نوسانگیری روزانه در بورس

قلق های نوسان گیری برای فعالان بورس و سود گرفتن روزانه

قلق های نوسان گیری برای سرمایه گذاران و فعالان بورس خیلی مهم است. بطور کلی نوسان ‌گیری در بورس یک نوع استراتژی معاملاتی محسوب می ‌شود که به دنبال استفاده از تغییرات سریع قیمت ها است. کسب سود از این نوع معاملات، عمدتا روش دشواری است ولی به دلیل جذابیت آن و ایجاد هیجان برای کسب سریع سود، طیف وسیعی از معامله گران در بازار سرمایه به دنبال این روش برای کسب بازدهی هستند. دو مساله مهم برای موفقیت در این معاملات عبارتند از: شناسایی سهام مناسب جهت نوسان ‌گیری و تعیین نقطه مناسب جهت خرید و فروش.

در این ویدیوی آموزشی مهم ترین نکات و قلق های نوسان گیری را خدمتتون ارائه می کنیم:

برای نوسان ‌گیری حتماً باید تجربه و دانش کافی داشته باشید. دلیل این امر ان است که ریسک نوسان ‌گیری بسیار زیاد است و اگر افراد غیرحرفه‌ای به انجام این کار اقدام کنند، احتمالاً دچار زیان‌ می‌شوند و به همین دلیل ویدیوی قلق های نوسان گیری برای فعالان بورس و سود گرفتن روزانه تهیه و ارائه شد.

یکی از ابزارها یا به عبارت بهتر، مهارت‌های لازم برای نوسان‌گیری، تحلیل تکنیکال یا فنی است. در تحلیل تکنیکال، بیشتر با نمودارها سر و کار داریم و طبق تحلیل آن‌ها، در بازه‌های کوتاهی سهمی را می‌خریم و پس از چند درصد افزایش قیمت، آن را می‌فروشیم.

یکی از ابزارهای عالی و جذاب برای نوسان گیری روزانه و کسب درآمد از بازار سرمایه، ربات سرخط زن بورس برای خرید سرخطی سهام بورس است که میتوانید با در اختیار داشتن این ابزار به راحتی اول صف خرید یا صف فروش قرار بگیرید.

در واقع برای اینکه بتوانیم معامله موفقی داشته باشید باید از بقیه سریعتر سفارش خود را به کارگزاری ارسال کنید و کارگزاری درخواست شما را به هسته بورس ارسال کند :

کتاب نوسان گیری و معامله گری روزانه

کتاب نوسان گیری و معامله گری روزانه ترجمه فارسی کتاب Swing and Day Trading: Evolution of a Trader اثر توماس بولکفسکی است. این کتاب در سال ۲۰۱۳ میلادی منتشر شده است. نسخه فارسی کتاب با ترجمه عرفان جلالی توسط انتشارات آراد اولین بار در سال ۱۴۰۱ شمسی منتشر شده است.

در این کتاب ایده‌های کاربردی برای نوسانگیری و معاملات روزانه مطرح شده است و مطالب با مثال‌های کاربردی تکمیل شده است. همچنین در پایان هر فصل چک لیستی برای مرور مطالب و به خاطر سپردن راحت‌تر مطالب، آورده شده است.

بخشی از مقدمه کتاب نوسان گیری و معامله گری روزانه

کتاب نوسان گیری و معامله گری روزانه نکات بی‌شمار از ایده‌های معاملات و تنظیمات براساس تجربه شخصی و تجربه دیگران را ارایه می‌دهد. از آزمون‌های آسان برای فهم و تایید معاملات به صورت عامیانه و به تصویر کشیدن ایده‌ها و ستاپ‌ها استفاده می‌شود، و با این حال این کتاب یه خوانش سرگرم کننده و جذاب دارد که مورد توجه معامله‌گران تازه کار قرار می‌گیرد.

هر بخش دارای قسمت‌هایی است که مطالب مهم را خلاصه می‌کند. یک چک لیست در انتهای فصل و خلاصه‌ای از کاربردها و مراجعی‌ای که اطلاعات بیشتر را ارائه می‌دهد وجود دارد.

اولین بخش این کتاب با اصول اولیه آغاز می‌شود، و پایه‌ای محکم از اصطلاحات و فنون می‌سازد. در بخش دیگری از کتاب به تجزیه و تحلیل بنیادی و پوزیش‌های معاملاتی پرداخته شده است. این بخش حاصل نتایج آزمون عوامل اساسی مختلف مانند ارزش دفتری، نسبت قیمت به درآمد (پی به ای) و… است و توضیح میدهد چه چیزهایی در انتخاب سهام مناسب اهمیت دارد.

آخرین بخش کتاب نوسانگیری روزانه است. ابتدا تکنیک‌های معاملات نوسانی بیان شده است. سپس نحوه استفاده از الگوهای چارت برای نوسانگیری، بستن معاملات نوسانی، الگوهای رویداد و اخبار (پیشنهادات سهام عادی، اخبار مجمع سهام، انتشار درآمد و…) و سایر ستاپ‌های معملاتی بررسی شده است.

سرفصل مطالب کتاب نوسان گیری و معامله گری روزانه

1. مقدمه نویسنده
2. مقدمه‌ای بر نوسانگیری
3. تکنیک‌های نوسانگیری
4. الگوهای نموداری برای نوسانگیری
5. فروش نوسانی
6. ستاپ الگوهای رویدادی
7. ابزار و ستاپ‌های نوسانگیری
8. مقدمه‌ای بر معامله‌گری روزانه
9. اصول معامله گری روزانه
10. ستاپ گپ (شکاف) آغازین
11. الگوهای نموداری معاملات روزانه
12. شکست محدوده آغازین
13. ده داستان ترسناک
14. بستن پوزیشن (موقعیت)
15. آنچه یاد گرفتیم
16. مراجع

درباره توماس بولکفسکی، نویسنده کتاب

توماس بولکوفسکی یک سرمایه گذار موفق با بیش از ۳۰ سال تجربه معامله در بازار سهام است. او چندین کتاب معتبر در زمینه معامله‌گری نوشته است که برخی از آن‌ها به زبان فارسی نیز ترجمه شده است. مانند کتاب دایره المعارف الگوهای نموداری ، کتاب راهنمای تصویری الگوهای نموداری و کتاب معامله با بهترین الگوهای نموداری .

او مرتبا در مجله اکتیو ترید و تحلیل تکنیکال سهام و کالاها مشارکت دارد. وی قبل از کسب درآمد کافی از سرمایه گذاری یک مهندس طراحی سخت افزار برای شرکت ریتون و مهندس ارشد نرم افزار در شرکت تندی بود.

نوسانگیری کار خوبی است یا بد؟

استراتژی‌های مختلفی در بازار سرمایه وجود دارد که افراد می‌توانند با‌توجه به شرایط خود یکی از آن‌ها را انتخاب کنند. برخی از افراد سهام را برای مدت زیادی خریداری می‌کنند و برخی دیگر به سفته‌بازی و نوسانگیری روی می‌آورند. احتمالا شنیده باشید که برخی می‌گویند، حقوقی درحال نوسانگیری است.

اما آیا نوسانگیری کار بدی است؟ آیا تصویب قانونی مبنی بر ممنوعیت معامله‌گری روزانه می‌تواند به رشد بازار کمک کند؟ در ادامه قصد داریم در رابطه با نوسانگیری و انواع مختلف آن با هم صحبت کنیم و به بررسی تفاوت‌های موجود در این دو عبارت بپردازیم.

نوسانگیری چیست؟

قبل از این که نوسانگیری را توضیح دهیم ابتدا باید بفهمیم که نوسان چیست؟ به بالا و پایین‌شدن قیمت سهم نوسان می‌گویند. در بورس اوراق بهادار تهران سهم‌ها می‌توانند روزانه ده درصد نوسان کنند. فرض کنید قیمت پایانی سهمی امروز 17620 ریال است. این سهم فردا می‌تواند مابین 5- تا 5+ درصد قیمت پایانی امروز (16520 تا 18160) معامله شود.

گروهی از افراد هستند که با استفاده از نوسانات قیمت‌ها، سود کسب می‌کنند. اما استفاده از این روش همیشه به‌کسب سود منجر نمی‌شود و می‌تواند با ضرر نیز همراه باشد. افرادی که از نوسانگیری استفاده می‌کنند اکثرا دیدگاهی کوتاه‌مدت دارند. این دیدگاه می‌تواند یک روزه تا چند ماهه باشد. آن‌ها علاقه‌ای به نگه‌داشتن سهام یک شرکت ندارند و تنها می‌خواهند از نوسان قیمت سود کسب کنند.

روش‌های مختلف نوسانگیری می‌توانند بسیار سود آور باشند اما به‌شرطی که بدانید چه می‌کنید. معمولا این روش‌ها به چشم تازه‌واردان بسیار جذاب و هیجان‌انگیز به‌نظر می‌آیند.

خود من هم زمانی که قصد ورود به بازار سرمایه را داشتم، با خود می‌گفتم که نوسانگیری کار سختی نوسانگیری روزانه در بورس نیست با تحلیل نمودار می‌فهمی چه موقع برای خرید مناسب است و چه زمانی باید سهم را فروخت. آن زمان نمی‌دانستم که ممکن است این فکر به ذهن همه خطور کند و آن‌ها هم همین کار را کنند.

بعد از گذشت مدتی فهمیدم پیش از این که من کار خاصی بکنم، افراد باتجربه و سرمایه‌داران که با زیر و بم بازار به خوبی آشنا هستند، روند حرکتی بازار را تغییر داده‌اند. افراد زیادی را دیده‌ام که برای نوسانگیری وارد بازار شده‌اند و چندی بعد، با ضررهای سنگین از بازار خارج شده‌اند. بیایید اگر هنوز تجربه زیادی در بازار نداریم از تجربه‌های دیگران تا حدی استفاده کنیم تا ما هم متضرر نشویم.

نوسانگیری خود به روش‌های مختلفی انجام می‌شود که برخی از آن‌ها نیاز به تکنولوژی بسیار پیشرفته دارند. در ادامه چند نوع از استراتژی‌هایی که در رابطه با نوسانگیری به‌کار گرفته می‌شوند را توضیح می‌دهیم.

معامله‌گری با فرکانس بالا (High Frequency Trading)

معامله‌گری با فرکانس بالا که به اختصار به آن HFT نیز گفته می‌شود، روشی است که در آن معامله‌گران با استفاده از برنامه‌های قدرتمند رایانه‌ای تعداد زیادی سفارش را در کسری از ثانیه انجام می‌دهند. در این روش سرمایه‌گذارانی که رایانه‌های قدرتمندتری دارند، سود بیشتری به‌دست می‌آورند. در واقع کامپیوترهای قدرتمندتر، در مدت زمان کمتر، الگوریتم‌های پیچیده‌تر و بیشتری را در بازارهای مختلف تحلیل می‌کنند. Virtu Financial نمونه‌ای از شرکت‌هایی است که از این سیستم برای انجام معاملات خود استفاده می‌کند. از این روش در داخل کشور استفاده نمی‌شود.

معامله‌گری روزانه (Day Trading)

Day Traderها چه‌کسانی هستند و چه کاری انجام می‌دهند؟

Day Traderها یا همان معامل‌گران روزانه افرادی هستند که فعالانه هر روز معامله می‌کنند و از تغییرات قیمت سهام در جهت کسب سود استفاده می‌کنند. زمانی که بازارها ناکارآمد باشند و در یک روز قیمت‌ها نوسانات زیادی داشته باشند می‌توان از این روش استفاده کرد. اما نوسانگیری روزانه در بورس همان‌طور که گفتیم نوسانگیری روزانه کار آسانی نیست و نیاز به تخصص فراوان دارد. یعنی زمانی می‌توانید از این نوسانات سود کنید که علاوه‌بر تابلو‌خوانی و توانایی انجام تحلیل تکنیکال با روانشناسی بازار هم آشنایی داشته باشید تا بتوانید رفتار افراد را تا حدی حدس بزنید. علاوه‌بر موارد ذکر شده برای این کار باید طی یک روز معاملاتی زمان زیادی را صرف انجام معاملات کنید. می‌توان گفت باید معامله‌گری به شکل روزانه را به دید یک شغل تمام وقت ببینید تا در آن موفق شوید.

تعداد افرادی که از این روش برای معامله استفاده می‌کنند در بازار فارکس به‌دلیل عدم وجود قانون دامنه نوسان بسیار بیشتر از بورس اوراق بهادار تهران است. این افراد معمولا از اهرم برای معاملات خود استفاده می‌کنند و استراتژی خیلی کوتاه‌مدت دارند یعنی در یک روز یک سهم را می‌خرند و در همان روز آن را به قیمت بالاتر می‌فروشند. استراتژی‌های متفاوتی برای این کار وجود دارد، این افراد معمولا سوار بر موج اخباری که به‌طور روزانه منتشر می‌شوند حرکت می‌کنند.

تاثیرات محدودیت‌های وضع شده

تاثیرات محدودیت‌های وضع شده بر معاملات روزانه در بورس اوراق بهادار تهران. انجام معاملات روزانه در بازار بورس تهران هم امکان‌پذیر بود، اما از تاریخ 5 مهر 1399 انجام معاملات روزانه دیگر امکان‌پذیر نیست. منظور از این جمله چیست؟

یعنی اگر امروز شما تعدادی از سهام یک شرکت را خریداری کنید، نمی‌توانید در همین امروز آن تعداد سهم را به فروش برسانید. اگر قصد فروش آن را داشتید باید تا فردا صبر کنید. این قانون جهت جلوگیری از نوسانگیری به شکل روزانه در بازار اعمال شده است.

اما آیا واقعا وجود نوسانگیرهایی که به‌طور روزانه معامله می‌کنند برای بازار بد است؟

عدم وجود امکان خرید و فروش یک سهم در یک روز موجب می‌شود که یک کد معاملاتی به تنهایی نتواند بازار را دستکاری کند به‌خصوص در سهم‌هایی که میزان شناوری آن‌ها بسیار کم است. در این گونه سهم‌ها می‌شود تنها با حدود 3 تا 4 میلیارد تومان صف‌های خرید و فروش ایجاد کرد و از نوسانات ایجاد شده سود خوبی کسب کرد. علاوه‌بر موردی که گفته شد این ممنوعیت از این جهت که می‌تواند باعث از بین رفتن رنج‌ فقط مثبت یا منفی در بازار شود نیز مناسب است.

اما عدم وجود امکان خرید و فروش یک سهم در یک روز باعث پایین آمدن گردش مالی در بازار می‌شود. شاید تعداد افرادی که به‌طور روزانه نوسانگیری می‌کردند زیاد نباشد اما وجود همان مقدار هم به بازار کمک‌هایی می‌کرد. در ادامه به مواردی که با حذف نوسانگیری روزانه تحت تاثیر قرار گرفتند اشاره می‌کنیم.

افزایش نقدشوندگی

برای سهم شما صف فروش تشکیل شده و حاضرید سهم را 5 درصد پایین‌تر از پایانی دیروز به فروش برسانید. اما گویا خریداری وجود ندارد.

نوسانگیرها عاشق صف فروش هستند. آن‌ها دوست دارند سهم شما را ارزان بخرند و در صف خرید، آن را به کس دیگری بدهند.

با توجه به تعداد بسیار زیاد معاملات روزانه‌ای که دارند، مدام در حال خرید و فروش تعداد زیادی سهم هستند. برای همین احتمال این که بتوانید سهم خود را در صف بفروشید، بالا می‌رود.

حالا می‌خواهید سهمی که صف خرید شده را بخرید. چه کسی در +5 سهمش را به شما می‌دهد؟ سرمایه‌گذاران شاید اصلا پای بازار نباشند و ندانند که سهم مثبت خورده یا منفی. اما نوسانگیرها سهم را می‌فروشند که سهم دیگری را در منفی بخرند.

افزایش کارمزد و مالیات

نوسانگیرها باعث می‌شوند که حجم معاملات بالارفته و کارمزد و مالیات بیشتری پرداخت شود. این کارمزدها و مالیات‌ها خرج زیرساخت‌های معاملاتی و پیشرفت کارگزاری‌ها می‌شود.

وقتی مالیات دریافتی دولت از بازار چشمگیر باشد، به بازار توجه ویژه‌ای خواهند کرد.

افزایش جذابیت بازار

یک معامله خوب می‌تواند در یک روز، 10 درصد سود داشته باشد. با 100 میلیون تومان به بازار بیایید، ماهی یک معامله خوب بکنید و ده میلیون تومان سود کسب کنید. 29 روز دیگر را به ورزش و موسیقی و تفریح اختصاص دهید. این جذابیت باعث می‌شود که بجای سفته‌بازی در بازار ارز و سکه، پول‌ به سمت بازار جاری شود.

رانندگی سریع کار بدی نیست، اگر در پیست مسابقه باشد نه در خیابان. نوسانگیری کار بدی نیست اگر در بورس باشد نه در سفره مردم.

اصل آزادی بازار

محدودیت، به نوسانگیری روزانه در بورس بازار آسیب می‌زند. بازار وجود دارد که نیروهای طبیعی عرضه و تقاضا در تقابل با هم، قیمت را کشف کنند.

در یک بازار آزاد، هر کس حق دارد سهم خود را به هر قیمتی که می‌خواهد، در هر حجمی که می‌خواهد به فروش برساند. فرد مالک دارایی خود است و باید بتواند آزادانه برای سهام خود تصمیم بگیرد.

معامله‌گری به شکل نوسانی (Swing trading)

این نوع معامله‌گری هم همانند نوسانگیری روزانه است اما با این تفاوت که بجای یک روز سهم را مدت بیشتری نگهداری می‌کنند و چند موقعیت معاملاتی مختلف اخذ می‌کنند. این افراد سهام را بین چند روز تا چند هفته نگه می‌دارند و زمانی که به سود و هدف مورد نظر خود می‌رسند از سهم خارج می‌شوند و سراغ سهم دیگری می‌روند.

این افراد در وهله اول از تحلیل تکنیکال و نمودارهای روزانه برای تحلیل و یافتن نقاط مناسب جهت ورود استفاده می‌کنند.

(swing trading) معامله‌گری به شکل نوسانی

اگر سهم در موقعیت خوبی باشد می‌توان از تحلیل بنیادی نیز جهت کسب اطمینان از تحلیل خود، بهره برد. تحلیل تکنیکال روندها، نقاط ورود و خروج، الگوهای قیمتی و. را مشخص می‌کند.

برای مثال فرض کنید که اندیکاتورها سیگنال خرید یک سهم را می‌دهند. بعد از بررسی کردن نمودار سهم از جبهه‌های مختلف و کسب اطمینان از صعود احتمالی، به سراغ تحلیل بنیادی شرکت می‌رویم. با بررسی صورت‌های مالی شرکت می‌توان اطمینان یافت که شرکت چقدر بدهی و دارایی دارد. همچنین می‌توان فهمید که آیا شرکت می‌تواند در یک دوره کوتاه مدت از پس هزینه‌های خود بر بیاید یا خیر. با استفاده از این روش می‌توان با آرامش خاطر بیشتری معامله کرد.

این روش معامله‌گری یکی از محبوب‌ترین روش‌های معامله‌گری به‌حساب می‌آید که برای استفاده از آن باید با دو نوع تحلیل تکنیکال و بنیادی آشنا باشیم. هدف اکثر معامله‌گران در این نوع معامله‌گری‌ها این است که نوسانگیری روزانه در بورس در کف‌های قیمتی همانند شکل بالا وارد سهم شوند و در سقف‌های قیمتی از آن خارج شوند.

معامله‌گری با دید بلندمدت (Buy and Hold)

کم‌ریسک‌ترین نوع معامله‌گری، انجام معاملات با دید بلندمدت است. در این استراتژی سرمایه‌گذاران سهم را از لحاظ بنیادی بررسی می‌کنند و اگر مناسب باشد آن را خریداری کرده و برای مدت طولانی نگهداری می‌کنند.

در این استراتژی دیگر لازم نیست که سهم‌های خود را هر روزه چک کرده و از نوسان‌های آن احساس خطر کنید. سهم را اکنون با قیمت مناسب می‌خرید چند سال بعد به سبدتان مراجعه می‌کنید. برای مثال می‌توانید سهم‌‌هایی که سود تقسیمی خوبی دارند را انتخاب کرده و سالانه مبلغی به عنوان سود تقسیمی دریافت کنید و یا این سودها را دوباره در همان سهم خود سرمایه‌گذاری کنید.

اما چگونه سهم را از لحاظ بنیادی بررسی می‌کنیم؟

با بررسی صورت‌ها و نسبت‌های مالی یک شرکت، می‌توان فهمید که شرکت در چه وضعیتی قرار دارد. برای مثال اگر نسبت جاری یک شرکت برابر با یک باشد، یعنی میزان بدهی‌ها و دارایی‌های شرکت با هم برابر است و شرکت می‌تواند در طی زمان از پس هزینه‌های خود بربیاید. اما اگر این نسبت کوچکتر از یک باشد، یعنی هزینه‌های شرکت از دارایی‌هایش بیشتر است و امکان پیشامد مشکل وجود دارد، ممکن اس شرکت نتواند بدهی‌های خود را پرداخت کرده و از پس تعهدات خود بربیاید. که این امر می‌تواند شرکت را تا نابودی پیش ببرد. این نسبت بهتر است از یک بیشتر باشد، اما بزرگ بودن بیش از اندازه آن به معنی این است که شرکت نمی‌تواند دارایی‌های خود را به شکل درست مدیریت کرده بنابراین میزان وجوه نقد شرکت بسیار بیشتر از بدهی‌هایش است.

نمونه دیگر از مواردی که می‌توان بررسی کرد دوره بازگشت مطالبات است. اگر این دوره خیلی طولانی باشد یعنی شرکت به سختی می‌تواند مطالباتش را از بدهکارانش دریافت کند. چندین نمونه از این موارد وجود دارد که با بررسی آن‌ها می‌توان اطلاعات بهتر و دقیق‌تری از وضعیت مالی یک شرکت کسب کرد. با بررسی گزارش‌های هیات مدیره می‌توان از پروژه‌هایی که شرکت قصد راه اندازی آن‌ها را دارد با خبر شد.

آسیب‌های نوسانگیری

در یک بازار کم‌عمق، یک یا چند نفر می‌توانند با چند صد میلیارد تومان پول سهم را منفی کنند و آن را ارزان بخرند، بعد سهم را مثبت کنند و همان سهم را به قیمتی بالاتر به فروش بگذارند. این کار سیگنال‌های طبیعی بازار را از بین می‌برد.

اما شناسایی کدهای حقوقی که نظم بازار را به هم می‌زنند کار سختی نیست. اگر قرار است این شیطنت‌ها ممنوع شود، می‌شود برخورد قانونی و قضایی را جایگزین محدودیت کرد.

آسیب دیگر بالا رفتن حجم معاملات و فشار آمدن به هسته معاملات است. این مشکل راه‌حلی به جز به‌روزرسانی هسته ندارد.

خوب بود که دست‌کم، قانون ممنوعیت معامله‌گری روزانه با نظر نماینده صنف سهام‌داران حقیقی طراحی می‌شود و با اطلاع‌رسانی پیش از اجرا، اثر روانی آن کنترل می‌شد، تا یک بازار مثبت و رو به رشد، سرخپوش نشود.

جمع‌بندی

معامله‌گری با فرکانس بالا (HFT) روشی است که در آن معامله‌گران با استفاده از برنامه‌های قدرتمند رایانه‌ای تعداد زیادی سفارش را در کسری از ثانیه انجام می‌دهند.

Day Trading یا معامله‌گری به شکل روزانه، معمولا نیاز به تخصص، استراتژی و سرمایه فراوان دارد. سودی که از این راه می‌شود کسب کرد معمولا بسیار ناچیز است که ریسک بالای آن را توجیه نمی‌کند.

در Swing trading یا همان معامله‌گری نوسانی، معامله‌گر معمولا سهم را بین چند روز تا چند هفته نگهداری می‌کند و پس از کسب بازده مورد نظر از سهم خارج می‌شود. در این نوع از معامله‌گری باید از دو نوع تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده کرد.

در معامله‌گری با دیدگاه بلند‌مدت افراد سهم را از لحاظ بنیادی بررسی کرده و شرکت‌هایی که گمان می‌کنند در آینده وضعیت خوبی پیدا خواهد کرد، سرمایه‌گذاری کنند. مدت نگهداری سهم در این روش 2 تا چند سال است.

می‌توانید ویدیوهای بیشتری از تالاربورس را در آپارات (شبکه اشتراک ویدیو) و همچنین کانال یوتیوب تالاربورس مشاهده کنید.

آموزش نوسان گیری روزانه در بورس – نوسان گیری در بورس چگونه است؟

نوسان گیری روزانه در بورس بسیار وسوسه کننده است، در این مقاله روش های نوسان گیری در بازار بورس ایران را آموزش خواهیم داد، همراه داتیس نتورک باشید.

نوسان گیری روزانه ممکن است؟

حتما شنیده اید که افرادی بنام نوسان گیر در بورس فعالیت می کنند که در -5 سهمی را خریداری می کنند و همان روز یا نهایت چند روز بعد در +5 یا بیشتر به فروش می رسانند و سود خوبی کسب می کنند.

خب! طبیعتا اگر بتوانیم در مدت زمان کمتری سود قابل قبولی کسب کنیم بسیار رضایت بخش است.

مثلا اگر در شروع سفارشگیری امروز خساپا را در منفی 5 خریداری کنیم و در نیمه دوم کاری همان روز +5 بفروشیم در یک روز توانسته ایم 10 درصد سود کنیم که بسیار وسوه کننده است.

نوسان گیری کار هر کسی نیست و برای اینکار باید علاوه بر قدرت تحلیل تکنیکال بالا، از وضعیت بنیادی شرکت و سهم هم اطلاعات خوبی داشته باشید.

و در کنار این موارد چاشنی شانس هم تاثیر گذار است.

نوسان گیری در بورس چگونه است؟

نوسان گیری در حقیقت یکی از شاخه های مبانی تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه است.

نوسانگیر بورسی هم شخصی است که در بازه زمانی کوتاه مدت؛ از چند دقیقه تا چند هفته، به خرید و فروش سهام در بورس می پردازد.

نوسان گیری در بورس به خودی خود بسیار شیرین است و اگر به صورت اصولی انجام شود، می تواند سرمایه شما را در بازه زمانی کوتاه مدت با افزایش چشم گیری روبرو کند، ولی قطعا به این آسانی ها هم نیست که هر کس بخواهد بتواند بدون آموزش نوسان گیری روزانه در بورس به انجام معالات کوتاه مدت و پر سود دست پیدا کند!

پس اگر دوست دارید نوسانگیری در بورس را اصولی تجربه کنید، باید به آموزش نوسان گیری روزانه در بورس توجه ویژه ای داشته باشید.

زیرا اگر به آموزش نوسان گیری روزانه در بورس توجه نداشته باشید، سرمایه شما به خطر خواهد افتاد و امکان دارد از بورس و بازارهای مالی با خاطره بدی خداحافظی کنید.

سرمایه‌ گذاران بازار سرمایه روش‌ ها و اهداف گوناگونی برای سودآوری دارند.

ذات بازار بورس طبق تغییرات و نوسان قیمت در بازه ‌های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است.

انجام معاملات در تمامی این بازه ‌ها را می ‌توان به نوعی نوسان ‌گیری به حساب آورد که بازه آن‌ ها متفاوت است.

ولی چیزی که در بازار سرمایه از آن با نام نوسان‌ گیری عنوان می شود، منظور نوسان ‌گیری در کوتاه مدت است.

منظور از اصطلاح نوسان در بازار بورس تغییراتی به حساب می آید که در زمان کم یا در اصطلاح کوتاه مدت در قیمت سهام اتفاق می افتد.

کسانی که استراتژی آن ‌ها روی بازه زمانی کوتاه مدت تنظیم شده است، اغلب تکنیک نوسان گیری در بورس را مورد استفاده قرار می دهند و خرید و فروش خود را طبق نوسان ‌ها صورت می پذیرند.

در اصطلاح به این افراد نوسان‌ گیر گفته می شود.

استراتژی افراد مختلف در نوسان گیری، به میزان ریسک پذیری و مقدار سرمایه آن‌ ها و بازه زمانی مورد نظر سرمایه گذار وابسته است.

انواع بازه زمانی در آموزش نوسان گیری در بورس

نوسان گیری کوتاه مدت :

این گروه از نوسان گیران، طبق شرایط و جو بازار به انجام معامله می پردازند و امکان دارد کمتر از ۲ هفته بر روی یک سهم بمانند.

نوسان گیری میان مدت:

این گروه از نوسان گیران با استفاده از تحلیل تکیکال و بررسی نمودار های قیمت٬ سهم را خریداری می کنند و بعد از رسیدن به حد سود آن را به فروش می رسانند.

این تحلیل گران سهم را اصولا برای ۴ یا ۶ هفته نگه می دارند.

البته این را هم در نظر داشته باشید که نمی توان برای مدت زمان نگه داری سهم در نوسان گیری زمان دقیق و یا استانداردی را ارائه کرد، به خاطر این که همه چیز به شرایط سهم٬ بازار و استراتژی معاملاتی معامله گر وابسته است.

نوسان گیری بلند مدت :

این گروه از نوسان گیران برای چند ماه سهم را نگه می دارند و سهم هایشان را بیشتر طبق تحلیل بنیادی شرکت انتخاب و خریداری می کنند.

نوسان گیری در بورس به چه معناست؟

نوسان گیری در واقع خرید و فروش سهام با هدف کسب سودهای خرد ۳ تا ۱۰ درصدی در بازه زمانی کوتاه مدت در حدود ۱ تا ۳ ‌روزه را نوسانگیری در بورس گفته می شود.

البته برخی از معامله گران نوسان گیری را خرید سهم در اول روز کاری و فروش آن در انتهای روز کاری برای کسب سود تا ۵ درصد به حساب آورند.

بیشتر افراد استراتژی های گوناگونی برای سرمایه گذاری در بورس دارند، در حقیقت نوسان‌ گیری یک نوع استراتژی معاملاتی به شمار می رود.

در بورس نوسان ‌گیری را با نام سفته ‌بازی هم می شناسند.

به صورت کلی سفته‌ بازی یعنی وارد شدن به مبادلاتی که ریسک بسیاری دارند، برای به دست آوردن سود از نوسانات.

کسب سود می ‌تواند به دو صورت باشد:

مستقیما از نوسانات قیمتی و سود تقسیمی شرکت‌ ها.

جالب است بدانید که نوسان گیران به ارزش بنیادی شرکت ‌ها توجه زیادی ندارند و تنها توجهشان بر روی روند قیمتی سهم و تحلیل تکنیکال است.

پس توجه داشته باشید که نوسان گیران با توجه به تحلیل تکنیکال و شناسایی و بررسی نقاط حمایتی و نقاط مقاومتی، به خرید سهام در کف و سپس فروش آن در سقف می ‌پردازند.

روش های نوسان گیری در بورس

برای نوسان ‌گیری حتما می بایست تجربه و دانش کافی داشته باشید.

به خاطر این که ریسک نوسان ‌گیری زیاد است و چنانچه افراد غیرحرفه‌ ای به انجام این کار مباردت کنند، احتمالا زیان‌ زیادی را متحمل خواهند شد.

می توان گفت که یکی از ابزارها یا به عبارت بهتر، مهارت ‌های مورد نیاز برای نوسان‌ گیری، تحلیل تکنیکال یا همان تحلیل فنی است.

در آموزش های تحلیل تکنیکال، بیشتر سر و کار با نمودارها است و بر اساس تحلیل آن ‌ها، سرمایه ‌گذاران در بازه‌ های کوتاهی سهمی را خریداری کرده و پس از چند درصد افزایش قیمت، آن را به فروش می رسانند و از اختلاف قیمت فروش با قیمت خرید که به آن سود گفته می شود، کسب درآمد می کنند.

یکی دیگر از مواردی که برای نوسان‌ گیری مورد توجه است، بازار و جو حاکم بر آن است که از اهمیت بسیاری برخوردار است.

نوسان‌ گیر همیشه می بایست اخبار بازار را رصد کند.

بعضی اوقات یک خبر یا حتی شایعه، می ‌تواند موجب رشد یا افت قیمت یک صنعت شود.

در این مواقع، نوسان‌ گیران در موقعیت مناسب، سهام مرود نظر را خریداری کرده و پس از رسیدن به سود مورد نظر، آن را به فروش می رسانند.

از دیگر مواردی که نوسان‌ گیرها طبق آن عمل می ‌کنند، اطلاعات پنهان شرکت‌ ها است.

بعضی اواقت امکان دارد اطلاعاتی مثل؛ افزایش سود، افزایش سرمایه و … پیش از اعلام عمومی شرکت ‌ها از آن ‌ها درز کند و باعث رشد ارزش سهام آن شرکت در بازه زمانی گوناگون گردد.

در این نوسانگیری روزانه در بورس شرایط، نوسان ‌گیرها پیش از رشد قیمت، سهام را می خرند و در قیمت ‌های بالاتر آن را به فروش می رسانند.

بازه ‌های گوناگونی برای درصد سود نوسان‌ گیری بیان می ‌شود، به عنوان مثال؛ ۳ تا ۱۰ درصد یا ۵ تا ۱۵ درصد. برخی ۱ روز تا ۳ و یا ۷ روز، حتی ۱ ماه را بازه نوسان ‌گیری در نظر می ‌گیرند.

بعضی اوقات، سهامدار سهامی را خریداری می کنند و پس از آن، با ایجاد جو روانی روی آن سهم و شرکت، موجی را به وجود می آورند تا قیمت آن سهم را به صورت کاذب افزایش دهند.

این امکان وجود دارد که این سهم، دلایل اقتصادی و منطقی برای افزایش نداشته باشد.

در این شرایط، سهامداران خرد نا آگاه اسیر موج شده و بر آن سوار می ‌شوند.

پس از آن، سهامداری که موج را به وجود آورده، ظرف مدت کوتاهی به سود مورد نظر خود می ‌رسد و این سهامداران خرد هستند که دچار ضرر و زیان خواهند شد.

پر واضح است که چنین نحوه تجارتی بر اساس هیچ معیاری درست نخواهد بود و رفتاری ناهنجاری محسوب می شود.

انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری

انتخاب سهم مناسب جهت نوسان گیری کار آسانی محسوب نمی شود و بیشتر سرمایه گذارانی که به دنبال یافتن سهام مناسب برای نوسان گیری اند، عمدتا در خرید سهم دچار اشتباه شده و متحمل ضرر و زیان می شوند.

ولی سوال اینجاست که چگونه سهام مناسبی را برای نوسانگیری در بورس انتخاب کنیم.

در قسمت بالا گفتیم که تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از ابزارهایی به حساب می آید که سرمایه گذاران برای نوسان گیری آن را مورد استفاده قرار می دهند.

در آموزش ترسیم خط روند در بورس توضیح دادیم که چنانچه بتوانیم ساختار معاملاتی با خط روند را بشناسیم، می توانیم سود های کوتاه مدت خوبی را در بازار کسب نماییم.

یا چنانچه برخی از تکنیک های تابلو خوانی در بورس را بدانیم به آسانی می توانیم در بورس، نوسان های کوتاه مدت بگیریم،

لذا بهترین روش برای نوسان گیری در بازار سرمایه وجود ندارد و سرمایه گذاران بهتر است به دنبال این روش برای کسب سود در بازار نباشند.

البته این را هم باید در نظر داشت که تکنیک های معاملاتی در تحلیل تکنیکال میتواند کمک بسیاری به این موضوع نماید.

لذا وقتی که به دنبال نوسان گیری در بورس باشید که به اندازه کافی در این بازار حرفه ای شده باشید.

البته ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که برخی از اندیکاتورها هم برای نوسان گیری قابل استفاه می باشد که پیش از این در خصوص با بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری برای شما عزیزان صحبت کردیم.

نکات مهم آموزش نوسانگیری روزانه در بورس

در فرآیند نوسان ‌گیری در بورس ، داشتن و اجرای توقف ضرر و برنامه هدف یا شناسایی حد ضرر و حد سود بسیار حائز اهمیت است.

در بسیاری موارد نوسان ‌گیران صف ‌های خرید و فروش را بدون توجه به اتفاقات درونی شرکت به وجود می آورند.

در این طور مواقع ولی معامله ‌گران بلندمدت با دوری از هیجانات صف‌ ها، همچنان سهام ‌داری می ‌کنند.

‌اغلب نوسان ‌گیران سهم­‌ های فرابورسی را بیشتر برای نوسان‌ گیری بر می گزینند، به این دلیل که این سهم‌ ها برای رشد حداکثری در یک روز، نیاز به پر شدن حجم مبنا ندارند و زودتر از سهم‌ هایی با حجم مبنای بالا تحت تاثیر جو بازار قرار می ‌گیرند.

همین طور سهم ‌هایی با شناوری بالا یا خیلی پایین مورد استقبال این دسته از افراد برای معاملات قرار نمی ‌گیرند.

بالاتر بودن قیمت آخرین معامله از قیمت پایانی سهم در روز معاملاتی قبلی از دیگر موارد مورد توجه نوسان ‌گیران است.

از دید نوسان ‌گیران، سهم‌ هایی که در روزهای پیش تعداد معاملات بالاتری را دارا بودند از شانس بیشتری برای رشد در روزهای آتی برخوردارند. ‌

مقادیر بسیاری از حجم معاملات روزانه توسط سفته‌ بازان انتقال می یابد که می ‌تواند به نقدشوندگی بازار کمک شایانی نماید.

شایان ذکر است که در کشور ما بیشتر افراد فعال در بورس، سفته‌ بازان را موجوداتی خطرناک با اخبار رانتی خاص می دانند. ولی حقیقت امر به این صورت نیست.

بازار بورس بدون سفته‌ بازان با کمبود یک رکن مهم روبرو خواهد بود.

در صورت زیاد شدن سفته‌ بازان نیز تعادل خود را از دست خواهد داد. ‌

گفتنی است که کمیته قراردادهای آتی آمریکا، سفته‌ باز را معامله ‌گری تعریف کرده است که ریسک معاملات را نادیده می گیرد و یا کم ‌اهمیت می‌ بیند و با هدف کسب سود از پیش ‌بینی ‌های درست حرکات قیمتی، به انجام معامله می پردازد.‌

سفته ‌بازی در کنار افزایش حجم معاملات، ایجاد نقدشوندگی بیشتر و ایجاد امکان پوشش ریسک برای دیگران، موجب پر شدن شکاف قیمتی بین عرضه و تقاضا می ‌شود.

‌ویکتور نیدهوفر، سفته ‌باز مشهور در کتاب ‌”‌سفته ‌باز به ‌عنوان قهرمان‌”‌ می‌ نویسد؛ لازم است در کنار اصولی که منجر به کسری و مازاد می ‌شوند، نقش سفته‌ بازان را نیز در نظر گرفت.

زمانی که محصول به قدری کوچک است که در حد نرمال، مصرف آن به رضایت منتهی نمی ‌شود؛ سفته‌ بازان با هدف کسب سود از خرید محصول کمیاب وارد صحنه می‌ شوند.

خرید آن ها قیمت را زیاد می کنند و در نتیجه مصرف، عرضه کمی باقی می ماند.

تولیدکنندگان با قیمت بالا تشویق می ‌شوند تا کمبود و کسری را با رشد تولید کاهش دهند.

از طرفی زمانی که قیمت بیش از تصورات سفته‌ بازان است، فروش آن منطقی تر است.

این قیمت‌ ها، اشتیاق مصرف و نوسانگیری روزانه در بورس صادرات را کم می کند و به کاهش مازاد کمک شایانی خواهد داشت.

معایب نوسانگیری در بورس

البته باید توجه داشت که نوسان ‌گیری به علاوه وجود مزایایی که همیشه به همراه دارد، معایبی نیز خواهد داشت.

افزایش سفته ‌بازی در یک بازار می ‌تواند موجب تحریف قیمت‌ ها از ارزش واقعی آنها شود.

از همین روی تناسب سفته ‌بازی و سهامداری در بازارهای مالی دارای اهمیت زیادی است.

در همین خصوص ابزارهایی به منظور مقابله یا حمایت از نوسانگیری در نظر گرفته شده است.

حباب قیمتی بورس انگلستان که موجب سقوط قیمت ‌ها پس از رشدهای زیاد شدند، نمونه خارجی از معایب نوسان ‌گیری به حساب می آید.

‌همچنین سقوط بورس‌ های آمریکا در سال ۲۰۰۸ میلادی نیز نمونه ‌ای بلرز از معایبی است که یکی از دلایل آن عدم تناسب نوسان‌ گیری و سهامداران است.

در ایران نیز در سال ۹۲ که بورس به‌ صورت پیوسته در همه رسانه ‌ها تبلیغ شد، با ورود افرادی مواجه شد که هیچ شناخت و پیش ‌زمینه ‌ای از بازار بورس نداشتند و همه به ‌دنبال کسب بیشترین بازدهی در کمترین زمان بودند!

افزایش نوسان ‌گیرهای مبتدی یکی از دلایل رشد قیمت و پس از آن سقوط بورس تهران بود.‌

لازم به ذکر است که نوسان‌ گیری برای افرادی که اینکار را در بازار انجام می ‌دهند، هزینه‌ هایی را مانند؛ کارمزد، مالیات و … به‌ همراه دارد که هر چند امکان دارد کوچک به نظر آید، ولی با تکرار این روند، تبدیل به مبالغ بسیاری در بلندمدت می شود.

نوسان گیری در بازار سهام و یا دیگر بازارهای مالی نیاز به تجربه و شناخت بازار و داشتن مهارت در بازار خوانی دارد و می توان این طور بیان کرد که هر سرمایه گذاری توانایی انجام این کار را ندارد.

‌بعضی اوقات امکان دارد بسیاری از سرمایه گذاران با ورود به بازار سرمایه و طمع سودهای کوتاه ‌مدت، به ‌دنبال نوسان ‌گیری در بورس باشند، ولی طولی نمی کشد که ضرر می کنند و قسمتی از سرمایه خود را نابود شده می بینند، به خاطر این که همان طور که پیش تر هم گفتیم، نوسان ‌گیری به دانش، تجربه و مهارت خاصی نیاز دارد و چه بسا بسیاری از افراد ماهر و پرتجربه در بازار هم بدین وسیله متحمل ضرر های زیادی شده اند.‌

نوسان ‌گیری اضطراب مضاعفی را به فرد وارد می کند و احتیاج دارد تا افراد در فرصت های مختلف، تصمیمات مهمی را سریعا بگیرند که در صورت داشتن برنامه دقیق میتوان از استرس این تصمیمات کم کرد.‌

نوسان‌ گیری در بورس همین طور نیازمند تعهد زمانی است. نوسان‌ گیران از شروع ساعت کار بازار بورس تا پایان روز باید همواره آنچه را که در بازار رخ می دهد را زیر نظر بگیرد.

بنابراین برای افرادی که قادر نیستند این زمان را در اختیار داشته باشند، نوسان ‌گیری در بورس کاربردی ندارد.

سخن پایانی

امیدواریم مقاله آموزش نوسان گیری روزانه در بورس برای شما عزیزان مفید بوده باشد.

آموزش نوسان گیری در سهم و نکات کلیدی آن

نوسان گیری در بورس به عنوان یکی از فعالیت های سرمایه گذاران محسوب می شود و در این مقاله قصد داریم در خصوص فاکتورهای نوسان گیری در بورس صحبت کنیم. به طور کلی روش های مختلفی برای کسب سود و بازدهی در بازار سرمایه وجود دارد و بر همین اساس سرمایه گذار در بازار سرمایه می تواند به دو روش بازدهی کسب کند که شامل سود سرمایه ای و سود نقدی با حضور در مجامع است. كسب سود سرمايه اي که شامل نوسان قیمت سهام در بازار است و معمولا روش دشوار تری است ولی به دلیل جذابیت آن و ایجاد هیجان برای کسب سود سریع، عمده سرمایه گذاران نیز در بازار سرمایه به دنبال این روش برای کسب بازدهی هستند. به همین دلیل قصد داریم در این مقاله در خصوص نوسان گیری در بورس و روش های آن صحبت کنیم.

احتمالا تا به حال در مورد نوسان گیری توسط سرمایه گذاران در بازار بسیار شنیده اید و یا مقالات زیادی نیز در این خصوص مطالعه کرده اید ولی تا به حال نیز به یک روش درست و منطقی برای کسب بازدهی با استفاده از این روش نرسیده اید. اما سوال اینجاست که آیا با روش ها و تکنیک های فعلی سرمایه گذار به راحتی می تواند در بازار نوسان گیری کند؟؟ ریسک کسب بازدهی در نوسان گیری به چه میزان است و یا برخی سوالات دیگر که قصد داریم در این مقاله به یک نتیجه گیری کلی در این خصوص برسیم.

تعریف نوسان گیری در بورس

قبل از توضیح در مورد نوسان گیری بهتر است ابتدا نوسان را توضیح دهیم. نوسان را میتوان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت نام برد و افرادی که در بازه زمانی کوتاه مدت کار میکنند و از نوسان قیمت ها استفاده می کنند را نوسان گیر می گویند. معمولا درصدهای نوسان گیری در بورس برای یک معامله گر حرفه ای بین 5 تا 10 درصد است و هیچ سرمایه گذاری با این هدف هیچ وقت ریسک بیشتری را متحمل نمی شود.

حال سوال اینجاست که آیا همه سرمایه گذاران می‌توانند نوسانگیری روزانه در بورس نوسانگیری روزانه در بورس در بازار سهام نوسان گیری کنند؟؟ پاسخ به این سوال خیر است چرا که نوسان گیری در بازار سهام و یا سایر بازارهای مالی نیاز به تجربه و شناخت بازار و داشتن مهارت در تابلوخوانی و بازار خوانی دارد و می توان گفت که هر سرمایه گذاری قادر به انجام این کار نیست. ممکن است گاهی اوقات بسیاری از سرمایه گذاران با ورود به بازار سرمایه و طمع سودهای کوتاه مدت، به دنبال نوسان گیری باشند اما طولی نمی کشد که متضرر می شوند و بخشی از سرمایه خود را از دست میدهند چرا که همانطور که در بالا گفته شد نوسان گیری به دانش و تجربه و مهارت خاصی نیاز دارد و چه بسا بسیاری از افراد ماهر و پرتجربه در بازار هم متحمل زیان می شوند. تجربه شخصی بنده و صحبت با بسیاری از معامله گران بازار نیز موید همین مطلب می باشد که نوسان گیری در بلند نوسانگیری روزانه در بورس مدت به زیان سرمایه گذار ختم خواهد شد و شاید درصد کمی از سرمایه گذاران با استفاده از این نوع روش معاملاتی در بازار منتفع می شوند و عده زیادی از سرمایه گذاران که با هدف نوسان‌گیری و به صورت کوتاه مدت وارد سهم می‌شوند ؛ متحمل زیان می‌شوند و بخش زیادی از سرمایه خود را از دست میدهند.

البته افرادی که در بازار سرمایه به دنبال نوسان گیری هستند به دو دسته تقسیم نوسانگیری روزانه در بورس می شوند که شامل موج و موج سوار هستند.دسته اول سرمایه گذارانی هستند که شروع کننده یک موج در یک صنعت یا سهم می باشند. بدین صورت که ابتدا در یک سهمی آرام آرام شروع به خرید می‌کنند و زمانی که سهم به اصطلاح خشک شد، سهم را صف خرید و شروع به پخش اخبار مثبت در سایت ها و شبکه های اجتماعی می‌کنند. با پخش اخبار مثبت، رفته رفته عوام بازار وارد سهم می شوند و شاهد صف خریدهای پرحجم در سهم هستیم. در این مرحله موج سوار ها وارد سهم می شوند و در واقع این افراد کسانی هستند که اخبار به هر دلیلی به گوششان می‌رسد و به دنبال خرید سهم هستند. قیمت سهم افزایش می یابد ( معمولا 15 تا 20 درصد ) و رفته رفته عرضه سهام شرکت نیز زیاد می شود و موج ( گروه اول ) از سهم خارج می‌شوند. حال اگر بازیگر جدید در این مرحله وارد سهم شود شاهد ادامه افزایش قیمت هستیم در غیر این صورت سرمایه گذارانی که در مرحله آخر رشد سهم و صرفا به دلیل اخبار مثبت وارد سهم شده اند، زیان و در نهایت هم با شناسایی زیان از سهم خارج می شوند.

چگونه می توان در بازار بورس نوسان گیری کرد؟

1/ نوسان گیری با تحلیل تکنیکال:

یکی از روش های نوسان گیری در بازار سرمایه که امروزه بسیاری از سرمایه گذاران از آن استفاده می کنند تحلیل تکنیکال است. چرا که سرمایه گذاران در این روش با استفاده از نمودارها در بازه های زمانی کوتاه مدت سهمی را خریداری می کنند و پس از چند درصد رشد قیمتی آن را می فروشند به عنوان مثال باید گفت خرید سهم در محدوده های حمایتی که معمولا با اقبال بازار مواجه است می تواند یکی از این روش ها باشد. البته برخی از نسبت ها نیز در تحلیل تکنیکال می تواند برای نوسان گیری مناسب باشد که یکی از این نسبت ها ATR و یا اندیکاتور AVERAGE TRUE RANGE است.

2/ نوسان گیری به کمک جو حاکم بر بازار:

گاهی اوقات مشاهده می شود که انتشار یک خبر موجب رشد دست جمعی سهام یک گروه می شود حال ممکن است خبر در حد شایعه باشد. در این حالت نیز می توان همگام با خبر سهم را خرید و در یک موقعیت مناسب آن را فروخت و شناسایی سود انجام داد.

3/ نوسان گیری به کمک اطلاعات نهائی:

گاهی اوقات مشاهده می شود که از جانب شخصی اطلاعاتی از وضعیت شرکت به دست شما رسیده که ممکن است این خبر افزایش سود شرکت و یا افزایش سرمایه پیش رو و یا … باشد. در این حالت نیز ممکن است این خبر دست به دست بچرخد و موجب رشد سهام شرکت شود . حال شما ممکن است به محض رسیدن خبر سهم را خریده و در پایان ساعت معاملات نیز با رشد قیمتی سهم آن را بفروشید و نوسان گیری کنید.

نوسان گیری با استفاده از برخی فیلترهای کاربردی

برای نوسانگیری در بورس برخی از سرمایه گذراران از فیلترهای کاربردی در بورس نیز استفاده می کنند. فیلترهای کاربردی در بورس فیلترهایی هستند که با استفاده از آنها میتوان برخی از سهام موجود در بازار را انتخاب کرد و خرید و فروش های کوتاه مدت داشت. به عنوان مثال زمانی که آخرین معامله 3 درصد بالاتر از قیمت پایانی سهم باشد میتوان با توجه به حجم معاملاتی که در بازه رو به بالا در سهم معامله می شود احتمال بالایی را برای رشد سهم در فردا در نظر گرفت و یا خرید سهم در صف فروش با در نظر گرفتن یک سری شرایط و … میتوان انتظار نوسان گیری را داشت.

نشانه های نوسان گیری در بازار

حال سوال اینجاست که در سهم چگونه نوسان گیری کنیم و چه معیارهایی برای شناخت نوسان گیری در سهم وجود دارد. در بخش زیر قصد داریم برخی از نشانه های نوسان گیری در سهم را اندکی توضیح دهیم.

1/ سفارش چینی در یک حجم مشخص

نوع سفارش گذاری در سهم می تواند یکی از نشانه های نوسان گیری در سهم باشد. همچنین گاهی اوقات در برخی از سهم هایی که در محدوده +2% معامله می شوند شاهد سفارش هایی با حجم بالا در محدوده پایین تر هستیم. به عنوان مثال سهم در محدوده 102 تومان در حال معامله است ولی در بخش تقاضا در محدوده 101 تومان حجم سفارشات بالایی را مشاهده میکنیم. این به خودی خود نشان میدهد که این سفارش به دلیل ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران برای خرید سهام ایجاد شده و در واقع به نوعی اردر حمایتی در سهم می باشد. البته حالت عکس این قضیه هم وجود دارد به عنوان مثال سهم در محدوده -3% و در قیمت 95 تومان در حال معامله است ولی در محدوده 97 تومانی سفارش فروش با حجم بالایی قرار داده شده است . این نشان میدهد که فعلا اجازه رشد قیمتی به سهم داده نمی شود و به همین دلیل عرضه برای سهم افزایش می یابد و روند قیمتی سهم را دچار مشکل می‌کند.

2/ ایجاد شایعه در سهام با هدف افزایش و یا کاهش قیمت سهم

از دیگر مولفه‌هایی که میتواند موجب نوسان گیری در سهم شود سفته بازی است. هنگامی که سرمایه گذاران قصد سفته بازی در سهمی را دارند ( مقاله کامل در خصوص سفته بازی را در لینک بخوانید) ابتدا به خرید سهم در طی روزهای مختلف و با کدهای مختلف اقدام می کنند تا به اصطلاح شناوری موجود در سهم را جمع کنند و سپس با انتشار اخبار مثبت در سایت ها و کانال ها و کلیه شبکه های اجتماعی سرمایه گذاران دیگر را ترغیب به خریدن سهم می کنند و بعد از رشد قیمتی سهم در طی چند روز اقدام به فروش سهم و شناسایی سود میکنند و خریداران در قیمت های بالاتر نیز متضرر می شوند و یا در حالت عکس قضیه برخی از سرمایه گذاران با انتشار اخبار منفی در سهم با هدف کاهش قیمت سهم و خرید بیشتر اقدام به انتشار خبرهای منفی در خصوص سهام شرکت میکنند تا سهم مورد نیاز خود را در بازار جمع آوری کنند و بعد از آن قیمت سهام شرکت را افزایش دهند.

3/ معاملات صوری

شاید بسیار مشاهده کرده باشید که در نمادی معاملات دو طرفه بین حقیقی ها، حقوقی ها و حقیقی با حقوقی ها انجام شده باشد که معمولا این کار با هدف های مختلفی انجام می شود. گاهی اوقات این معاملات در جهت فروش سهم به یک کد حقوقی با کد شخصی است. گاهی اوقات هم با هدف جا به جایی سهم و سپس افزایش قیمت سهم انجام میگیرد و یا این جا به جایی ها در جهت افزایش حجم معاملات است.

در کل میتوان گفت که معاملات در بسیاری از سهم ها با استفاده از روش های گفته شده انجام می شود که برخی از سرمایه گذاران با استفاده از فرمول های تابلو خوانی در بورس قادر به تشخیص آن بوده و میتوانند از آن استفاده کنند ولی در نهایت دود آن به چشم کسانی می رود که صرفا با دانش اندک در این بازار معامله می کنند و قادر به تشخیص وضعیت های توضیح داده شده نخواهند بود و این سرمایه گذارن نیز بازندگان اصلی نیز به حساب می آیند. در کل برای نوسان گیری در سهم نیاز است که به تحلیل تکنیکال کلاسیک مسلط باشید، تجربه فعالیت در بازار سرمایه را داشته باشید، تابلو خوانی و فیلتر نویسی بدانید. در غیر این صورت هیچ راهکار ساده ای برای نوسانگیری در بورس وجود ندارد و عمده صحبت هایی که در خصوص نوسان گیری وجود دارد بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.

چگونه سهم مناسب را برای نوسان گیری انتخاب کنیم.

انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری کاری بسیار سخت در بازار سرمایه به حساب می آید و بیشتر سرمایه گذارانی که به دنبال پیدا کردن سهام مناسب برای نوسان گیری هستند عمدتا در خرید سهم دچار اشتباه شده و زیان می کنند. اما سوال اینجاست که چگونه یک سهم مناسب را برای نوسان گیری انتخاب کنیم. در بخش بالا گفتیم که تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از ابزارهایی است که سرمایه گذاران برای نوسان گیری از آن استفاده میکنند. در تکنیک های معامله گری با خط روند توضیح دادیم که اگر بتوانیم ساختار معاملاتی با خط روند را بشناسیم؛ قادریم سود های کوتاه مدت خوبی را در بازار کسب کنیم و یا اگر برخی از تکنیک های تابلو خوانی در بورس را بدانیم به سادگی قادریم در بازار نوسان های کوتاه مدت بگیریم. بنابراین بهترین روش برای نوسان گیری در بازار سرمایه وجود ندارد و سرمایه گذاران بهتر است به دنبال این روش برای کسب سود در بازار نباشند. البته تکنیک های معاملاتی در تحلیل تکنیکال میتواند کمک بسیاری به این موضوع کند. پس زمانی به دنبال نوسان گیری در بورس باشید که به اندازه کافی در این بازار حرفه ای شده باشید.