آموزش مارجین بایننس

تفاوت کراس و ایزوله چیست؟ کدام بهتر است؟

در هنگامی که شما قصد دارید معامله فیوچرز باز کنید، دو حالت برای شما وجود دارد، کراس (cross) و ایزوله (isolated). در حالت کراس تمامی موجودی حساب مارجین شما درگیر معامله می شود. از آنجایی که قیمت لیکوییدی شما به مقداری که درگیر معامله است بستگی دارد و در حالت کراس تمامی مارجین درگیر میشود، در این حالت معامله تا لیکویید کردن تمامی موجودی مارجین شما باز خواهد ماند. در حالت ایزوله چانچه شما به قیمت لیکویید برسید، تنها مبلغی که مشخص کرده اید، از دست خواهد رفت و کل موجودی مارجین شما در خطر نیست. در طول معامله در حالت ایزوله شما می توانید مقداری که درگیر معامله کردید را کم یا زیاد کنید، اما در صورت ضرر کردن تنها روی مبلغی که مشخص کرده اید، ضرر خواهید کرد.
نکته: چناچه همیشه تفاوت کراس و ایزوله را فراموش می کنید، می توانید در ذهن خود این گونه تصور کنید که در حالت ، شما معامله خود را ایزوله، ایمن و غیر قابل نفوذ کرده اید. یعنی قرار نیست معامله به تمامی موجودی حساب شما آسیب برساند.

کراس یا ایزوله کدام بهتر است؟

اینکه در هنگام معامله کدام حالت را انتخاب کنید، کاملا بستگی به استراتژی معاملاتی شما دارد. اما در حالت کلی برای افراد غیر حرفه ای، استفاده از حالت ایزوله (isolated) منطقی تر است. چرا که بازار ارزهای دیجیتال دارای نوسانات شدید است و در حالت کراس ممکن است با یک دامپ یا پامپ، کل سرمایه شما نابود شود. اما استفاده از حالت کراس (cross) نیز برای بعضی افراد مناسب است. مخصوصا افرادی که سرمایه بالایی دارند و به تحلیل خود اعتماد بیشتری دارند. توجه داشته باشید که هر چه شما مبلغ بیشتری در مارجین خود داشته باشید و معامله کراس باز کنید، احتمال لیکویید شدن شما کمتر است. در واقع داشتن مبلغ زیاد در مارجین در حالت کراس، شرط اول استفاده از این حالت است. لذا استفاده از کراس یا ایزوله و اینکه کدام برای شما بهتر است، کاملا بستگی به استراتژی معاملاتی شما دارد.
نکته: در انتخاب کراس و ایزوله توجه زیادی داشته باشید چرا که پس از انتخاب و باز کردن معامله، امکان تغییر آن وجود ندارد. همچنین توجه داشته باشید که برای هر معامله جدید می بایست از اول حالت کراس یا ایزوله را انتخاب کنید، جرا که صرافی هایی مانند بایننس، در هنگام باز کردن هر معامله جدیدی، به صورت پیش فرض روی حالت کراس (cross) تنظیم هستند.

نحوه تعیین حالت کراس و ایزوله در بایننس

ابتدا وارد حساب کاربری خود در صرافی بایننس شوید و از منو اصلی، معاملات فیوچرز را انتخاب کنید.

در سمت راست بالای صفحه می توانید گزینه Cross را مشاهده می کنید (در نخسه گوشی یا هر پلفترم دیگر نیز این گزینه در بالای کادر معاملاتی قرار دارد). رو آن کلیک کنید.

سپس پنجره ای مطابق تصویر زیر باز می شود و می توانید انتخاب کنید که معامله روی حالت کراس باشد یا ایزوله.

کراس و ایزوله در صرافی کوکوین

کراس و ایزوله در صرافی کوکوین نیز همان معنایی که در بالا گفتیم را دارد. اما تعیین آن در کوکوین کمی متفاوت است. بر خلاف بایننس در صرافی کوکوین نوع معامله به طور پیشفرض روی ایزوله تنظیم شده است. اگر بخواهید معامله را در حالت کراس قرار دهید، می بایست در هنگام تعیین اهرم معامله خود تیک گزینه Auto Deposit Margin را بزنید. بعد از فعال کردن این گزینه، هشداری به شما داده می شود، مبنی بر اینکه و در نهایت معامله در حالت کراس تنظیم می شود.
نکته: اگر چند معامله همزمان باز کنید، و همگی درحالت کراس باشند، مارجین شما در اختیار همه معامله ها قرار خواهد گرفت. همچنین در صورتی که در حالت کراس در حال لیکویید شدن باشید، با افزایش موجودی حساب فیوچرز خود می توانید قیمت لیکوییدی خود را عقب تر ببرید یا اصطلاح مارجین بیشتری داشته باشید تا معامله بسته نشود.

کراس و ایزوله در صرافی DYDX

صرافی DYDX به عنوان تنها صرافی غیرمتمرکزی که دارای معاملات فیوچرز است، امکان معامله در حالت کراس و ایزوله را نیز فراهم کرده است. این دو حالت در صرافی DYDX تحت عنوان مارجین کراس و مارجین ایزوله نام برده می شود. این صرافی غیرمتمرکز در حالت کراس تنها موجودی مارجین شما را به عنوان وثیقه نزد خود نگه می دارد. همچنین استفاده از اهرم معاملاتی در این صرافی مبنی بر قرار گرفتن موجودی مارجین به عنوان وثیقه است. اما صرافی DYDX به خاطر ماهیت غیرمتمرکز خود قوانین سخت گیرانه تری برای مارجین کراس و اهرم های معاملات دارد که برای هر معامله باید آنها را رعایت کنید. این قوانین و مقررات تقریبا همان قوانینی است که برای گرفتن وام ارزهای دیجیتال اجرا می شد.
نکته: وقتی در حالت کراس معامله شما در حال لیکویید شدن است، و برای جلوگیری از این اتفاق، موجودی حساب فیوچرز خود را افزایش می دهید، انجام کار ربطی به تکنیک مارتینگل ندارد و صرفا باعث می شود که از قیمت لیکوییدی فاصله بگیرید. توجه داشته باشید که مارتینگل زمانی رخ می دهید که مبلغی را با لوریج خاصی مجدد درگیر معامله کنید.

راهنمای معامله با مارجین در بایننس

پس از ورود به حساب بایننس، ماوس خود را به گوشهٔ بالای صفحه برده و بر روی آیکون پروفایل خود نگهدارید. این مورد برای هر شخص متفاوت بوده و دو حرف ابتدایی آدرس ایمیل شما به نمایش درمی‌آید. وقتی که پنجره باز می‌شود، بر روی ایمیل خود کلیک کرده و وارد داشبورد حسابتان شوید.

اگر چیزی درباره معامله با مارجین نمی‌دانید، پیشنهاد می‌کنیم پیش از افتتاح حساب مارجین در بایننس مقاله آموزشی «معامله با مارجین چیست؟» را مطالعه نمایید.

حالا در داشبورد حسابتان هستید. شما می‌توانید موجودی حسابتان را در این صفحه ببینید. در زیر «جزئیات موجودی» بر روی گزینه مارجین کلیک کرده تا پروسهٔ افتتاح حساب مارجین در بایننس را آغاز کنید.

شما نیاز به تأیید هویت (Identity verification – KYC) دارید و باید عدمِ وجودِ نام کشورتان در لیست سیاه نیز اطمینان حاصل کنید. همچنین فعال‌سازی 2FA الزامی است.

در ادامه، شما هشداری در خصوص ریسک معامله با مارجین را می‌بینید. لطفاً آن را کامل مطالعه کرده و اگر موافق به ادامه مراحل بودید، بر روی دکمهٔ «افتتاح حساب مارجین – Open margin account» کلیک کنید.

لطفاً برای مطالعهٔ دقیق توافق‌نامه حساب مارجین وقت مناسب را صرف نمایید. اگر شما به‌خوبی شرایط و ضوابط را درک کرده و با آن‌ها موافق بودید، بر روی جعبه کوچک کلیک کرده و سپس روی دکمه «متوجه شدم – I understand» کلیک کنید.

چگونه وجوه را انتقال دهیم؟

پس از فعال‌سازی حساب مارجین، شما می‌توانید وجوه مورد نیاز را از کیف پول عادی بایننس خود به کیف پول معامله با مارجین انتقال دهید.

برای انجام این کار روی زبانه کیف پول (wallet) کلیک کرده گزینه مارجین را انتخاب کنید و سپس بر روی دکمه انتقال (transfer) در سمت راست صفحه کلیک کنید.

سپس انتخاب کنید که قصد انتقال چه کوینی را دارید. در این مثال ما از BNB استفاده می‌کنیم.

مقدار ارزی که می‌خواهید از کیف پولتان در صرافی به کیف پول مارجین انتقال دهید را در کادر نوشته و سپس روی «تأیید انتقال – confirm transfer» کلیک کنید.

چگونه وجوه را قرض بگیریم؟

پس از انتقال کوین‌های BNB به کیف پول مارجین شما خواهید توانست از آن کوین‌ها به‌عنوان وثیقه‌ای جهت قرض وجوه مورد نیاز استفاده کنید.

موجودی کیف پول حساب مارجین شما مقدار وجوهی که می‌توانید قرض بگیرید را با نسبت 5:1 (5x) تعیین می‌کند. پس اگر شما 1 بیت کوین دارید می‌توانید 4 تای دیگر نیز قرض کنید. در این مثال، ما 0.02 بیت کوین قرض می‌کنیم.

پس از انتخاب کوینی که می‌خواهید قرض بگیرید، روی دکمه «تأیید قرض – Confirm borrow» کلیک کنید.

اکنون کوین‌هایی که قرض گرفته‌اید به حساب شما لحاظ می‌شوند. شما اکنون می‌توانید از وجوه قرضی برای معامله استفاده کنید. به یاد داشته باشید که هم‌اکنون شما میزان 0.02 بیت کوین به‌علاوهٔ بهرهٔ پرداختی مقروض هستید.

نرخ بهره هر یک ساعت یک‌بار به‌روزرسانی می‌شود. شما می‌توانید جفت‌ارزهای موجود و نرخ آن‌ها را در صفحه هزینه مارجین مشاهده نمایید.

برای بررسی وضعیت کنونی حساب مارجین‌تان می‌توانید به صفحهٔ «موجودی کیف پول – Wallet Balance» مراجعه کرده و زبانهٔ مارجین را انتخاب کنید.

سطح مارجین

در سمتِ راستِ صفحه، شما می‌توانید سطح مارجین خود را ببینید. در اینجا شما سطح ریسکِ با توجه به وجوه قرضی (بدهی کل) در کنار وجوهی که شما به‌عنوان وثیقه در حسابتان دارید را مشاهده می‌کنید (میزان سرمایه حساب).

سطح ریسک مطابق حرکات بازار تغییر پیدا می‌کند. پس اگر قیمت برخلاف جهت پیش‌بینی شما حرکت کرد دارایی‌های شما نقد خواهند شد. به یاد داشته باشید که اگر دارایی‌های شما نقد شده و تسویه گردند، هزینهٔ اضافی برای شما لحاظ می‌شود.

فرمول محاسبهٔ سطح مارجین (margin level) به شرح زیر است:

(کل بهرهٔ دریافتی + کل مبلغ قرض گرفته‌شده) / ارزش کل دارایی‌ها = سطح مارجین

اگر سطح مارجین شما تا 1.3 افت کند شما مارجین کال (margin call) می‌شوید مارجین کال یک یادآور که شما باید یا مقدار وثیقه خود را (با سرمایه‌گذاری وجوه بیشتر) افزایش داده و یا از میزان قرض خود (با بازپرداخت مبالغ قرضی) بکاهید.

اگر سطح مارجین شما به 1.1 برسد، دارایی‌های شما به‌صورت خودکار نقد و تسویه خواهند شد. بدین معنی که صرافی بایننس وجوه شما را به قیمت بازار فروخته و از آن‌ها برای بازپرداخت بدهی‌ها استفاده می‌کند.

بر روی «موقعیت‌های معاملاتی – positions» کلیک کنید تا جزئیات بیشتری در خصوص موقعیت‌های معاملاتی فعلی خود به‌دست آورید.

اگر ترجیح‌تان بر این است که ارزش پوزیشن‌ها را به واحد USDT ببینید، گزینه «مبنای USDT – USDT Benchmark» را از سمت راست انتخاب نمایید.

چطور با مارجین معامله کنیم؟

اگر علاقه‌مندید تا با استفاده از وجوه قرضی معامله کنید، به صفحه صرافی (exchange) مراجعه کرده، زبانه مارجین را انتخاب نمایید و با استفاده از دستورهای limit، market، stop-limit و OCO (One Cancels the Other) معامله کنید.

چطور بازپرداخت بدهی‌ها را انجام دهیم؟

برای بازپرداخت بدهی‌هایتان روی دکمه «قرض / بازپرداخت – Borrow/Repay» کلیک کرده و سپس زبانه «بازپرداخت – repay» را انتخاب کنید.

مقدار کل قابل پرداخت برابر با جمع میزان وجوه قرض گرفته‌شده به‌علاوهٔ بهره پرداختنی است. از داشتن موجودی کافی در حساب خود پیش از ادامه مراحل اطمینان حاصل کنید.

زمانی که آماده بودید، کوین و مقداری که می‌خواهید پرداخت کنید را انتخاب کرده و سپس روی گزینه «تأیید بازپرداخت – Confirm repayment» کلیک کنید.

دکمه سوئیچ

شما متوجه وجود دکمه سوئیچ (switch button) در کنار موجودی حساب خود خواهید شد. این دکمه به شما اجازهٔ تغییر وضعیت بین حالت دارایی (asset mode، که در آن دستورات معاملات عادی اجرا می‌شوند) و حالت مارجین (margin mode، که در آن دستورات مارجینی اجرایی می‌شود) را می‌دهد.

برای مثال اگر شما 5 BNB در حساب مارجین خود داشته باشید، می‌توانید به میزان جمعاً 15 BNB فروش انجام دهید.

به یاد داشته باشید که شما اکنون دکمه «فروش BNB با مارجین – Margin sell BNB» را به‌جای دکمه عادی «فروش BNB – Sell BNB» مشاهده می‌کنید.

پس اگر تصمیم به فروش مارجینی 7 BNB بگیرید، سیستم به‌طور خودکار 2 BNB از شما قرض می‌گیرد (به یاد دارید که موجودی اصلی حساب شما 5 BNB بود.)

پس از کلیک روی دکمه «فروش BNB با مارجین» شما پیغام تأییدیه زیر را مشاهده خواهید کرد:

پس دکمهٔ سوئیچ به شما اجازه می‌دهد تا به‌سرعت برای ورود به یک موقعیت معاملاتی جدید وجه قرض بگیرید. هر چند شما باید وجوه قرضی را شخصاً بازپرداخت کنید.

بازگرداندن وجوه

اگر علاقه دارید وجوه خود را از کیف پول مارجین به کیف پول معمول بایننسی خود برگردانید، روی گزینهٔ «انتقال» کلیک کرده از دکمهٔ موجود بین دو کیف پول برای تغییر جهت انتقال استفاده کنید. سپس کوین مورد نظر را انتخاب، مقدار را وارد کرده و روی گزینهٔ «تأیید انتقال» کلیک کنید.

شما می‌توانید بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای و به‌آسانی وجوه را از کیف پولی به دیگری انتقال دهید. اما به یاد داشته باشید که اگر شما دارایی‌های قرضی داشته باشید، هرچه از میزان کیف پول مارجین شما کاسته شود سطح ریسک شما افزایش پیدا خواهد کرد.

اگر سطح ریسک شما خیلی افزایش پیدا کند احتمال نقد شدن دارایی‌هایتان وجود خواهد داشت. پس پیش از استفاده از معاملات مارجین در خصوص نحوهٔ کارشان درک کامل به‌دست آورید.

یک مثال

آلیس باور دارد که قیمت BNB، افزایش خواهد یافت و به همین سبب او می‌خواهد وارد یک موقعیت معاملاتی خرید اهرمی BNB شود. او ابتدا مقداری وجه به کیف پول مارجین خود انتقال داده و سپس BTC قرض می‌گیرد. در ادامه آلیس از BTC برای خرید BNB استفاده خواهد کرد.

اگر قیمت BNB همان‌طور که آلیس انتظار داشت افزایش پیدا کند، او می‌تواند آن را فروخته و BTC قرضی به‌علاوهٔ بهره را بپردازد. مقدار باقی‌مانده از این معامله نشان‌دهندهٔ میزان سود او خواهد بود.

با این‌حال، معامله با مارجین می‌تواند هم میزان سود شما را تقویت کرده و هم بر میزان ضرر شما بیفزاید. پس اگر بازار در خلاف جهت موقعیت معاملاتی آلیس حرکت کند، او ضرر و زیان بیشتری تجربه خواهد کرد.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید. مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

به روزرسانی قوانین معاملات مارجین در بایننس

Binance به منظور بهینه سازی ایمنی دارایی های کاربر ، سیستم مدیریت ریسک را در بستر معاملات مارجین یا حاشیه ای به روز کرده است. دارایی های موجود در حساب های مارجین اکنون فقط در صورتی که سطح حاشیه بیش از ۲۰۰٪ بیشتر از حد معمول باشد ممکن است و بیش از ۲۰۰٪ پس از کامل شدن انتقال ، همچنان به حساب های نقدی منتقل می شوند.

نظر خود را بیان کنید لغو پاسخ

ما را دنبال کنید

بایننس‌ایکس

به بایننس‌ایکس خوش آمدید، بایننس هم اکنون دومین صرافی مبادلات رمز ارز از لحاظ حجم معاملات روزانه است ، این صرافی امکانات بی شماری دارد که ما میخواهیم شما را با آنها آشنا کنیم.

آخرین مطالب

• ❇️ پشتیبانی صرافی بایننس از بروزرسانی و هاردفورک شبکه CELO ❇️
• ❇️ فعال شدن قراردادهای دایمی فیوچرز ارز ICP با حداکثر اهرم ۲۵X ❇️
• ❇️ فعال شدن قراردادهای دایمی فیوچرز ارز ۱۰۰۰SHIB با حداکثر اهرم ۲۵X ❇️
• ❇️اضافه شدن ارز جدید SHIBA INU (SHIB) به صرافی بایننس❇️
• ❇️اضافه شدن ارز جدید Internet Computer (ICP) به صرافی بایننس❇️

آخرین نطرات:

• mohammad در پرسش و پاسخ
• mohammad در پرسش و پاسخ
• mohammad در استخراج بیت کوین با کریپتو تب(cryptotab)
• mohammad در پرسش و پاسخ
• mohammad در پرسش و پاسخ
• mohammad در پرسش و پاسخ
• mohammad در پرسش و پاسخ
• mohammad در پرسش و پاسخ
• mohammad در پرسش و پاسخ
• mohammad در پرسش و پاسخ
• mohammad در پرسش و پاسخ
• mohammad در پرسش و پاسخ
• mohammad در استخراج بیت کوین با کریپتو تب(cryptotab)
• mohammad در کسب درآمد از ایردراپ ها(Airdrops)
• mohammad در استخراج بیت کوین با کریپتو تب(cryptotab)
• mohammad در استخراج بیت کوین با کریپتو تب(cryptotab)

برچسب ها

آمار سایت:

• کاربران حاضر: 1
• بازدیدهای امروز: 60
• بازدیدکنندگان امروز: 12
• بازدید دیروز: 168
• بازدید کننده دیروز: 31
• بازدیدهای این هفته: 900
• بازدیدهای این ماه: 3,189
• بازدیدهای امسال: 34,683
• کل بازدید ها: 603,321
• کل بازدیدکنند‌گان: 193,998
• بازدید این صفحه: 53
• ورودی‌ موتور های جستجو: 0
• کل نوشته‌ها: 175
• کل برگه‌ها: 19
• کل دیدگاه‌ها: 963
• کل جفنگ‌ها: 1,210
• کل کاربرها: 4
• میانگین نوشته: 0
• میانگین دیدگاه: 1
• میانگین کاربر: 0
• تاریخ به‌روزشدن سایت: اردیبهشت ۲۱, ۱۴۰۰

کلیه حقوق این سایت نزد بایننس‌ایکس محفوظ بوده و بازنشر محتوا با ذکر منبع بلامانع است. 1399-1400

راهنمای معامله با مارجین در بایننس

پس از ورود به حساب بایننس، ماوس خود را به گوشهٔ بالای صفحه برده و بر روی آیکون پروفایل خود نگهدارید. این مورد برای هر شخص متفاوت بوده و دو حرف ابتدایی آدرس ایمیل شما به نمایش درمی‌آید. وقتی که پنجره باز می‌شود، بر روی ایمیل خود کلیک کرده و وارد داشبورد حسابتان شوید.

اگر چیزی درباره معامله با مارجین نمی‌دانید، پیشنهاد می‌کنیم پیش از افتتاح حساب مارجین در بایننس مقاله آموزشی «معامله با مارجین چیست؟» را مطالعه نمایید.

حالا در داشبورد حسابتان هستید. شما می‌توانید موجودی حسابتان را در این صفحه ببینید. در زیر «جزئیات موجودی» بر روی گزینه مارجین کلیک کرده تا پروسهٔ افتتاح حساب مارجین در بایننس را آغاز کنید.

شما نیاز به تأیید هویت (Identity verification – KYC) دارید و باید عدمِ وجودِ نام کشورتان در لیست سیاه نیز اطمینان حاصل کنید. همچنین فعال‌سازی 2FA الزامی است.

در ادامه، شما هشداری در خصوص ریسک معامله با مارجین را می‌بینید. لطفاً آن را کامل مطالعه کرده و اگر موافق به ادامه مراحل بودید، بر روی دکمهٔ «افتتاح حساب مارجین – Open margin account» کلیک کنید.

لطفاً برای مطالعهٔ دقیق توافق‌نامه حساب مارجین وقت مناسب را صرف نمایید. اگر شما به‌خوبی شرایط و ضوابط را درک کرده و با آن‌ها موافق بودید، بر روی جعبه کوچک کلیک کرده و سپس روی دکمه «متوجه شدم – I understand» کلیک کنید.

چگونه وجوه را انتقال دهیم؟

پس از فعال‌سازی حساب مارجین، شما می‌توانید وجوه مورد نیاز را از کیف پول عادی بایننس خود به کیف پول معامله با مارجین انتقال دهید.

برای انجام این کار روی زبانه کیف پول (wallet) کلیک کرده گزینه مارجین را انتخاب کنید و سپس بر روی دکمه انتقال (transfer) در سمت راست صفحه کلیک کنید.

سپس انتخاب کنید که قصد انتقال چه کوینی را دارید. در این مثال ما از BNB استفاده می‌کنیم.

مقدار ارزی که می‌خواهید از کیف پولتان در صرافی به کیف پول مارجین انتقال دهید را در کادر نوشته و سپس روی «تأیید انتقال – confirm transfer» کلیک کنید.

چگونه وجوه را قرض بگیریم؟

پس از انتقال کوین‌های BNB به کیف پول مارجین شما خواهید توانست از آن کوین‌ها به‌عنوان وثیقه‌ای جهت قرض وجوه مورد نیاز استفاده کنید.

موجودی کیف پول حساب مارجین شما مقدار وجوهی که می‌توانید قرض بگیرید را با نسبت 5:1 (5x) تعیین می‌کند. پس اگر شما 1 بیت کوین دارید می‌توانید 4 تای دیگر نیز قرض کنید. در این مثال، ما 0.02 بیت کوین قرض می‌کنیم.

پس از انتخاب کوینی که می‌خواهید قرض بگیرید، روی دکمه «تأیید قرض – Confirm borrow» کلیک کنید.

اکنون کوین‌هایی که قرض گرفته‌اید به حساب شما لحاظ می‌شوند. شما اکنون می‌توانید از وجوه قرضی برای معامله استفاده کنید. به یاد داشته باشید که هم‌اکنون شما میزان 0.02 بیت کوین به‌علاوهٔ بهرهٔ پرداختی آموزش مارجین بایننس مقروض هستید.

نرخ بهره هر یک ساعت یک‌بار به‌روزرسانی می‌شود. شما می‌توانید جفت‌ارزهای موجود و نرخ آن‌ها را در صفحه هزینه مارجین مشاهده نمایید.

برای بررسی وضعیت کنونی حساب مارجین‌تان می‌توانید به صفحهٔ «موجودی کیف پول – Wallet Balance» مراجعه کرده و زبانهٔ مارجین را انتخاب کنید.

سطح مارجین

در سمتِ راستِ صفحه، شما می‌توانید سطح مارجین آموزش مارجین بایننس خود را ببینید. در اینجا شما سطح ریسکِ با توجه به وجوه قرضی (بدهی کل) در کنار وجوهی که شما به‌عنوان وثیقه در حسابتان دارید را مشاهده می‌کنید (میزان سرمایه حساب).

سطح ریسک مطابق حرکات بازار تغییر پیدا می‌کند. پس اگر قیمت برخلاف جهت پیش‌بینی شما حرکت کرد دارایی‌های شما نقد خواهند شد. به یاد داشته باشید که اگر دارایی‌های شما نقد شده و تسویه گردند، هزینهٔ اضافی برای شما لحاظ می‌شود.

فرمول محاسبهٔ سطح مارجین (margin level) به شرح زیر است:

(کل بهرهٔ دریافتی + کل مبلغ قرض گرفته‌شده) / ارزش کل دارایی‌ها = سطح مارجین

اگر سطح مارجین شما تا 1.3 افت کند شما مارجین کال (margin call) می‌شوید مارجین کال یک یادآور که شما باید یا مقدار وثیقه خود را (با سرمایه‌گذاری وجوه بیشتر) افزایش داده و یا از میزان قرض خود (با بازپرداخت مبالغ قرضی) بکاهید.

اگر سطح مارجین شما به 1.1 برسد، دارایی‌های شما به‌صورت خودکار نقد و تسویه خواهند شد. بدین معنی که صرافی بایننس وجوه شما را به قیمت بازار فروخته و از آن‌ها برای بازپرداخت بدهی‌ها استفاده می‌کند.

بر روی «موقعیت‌های معاملاتی – positions» کلیک کنید تا جزئیات بیشتری در خصوص موقعیت‌های معاملاتی فعلی خود به‌دست آورید.

اگر ترجیح‌تان بر این است که ارزش پوزیشن‌ها را به واحد USDT ببینید، گزینه «مبنای USDT – USDT Benchmark» را از سمت راست انتخاب نمایید.

چطور با مارجین معامله کنیم؟

اگر علاقه‌مندید تا با استفاده از وجوه قرضی معامله کنید، به صفحه صرافی (exchange) مراجعه کرده، زبانه مارجین را انتخاب نمایید و با استفاده از دستورهای limit، market، stop-limit و OCO (One Cancels the Other) معامله کنید.

چطور بازپرداخت بدهی‌ها را انجام دهیم؟

برای بازپرداخت بدهی‌هایتان روی دکمه «قرض / بازپرداخت – Borrow/Repay» کلیک کرده و آموزش مارجین بایننس سپس زبانه «بازپرداخت – repay» را انتخاب کنید.

مقدار کل قابل پرداخت برابر با جمع میزان وجوه قرض گرفته‌شده به‌علاوهٔ بهره پرداختنی است. از داشتن موجودی کافی در حساب خود پیش از ادامه مراحل اطمینان حاصل کنید.

زمانی که آماده بودید، کوین و مقداری که می‌خواهید پرداخت کنید را انتخاب کرده و سپس روی گزینه «تأیید بازپرداخت – Confirm repayment» کلیک کنید.

دکمه سوئیچ

شما متوجه وجود دکمه سوئیچ (switch button) در کنار موجودی حساب خود خواهید شد. این دکمه به شما اجازهٔ تغییر وضعیت بین حالت دارایی (asset mode، که در آن دستورات معاملات عادی اجرا می‌شوند) و حالت مارجین (margin mode، که در آن دستورات مارجینی اجرایی می‌شود) را می‌دهد.

برای مثال اگر شما 5 BNB در حساب مارجین خود داشته باشید، می‌توانید به میزان جمعاً 15 BNB فروش انجام دهید.

به یاد داشته باشید که شما اکنون دکمه «فروش BNB با مارجین – Margin sell BNB» را به‌جای دکمه عادی «فروش BNB – Sell BNB» مشاهده می‌کنید.

پس اگر تصمیم به فروش مارجینی 7 BNB بگیرید، سیستم به‌طور خودکار 2 BNB از شما قرض می‌گیرد (به یاد دارید که موجودی اصلی حساب شما 5 BNB بود.)

پس از کلیک روی دکمه «فروش BNB با مارجین» شما پیغام تأییدیه زیر را مشاهده خواهید کرد:

پس دکمهٔ سوئیچ به شما اجازه می‌دهد تا به‌سرعت برای ورود به یک موقعیت معاملاتی جدید وجه قرض بگیرید. هر چند شما باید وجوه قرضی را شخصاً بازپرداخت کنید.

بازگرداندن وجوه

اگر علاقه دارید وجوه خود را از کیف پول مارجین به کیف پول معمول بایننسی خود برگردانید، روی گزینهٔ «انتقال» کلیک کرده از دکمهٔ موجود بین دو کیف پول برای تغییر جهت انتقال استفاده کنید. سپس کوین مورد نظر را انتخاب، مقدار را وارد کرده و روی گزینهٔ «تأیید انتقال» کلیک کنید.

شما می‌توانید بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای و به‌آسانی وجوه را از کیف پولی به دیگری انتقال دهید. اما به یاد داشته باشید که اگر شما دارایی‌های قرضی داشته باشید، هرچه از میزان کیف پول مارجین شما کاسته شود سطح ریسک شما افزایش پیدا خواهد کرد.

اگر سطح ریسک شما خیلی افزایش پیدا کند احتمال نقد شدن دارایی‌هایتان وجود خواهد داشت. پس پیش از استفاده از معاملات مارجین در خصوص نحوهٔ کارشان درک کامل به‌دست آورید.

یک مثال

آلیس باور دارد که قیمت BNB، افزایش خواهد یافت و به همین سبب او می‌خواهد وارد یک موقعیت معاملاتی خرید اهرمی BNB شود. او ابتدا مقداری وجه به کیف پول آموزش مارجین بایننس مارجین خود انتقال داده و سپس BTC قرض می‌گیرد. در ادامه آلیس از BTC برای خرید BNB استفاده خواهد کرد.

اگر قیمت BNB همان‌طور که آلیس انتظار داشت افزایش پیدا کند، او می‌تواند آن را فروخته و BTC قرضی به‌علاوهٔ بهره را بپردازد. مقدار باقی‌مانده از این معامله نشان‌دهندهٔ میزان سود او خواهد بود.

با این‌حال، معامله با مارجین می‌تواند هم میزان سود شما را تقویت کرده و هم بر میزان ضرر شما بیفزاید. پس اگر بازار در خلاف جهت موقعیت معاملاتی آلیس حرکت کند، او ضرر و زیان بیشتری تجربه خواهد کرد.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید. مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

آموزش صفر تا صد و قدم به قدم فیوچرز در بایننس

قراردادهای فیوچرز یا آتی، به قراردادهایی گفته می‌شوند که یک دارایی خاص که دو طرف قرارداد بر سر قیمت آن توافق کرده‌اند، در تاریخی مشخص معامله می‌شود. این آموزش مارجین بایننس نوع معاملات در تجارت بسیار معمول هستند و صرافی بایننس نیز از این نوع معاملات پشتیبانی می‌کند. این معاملات در بایننس به صورت دوطرفه انجام می‌گیرند. به این صورت که دو طرف بدون در اختیار داشتن کالایی، آن را خرید و فروش می‌کنند و طی یک توافق، در آینده با قیمت مشخص، کالا را تحویل داده و پول خود را دریافت می‌کنند.

صرافی بایننس یکی از بزرگترین و معتبرترین صرافی‌های بازار ارزهای دیجیتال است. از آنجایی معاملات فیوچرز، ‌بسیار ریسک پذیر هستند، بنابراین قبل از ورود به این معاملات حتما باید آموزش‌های لازم را ببینید. همچنین، با وریفای برای فیوچرز و وریفای بایننس خود، به سطح 2 یا Level2 برای معاملات می‌روید آموزش مارجین بایننس و در صورت بروز مشکل، راحت‌تر می‌توانید مشکلات خود را پیگیری کنید. در این مطلب، تا حد ممکن این آموزش‌ها را ارائه خواهیم کرد.

فیوچرز بایننس چیست؟

برای رسیدن به سوددهی در بازار رمزارز با استفاده از صرافی بایننس و بازار فیوچرز، ابتدا باید روش کار در این بازار را بدانیم. معاملات فیوچرز برخلاف معاملات اسپات یا نقطه‌ای عمل می‌کنند. به این صورت که در معاملات اسپات، شما فقط مجازید تا به اندازه موجودی‌ که دارید اقدام به معامله کنید. ولی در بازار فیوچرز یا آتی، عملا می‌توانید بدون داشتن سرمایه کافی معاملاتی انجام دهید. در واقع در بایننس به شما وام تعلق می‌گیرد. این وام یا قرض، از 1 تا 120 برابر موجودی حساب شما متغیر است. مقدار این وام نیز با اهرم یا لوریج (Leverage) سنجیده می‌شود.

بایننس برای این وام، ضمانتی از ما نمی‌خواهد. برای گرفتن این وام تنها یک شرط وجود دارد؛ اینکه، میزان ضرری که متحمل می‌شوید، بیشتر از موجودی حساب شما نشود.

اصطلاح کال مارجین (Margine Call) در فیوچرز

یکی از اصطلاحات پرکاربرد در آموزش مارجین بایننس مارجین و همچنین فیوچرز بایننس، کال مارجین است. وقتی میزان ضرر شما بیشتر از موجودی حسابتان شود، بایننس به طور اتوماتیک،‌ موجودی حساب شما را به عنوان تسویه ضرر برداشت خواهد کرد و حساب شما صفر می‌شود. در بازار رمزارزها ‌این اتفاق را کال مارجین می‌نامند.

ثبت نام در بایننس

برای انجام معاملات فیوچرز و استفاده از آموزش مارجین بایننس آن، ابتدا باید در بایننس یک حساب کاربری ایجاد کنید. بایننس برای کسانی که تازه کار هستند نیز امکانی فراهم کرده تا در نسخه دمو و با سرمایه مجازی، اقدام به معامله کنند و با روش معاملات فیوچرز در بایننس آشنایی پیدا کنند. با این کار، نیازی نیست که با سرمایه واقعی ریسک انجام معاملات فیوچرز را آموزش مارجین بایننس به جان بخرید.

برای ایجاد حساب بایننس، باید ابتدا آی‌پی خود را با استفاده از VPN مخفی کنید. سپس وارد صفحه ثبت نام سایت بایننس شوید. در صفحه باز شده، آدرس ایمیل خود را وارد کرده و باقی فیلدهای خواسته شده نیز باید پر کنید. سپس ایمیلی دریافت خواهید کرد که حاوی دستورالعمل‌های ثبت نام است. این دستورالعمل‌ها را از طریق لینکی که در ایمیل دریافتی است، دنبال کنید و بعد وارد حساب کاربری خود شوید. در انتها،‌ در صفحه حساب کاربری خود در بایننس، در قسمت Derivatives، گزینه USDT-Futures‌ را بزنید. حالا حساب فیوچرز شما آماده ترید کردن است.

برای خرید آیپی ثابت از برگترین و معتبر ترین وبسایت ایرانی اینجا کلیک کنید .

اما برای راحتی و استفاده بیشتر از بایننس و فیوچرز، بهتر است که وریفای اکانت بایننس خود را انجام دهید تا بعدا اگر دچار مشکلی شدید، به راحتی با پشتیبانی ارتباط برقرار کنید. همچنین بدون وریفای حساب بایننس، در هر ساعت از شبانه‌روز، فقط امکان انتقال معادل 2 بیت کوین وجود دارد؛ ولی با وریفای بایننس، این محدودیت از بین می‌رود.

مقاله پیشنهادی : آموزش کسب درآمد دلاری

چگونه وریفای اکانت بایننس را انجام دهیم؟

برای وریفای حساب بایننس مراحل مختلفی باید طی شوند. در اولین گام برای وریفای اکانت بایننس، باید وارد حساب کاربری خود شده و روی گزینه Identification کلیک کنید. در مرحله بعدی، روی گزینه Get verified بزنید.

در گام بعدی وریفای حساب بایننس با سه سطح پایه، متوسط و پیشرفته مواجه خواهید شد که در هرکدام از آن‌ها، محدودیت واریز و یا برداشت متفاوت هستند. این محدودیت‌ها برای کشورهای مختلف نیز متفاوت است. برای تغییر محل سکونت خود باید روی گزینه Residental country/region کلیک کنید. پس از انتخاب کشور و سطح مورد نظر، بر روی گزینه Verify Now‌ کلیک کنید.

در این مرحله از وریفای اکانت بایننس، پس از وارد کردن اطلاعات شخصی خود، گزینه Continue‌ را بزنید. نکته مهم در این مرحله این است که اطلاعات وارد شده با مدارک شما سازگاری داشته باشد؛ زیرا امکان اصلاح مشخصات وجود ندارد. با انجام این مراحل، وریفای حساب بایننس، سطح پایه را دارد و تاییدیه آن نیز قابل مشاهده خواهد بود. اما اگر می‌خواهید برای محدودیت‌های بیشتر اقدام کنید، روی گزینه Upgrade to higher limits کلیک کنید. سطح پایه تنها برای فروش کاربرد دارد و برای انجام معاملات باید سطح متوسط (Intermediate) و حرفه‌ای (Advance) را نیز وریفای کنید.

در مرحله بعدی برای سطوح بالاتر، باید برای وریفای اکانت بایننس خود، عکس مدارک شناسایی را آپلود کنید. مدارک شامل گذرنامه، کارت شناسایی یا گواهینامه رانندگی هستند. برای ارسال تصاویر مدارک شناسایی خود باید دستورالعمل خواسته شده را رعایت کنید. مثلا اگر کارت شناسایی یا ID Card می‌فرستید باید تصویر پشت و روی آن ‌را ارسال کنید.

در مرحله بعدی وریفای حساب بایننس، باید یک عکس سلفی از خود گرفته و در سایت بارگذاری کنید. توجه داشته باشید که هنگام گرفتن عکس، کلاه یا عینک آفتابی نداشته باشید و چهره شما کاملا مشخص باشد. سپس سایت از شما می‌خواهد تا تصویر ارسالی را تایید کنید و به مرحله بعد بروید. پس از این مراحل، بایننس اطلاعات شما را مورد بررسی قرار خواهد داد و نتیجه را از طریق ایمیل به شما اطلاع می‌دهد.

پس از وریفای اکانت بایننس در سطح متوسط، برای وریفای آن به سطح پیشرفته، روی گزینه Verify Now بزنید. سپس مجددا آدرس ایمیل خود را وارد کرده و روی continue بزنید. در مرحله بعدی، تصویری از اینکه ثابت کند آدرس متعلق به شما است را وارد کنید. این مدرک ممکن است حساب بانکی یا هرچیز دیگری باشد. پس از آن روی ادامه کلیک کنید. بعد از انجام این مراحل، به صفحه Personal verification منتقل خواهید شد و باید منتظر باشید تا درخواست شما تایید شود.

آموزش کار با ماشین حساب فیوچرز بایننس

برای کار در فیوچرز بایننس و انجام معاملات و اینکه وارد پوزیشن‌های مختلف شویم، ابتدا باید بدانیم که نحوه محاسبه سود و زیان در این معاملات چگونه است. این امکان با ماشین حساب فیوچرز، در دسترس قرار گرفته است. ماشین حساب فیوچرز، منوهای مختلفی دارد که در هر قسمت می‌توانید اطلاعات زیادی به دست آورید که برای انجام معاملات مفید هستند. در ادامه برخی از این منوها را به شما معرفی می‌کنیم.

منوی PNL (Profile-Net-Lose)

در این منو می‌توانید مقدار سود و ضرر احتمالی خود را در پوزیشن‌های مختلف محاسبه کنید. همچنین مقدار اهرم یا لوریج (Leverage) و نوع پوزیشن بر اساس اینکه Long یا Short باشد، قابل تغییر است.

منوی Targer price

در این قسمت، تارگت قیمتی مورد نظرتان را بر اساس سود خود محاسبه می‌کنید. مانند منوی قبلی، مقدار لوریج و نوع پوزیشن نیز قابل تغییر هستند.

منوی Liquidation Price

برای محاسبه کال مارجین که در بالا اشاره شد، از این قسمت استفاده می‌شود تا ببینید که چه میزان ضرر بالاتر از میزان بالانس خواهد بود.

منوهای دیگری نیز در این ماشین حساب وجود دارند؛ مانند Max open که برای محسابه میزان معامله بر اساس قیمت و لوریج و سرمایه است. همچنین منوی Open price که برای محاسبه میانگین خریدها به کار می‌رود.

چگونه به حساب فیوچرز بایننس، ارز انتقال دهیم؟

برای انتقال ارز از کیف پول صرافی بایننس (Exchange wallet) و کیف پولی که در معاملات فیوچرز استفاده می‌کنید (Futures wallet)، می‌توانید به مقدار دلخواه این کار را انجام دهید. برای اینکار، وارد صفحه فیوچرز بایننس (Binance futures) شوید و روی گزینه Transfer کلیک کنید. سپس مبلغ مورد نظر را وارد کنید و روی Confirm Transfer بزنید تا انتقال انجام شود.

هرچند که این کار، تنها راه انتقال پول نیست. به عنوان یک راه جایگزین، از دارایی‌هایی که در کیف پول صرافی خود دارید استفاده کنید. از این پول به عنوان وثیقه (Collateral) استفاده می‌کنید تا برای معاملات فیوچرز، مقداری تتر قرض بگیرید و مجبور نیستید تا ارزهای خود را مستقیما به کیف پول فیوچرز منتقل کنید. هرچند که باید تترهایی که قرض گرفته‌اید را بازپرداخت کنید.

وریفای بایننس و فیوچرز و مزایای آن

پس از افتتاح حساب در بایننس و اقدام به معاملات فیوچرز، با محدودیت‌های زیادی مواجه خواهید شد. از جمله محدودیت در خرید و فروش و همچنین پیگیری مشکلات ایجاد شده برای حساب کاربری. وریفای برای بایننس و همچنین وریفای برای فیوچرز، از جمله کارهای ضروری هستند که باید انجام دهید تا بدون محدودیت اقدام به انجام معاملات کنید. به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران، مردم ایران نمی‌توانند به راحتی در بایننس حساب کاربری خود را وریفای کنند؛ بنابراین یا باید از آی پی (IP) ثابت این کار را انجام دهند یا از طریق افرادی که در خارج از ایران زندگی می‌کنند و مدارک هویتی مورد قبولی دارند، اقدام کنند. البته هرکدام از این روش‌ها، مشکلاتی خواهد داشت.

برای رهایی از مشکلات فوق، می‌توانید با کمک شرکت‌های داخلی مانند آریاپی، اقدام به وریفای اکانت بایننس خود کرده و شروع به معاملات کنید. این شرکت با ارائه خدمات مختلف مانند آی‌پی ثابت، وریفای حساب بایننس و خدمات دیگر در زمینه ارزهای دیجیتال، یکی از بهترین گزینه‌ها برای شروع فعالیت در صرافی‌های خارجی مانند بایننس است.