ترید بلند مدت چیست؟

برای استفاده ایمن از صرافی ها نیازمند سرورمجازی با آی پی اختصاصی هستید.برای خرید سرور مجازی مخصوص ترید کلیک کنید.

تریدر کیست؟

ترید در بازار ارزهای دیجیتال، معامله یا خرید و فروش بیت کوین و ارزهای دیجیتال می باشد. ترید به معنای مشارکت فعال در بازارهای مالی ارزهای دیجیتال در مقابل سرمایه گذاری است که نشان دهنده یک استراتژی خرید و نگه داشتن است در ادامه با مجله ارز دیجیتال همراه شوید .

تریدر، فردی است که در بازار مالی برای خود یا به نمایندگی از شخص یا موسسه دیگری به خرید و فروش دارایی‌های مالی می‌پردازد که هدفش کسب سود از معاملات است. تفاوت اصلی بین یک تریدر (معامله‌گر) و یک سرمایه‌گذار، مدت‌ زمانی است که شخص آن دارایی مالی را در اختیار دارد. سرمایه‌گذاران معمولا تمایل دارند افق زمانی بلند مدت را برای معاملات خود در نظر بگیرند. در حالی که تریدرها (معامله‌گران) تمایل دارند برای مدت‌ زمان کوتاه‌تری دارایی‌های خود را سرمایه‌گذاری کنند و معمولا روندهای کوتاه‌ مدت را زیر نظر دارند. تریدر، اوضاع موجود در بازار مالی را تجزیه و تحلیل می‌کند و با اتکا به داده‌های حاصل از تحلیل خود، معاملات را انجام می‌دهد و از نوسانات قیمت در بازار سود کسب می‌کند. یک تریدر می‌تواند هر شخصی باشد از یک سرمایه‌گذار فردی گرفته تا یک موسسه جهانی.

به چه روش‌هایی می‌توان ترید را انجام داد؟

از منظر افق زمانی و اهداف، معامله را می‌توان به دو صورت کوتاه‌ مدت و بلند مدت در نظر گرفت:

روش کوتاه‌ مدت:

در ترید ترید بلند مدت چیست؟ کوتاه‌ مدت که همان خرید و فروش روزانه به شمار می‌رود در کسری از ثانیه یا دقیقه معاملات انجام می‌شوند. در این روش از نوسانات کوتاه‌ مدت در قیمت دارایی برای کسب سود استفاده می‌شود. در استراتژی ترید روزانه، لحظه دقیق ورود یا بسته شدن یک موقعیت معاملاتی بسیار مهم است. به همین دلیل گاهی تریدرها موقعیت خود را تنها برای یک یا چند روز باز نگه‌ می‌دارند. این نوع از معاملات می‌توانند بسیار پرسود باشند، اما به طور طبیعی دارای ریسک زیادی نیز هستند. معامله گران با تجربه، شاخص‌های فنی سهام را ارزیابی کرده و پیش‌بینی می‌کنند که آیا سهام مورد نظر، سود یا ضرر فوری خواهد داشت یا خیر.

روش بلند مدت:

تریدرهای بلند مدت در معاملات صبر بیشتری نسبت به تریدرهای کوتاه‌ مدت دارند. موقعیت‌های معاملاتی این نوع استراتژی، اغلب ماه‌ها و سال‌ها باز می‌ماند. این نوع از تریدرها برای مدت‌ زمان طولانی وارد یک موقعیت معاملاتی می‌شوند و خود را گرفتار نوسانات کوتاه‌ مدت بازار نمی‌کنند. از طرف دیگر به خاطر باز ماندن موقعیت معاملاتی‌شان هزینه‌های معاملاتی کمتری را متحمل می‌شوند.

تریدرهای بلند مدت باید به دنبال شرکت‌هایی باشند که سابقه‌ ثبات و رشد قابل قبولی دارند. با اینکه شرکت‌های جدید نیز می‌توانند گزینه‌ خوبی برای کسب سود در بلند مدت باشند، اما وقتی شرکتی سابقه‌ اثبات‌ شده‌ای دارد، ممکن است سرمایه‌گذاری در آن ریسک کمتری به همراه داشته باشد. گزینه مناسب دیگر، سهام شرکتی است که سابقه پرداخت سود سهام دارد؛ به‌ ویژه شرکتی که به‌ طور منظم میزان سود سهامش را افزایش می‌دهد. یک ترید موفق، نیاز به یک برنامه‌ استراتژیک دارد که شامل مشخص کردن اهداف کوتاه‌ مدت، بلند مدت و میزان سرمایه در دسترس برای انجام معاملات است. به‌ عنوان یک تریدر، یکی از مهم‌ترین کارهایی که می‌توانید برای افزایش شانس موفقیت خود در این بازارها انجام دهید ترید بلند مدت چیست؟ این است که به معامله کردن به‌ عنوان یک کسب و کار نگاه کنید.

همان‌طور که مشخص است، تریدینگ تاریخچه‌ای به قدمت انسان‌های اولیه دارد. اولین شکل‌ ترید، داد و ستد کالا یا انجام معاملات بدون استفاده از پول بود که شامل مبادله‌ مستقیم کالاها و خدمات می‌شد. پس از آن با اختراع پول و پیشرفت اقتصاد، معاملات و دارایی‌ها شکل دیگری به خود گرفتند و تریدرها دیگر از طریق مبادله‌ پول و ارز به ترید می‌پرداختند. به ترید بین دو معامله‌گر «ترید دوجانبه» و به ترید بین بیش از دو معامله‌گر «ترید چند جانبه» گفته می‌شود. در حالت کلی، ترید می‌تواند به دو شکل انجام شود:

ترید دارایی‌های فیزیکی (مانند معاملات طلا، نقره و سکه)

ترید دارایی‌های مجازی (مانند سهام یا ارزهای دیجیتال)

بورس اوراق بهادار یکی از پیشگامان معامله‌ سهام در ایران است که به‌ صورت الکترونیکی کار خود را انجام می‌دهد. در دنیا نیز ترید بلند مدت چیست؟ NASDAQ (نزدک) و NYSE (بورس اوراق بهادار نیویورک) از بنیان‌گذاران این حوزه هستند. ترید دارایی‌های دیجیتال، مبادله یا خرید و فروش ارزهای دیجیتال – مانند بیت کوین، اتریوم، ریپل و … – یا تبدیل ارز دیجیتالی به ارز دیگر است. در حال حاضر مفهوم معامله در دنیای ارزهای دیجیتال بسیار به کار گرفته می‌شود. ارز دیجیتال، نوع دیگری از ارز است که فقط به‌ صورت دیجیتالی یا الکترونیکی و نه به‌صورت فیزیکی در دسترس است.

این نوع از ارزها به دلیل اینکه نیازی به واسطه ندارند، اغلب ارزان‌ترین روش برای ترید ارز هستند. اما معاملات در زمینه‌ ارزهای دیجیتال، نیازمند مهارت تحلیل قیمت این ارزها در بازه‌های زمانی مختلف است که قبل از شروع باید نسبت به آن آگاهی داشت. معامله در دنیای ارزهای دیجیتال نیز معمولا با همان دو نوع رویکردی که در ابتدای مقاله توضیح دادیم انجام می‌شود؛ یکی به‌ صورت سرمایه‌گذاری کوتاه‌ مدت یا خرید و فروش لحظه‌ای و دیگری سرمایه‌گذاری بلند مدت.

ترید بین‌المللی چه امکاناتی را در اختیار سرمایه گذاران قرار می‌دهد؟

ترید بین‌المللی به کشورها این امکان را می‌دهد تا بازارهای خود را برای کالاها و خدماتی که ممکن است در کشورشان به آن‌ها در دسترسی نداشته باشند، گسترش دهند. به همین دلیل است که مثلا یک مصرف‌کننده ایرانی می‌تواند حق انتخاب خرید اتومبیلی چینی، ایتالیایی یا آلمانی را داشته باشد. درنتیجه‌ معامله بین‌المللی، بازارها وارد رقابت بزرگ‌تری می‌شوند و محصولات با کیفیت بالاتری به دست مصرف‌کنندگان می‌رسند.

تقریبا هر نوع محصولی را می‌توان در بازار بین‌المللی پیدا کرد، مواد غذایی، پوشاک، قطعات یدکی، روغن، جواهرات، سهام، ارز و غیره. در این بازارها خدمات نیز معامله می‌شوند مانند توریسم، بانکداری، مشاوره، حمل و نقل و غیره. اگر محصولی به بازار جهانی فروخته شود، صادرات صورت می‌گیرد و محصولی که از بازار جهانی خریداری می‌شود، واردات محصول به آن کشور به‌ حساب می‌آید. ترید بین‌المللی نه‌ تنها منجر به افزایش کارایی می‌شود بلکه به کشورها این امکان را می‌دهد تا در یک اقتصاد جهانی مشارکت داشته باشند و فرصت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را نیز پیدا کنند.

ترید کردن چه مزایا و معایبی دارد؟

مزایا:

پتانسیل بالای سود این‌گونه معاملات
نداشتن محدودیت زمانی، امکانی و تحصیلی جهت ترید
برای انجام معامله به امکانات و ابزارهای خاصی نیاز نیست
با هر میزان سرمایه‌ای می‌توان شروع کرد
یکی از بهترین راه‌های کسب بازده در فضای تورم است
تنوع زیادی برای انتخاب‌ ترید وجود دارد

معایب:

ریسک بالای ترید
غیرقابل پیش‌بینی بودن نتیجه‌ معاملات
ترید موفق، ترید بلند مدت چیست؟ نیازمند مهارت و اطلاعات بالایی است که این کار بسیار زمان‌بر است
ترید کردن لحظات پرفراز و نشیبی را در پیش دارد که ممکن است کاری استرس‌زا باشد
این امکان وجود دارد که شما بخشی از سرمایه خود یا کل آن را از دست بدهید

نمودار های بلند مدت در تحلیل تکنیکال

معمولا معامله گران تکنیکی بخاطر تمایل به معامله و بازدهی در کوتاه مدت از نمودار های روزانه استفاده می کنند. نمودار های روزانه حاوی اطلاعات نسبتا کمتری از نمودار های بلند مدت در دوره های کوتاه مدتی مثل ۶ ماه هستند.

نمودار های بلند مدت یعنی نمودار های هفتگی و ماهانه دارای اطلاعات بسیار ارزشمند چندین ساله می باشند. همانگونه که در نمودار های روزانه هر کندل نشانگر معاملات در طی یک روز می باشد ، در نمودار های بلند مدت هر کندل نشانگر قیمت معاملات در یک هفته یا یک ماه می باشد.

مهم ترین هدف استفاده از نمودار های بلند مدت بررسی و تحلیل نمودار سهام در افق زمانی گسترده تر می باشد زیرا در نمودار های میان مدت و کوتاه مدت اطلاعات بسیاری نادیده گرفته می شوند.

همانطور که گفتیم اغلب معامله گران از نمودار های روزانه استفاده می کنند و این باعث می شود نمودار های بلند مدت که بسیار سود آور و ارزشمند می باشند نادیده گرفته شوند.

اهمیت و نحوه استفاده از نمودار های بلند مدت

توجه داشته باشید که هر ابزار تحلیل تکنیکالی مانند تعیین روند ، الگو ها ، حمایت و مقاومت ها ، اندیکاتور ها و …. که می توان بر روی نمودار های روزانه انجام داد بر روی نمودار های بلند مدت نیز قابل تعمیم است با این تفاوت که در نمودار های بلند مدت اعتبار بیشتری دارند.

همانطور که گفتیم مهم ترین هدف استفاده از نمودار های بلند مدت تحلیل و بررسی تکنیکالی سهام می باشد و در این امر تشخیص روند از مهم ترین معیار های تکنیکالی محسوب می شود.

روند ها در بلند مدت پایداری بیشتری دارند برای مثال یک روند در نمودار بلند مدت می تواند ۲۰ سال پایداری داشته باشد. تشخیص روند حائز اهمیت بسیاری می باشد و در نمودار های طولانی مدت آسان تر نیز می باشد.

روند های بلند مدت مشکل احتمال تصادفی بودن معاملات را برطرف کردند. برای مثال یک سهام ممکن است در کوتاه مدت چند روزه یا چند ساعته به هر دلیلی بطور تصادفی در روند مثبت یا کاهش حرکت کند اما هیچ سهامی یک یا ۲ سال بطور تصادفی حرکت نمی کند. برای همین است که می گوییم الگو ها و تحلیل ها در بلند مدت از اعتبار بیشتری برخوردارند.

یکی از روش های استفاده از نمودار های بلند مدت ، تحلیل در بلند مدت و سپس تحلیل در کوتاه مدت است. برای مثال ابتدا روند کلی در ۲ سال را پیش بینی کرده و سپس به تحلیل ماهیانه ، هفتگی ، روزانه و حتی تایم فریم های کوچک تر می رسیم.

اگر علاقه مند به آگاهی در مورد بازه های زمانی در بورس هستید، پیشنهاد می کنیم : تایم فریم یا چارچوب زمانی چیست؟! را از دست ندهید.

چند مثال برای تحلیل تکنیکال در نمودار های بلند مدت

در تصویر زیر شاهد کانال صعودی در نمودار هفتگی نماد همراه می باشیم که پس از چندین مرتبه نوسان در این کانال قیمت خط بالایی کانال یعنی مقاومت خود را شکسته. این کانال از سال ۹۴ تا اواسط ۹۷ اعتبار داشته که نشان از پایداری در نمودار های بلند مدت است.

نکته آموزشی دیگر در این مثال تبدیل شدن خط مقاومت به حمایت پس از شکسته شدن است.

در تصویر زیر نیز که از نمودار هفتگی نماد همراه است شاهد یک مثلث متقارن هستیم. مثلث متقارن از الگوهای مهم ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال می باشد و در این مثال نیز قبل و بعد از مثلث شاهد روند صعودی هستیم.

اگر به مطالعه بیشتر درباره الگو های ادامه دهنده تمایل دارید در مقاله الگو های ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال با ما همراه باشید.

در تصویر زیر که از نمودار هفتگی نماد خساپا می باشد شاهد مقاومت سهم در ۱۵۰ تومان هستیم که از بهار سال ۹۴ تا به زمان نوشتن این مقاله (خرداد ۹۸) پایدار بوده. در ۴ مرتبه ای که نمودار به مقاومت رسیده قادر به شکستن آن نبوده.

نکات نمودار های بلند مدت

در تحلیل نمودار های بلند مدت نیازی نیست که تورم را دخیل کنیم زیرا نمودار قیمت سهام در طول زمان با نرخ تورم تطبیق پیدا می کند و این مسئله را در خود حل می کند. جمله معروف در تحلیل تکنیکال می گوید که “نمودار قیمت همه چیز را در خودش لحاظ می کند”.

استفاده از نمودار های بلند مدت برای تحلیل و تشخیص روند بسیار مناسب می باشند اما برای تعیین نقطه ورود و خروج مناسب نیستند و باید از تحلیل در افق های زمانی کوچک تر استفاده کرد.

تفاوت ترید و سرمایه گذاری

سرمایه گذاری و ترید (معامله) دو روش بسیار متفاوت برای کسب سود در بازارهای مالی هستند . هم سرمایه گذاران و هم معامله گران از طریق مشارکت در بازار به دنبال سود هستند. به طور کلی، سرمایه گذاران از طریق خرید و نگهداری به دنبال بازده بیشتر در یک دوره طولانی هستند. در مقابل، معامله گران از هر دو بازارهای رو به رشد و نزولی برای ورود و خروج از موقعیت ها در یک بازه زمانی کوتاه تر استفاده می کنند و سودهای کوچکتر و مکرر بیشتری به دست می آورند.

ویژگی‌های کلیدی

• سرمایه‌گذاری رویکردی بلندمدت به بازار دارد و اغلب برای اهدافی مانند حساب‌های بازنشستگی اعمال می‌شود.
• تجارت شامل استراتژی های کوتاه مدت برای به حداکثر رساندن بازده روزانه، ماهانه یا فصلی است.
• سرمایه گذاران به احتمال زیاد از زیان های کوتاه مدت خارج می شوند، در حالی که معامله گران سعی می کنند معاملاتی انجام دهند که به آنها کمک کند تا به سرعت از بازارهای نوسان سود ببرند.

ترید چیست؟

داد و ستد یک فرآیند کوتاه مدت و بی ثبات است که شامل معاملات مکرر بر اساس روندهای بازار است. در مقایسه با معاملات بلندمدت مانند صندوق های سرمایه گذاری مشترک یا اوراق قرضه نسبتا کوتاه است. نمونه‌های رایج معاملات سهام، کالاها، ارزها [فارکس] یا سایر ابزارهای مالی هستند. مزیت معامله بر سرمایه گذاری سود بیشتر است. فرض کنید سرمایه گذاران بلندمدت سالانه 10 تا 15 درصد سود کسب می کنند. یک معامله گر بسته به انتخاب‌ها و تصمیم‌های معامله‌گر می‌تواند ماهانه همان 10-15٪ درآمد داشته باشد. اما این همه ماجرا نیست. معاملات پویا و بی‌ثبات است. این یک فرآیند پول سازی با ریسک بالا است که در آن روندهای بازار مستقیماً بر معاملات تأثیر می‌گذارد و می‌تواند سود و زیان سنگینی را متحمل شود.

اصول اساسی ترید این است که وقتی قیمت پایین است خرید کنید و زمانی که قیمت بالا است بفروشید، اما چندین استراتژی دیگر مانند معاملات معکوس و فروش کوتاه مدت وجود دارد که فقط معامله‌گران باتجربه از آنها برای کسب سودهای بالا در کوتاه مدت استفاده می کنند. چنین استراتژی‌هایی خطرناک هستند و برای مبتدیان توصیه نمی‌شوند.

مزایای ترید کردن

• یکی از بهترین راه‌های کسب بازده در فضای تورم است
• با هر میزان سرمایه‌ای می‌توان شروع کرد
• برای انجام معامله به امکانات و ابزارهای خاصی نیاز نیست
• پتانسیل بالای سود این‌گونه معاملات
• نداشتن محدودیت زمانی، امکانی و تحصیلی جهت ترید
• تنوع زیادی برای انتخاب‌ ترید وجود دارد

معایب ترید کردن

• از دست دادن سرمایه
• هیجان انگیز و استرس زا است و بسیار لحظات پرفراز و نشیبی را در پیش دارد.
• ریسک بالای ترید
• غیرقابل پیش‌بینی بودن نتیجه‌ معاملات
• زمان بر است و نیازمند اطلاعات و مهارت بالا است.

سرمایه گذاری چیست؟

هدف از سرمایه گذاری ایجاد ثروت تدریجی در یک دوره زمانی طولانی از طریق خرید و نگهداری سبد سهام، صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک، اوراق قرضه و سایر ابزارهای سرمایه گذاری است. سرمایه گذاران اغلب سود خود را از طریق ترکیب یا سرمایه گذاری مجدد هر گونه سود و سود سهام در سهام اضافی افزایش می دهند.

سرمایه‌گذاری‌ها اغلب برای یک دوره سال‌ها یا حتی دهه‌ها نگهداری می‌شوند و از مزایایی مانند بهره، سود سهام، و تقسیم سهام در طول مسیر استفاده می‌کنند. در حالی که بازارها ناگزیر در نوسان هستند، سرمایه‌گذاران با این انتظار که قیمت‌ها مجدداً بهبود یافته و در نهایت هر ضرری جبران شود، از روندهای نزولی عبور می‌کنند. سرمایه گذاران معمولاً بیشتر به عوامل اساسی بازار مانند نسبت قیمت به درآمد و پیش بینی های مدیریت توجه دارند.

هر کسی که دارای 401(k) یا IRA باشد در حال سرمایه گذاری است، حتی اگر عملکرد دارایی های خود را به صورت روزانه دنبال نکند. از آنجایی که هدف رشد حساب بازنشستگی در طول چندین دهه است، نوسانات روزانه صندوق های سرمایه گذاری مختلف کمتر از رشد مداوم در یک دوره طولانی اهمیت دارد.

مزایای سرمایه گذاری

• مدیریت حرفه ای دارایی ها
• کاهش ریسک سرمایه گذاری ها
• نظارت و شفافیت اطلاعاتی
• نقد شوندگی بالا
• صرفه جویی نسبت به مقیاس

معایب سرمایه گذاری

مدیریت حرفه ای: همانطور که مدیریت حرفه ای یکی از مزایای صندوق های سرمایه گذاری است یکی از معایب آن نیز به شمار می رود. چون مدیران حرفه ای ممکن است به فکر منافع خود باشند و همواره در جهت بهتر شدن بازده ی سرمایه گذاران عمل نکنند (به ویژه اگر درآمد آن ها ارتبط چندانی با سود صندوق نداشته باشد.)تنوع زیاد: تنوع بیش از حد ممکن است سبب کاهش بازده ی سرمایه گذار شود زیرا اگر در یک سهم سود زیادی کسب کنید به دلیل آنکه آن سهم بخش کوچکی از سبد را تشکیل می دهد، بازده ی شما تغییر چندانی نخواهد داشت.

سرمایه گذاری در مقابل ترید

تفاوت اصلی بین ترید و سرمایه گذاری در این است که ترید فرصتی را برای تحقق سود از روندهای بی ثبات در بازار فراهم می کند. در سرمایه گذاری، سود و زیان کوتاه مدت برای سود بلندمدت نادیده گرفته می‌شود که با رشد شرکت حاصل می‌شود. یک معامله‌گر بر روی ارزش بازار درک شده سهام تمرکز می‌کند. او علاقه ای به سلامت مالی شرکت اصلی ندارد. هر چند یک سرمایه‌گذار به طور کامل به عملکرد مالی شرکت بیشتر از روند سهام علاقه‌مند است.

معاملات مستلزم نگه‌داشتن یک سهام یا ابزار مالی برای یک روز یا شاید تا رسیدن به هدف کوتاه‌مدت است. سرمایه‌گذاری شامل نگهداری سهام برای مدت طولانی‌تر است. معامله شامل فروش سهام / ابزار مالی به محض رسیدن به قیمت هدف یا عبور از آستانه ضرر (که قیمت توقف ضرر نیز نامیده می شود) است. سرمایه گذاری شامل رهایی از روندهای نزولی بازار و عدم فروش جز در موارد ضروری است.

سخن پایانی

تفاوت عمده بین سرمایه گذاری و معامله در رویکردها، ریسک و زمان درگیر است. انجام هر دو اشکالی ندارد و این بستگی به توانایی ریسک پذیری و صبر فرد دارد که بین یکی از اینها یا هر دوی اینها انتخاب کند. سرمایه گذاری بلندمدت است و ریسک کمتری را در بر می گیرد، در حالی که ترید کوتاه مدت است و ریسک بالایی دارد. هر دو سود کسب می کنند، اما معامله گران اغلب در مقایسه با سرمایه گذاران زمانی که تصمیمات درست می گیرند، سود بیشتری کسب می کنند و بازار نیز بر این اساس عمل می کند.

ترید بلند مدت چیست؟

ترید (Trade) چیست؟

این واژه به گوش افرادی که در حوزه‌های مالی فعالیت می‌کنند یا به آن علاقه‌مند هستند آشناست . در زمینه ارزهای دیجیتال و فارکس، ترید یا مبادله و تریدر کلمات پرکاربردی هستند که بسیار استفاده می‌شود و علاقمندان مختص به خود را دارد. در این مقاله سعی شده است تا در رابطه با واژه‌ی ترید توضیحات جامعی داده شود.

ترید (Trade) یک واژه انگلیسی است که معنی لغوی آن تجارت یا داد و ستد می‌باشد. اما این واژه در بازار ارزهای دیجیتال و فارکس به چه معنی است؟ همانطور که می‌دانید هر ارزی را می‌توان خرید و فروش کرد (مانند بیت کوین، اتریوم، ریپل و…) و یا به ارزهای دیگر تبدیل کرد که تراکنش های مربوط به آنها در بلاک چین ثبت می‌شود و بصورت شفاف قابل مشاهده است. افرادی که ترید می‌کنند به دنبال کسب سود از این خرید و فروش ها یا مبادله ها می‌باشند. البته دو نوع رویکرد به ترید یا مبادله ارزهای دیجیتال وجود دارد که یکی در قالب سرمایه گذاری بلند مدت و دیگری در قالب کوتاه مدت و خرید و فروش های لحظه‌ای است.

برای استفاده ایمن از صرافی ها نیازمند سرورمجازی با آی پی اختصاصی هستید.

برای خرید سرور مجازی مخصوص ترید کلیک کنید.

تریدر (Trader) کیست؟

به فردی که در بازار ارزهای دیجیتال و بورس و فارکس به خرید و فروش می‌پردازند تریدر می‌گویند.

کجا ترید کنم؟

راه های زیادی برای انجام فعالیت های ترید وجود دارد که از جمله رایج ترین آنها ترید از طریق اکسچنج‌ها یا صرافی های ارزهای دیجیتال است، محیطی است که در آن فروشندگان و خریداران مختلف برای سهام و ارزهای دیجیتالی مختلف وجود دارند و در آن جا با واسطه گری اکسچنج‌ها به خرید و فروش ارزهای دیجیتال خود می‌پردازند.

از دیگر راه‌های انجام ترید، می‌توان ترید با اشخاص حقیقی و حقوقی را نام برد به این صورت که افراد با برقراری ارتباط مستقیم با یکدیگر، بدون واسطه ارزهای دیجیتالی خود را مبادله می‌کنند.

برای ترید کردن چه چیزهایی لازم است؟

برای ترید کردن بعد از کسب اطلاعات و تجارب کافی نیاز به یک صرافی معتبر برای انجام مبادلات خود دارید. یکی از معتبر ترین صرافی ها در حوزه ارزهای رمزنگاری شده صرافی باینانس است.

متاسفانه در ایران به دلیل تحریمات گسترده ای که وجود دارد اکثر صرافی ها کاربران ایرانی را تحریم کرده اند و برای استفاده از آن ها نیاز به این است که شما به عنوان یک کاربر خارجی شناسایی شوید.

روش های زیادی برای تغییر ای پی سیستم برای استفاده از صرافی ها وجود دارد. بهترین و ایمن ترین روش برای اینکار استفاده از سرور مجازی با ای پی اختصاصی برای این کار است.

وان سرور با ارائه سرور مجازی از لوکشین های مختلف و ای پی اختصاصی این نیاز را برای شما برطرف خواهد کرد.

اولین نفری باشید که از آموزشها و تخفیفهای ویژه با خبر میشوید 😉
با عضویت در خبرنامه از 80 درصد تخفیف بهره مند شوید

خرید و فروش یا ترید (Trade) در بازارهای سرمایه چیست و چگونه انجام می شود؟

ترید یا همان معامله یا خرید و فروش، یکی از قدیمی ترین مفاهیم اقتصادی است که امروز زیربخش های زیادی را شامل می شود. به خصوص خرید و فروش در بازار سرمایه دیگر از آن حالت ساده گذشته پیروی نمی کند و باید مسائل زیادی را در نظر داشت. در این مقاله به مفهوم ترید و آنکه تریدر یا معامله گر کیست و همچنین به خرید و فروش ارز دیجیتال و مزایا و معایب ترید کردن خواهیم پرداخت.

خرید و فروش یا ترید (Trade) در بازارهای سرمایه چیست و چگونه انجام می شود؟

خرید و فروش یا ترید (Trade)

در مفهوم اصلی این عنوان می توان گفت خرید و فروش کالا یا خدمات در ازای پرداخت بهایی را معامله یا ترید گویند. این ترید ( Trade ) ممکن است میان یک تولید کننده با مصرف کنندگان قرار گیرد یا در میان دو تولید کننده شکل گیرد؛ شبکه ای که در آن معامله رخ می دهد را بازار نامی‌ده اند. بازارهای متفاوتی برای خرید وفروش وجود دارد که بازار سرمایه ترید بلند مدت چیست؟ و سهام یکی از آن ها است.

بازارهای امروز می تواند شامل یک جنس فیزیکی یا مجازی باشند. اجناس فیزیکی مانند کالاهای که می توانید بخرید و بابت آن ها پول فیزیکی پرداخت کنید و بازار مجازی شامل سهام، ارز دیجیتال، اختیار معامله و . مواردی این چنینی می شود. (1)

همانطورکه می دانید اولین خرید و فروش همان تبادل کالا با کالا بودن است و پس از اختراع پول و پیشرفت اقتصاد این معاملات شکل تازه ای به خود گرفتند و حتی از حالت فیزیکی خود فراتر رفته و در قالب دیجیتال رشد کردند. بورس اوراق بهادار یکی از اولین حالت های الکترونیکی دارایی در ایران بود. حال ارزهای دیحیتالی (مانند بیت کوین، اتریم و. ) نیز وارد بازار ارز شدند و مفهوم ترید در این بازارها بیشترین کاربرد را دارد. سرمایه گذاری بر این دارایی ها می توانند کوتاه مدت یا بلند مدت باشند. (1) و (2)

تریدر کیست؟

تریدر یا معامله گر چه کسی است؟ شما می توانید یک معامله گر باشید. شما در ازای خرید چیزی برای خود یا به نمایندگی از شخص دیگری تبدیل به یک معامله گر می شوید. امّا میان تریدر و سرمایه گذار تفاوت های وجود دارد. سرمایه گذاران معاملات بلند مدتی را انجام می دهند در حالی که معامله گران (تریدرها) بیشتر تمایل دارند تا دارایی های خود را در مدت زمان کمی نگه دارند و سپس بفروشند.

تریدرها با تجزیه و تحلیل بازار مالی که به آن علاقمند هستند، نوسانات قیمت را در نظر گرفته و در دوره ترید بلند مدت چیست؟ های که آن را مطلوب خود می دانند اقدام به فروش یا خرید دارایی می کنند؛ حال این دارایی چه کالا باشد چه سهام. (3)

خرید و فروش در بازار سرمایه برعکس بازار کالا یا مشابه آن آنقدرها آسان نیست. برای مثال، تصور کنید یک فروشگاه سیب وجود دارد که 10 عدد سیب دارد، اگر تنها یک مشتری داشته باشد، با قیمت کمی سیب ها را به آن شخص می فروشد. در عین حال برعکس این مسئله نیز وجود دارد. هنگامی تعداد افرادی که متقاضی سیب هستند بالا باشد، قیمت ها افزایش پیدا می کند. سپس، قیمت در جای که مشتریان از قیمت ناراضی باشند و دیگر پرداختی انجام ندهند متوقف می شود. در نتیجه قیمت و تقاضا ارتباطی قوی دارند.

حال فرض کنید فروشگاه سیب دیگری در نزدیکی همین فروشگاه باز شود. برای جذب متقاضیان قیمت کمتری را اعلام خواهد کرد و سپس قیمت ها به اندازه ای کاهش پیدا می کنند تا هم مشتریان راضی باشند و هم صاحبان کار سود ببرند. سهام در واقع مانند یک سیبی است از فروشگاهی بزرگ.

در واقع شما بخشی از یک کارخانه را خریداری می کنید امّا این خرید به راحتی خرید آن سیب نخواهد بود. در اینجا کارگزاران وارد عمل می شوند. این کارگزاران در واقع خود، تریدر محسوب می شوند. آن ها مانند یک واسط عمل می کنند و سهامی که شما قصد خرید آن را دارید از کارخانه دریافت و به شما انتقال می دهند. کارخانه ها با در اختیار گذاشتن این سهام در واقع به جمع آوری سرمایه ای برای پروژه های آتی خود می پردازند.

ارز دیجیتال چیست؟

• ارزهای دیجیتال ارزهایی هستند که فقط با رایانه یا تلفن همراه قابل دسترس هستند.

• از آنجا که ارزهای دیجیتال نیازی به واسطه ندارد، آن ها اغلب ارزانترین روش برای تجارت ارز هستند.

• تمام ارزهای رمزپایه، ارزهای دیجتالی هستند.

• ارزهای دیجیتال پایدار هستند امّا ارزهای رمز پایه ( Crypto currencies ) با احساسات مصرف کنندگان و محرک های روانی تغییر قیمت می دهند.

• ارزهای دیجیتالی دارای تمام خصوصیات ذاتی ارزهای فیزیکی هستند و امکان انجام معاملات فوری را می دهند.

تفاوت میان ارزهای دیجیتال، مجازی و کریپتو

از آنجا که آن ها در انواع مختلف وجود دارند، می توان گفت ارز دیجیتال یک ابر مجموعه ای از ارزهای مجازی و ارزهای رمزنگاری (کریپتو) حساب می شود. اگر ارز دیجیتالی توسط بانک مرکزی یک کشور به شکلی استانارد صادر شود آن را « ارز دیجیتال بانک مرکزی» ( CBDC ) می نامند. این مسئله تنها به صورت تئوری مطرح شده است امّا بانک های انگلیس، سوئد و اروگوئه قصد دارند تا نسخه دیجیتالی ارز بومی خود را راه اندازی کنند. (4)

اما خرید و فروش یا ترید ارزهای دیجیتالی به چه صورت است؟ به فرآیندی که در آن ارزی منتقل و خرید و فروش شود ترید می گویند اما زمان بندی آن ها متفاوت است. به این معنا ترید در زمان های رخ می دهد که بازار دچار نوساناتی می شود و تریدر ها در این زمان اقدام به خرید یا فروش ارزهای دیجیتال می کنند تا از آن سود ببرند. ترید کوتاه مدت در دو حالت انجام می شود: ترید ارز دیجیتال به صورت روزانه و سوئینگ تریدینگ ( Swing Trading ) .

خرید و فروش فوری یا Scalping

این خرید و فروش در بازه زمانی بسیار کوتاه (در حد چند ثانیه یا دقیقه) رخ می دهد. این حالت نیازمند معاملات خودکار و تحلیل تکنیکال است تا تریدر مطمئن شود با این کار سود خواهد کرد. (5)

ترید روزانه

تریدرها از یک استراتژی کوتاه مدت استفاده می کنند و در طول 24 ساعت اقدم به خرید یا فروش خواهند کرد. این کار زمان و دقت بالای لازم دارد به خصوص اگر فرد قصد سود کردن و برد در این بازار را داشته باشد. (5)

سوئینگ تریدینگ

این افراد سرمایه های خود را برای مدت طولانی تری نگه می دارند. البته نه مانند سرمایه گذاران، بلکه منظور ما از بلند مدت چیزی معادل یک هفته الی 1 ماه است. این حالت از سرمایه گذاری بلند مدت هیجان و البته ریسک های بیشتری دارد. البته، در این حالت نیز فرد باید وقت زیادی را صرف تحلیل و ساخت استراتژی صحیحی برای زمان فروش داشته باشد در غیر این صورت ضرر خواهد کرد. ارزهای دیجیتالی که هر هفته دستخوش تغییرات و نوسانات شدید می شوند برای این نوع معامله مناسب هستند. (5)

خرید و فروش با موقعیت گیری یا Position Trading

بازه زمانی این حالت از نوع معامله قبلی بلند مدت تر است. در حدود 3 الی 12 ماه تریدرها با تحیلی بازار اقدام به خرید و فروش خواهند کرد. موقعیت گیری ممکن است آسان به نظر برسد امّا همچنان قواعد خاص خود را دارد و فرد باید بتواند با استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بهترین موقعیت فروش را کشف کند. (5)

ترید ها به چه صورت انجام می شوند؟

یکی از رایج ترین روش های ترید در بازار سرمایه و ارز دیجیتال مراجعه به صرافی های دیجیتالی یا exchange ها است. مانند یک صرافی واقعی، شما قیمت ها و تغییرات آن را مشاهده خواهید کرد. ترید ارز دیجیتال می تواند بدون واسطه رخ دهد و افراد با برقرار ارتباط مستقیم ترید را انجام می دهند.

پلتفرم های معامله برای ارزهای رمزگذاری مانند بیت کوین وجود دارند که سفارشات فروشنده و خریدار به صورت خودکار توسط سیستم بر یکدیگر انطباق داده می شوند. در مقابل پلتفرم ها، کارگزاری ها قرار دارند. آن ها واسط شما خواهند بود و معمولا با کارمزدی بالا خرید و فروش به شما را انجام می دهند. (6)

مزایا و معایب ترید کردن

شاید یکی از چالش برانگیزترین موانع برای حضور در بازار ارزهای دیجیتال، درک کارکرد آن باشد. به خصوص ارزهای رمزنگاری (کریپتو) که یک سیستم مالی غیر متمرکز پشت آن ها قرار دارد و در بلاک چین ذخیره می شوند. به خصوص اگر اهل فنآوری ها جدید نباشید، درک آن برای عموم سخت به نظر می رسد. چالش نوسانات بازار آن نیز متفاوت از بازار کالا است. در مقابل شفافیت اینکه این تغییرات و تبادلات به چگونه انجام می شود باعث جذب افراد می شوند.

یکی از بحث های داغی که به سبب شفافیت ارزهای دیجیتال مطرح شده است آن است که بیت کوین، ارز جهانی محسوب می شود. قابلیت دسترسی 24 ساعته به آن در هر کجا که هستید نیز یکی از ویژگی های اصلی پذیرش بیت کوین و ارزهای دیجیتالی در سراسر جهان است. از مثال دیگری که در مورد بیت کوین وجود دارد، ایجاد شدن حباب قیمتی است. حباب قیمت به این معنا است که میان ارزش ذاتی یک کالا با قیمت مبادله شده در بازار تفاوت زیادی وجود دارد.

دلیل آنکه حباب قیمت اتفاق می افتد آن است که افرادی حتی در اوج قیمت نیز خرید خود را انجام داده اند به امید آنکه در قیمتی بسیار بالاتر بتوانند آن را بفروشند. پلتفرم های خرید و فروش آنلاین تا حد امکان سعی می کنند مشکلات صرافی ها را بر طرف کنند و خرید و فروش آنلاین غیر متمرکز را فراهم آورند.(7)