درک سنتیمنت بازار

تحلیل تکنیکال هارمونی Harmony با نماد ONE

تحلیل بنیادی بازارهای جهانی و فارکس

تاریخ دوره: از ۱۴ مهر ۱۴۰۱ مدت دوره: ۲۴ ساعت / پنجشنبه (۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰)
انصراف و عودت وجه تا یک هفته پیش از آغاز دوره، با کسر ۳۰% از مبلغ ثبت‌نام و پس از آن، با معرفی فرد جایگزین امکان‌پذیر است.

ثبت نام این دوره به پایان رسیده است

توضیحات

مقدمه

دوره حرفه‌ای تحلیل بنیادی بازارهای جهانی و فارکس به شما کمک خواهد نمود تا آگاهانه در بازارهای مالی جهانی به معامله پرداخته و در نهایت کسب سود نمایید. تصمیمات اقتصادی و سیاسی که منتج از تصمیمات دولت و بانک مرکزی هر کشور است تاثیر مستقیمی بر قدرت یا ضعف ارز آن کشور در کوتاه‌مدت و بلندمدت نسبت به سایر ارزها خواهد داشت.

بر این اساس تحلیل و ارزیابی و بررسی تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم این تصمیمات، نقش درک سنتیمنت بازار کلیدی در خرید یا فروش یک ارز و بازارهای جهانی بازی می‌­کند که این مدل تحلیل تحت عنوان تحلیل بنیادی یا فاندامنتال در فارکس شناخته می‌شود. به بیانی دیگر، تحلیل بنیادی بازارهای جهانی، فرآیندی است که در آن تاثیر عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بر ارزش نسبی یک ارز مشخص می‌شود.

از آنجایی که تحلیل بنیادی در مورد بررسی ارزش ذاتی یک سرمایه‌گذاری است، کاربرد آن در فارکس و بازارهای جهانی مستلزم بررسی شرایط اقتصادی خواهد بود که بر ارزش­گذاری پول یک کشور تاثیر می‌گذارد. بر این اساس ما در این دوره سعی خواهیم کرد مهمترین عوامل درونی و بیرونی موثر بر اقتصاد هر کشور را بر اساس مفاهیم اقتصاد کلان و سیاست‌های اقتصادی هر کشور معرفی نماییم و سپس با ابزارهای مختلف به بیان نحوه تحلیل و تاثیر هر یک از عوامل در دوره‌های مختلف اقتصادی (رکود و رونق) بر قدرت ارز درک سنتیمنت بازار می‌پردازیم و در انتها نحوه استفاده از شاخص‌های مزبور در جهت تصمیم برای معامله خرید، نگهداری و یا فروش یک ارز در قیمت‌های منطقی را به صورت عملی در بازار فارکس و بازارهای جهانی را بیان خواهیم کرد.

در این دوره علاوه بر ارایه مباحث آموزشی و نظری، به بیان و بررسی آخرین اخبار و وقایع روز تاثیرگذار بر بازارهای مالی پرداخته و همچنین به صورت عملی به معامله آنلاین و واقعی می‌پردازیم. در پایان دوره هم تلاش می‌شود پلن معاملاتی برای شرکت‌کنندگان طراحی گردد.

مخاطبان دوره

فعالان بازار فارکس و بازار کامادیتی
مدیران و کارشناسان شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه
مدیران و کارشناسان سبد شرکت‌های سرمایه‌گذاری
علاقه‌مندان به معامله‌گری بر مبنای فاندامنتال در بازار فارکس
علاقه‌مندان به حوزه تحلیل اقتصاد کلان و بازارهای جهانی

اهداف دوره

انتقال دانش و مهارت لازم به منظور تحلیل فاندامنتال اقتصاد کشورها و توانایی تحلیل نقش عوامل مختلف بر قدرت یا ضعف ارز هر کشور
انتقال دانش در خصوص درک و شناسایی ساختار ارتباط اقتصاد کشورها و تاثیر آن بر رکود و رونق در بازار سهام و کامادیتی
پاسخ به نیاز موجود در بازار مالی و پوشش خلا ایجاد شده از کمبود نیروی توانمند و متخصص در حوزه تحلیل بنیادی اقتصاد جهانی
انتقال تجربه و مهارت نحوه معامله در فارکس بر اساس رویدادهای اقتصادی-سیاسی
ایجاد فضایی جهت ارتباط شرکت‌کنندگان و اساتید جهت انتقال تجربیات معامله‌گری در بازار فارکس

توانمندی شرکت‌کنندگان در پایان دوره

کسب توانمندی تحلیل اقتصاد کلان کشورها و تعیین نوع ترید مناسب در بازار
کسب توانمندی تحلیل نحوه بر هم کنش تصمیمات اقتصادی کشورها بر یکدیگر
کسب توانمندی تحلیل تاثیر سیاست‌های دولت و تصمیمات بانک‌های مرکزی بر قدرت یا ضعف ارز
کسب مهارت لازم جهت شناسایی و تحلیل شاخص‌های مختلف اقتصادی مانند نرخ بهره، تورم، تولید ناخالص، بیکاری و …. با هدف بررسی تاثیر آن بر تصمیمات اقتصادی هر کشور
کسب مهارت شناسایی چرخه‌های اقتصادی و توانمندی معامله در بازار بر اساس شرایط هر چرخه
کسب توانمندی مطالعه تقویم‌های اقتصادی و رتبه‌بندی تاثیر هر یک از رویدادها بر قدرت ارز
کسب مهارت لازم جهت شناسایی مهمترین عوامل موثر بر رشد/نزول کامادیتی‌ها و ارزهای دیجیتال و نحوه ترید آنها
توانمندی مطالعه گزارش‌های بین‌المللی و استفاده از سایت‌های معتبر جهت تحلیل وقایع اقتصادی

سولانا بالاترین قیمت تاریخی 119 دلار با 52 درصد سود هفتگی ، آیا می تواند آن را در سال 2021 به بالای 5لیست رمز ارزهای برتر برساند؟

سولانا (SOL) ، هشتمین ارز رمزنگاری شده از نظر ارزش بازار ، همچنان در مسیر صعودی خود به سر می برد چراکه امروز دیگر به بالاترین سطح خود رسید و به 120 دلار رسید. بالاترین قیمت جدید تنها یک روز پس از آنکه سولانا برای اولین بار از سد 100 عبور کرد ، ارائه می شود. آلت کوین طی 24 ساعت گذشته 22 درصد افزایش قیمت را ثبت کرد ، حتی زمانی که بقیه بازارهای رمزنگاری با احساس نزولی غالب به سمت دیگر حرکت کردند.

سولانا در هفته ای که اکثر سودهای هفتگی بازار ارزهای رمزپایه قرمز رنگ هستند ، سودهای هفتگی خود را به بیش از 50 درصد افزایش داد. روند خارق العاده رشد سولانا در ماه آگوست آغاز شد و تقریباً در ماه گذشته 4 برابر افزایش داشته است که آن را به یکی از سریع ترین رشد آلت کوین ها تبدیل کرده است. این همچنین اولین رمز ارز رمزنگاری شده بود که پس از ماه مه به سقوط بالاترین قیمت تاریخی جدید بازار رسید.احساسات جمعیت در اطراف هشتیمن رمز ارز بزرگ رمز ار بسیار صعودی است ، همانطور که از داده های سنتیمنت مشخص می شود که نشان می دهد احساس وزنی از 4 انحراف بالا فراتر رفته است که یک اتفاق نادر است. به گفته سانتیمنت ، این پروژه در سطحی از تبلیغات قرار گرفته است که تعداد کمی از پروژه های رمزنگاری مشاهده می کنند.با توجه به اینکه سولانا در مدت زمان کوتاهی توانسته نظر عموم را به خود جلب کند ، قابل درک است ، حتی رقبا در وحشت هستند. اخیراً ، چارلز هاسکینسون ، بنیانگذار کاردانو ، موفقیت سولانا را ستایش کرد و حتی می خواست در مورد آن بیشتر بیاموزد. این قدردانی توجه رسانه ها را به خود جلب کرد زیرا کاردانو برای ارتقاء کلیدی آلونزو آماده شده است که پشتیبانی قرارداد هوشمند را ادغام می کند و آن را به رقابت با سولانا تبدیل می کند.

آیا سولانا می تواند در سال 2021 به لیست 5 رمزنگاری برتر برسد؟ افزایش قیمت ماموت سولانا در سال 2021 همچنین به افزایش چشمگیر ارزش بازار آن کمک کرده است که در حال حاضر 33.8 میلیارد دلار درست پشت دوج کوین (DOGE) با 35.5 میلیارد دلار قرار دارد. آلت کوین در حال حاضر در رتبه هشتم در مارکت کپ قرار دارد و همین چند روز پیش از رتبه دهم صعود کرد.اگر سولانا بتواند به همین ترتیب به رشد خود ادامه دهد ، شانس خوبی دارد که ارزش بازار خود را دو برابر کند و به 70 میلیارد دلار برساند که می تواند آن را از سطح بازار 65 میلیارد دلاری تتر بالاتر ببرد و آن را به پنجمین ارز رمزنگاری شده تبدیل کند. بسیاری از آلت کوین ها در آخرین چرخه گاو از جمله دوج کوین و بایننس کوین این کار را انجام دادند ، بنابراین دور از انتظار نیست

صرافی ارز دیجیتال و کیف پول ایران ترید از سال 1395 فعالیت خود را در زمینه تحلیل و آموزش ارز دیجیتال و از سال 1398 فعالیت خود را در زمینه مبادله ارز های دیجیتال با هدف فراهم کردن بستری امن و سریع برای خرید و فروش و نگهداری ارز های دیجیتال شروع به کار کرده است

ساعات پاسخگویی:

24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته

زمان خرید و فروش :

24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته

زمان احراز هویت :

همه روزه حتی ایام تعطیل 24 ساعت شبانه روز

آدرس

دفتر تهران : تهران ضلع شمالی بزرگراه ارتش -نرسیده به مینی سیتی -بعد از کوچه خسرو -جنب بانک پاسارگاد-پ113 -ط4 -واحد غربی |

درک سنتیمنت بازار

زیرساخت پلتفرم نیر پروتکل به زیرساخت اتریوم شباهت زیادی داد. در این پلتفرم نیز، توسعه‌دهندگان با نوشتن نرم‌افزارهای غیرمتمرکز یا DApps به مدیریت فعالیت‌های اجرایی در پلتفرم مانند ایجاد حساب و یا انجام تراکنش با گره‌های شبکه می‌پردازند. نیر یک پلتفرم بلاکچین open source یا متن باز است که با هدف فراهم‌سازی امنیت در دارایی‌ها و یا هویت افراد ایجاد شده است.

تحليل تکنيکال آنلاين ارز ديجيتال نیر NEAR با نماد NEAR در صرافي BINANCE

نمايش اطلاعات تحليل ، ممکن است چند لحظه طول بکشد

با مشاهده نمودار زنده تحليل تکنيکال در کامپيوتر با مونيتور بزرگتر و يا فعال کردن گزينه DESKTOP SITE از منوي مرورگر گوشي هاي موبايل، نگاه جامع تري از وضعيت بازار به دست خواهيد آورد.

اين ارز در کدام صرافي ايراني ليست شده است؟ لينک صرافي هاي ايراني ارز ديجيتال 🏛️

سيگنال خريد و فروش به روش بولينگر باند 20 در ارز ديجيتال NEAR

بر اساس نظر آقاي بولينگر : کندل هايي که مثل شکل زير ، سايه کندل و يا کندل هاي قوي سبز، خطوط آبي کانال بالايي را قطع کنند سيگنال فروش SELL يا اگر کندل هاي قوي قرمز در کانال پاييني خط آبي را، قطع کرده باشند سيگنال خريد BUY در آن تايم فريم را ميدهند:

نمودار تشخيص اشباع خريد يا فروش بازار ارز NEAR با شاخص Bolinger Band

در ادامه شاخص هاي نشان داده شده Relative Strenght Index که به اختصار RSI گفته ميشود را آورده ايم تا نمودار بولينگر مورد نظرتان ساده تر و دقيق تر نشان داده شود.

نمودار با 3 منطقه خريد، خنثي و فروش رسم شده از محور افقي صفر تا 30 منطقه خريد ، از محور 30 تا 70 منطقه خنثي و از محور 70 تا 100 منطقه فروش ارز يا سهام است و حساسيت اين عدد در پايين ترين نقطه يا بالاترين نقطه ، با توجه به اخبار فاندامنتال و تجربه کاربر در پيش بيني تحولات بازار جهت تصميم گيري، مهم است و الگوي زير به صورت کلي راهنماي ما خواهد بود :

تدقيق نمودار بولينگر باند با شاخص RSI

تحليل تکنيکال چيست؟

در اين تحليل، به کمک نمودارها و اطلاعات مرتبط ازجمله قيمت، حجم وهمچنين، تکنيکها و ابزارهاي مختلف، وضعيت کلي بازار و سهام مختلف بررسي مي شود. تعريف کامل تري که در پاسخ به تحليل تکنيکال چيست مي توان داد اين است که اين تحليل يک استراتژي معاملاتي به منظور ارزيابي سرمايه گذاري ها و تعيين فرصت هاي معامله است. اين فرصت ها به کمک تجزيه و تحليل روندهاي آماري و با استفاده از فعاليت هاي معاملاتي همچون تحرکات قيمتي و حجم معاملات انجام مي شود.

تحليل تکنيکال را مي توان براي هريک از انواع ارزهاي ديجيتال داراي سوابق تاريخي معاملاتي استفاده کرد. چنين ابزاري بيشتر به منظور تحليل سهام معامله شده در بازار و پيش بيني روندهاي قيمت مورداستفاده قرار مي گيرد.

با بکارگيري تحليل تکنيکال بعنوان يک استراتژي معاملاتي مي توان به ارزيابي سرمايه گذاري ها و مشخص نمودن فرصت هاي معاملاتي با روندهاي قيمتي و الگوهاي مشاهده شده روي نمودارها پرداخت. اين تحليل بيانگر اين باشد که تغييرات قيمت يک سهم و فعاليت هاي معاملاتي گذشته ممکن است نشان دهنده ارزشمندي تحرکات آتي قيمت سهم باشد.

توجه : اين محتوا به هيچ ‌عنوان پيشنهادي مالي و يا توصيه اي براي خريدوفروش نيست.

تحليل تکنيکال اصولا براي پيش بيني در کوتاه مدت مورد استفاده قرار مي گيرد و براي بلند مدت نتيجه قابل اطميناني ارائه نمي دهد از اين رو اين تحليل بيشتر مورد استفاده افرادي است که قصد سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت و نوسان گيري در بازار ارز ديجيتال را دارند .

هر تايم فريم (بازه زماني تحليل) براي هدف مشخصي استفاده ميشود

از کدام تايم فريم استفاده کنم؟

• چند دقيقه اي : مخصوص اسکالپرها
• يک الي 4 ساعته : براي پيدا کردن نقطه ورود و سطوح فيبوناچي
• روزانه : براي پيدا کردن نقاط احتمالي برگشت
• هفتگي : براي پيدا کردن جهت کنوني و روند بازار و سطوح
• ماهانه : براي درک کلي بازار

ا ز ديدگاه شاخص مکدي MACD ارز NEAR در روند صعودي است يا نزولي؟

زماني که ميانگين هاي متحرک، واگرا شوند نشان دهنده ي قدرت صعودي روند است و بالعکس در جايي که ميانگين ها همگرا شوند نشان دهنده ي کاهش قدرت روند صعودي و شروع روند نزولي است.

هنگامي که ميله هاي مکدي بالاي خط صفر باشند روند صعودي است و هنگامي که ميله ها پايين خط صفر قرار بگيرند روند نزولي است و هر چه ميله ها بزرگتر باشند انتظار داريم قدرت روند بيشتر باشد و هر چه ميله ها کوچکتر باشند نشان دهنده ي کاهش قدرت بازار است.

نمودار تشخيص روند صعودي و نزولي بازار ارز NEAR با شاخص MACD

تايم فريم اين نمودار به صورت هفتگي تنظيم شده، در صورت لزوم ميتوانيد آن را به صورت روزانه تنظيم کنيد

با نگه داشتن موس در گوشه بالا، سمت راست نمودارو زدن دکمه طبق شکل زير، ميتوانيد شاخص را تمام صفحه و بزرگتر ببينيد

نمودار خطوط حمايت درک سنتیمنت بازار و مقاومت بعدي ارز NEAR با شاخص Pivot

تعاريف تحليل تکنيکال چيست؟

• تحليل تکنيکال، هنري است که زمان تغيير روند قيمتها در مراحل نخست مومنتوم تغيير قيمت و سوار شدن بر موج جديد قيمت ها را تشخيص مي دهد. اين بررسي تا زماني انجام مي شود که شواهد جديد، درک سنتیمنت بازار گوياي شکل گيري روند جديدتري باشند. تحليلگر تکنيکال پيش از مطلع شدن تمام بازار از تغيير روند، بايد تصميم گيري هاي جديدي براي سرمايه گذاري جديد داشته باشد.
• معاني واژه تحليل تکنيکال در حوزه بازارها و معاملات، متفاوت از معاني رايج آن است. کاربرد تحليل تکنيکال به منظور تحليل و بررسي يک بازار، به معناي صرفا تمرکز بر رفتارهاي بازار است. يعني بجاي تمرکز بر خود کالاها و خدمات قابل معامله در آن بازار، صرفا به رفتارهاي بازار توجه داشته باشيم.
• نوسان هاي گذشته قيمت با هدف پيش بيني تغييرات آينده در قيمت موردتحليل قرار گيرد.
• رفتارهاي بازار ازطريق بازار تحليل شود. در اين تحليل از مطالعه نمودار قيمت، حجم معاملات و ميانگين متحرک قيمتها و شکل گيري الگوها و شاخص هاي تکنيکال مهم استفاده مي شود.
• تحليل تکنيکال به منظور پيش بيني قيمت کالاها برطبق برخي الگوها است. اين الگوها شامل تغييرات حجم معاملات و تغييرات قيمت بدون درنظر داشتن عوامل بنيادي بازار است.
  

🔒 ميزان سرمايه قفل شده NEAR TOTAL VALUE LOCKED) TVL) در پروتکل NEAR

در صورتي که نمودارها ديده نميشوند لطفا مرورگر خود را به روزرساني کنيد و يا از آخرين نسخه مرورگر گوگل کروم استفاده کنيد.

داميننس تتر Tether

داميننس بيت کوين

دامیننس اتریوم

با توجه به موارد تحليلي مهم بالا و همچنين در نظر گرفتن :

و ساير عوامل موثر ديگر بر قيمت هاي بازار کريپتو که قبلا آشنا شده ايد تصميم بگيريد و از هر گونه شتابزدگي پرهيز کنيد. مهم ترين موضوع، امنيت سرمايه گذاري است.

اگر کاربر صرافی رمزینکس یا هر صرافی دیگری هستید میتوانید مشخصات 🔻 و تحلیل تکنیکال🔻 هریک از رمزارز ها را همراه با فیلتر سیگنال خرید و فروش با یک کلیک مشاهده کنید

در شبکه هاي اجتماعي همراه ما باشيد :

شامل آموزش، اخبار فاندامنتال ، تحلیل های روز ارزهای ديجيتال

ارز دیجیتال نیر NEAR در یک نگاه

تحلیل تکنیکال هارمونی Harmony با نماد ONE

روش تحلیل تکنیکال چیست؟

تحليل تکنيکال ارز NFTrade با نماد NFTD

بهترین زمان برای ورود و خرید ارز دیجیتال

ارز دیجیتال TOTEMFI در یک نگاه

ارز دیجیتال بیت تورنت در یک نگاه

تحلیل تکنیکال NEAR

☁️ رمزارز NEAR در تایم فریم روزانه دقیقا به میانگین حرکتی 200 روزه خود رسیده و با تشکیل سقف‌ و کف‌های پایین‌تر روند نزولی را تایید کرده است.
☁️ با توجه به سنتیمنت منفی بازار، NEAR حمایت‌های سطوح استاتیک 8.5 و پس از آن 6.5 را به عنوان مهمترین نواحی جهت جلوگیری از اصلاح بیشتر در پیش دارد.
☁️ با تغییر سنتیمنت بازار و یا تغییر مومنتوم این رمزارز، سطح استاتیک 13 دلار که از حیث اندیکاتور ایچی‌موکو هم در این سطح قرار دارد می‌تواند اولین مقاومت آن باشد. در صورت عبور پر قدرت از این ناحیه نیز، سطح 17 دلار تا حدودی و سطح 20 دلار مهمترین مقاومت NEAR می‌باشند.

تحلیل تکنیکال Near

▫️در تایم فریم روزانه Near درون یک محدوده خنثی قرار گرفته بود. بعد از اینکه Near موفق شد محدوده خنثی و مقاومت ۱۲ دلار را بشکند با افزایش تقاضا همراه شد و با ممنتوم خوبی به سمت بالا حرکت کرد.

▫️محدوده ۱۷ دلار که پیش‌تر به صورت سایه Near به آن واکنش داشته بود یک مقاومت مهم برای Near محسوب می‌شد. بعد از اینکه محدوده ۱۷ دلار دو بار از پیشروی بیشتر Near جلوگیری کرد سرانجام Near توانست از محدوده ۱۷ دلار عبور نماید. اکنون Near به نظر وارد فاز اصلاحی شده است در صورت اصلاح تا محدوده ۱۷ دلار و ساخت یک الگوی برگشتی مناسب پیشروی بیشتر تا محدوده ۲۷ دلار دور از انتظارات نیست.

مزیت‌های لانچ توکن در بازار نزولی چیست؟

آیا در بازار خرسی هم توکن‌های جدید لانچ می‌شوند؟ قطعا در بازار خرسی سایه شک و تردیدها سنگین‌تر است. از یک سو، کاربران و سرمایه‌گذاران کریپتویی در هاله‌ای از ابهام منتظر بهترین زمان سرمایه‌گذاری هستند. از درک سنتیمنت بازار طرف دیگر فعالان پروژه‌های رمز‌نگاری دنبال بهترین فرصت برای راه‌اندازی توکن‌های جدید (Lunch a new Token) هستند. در بازارهای صعودی، ارزش‌گذاری توکن یک گام جلوتر از پلتفرم حرکت‌ می‌کند و هر اشتباهی منجر به اثر منفی روی قیمت ارز دیجیتال و رشد بلندمدت پروژه می‌شود. اما در بازارهای نزولی ارزش‌گذاری و شرایط فروش توکن به شکل واقعی‌تری متکی به ارزش شبکه است. برخی معتقدند که لانچ توکن در بازار نزولی مزایای منحصر به‌فردی دارد و حتی ریسک‌های مرتبط با راه‌اندازی توکن را از بین می‌برد. با میهن بلاکچین همراه باشید تا ببینیم چرا بر خلاف تصور عامه لانچ توکن در چرخه‌های نزولی بهتر است.

چه ارتباطی میان بازار نزولی و فروش توکن وجود دارد؟

چرخه‌های نزولی بازار کریپتو تاثیر زیادی بر لانچ پروژه و جامعه خریدار توکن دارد. جامعه پلتفرم‌های مختلف، یک بازار نزولی را معادل با نقدینگی کمتر و تحمل ریسک پایین‌تر می‌دانند. در یک چرخه خرسی، اعضای بالقوه جامعه سرمایه کمتری برای سرمایه‌گذاری دارند. گرچه اعضای جامعه به دلیل کمتر بودن سرمایه موجود نسبت به ارزیابی و اجرای پروتکل‌های جدید سرسخت‌تر هستند، اما در نهایت به پروژه‌های منتخب ایمان دارند.

بازار نزولی برای پروتکل‌ها به منزله یک تابع وادارنده برای اثبات کاربرد، تناسب محصول با بازار و ایجاد یک جامعه قوی و متعهد از کاربران اولیه توکن است. در بازارهای نزولی تیم‌های پروتکل‌های جدید می‌توانند فارغ از هیاهوی رایج در بازارهای گاوی، روی کاربردهای تعریف شده محصول و البته کاربرد توکن جدیدشان متمرکز شوند. به این ترتیب، دوام و ماندگاری پروتکل در بلندمدت تضمین می‌شود.

مزایای لانچ توکن در بازار خرسی چیست؟

حالا که متوجه شدیم مزیت‌های راه‌اندازی توکن در یک چرخه نزولی برای تیم پروژه و جامعه پلتفرم چیست، می‌خواهیم سایر فواید و ویژگی‌های لانچ توکن در بازار‌های خرسی را بررسی کنیم.

۱- توزیع گسترده‌تر توکن جدید

در صورتی که تیم پروتکل بتواند مشتریان هدف را به‌درستی بیابد، حتی در بازار نزولی هم می‌تواند یک فروش عمومی موفق را تجربه کند. آنچه که باعث ایجاد یک جامعه موفق می‌شود اجرای دوره‌های خرده‌فروشی تخفیف‌دار، توکنومیکس قوی و مشوق‌های مناسب است نه سنتیمنت و احساسات درک سنتیمنت بازار بازار. پروژه‌های جدید برای جذب کاربر باید شرایط فروش از قبیل ارزش‌گذاری توکن، قیمت و دوره قفل توکن را مشخص کنند. به زبان ساده‌تر هرچه اطلاعات دقیق‌تر باشد، کاربران بیشتری به سرمایه‌گذاری علاقه‌مند می‌شوند و در نهایت توزیع توکن گسترده‌تر می‌شود.

۲- ایجاد جوامع قوی‌تر

اگر پلتفرم‌ها اجازه فروش توکن به صورت خرد و با قیمت پایین‌ را بدهند، در حقیقت به ایجاد یک جامعه قوی کمک می‌کنند. در غیر این‌صورت پلتفرم کاربرانی را جذب می‌کند که ترجیح می‌دهند به جای وفادارماندن، در اولین فرصت مناسب توکن‌هایشان را بفروشند. استفاده از گزینه فروش عمومی تحت عنوان «مرحله جامعه» و ارزش‌گذاری پایین‌تر نسبت به بازارهای صعودی، نقش مهمی در گستردگی کاربران جامعه و حسن نیت دارندگان توکن دارد. اگر در این سوی ماجرا پلتفرم‌ها ارزش واقعی فروش توکن را به چشم ایجاد یک جامعه قوی ببینید نه جذب سرمایه، در طرف دیگر هم کاربران وفادار، وظایف خودشان را می‌دانند و ارزش پیشنهادی بلندمدت را درک می‌کنند. در چرخه‌های نزولی به دلیل خروج و غیبت دلالان بازار، فرصت مناسبی برای جذب مشارکت‌کنندگان وفادار و متعهد به موفقیت پروژه وجود دارد.

۳- کاهش ریسک‌های مرتبط با لانچ توکن

در بازارهای صعودی معمولا بحث ارزش‌گذاری توکن بسیار داغ است و قیمت‌‌گذاری‌های بالایی انجام می‌شود. در چنین شرایطی علیرغم جدید بودن پروتکل هیچ جایی برای خطا باقی نمی‌ماند و همه چیز باید با دقت و ظرافت انجام شود. اگر با وجود قیمت گذاری بالا عملکرد پروتکل موفق نباشد یا تغییر روند بازار بر چشم‌انداز بلندمدت و قیمت توکن اثر بگذارد، فقط باید منتظر یک رویداد یعنی روند نزولی قیمت توکن باشیم. برعکس، قیمت‌گذاری پروتکل‌هایی که در بازار نزولی لانچ می‌شوند، چندان‌ بالا نیست و جامعه برای ایجاد ارزش شبکه فرصت قابل‌توجهی دارد.

پروژه‌هایی که در بازار خرسی راه‌اندازی شدند

تا به اینجا مزایایی که راه‌اندازی یک توکن در بازار نزولی می‌تواند داشته باشد را بررسی کردیم. بهتر است چند نمونه از پروژه‌هایی معرفی کنیم که از این مزایا استفاده کرده‌اند. در ادامه سه پروژه‌ای را که در زمستان کریپتویی لانچ شدند و سپس جایگاه خوبی در رتبه‌بندی ارزش بازار (Market درک سنتیمنت بازار Cap) به‌دست‌آوردند را بررسی می‌کنیم.

پلتفرم سولانا (Solana)

• تاریخ لانچ: ۲۴ مارس ۲۰۲۰ (۵ فروردین ۱۳۹۹)
• شرایط بازار در زمان راه‌اندازی: سولانا تقریبا دو هفته بعد از پنجشبه سیاه در ۱۲ مارس ۲۰۲۰ (۲۲ اسفند ۱۳۹۸) و همزمان با شیوع کووید ۱۹ در ایالات متحده، لانچ شد.
• جزئیات فروش توکن SOL: تیم سولانا هشت میلیون توکن SOL را با قیمت تسویه ۰.۲۲ دلار به ارزش ۱.۸ میلیارد دلار، به ۴۰۰ خریدار در صرافی کوین‌لیست (CionList) فروخت.
• عملکرد سولانا: قیمت توکن SOL در اوج بازار صعودی به سقف ۲۶۰ دلار رسید و نسبت به قیمت در زمان فروش عمومی، رشد ۱۱۸۰ برابری را تجربه کرد.

پروتکل نیر (Near Protocol)

• تاریخ لانچ: ۱۲ آگوست ۲۰۲۰ (۲۲ مرداد ۱۳۹۹)
• شرایط بازار در زمان راه‌اندازی: پروتکل نیر (Near Protocol) چند روز پس از لیکویید شدن پوزیشن‌های کریپتویی و بیت کوین لانچ شد. در آن زمان به دنبال یک سقوط آنی و کاهش قیمت بیت کوین به ۱۱ هزار دلار، ارزش پوزیشن‌های لیکویید در صرافی‌های مختلف بالغ بر یک میلیارد دلار بود.
• جزییات فروش توکن NEAR: تیم نیر پروتکل (Near Protocol) بیش از صد میلیون توکن NEAR را به قیمت ۰.۳۴ دلار به حدود ۱۵۰۰ خریدار در صرافی CoinList فروخت. ارزش فروش توکن‌ها بالغ بر ۳۰ میلیون دلار بود.
• عملکرد نیر پروتکل: قیمت توکن NEAR در ماه ژانویه به سقف ۲۰ دلار رسید و در مقایسه با قیمت فروش اولیه به جامعه پروتکل رشد ۵۸ برابری را تجربه کرد.

پروتکل فلو (Flow)

• تاریخ لانچ: ۲ اکتبر 2020 (۱۱ مهر ۱۳۹۹)
• شرایط بازار: در آن زمان بیت کوین با قیمت ۱۰ هزار دلار معامله می‌شد و قیمت اتریوم (ETH) برابر با ۳۵۰ دلار بود
• جزییات فروش توکن FLOW: تیم دپر لبز (Dapper Labs) فروش عمومی موفقی را پشت سرگذاشت. ارزش توکن‌های فروخته شده در دو بخش فروش جامعه و مزایده در صرافی کوین‌لیست مجموعا به ۱۸ میلیون دلار رسید. قیمت تسویه توکن فلو در زمان مزایده ۰.۳۸ دلار بود.
• عملکرد پروتکل فلو: توکن فلو با ثبت سقف تاریخی ۴۹ دلاری در سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰) افزایش ۱۰۲ برابری نسبت به قیمت اولیه را تجربه کرد.

این پروژه‌ها با وجود لانچ توکن در بازارهای نزولی و زمستان‌های کریپتویی، خودشان را برای موفقیت بلندمدت آماده کردند و زمان لانچ توکن اهمیت چندانی برای پلتفرم نداشت.

نکاتی که پروژه‌ها بهتر است در نظر بگیرند

مواردی که تا اینجا مطرح و سه پروژه‌ای که به آن‌‌ها اشاره شد، نشان می‌دهد که پروتکل‌های مختلف نه‌تنها از راه‌اندازی پروژه خود در بازار نزولی نباید بترسند،‌ بلکه باید با آغوش گرم به استقبال آن بروند. اعضای پروژه‌های کریپتویی با استفاده از نکات زیر می‌توانند در مورد زمان لانچ توکن تصمیم‌های بهتری بگیرند.

• اهمیت ارزش بلند مدت توکن: ارزش بلندمدت توکن مهم‌تر از قیمت فروش عمومی است. خواه‌ناخواه قیمت هر توکن متاثر از عملکرد پلتفرم و تناسب محصول با بازار است. بنابراین برای لانچ توکن به‌جای تمرکز روی زمان راه‌اندازی توکن، روی نحوه اجرا و عملکرد ایده‌آل پروتکل و توکن متمرکز شوید.

• کیفیت جامعه هدفدر زمان فروش عمومی: در مرحله فروش عمومی توکن، کیفیت جامعه هدف بسیار مهم است. تیم پلتفرم باید دنبال آن دسته از کاربران و دارندگان توکن باشد که از طریق مشارکت در استیکینگ (Staking)، معاملات، ارزش‌گذاری و حاکمیت نقش فعالانه‌ای در رشد پروتکل داشته باشند. جامعه پلتفرم نباید شامل گروهی از سرمایه‌گذاران و دلالان باشد که در اولین فرصت موجب دامپ قیمت می‌شوند.

• ایجاد زیرساخت برای فروش گسترده با هزینه کمتر: تیم پلتفرم باید تلاش کند با ارائه اصول فاندامنتال‌ قوی، شرایط فروش مطلوب و دریافت هزینه کمتر فروش توکن را به صورت گسترده و با کیفیت بالا برگزار کند. در صورت توجه به نیاز کاربر و برآورده‌شدن تقاضای جامعه هدف، پلتفرم هم پاداش خودش را دریافت می‌کند. پروتکل‌ها می‌توانند با متناسب سازی محصول با بازار از فرصت طلایی لانچ توکن در بازارهای نزولی استفاده کنند، از رقبا پیشی بگیرند و برای موفقیت در آینده گام بردارند.

جمع‌بندی

بازارهای خرسی چه برای سرمایه‌گذاران و چه برای اعضای پلتفرم‌ها با شک و تردید همراه است، اما بر خلاف تصور عامه شاید لانچ توکن در بازار نزولی بهترین فرصت برای یک پلتفرم باشد؛ زیرا از طرفی ریسک‌های مرتبط با لانچ و ارزش‌گذاری توکن به حداقل می‌رسد و اعضای پلتفرم روی ارزش‌های بلندمدت متمرکز می‌شوند. از طرف دیگر جامعه هدف گسترده‌ و وفادار مشارکت فعالانه‌ای در رشد آتی پروژه خواهد داشت. بنابراین در مقایسه با چرخه‌های صعودی، مزیت لانچ توکن در بازار نزولی بیشتر است. نظر شما چیست؟ با توجه به این نکات آیا روی پروژه‌هایی که در بازار نزولی راه‌اندازی می‌شوند،‌ سرمایه‌گذاری می‌کنید؟

کوینکس | راهنمای جامع و آسان برای بررسی داده‌های قرارداد ها (Contract Data)

معامله‌گران فیوچرز برای تعیین روندهای بازار و تدوین استراتژی‌های معاملاتی، وابسته به داده‌های فیوچرز هستند. همۀ معامله‌گران حرفه‌ای فیوچرز برای تحلیل بازار به داده‌های قراردادهای فیوچرز نیاز دارند. با این اوصاف، چطور می‌توانیم داده‌های قراردادها را در کوینکس بررسی کنیم؟ در ادامه به تشریح دقیق این موضوع می‌پردازیم:

الف- درک سنتیمنت بازار بررسی داده‌های قراردادهای کوینکس از طریق وب/اپلیکیشن

1- برای کاربران وب:

نخست، به وب‌سایت کوینکس مراجعه کنید و وارد حساب‌تان شوید و روی [Futures] واقع در نوار ناوبری کلیک کنید و سپس به قسمت [Market Info] بروید و گزینۀ [Contract Data] را انتخاب کنید.

2- برای کاربران درک سنتیمنت بازار اپلیکیشن:

در گوشۀ سمت راست بالای صفحه روی گزینۀ [Futures] بزنید و [Contract Data] را انتخاب کنید.

ب- داده‌های قراردادها در کوینکس به چه معناست؟ چطور باید از آن استفاده کرد؟

1- تعداد موقعیت‌های باز (Open Interest) و حجم معاملات (Trading Volume)

تعداد موقعیت‌های باز به معنای کل تعداد موقعیت‌های باز تمام کاربران در بازه‌ای معین است.

حجم معاملات به معنای کل حجم قراردادهای معامله‌شدۀ فیوچرز در بازه‌ای معین است.

در کل، تعداد موقعیت‌های باز و حجم معاملات به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند که لیکویدیشن و حجم قراردادهای بسته‌شده را در بازار فیوچرز تشخیص دهد. هنگام افزایش حجم معاملات و کاهش تعداد موقعیت‌های باز، تعداد زیادی از قراردادهای فیوچرز بسته یا لیکویید می‌شوند. در صورتی که هم تعداد موقعیت‌های باز و هم حجم معاملات افزایش پیدا کند، معامله‌گران حاضر در بازار علاقه دارند که موقعیت‌های جدید باز کنند.

2- حجم خرید/فروش توسط سفارش‌بردار (Taker)

حجم خرید توسط سفارش‌بردارها به معنای حجم سرمایۀ ورودی است.

حجم فروش توسط سفارش‌بردارها به معنای حجم سرمایۀ خروجی است.

حجم بالای خرید سفارش‌بردارها نشان می‌دهد که سنتیمنت بازار در طیف حرص و طمع قرار دارد. از سوی دیگر، حجم بالای فروش سفارش‌بردارها حاکی از این است که سنتیمنت بازار در بازۀ ترس قرار دارد و بسیاری از معامله‌گران تمایل دارد موقعیت فروش استقراضی (Sell Short) بگیرند.

3- نسبت تعداد موقعیت‌های خرید به فروش (حساب)

نسبت تعداد موقعیت‌های خرید به فروش (حساب) نشان‌دهندۀ نسبت خالص کل حساب‌های دارای موقعیت خرید به کل حساب‌های دارای موقعیت فروش در بازه‌ای معین است.

این اندیکاتور به ما تمایل معامله‌گران خرده‌پا و برتر بازار را نشان می‌دهد. در هر بازار فیوچرزی، تعداد موقعیت خرید برابر با تعداد موقعیت فروش است. و به همین دلیل، وقتی نسبت موقعیت خرید به فروش (حساب) 150 درصد است (یعنی، حساب‌های دارای موقعیت خرید به حساب‌های دارای موقعیت فروش برابر با 1.5 است) تعداد حساب‌های اندکی موقعیت‌های خرید زیادی گرفته‌اند که نشان می‌دهد این حساب‌ها ممکن است به معامله‌گران برتر تعلق داشته باشد. در مقابل، تعداد حسا‌ب‌های زیادی تعداد موقعیت خرید کوچکتری گرفته‌اند، بنابراین ممکن است این حساب‌ها متعلق به معامله‌گران خرده‌پا باشد.

4- نسبت تعداد موقعیت‌های خرید به فروش معامله‌گران برتر (حساب)

نسبت تعداد موقعیت‌های خرید به فروش معامله‌گران برتر (حساب) نشان‌دهندۀ نسبت خالص تعداد موقعیت‌های خرید به فروش معامله‌گران برتر در بازار است.

معامله‌گر برتر به معنای 20 درصد معامله‌گران است که از نظر مقدار موقعیت در بازار جاری در صدر قرار دارند و هر حساب یکبار و بدون احتساب حجم موقعیت‌های خاص محاسبه می‌شود.

در مورد معاملات فیوچرز، نمی‌توان انکار کرد که معامله‌گران برتر عادات معاملۀ بهتری دارند و از معامله‌گران خرده‌پا حساس‌ترند، به این ترتیب، معامله‌گران خرده‌پا می‌توانند روی تمایل و گرایش‌شان حساب کنند. با این حال، باید اشاره شود که برخی از معامله‌گران برتر و مؤسسات از قراردادهای فیوچرز برای پوشش ریسک موقعیت‌شان در بازار نقدی استفاده می‌کنند. بنابراین، هنگام بررسی قراردادهای فیوچرز، درک خودتان از بازار مهمتر است.

در نتیجه، داده‌های درک سنتیمنت بازار قراردادها مرجع مهمی برای معامله‌گران فیوچرز است و به آنها کمک می‌کند که بازار را تحلیل، روندهای بازار را مشخص و استراتژی‌های معاملاتی متناسب را تدوین کنند. باز هم هنگام تصمیم‌گیری دربارۀ مسیر معاملاتی مناسب با استفاده از داده‌های قراردادها، باید به درک خودمان از بازار تکیه کنیم.