نوسانگیری در بورس ایران

احسان والیان

پنج استراتژی فوق سود آور نوسان گیری در بورس

وبینار آموزشی «پنج استراتژی فوق سودآور نوسان‌گیری (تضمینی) در بورس ویژه افراد مبتدی و حرفه‌ای»وبینار آموزشی با عنوان «پنج استراتژی فوق سودآور نوسان‌گیری (تضمینی) در بورس ویژه افراد مبتدی و حرفه‌ای » در روز پنج‌شنبه ۲۰ آبان توسط روزنامه «دنیای ‌‌‌اقتصاد» برگزار می‌شود. برای نوسان‌گیری بورس استفاده از تحلیل تکنیکال و آنالیز نمودارهای قیمت نقش مهمی دارد. بررسی نمودارهای قیمت در چند ماه گذشته و استفاده از روان‌شناسی بازار برای پیش‌بینی آینده از جمله استراتژی‌های مهم نوسان‌گیری در بورس است. معامله‌گرانی که به روش نوسان‌گیری در بورس فعالیت می‌کنند همواره در حال رصد بازار هستند. یکی از موارد مهم در نوسان‌گیری بورس تعیین قیمت خرید و فروش سهام است. معمولا خرید در کمترین قیمت و فروش در بالاترین قیمت همواره میسر نیست. در این حالت معامله‌گر برای خرید سهام از کمترین قیمت پایانی روز گذشته شروع کرده و در صورت عدم‌خرید، به تدریج یک‌درصد به قیمت خرید اضافه می‌کند تا معامله انجام شود. در این دوره سعی می‌شود ضمن آموزش سیگنال خرید و فروش از استراتژی‌ها به بازدهی شگفت‌انگیز معاملات به همراه شناخت اندیکاتورها و خداحافظی با ضرر در بورس با تعیین حد سود و ضرر استراتژی‌ها به صورت کاربردی پرداخته شود. علاقه‌‌‌مندان و متقاضیان به شرکت در این دوره آموزشی می‌توانند با بخش آموزش روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با شماره تلفن‌های ۴۲۷۱۰۱۷۸و ۴۲۷۱۰۱۷۵ تماس حاصل یا برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به سایت مرکز آموزش به آدرس Lms.den.irمراجعه کنند.

نوسان گیری در بورس چیست؟

احسان والیان

• اشتراک‌گذاری

نوسان در بازار بورس به تغییراتی گفته می‌شود که در کوتاه مدت در قیمت سهام رخ می‌دهد. بی‌شک افرادی فعال در بورس را در کنار خود دیده‌اید که هر روز به فروش و خرید در بازار سهام مشغول هستند و نوسان‌گیری کوتاه مدت می‌کنند. این دسته افراد را نوسان‌گیر می‌نامند که با اهداف کوتاه مدت به خرید و فروش سهام بر اساس نوسان گیری در بورس مشغول هستند.

شنیدن عبارت نوسان گیری در بورس در جمعی که تعدادی از معامله‌گران قدیمی‌تر حضور دارند ته دل‌تان را خالی می‌کند. گمان می‌کنید حال که سر از این اصطلاحات در نمی‌آورید، پس به طور قطع در خرید و فروش‎‌های سودآور بورس توفیق نخواهید یافت. اما چنین نیست. اتفاقا گاهی این اصطلاحات به عمد استفاده می‎‌شود تا کمی شما را در رقابت دلسرد کنند. واگرنه فهم و اجرای نوسان گیری در بورس بعد از این مطلب به راحتی آن‌چه که باور نمی‌کنید خواهد بود. اول از واژه نوسان پرده‌برداری می‌کنیم؛ نوسان در بورس به تغییراتی گفته می‌شود که در زمان کوتاه در قیمت هر سهم رخ می‌دهد؛ با همین تعریف دلگرم می‌شویم که شاید بدون آن‌که بدانیم نوسان‌گیری در بورس را بارها و بارها انجام داده‌ایم. اما موضوع مهم این است که بدانیم نوسان‌گیری در بازار سهام مربوط به دوره‌های کوتاه مدت می‌شود. بالا رفتن ارزش سهام و سود تقسیم شده بین سهامداران هم در کنار نوسان‌گیری از راه‌های سوددهی بورس به حساب می‌آیند.

به چه کسی نوسان‌گیر مي‌گویند؟

همان‌طور که گفتیم نوسان در بازار بورس به تغییراتی گفته می‌شود که در کوتاه مدت در قیمت سهام رخ می‌دهد. بی‌شک افرادی فعال در بورس را در کنار خود دیده‌اید که هر روز به فروش و خرید در بازار سهام مشغول هستند و نوسان‌گیری کوتاه مدت می‌کنند. این دسته افراد را نوسان‌گیر می‌نامند که با اهداف کوتاه مدت به خرید و فروش سهام بر اساس نوسان گیری در بورس مشغول هستند. نوسان‌گیرها و به طور کلی افرادی که با رویکرد سودگیری کوتاه مدت در بورس فعال هستند بسته به سنجش ریسک – این که تا چه میزان ریسک‌پذیر یا ریسک گریز هستند – و میزان سرمایه‌ای که دارند خرید و فروش انجام می‌دهند.

نکته: برای نوسان گیری در بورس باید تجربه و دانش کافی داشته باشیم. در غیر این‌صورت متحمل ضررهای بسیاری می‌شویم

نوسان گیران به چند دسته تقسیم می‌شوند؟

بهتر است اول به این سوال پاسخ دهیم که نوسان گیران از چه روش‌هایی برای نوسان گیری در بورس استفاده می‌کنند؟ باید گفت مهم‌ترین ابزار برای نوسان‌گیری شناسایی کندل‌ها و مهارت کندل خوانی است که به طور لحظه‌ای و بر اساس نمونه‌های مختلف است. تقریبا تمام نوسان‌گیران از هر دسته ‌ای با مراجعه به وبسایت رهآورد اقدام به نوسان‌گیری می‌کنند. از ابزار و اطلاعات دیگری که به کمک نوسان‌گیرها می‌آید جو حاکم بر بازار است که بسیار بر تصمیم‌گیری‌های کوتاه مدت در بازار سهام تاثیر می‌گذارد. گرچه به ندرت پیش می‌آید اما اطلاعات نشت شده از شرکت‌ها نیز گاهی برای نوسان‌گیری به کار می‌آیند. البته باید در نظر داشت که این دست اطلاعات اشتباه نباشند و ما را به بیراهه نکشانند و متضررمان نکنند.

نکته: برای نوسان‌گیری در بورس بازه‎های زمانی مختلفی در نظر گرفته می‌شود؛ به عنوان مثال 3 تا 5 درصد یا 7 تا 10 درصد در یک روز تا یک ماه

کدام حالت بازار برای نوسان گیری در بورس مناسب است؟

معمول‌ترین حالت‌ها در نوسان‌گیری را به عنوان حالت‌های مناسب معرفی خواهیم کرد. اما قبل از آن به یاد داشته باشید که عده‌ای از موج‌سواری در بورس استفاده می‌کنند و با تحریک دیگران به موج سواری از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند و سود کلان به جیب می‌زنند. در این حالت سهامدار حجم عظیمی از یک سهام را می‌خرد و با ایجاد جو میزان تقاضا را برای آن سهام بالا می‌برد و سپس خودش به عنوان فروشنده تمام سهام خریداری شده‌اش را با قیمتی که جا انداخته است به خریداران سوار شده بر موج که همان سهامداران خرد ناآگاه باشند می‌فروشد. اما نوبت به مراحل نوسان‌گیری مناسب می‌رسد.

مراحل نوسان گیری مناسب

تصور می‌کنیم بعد از تحلیل و بررسی توانسته‌ایم سهمی را نوسان‌گیری کنیم. برای سهم در نظر گرفته شده هم فرآیند خرید و هم فرآیند فروش وجود دارد. ما بنا را بر خرید سهم می‌گذاریم؛ در این صورت قیمت سهم موردنظر را در پایین‌ترین قیمت در حد مجاز در نظر می‌گیریم. در صورتی که با این رقم، خریدمان انجام نشود قیمت را یک درصد افزایش می‌دهیم و دوباره امتحان می‌کنیم و سفارش خرید می‌زنیم. در صورتی که هر دو بار خرید انجام نشد، سومین سفارش را باز یک درصد افزایش انجام می‌دهیم و اگر موفق به خرید شدیم حالا برای فروش آن تلاش می‌کنیم. برای سفارش فروش سهم هم باید به عنوان مثال 25 درصد سهم را در قیمت خرید به علاوه 3 درصد، 35 درصد از سهم را در قیمت خرید به علاوه 3.5 درصد و 45 درصد از سهم را برای خرید در بالاترین قیمت مجاز روزانه قرار می‌دهیم. با این حساب میانگین‌گیری با سود 3.8 درصد و بعد از کسر کارمزد معاملات با سود خالص 2.6 درصد برای ما حاصل می‌شود؛ بنابراین اگر بخواهیم برای فرآیند فروش سهم یک روش خطی تعریف کنیم به این شکل می‌شود؛ افزودن تدریجی درصدی از قیمت سهم و محاسبه میانگین سود و کسر کارمزد.

معایب نوسانگیری در بورس ایران نوسان‌گیری در بورس چیست؟

نوسان گیری در بورس می‌تواند برای اهداف بلند مدت ما در سرمایه گذاری در بورس مضر باشد. این نوع سرمایه گذاری کوتاه مدت برای کسانی که اهداف بلند مدت را در نظر دارند توصیه نمی‌شود. از طرف دیگر برای انجام نوسان‌‎گیری باید مدت زمان طولانی را برای یادگیری انواع تحلیل‌ها انجام دهیم که به جای این میزان فعالیت طاقت فرسا می‌توانیم از صندوق های سرمایه گذاری که خودشان به طور حرفه‌ای و برای اهداف بلند مدت سرمایه ما را حفظ می‌کنند و ارتقا می‌دهند بهره ببریم.

آیا تمام سرمایه‌گذاران می‌توانند نوسان‌گیری کنند؟

در جواب باید گفت خیر. تنها سرمایه گذارانی می‌توانند از مهارت نوسان‌گیری در بورس استفاده کنند که از دانش و مهارت کافی در انجام تحلیل‌ها برخوردار باشند. متاسفانه بسیاری از افراد به اسم سیگنال‌گیری و این دست اصطلاحات دچار انتخاب‌های اشتباه و قیمت‌گذاری‌های بدون منطق چه برای خرید و چه برای فروش می‌شوند و در این مسیر نادرست سرمایه‌شان آسیب می‌بیند.

نوسانگیری در بورس ایران

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / بهترین روش نوسان گیری در بورس چیست؟

بهترین روش نوسان گیری در بورس چیست؟

سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بورس استراتژی های مختلفی به کار میگیرند و نوسان‌ گیری یکی از انواع استراتژی های معاملاتی محسوب می­‌شود. نوسان گیری به انواع مختلفی در بازار و گروه‌های چندگانه تقسیم بندی می شود اما بهترین روش نوسان گیری در بورس چیست؟ ما در ادامه قصد داریم به بررسی بهترین روش برای نوسان گیری در بورس بصورت روزانه، کوتاه مدت و میان مدت و آموزش رایگان نوسان گیری در بورس بپردازیم.

بهترین روش برای نوسان گیری در بورس

نوسان گیری چیست؟ خرید و فروش سهام با هدف به دست آوردن سودهای خرد ۳ تا ۱۰ درصدی در بازه زمانی کوتاه مدت در حدود یک تا سه‌روزه را نوسان گیری در بورس می گویند. اما بهترین روش نوسان گیری در بورس چیست؟

چگونه نوسان گیری کنیم؟

۱. سهامی را انتخاب میکنیم که دارای حجم معاملات بسیار بالایی طی هفته های قبل داشته باشد و ترجیحا شاخص کل یا شاخص صنعت مورد نظر در روند مثبت میان مدت (۱الی ۳ماهه) باشد.

۲. اندیکاتورهای هفتگی در ناحیه اشباع فروش بوده و اندکی به سمت بالا متمایل باشند.

۳. چنانچه اندیکاتور های ماهیانه سهم موردنظر در میانه صعود باشد درصد احتمال موفقیت بیشتر می شود.

نکته۱: بهترین خرید زمانی است که قبلا سهم یک صعود چند هفته ای داشته اما مدتی است در حال معاملات نوسانی است ولی نماگرها در حال اصلاح (نزولی) هستند (در حال تشکیل پرچم و الگوهای ادامه دهنده یا موج های اصلاحی هستند.)

نکته ۲: الگوهای ادامه دهنده معمولا بین ۱ الی ۴ هفته شکل میگیرند. چناچه شدت صعود قوی باشد روند تا یک هفته و اگر متعادل باشد تا ۴ هفته طول خواهد کشید. معمول بیش از ۴ هفته ممکن است الگوی ادامه دهنده نباشد.

* هم زمان که به انتهای نزول اندیکاتورهای هفتگی نزدیک می شویم، اگر اندیکاتورها کمی برگشته باشند و اندیکاتورهای روزانه هم در حال رسیدن به انتها باشند اقدام به خرید میکنیم.

* به محض بالا رفتن حجم معامله بیش از روزهای قبل، خرید را شروع میکنیم. (اگر در چند پله خرید شود بهتر است)

* حدضرر اولین روز خرید را پایین ترین قیمت روز قبل خرید، تعیین میکنیم.

* زمانی که سهم شروع به حرکت کرد هر شب به میزان افزایش قیمت سهم در آن روز ولی ۱% کمتر میزان حدضرر خود را بالا می آوریم.

* حد سود معمولا بین ۱۰ الی ۲۰ درصد است مگر اینکه روند سهم قدرتمند و در یک موج ۳ کوتاه مدت باشد، میتوان تا ۳۵ الی ۵۰درصد با سهم بود و چنانچه هر روزی حتی ۱% منفی شد یا اندیکاتور های روزانه برگشت زدند باید خروج کرد.

بهترین فیلتر برای نوسان گیری روزانه

فیلتر سهم‌های در حال صعود روزانه

فیلتر رنج مثبت و منفی

نوسانگیری در بورس ایران فیلتر نمادهای در آستانه صف خرید

فیلتر حجم خرید ۴ برابر حجم فروش

فیلتر سهم هایی که صبح نزولی بودند و در حال برگشت هستند

فیلتر سهم‌های با صف فروش جمع شده

نکات بهترین روش نوسان گیری در بورس

نکته ۱: چنانچه سهم در یک روند صعود قدرتمند باشد معمولا به جای صف خریدهای چند روزه، هر روز بدون صف خاصی (به خصوص صف های اول بازار) در مثبت آغاز می شود. یعنی سهم در روند صعود باید حجم های بالا بزند و هر روز سهام با ورود سهامداران جدید تقویت و سهامدارانی که مقداری سود کرده اند از سهم خارج شوند.

نکته ۲: معمولا سهم های در روند صعود قدرتمند و پایدار، هر روز فرصت خرید می دهند ولی هر روز کندل ها بالای کندل روز قبل مینشینند

نکته۳: صف خرید های اول وقت بخصوص با حجم بسیار بالا بعد از چند روز صعود و بعد از واگذاری صف، ممکن است سیگنال خروج از سهم باشد.

تذکر: بعد از اطمینان از روند صعودی سهم بهتر است از نگاه مداوم به سهم خودداری شود به این دلیل که سهم مدام معامله خواهد شد و ممکن است باعث خروج هیجانی شود ولی دقت داشته باشید که هرشب باید وضعیت روند سهم، اندیکاتورها و حجم معاملات را بررسی کرد و درصورت اشباع خرید اندیکاتورها روزهای بعد دقت بیشتری شود.

یادآوری: در تابلوخوانی سهم؛ در روز معامله به (تعداد) خریدار و فروشنده دقت شود. هرچقدر تعداد خریدار بیشتر از فروشنده باشد احتمال صعود بیشتر است. (نشان دهنده خریداران قوی تری است).

ضمنا هرجقدر تعداد خریداران حقوقی هم بیشتر از فروشندگان حقوقی باشند احتمال صعود بیشتر است علی الخصوص حجم خرید حقوقی بیشتر از فروش حقوقی باشد.

انواع نوسان گیری و نحوه انجام آن

درادامه به بررسی انواع نوسان گیری و نحوه انجام آن میپردازیم که به شرح زیر می باشند:

انواع نوسان گیری:

1. سهام، روزانه
2. حق تقدم، روزانه
3. سهام، کوتاه مدت
4. حق تقدم، کوتاه مدت
5. سهام، میان مدت
6. حق تقدم، میان مدت

تذکر: کلیه مباحث درباره بازار بورس ایران می باشد و شامل معاملات فارکس، بازارهای کمودیتی (کالا) و کریپتوکرنسی (ارزهای دیجیتال) نمی باشد.

نوسان گیری سهام روزانه

نحوه انتخاب سهام برای نوسان گیری به شرح زیر می باشد:

سهامی را برای نوسان گیری انتخاب میکنیم که دارای حجم معاملات بسیار بالایی در آن روز باشد و ترجیحا شاخص کل یا شاخص صنعت مورد نظر مثبت باشد

نوسانات بالای ۷ یا ۸درصد در روز داشته باشد. (فرابورس، سهامی که صف فروش آنها جمع می شود، سهامی که بعد از مجمع بدون دامنه نوسان باز می شود، سهامی که تعدیل مثبت داشته اند، سهامی که مدت ها بسته بوده اند و همگروهی هایش حرکت کرده اند.)

نحوه خرید سهام مناسب برای نوسان گیری

زمانی که در حین بازار به یکباره معاملات سهام مورد نظر رنج مثبت می کشد(در حد ۳الی ۵درصد)، سپس کمی معاملات آرام میشود و دوباره حجم معامله بالا می رود.

هرلحظه که حجم معامله بالاتر میرود، حجم سفارشات در ستون تقاضا بیشتر میشود. در ردیفی از تقاضا (معمولا چند ریال پایین تر از تقاضای خط اول) حجم زیادی برای خرید (حمایت) چیده میشود. چند بار به خط حمایت حمله میشود ولی مجددا تقویت میشود و هم زمان خط جدیدی شکل میگیرد (معمولا با اختلاف ریالی هستند) و نمودار یک دقیقه ای چند دقیقه حمایت را نشان میدهد که در این مرحله باید خرید.

نکته: ۲۰ الی ۳۰ ریال بیشتر باید تقاضا را وارد کنید به دلیل اینکه ممکن است سرعت برگشت سریع باشد. از صف فروشنده باید خرید نه اینکه در سرخط خریدار قرار بگیریم.

ضمنا از قبل باید صفحه معاملات برخط باز، سهم مورد نظر انتخاب و تعداد نوشته شده، محاسبات انجام گرفته باشد و آماده ورود قیمت باشیم.

سپس سهم به حرکت درمی آید و بصورت پله ای هر لحظه نمودار را چک میکنیم. برای نوسان گیری تقریبا اگر بدون حساب کارمزد ۲ الی ۳درصد سود داد آن را میفروشیم اما اگر اوضاع سهم خوب بود آن را نگه میداریم.

نکات نوسان گیری حق تقدم روزانه

۱. باید حق تقدم زمان کافی برای معامله داشته باشد

۲. بهتر است روزهای اول خریداری نشود تا زمانی که قیمت آن بعد از چند روز تثبیت شود.

۳. باید با قیمت خود سهم تفاوت جذابی داشته باشد.

۴. خود سهم باید در روند صعودی بلند مدت باشد به دلیل اینکه بعضی از معامله گران حق تقدم را به قصد فروش استفاده نشده خریداری میکنند و اگر سهم در روند بلند مدت صعودی نباشد میدانند که موقع فروش بصورت استفاده نشده یا ضرر فروخته می شود بنابراین زیاد از حق تقدم استقبال نخواهند کرد

۵. حق تقدم نیز متاثر از خود سهم تکنیکال پذیر است

۶. پس از تثبیت قیمت سهم و بررسی تکنیکال اگر سهم روند نزولی گرفت شروع به خرید سهم کنید.

نکته: حق تقدم خریداری شده برای نوسانات روزانه را نباید بیش از ۲ الی ۳ روز نگه داشت علی الخصوص اگر صف خرید شود و یا با خود سهم فاصله چندانی نداشته باشد امکان اصلاح روز بعد تقویت می شود.

۷. سعی شود از نوسان گیری حق تقدم سهامی که دارای حجم مبنا یا حجم معامله کمی هستند و ماهیانه یا هفتگی در روند اصلاحی هستند خودداری شود حتی اگر قیمت جذاب باشد.

۸. از خرید حق هایی که قیمت سهم زیر ۱۰۰تومان یا نزدیک به ۱۰۰ تومان یا زیان ده هستند خودداری کنید.

ترجیحا چند روز آخر مانده به بسته شدن سهم خرید نشود.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

آموزش نوسان گیری در سهم و نکات کلیدی آن

نوسان گیری در بورس به عنوان یکی از فعالیت های سرمایه گذاران محسوب می شود و در این مقاله قصد داریم در خصوص فاکتورهای نوسان گیری در بورس صحبت کنیم. به طور کلی روش های مختلفی برای کسب سود و بازدهی در بازار سرمایه وجود دارد و بر همین اساس سرمایه گذار در بازار سرمایه می تواند به دو روش بازدهی کسب کند که شامل سود سرمایه ای و سود نقدی با حضور در مجامع است. كسب سود سرمايه اي که شامل نوسان قیمت سهام در بازار است و معمولا روش دشوار تری است ولی به دلیل جذابیت آن و ایجاد هیجان برای کسب سود سریع، عمده سرمایه گذاران نیز در بازار سرمایه به دنبال این روش برای کسب بازدهی هستند. به همین دلیل قصد داریم در این مقاله در خصوص نوسان گیری در بورس و روش های آن صحبت کنیم.

احتمالا تا به حال در مورد نوسان گیری توسط سرمایه گذاران در بازار بسیار شنیده اید و یا مقالات زیادی نیز در این خصوص مطالعه کرده اید ولی تا به حال نیز به یک روش درست و منطقی برای کسب بازدهی با استفاده از این روش نرسیده اید. اما سوال اینجاست که آیا با روش ها و تکنیک های فعلی سرمایه گذار به راحتی می تواند در بازار نوسان گیری کند؟؟ ریسک کسب بازدهی در نوسان گیری به چه میزان است و یا برخی سوالات دیگر که قصد داریم در این مقاله به یک نتیجه گیری کلی در این خصوص برسیم.

تعریف نوسان گیری در بورس

قبل از توضیح در مورد نوسان گیری بهتر است ابتدا نوسان را توضیح دهیم. نوسان را میتوان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت نام برد و افرادی که در بازه زمانی کوتاه مدت کار میکنند و از نوسان قیمت ها استفاده می کنند را نوسان گیر می گویند. معمولا درصدهای نوسان گیری در بورس برای یک معامله گر حرفه ای بین 5 تا 10 درصد است و هیچ سرمایه گذاری با این هدف هیچ وقت ریسک بیشتری را متحمل نمی شود.

حال سوال اینجاست که آیا همه سرمایه گذاران می‌توانند در بازار سهام نوسان گیری کنند؟؟ پاسخ به این سوال خیر است چرا که نوسان گیری در بازار سهام و یا سایر بازارهای مالی نیاز به تجربه و شناخت بازار و داشتن مهارت در تابلوخوانی و بازار خوانی دارد و می توان گفت که هر سرمایه گذاری قادر به انجام این کار نیست. ممکن است گاهی اوقات بسیاری از سرمایه گذاران با ورود به بازار سرمایه و طمع سودهای کوتاه مدت، به دنبال نوسان گیری باشند اما طولی نمی کشد که متضرر می شوند و بخشی از سرمایه خود را از دست میدهند چرا که همانطور که در بالا گفته شد نوسان گیری به دانش و تجربه و مهارت خاصی نیاز دارد و چه بسا بسیاری از افراد ماهر و نوسانگیری در بورس ایران پرتجربه در بازار هم متحمل زیان می شوند. تجربه شخصی بنده و صحبت با بسیاری از معامله گران بازار نیز موید همین مطلب می باشد که نوسان گیری در بلند مدت به زیان سرمایه گذار ختم خواهد شد و شاید درصد کمی از سرمایه گذاران با استفاده از این نوع روش معاملاتی در بازار منتفع می شوند و عده زیادی از سرمایه گذاران که با هدف نوسان‌گیری و به صورت کوتاه مدت وارد سهم می‌شوند ؛ متحمل زیان می‌شوند و بخش زیادی از سرمایه خود را از دست میدهند.

البته افرادی که در بازار سرمایه به دنبال نوسان گیری هستند به دو دسته تقسیم می شوند که شامل موج و موج سوار هستند.دسته اول سرمایه گذارانی هستند که شروع کننده یک موج در یک صنعت یا سهم می باشند. بدین صورت که ابتدا در یک سهمی آرام آرام شروع به خرید می‌کنند و زمانی که سهم به اصطلاح خشک شد، سهم را صف خرید و شروع به پخش اخبار مثبت در سایت ها و شبکه های اجتماعی می‌کنند. با پخش اخبار مثبت، رفته رفته عوام بازار وارد سهم می شوند و شاهد صف خریدهای پرحجم در سهم هستیم. در این مرحله موج سوار ها وارد سهم می شوند و در واقع این افراد کسانی هستند که اخبار به هر دلیلی به گوششان می‌رسد و به دنبال خرید سهم هستند. قیمت سهم افزایش می یابد ( معمولا 15 تا 20 درصد ) و رفته رفته عرضه سهام شرکت نیز زیاد می شود و موج ( گروه اول ) از سهم خارج می‌شوند. حال اگر بازیگر جدید در این مرحله وارد سهم شود شاهد ادامه افزایش قیمت هستیم در غیر این صورت سرمایه گذارانی که در مرحله آخر رشد نوسانگیری در بورس ایران سهم و صرفا به دلیل اخبار مثبت وارد سهم شده اند، زیان و در نهایت هم با شناسایی زیان از سهم خارج می شوند.

چگونه می توان در بازار بورس نوسان گیری کرد؟

1/ نوسان گیری با تحلیل تکنیکال:

یکی از روش های نوسان گیری در بازار سرمایه که امروزه بسیاری از سرمایه گذاران از آن استفاده می کنند تحلیل تکنیکال است. چرا که سرمایه گذاران در این روش با استفاده از نمودارها در بازه های زمانی کوتاه مدت سهمی را خریداری می کنند و پس از چند درصد رشد قیمتی آن را می فروشند به عنوان مثال باید گفت خرید سهم در محدوده های حمایتی که معمولا با اقبال بازار مواجه است می تواند یکی از این روش ها باشد. البته برخی از نسبت ها نیز در تحلیل تکنیکال می تواند برای نوسان گیری مناسب باشد که یکی از این نسبت ها ATR و یا اندیکاتور AVERAGE TRUE RANGE است.

2/ نوسان گیری به کمک جو حاکم بر بازار:

گاهی اوقات مشاهده می شود که انتشار یک خبر موجب رشد دست جمعی سهام یک گروه می شود حال ممکن است خبر در حد شایعه باشد. در این حالت نیز می توان همگام با خبر سهم را خرید و در یک موقعیت مناسب آن را فروخت و شناسایی سود انجام داد.

3/ نوسان گیری به کمک اطلاعات نهائی:

گاهی اوقات مشاهده می شود که از جانب شخصی اطلاعاتی از وضعیت شرکت به دست شما رسیده که ممکن است این خبر افزایش سود شرکت و یا افزایش سرمایه پیش رو و یا … باشد. در این حالت نیز ممکن است این خبر دست به دست بچرخد و موجب رشد سهام شرکت شود . حال شما ممکن است به نوسانگیری در بورس ایران محض رسیدن خبر سهم را خریده و در پایان ساعت معاملات نیز با رشد قیمتی سهم آن را بفروشید و نوسان گیری کنید.

نوسان گیری با استفاده از برخی فیلترهای کاربردی

برای نوسانگیری در بورس برخی از سرمایه گذراران از فیلترهای کاربردی در بورس نیز استفاده می کنند. فیلترهای کاربردی در بورس فیلترهایی هستند که با استفاده از آنها میتوان برخی از سهام موجود در بازار را انتخاب کرد و خرید و فروش های کوتاه مدت داشت. به عنوان مثال زمانی که آخرین معامله 3 درصد بالاتر از قیمت پایانی سهم باشد میتوان با توجه به حجم معاملاتی که در بازه رو به بالا در سهم معامله می شود احتمال بالایی را برای رشد سهم در فردا در نظر گرفت و یا خرید سهم در صف فروش با در نظر گرفتن یک سری شرایط و … میتوان انتظار نوسان گیری را داشت.

نشانه های نوسان گیری در بازار

حال سوال اینجاست که در سهم چگونه نوسان گیری کنیم و چه معیارهایی برای شناخت نوسان گیری در نوسانگیری در بورس ایران سهم وجود دارد. در بخش زیر قصد داریم برخی از نشانه های نوسان گیری در سهم را اندکی توضیح دهیم.

1/ سفارش چینی در یک حجم مشخص

نوع سفارش گذاری در سهم می تواند یکی از نشانه های نوسان گیری در سهم باشد. همچنین گاهی اوقات در برخی از سهم هایی که در محدوده +2% معامله می شوند شاهد سفارش هایی با حجم بالا در محدوده پایین تر هستیم. به عنوان مثال سهم در محدوده 102 تومان در حال معامله است ولی در بخش تقاضا در محدوده 101 تومان حجم سفارشات بالایی را مشاهده میکنیم. این به خودی خود نشان میدهد که این سفارش به دلیل ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران برای خرید سهام ایجاد شده و در واقع به نوعی اردر حمایتی در سهم می باشد. البته حالت عکس این قضیه هم وجود دارد به عنوان مثال سهم در محدوده -3% و در قیمت 95 تومان در حال معامله است ولی در محدوده 97 تومانی سفارش فروش با حجم بالایی قرار داده شده است . این نوسانگیری در بورس ایران نشان میدهد که فعلا اجازه رشد قیمتی به سهم داده نمی شود و به همین دلیل عرضه برای سهم افزایش می یابد و روند قیمتی سهم را دچار مشکل می‌کند.

2/ ایجاد شایعه در سهام با هدف افزایش و یا کاهش قیمت سهم

از دیگر مولفه‌هایی که میتواند موجب نوسان گیری در سهم شود سفته بازی است. هنگامی که سرمایه گذاران قصد سفته بازی در سهمی را دارند ( مقاله کامل در خصوص سفته بازی را در لینک بخوانید) ابتدا به خرید سهم در طی روزهای مختلف و با کدهای مختلف اقدام می کنند تا به اصطلاح شناوری موجود در سهم را جمع کنند و سپس با انتشار اخبار مثبت در سایت ها و کانال ها و کلیه شبکه های اجتماعی سرمایه گذاران دیگر را ترغیب به خریدن سهم می کنند و بعد از رشد قیمتی سهم در طی چند روز اقدام به فروش سهم و شناسایی سود میکنند و خریداران در قیمت های بالاتر نیز متضرر می شوند و یا در حالت عکس قضیه برخی از سرمایه گذاران با انتشار اخبار منفی در سهم با هدف کاهش قیمت سهم و خرید بیشتر اقدام به انتشار خبرهای منفی در خصوص سهام شرکت میکنند تا سهم مورد نیاز خود را در بازار جمع آوری کنند و بعد از آن قیمت سهام شرکت را افزایش دهند.

3/ معاملات صوری

شاید بسیار مشاهده کرده باشید که در نمادی معاملات دو طرفه بین حقیقی ها، حقوقی ها و حقیقی با حقوقی ها انجام شده باشد که معمولا این کار با هدف های مختلفی انجام می شود. گاهی اوقات این معاملات در جهت فروش سهم به یک کد حقوقی با کد شخصی است. گاهی اوقات هم با هدف جا به جایی سهم و سپس افزایش قیمت سهم انجام میگیرد و یا این جا به جایی ها در جهت افزایش حجم معاملات است.

در کل میتوان گفت که معاملات در بسیاری از سهم ها با استفاده از روش های گفته شده انجام می شود که برخی از سرمایه گذاران با استفاده از فرمول های تابلو خوانی در نوسانگیری در بورس ایران بورس قادر به تشخیص آن بوده و میتوانند از آن استفاده کنند ولی در نهایت دود آن به چشم کسانی می رود که صرفا با دانش اندک در این بازار معامله می کنند و قادر به تشخیص وضعیت های توضیح داده شده نخواهند بود و این سرمایه گذارن نیز بازندگان اصلی نیز به حساب می آیند. در کل برای نوسان گیری در سهم نیاز است که به تحلیل تکنیکال کلاسیک مسلط باشید، تجربه فعالیت در بازار سرمایه را داشته باشید، تابلو خوانی و فیلتر نویسی بدانید. در غیر این صورت هیچ راهکار ساده ای برای نوسانگیری در بورس وجود ندارد و عمده صحبت هایی که در خصوص نوسان گیری وجود دارد بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.

چگونه سهم مناسب را برای نوسان گیری انتخاب کنیم.

انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری کاری بسیار سخت در بازار سرمایه به حساب می آید و بیشتر سرمایه گذارانی که به دنبال پیدا کردن سهام مناسب برای نوسان گیری هستند عمدتا در خرید سهم دچار اشتباه شده و زیان می کنند. اما سوال اینجاست که چگونه یک سهم مناسب را برای نوسان گیری انتخاب کنیم. در بخش بالا گفتیم که تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از ابزارهایی است که سرمایه گذاران برای نوسان گیری از آن استفاده میکنند. در تکنیک های معامله گری با خط روند توضیح دادیم که اگر بتوانیم ساختار معاملاتی با خط روند را بشناسیم؛ قادریم سود های کوتاه مدت خوبی را در بازار کسب کنیم و یا اگر برخی از تکنیک های تابلو خوانی در بورس را بدانیم به سادگی قادریم در بازار نوسان های کوتاه مدت بگیریم. بنابراین بهترین روش برای نوسان گیری در بازار سرمایه وجود ندارد و سرمایه گذاران بهتر است به دنبال این روش برای کسب سود در بازار نباشند. البته تکنیک های معاملاتی در تحلیل تکنیکال میتواند کمک بسیاری به این موضوع کند. پس زمانی به دنبال نوسان گیری در بورس باشید که به اندازه کافی در این بازار حرفه ای شده باشید.

نوسان‌گیری روزانه، مانعی در مقابل کسب بازدهی مناسب از روند صعودی بورس

تهران- ایرنا- یک کارشناس بازار سرمایه گفت: علاقه به نوسان‌گیری، معاملات روزانه و سرمایه‌گذاری مستقیم معامله‌گران کم‌تجربه تبدیل به چالشی جدی در معاملات بورس شده است، این امر باعث شده تا عمده فعالان بازار از رشدهای بازار جا بمانند و بازدهی مناسبی را از روندهای صعودی شاخص بورس دریافت نکنند.

«نیما میرزایی» امروز (یکشنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به وجود نوسان در معاملات این روزهای بازار سهام اشاره کرد و افزود: در روزهای اخیر پیش‌بینی‌های صورت گرفته از سوی فعالان حاضر در بازار سرمایه مبنی بر افت احتمالی دلار و نیز افزایش نرخ بهره منجر به ایجاد هیجان در معاملات بورس و تصمیمات عجولانه از سوی سهامداران برای فروش های احساسی شد.

وی به تقویت وضعیت بنیادی گروه های پالایشی به عنوان یکی از ستون های اصلی و تاثیرگذار در معاملات بازار سرمایه اشاره کرد و اظهار داشت: تغییر روند گروه پالایشی تحت تاثیر شکست سطح ۷۵ دلاری قیمت نفت برنت و خبر بسیار مهم درخصوص مبنای محاسبات نفت صادراتی توسط وزارت نفت ایجاد شد.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: پیگیری های ریاست سازمان بورس برای تشکیل میزهای تخصصی به منظور ایجاد شفافیت و نیز پیش بینی پذیر شدن سودآوری شرکت ها در صنعت پالایشگاهی بی تاثیر در بهبود روند سهام شرکت های پالایشی نبوده است.

وی تاکید کرد: رییس سازمان بورس اقدامات زیادی را در چند وقت گذشته برای چالش های قدیمی و بنیادی بازار در دستور کار قرار داد که اخیرا هم تلاش زیادی را در راستای حل موضوعات فرا سازمانی در زمینه قیمت گذاری دستوری و مخالفت با افزایش مخرب نرخ بهره انجام داده است.

ریسک های تهدیدکننده معاملات بورس

میرزایی با اعتقاد بر اینکه ایجاد جامعه چند ده میلیونی سرمایه گذاران بورسی به عنوان امری مبارک برای اقتصاد تحریمی ایران محسوب می شود، گفت: در کنار این موضوع رفتارهای هیجانی از سوی سهامداران کماکان بیش از حد انتظار بوده است و گاهی با تصمیمات هیجانی خود منجر به ایجاد روند غیرطبیعی در معاملات بازار سهام می شوند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: تاکنون اقدامات مثبتی توسط سازمان بورس به منظور هدایت سهامداران برای استفاده از روش های غیر مستقیم صورت گرفته است اما متقاعد کردن بخش زیادی از مردم برای ورود سرمایه های خود به این صندوق و روش های دیگر، اقدامی دشوار است و مسیری طولانی پیش روی نهایی شدن این امر وجود دارد.

وی آغاز فروش سهام عدالت را دیگر ریسک تهدیدکننده معاملات بورس عنوان کرد و افزود: عجله در فروش سهام عدالت می تواند منجر به ریزش هیجانی قیمت سهام شود، این در حالیست که طی چند وقت گذشته رییس سازمان بورس از برنامه ریزی های این سازمان برای به کار گرفتن روش جدید فروش سهام عدالت خبر داد که این موضوع می تواند زمینه ساز ایجاد امیدواری ها جهت عدم تاثیرپذیری بازار از آغاز فروش سهام عدالت باشد.

میرزایی اظهار داشت: در وضعیت فعلی معاملات بورس مسایلی مانند نوسانات نرخ بهره، موضوع قیمت گذاری دستوری و نیز احتمال افزایش نرخ سوخت و خوراک صنایع، جزو مسایل نگران کننده معاملات بازار هستند که با رفع آنها می توان شاهد کاهش نگرانی های ایجاد شده و نیز تاثیر مثبت بر روند بازار بود.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: برخلاف تصور فعالان بازار سرمایه که معتقد به تاثیر منفی اجرایی شدن برجام به دلیل کاهش احتمالی نرخ دلار هستند، این اقدام در مجموع به ضرر بورس نیست و در نهایت کمکی برای جهش سود آوری شرکت ها خواهد بود.

راه‌های بهبود معاملات بورس

وی به راه‌های بهبود معاملات بورس اشاره کرد و افزود: تقویت و تثبیت روند صعودی معاملات بازار سرمایه نیازمند انجام اقدامات تاثیرگذار مانند پیگیری و به سرانجام رساندن برخی از تصمیم‌گیری‌ها در خصوص کاهش آرام نرخ بهره بین بانکی، کاهش مالیات صنایع بورسی در راستای طرح پیشنهادی رییس جمهوری و نیز جایگزینی فروش اموال دولتی بجای اوراق دولتی است که بهتر است هر چه زودتر با تعیین تکلیف وضعیت هر یک از آنها شاهد ایجاد ثبات در معاملات بازار باشیم.

میرزایی اظهار داشت: علاقه به معاملات روزانه و سرمایه‌گذاری مستقیم معامله‌گران کم‌تجربه در بازار سهام تبدیل به چالشی جدی در معاملات بورس شده است، این امر باعث شد تا عمده فعالان بازار از رشدهای بازار جا بمانند و بازدهی مناسبی را از روندهای صعودی شاخص بورس دریافت نکنند.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: توصیه اکثر کارشناسان بازار به سهامداران، استفاده از صندوق های سهامی موفق بورسی است، چراکه بازدهی این صندوق ها در بلندمدت برای سرمایه گذاران صبور بیشتر از حد انتظارات است و می توانند از نوسان و اصلاح های غیرقابل پیش بینی بازار در امان باشند.

به گزارش ایرنا، شاخص کل بازار بورس امروز (شنبه، سوم مهرماه) با ۳۵ هزار و ۶۵۲ واحد افزایش در جایگاه یک‌میلیون و ۴۲۲ هزار واحدی قرار گرفت.