (تاریخچه بازار) را مشاهده کنید. این بدان معنی است که شما همچنین می توانید الگوهای احتمالی آینده را تعیین کنید.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

خوب EMA شکل دیگری از میانگین متحرک است. برخلاف SMA، وزن بیشتری روی نقاط داده اخیر می گذارد و باعث می شود داده ها به اطلاعات جدید پاسخگوتر باشند. هنگامی که EMA با سایر اندیکاتورها استفاده می شود، می تواند به معامله گران کمک کند تا حرکت های مهم بازار را تأیید کرده و مشروعیت آنها را بسنجند.

محبوب ترین میانگین های متحرک نمایی، EMA های 12 و 26 روزه برای میانگین های کوتاه مدت هستند، در حالی که EMA های 50 و 200 روزه به عنوان شاخص های روند بلند مدت استفاده می شوند.

نوسانگر Stochastic

یک نوسان ساز تصادفی اندیکاتوری است که قیمت بسته شدن خاص یک دارایی را با محدوده ای از قیمت های آن در طول زمان مقایسه می کند - حرکت و قدرت روند را نشان می دهد. از مقیاس 0 تا 100 استفاده می کند. خوانش زیر 20 به طور کلی بازار فروش بیش از حد و خوانش بالای 80 بازار بیش از حد خرید را نشان می دهد. با این حال، اگر یک روند قوی وجود داشته باشد، اصلاح یا افزایش لزوماً اتفاق نخواهد افتاد.

میانگین متحرک واگرایی همگرایی (MACD)

اندیکاتور MACD اندیکاتوری است که با مقایسه دو میانگین متحرک تغییرات حرکت را تشخیص می دهد. می تواند به معامله گران کمک کند تا فرصت های خرید و فروش احتمالی را در اطراف سطوح حمایت و مقاومت شناسایی کنند.

"همگرایی" به این معنی است که دو میانگین متحرک با هم می آیند، در حالی که "واگرایی" به معنای دور شدن آنها از یکدیگر است. اگر میانگین های متحرک همگرا باشند، به این معنی است که حرکت در حال کاهش است، در حالی که اگر میانگین های متحرک واگرا باشند، حرکت در حال افزایش است.

باندهای بولینگر

باند بولینگر اندیکاتوری است که محدوده ای را ارائه می دهد که معمولاً قیمت یک دارایی در آن معامله می شود. عرض باند افزایش و کاهش می یابد تا نوسانات اخیر را منعکس کند. هر چه باندها به یکدیگر نزدیکتر باشند - یا هرچه "باریکتر" باشند - نوسانات درک شده ابزار مالی کمتر است. هرچه باندها گسترده تر باشند، نوسانات درک شده بیشتر است.

باندهای بولینگر برای تشخیص زمانی که یک دارایی خارج از سطوح معمول خود معامله می شود مفید است و بیشتر به عنوان روشی برای پیش بینی حرکت بلندمدت قیمت استفاده می شود. هنگامی که قیمت به طور مداوم خارج از پارامترهای بالای باند حرکت می کند، ممکن است بیش از حد خرید شود و زمانی که به زیر باند پایین تر حرکت کند، ممکن است بیش از حد فروش شود.

اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور RSI بیشتر برای کمک به معامله گران برای شناسایی حرکت، شرایط بازار و سیگنال های هشدار دهنده برای حرکات خطرناک قیمت استفاده می شود. RSI به صورت رقمی بین 0 تا 100 بیان می‌شود. یک دارایی در حدود سطح 70 اغلب بیش از حد خرید در نظر گرفته می‌شود، در حالی که دارایی در سطح 30 یا نزدیک به 30 اغلب بیش از حد فروش در نظر گرفته می‌شود.

سیگنال خرید بیش از حد نشان می‌دهد که سودهای کوتاه‌مدت ممکن است در حال رسیدن به نقطه سررسید و دارایی‌ها برای اصلاح قیمت باشند. در مقابل، سیگنال فروش بیش از حد می‌تواند به این معنی باشد که کاهش‌های کوتاه‌مدت در حال رسیدن به بلوغ هستند و دارایی‌ها ممکن است در آستانه صعود باشند.

اصلاح فیبوناچی

اصلاح فیبوناچی اندیکاتوری است که می تواند میزان حرکت بازار بر خلاف روند فعلی خود را مشخص کند. اصلاح زمانی است که بازار یک افت موقت را تجربه می کند - به آن عقب نشینی نیز می گویند.

معامله گرانی که فکر می کنند بازار در شرف حرکت است، اغلب برای تایید این موضوع از اصلاح فیبوناچی استفاده می کنند. این به این دلیل است که به شناسایی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت کمک می کند، که می تواند نشان دهنده روند صعودی یا نزولی باشد. از آنجایی که معامله‌گران می‌توانند سطوح حمایت و مقاومت را با این اندیکاتور شناسایی کنند، می‌تواند به آن‌ها در تصمیم‌گیری در مورد مکان‌های اعمال توقف و محدودیت یا زمان باز و بسته کردن موقعیت‌های خود کمک کند.

ابر ایچیموکو

اندیکاتور Ichimoku Cloud، مانند بسیاری از شاخص های فنی دیگر، سطوح حمایت و مقاومت را مشخص می کند. با این حال، شتاب قیمت را نیز تخمین می زند و به معامله گران سیگنال هایی برای کمک به آنها در تصمیم گیری ارائه می دهد. ترجمه "Ichimoku" "نمودار تعادل یک نگاه" است - دقیقاً به همین دلیل است که این شاخص توسط معامله گرانی که به اطلاعات زیادی از یک نمودار نیاز دارند استفاده می شود.

به طور خلاصه، روندهای بازار را شناسایی می کند، سطوح حمایت و مقاومت فعلی را نشان می دهد و همچنین سطوح آینده را پیش بینی می کند.

اما Tenkan-sen، که به عنوان خط تبدیل شناخته می شود، بالاترین 9 دوره به علاوه پایین ترین دوره نه، تقسیم بر دو است. این نقطه وسط محدوده 9 روزه بالا و پایین است، به این معنی که این خط کمتر از دو هفته طول می کشد.

کیجون سن (The Kijun-sen) که به عنوان خط پایه شناخته می شود، بالاترین دوره 26 به علاوه پایین ترین دوره 26 است که بر دو تقسیم می شود. این خط نقطه وسط محدوده 26 روزه بالا-پایین است

دهانه The Senkou Span A، معروف به دهانه پیشرو A، خط تبدیل به اضافه خط پایه است که بر دو تقسیم می شود. دهانه پیشرو A نقطه وسط بین دو خط را مشخص می کند و قسمت بالایی دو مرز ابر را تشکیل می دهد.

دهانه سنکو The Senkou Span B ) B )که به دهانه پیشرو B معروف است، بالاترین دوره 52 به اضافه پایین ترین دوره 52 است که بر دو تقسیم می شود. به عنوان نقطه میانی محدوده 52 هفته ای، این خط کمتر از سه ماه ترسیم می شود و مرز ابر پایین را تشکیل می دهد.

دهانه چیکو The Chikou Span معروف به دهانه عقب‌افتاده، سطوح بسته شدن را نشان می‌دهد که 26 روز در گذشته ترسیم شده‌اند.

هنگامی که جنبه ابر واقعی نشانگر Ichimoku روی نمودار ظاهر می شود، به صورت دو خط پر از یک رنگ است. اگر دهانه Senkou A بالاتر از دهانه Senkou B در نمودار باشد، این نشان دهنده روند صعودی است و رنگ ابر سبز به نظر می رسد. اگر اندیکاتور های فنی دهانه Senkou B بالاتر از دهانه Senkou A باشد، این نشان دهنده یک روند عمدتاً نزولی است و رنگ ابر به رنگ قرمز ظاهر می شود.

هنگامی که روند صعودی است، خود خط قیمت در بالای ابر ظاهر می شود و اگر روند نزولی باشد، در زیر خط ظاهر می شود. اگر خط قیمت در فضای ابری قرار گیرد، فرض می‌شود که روند «مسطح» یا افقی است.

انحراف معیار

اندیکاتور انحراف استاندارد به معامله گران کمک می اندیکاتور های فنی کند تا اندازه حرکت قیمت را اندازه گیری کنند. در نتیجه، آنها می توانند تشخیص دهند که نوسانات تا چه حد بر قیمت در آینده تأثیر می گذارد. نمی‌تواند پیش‌بینی کند که قیمت بالا می‌رود یا پایین، فقط تحت تأثیر نوسانات قرار می‌گیرد.

انحراف استاندارد، حرکات فعلی قیمت را با حرکات تاریخی قیمت مقایسه می کند. بسیاری از معامله گران بر این باورند که حرکات قیمت های بزرگ به دنبال حرکت های کوچک قیمت و حرکت های کوچک قیمت به دنبال حرکت های بزرگ قیمت هستند.

شاخص جهت دار متوسط (ADX)

نشانگر ADX قدرت روند قیمت را نشان می دهد. این در مقیاس 0 تا 100 کار می کند، جایی که قرائت بیش از 25 یک روند قوی در نظر گرفته می شود و عدد زیر 25 یک رانش در نظر گرفته می شود. معامله گران می توانند از این اطلاعات برای جمع آوری اینکه آیا احتمال ادامه روند صعودی یا نزولی وجود دارد، استفاده کنند.

این ADX معمولاً بر اساس میانگین متحرک محدوده قیمت در طی 14 روز است، بسته به فرکانسی که معامله‌گران ترجیح می‌دهند. توجه داشته باشید که ADX هرگز نشان نمی دهد که یک روند قیمت چگونه ممکن است توسعه یابد، بلکه به سادگی قدرت روند را نشان می دهد. میانگین شاخص جهت دار می تواند زمانی که قیمت در حال کاهش است افزایش یابد، که نشانه روند نزولی قوی است.

آنچه باید قبل از استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی بدانید

اولین قانون استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی این است که هرگز نباید از یک اندیکاتور به صورت مجزا استفاده کنید یا از تعداد زیادی اندیکاتور به طور همزمان استفاده نکنید. روی چند موردی تمرکز کنید که فکر می‌کنید برای آنچه می‌خواهید به دست آورید مناسب‌تر هستند. همچنین باید از شاخص‌های فنی در کنار ارزیابی خود از حرکات قیمت دارایی در طول زمان استفاده کنید ("اقدام قیمت").

مهم است که به یاد داشته باشید که باید سیگنال را به نحوی تأیید کنید. اگر سیگنال «خرید» را از یک اندیکاتور دریافت می‌کنید و سیگنال «فروش» را از عمل قیمت دریافت می‌کنید، باید از اندیکاتورهای مختلف یا بازه‌های زمانی متفاوتی استفاده کنید تا سیگنال‌های شما تأیید شود.

تحلیل فنی ارزهای دیجیتال

این راهنمای تحلیل فنی ارزهای دیجیتال مقدمه‌ای هیجان‌انگیز از اندیکاتورهای تکنیکال است که بطور گسترده در تحلیل فنی ارزهای دیجیتال استفاده می‌شوند.

سه بخش اصلی تحلیل فنی قیمت ها در شکل اندیکاتور های فنی بالا نشان داده شده است. این مقاله به بررسی اندیکاتورها، نوسان‌گرها و شیوه بکارگیری آنها می پردازد.

مقدمه‌ای از اندیکاتورهای تکنیکال(شاخص های فنی):

اندیکاتورهای تکنیکال ابزارهایی هستند که برای ارزیابی و تفسیر رفتار بازار ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرارمی گیرند. این اندیکاتورها اغلب توسط سرمایه گذاران و تجار برای اطلاع از بهترین زمان سرمایه‌گذاری یا آگاهی در مورد روند (صعودی، نزولی، خنثی) قیمت ها بکار می‌روند. اندیکاتورهای تکنیکال برای نشان دادن تاریخچه قیمت‌ها، حجم معاملات ارزهای دیجیتال و پیش‌بینی آینده‌ی روند بازار ارزهای دیجیتال از محاسبات ریاضی استفاده می‌کنند. (این صفحه اطلاعاتی در مورد مبانی مبادلات ارزهای دیجیتال و آشنایی با تحلیل فنی آنها ارائه می‌دهد.)

نمونه هایی از این اندیکاتورها در پایین آمده است:

نمونه بالا دو اندیکاتور محبوب تکنیکال را نشان می‌دهد.

این دو نمونه از اندیکاتورهای فنی عبارتند از:

  • شاخص نوسان‌گر میانگین حرکتی همگرایی/ واگرایی
  • شاخص قدرت نسبی (این شاخص سرعت تغییر قیمت‌ها را اندازه‌گیری می‌کند.)

درک محاسابات ریاضی در اندیکاتورهای تکنیکال در کنار بکارگیری آنها می‌تواند مفید باشد، اما استفاده از محاسبات ریاضی در جائی که اندیکاتورها با شیوه‌ای دیداری و بصورت آسان قیمت‌ها را نمایش می‌دهند، یک امر لازم نیست. تنها مسئله‌ای که لازم است چگونگی استفاده از این اندیکاتورهاست، نه چگونگی کارائی آنها. (این صفحه راهنمای تحلیل مقدماتی برای ارزهای دیجیتال است.)

چرا باید از اندیکاتورها استفاده نمود؟

اندیکاتورها بخش مهمی از تحلیل فنی ارزهای دیجیتال را بر عهده دارند. کارکردهای آنها عبارتند از:

  • پیش‌بینی: اندیکاتورها برای پیش‌بینی آینده قیمت ارزهای دیجیتال بکار می‌روند.
  • تایید: اندیکاتورها وسیله‌ای مناسب برای تایید یا تکمیل یک شیوه‌ی خاص یا تغییر قمیت در تحلیل فنی ارزهای دیجیتال هستند.
  • زنگ هشدار: اندیکاتورها یک زنگ هشدار برای سرمایه‌گذاران و تجار در مورد وضعیت بازار ارز هستند و مقدمات لازم را برای مبادلات ارزهای دیجیتال فراهم می‌کنند.

سرمایه‌گذاران فعال اغلب از اندیکاتورهای تکنیکال برای سنجش نوسانات قیمت در کوتاه مدت استفاده می‌نمایند. هر اندیکاتور های فنی چند سرمایه‌گذاران می‌توانند بصورت بلندمدت نیز از این اندیکاتورها برای شناسایی وضعیت خرید و فروش ارزهای دیجیتال استفاده نمایند.( این صفحه مقالاتی را در مورد تحلیل فنی ارزهای دیجیتال نشان می‌دهد.)

اندیکاتورهای تکنیکال ابزارهای قدرتمندی هستند که می‌توانند در تبدیل طرح‌های قیمتی به طرح‌های تجاری و قابل اجرا مفید باشند.

انواع اندیکاتورهای تکنیکال:

بطور کلی دو نوع اندیکاتور تکنیکال وجود دارد:

  • همپوشان ها: این اندیکاتورها قیمت اصلی ارزهای دیجیتال را روی چارت نشان می دهند.
  • نوسان‌گرها: این اندیکاتورها در محدوده بالا و پایین در نوسان هستند و توسط یک نقطه مرکزی از همدیگر جدا می‌شوند. این ارزیابی به تعیین قدرت و روند حرکتی کمک می‌نماید.

از کدام اندیکاتورها باید استفاده نمود؟

در حقیقت هزاران اندیکاتور و نوسان‌گر وجود دارد که سرمایه گذاران می‌توانند برای تحلیل یک توکن یا ارز دیجیتال خاص از آنها کمک بگیرند. برای درک اینکه کدامیک از این اندیکاتورها را می‌توان انتخاب نمود؛ افراد باید با شیوه‌ی عملکرد هر یک از آنها آشنا شوند تا بتوانند آنها را با استراتژی معاملاتی خود منطبق نمایند. اما جای نگرانی وجود ندارد؛ افراد می‌توانند از اندیکاتورهای تکنیکال معروف با توجه به کارائی آنها بصورت اختیاری استفاده نمایند.

اندیکاتور تحلیل بازار کریپتو : معرفی 5 اندیکاتور برتر

اندیکاتور تحلیل بازار کریپتو

زمانی که نمودارهای کندل نمی‌توانند اطلاعات کافی در مورد تغییرات آینده قیمت ارائه دهند، اندیکاتورها برای کمک به ما وجود دارند. بسیاری از مبتدیان مسیر تریدینگ خود را با آزمودن اندیکاتورها و تعیین اینکه کدام‌یک به بهترین وجه با استراتژی آن‌ها مطابقت دارد، شروع می‌کنند. اما چگونه می‌توان از بین صدها گزینه موجود، شاخصی را انتخاب کرد و کدام‌یک برای تجارت ارز دیجیتال منطقی است؟ در این مقاله، 5 اندیکاتور تحلیل بازار کریپتو را به شما معرفی می‌کنیم و یک نمای کلی از نحوه عملکرد و نحوه استفاده از آن‌ها به شما ارائه می‌دهیم.

  • 1) اندیکاتور چیست؟
  • 2) انواع شاخص های معاملاتی
  • 3) 5 اندیکاتور تحلیل بازار کریپتو
  • 4) نحوه استفاده از اندیکاتورها
  • 5) سخن پایانی

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها بهترین دوست یک معامله‌گر هستند. اگرچه آن‌ها نمی‌توانند قیمت‌ها را با اطمینان صد درصد پیش‌بینی کنند، اما به تریدرها در تعیین ساختار بازار و جهت حرکت قیمت‌ها کمک می‌کنند. اما اندیکاتور یا شاخص دقیقاً چیست؟

همان‌طور که از نام آن پیداست، اندیکاتورها نشان می‌دهند که بازار به کدام سمت می‌رود. یک اندیکاتور ترکیبی از داده‌های مربوط به تاریخچه قیمت و مدل‌های پیچیده ریاضی است. آن‌ها داده‌های قیمت وارد می‌شوند، مدل داده‌ها را پردازش می‌کنند و یک خروجی تولید می‌کنند. سپس خروجی حاصل از فرمول اندیکاتور روی نمودار ترسیم می‌شود. تریدر این اطلاعات را همراه با سایر نقاط داده تفسیر می‌کند تا به نتیجه‌گیری در مورد رفتار آینده بازار برسد.

انواع شاخص های معاملاتی

دو نوع شاخص یا اندیکاتور در معاملات وجود دارد: پیرو و پیشرو.

اندیکاتور پیرو (lagging indicator)

یک اندیکاتور پیرو یا Lagging محیط و عواملی را نشان می‌دهد که در نقطه خاصی در گذشته، بر قیمت تأثیر گذاشته‌اند. ما از این داده‌ها برای مقایسه با رویدادهای لحظه‌ای استفاده می‌کنیم، تا مشخص کنیم که آیا عوامل مشابه بازهم تکرار شده‌اند یا خیر. شاخص‌های روند که در زیرگروه پیرو قرار می‌گیرند، نشان می‌دهند که یک آیا دارایی رفتار نزولی داشته است یا صعودی.

اندیکاتور پیشرو (leading indicator)

یک اندیکاتور پیشرو سعی در پیش‌بینی عملکرد قیمت در آینده دارد. اندیکاتورهای مومنتوم در این دسته قرار می‌گیرند. آن‌ها سرعت تغییر قیمت‌ها را ارزیابی می‌کنند و تعیین می‌کنند که آیا جهتی که دارایی در آن حرکت می‌کند هنوز ادامه‌دار است یا خیر.

این یک دسته‌بندی کلی بود، ما می‌توانیم شاخص‌ها را در پنج دسته زیر نیز بررسی کنیم:

  • شاخص‌های قدرت نسبی (پیشرو)
  • شاخص‌های مومنتوم (پیشرو)
  • شاخص‌های ترند یا روند (پیرو)
  • شاخص‌های بازگشت میانگین (پیرو)
  • شاخص‌های حجم (پیرو یا پیشرو)

در بخش بعدی، شما را با 5 اندیکاتور تحلیل بازار کریپتو آشنا می‌کنیم.

5 اندیکاتور تحلیل بازار کریپتو

همانطور که گفتیم تعداد اندیکاتورهای موجود بسیار زیاد هستند؛ بعضی از آن‌ها برای تمام بازارهای مالی کاربرد دارند و برخی دیگر برای یک بازار مشخص کاربردی هستند. در ادامه به شاخص‌هایی که به تحلیل بازار ارزهای دیجیتال کمک می‌کنند، اشاره خواهیم کرد.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور تحلیل بازار کریپتو شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی اولین شاخصی است که مبتدیان کریپتو از آن استفاده می‌کنند. RSI قدرت یا ضعف یک دارایی را با تعیین اینکه آیا بیش از حد فروخته شده است اندیکاتور های فنی یا بیش از حد خریداری شده نشان می‌دهد.

RSI عددی بین 0 تا 100 است. راه‌های زیادی برای تفسیر آن وجود دارد، اما تحلیلگران فنی به طور کلی یک دارایی‌ها را به این صورت دسته‌بندی می‌کنند:

  • فروش بیش از حد، اگر زیر 30 باشد
  • خرید بیش از حد، اگر بالای 70 باشد
  • هرگاه RSI دارایی بین 30 تا 70 باشد، RSI خنثی در نظر گرفته می‌شود.

برای استفاده از این شاخص، باید زمانی که دارایی بیش از حد خرید شده است، بفروشید و اگر فروش بیش از حد داشته است، باید خرید کنید. تریدرهای کریپتو دوست دارند RSI را با واگرایی‌های مخفی ترکیب کنند. یک واگرایی صعودی مخفی زمانی است که RSI کاهش می‌یابد اما قیمت افزایش می‌یابد. اگر RSI افزایش یابد اما قیمت کاهش یابد، نشان‌دهنده یک واگرایی نزولی مخفی است.

میانگین متحرک (Moving Averages)

میانگین متحرک

میانگین متحرک یکی دیگر از 5 اندیکاتور تحلیل بازار کریپتو از نوع شاخص‌های پیرو است که تصویر بهتری از نحوه تغییرات قیمت در گذشته ارائه می‌دهند. معامله‌گران از آن‌ها برای موارد زیر استفاده می‌کنند:

  • تعیین سطوح حمایت و مقاومت
  • تعیین ورودی‌ها و خروجی‌ها
  • مشخص کردن جهت روند

ما می‌توانیم با استفاده از شیب خط میانگین متحرک روند را تعیین کنیم. اگر شیب افزایش یابد، دارایی صعودی است. اگر شیب کاهش یابد، دارایی نزولی است.

هنگامی که چندین میانگین متحرک باهم تماس پیدا می‌کنند، نتیجه یک تقاطع است. چنین تقاطعی نشانه‌ای از نوسانات عمده در آینده است. از تقاطع‌های مثبت به عنوان صلیب طلایی و تقاطع‌های منفی به عنوان صلیب مرگ یاد می‌کنیم.

برای مثال در تصویر فوق، صلیبی طلایی نشان داده شده است، که پس از عبور میانگین متحرک 200 روزه از 50 روزه رخ داده است. پس از این تقاطع بیت کوین از 30 هزار دلار به 52 هزار دلار در ماه افزایش یافته است.

به هر میانگین متحرک یک عدد اختصاص داده می‌شود. این عدد تعداد کندل‌های محاسبه شده با فرمول اندیکاتور را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، میانگین متحرک 200 روزه دارای ورودی 200 شمع است. میانگین متحرک‌های بالاتر برای معاملات بلندمدت مناسب‌تر هستند، در حالی که میانگین متحرک‌های کوتاه‌تر برای معاملات کوتاه مدت و روزانه بهتر هستند و معمولاً بین 7 تا 25 انتخاب می‌شوند.

ابر ایچیموکو

ابر ایچیموکو

ابر ایچیموکو اندیکاتوری است که نشان‌دهنده یک سبک معاملاتی پیچیده و سیستم نشانگر است که از ژاپن در اواخر دهه 60 سرچشمه می‌گیرد. این مجموعه از اندیکاتورها حرکت، جهت روند و سطح حمایت و مقاومت را نشان می‌دهد و به میانگین متحرک شباهت دارد.

هنگام استفاده از ایچیموکو باید چندین واقعیت مهم را در نظر داشته باشید:

  • قیمت‌های بالای ابر خوب هستند، در غیر این صورت بد هستند
  • ابرهای ضخیم‌تر نشان‌دهنده روند قوی‌تر است
  • ابرهای سبز مثبت هستند. ابرهای قرمز منفی هستند
  • شکستن قیمت‌ها در بالا یا زیر ابر نشان‌دهنده یک روند معکوس است
  • خطوط در مرز خارجی ابر بسته به جایی که قیمت در آن قرار می‌گیرد به عنوان حمایت یا مقاومت عمل می‌کنند

ابر ایچیموکو از پنج خط بزرگ بهنام‌های زیر تشکیل شده است:

  • کیجون سن (Kijun-sen) یا خط پایه
  • تنکان سن (Tenkan-sen) یا خط تبدیل
  • دهانه چیکو (Chikou span) یا دهانه پیرو
  • سنکو اسپان آ (Senkou Span A) یا طبقه پیشرو آ
  • سنکو اسپان ب (Senkou Span B) یا طبقه پیشرو ب

ابر ایچیموکو یک سبک معاملاتی محبوب است، زیرا اطلاعات کلیدی را در قالبی قابل فهم به تصویر می‌کشد. با این حال، به دلیل پیچیدگی زیاد، سخت‌ترین سبک نیز می‌باشد. بنابراین به معامله‌گران توصیه می‌شود که از ایچیموکو در ترکیب با سایر اندیکاتورها استفاده کنند.

باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

باندهای بولینگر

جان بولینگر در دهه 1980 باندهای بولینگر را اختراع کرد. تحلیلگران فنی از این شاخص برای کشف شرایط بازار، که آیا خرید بیش از حد صورت گرفته یا فروش بیش از حد و همچنین تعیین سطح نوسانات بازار استفاده می‌کنند.

از نظر ساختاری، این باندها از یک نوار بالا، نوار پایین و یک خط میانگین متحرک در وسط تشکیل شده است. وقتی نوسانات زیاد است سطح نوار منبسط می‌شود، که یعنی نوارها از هم فاصله می‌گیرند و وقتی نوسانات کم است به میانگین متحرک نزدیک‌تر می‌شود.

ساختار قیمت یک دارایی باید مطابق با باندهای بولینگر باشد. معامله‌گران انتظار دارند اگر قیمت از باند بالا یا پایین منحرف شود، روند معکوس شود. همچنین می‌توان از دو باند برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد. باندهای بولینگر به طور پیش‌فرض از میانگین متحرک ساده (SMA) استفاده می‌کنند و 20 شمع را به عنوان استاندارد محاسبه می‌کنند.

مکدی (MACD)

مکدی

MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence، یک شاخص روند و حرکت است که از دو میانگین متحرک برای تعیین وضعیت دارایی استفاده می‌کند. این شاخص برای پیش‌بینی حرکت یک روند و پایداری آن به میانگین متحرک‌های نمایی (EMA) متکی است.

مکدی دارای سه جزء کلیدی است:

  • مکدی: شامل دو میانگین متحرک نمایی 12 و 26 دوره‌ای
  • خط سیگنال: یک میانگین متحرک نمایی 9 دوره‌ای
  • هیستوگراممکدی: خط سیگنال مکدی

مکدی با کم کردن میانگین متحرک 26 دوره‌ای از 12 دوره‌ای محاسبه می‌شود. مکدی مثبت نشان‌دهنده روند صعودی است، در حالی که مکدی منفی نشان‌دهنده روند نزولی است. معامله‌گران می‌توانند از شیب مکدی برای تعیین مومنتوم استفاده کنند.

تریدرها همچنین می‌توانند تقاطع‌های صعودی و نزولی را در مکدی پیدا کنند. وقتی مکدی از خط سیگنال عبور می‌کند، می‌توانیم آن را به عنوان یک نتیجه مثبت ببینیم که به معنای فرصت خوبی برای خرید است. اگر مکدی به زیر خط سیگنال برسد، برعکس است.

نحوه استفاده از اندیکاتورها

برای آنکه بتوانیم وضعیت بازار را تعیین کنیم، لازم است از چند اندیکاتور به طور همزمان استفاده کنیم. با توجه به اینکه هر اندیکاتور کاربرد مشخصی دارد، برای گرفتن تصمیمی با حداقل خطا، استفاده همزمان از چند مورد عاقلانه است. البته به یاد داشته باشید که نباید وسواس زیدی به خرج دهید و بخواهید تعداد زیادی اندیکاتور را باهم استفاده کنید، چراکه در این صورت دچار سردرگمی و خطا خواهید شد. بنابراین حد اعتدال را نگه دارید.

اگر تازه‌کار هستید، بهتر است برای تمرین، نمودارهای پیشین بازار را با رویدادهای زمان خودشان تطبیق دهید و سعی کنید بر اساس آن‌ها ببینید که آیا می‌توانید درست تشخیص دهید یا خیر. سپس کافی است با بودجه کم وارد بازار شوید و آهسته شروع به کسب تجربه کنید.

سخن پایانی

با وجودی که بازار کریپتو به قدمت بازار اوراق بهادار نیست، اما می‌توانیم با استفاده از نمودارها و اندیکاتورهای مختلف، تاریخچه رفتار بازار را بررسی کنیم و به یک پیش‌بینی از آینده بازار برسیم. در این بین باید حتماً توجه داشته باشیم که عوامل فاندمنتال مثل اخبارهای مثبت و منفی روی بازار کریپتو تأثیر بیشتری نسبت به بازارهای مالی دیگر دارند، به همین جهت باید همیشه هوشیار باشیم.

5 اندیکاتور بازار کریپتو که در این مقاله از داموندمگ معرفی کردیم، نقشی کلیدی در تعیین آینده بازار دارند و لازم است استفاده از آن‌ها را به خوبی بیاموزیم.

واگرایی Divergence در تحلیل تکنیکال چیست؟

واگرایی Divergence در تحلیل تکنیکال چیست؟

از مهم ترین مفاهیم تحلیل تکنیکال، واگرایی Divergence است. واگرایی انواعی دارد و درک مفهوم آن وابسته به درک مفهوم اندیکاتورها می باشد. در واقع زمانی که نمودار قیمت و نمودار اندیکاتور رفتار متناقضی نسبت به یکدیگر نشان می دهد، واگرایی Divergence اتفاق می افتد. زند تریدرز در این مقاله شما را با واگرایی در تحلیل تکنیکال آشنا می نماید. لطفا با ما همراه باشید.

اندیکاتور Indicator چیست؟

از آنجا که واگرایی Divergence ، ارتباط مستقیم با اندیکاتورها دارد، قبل از اینکه به ذکر مفهوم واگرایی بپردازیم، لازم است که شما را با اصطلاح اندیکاتور در تحلیل تکنیکال آشنا کنیم.

همانطور که می دانید در بازارهای معاملاتی مثل فارکس، بازار سهام و … ، برای اجتناب از ضرر و دریافت سود اندیکاتور های فنی بیشتر، لازم است که از دانش تحلیل تکنیکال برخوردار باشید و بتوانید قیمت ها را پیش بینی کنید.

این مهم از طریق رسم نمودارهای مربوط به قیمت ها و میانگین قیمت ها در چند روز گذشته و به طور کلی یک سری محاسبات ریاضی به دست می آید که اعداد به دست آمده را می توان روی نمودار نشان داد. نمودارهایی که روند حرکت بازار را نشان می دهند اندیکاتورها هستند.

واگرایی Divergence

در حقیقت اندیکاتورها یکسری توابع ریاضی می باشند که با استفاده از آن ها روند صعودی یا نزولی بازار در طی زمان مشخص می شود و معامله گران از طریق بررسی نمودارهای اندیکاتورها و نمودار قیمت ها در بازار برای ورود و خروج به معاملات تصمیم گیری می کنند.

مثالی از اندیکاتور

یکی از انواع اندیکاتور، اندیکاتور RSI می باشد. اندیکاتور RSI یک فرمول ریاضی دارد که عبارتست از :

RSI=100-(100/(1+RS))

RS=(میانگین سود/میانگین ضرر)

به این ترتیب با استفاده از فرمول بالا میانگین سود و میانگین ضرر طی یک بازه ی زمانی 14 روزه محاسبه می شود و هر بار عدد RSI به دست می آید. این عدد یک نقطه را در نمودار مشخص می کند و از کنار هم قرار گرفتن این نقاط نمودار RSI یا همان اندیکاتور RSI به دست می آید.

معامله گران با کنار هم قرار دادن نمودار اندیکاتورها و نمودار قیمت برای انجام معاملات خود تصمیم گیری می کنند. اندیکاتورها سه نوع هستند.

انواع اندیکاتور عبارتست از :

به طور کلی شما با استفاده از داده های مربوط به یک سهم می توانید اندیکاتور مخصوص به خود طراحی کنید. اما اندیکاتورهایی نیز وجود دارد که کارآیی و اعتبار آن ها سال هاست که مشخص شده است. در این بخش آن ها را معرفی کرده ایم.

  • اندیکاتورهای دنبال کننده ی روند یا روند نما Follower Trend
  • اندیکاتورهای اسیلاتور یا نوسان نما Oscillator
  • اندیکاتورهای حجمی Volume

حال که تا حدودی با اندیکاتورها اندیکاتور های فنی آشنا شدید، بهتر می توانید مفهوم واگرایی Divergence در تحلیل تکنیکال را درک کنید. در ادامه ی مقاله همچنان با ما همراه باشید.

واگرایی Divergence

واگرایی Divergence چیست؟

واگرایی Divergence زمانی اتفاق می افتد که قیمت دارایی در جهت مخالف آنچه یک اندیکاتور فنی نشان می دهد حرکت کند. هنگامی که سهام در حال واگرایی است ، نشانه روندهای ضعیف قیمت و آغاز حرکت بازار در جهت عکس است.

به طور کلی دو نوع واگرایی وجود دارد :

  • واگرایی مثبت : واگرایی مثبت نشانه ی حرکت بالاتر قیمت در سرمایه است.
  • واگرایی منفی : واگرایی منفی نشان دهنده این است که قیمت سرمایه ممکن است روند حرکت کاهشی داشته باشد.

واگرایی Divergence در تحلیل تکنیکال

به زبان ساده می توان گفت، در تحلیل تکنیکال ، واگرایی نشان دهنده حرکت مثبت یا منفی قیمت است و در واگرایی مثبت ، قیمت سرمایه به پایین ترین حد خود کاهش می یابد ، در حالی که اندیکاتوری که این سرمایه را دنبال می کند الگوهای صعودی را نشان می دهد.

از سوی دیگر ، واگرایی منفی زمانی است که قیمت سرمایه به بالاترین حد خود می رسد ، در حالی که اندیکاتور، به بالاترین سطح خود می رسد یا علائم حرکت کند شونده را آغاز می کند.

به طور کلی ، معامله گران از واگرایی Divergence به دو منظور استفاده می کنند :

  • ارزیابی حرکت قیمت سرمایه
  • ارزیابی احتمال وقوع حرکت معکوس

به عنوان مثال اگر قیمت سهام و ابزار تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) ، در یک جهت حرکت کند ، نشان دهنده افزایش حرکت است. چنانچه قیمت سهام در حال افزایش باشد اما RSI به آرامی در حال افزایش باشد واگرایی منفی اتفاق افتاده است و این یک سیگنال است که روند صعودی در حال تضعیف است، همراه با پتانسیل حرکت به صورت معکوس.

پس از آن ، معامله گر به احتمال زیاد تعیین می کند که چه زمانی ضررها یا محدودیت های توقف را برای خروج از موقعیت خود تعیین کند.

واگرایی Divergence

برای یک واگرایی مثبت ، قیمت سهام پایین می آید ، در حالی که ابزار تحلیل تکنیکال حتی پایین ترین سطوح را نشان می دهد؛ که ممکن است نشانه هایی از معکوس شدن روند صعودی بالقوه باشد. از چنین نقطه ای ، معامله گران به احتمال زیاد تصمیم می گیرند که چه موقع، قبل از شروع حرکت، وارد پوزیشن شوند.

حرکت قیمت به چه معناست؟

حرکت قیمت با طول نوسانات قیمت اندازه گیری می شود. هر نوسان قیمت توسط یک محور تعیین می شود ، که می تواند نوسانات بالا یا پایین ایجاد کند. نوسان شتاب قوی، با شیب تند و طول طولانی مشخص می شود ، در حالی که یک حرکت ضعیف رو به بالا را می توان با شیب کم عمق با مدت کوتاه تر نشان داد.

نوسانات بلندتر و رو به بالا نشان می دهد که حرکت در حال افزایش است ، در حالی که نوسانات کوتاه تر به سمت بالا نشان دهنده حرکت و قدرت ضعیف تر است.

انواع شاخص های حرکت

شاخص های رایج حرکت عبارتند از:

  • شاخص قدرت نسبی (RSI)
  • شاخص تصادفی
  • شاخص نرخ تغییر (ROC)

تفاوت واگرایی با کانفرم در تحلیل تکنیکال چیست؟

تفاوت بین واگرایی و کانفرم این است که واگرایی به معامله گر قیمت سهام و شاخص فنی سیگنال های متضاد را ارائه می دهند ، در حالی که کانفرم زمانی است که اندیکاتور و قیمت سرمایه سیگنال های یکسانی را نشان می دهند. از هر دو در دوره های مختلف زمانی در طول معامله استفاده می شود.

واگرایی Divergence

محدودیت های واگرایی Divergence

توجه به واگرایی Divergence برای ورود و خروج به معاملات دارای محدودیت هایی می باشد و در مواردی که ذکر کرده ایم، بهتر است که به واگرایی توجه نکنید.

  • هنگام تعیین روند معکوس ، استفاده از واگرایی به عنوان یک شاخص مستقل پیشنهاد نمی شود. تکمیل شاخص ها با سایر تکنیک های تجزیه و تحلیل برای تأیید الگوهای برگشت مهم است. حتی اگر الگوهای متفاوتی ظاهر شوند ، این تضمین نمی کند که قیمت به زودی معکوس شود.
  • اگر واگرایی در یک دوره زمانی طولانی اتفاق بیفتد ، استفاده از آن به عنوان یک ابزار مستقل برای پیش بینی موقعیت خروج یا ورود می تواند در صورت عدم حرکت قیمت سرمایه مطابق پیش بینی ، منجر به از دست دادن فرصت های زیاد و زیان های تحقق نیافته یا تحقق یافته شود.

پس به این نکات دقت کافی داشته باشید.

کلام پایانی

شما می توانید در کنار اندیکاتورها، از واگرایی Divergence برای تائید تحلیل خود جهت تصمیم گیری برای ورود و خروج به معامله استفاده کنید. اما به خاطر داشته باشید که از واگرایی به هیچ عنوان نباید به عنوان سیگنال استفاده کنید.

از توجه و همراهی شما عزیزان تا پایان این مقاله صمیمانه ممنون و سپاسگزاریم.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.