مزایای سبک Swing Trading

سویینگ تریدرها اغلب در نمودارهای روزانه به دنبال فرصت می گردند و ممکن است نمودارهای 1 ساعته یا 15 دقیقه ای را مشاهده کنند تا ورود دقیق، توقف ضرر و سود خود را پیدا کنند.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چیست؛ نوسان‌گیری در پوشش هولد کردن!

اگر از معامله‌گران بازارهای مالی بپرسید، چند گروه تریدر در بازار فعالیت می‌کنند. اکثر آنها می‌گویند: معامله‌گران حاضر در بازار یا نوسان‌گیر هستند که در تایم فریم‌های کوچک‌تر به صورت کوتاه مدت در بازار فعالیت می‌کنند. یا سرمایه‌گذارانی هستند که با دیدگاه سرمایه‌گذاری بلند مدت یا میان مدت وارد مارکت شدند. در این مقاله قصد داریم یک گروه جدید به دسته‌بندی انواع معامله‌گران فعال در بازارهای مالی اضافه کنیم، که آنها را به عنوان سوئینگ تریدینگ کار یا معامله‌گران سوئینگ می‌شناسیم.

سوئینگ تریدرها را می‌توان ترکیبی از نوسانگیران کوتاه مدتی و سرمایه‌گذاران بلند مدتی در نظر بگیریم.

اگر به شناخت و کشف رازهای بیشتر درباره این گروه از معامله‌گران کمتر شناخته شده، علاقه دارید، تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

مفهوم سوئینگ تریدینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) به لحاظ لغوی به معنای معامله یا تجارت نوسانی است. که مفهوم آن تا حد زیادی در همین دو واژه ذخیره شده. و در تمام بازارهای مالی قابل استفاده است.

معاملات سوئینگ، معاملات خرید و فروشی هستند که با هدف استفاده حداکثری از نوسانات روند قیمتی سهام یا ارز، به مدت چند هفته تا چند ماه باز نگه داشته می‌شوند. البته معامله‌گران سوئینگ می‌توانند، پوزیشن معاملاتی خود را در عرض چند روز هم ببندند.

همان‌طور که از تعریف سوئینگ تریدینگ مشخص است. می‌توان عناصر یا ویژگی‌های نوسانگیران و هولدرها (سرمایه‌گذاران بلند مدت) را در آن مشاهده کرد.

2 علت برای تشابه زیاد سوئینگ تریدرها و سرمایه‌گذاران و نوسان‌گران وجود دارد:

• دلیل اول، توجه ویژه سوئینگ تریدینگ به تحلیل تکنیکال و استفاده از نوسانات قیمت در تایم فریم کوتاه است. که از این باب سوئینگ تریدینگ بیشتر به استراتژی نوسان‌گیری تشابه دارد.
• دلیل دوم که تشابه سوئینگ تریدینگ و سرمایه‌گذاران بلند مدتی را نشان می‌دهد. باز نگه داشتن معاملات برای چند هفته یا چند ماه برای کسب سود حداکثری از روند قیمتی است.

معمولا نوسان‌گیران بازارهای مالی با هدف کسب سود هرچند کم اما مستمر، به سرعت وارد معامله می‌شوند و پس از لمس حد سودشان توسط قیمت، معامله خود را می‌بندند.

اما هولدرها یا همان سرمایه‌گذاران بلند مدت، پوزیشن‌های معاملاتی بلند مدتی با هدف کسب سودهای هنگفت باز می‌کنند.

معامله سوئینگ قصد دارد تا حد امکان مزایای این دو روش معاملاتی را به صورت هم‌زمان محقق کند. به همین دلیل با ابزار نوسان‌گیری فرصت معاملاتی را شکار می‌کند و معامله خود را زمان مشخص برای کسب بیشترین بازدهی از روند قیمت باز نگه می‌دارد.

مفهوم سوئینگ تریدینگ چیست؟ | آکادمی آینده

تایم فریم معاملاتی در سوئینگ تریدینگ چقدر است؟

شاید نتوان پاسخ جامع و قانع‌کننده‌ای در جواب به این سوال داد. زیرا کم یا زیاد بودن مدت زمان باز بودن یک معامله از دیدگاه هر معامله‌گر متفاوت است.

معمولا بازه‌های معاملاتی کمتر از یک سال برای یک سوئینگ تریدر، کوتاه مدت یا میان مدت محسوب می‌شود. و پیدا کردن معامله‌گرانی که استراتژی معاملاتی آنها بر اساس مبانی سوئینگ تریدینگ است و بیشتر از یک سال معاملات خود را باز نگه می‌دارند، نادر است.

به‌طور کلی می‌توان گفت تایم فریم معاملاتی در سوئینگ تریدینگ، وابسته به حجم روندی است که معامله‌گران به دنبال شکار آن هستند.

مبنای معاملات سوئینگ تریدینگ چیست؟

ترید سوئینگ ترجیحاً در تایم فریم‌های پایین‌تر مانند 1 ساعته یا 30 دقیقه‌ای، فرصت‌های معاملاتی را شکار، و در هر معامله ریسک/بازدهی آن را بررسی می‌کند.

هر چقدر که بتوان با به خطر انداختن سرمایه کمتر، سود بیشتری از معامله کسب کرد، انجام آن معامله بر اساس سوئینگ تریدینگ اولویت دارد. به طور مثال، انجام معامله‌ای که با 10 دلار سرمایه‌گذاری، 100 دلار بازدهی دارد نسبت به معامله‌ای که با 50 دلار سرمایه‌گذاری، 25 دلار بازدهی دارد، در سوئینگ تریدینگ بهتر است.

در نتیجه برای تبدیل شدن به یک سوئینگ تریدر حرفه‌ای، ابتدا باید در تحلیل تکنیکال مهارت کافی را کسب کنید. تا پس از تشخیص موقعیت معاملاتی در تایم فریم‌های پایین‌تر که پرنوسان‌تر نیز هستند. بتوانید در کمترین زمان با تشخیص نقطه ورود مناسب، حدسود و حدضرر هر موقعیت، سودده‌ترین پوزیشن را با پذیرش ریسک معقول باز کنید.

مبنای معاملات سوئینگ تریدینگ چیست؟ | آکادمی آینده

تفاوت تحلیل‌ها در معامله گری سوئینگ و بازار اسپات؟

برخلاف معامله گران عادی که ابتدا سهام یا ارزی که می‌خواهند روی آن سرمایه گذاری را از لحاظ بنیادی یا فاندامنتال بررسی می‌کنند. در معامله سوئینگ در قدم اول برای معامله‌گران مهم نیست که وضعیت بنیادی سهامی که در حال معامله آن هستند چگونه است. بلکه ابتدا به دنبال الگوی‌های قیمتی معتبر و تکرار شونده در تایم فریم‌های بالاتر می‌گردند تا بتوانند جهت روند آینده قیمت را پیش‌بینی کنند و از نوسانات قیمت در عرض چند روز تا چند هفته استفاده کنند. سپس با بررسی شرایط فاندامنتالی دارایی مورد نظر، معاملات کم ریسک‌تر را گزینش می‌کنند.

هدف اصلی Swing Trading در ابتدا نوسانگیری است.

استراتژی Swing Trading

برای استراتژی های ترید سوئینگ، اصول ثابت و مشخصی با توجه به ذات سوئینگ تریدینگ وجود دارد. البته بدیهی است که استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ قابلیت هماهنگی با شرایط و خواسته‌های شما را دارد.

منظور از اصول ثابت در استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ، وجود الگوهای نموداری کاربردی‌تر مانند الگوی کاپ (فنجان و دسته)، انواع الگوهای کنج و مثلت، الگوی چند قولی سقف و کف، الگوی سر و شانه و میانگین‌های متحرک کراس اوور اشاره کرد.

در مقاله الگوهای نموداری می‌توانید تمام الگوهای نموداری پرتکرار و معتبر در بازارهای مالی را همراه با تحلیل و حدسود و حدضررشان مشاهده کنید.

همان‌طور که گفتیم بهتر است معامله‌گران استراتژی معاملاتی خود را مطابق با خواسته خود از بازار، میزان پذیرش ریسک و شرایط روحی و روانی‌شان تنظیم کنند.

مزایا و معایب Swing Trading

مزایای سوئینگ تریدینگ:

• اولویت تحلیل تکنیکال: روان بودن و فرآیند آسان تحلیل تکنیکال، سرعت معامله‌گران را در پیدا کردن فرصت‌های ورود به معامله بیشتر می‌کند.
• بازدهی بیشتر در زمان کمتر: در سوئینگ تریدینگ ، معامله‌گران کمتر از سرمایه‌گذاران بلند مدتی در بازار حضور دارند و در عین حال مجموع سودهایشان از نوسان‌گیران کوتاه مدتی، کمتر نیست.
• مصرف بهینه تر زمان: برای مثال سوئینگ تریدرها نسبت به معامله‌گرانی که به صورت روزانه ترید می‌کنند و در پایان روز کاری تمام پوزیشن‌های خود را می‌بندند. زمان کمتری را برای تحلیل و بررسی بازار و کنترل معاملاتشان صرف می‌کنند.

معایب سوئینگ تریدینگ:

معامله‌گران تجارت نوسانی، به ازای باز نگه داشتن معاملاتشان، باید کارمزد بیشتری به صرافی بپردازند.

در پایان هفته کاری بازارهای مالی که با تعداد خریداران و فروشندگان نامتوازن است و نوسانات بازار افزایش می‌یابد، امکان فعال شدن ناگهانی حدسود یا حدضرر معامله‌گران وجود دارد.

در برخی از مواقع ممکن است بازار در اثر انتشار اخبار اقتصادی و سیاسی مهم یا ورود و خروج نهنگ‌ها دچار تغییر روند یا تغییر ترند اصلی شود و پوزیشن‌های باز معامله‌گران را لیکوئید کند.

برآیند سود حاصل از معاملات سوئینگ تریدینگ در اغلب موارد از برآیند سود سرمایه‌گذاران بلند مدتی کمتر است.

سخن پایانی

در این مقاله با گروه جدیدی از معامله‌گران در کنار نوسان‌گیارن و سرمایه‌گذاران بلند مدت، با عنوان سوئینگ تریدرها آشنا شدیم.

به زبان ساده سوئینگ تریدینگ، سیستم معاملاتی است که هدفش اصلی‌اش نوسانگیری از روندهای کوتاه مدت و میان مدت بازار است.

ابزار معامله‌گران سوئینگ تریدینگ الگوهای نموداری پرتکرار و اندیکاتورهای روند نمای بازار برای تشخیص راحت‌تر موقعیت‌های معاملاتی است.

در آکادمی آینده به عنوان بهترین آموزشگاه آموزش ارز دیجیتال در مشهد و آموزش فارکس در مشهد، می‌توانید با شرایط پرداخت مناسب در دوره‌های باکیفیت و آموزش ارز دیجیتال و آموزش فارکس شرکت کنید.

دوره‌های آموزشی آکادمی آینده به صورت صفر تا صد طراحی شدند و عملا شما را از هر منبع آموزشی دیگری بی‌نیاز می‌کنند.

اگر امکان شرکت در دوره حضوری آموزش ارز دیجیتال یا آموزش فارکس در مشهد را ندارید. می‌توانید در دوره‌های غیرحضوری آکادمی آینده شرکت کنید.

سویینگ تریدینگ چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟

سویینگ تریدینگ (Swing Trading) یک سبک معامله‌گری است که در آن معامله‌گر معامله را چند روز تا چند هفته باز نگه می‌دارد تا بتواند سودهای کوتاه‌مدت تا میان‌مدت کسب کند. معامله‌گران سوئینگ در درجه اول از تحلیل تکنیکال برای یافتن فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند، اما ممکن است در کنار تحلیل روند و الگوهای قیمت، از تحلیل بنیادی (Fundamental) نیز استفاده کنند.

درک سویینگ تریدینگ

به طور معمول، در سویینگ تریدینگ معامله بیش از یک جلسه معاملاتی (Session) باز نگه داشته می شود، اما معمولا بیش از چند هفته یا یکی دو ماه نیست. البته این یک تعریف کلی است، ممکن است یک معامله بیش از دو ماه طول بکشد اما معامله‌گر هنوز معامله را سویینگ بداند. گاهی ممکن است طی یک جلسه معاملاتی، قیمت به هدف مورد نظر برسد، اما این اتفاق بسیار نادر است و در شرایط بسیار بی‌ثبات ایجاد می‌شود.

هدف از سویینگ تریدینگ، سود گرفتن از قسمت عمده یک حرکت احتمالی قیمت است. بعضی از معامله گران سوئینگ به دنبال سهام با نوسانات بالا هستند تا با استفاده از جابجایی زیاد قیمت، سود بیشتری کسب کنند، اما برخی دیگر سهام آرام‌تر را ترجیح می‌دهند. در هر صورت، سویینگ تریدینگ فرآیندی است که در آن معامله‌گر به دنبال تشخیص حرکت بعدی قیمت است تا با ورود به معامله، از آن حرکت احتمالی سود کسب کند.

معامله‌گران موفق در سویینگ تریدینگ تنها به دنبال کسب سود از یک بخش از حرکت پیش‌بینی شده قیمت هستند و سپس به سراغ فرصت بعدی می‌روند.

سویینگ تریدینگ یکی از محبوب‌ترین اشکال معامله‌گری فعال است.

بسیاری از معامله‌گران سوئینگ، معاملات را بر اساس نسبت ریسک/ریوارد (RiskReward، نسبت سود به ضرر احتمالی) ارزیابی می‌کنند. آنها با تحلیل نمودار یک دارایی، نقطه ورود را تعیین می‌کنند و سپس حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) را نیز مشخص می‌کنند. اگر به ازای هر یک دلاری که به خطر می‌اندازند، شانس به دست آوردن ۳ دلار داشته باشند، این معامله را مطلوب ارزیابی می‌کنند. در عوض به خطر انداختن یک دلار برای بدست آوردن یک دلار یا ۰.۷۵ دلار، چندان مطلوب نیست.

همانطور که گفته شد، معامله‌گران سوئینگ به دلیل آن که ماهیت معاملات کوتاه‌مدت است، در درجه اول از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، اما می‌توان برای تقویت معاملات از تحلیل بنیادی نیز استفاده کرد. به عنوان مثال، یک معامله‌گر سوئینگ، فرصتی صعودی را در سهام مشاهده می‌کند، این فرد ممکن است برای بررسی بنیان‌های سهم، به بررسی شرایط بنیادی نیز بپردازد تا وضعیت سهام را بهتر تحلیل کند.

معامله‌گران سوئینگ اغلب در تایم فریم‌های (Time Frame) روزانه به دنبال فرصت‌های معاملاتی هستند و در تایم فریم‌های یک ساعته یا حتی ۱۵ دقیقه‌ای به دنبال نقطه ورود، حد ضرر و حد سود هستند.

مزایا	معایب
نسبت به معامله‌گری روزانه، نیاز به زمان کمتری دارد.	معاملات در معرض ریسک‌های شبانه و آخر هفته قرار می‌گیرند.
با سود گرفتن از نوسانات عمده بازار، پتانسیل سود کوتاه‌مدت را به حداکثر می‌رساند.	بازگشت ناگهانی بازار می‌تواند ضررهای قابل توجهی به همراه داشته باشد.
روند معاملات ساده تر است و معامله‌گران می‌توانند به تحلیل تکنیکال اعتماد کنند.	معامله‌گران معمولا روند بلندمدت را به خاطر سودهای کوتاه‌مدت از دست می‌دهند.

معامله گری روزانه در مقابل معامله گری سویینگ

تمایز عمده میان سویینگ تریدینگ و معامله‌گری روزانه (Day Trading)، معمولا زمان باز نگه‌داشتن معامله است. در سویینگ تریدینگ، غالبا معامله برای حداقل یک شب باز نگه داشته می‌شود، اما در معامله‌گری روزانه، قبل از بسته شدن بازار، معامله بسته می‌شود. به طور کلی در معامله‌گری روزانه، معاملات برای یک روز باز نگه داشته می‌شوند، اما در سویینگ تریدینگ برای چند روز تا چند هفته معاملات باز هستند.

هنگامی که معامله‌گر سوئینگ، معامله را بیش از یک روز نگه می‌دارد، ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی شبانه مانند گپ‌های قیمتی (Gap) را متحمل می شود. با توجه به ریسک‌های بیشتر شبانه، معامله‌گران سوئینگ معاملات خود را با حجم کمتری باز می‌کنند تا ریسک خود را کاهش دهند. اما معامله‌گران روزانه معامله را تا پیش از پایان روز می‌بندند و از حجم معاملات بزرگ‌تری نسبت به معامله گر سوئینگ استفاده می‌کنند.

تاکتیک‌های سویینگ تریدینگ

یک معامله‌گر سویینگ تمایل دارد که به دنبال الگوهای نموداری (Chart Patterns) باشد. برخی از الگوهای متداول مانند کراس اوررها (Crossover)، الگوهای دسته و فنجان (Cup and Handle)، پرچم (Flag)، مثلث (Triangle) و سر و شانه (Head and Shoulders) از جمله الگوهایی هستند که این معامله گران به دنبال آنها هستند. این معامله‌گران همچنین می‌توانند از الگوهای کندل‌ استیک بازگشتی (Reversal) نیز برای ایجاد یک برنامه معاملاتی جامع استفاده کنند.

در نهایت، یک معامله‌گر سویینگ با استفاده از ابزارهای تکنیکال، یک برنامه و استراتژی معاملاتی ایجاد کرده که به وی در معاملات مزیت (Edge) بدهند. البته این کار ابدا آسان نیست و هیچ استراتژی وجود ندارد که هربار کار کند. پس در کنار برنامه معاملاتی، نیاز به برنامه مدیریت ریسک نیز هست.با ریسک به ریوارد مناسب نیاز نیست تمام معاملات سوآور باشند. بنابراین معامله‌گران سویینگ به دنبال موقعیت‌های معاملاتی هستند که به آنها نسبت ریسک به ریوارد بهتری بدهد. در این صورت در مجموع برای کسب سود، به معاملات برنده کمتری نیاز است.

• بیشتر بخوانید: چگونه در ۷ گام یک برنامه معاملاتی بسازیم؟

نمونه‌ای از معامله‌گری سوئینگ بر روی سهام اپل

نمودار پایین، دوره‌ای را نشان می‌دهد که سهام اپل یک حرکت قیمتی صعودی داشته است. به دنبال آن یک الگوی دسته و فنجان (Cup and Handle) شکل گرفته است. در این الگو اگر قیمت بتواند سقف قیمتی دسته را بشکند، نشان دهنده ادامه روند است.

• قیمت از دسته فنجان بالاتر رفته و سیگنال خرید نزدیک به سطح ۱۹۲.۷۰ صادر می‌شود.
• نقطه احتمالی برای قرار دادن حد ضرر در زیر دسته است که با مستطیل در نزدیکی قیمت ۱۸۷.۵۰ دلار مشخص شده است.
• بر اساس نقطه ورود و حد ضرر، ریسک تخمین زده شده برای این معامله ۵.۲۰ دلار به ازای هر سهم است.
• اگر بخواهید نسبت ریسک به ریوارد خود را ۱:۲ در نظر بگیرید، هر قیمتی بالاتر از ۲۰۳.۱۰ می‌تواند این نسبت را به شما بدهد.

به غیر از نسبت ریسک به ریوارد، معامله‌گر می‌تواند از روش‌های خروج دیگر مانند تشکیل یک کف قیمتی استفاده کند. در صورت استفاده از این روش، سیگنال خروج تا قیمت ۲۱۶.۴۶ داده نمی‌شود. این روش منجر به سود ۲۳.۷۶ دلاری برای هر سهم می‌شود در مدت زمان تقریبا ۲ ماهه می‌شود.

سایر روش‌های خروج می‌تواند استفاده از میانگین متحرک و یا اوسیلاتور استوکاستیک (stochastic oscillator) باشد.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

معامله سوئینگ یا Swing trading چیست؟

روش های معامله و استراتژی های آن، همان راه های کسب سود در بازارهای سرمایه هستند که البته برای هر تریدر می تواند متفاوت بوده و با دیگری کاملا فرق داشته باشد. حتی روش های اجرای یک استراتژی هم می تواند در نفرات مختلف، تمایز محسوس داشته باشد. این موضوع به نسبت نگرش و ذهنیت فرد در معامله می تواند تغییر کند و هیچ انحصاری در به کارگیری آنها وجود ندارد. در مورد یکی از مهم ترین استراتژی های معاملاتی به نام سوئینگ در این مقاله صحبت خواهیم کرد. نوعی راهبرد که برای استفاده از نوسانات میان مدت بسیار کارا بوده و اغلب توسط تریدرها در بازار ارزهای دیجیتال و خصوص بیت کوین مورد استفاده قرار می گیرد. در ادامه به تفصیل آن را مورد بررسی قرار داده و ابعاد آن را تحلیل خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

برای ورود به بازار فارکس ، از بهترین بروکر های فارکس که در این مقاله معرفی کرده ایم، استفاده کنید.

معامله سوئینگ یا Swing trading چیست؟ 2

معامله سوئینگ یا سوئینگ ترید چیست؟

یکی از رایج ترین انواع معاملات قابل اجرا در بازارهای سرمایه، معاملات نوسانی یا سوئینگ تریدها هستند که هدف در آنها، حفظ یک میانگین زمانی برای نگه داشتن دارایی و استفاده از ضریب سود سرمایه در زمان است. اگر روند یک دارایی در بازار سرمایه روندی پایدار و رو به رشد باشد، بهترین اتفاق برای سود می افتد و می توان به برداشت بهینه ترین حالت آن امیدوار بود. این زمان انتظار برای استفاده از نوسانات به صورت میانگین چیزی در حدود چندین روز تا چندین هفته را شامل می شود که در زمان های کمتر بیشتر از این مقادیر عملا استراتژی دیگری را دنبال کرده ایم و نباید به عنوان سوئینگ مورد بررسی قرار گیرد. مبنای نتیجه گیری و اخذ تصمیم در استراتژی سوئینگ، همانند تمامی راهبردهای مشابه آن، استفاده از تحلیل های تکنیکال و ابزارهای متعامل با آن است. هرچند بوده اند مواردی که با استفاده از تحلیل فاندامنتال نیز عمل کرده و موفق بوده اند. در واقع از تحلیل بنیادی برای تقویت و بالابردن اعتماد در تحلیل های تکنیکال بهره برده می شود و این یک راهبرد برنده است.

تفاوت بین یک معامله گر روزانه با یک تریدر سوئینگ در این است که معامله گر روزانه در ابتدای روز می خرد و در پایان همان روز خارج می شود اما در سوئینگ این محدوده زمانی، پایان یک روند سودده است. این که بخواهیم به طور دقیق در مورد زمان نگه داری دارایی در معامله سوئینگ بحث کنیم، عملا غیرممکن است. این مزایای سبک Swing Trading گاه به دلیل ذات متفاوت برخی ارزها و سهم ها در معاملات است که پروسه های طولانی تری را می طلبد. اما به صوت متعادل باید توجه کنیم که نباید بیش از چند ماه طول بکشد و در غیر این صورت حالت غیر قابل قبولی برای سوئینگ خواهد بود. همین زمان دادن به دارایی برای رشد سبب نوسانات طبیعی در محدوده مشخص شده می باشد و علت نامگذاری دیگر سوئینگ به معاملات نوسانی نیز همین موضوع می باشد. موفقیت کاربران وئینگ به یک عامل اصلی برمی گردد و آن این هدف است :

“یک محدوده قیمتی از یک دارایی را انتخاب کرده و در آن محدوده قیمتی و زمانی به نگهداری آن بپردازید. در پایان محدوده حتما خارج شوید”

همین یک فرصت در دارایی موردنظر برای تریدر کافی است و آنها نیازی به این ندارند که در جستجوی فرصت بعدی، تهدیدات احتمالی را متوجه سرمایه خود کنند. این محدوده پرسود را باید از طریق تحلیل های تکنیکال و سایر ابزارهای معتبر در مراتب تحلیل بدست آورد. ذکر این نکته ضروری است که در تحلیل های خود از مباحث بنیادی و اخبار پیرامون دارایی خود غافل نشوید.

معاملات سوئینگ، از بهترین و پرکاربردترین انواع مورد استفاده در میان معامله گران است. از دلایل مهم این قضیه می تواند زمان باشد. میان مدت بودن این استراتژی، نه آنقدر آزاردهنده است که نوسان گیرها را خسته کند و نه به اندازه ای کوتاه است که نگرش بلندمدت را زیر سوال ببرد.

مزایا و معایب در سوئینگ تریدینگ

برای مقایسه و سنجش میزان کارایی این روش در معاملات باید برخی از مزایا و معایب آن به شرح زیر اشاره شود که با درنظر گرفتن این فاکتورها مزایای سبک Swing Trading بهتر به نتیجه می رسیم :

سوئینگ تریدر

بازه زمانی که معامله گر در آن معامله می کند می تواند به طور قابل توجهی بر استراتژی ترید و سودآوری تأثیر بگذارد. در مقابل، معامله گران شناور(Swing Trader) معامله هایی را انجام می دهند که چندین روز ، هفته یا حتی ماه ادامه دارد.

این دو سبک ترید مختلف بسته به میزان سرمایه موجود، زمان در دسترس بودن، روانشناسی و بازار مورد معامله می تواند متناسب با معامله گران مختلف باشد.

یک سبک معاملاتی بهتر از دیگری نیست و واقعاً به این بستگی دارد که کدام سبک متناسب با شرایط یک معامله گر فردی است. برخی از معامله گران تصمیم می گیرند که یکی یا دیگری را انجام دهند، در حالی که دیگران ممکن است یک باره معامله گر روزانه، معامله گر شناور و سرمایه گذار خرید و نگهداری باشند.

Swing Trading چیست؟

Swing Trading نوعی معامله گری است که سعی دارد سودهای کوتاه مدت تا میان مدت سهام (یا هر ابزار مالی) را در طی چند روز تا چند هفته بدست آورد. معامله گران نوسانگیر در درجه اول از تجزیه و تحلیل فنی برای جستجوی فرصت های تجاری استفاده می کنند. این معامله گران ممکن است علاوه بر تجزیه و تحلیل روند و الگوهای قیمت، از تحلیل بنیادی نیز استفاده کنند.

Swing Trading یکی از محبوب ترین اشکال معاملات فعال است، جایی که معامله گران با استفاده از اشکال مختلف تجزیه و تحلیل فنی به دنبال فرصت های میان مدت هستند. اگر به Swing Trading علاقه مند هستید، باید از نزدیک با تجزیه و تحلیل فنی آشنا باشید. دوره تجزیه و تحلیل فنی استاد علیرضا محرابی با چندین ساعت فیلم، تمرینات و محتوای تعاملی که شامل تکنیک های اساسی و پیشرفته است، یک نمای کلی از موضوع را ارائه می دهد.

بسیاری از سویینگ تریدرها معاملات را بر اساس ریسک / سود (ریوارد) ارزیابی می کنند. با تجزیه و تحلیل نمودار یک دارایی، آنها تعیین می کنند که در کجا وارد شوند، در کدام قسمت حدضرر را قرار دهند و سپس پیش بینی می کنند که کجا می توانند سود به دست آورند. اگر در معامله ای 1دلار را حدضرر قرار دهند و 3دلار را حد سود در نظر گیرند این نسبت ریسک / سود مطلوب است. از طرف دیگر، به خطر انداختن 1 دلار برای به دست آوردن 1 دلار یا فقط درآمد 0.75 دلار، چندان مطلوب نیست.

Swing Trader به دلیل کوتاه مدت بودن معاملات، در درجه اول از تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کند. همانطور که گفته شد، می توان از تحلیل بنیادی برای تقویت تجزیه و تحلیل استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر یک تاجر شناور یک تنظیم صعودی را در یک سهام مشاهده کند، ممکن است بخواهند بررسی کنند که اصول اولیه دارایی مطلوب به نظر می رسد یا در حال بهبود است.

معاملات روزانه در برابر Swing Trading: بازده بالقوه

معاملات روزانه معامله گرانی را جذب می کند که به دنبال ترکیب سریع سود هستند. فرض کنید که یک معامله گر 0.5٪ (نیمی از) سرمایه خود را در هر معامله ریسک می کند. در صورت شکست، 0.5٪ ضرر خواهند کرد ، اما در صورت پیروزی ، 1٪ (نسبت پاداش به ریسک 2: 1) کسب می کنند.

همچنین، فرض کنید آنها نیمی از معاملات خود را برنده می شوند. اگر معامله گر در روز شش معامله انجام دهد به طور متوسط هر روز حدود 1.5٪ به مانده حساب خود اضافه می کند، هزینه معاملات کمتری دارد و حتی 1٪ در روز نیز باعث می شود حساب معامله گر بیش از 200٪ در طول سال رشد کند.

Swing Trader آهسته تر از معاملات روزانه سود و زیان را جمع می کند، اما همچنان می توانید معاملات شناور خاصی داشته باشید که به سرعت سود یا زیان بزرگی به بار می آورد. فرض کنید یک معامله گر شناور از همان قانون مدیریت ریسک استفاده می کند و 50٪ از سرمایه خود را برای هر معامله به خطر می اندازد تا سعی کند 1٪ تا 2٪ از معاملات برنده خود را بدست آورد..

فرض کنید آنها برای برنده شدن در معاملات به طور متوسط 1.5٪ درآمد کسب می کنند و در از دست دادن معاملات 0.5٪ از دست می دهند. آنها ماهانه شش معامله انجام می دهند و نیمی از این معاملات را به دست می آورند. در یک ماه معمول، معامله گر نوسان می تواند 3٪ مانده حساب خود را انجام دهد، که بازتاب هزینه های کمتر است. در طول سال، این رقم حدود 36٪ است که به نظر خوب می رسد اما پتانسیل کمتری نسبت به درآمد احتمالی یک معامله گر روزانه دارد.

سویینگ تریدرها اغلب در نمودارهای روزانه به دنبال فرصت می گردند و ممکن است نمودارهای 1 ساعته یا 15 دقیقه ای را مشاهده کنند تا ورود دقیق، توقف ضرر و سود خود را پیدا کنند.

نیازهای سرمایه ای متفاوت

نیاز سرمایه به بازار مورد معامله متفاوت است. معامله گران و معامله گران شناور می توانند با مقادیر مختلف سرمایه گذاری خود را شروع کنند، این بستگی به این دارد که آنها در بازار سهام ، فارکس یا بازارهای آتی معامله کنند.

از طرف دیگر، معاملات شناور می تواند زمان بسیار کمتری داشته باشد. به عنوان مثال، اگر در حال معامله کردن نمودار روزانه هستید، می توانید معاملات جدیدی را پیدا کنید و سفارشات را در موقعیت های فعلی در حدود 45 دقیقه در شب به روز کنید. این فعالیت ها حتی ممکن است به صورت شبانه مورد نیاز نباشد.

برخی از معامله گران شناور، با انجام معاملات هفته ها یا ماه های گذشته، ممکن است فقط لازم باشد هفته ای یک بار به دنبال معاملات و به روزرسانی سفارشات باشند، تعهد زمانی را به جای هر شب به حدود یک ساعت در هفته کاهش دهند، یا حتی ممکن است به روزرسانی سفارشات نیز لازم نباشد!

تاکتیک های Swing Trading

یک تاجر شناور تمایل دارد که به دنبال الگوهای نمودار چند روزه باشد. برخی از الگوهای متداول شامل حرکت متوسط کراس اوورها، الگوهای دسته و دسته، الگوهای سر و شانه ها، پرچم ها و مزایای سبک Swing Trading مثلث ها هستند.

در نهایت، هر معامله گر نوسان یک برنامه و استراتژی را طراحی می کند که به آنها در بسیاری از معاملات برتری می دهد. این موضوع شامل جستجوی تنظیمات تجاری است که منجر به حرکات قابل پیش بینی در قیمت دارایی می شود. این آسان نیست، و هیچ استراتژی یا راه اندازی هر بار کارساز نیست. با یک ریسک / پاداش مطلوب، برنده شدن در هر زمان لازم نیست. هرچه ریسک / پاداش یک استراتژی تجاری مطلوب تر باشد ، برای کسب سود کلی در بسیاری از معاملات، دفعات کمتری برای برنده شدن نیاز است.

نتیجه گیری

هر نوع معامله مزایا و معایبی دارد. معاملات شناور به روال تلاش برای سود بردن از نوسانات بازار حداقل 1 روز و تا چندین هفته گفته می شود. اگر بتوان با استفاده از تکنیک های توقف ضرر، ضرر را در سطوح قابل قبول نگه داشت، معاملات شناور می تواند سودآور باشد و چشم انداز خوبی را برای یادگیری هر دو حرکت کوتاه مدت و بلند مدت بازار فراهم کند. نکته منفی در معاملات شناور این است که شما باید تمام وقت برای مدیریت معاملات سخت کار کنید، این بدان معناست که به دلیل حرکت بازار ممکن است سود بالقوه خود را از دست بدهید. همانطور که گفته شد، می توان از روش های دیگری برای سود بردن از نوسانات کوتاه مدت بازار استفاده کرد. نکته مهم، ایجاد روشی است که برای شما مناسب باشد. پیاده سازی آن به طور مداوم به قوانین صریح مدیریت پول پایبند باشید. و سوابق خوبی داشته باشید تا بتوانید پیشرفت خود را به عنوان یک تاجر پیگیری کنید.

سوئینگ تریدر (Swing Trader) چیست؟ | هرآنچه باید بدانید

امروزه شغل تریدینگ مزایای سبک Swing Trading به یک راه عالی برای کسب درآمد تبدیل شده است که سوئینگ تریدر نیز جزوی از این معامله‌گری است. سوئینگ تریدر در حقیقت به کسی گفته می‌شود که معاملات میان‌مدت را انجام می‌دهد. معمولا این دسته از تریدرها بین چند روز تا چند هفته در یک معامله باقی می‌مانند تا به سود خود برسند. با توجه به اهمیت بالای سوئینگ تریدینگ، در این مطلب از دلفین وست قصد داریم که آن را به‌صورت دقیق برای شما معرفی کنیم پس تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

سوئینگ تریدر چیست؟

برای این که بهتر بتوانید با سوئینگ تریدر آشنا شوید، قبل از هر چیز باید به‌خوبی با مفهوم سوئینگ تریدینگ آشنایی کافی پیدا کنید. سوئینگ تریدینگ به سبک خاصی از معاملات گفته می‌شود که در آن معامله‌گر براساس تایم فریم‌های متوسط مانند چهار ساعته یا روزانه اقدام به ترید می‌کند. در واقع مدت‌زمانی که یک تریدر از استراتژی سوئینگ استفاده می‌کند، معمولا بسته‌شدن پوزیشن تا چند روز زمان خواهد برد. با توجه به شرایط خاصی که در این بخش وجود دارد،‌ شما حتما باید تلاش کنید که در این زمینه متخصص شوید. برای این کار باید در ابتدا وضعیت کلی بازار را در تایم فریم‌های بلندمدت به‌خوبی بررسی کنید.

درصورتی‌که شرایط بازار در این حالت مناسب بود، می‌توانید در زمان‌های مناسب برای سوئینگ تریدینگ اقدام کنید. امروزه سوئینگ تریدر ارز دیجیتال نیز می‌تواند با یک برنامه‌ریزی درست و حرفه‌ای سود خوبی از این طریق به دست بیاورد. به‌طور کلی Swing Trading به شما این امکان را می‌دهد که به آسانی نوسانات بازار را بگیرید و از این طریق، سودآوری خوبی داشته باشید.

به‌‌طور قطع از این روش می‌توانید شرایط بسیار خوبی را برای خود ایجاد کنید، پس حتما آن را در نظر بگیرید.

تاکتیک‌های Swing Trading

به‌طور کلی کسی که می‌خواهد سوئینگ تریدر ارز دیجیتال شود، باید موارد مختلفی را رعایت کند که هر کدام از آن‌ها در نوع خود حائز اهمیت هستند. به این موضوع دقت داشته باشید که سوئینگ تریدینگ نیز تکنیک‌های خاص خود را دارد که باید خود را برای آن آماده سازید. مهم‌ترین تکنیکی که یک سوئینگ تریدر باید بداند، بررسی درست روند بازار است. در بسیاری از مواقع دیده شده است که معامله‌گران در این بخش، اشتباه عمل می‌کنند که در نهایت ضررهای زیادی خواهند کرد. به همین جهت یک معامله‌گر سوئینگ حتما باید مولتی تایم فریم کارکردن را مزایای سبک Swing Trading یاد بگیرد.

متأسفانه در بسیاری از مواقع دیده شده است که تریدرها شرایط بازار را فقط در یک تایم فریم می‌سنجند. به‌طور قطع این روش، آسیب زیادی به شما وارد می‌کند. این در حالی است که اگر بازار را در تایم فریم بزرگ بررسی کنید، متوجه خواهید شد که در چه وضعیتی قرار دارید. در واقع مولتی‌تایم فریم باعث می‌شود که نگاه‌تان به بازار کامل‌تر شود که در نهایت بر روی تصمیم‌گیری‌های شما نیز اثرگذار خواهد بود. به‌طور قطع، استفاده از این روش می‌تواند سود بسیار زیادی برای شما داشته باشد پس حتما از آن به نفع خود بهره ببرید.

نقاط قوت و ضعف سوئینگ تریدینگ

سوئینگ تریدینگ به‌عنوان یک روش معاملاتی دارای مزایا و معایب خاص خودش است که حتما باید نگاه ویژه‌ای به آن داشته باشید. در واقع داشتن استراتژی سوئینگ سبب می‌شود که میزان سود شما از این روش بسیار بیشتر باشد. از مهم‌ترین نقاط قوت سوئینگ تریدینگ این است که گرفتن هر سوئینگ بدون شک سود بسیار زیادی برای شما خواهد شد. از آن‌جایی که مشخص‌شدن نتیجه معامله چند روز زمان می‌برد، نیازی نیست که شما به‌صورت مداوم روی چارت باشید و به انجام سایر کارهای خود نیز می‌توانید بپردازید.

یک سوئینگ تریدر وقت آزادتری نسبت تریدر روزانه دارد که این ویژگی مثبت این روش خواهد بود. یکی از عیب‌هایی که می‌‌توان برای سوئینگ تریدر نام برد، این است که با کمک آن نمی‌توان ریزموج‌های بازار را گرفت؛ این در حالی است که تریدرهای روزانه بسیاری از این فرصت‌های معاملاتی را شکار کرده و از این طریق به کسب سود می‌پردازند. بر همین اساس اگر دوست دارید که موج‌های کوچک بازار را هم بگیرید،‌ سوئینگ تریدر شدن برای شما مناسب نیست و باید به سراغ معامله‌گری روزانه بروید.

سوئینگ تریدر از چه تحلیلی استفاده می‌کند؟

با توجه به توضیحاتی که درباره سوئینگ تریدینگ به شما داده شد، حتما باید سعی کنید که از بهترین روش‌های تحلیلی کمک بگیرید. در همین راستا نباید فراموش کرد که سوئینگ تریدینگ، قابلیت استفاده از انواع تحلیل‌ها را خواهد داشت. به‌طور کلی تحلیل تکنیکال نقش بسیار مهمی در این روش دارد که حتما باید برنامه‌ریزی درستی در این زمینه داشته باشید. بااین‌حال تحلیل فاندامنتال نیز می‌تواند برای یک سوئینگ تریدر بسیار مفید باشد. با توجه به این که بسیاری از معاملات چند روز طول می‌کشند، اخبار تاثیر بسیار زیادی بر روی بازار خواهند گذاشت.

در صورتی که شما روش Swing Trading را برای معاملات خود انتخاب کرده‌اید، حتما سعی کنید که از ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال برای نتیجه‌گیری بهتر استفاده کنید. معمولا معامله‌گران کوتاه‌مدت مانند اسکلپرها و تریدرهای روزانه فقط از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. بااین‌حال اگر در سوئینگ تردینگ نیز از همین شیوه استفاده کنید،‌ ممکن مزایای سبک Swing Trading است که ضریب خطای شما بیشتر شود. همزمان که در حال بررسی شرایط تکنیکال بازار هستید، نگاهی نیز به شرایط اخبار و فاندامنتال بازار داشته باشید تا در صورت لزوم، آن‌ها را با هم ترکیب کنید. به‌طور قطع در این حالت میزان موفقیت شما در معاملات نیز افزایش پیدا می‌کند.

اهمیت تحلیل سنتیمنتال در سوئینگ تریدر

یکی از روش‌های تحلیلی نوینی که بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای از آن استفاده می‌کنند. این نوع از تحلیل به‌صورت ویژه به بررسی احساسات افراد در بازار می‌پردازد. یکی از نکات مهمی که باید به آن دقت کنید، این است که اکثر افراد در بازار در شرایط ترس و طمع واکنش‌های احساسی نشان می‌دهند. به همین جهت یک سوئینگ تریدر ارز دیجیتال نیز به همین موارد دقت می‌کند و با انجام تحلیل سنتیمنتال بهترین تصمیم ممکن را خواهد گرفت.

ناگفته نماند که به‌خاطر جدیدبودن این نوع از تحلیل، هنوز بسیاری از کسانی که Swing Trading انجام می‌دهند، از این متد جدید بی‌خبر هستند.

سخن پایانی

سوئینگ تریدر به کسی گفته می‌شود که معاملات خود را در طول بازه‌ زمانی چند روز تا چند هفته انجام می‌دهد. در واقع این روش باعث می‌شود که شما روندهای بزرگ‌تر بازار را بگیرید و از آن به سود برسید. این نکته را به یاد داشته باشید که سوئینگ تریدینگ برای نوسان‌گیری میان‌مدت بسیار مناسب است که می‌توان از این راهکار به‌طور ویژه استفاده کرد. در این مطلب از دلفین وست به‌طور دقیق به معرفی این روش پرداختیم که می‌توانید از این طریق به یک تریدر موفق تبدیل شوید.

سوالات متداول

1. چرا سوئینگ تریدینگ سودساز است؟

یک سوئینگ تریدر می‌تواند که سوئینگ‌های بزرگ بازار را بگیرد که به همین جهت سود بسیار خوبی را به دست می‌آورد.

1. برای Swing Trading چه اندیکاتوری مناسب است؟

شما می‌توانید از گزینه‌های مختلفی در این بخش استفاده کنید. در این بین اندیکاتورهای میانگین متحرک، RSI و مکدی کاربرد بیشتری دارند.

1. اصلی‌ترین مزیت سوئینگ تریدینگ چیست؟

تریدر در این روش، مدت زمان کمی پای چارت است ولی درآمد بسیار خوبی از این طریق به دست می‌آورد.