ترفند های ترید با لوریج

در این مرحله باید یکی از انواع سفارش لیمیت، مارکت و یا استاپ را تعیین کنید. توضیحات تکمیلی درباره انواع سفارش و ویژگی های هر کدام در بخش بعدی ارائه شده است. در معاملات فیوچرز از اهرم یا لوریج برای چند برابر کردن سرمایه و سود حاصل از آن استفاده می کنند. هر چه عددی که در بخش اهرم تعیین می کنید بیشتر باشد میزان سود و یا ضرر شما بیشتر می شود. لازم به ذکر است که معامله با اهرم های بالا ریسک بالایی دارد و کاربران غیر حرفه ای سعی کنند از ان استفاده نکنند.
همچنین در صورتی که مراحل احراز هویت شما تکمیل و تایید نشده باشد برای استفاده از اهرم محدودیت هایی دارید و افرادی که مراحل وریفای حساب را به درستی طی کرده باشند تا 100 برابر سرمایه خود می توانند معامله کنند.

آموزش ترید فیوچرز در کوکوین به صورت گام به گام

صرافی کوکوین (KuCoin) با بهره گیری از رابط کاربری آسان علاوه بر معامله گران حرفه ای برای استفاده کاربران تازه وارد هم مناسب است. این صرافی آنلاین یکی از پیشرفته ترین صرافی هایی است که خرید و فروش بیش از 200 نوع رمز ارز را با حجم معاملات بالا پشتیبانی می کند و این امر موجب شده است که معامله گران زیادی در سراسر جهان به خود جذب کند. این پلتفرم از قسمت های مختلفی برای کسب درآمد و انجام معاملات پشتیبانی می کند. برای سرمایه گذارانی که در صرافی کوکوین فعالیت دارند چنین امکانی فراهم شده است که با استفاده از قابلیت فیوچرز کوکوین سود های خود از خرید و فروش رمز ارز ها را چند برابر کنند. در ادامه این مطلب به آموزش ترید فیوچرز در صرافی کوکوین خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

معاملات فیوچرز نوعی شرط بندی به شمار می روند و دارای ریسک های بالایی هستند. پیش از ورود سرمایه در این معاملات از تسلط کامل بر شرایط، قوانین و ریسک های آنها اطمینان حاصل نمایید و هرگز درصد زیادی از سرمایه خود را در این معاملات صرف نکنید.

اموزش معاملات فیوچرز در صرافی کوکوین

زمان مورد نیاز: 10 minutes.

پلتفرم فیوچرز در صرافی KuCoin برای کسانی که قصد دارند با اهرم یا لوریج (Leverage) معامله کنند، ایجاد شده است. کاربران با استفاده از قراردادهای اتی در این صرافی می توانند تا 100 برابر سرمایه خود وارد معامله شوند و بسته به نوع پیش بینی آنها به کسب سود و احتمالا در برخی موارد به ضرر و زیان بپردازند.
برای ورود به بازار با استفاده از قابلیت فیوچرز کوکوین راهنمای گام به گام زیر به زمان ساده آموزش داده شده است.

ورود به حساب کاربری و بخش فیوچرز

برای ورود به پنل کاربری خود آدرس ایمیل و پسورد را وارد نمایید سپس از ترفند های ترید با لوریج قسمت “Assets” گزینه “Futures Account” را انتخاب نمایید. در صورتی که در صرافی کوکوین پنل کاربری ایجاد نکرده اید با مطالعه مقاله آموزش ثبت نام در صرافی کوکوین می توانید جهت تکمیل مراحل ثبت نام و وریفای اکانت اقدام نمایید.

پس از ورود به صفحه معاملات فیوچرز کوکوین در گوشه سمت راست تصویر بر روی گزینه “Enable Futures Trading” کلیک کنید و سپس جهت تکمیل پروسه تیک “I Have Read And Agree” را فعال نمایید.

صرافی کوکوین برای افزایش امنیت حساب و دارایی کاربران بخشی را به عنوان کد معاملاتی در نظر گرفته است. پسورد معاملاتی پس از ثبت نام از بخش Security توسط کاربر تعیین و فعال می شود.

در این مرحله باید نسبت به شارژ حساب اکانت فیوچرز خود اقدام کنید. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید دو روش برای شارژ حساب وجود دارد.
گزینه “Deposit“: واریز مستقیم از کیف پول و یا حساب صرافی دیگر.
گزینه “Transfer“: انتقال از حساب معاملاتی اصلی در صرافی کوکوین.
البته گزینه خرید مستقیم “Buy Crypto” نیز وجود دارد که می توانید کارت های اعتباری غیر ایرانی را به حساب خود متصل نمایید و مستقیم اقدام به خرید رمز ارز با ارز فیات کنید.

اگر در حساب خود موجودی ندارید میتوانید از طریق صرافی های معتبر داخلی یا خارجی ارز مورد نظر را تهیه کنید. فرض کنید در این روش قصد دارید حساب خود را با رمز ارز تتر (USDT) شارژ کنید. از این رو با کلیک بر روی گزینه “Deposit” می توانید آدرس دریافت این ارز را با انتخاب شبکه مناسب در کوکوین پیدا کنید. آدرس را کپی کرده و با فرستنده به اشتراک بگذارید.
(اکثر معامله گران از شبکه Trc20 استفاده میکنند به دلیل اینکه از کارمزد کمتر و سرعت بالایی نسبت به سایر شبکه ها برخوردار است.)

اگر قبلا حساب اصلی خود در صرافی را با هر رمز ارزی شارژ کرده اید و اکانت شما موجودی دارد با انتخاب گزینه “Transfer” و تکمیل اطلاعات مربوط به مقدار انتقال بر روی گزینه “Confirm” کلیک کنید تا موجودی به پلتفرم فیوچرز منتقل شود و جهت انجام معامله اقدام کنید.

در این مرحله باید یکی از انواع سفارش لیمیت، مارکت و یا استاپ را تعیین کنید. توضیحات تکمیلی درباره انواع سفارش و ویژگی های هر کدام در بخش بعدی ارائه شده است. در معاملات فیوچرز از اهرم یا لوریج برای چند برابر کردن سرمایه و سود حاصل از آن استفاده می کنند. هر چه عددی که در بخش اهرم تعیین می کنید بیشتر باشد میزان سود و یا ضرر شما بیشتر می شود. لازم به ذکر است که معامله با اهرم های بالا ریسک بالایی دارد و کاربران غیر حرفه ای سعی کنند از ان استفاده نکنند.
همچنین در صورتی که مراحل احراز هویت شما تکمیل و تایید نشده باشد برای استفاده از اهرم محدودیت هایی دارید و افرادی که مراحل وریفای حساب را به درستی طی کرده باشند تا 100 برابر سرمایه خود می توانند معامله کنند.

تنظیمات پیشرفته تنها در سفارش Limit و Spot در دسترس است.این دستورالعمل های اضافی عبارت است از:
🔺 Post-Only
🔺 Hidden
🔺 Time in Force مانند GTC_IOC_FOK
(درصورتی که با بخش تنظیمات پیشرفته و دستورالعمل های اضافی اشنا نیستید میتوانید با مطالعه مقاله قرارداد های اتی در اکادمی استیریک اطلاعات خود را تکمیل کنید.)

اگر معامله فیوچرز یک معامله گر با موفقیت ثبت شود می تواند وضعیت سفارش و جزییات آن را در بخش “Open Positions” بررسی کند. این جزییات شامل:
🟥 بخش Quantity: تعداد معاملاتی که باز است و معامله گر بر روی آنها نظارت دارد.
🟥 بخش Entry Price: میانگین قیمت وارد شده در پوزیشن معامله گر میباشد.
🟥 بخش Liquidation Price: اگر قیمت ارز دیجیتالی که معامله گر روی ان پوزیشن باز کرده است از حد liq price عبور کند به صورت کاملا سیستمی و خودکار معامله بسته خواهد شد.
🟥 بخش Unrealised PNL: یک معامله قرارداد در بازار فیوچرز دارای PNL (مخفف Profit and Loss) است و نشان دهنده سود یا ضرر یک معامله است. زمانی که معامله باز است این سود یا زیان با توجه به نوسانات بازار در حال تغییر است که به آن سود غیر واقعی میگویند.
🟥 بخش Realised PNL: در یک پوزیشن باز فیوچرز این نوع PNL بر اساس اختلاف قیمت میان قیمت ورودی و خروجی یک معامله تعیین می شود و میزان سود یا ضرر تحقق یافته است.
🟥 بخش Margin: به حداقل مبلغ تعیین شده برای باز نگه داشتن معامله فیوچرز مارجین گفته ترفند های ترید با لوریج می شود. در نظر داشته باشید بلافاصله پس از آنکه موجودی حساب شما کمتر از Maintenance Margin برسد پوزیشن بسته خواهد شد.
🟥 بخش Auto-Deposit Margin: زمانی که روند بازار برخلاف پوزیشن مورد نظر حرکت کند، معامله گر با فعال کردن این گزینه می تواند مقدار وجهی که در Available Balance وجود دارد را به پوزیشن موجود اضافه کند و از لیکویید شدن جلوگیری کند.
🟥 بخش Take Profit/Stop Loss: با فعال کردن این گزینه سیستم جلوگیری از ضرر بیشتر فعال می شود و سود شما به صورت خودکار خواهد شد.

اگر ترید فیوچرز در صرافی کوکوین برای شما پیچیده است می توانید با استفاده از مقاله آموزش ترید در صرافی کوکوین اقدام به ترید اسپات با ریسک کمتر و فرایند ساده تر نمایید. علاوه بر این آموزش ترید مارجین در کوکوین نیز برای علاقه مندان به مارجین تریدینگ در آکادمی آستیریک ارائه شده است.

انواع سفارش فیوچرز کوکوین

در قسمت فیوچرز صرافی کوکوین سه نوع روش معاملاتی Limit order، Market order و Stop order قابل مشاهده است که در ادامه درباره هرکدام از این سفارشات اطلاعات مختصری ارائه شده است.

سفارش لیمیت (Limit Order)

در این روش معامله گر می تواند با وارد کردن عدد مورد نظر در بخش Price قیمت خرید (Buy/Long) و یا فروش (Sell/Short) یک ارز را از پیش تعیین کند و در بخش Amount مشخص کند که چه میزان از ترفند های ترید با لوریج یک ارز را قصد دارد خریداری کند و یا بفروشد.

سفارش مارکت (Market Order)

معامله گر در این روش معاملاتی می تواند تنها با تعیین میزان ارز دیجیتال مورد نظر (Amount) در بهترین قیمت لحظه ای بازار رمز ارز را خریداری کند و یا ان را به فروش برساند. همچنین برای ثبت سفارش با تکمیل کادر های مربوطه تنها کافی است بر روی گزینه (Buy/Long) یا (Sell/Short) کلیک کند.

سفارش استاپ (Stop Order)

فرض کنید قصد خرید و یا فروش بیت کوین را دارید. در معاملات Stop Order می توانید تعیین کنید که اگر بیت کوین وارد کانال 30000 (Stop Price) شد روی قسمت 30100 (Price) سیستم به صورت ترفند های ترید با لوریج خودکار خرید را به مقدار (Amount) مورد نظرتان انجام دهد. همچنین برای ثبت سفارش فروش می توانید تعیین کنید اگر بیت کوین وارد کانال 30000 (Stop Price) شد سیستم بر روی قیمت 29900 (Price) ارز مورد نظر را به مقدار (Amount) از پیش تعیین شده برای شما بفروشد.
نکته: برای ثبت سفارش Stop Order ابتدا می توانید Trigger Type را تعیین کنید سپس قیمت استاپ، قیمت سفارش و میزان ارز را تنظیم کنید.

آموزش بستن پوزیشن فیوچرز صرافی کوکوین

برای بستن پوزیشن معاملاتی فیوچرز کوکوین کافی است از لیست پوزیشن ها به بخش Close Position مراجعه کنید.

بستن معامله Market Order

1. برای بستن پوزیشن فیوچرز در سفارش مارکت در بخش پوزیشن ها بر روی گزینه “Close Position” و سپس بر روی گزینه “Market ” در گوشه پایین سمت راست کلیک نمایید.
2. در پنجره باز شده اندازه پوزیشنی که قصد بستن آن را دارید، وارد کنید.
3. بر روی گزینه “Confirm” کلیک کنید تا پوزیشن در قیمت لحظه ای بازار بسته شود.

بستن معامله Limit Order

اگر تریدر یا معامله گر تصمیم بگیرد که ارز خود را در قیمت خاصی که در نظر دارد به فروش برساند می تواند از این روش استفاده کند.

1. با انتخاب گزینه “Close Position” وارد بخش بستن پوزیشن شوید.
2. در پایین صفحه بر روی گزینه “Limit” کلیک کنید.
3. در این بخش باید قیمت مورد نظر و میزان ارز را وارد کند و سپس بر روی گزینه “Confirm” کلیک کند. زمانی که ارز مورد نظر به قیمت تعیین شده برسد میزان ارز مورد نظر به فروش میرسد و یا خریداری می شود.

نتیجه گیری

مطالبی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت مربوط به قراردادهای آتی و معاملات فیوچرز است. توجه داشته باشید که در ترفند های ترید با لوریج این نوع معاملات سرمایه گذاران همیشه با سودهای کلان مواجه نیستند. به طور کلی اگر از آگاهی و درک کافی نسبت به این بازار و سیستم معاملاتی برخوردار نباشید، استفاده از معاملات اهرم دار برای بالا بردن میزان سود ممکن است موجب از دست رفتن کل سرمایه شما شود. بنابراین در ابتدا با مطالعه وبلاگ های مربوطه و تمرین مستمر مهارت های لازم را کسب کنید سپس با کنترل هیجان وارد معاملات فیوچرز و اهرم دار شوید.

چطور از لیکوئید شدن در بایننس فرار کنیم؟

[vc_row][vc_column][vc_column_text]لیکوئید شدن یکی از اتفاقات بسیار ناخوشایندی است که ممکن است در حین معامله ارزهای دیجیتالی که در آن‌ها از لوریج‌های صرافی بایننس استفاده شده، ایجاد شود و موجودی حساب تریدرها را به صفر یا نزدیک به صفر برساند. اما یک راه برای فرار از این اتفاق ناخوشایند وجود دارد که در ادامه آن را به شما معرفی خواهیم کرد. پس اگر شما تجربه لیکوئید شدن دارید یا می‌ترسید روزی آن را تجربه کنید، تا انتها با ما همراه باشید.

ترفند فرار از لیکوئید شدن در بایننس

وقتی شما از اعتبار و اهرم «Laverage» بازار فیوچرز صرافی بایننس «Binance» که بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال جهان است، استفاده کنید، می‌توانید چند برابر سرمایه خود در بازار خرید کنید و چند برابر بیشتر هم سود بگیرید. اما این اتفاق زمانی می‌اُفتد که معامله در جهت پیش‌بینی شما باشد. حالا اگر قیمت خلاف جهت معامله شما بریزد و این ریزش ادامه داشته باشد، شما لیکوئید می‌شوید و به‌صورت اتوماتیک با موجودی نزدیک به صفر معامله شما بسته می‌شود. وقتی بایننس به صورت اتوماتیک معامله شما را در صفر می‌بندد، دیگر کاری از شما ساخته نیست و سرمایه شما تمام می‌شود. این در حالی است که اگر این معامله به‌صورت خودکار بسته نمی‌شد، ممکن بود که قیمت برگردد و شما دوباره وارد روند صعودی شوید و سود بگیرید. برای اینکه تریدرها با موجودی صفر از معاملات خارج نشوند، صرافی بایننس یک راه‌حل بسیار جالب تحت عنوان «ETF» قرار داده است.
شما اگر به قسمت مارکت صرافی بایننس مراجعه کنید، با کلیک روی سربرگ «ETF» می‌توانید به این بخش از بایننس دسترسی داشته باشید. ای‌تی‌اِف‌ها در واقع توکن‌هایی هستند که به شما اجازه می‌دهند به‌صورت اهرم‌دار معامله کنید. یعنی اگر شما معامله‌تان وارد زیان لیکوئیدی هم شود،‌ آن معامله بسته نمی‌شود و شما همچنان دارایی خود را دارید تا روزی که دوباره به صعود و سود برسید. پس ترفند اصلی فرار از لیوکوئید شدن در بایننس، استفاده از توکن‌های ای‌تی‌اِف است.

چطور می‌توان از توکن‌های ETF بایننس استفاده کرد؟

توکن‌های ای‌تی‌اِف در بایننس بر دو نوع هستند که اگر بخواهیم این دو نوع را در مورد ارز دیجیتال بیت‌کوین بررسی کنیم، این توکن‌ها برای بیت‌کوین به دو صورت زیر وجود دارند:

• BTCDOWN/USDT
• BTCUP/USDT

این دو نوع توکن را برای تمام ارزهای دیجیتال موجود در بایننس می‌توان پیدا کرد. برای مثال، توکن‌های ای‌تی‌اِف برای ارز دیجیتال اتریوم، به‌صورت «ETHDOWN» و «ETHUP» هستند و برای هر ارز دیجیتال دیگر نیز به همین صورت می‌توان به جستجوی توکن‌های ای‌تی‌اِف آن‌ها پرداخت. مقدار لوریج این توکن‌ها بین ۵/۱ تا ۴ برابر متفاوت است. یعنی شما اگر بخواهید این توکن‌ها را خریداری کنید، می‌توانید با یک و نیم تا چهار برابر سرمایه خود، این خرید را انجام دهید. اما عملکرد این دو توکن به قرار زیر است:
عملکرد UP برابر با حرکت رمزارز است. در مورد بیت‌کوین، اگر بیت‌کوین کاهش قیمت پیدا کند، BTCUP نیز افزایش پیدا خواهد کرد و برعکس. یعنی حرکت این نوع توکن، دقیقاً براساس حرکت خود رمزارز است. اما با توجه به اینکه این خرید با لوریج همراه است،‌ اگر رمزارز سود کند، توکن UP با سود چند برابر همراه است و در ضرر نیز با ضرر چند برابری همراه خواهد بود که معاملات را برای تریدرها جذاب‌تر می‌کند.
عملکرد DOWN برعکس حرکت رمزارز است. مثلاً در مورد بیت‌کوین، اگر بیت‌کوین کاهش قیمت پیدا کند، BTCDOWN افزایش پیدا خواهد کرد و اگر قیمت بیت‌کوین افزایش پیدا کند، نرخ DOWN آن با کاهش روبه‌رو خواهد بود. اما این افزایش و کاهش با توجه به مقدار لوریج معامله می‌تواند چند برابر بیشتر یا کمتر باشد.
با استفاده از این توکن‌ها در بایننس می‌توانید از لیکوئید شدن فرار کنید و سال‌های سال با خرید و نگهداری این توکن‌ها، معاملات جذاب‌تری را در کریپتوکارنسی تجربه کنید. در مورد استفاده از توکن‌های ETF هر سؤال یا نظری دارید، حتماً آن را با ما در میان بگذارید.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

اهرم یا لوریج چیست؟

اگر بازارهای اهرم‌دار مثل بازار آتی زعفران، بازار فارکس یا فیوچرز ارز دیجیتال برای شما آشنا و جذاب است، به احتمال خیلی زیاد، مفهوم اهرم یا لوریج بوده که شما را جذب این بازارها کرده است. درست مثل زمانی که جک ماشین، با یک فشار کم آن وزن زیاد را بلند می‌کند، اهرم نیز قابلیت رشد حساب و پول را با مبلغ بسیار کمتر به شما می‌دهد اما تفاوت اهرم در این ترفند های ترید با لوریج بازار با اهرم موجود در جک این است که اهرم موجود در بازارهای مالی دو روی سکه دارد.

به جرئت میگویم با توجه به گفت‌گوهایی که با اشخاص زیادی داشته‌ام متوجه شدم درک درستی از مفهوم مارجین و اهرم در بین معامله‌گران تازه‌کار وجود ندارد و به همین دلیل به درستی این ابزار را نمی‌شناسند و ترفند های ترید با لوریج از آن انتظاری خلاف واقع دارند.

تریدرهای سازمانی و حرفه‌ای برای هر $50,000 بالانس در حساب، ۱ لات حجم وارد می‌کنند. شما چطور انتظار دارید روی حساب $100 همین حجم را بزنید و موفق شوید؟

برای مدیران مالی یک استاندارد وجود دارد که به ازای هر $5,000 در بالانس، ۰.۱ لات به حجم پوزیشن را اضافه کنند.

پس برای مدتی به این موضوع فکر کنید: اگر تریدرهای حرفه‌ای و سازمانی این کار را می‌کنند، چرا تریدرهای کم‌تجربه فکر می‌کنند باید روی حساب $2,000 ۱ لات پوزیشن بزنند یا از آن بد‌تر روی حساب $100 در برخی بروکر‌ها، ۱ لات پوزیشن باز کنند؟

برخی بروکرها به شما اجازه می‌دهند حتی با $5 سرمایه یک حساب معاملاتی داشته باشید اما در اینجا به یکی از مشکلات در میان تریدرها اشاره می‌کنیم:

دلیل اول شکست تریدرهای تازه‌کار این نیست که دانشی ندارند، بلکه نداشتن سرمایه کافی و نداشتن علم به مفهوم لوریج و اهرم است.

اهرم چیست؟

میدانم که این موضوع را در دروس گذشته بررسی کرده‌ایم اما به علت ترفند های ترید با لوریج اهمیت فراوان این موضوع، باری دیگر به آن می‌پردازم.

«تعریف کتابی اهرم یا لوریج این است: داشتن قدرت کنترل مقدار زیادی پول با مقدار پول بسیار کم با استفاده از قرض گرفتن.»

برای مثال، برای کنترل پوزیشن $100,000 بروکر $1,000 از سرمایه شما را قفل کرده و کنار می‌گذارد. به نظر شما این حساب چه اهرمی دارد؟

اهرم شما که به صورت نسبت بیان می‌شود؛ ۱:۱۰۰ است.

این یعنی شما صد هزار دلار را با هزار دلار کنترل می‌کنید.

حالا فرض می‌کنیم ارزش پوزیشن شما از $100,000 به $101,000 یا به اندازه $1000 افزایش یابد.

اگر قرار بود کل این $100,000 را از پول خودتان قرار دهید، سود شما در این معامله %1 می‌بود ($1000 سود تقسیم بر $100,000 سرمایه اولیه)

این مثال برایتان آشنا نیست؟ مثال آن بورس ایران یا بازار اسپات ارزهای دیجیتال است، یعنی شما به همان اندازه که یک دارایی را بخرید سود می‌کنید.

در بازارهای مثل بورس و اسپات، لوریج 1:1 است.

پس به بازار 1:1 همان بازار بدون لوریج می‌گوییم. حالا علت اصلی معروف شدن بازارهای اهرم‌دار را متوجه شدید؛ کنترل مبلغی زیاد با مبلغی به مراتب کمتر.

حالا در همین مثال، با تغییرات ارزشی از $100,000 به $101,000 و اهرم 1:100 شما در حقیقت %100 سود می‌کنید زیرا سرمایه شما ۱۰۰۰ دلار بوده است. (البته بعده‌ها توضیح می‌دهیم این کار ممکن نیست چون در حقیقت این کار full margin وارد شدن است که خلاف قوانین مدیریت سرمایه است)

حالا روی دیگر سکه را ببینید: اگر شما صد هزار دلار سرمایه داشتید (اهرم 1:1) و هزار دلار از آن کم شود، شما 1% ضرر می‌کردید اما اگر اهرم 1:100 باشد، شما در حقیقت %100 ضرر می‌کردید.

برای همین منظور ما به لوریج یا اهرم لقب «شمشیر دولبه» را می‌دهیم.

حال موضوع مهم دیگر این است که اهرم رابطه تنگاتنگی با مارجین دارد. به همین دلیل باید مفهوم مارجین را علی‌رقم اینکه در گذشته مفصل توضیح دادیم، دوباره بررسی کنیم:

بالاخره مارجین چیست؟

اجازه دهید به مثال قبلی خود برگردیم تا این مفهوم را به خوبی درک کنید، در فارکس برای کنترل کردن یک پوزیشن $100,000 بروکری که در آن حسابی با لوریج 1:100 باز کردید، $1000 از کل حساب را در حساب شما جدا می‌کند.

به این $1000 که بروکر برای دادن اهرم به شما کنار می‌گذارد یا اصطلاحا قفل می‌کند، «مارجین می‌گوییم»

«به زبان ساده مارجین یعنی مقدار پول واقعی مورد نیاز برای باز کردن پوزیشن در یک حساب اهرم‌دار»

مارجین را به صورت درصدی بیان می‌کنند که معنی آن مقدار مورد نیاز برای باز کردن پوزیشن است.

پس متوجه شدید مفهوم مارجین و اهرم به هم گره خورده است.

چرا باید در معامله با مارجین مراقب بود؟

حتماً مفهوم کال مارجین یا مارجین کال را شنیده‌اید یا در دروس قبلی در مورد آن اطلاعات کسب کردید. در این بخش لازم است باری دیگر در مورد این موضوع صحبت کنیم.

ممکن است به تریدرهای بلند‌مدتی بورس ایران یا هولدرهای ارزهای دیجیتال برخورد کرده باشید. فرضاً با برخی که صحبت می‌کنید، به شما می‌گویند فلان کوین یا سهم را ۲ سال است که دارند. این اقدام برای بازارهای دارای مارجین کمی دور از ذهن به نظر می‌آید و دلیل اصلی آن وجود اهرم است. شما باید محاسبات لازم را انجام دهید که اگر ترید شما در ضرر رفت، نهایتاً چقدر ممکن است به ضرر برود و پس از هولد کردن طولانی پوزیشن، آیا پوزیشن کال مارجین می‌شود یا خیر.

کال مارجین یا Margin call

در ایران مفهوم مارجین کال بیشتر به «کال مارجین یا کال شدن» معروف است. اما در حقیقت چیزی که در ذهن شما به عنوان کال مارجین شدن جا افتاده، غلط است. در حقیقت وقتی حساب شما کامل از بین برود در بازار فیوچرز به آن لیکویید و در بازار فارکس به آن استاپ اوت گفته می‌شود اما خود کال مارجین چیست؟

کال مارجین زمانی رخ می‌دهد که سیستم بروکر به صورت خودکار تشخیص دهد مقدار ضرر شما به حد مارجین مورد نیاز آن پوزیشن بر اساس اهرم رسیده باشد. این سیستم باعث می‌شود حساب شما منفی نشود. اگر این سیستم وجود نداشت، پوزیشن ضررده شما که در حال نابودی بالانس بود، به خود بروکر نیز ضرر وارد می‌کرد. در حقیقت این سیستم برای محافظت از خود بروکر است.

بروکرها موظف هستند که قبل از اینکه پوزیشن یا پوزیشنه‌های ضررده کامل حساب را نابود کنند، به تریدر اخطار دهند تا در صورتی که تریدر تشخیص داد می‌تواند این پوزیشن را نجات دهد، مقداری دیگر به حساب خود deposit کند. پس می‌توان کال مارجین را به نحوی نوعی زنگ هشدار نیز تفسیر کرد.

یکی از نشانه‌های کال مارجین شدن در متاتریدر ۴، قرمز شدن بخش Trade است.

نکته دیگری که بد نیست بدانید و ممکن است در جای دیگری به آن ترفند های ترید با لوریج اشاره نشده باشد این است که بیشتر بروکر‌ها در آخر هفته مارجین بیشتری نیاز دارند، یعنی ممکن است ۱٪ مارجین به ۲٪ یا بیشتر مارجین تبدیل شود. همچنین ممکن است مارجین مورد نیاز برای ارزهای مختلف در بروکرها متفاوت باشد.

چرا اهرم برای تریدرهای تازه‌کار یک ابزار خطرناک است؟

من در بین بروکرهایی که به ایرانیان خدمات می‌دهند بعضاً تا اهرم 1:3000 هم دیده‌ام😲

این مقدار از اهرم برای یک تریدر تازه‌کار کشنده است. دلیل آن این است که اگر اهرم شما بسیار پایین باشد و بخواهید حجم‌های بالا را وارد کنید، اصلاً امکان باز شدن پوزیشن وجود نخواهد داشت.

حال سوال این است که بهتر است با چه اهرمی کار کنیم؟

برای شروع و بعد از تمارینی که در دمو انجام داده‌اید و تصمیم به تریدر در حساب ریل دارید، بهتر است از اهرم 1:100 یا 1:200 بالاتر نروید.

فکر اینکه حسابی با اهرم بالاتر باز کنید را از سر بیرون کنید تا سرمایه خود را هرچقدر هم که برایتان کم باشد، حفظ کنید.

روش کار اهرم پایین به این شکل است که اگر احیاناً روی حساب ۱۰۰ دلاری بخواهید حجم ۱ لات باز کنید اصلاً بروکر به شما اجازه باز کردن پوزیشن نمی‌دهد.

چرا بیشتر بروکرها دوست دارند شما با تفکر کوتاه‌مدتی ترید کنید

تا به حال به روش درآمدی بروکرها دقت کرده‌اید؟ بروکرها از اسپرد یا کمیسیون معاملات شما سود می‌برند؛ به همین دلیل دوست دارند شما تعداد معاملات بیشتری باز کنید تا آن‌ها نیز از این معاملات سود کنند. برای همین منظور وجود اهرم‌های بالا با ارقام عجیب، مثل 1:1000 یا 1:3000 در بین بروکرهایی که به ایرانیان خدمات می‌دهند دیده می‌شود. باید کاملاً در مقابل این بروکرها هوشیار باشید و اصلاً سراغ چنین اهرم‌هایی نروید زیرا خطر ترید روی این اهرم‌ها به دلیل امکان وارد کردن حجم زیاد با پول اولیه کم وجود دارد و شما را تحریک به تریدر قمارگونه می‌کنند.

همیشه یادتان باشد قبل از اینکه شروع به ترید با پول واقعی کنید تمام جوانب احتیاط را رعایت کنید.

معرفی بهترین استراتژی معاملاتی روزانه ارز دیجیتال

معامله‌گری (Trading) یکی از جذاب‌ترین فعالیت‌هایی است که می‌توان آن‌را با سرمایه بسیار پایین نیز شروع کرد و به عنوان یک منبع درآمد جانبی در نظر گرفت. ترید یا معامله در بازارهای مالی به معنای خرید دارایی در قیمت پایین و فروش آن در قیمت بالاتر است. البته در برخی بازارها می‌توان ابتدا فروش انجام داد و سپس خرید (معاملات Short trading). معامله‌گری (تریدینگ) و سرمایه‌گذاری با هم تفاوت دارند. تریدها معمولا در دوره ماهانه تا سالانه انجام می‌شود. تریدرها ممکن است از ترکیبی از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال در خرید و فروش استفاده کنند. استراتژی ترید روزانه (Day Trading) به سبکی از ترید گفته می‌شود که تریدر در طول یک روز، پوزیشن معاملاتی را باز کرده و می‌بندد. به عبارت دیگر در استراتژی ترید روزانه، معامله‌گر دارایی خود را برای روز بعد نگه نمی‌دارد و ترید را در عرض حداکثر چند ساعت انجام می‌دهد.

استراتژی‌های ترید روزانه

در استراتژی ترید روزانه معاملات در طول چند دقیقه تا چند ساعت انجام می‌شود و به همین خاطر، در این سبک معاملاتی تحرکات بزرگ قیمت متداول نیست. پس معامله‌گران روی سودهای کوچک تمرکز دارند. همچنین برای افزایش قدرت خرید، تریدرها از اهرم معاملاتی (لوریج) و مارجین استفاده می‌کنند تا با وارد کردن سرمایه بیشتر در یک معامله سود بیشتری بدست آورند. در حالت صحیح، همه معاملات روزانه با قرار دادن یک حد سود (profit target)، حدضرر (stop loss) یا زمان خروج (time exit) پایان می‌یابد. در این مقاله به معرفی چند استراتژی مهم و اولیه در ترید روزانه می‌پردازیم.

ترید روزانه بر اساس تحلیل حجم معاملات

حجم معامله به تعداد سهام یا کوینی که در یک بازه زمانی مشخص معامله می‌شود، می‌گویند. این شاخص به شما دید با ارزشی نسبت به میزان فعال بودن خریداران و فروشندگان در یک بازار، مثلا بازار بیت کوین می‌دهد. با استفاده از حجم معامله در استراتژی ترید روزانه می‌توانید چیز‌هایی را درباره میزان تقاضای یک سهام، سرعت تغییر قیمت آن و این که چه زمانی یک روند معکوس می‌شود، متوجه شوید. Volume اندیکاتوری است که تعداد معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. اما در اکثر مواقع تریدرها به دلیل ساده بودن این اندیکاتور استفاده‌ای از آن نمی‌کنند. در حالی که با استفاده از اندیکاتور volume سرمایه گذار می‌تواند سود خود را افزایش داده و همچنین ریسک معاملات خودش را به حداقل برساند.

تجزیه و تحلیل حجم معاملات (volume) این امکان را به تریدر می‌دهد که قوی بودن یا ضعیف بودن روند را تشخیص دهد.

استراتژی‌های ترید روزانه بر اساس حجم، تعداد بالایی دارد و مطرح کردن تمام آن‌ها زمانبر است و در این مقاله استراتژی ترید براساس حجم در Breakouts یا شکست قیمتی را که مهم‌ترین و کاربردی‌ترین استراتژی مبتنی بر حجم است را مطرح می‌کنیم. حجم مثل هر اندیکاتور دیگری در بازار می‌تواند سیگنال خرید و فروش بدهد و یا سیگنال‌های خرید و فروش را تایید کند. جهت درک بهتر مفهوم تاثیر حجم معاملات در شکست قیمتی به این مثال توجه کنید.

همانطور که مشاهده می‌کنید در نقطه A بیت کوین افزایش قیمت خوبی را تجربه کرده است اما بلافاصله در دو کندل بعدی با اصلاح زیادی مواجه شده است در صورتی که به حجم معاملات توجهی نداشته باشیم این وضعیت نشان دهنده شکست قیمت و آغاز یک روند نزولی می‌باشد اما توجه به حجم معاملات نشان می‌دهد که مجموع حجم معاملات انجام شده در دو کندل قرمز رنگ کمتر از حجم معاملات در کندل سبز رنگ قبلی خود است که این نشان دهنده ضعیف بودن روند نزولی است.

توجه داشته باشید که در حالت شکست قیمت اگر در استراتژی ترید روزانه خود، روند بازار را در نظر بگیرید، 33 درصد احتمال درست بودن تحلیل شما وجود دارد و اگر حجم معاملات را وارد تحلیل خود کنید میزان احتمال صحت تحلیل شما به 66 درصد خواهد رسید و با در نظر گرفتن عوامل دیگر از جمله میانگین متحرک، این میزان افزایش پیدا می‌کند.

ترید روزانه با میانگین متحرک ساده

میانگین‌های متحرک(Moving Avarage)، قیمت متوسط یک رمزارز یا سهام را در طی یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. با این حال، روش‌های مختلفی برای محاسبه‌ی این میانگین‌ها وجود دارند و به همین دلیل است که انواع مختلفی از میانگین‌های متحرک را در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال مشاهده می‌کنید و حتی می‌توانید میانگین متحرک سفارشی خود را ایجاد کنید. دلیل نام متحرک نیز این است که، همانطور که قیمت حرکت می‌کند، داده‌های جدیدی در محاسبات میانگین متحرک وارد می‌شود و بنابراین میانگین دائماً تغییر پیدا می‌کند. به عنوان ترفند های ترید با لوریج مثال، در محاسبه میانگین متحرک ساده 30 روزه (Simple Moving Avarage)، قیمت‌های پایانی 30 روز آخر با هم جمع و بر عدد 30 تقسیم می‌شود و برای محاسبه میانگین متحرک 15 روزه نیز، قیمت‌های پایانی یک دوره 15 روزه با هم جمع و سپس بر 15 تقسیم می‌کنیم. فرض کنید اعداد زیر قیمت بیت کوین در ده روز پیاپی باشد:

9800$; 9855$; 9900$; 9810$; 9900$; 9980$; 10050$; 10400$; 10950$; 11500$

جهت محاسبه میانگین متحرک ساده 10 روزه مجموع این اعداد را محاسبه می‌کنیم و بر 10 تقسیم می‌کنیم.

که میانگین متحرک ساده 10 روزه برای این داده‌ها 10215 می‌شود.

پس از درک مفهوم میانگین متحرک حال یک استراتژی ترید روزانه واقعی بر اساس میانگین متحرک را بررسی می‌کنیم. نمودار زیر نشان دهنده تغییرات قیمت بیت کوین در طول چند ساعت است.

در اینجا برای ترید از میانگین متحرک ساده 30 دقیقه ای استفاده کرده‌ایم(نمودار آبی رنگ). همانطور که مشاهده در منطقه A سقف‌های قیمتی و کف‌های قیمتی تشکیل شده همگی بالاتر از میانگین متحرک ساده قرار گرفته است که این یک سیگنال قوی برای تریدرها می‌باشد و نشان دهنده یک روند صعودی خوب می‌باشد که در منطقه B مشاهده می‌کنید. بنابر‌این تریدر با آغاز استراتژی ترید روزانه در نقطه A حداقل سود 6 درصدی به دست می‌آورد.

در استفاده از میانگین متحرک ساده دقت داشته باشید که، استفاده از تعداد زیادی میانگین متحرک سفارشی شده، باعث ایجاد پیچیدگی و آشفتگی در تصمیم‌گیری‌ها خواهد شد.

ترید روزانه با مکدی (MACD)

میانگین متحرک همگرا واگرا (Moving Average Convergence Divergence) توسط جرالد اپل فیزیکدان و محقق آمریکایی در اواخر سال ۱۹۷۰ طراحی شد. مکدی در گروه نوسانگرها قرار می‌گیرید و اخیرا یکی از پر استفاده‌ترین اندیکاتورها در بین تحلیلگران می‌باشد. همانطور که از اسم این اندیکاتور مشخص است، از میانگین‌ متحرک در محاسبات این اندیکاتور استفاده شده‌است لذا بر خلاف برخی از نوسانگرها از فرمول محاسباتی پیچیده‌ای برخوردار نیست.

از اندیکاتور مکدی در استراتژی ترید روزانه برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند استفاده می‌شود.

اندیکاتور مکدی با دو ظاهر متفاوت و با نام‌های مکدی کلاسیک و مکدی در بین تریدرها مورد استفاده هست. در نظر داشته باشید که عملکرد هر دو یکسان است و صرفا در ظاهر تفاوت‌هایی با هم دارند. اندیکاتور مکدی شامل یک هیستوگرام (خطوط عمودی قرمز و سبز) و دو خط است که در اینجا این دو خط با آبی و قرمز نشان داده شده‌اند. خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال و خط آبی رنگ با نام خط MACD شناخته می‌شوند.

سیگنال اندیکاتور مکدی (MACD)

در استراتژی ترید روزانه، سیگنال مکدی معمولا از تقاطع خط مکدی و خط سیگنال صادر می‌شود. زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال (خط قرمز) را از پایین به بالا قطع می‌کند (الگوی دسته فنجان) سیگنال خرید صادر می‌شود. همچنین زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه بالای صفر، خط سیگنال (خط قرمز) را از بالا رو به بالا قطع کند در آن صورت سیگنال فروش صادر خواهد شد. سیگنال‌های صادر شده توسط مکدی را در تصویر زیر که تغییرات قیمت بیت کوین را طی 3 ساعت نشان می‌دهد، مشاهده کنید.

مکدی در کنار سادگی، امکان بررسی همزمان قدرت روند و قدرت بازگشت را دارد که همین ویژگی‌های مثبت آن‌را بین اندیکاتورها محبوب کرده‌است و تقریبا تمام تریدرها در استراتژی ترید روزانه از اندیکاتور مکدی در کنار سایر اندیکاتورها استفاده می‌کنند.

سخن پایانی

رشد ارزهای دیجیتال فرصتی مناسب برای ایرانیان مشتاق به معامله‌گری ایجاد کرده زیرا محدودیت‌های بسیار کمتری در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد و یک شخص عادی به سادگی و بدون داشتن شرایط خاص می‌تواند خرید و فروش ارز دیجیتال را انجام دهد. با این حال، شروع استراتژی ترید روزانه در این بازار فرایند پیچیده‌تری نسبت به بورس دارد. با وجود این که این کار سختی‌های بسیاری دارد اما به دلیل مزایایش مورد توجه بسیاری افراد به خصوص تازه واردها قرار گرفته است. معامله گرانِ رمزارزها، برای انجام ترید روزانه‌ی خود نیازمند عملکرد و واکنش‌های سریع هستند؛ از طرفی بررسی طیف گسترده ای از اندیکاتورها فرایندی دقیق می‌باشد و نیازمند داشتن اطلاعات کافی در مورد تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال می‌باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال

زمانی که در دانشگاه تریدری شرکت کردم, تازه متوجه شدم که چقدر وقتم رو با سایر آموزش ها تلف کرده بودم. محتوای کلاس های دانشگاه تریدری به معنی کلمه طبقه بندی شده و جامع هست.

نرگس حسنی

تسلط صد در صدی استاد بر مطالب و حوصله ایشان در پاسخگویی به سوالاتم خیلی در موفقیت من تاثیرگذار ترفند های ترید با لوریج بود. ممنونم از تیم دانشگاه تریدری

پوریا کریم زاده

همیشه تصور منفی درباره ترید و معامله گری داشتم. ضررهای بسیاری که در گذشته داشتم در ایجاد این ذهنیت بی تاثیر نبود. ولی با آموزش های دانشگاه تریدری و تلاشی که داشتم توانستم ضررهای گذشته رو جبران کنم و درآمد دلاری داشته باشم.

ریحانه دهقان

خیلی تجربه خوب و مفیدی بود برام. از اینکه تونستم به کمک دانشگاه تریدری مهارت کاربردی و پر سودی یاد بگیرم واقعا خوشحالم. همچنین برای تمام همکلاسیام در این دوره آرزوی موفقیت دارم.

معرفی کلی دانشگاه تریدری پی سی ام

دانشگاه تریدری پی سی ام دوره ی آنلاین آموزش فارکس می باشد که آموزش کامل مفاهیم و مهارت های تریدری از سطح کاملا مبتدی تا پیشرفته در بر می گیرد و در واقع دوره ی آموزشی منسجمی ست که با توجه به نیازهای معامله گران بازارهای مالی طراحی و ارایه شده است.

مدت این دوره به طور متوسط بین 6 تا 9 می باشد و در طول دوره با پشتیبانی آموزشی در تالار گفتگو و تلگرام همراه است.

این دوره ی آموزشی به صورتی برنامه ریزی شده است که در طی آن واحدهای درسی در یک روند مشخص از مبتدی تا پیشرفته بر اساس اولویت ارایه شود.

همچنین در انتهای این دوره، در صورت گذراندن همه ی واحدهای درسی مدرک تحصیلی از طرف دانشگاه تریدری پی سی ام صادر شده و ارسال می گردد.