استراتژی اقدام قیمت


قدرت گرفته از

استراتژی معامله بر اساس خبر

امروزه انتشار داده های اقتصاد کلان جهان و به روز رسانی های سیاسی برای همه ی معامله گران به راحتی قابل دسترسی است و استراتژی معامله بر اساس خبر را به یکی از محبوب ترین استراتژی ها در بازار های مالی تبدیل کرده است. خواه در حال تجزیه و تحلیل بازارهای ایالات متحده، اروپا یا آسیا و اقیانوسیه باشید، این استراتژی تجارت نیاز به دانش خوب درمورد انواع مختلف اخبار و چگونگی تاثیر آنها بر جهت قیمت دارد.

معامله بر اساس خبر چیست؟

معامله بر اساس خبر، استراتژی ای است که شامل معاملات در پاسخ به انتشار داده های اقتصادی جهانی و رویدادهای ژئوپلتیک است.

معامله استراتژی اقدام قیمت گران اخبار عمدتا برای تعیین جهت بازار بر مبانی تمرکز خواهند کرد، اگرچه ممکن است برای تایید هر روند پیش بینی شده از تجزیه و تحلیل فنی استفاده شود. اخبار بازار دو دسته بندی اصلی دارد:

  • برنامه ریزی شده
  • برنامه ریزی نشده

معاملات برنامه ریزی شده اخبار

اطلاعیه های برنامه ریزی شده، انتشار اخباری است که تاجران و سرمایه گذاران از قبل از آنها مطلع بوده اند. آنها لزوما از جزئیات اطلاعیه اطلاع ندارند اما از زمان وقوع آن اطلاع خواهند داشت.

استراتژی معامله بر اساس خبر

برخی از رویداد های مهم خبری برنامه ریزی شده که معامله گران از آنها مراقبت می کنند شامل داده های اقتصادی (مانند نرخ بهره، خرده فروشی، گزارش تورم و اشتغال)، درآمد شرکت و به روزرسانی های انتخابات است.

خرید و فروش اخبار غیر برنامه ریزی شده

اخبار غیر برنامه ریزی شده به طور غیر منتظره ای رخ می دهد و در نتیجه ممکن است دلالان معامله گر را از چشم خود دور کند. فعالان بازار با تنظیم معاملات خود و یا خروج از بازار واکنش نشان می دهند و باعث نوسان قابل توجه یا تغییر روند می شوند.

تغییرات عمده در عرضه و تقاضای جهانی نیز قابل توجه است. برنت و نفت خام به طور خاص در اخبار معاملات از نزدیک دنبال می شوند، زیرا می توانند به عنوان محرک قابل توجهی در حرکت های بازار جهانی عمل کنند.

به عنوان مثال اگر امروز تقاضا برای نفت ناگهان کاهش یابد، فعالان بازار می توانند کاهش چشمگیر قیمت را به دلیل عرضه بیش از حد مشاهده کنند. این سناریو فرصت خوبی را برای سرمایه گذاران فراهم می کند.

بازارهای مناسب برای معامله بر اساس خبر

پیش از این، تجارت خبر محور معمولا در بازار فارکس مورد استفاده قرار می گرفت. اما امروز اخبار از یک کشور می تواند تاثیر بسزایی در بسیاری از بازار های دیگر از جمله کالا، سهام، شاخص ها، رمز ارزها و حتی بازارهای آتی و گزینه های باینری داشته باشد.

یکی از مزایای خاص معامله بر اساس خبر در بازار فارکس این است که شما می توانید هر زمان معامله کنید: ۲۴ ساعت در روز و ۵ روز در هفته. بنابراین این استراتژی می تواند فرصت های مکرر برای تجارت را به ویژه هنگام انتشار اخبار مربوط به محبوب ترین داراریی ها فراهم کند. انها شامل، USD، JPY، GBP، EUR و جفت های مایع حاصل از این ارزها است.

رویدادهای خبری برنامه ریزی شده همچنین می تواند تاثیر بسزایی در بازار ها داشته باشند. به عنوان مثال، اعلامیه سود شرکت می تواند بر عملکرد معاملات سهام و سهام تاثیر بگذارد. به همین ترتیب، داده های اقتصاد کلان و رویداد های سیاسی می تواند عملکرد شاخص های اصلی بازار سهام مانندASX200 ، DAX30 یا NASDAQ100 و همچنین کالاهایی مانند طلا، نفت و گاز را به همراه داشته باشند.

از آنجاکه دلار آمریکا یک طرف بسیاری از جفت های ارزی و کالایی مانند EURUSD یا XAUUS است، انتشار اخبار ایالات متحده به ویژه در فعالیت های معاملات روزانه تاثیرگذار است. برخی از بهترین وب سایت های خبری تجارت ایالات متحده شاملCNBC ، بلومبرگ و فاکس هستند.

همچنین شما باید به دنبال مناطق مهم دیگری باشید که می توانند استراتژی های تجاری مبتنی بر اخبار شما را تحت تاثیر قرار دهند، از جمله ژاپن، هند، انگلیس، آلمان، روسیه، استرالیا و آفریقای جنوبی.

آیا با انواع روش های سرمایه گذاری آشنا هستید؟ برای یافتن اطلاعات بیشتر می توانید مقاله «با ۴ نوع روش سرمایه گذاری آشنا شوید» را بخوانید.

چگونه بر اساس اخبار معامله کنیم؟

استراتژی معامله بر اساس خبر

برای معامله بر اساس خبر، ناگفته نماند که شما نیاز به دانش صحیحی از بازارها دارید، از جمله اینکه چه زمانی باید انتظار انتشار اخبار را داشته باشید و چگونه می توانید واکنش بازار را تجزیه و تحلیل کنید. ممکن است ساده به نظر برسد، اما تجارت با هر استراتژی می تواند همراه با خطر و ضرر بالقوه باشد. قبل از شروع معامله با پول واقعی، حتما در یک حساب آزمایشی تمرین کنید و همیشه از ابزارهای مدیریت ریسک برای محافظت از سرمایه خود استفاده کنید. برای یادگیری کنترل ریسک معاملات خود می توانید مقاله «ریسک بازار چیست و چگونه باید آن را مدیریت کرد؟» را بخوانید.

یک کارگزار پیدا کنید.

برای بدست آوردن بهترین تجربه معامله بر اساس خبر، باید یک کارگزار آنلاین خوب پیدا کنید که ابزارها و منابع تحقیقاتی بنیادی جامعی مانند تقویم اقتصادی، خبر فوری و هشدارها ارائه دهد.

بسته به خودتان، ممکن است بخواهید به دنبال نرم افزار پیشنهادی باشید که بتواند تجارت مبتنی بر اخبار شما را افزایش دهد. این ممکن است شامل ابزارهای الگوریتم، ویژگی های API، ربات ها یا سیگنال ها باشد. امروزه بیشتر کارگزاران به طور معمول یک برنامه تلفن همراه مناسب ارائه می دهند که با معامله گران خبری در حال حرکت ایده آل است.

به عنوان مثال، Admiral Markets، پلتفرم های Meta TRADER 4 و۵ را از طریق وب و تلفن همراه، طیف گسترده ای از ابزارهای قابل معامله و مطالب آموزشی عالی ارائه می دهند. کارگزاران برتر خبری شامل،Robinhood ، Trading 212، OctaFX، Pepperstone، XM هستند.

همچنین وب سایت های شخص ثالث دیگری وجود دارد که می توانید آنها را بررسی کنید و بتوانند پلت فرم کارگزار شما را تکمیل کنند. به عنوان مثال، Trading View یک پلتفرم اجتماعی محبوب است که تجزیه و تحلیل نمودار زنده، نکات معامله گر و خبرخوان را ارائه می دهد.

فرصت ها را شناسایی کنید.

پس از ثبت نام در یک کارگزار فارکس و راه اندازی یک حساب معاملاتی زنده یا نمایشی (برای مبتدیان توصیه می شود)، خبر زنده را در پلتفرم باز کنید، فید آخرین بروزرسانی های مربوط به معاملات خبری را در مورد طیف وسیعی از موضوعات و دارایی ها ارائه می دهد.

توجه داشته باشید که می توانید نسخه های منتشر شده را در وب سایت ها یا منابع دیگر مانند تلگرام یا یک انجمن تجاری پیدا کنید. اینها باید به شما در شناسایی هر گونه فرصت معاملاتی آینده کمک کنند. هنگامی که درباره ی دارایی مورد نظر خود تصمیم گرفتید، نمودار مربوطه را در پلتفرم خود باز کنید.

روش های گوناگونی وجود دارد که می توانید از آنها برای مبادله اخبار استفاده کنید، از جمله بی ثباتی اخبار برنامه ریزی شده، روند ها پس از اعلام داده های اقتصادی یا نتایج انتخابات، تغییرات عمده در عرضه و تقاضا.

وقتی تعیین کردید که چگونه می خواهید معامله کنید، باید با استفاده از شاخص های فنی و اشیا گرافیکی روی نمودار، در حال پیشرفت آن باشید. اینها ممکن است شامل میانگین متحرک و نوسان سازهای تصادفی باشد.

معامله را تایید و آن را شروع کنید.

یکی از رایج ترین روش ها برای شناسایی روندها، تعیین خرید یا فروش بیش از حد دارایی و استفاده از اقدامات قیمت برای تایید است. این کار را می توان با استفاده از بازه ی زمانی روزانه یا ساعتی انجام داد. به عنوان مثال، اگر بازاری را شناسایی کرده اید که میتواند بالاتر حرکت کند، می توانید مدت ها ادامه دهید.

برای انجام این کار، دو میانگین متحرک نمایی (EMA) را در دوره های ۲۰ و۵۰ و نوسان ساز تصادفی را روی۳،۳، ۵ تنظیم کنید. هنگامی که ۲۰ EMA از بالای ۵۰ EMA شما عبور کرد و نوسان ساز تصادفی شما بیش از سطح ۲۰ فروخته شد، می توانید از اقدامات قیمتی برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کنید.

روش های مختلفی وجود دارد که می توانید از بازه های زمانی و شاخص های مختلف برای پیدا کردن آنچه برای شما مناسب است استفاده کنید. به عنوان مثال، یک استراتژی معاملاتی اخبار فارکس ۱ دقیقه ای قصد دارد از هر گونه تغییر روند کوتاه مدت بلافاصله پس از اعلام سود استفاده کند.

صرف نظر از روش معاملات روزانه مبتنی بر اخبار، همیشه از استراتژی های مدیریت ریسک خود، از جمله توقف ضرر استفاده کنید. در صورتی که پیش بینی شما معامله ای بازنده باشد، این موارد به عنوان شبکه ایمنی شما عمل خواهند کرد.

ابزار های اضافی

برخی از معامله گران ترجیح می دهند ابزارهای اضافی را در استراتژی خود به کار گیرند که می تواند به شناسایی روند کمک می کند.

به عنوان مثال، مشاور خبره تریدر (EA) درMT4 یک روبات است که برای کمک به سرمایه گذاران در کشف فرصت های معاملاتی اخبار پس از انتشار مهم اقتصاد کلان طراحی شده است. سپس ربات بازار را اسکن می کند و می تواند یک سفارش معلق را از طرف معامله گر باز کند. شما همچنین می توانید به طیف وسیعی از ربات ها و نشانگر های EA پرداخت شده یا رایگان دسترسی پیدا کنید که برای بارگیری در بازار MT4 موجود است.

توجه داشته باشید که اگرچه الگوریتم ها و ابزار های خودکار می توانند راهی عالی برای افزایش کارایی و سرعت در استراتژی شما باشند، اما نمی توانند موفقیت را تضمین کنند و برای همه مناسب نیستند.

معامله بر اساس خبر در حال حاضر یکی از محبوبترین استراتژی ها برای استفاده در بازار های مالی است. اینکه آیا تصمیم به معامله در این هفته یا ماه آینده دارید، ارزش آن را دارد که تا حد ممکن تحقیقات اولیه را در بازارها انجام دهید و نحوه واکنش سریع به رویداد های خبری جهانی را بیاموزید. همچنین باید یک کارگزار و بستر مناسب پیدا کنید که بتواند استراتژی معاملاتی شما را تسهیل کرده و بهترین ابزارها و ویژگی های باکیفیت، از جمله نمودارها، اخبار خبری و تقویم های اقتصادی را به شما ارائه دهد.

نکاتی برای معامله گران اخبار

  • تاریخ و زمان رویداد های مهم را بدانید: اطلاعات مربوط به تاریخ و زمان رویدادهای کلیدی بازار مانند اطلاعیه های FOMC، انتشار داده های اقتصادی و گزارش درآمد از شرکت های کلیدی به آسانی به صورت انلان در دسترس است. این تقویم رویدادها را از قبل بدانید.
  • از قبل یک استراتژی داشته باشید: شما باید استراتژی معاملاتی خود را از قبل ترسیم کنید تا مجبور نشوید در اوج لحظه تصمیمات عجولانه بگیرید. قبل از شروع عملیات، نقاط ورود و خروج معاملاتی خود را دقیق بدانید.
  • از واکنش های جنون زا اجتناب کنید: براساس تحمل ریسک و اهداف سرمایه گذاری تصمیمات منطقی برای سرمایه گذاری بگیرید. این ممکن است شما را ملزم کند که گاه به گاه مخالف باشید، اما همانطور که سرمایه گذاران موفق می گویند، این بهترین رویکرد برای سرمایه گذاری موفق در حقوق صاحبان سهام است.
  • سطح خطر خود را محدود کنید: از وسوسه تلاش برای به دست آوردن سریع پول با گرفتن یک موقعیت بلند یا کوتاه متمرکز جلوگیری کنید.
  • به تحلیل های خود اعتقاد داشته باشید: با فرض اینکه تکلیف خود را انجام داده اید، در صورت کاهش سهام به سطح زیر ارزش ذاتی خود، به موقعیت فعلی بیفزایید یا برای کسب سود در سهامی که در حال حاضر بسیار محبوب است، فروش کنید.
  • تصویر کلی را ببینید: اغلب ممکن است واکنش سرمایه گذاران به اخبار، مطابق اخبار نباشد. شما فکر می کنید اعلام کاهش سود سهام منجر به فروش سهام می شود. گاهی اوقات سرمایه گذاران از این اقدام به عنوان سیگنالی مبتنی بر سرمایه گذاری بیشتر شرکت در تجارت خود استقبال می کنند.
  • تحت تاثیر احساسات بازار قرار نگیرید: تحت تاثیر قرار گرفتن بیش از حد احساسات بازار ممکن است شما را وسوسه کند که بالا خرید کنید یا به قیمت کم بفروشید. وضعیت بسیاری از سرمایه گذاران بد شانس را در نظر بگیرید که در سال ۲۰۰۸ چنان از موج اخبار ناگوار وحشت زده شدند که از موقعیت های خالص خود در نزدیکی پایین ترین سطح خارج شده و متحمل ضرر های هنگفتی در این روند شدند.
  • زمان محو شدن خبر را بدانید: گاهی اوقات نادیده گرفتن خبر یا “محو شدن” آن به اندازه معامله کردن آن اهمیت دارد. اگر به مدت طولانی درگیر آن هستید، می توانید سر و صدا را نادیده بگیرید.

سوالات متداول

در ادامه سوالاتی که امکان دارد برای شما در رابطه با موضوع «استراتژی معامله بر اساس خبر» به وجود بیاید، آماده کرده‌ ایم:

معامله بر اساس خبر چیست؟

معامله بر اساس خبر شامل باز کردن موقعیت های کوتاه یا بلند بر اساس انتشار داده های اقتصادی و رویدادهای جهانی است. معامله گران اخبار با هدف پیگیری اخبار برنامه ریزی شده و غیر برنامه ریزی شده پیش بینی واکنش بازار منتخب خود را ارائه می دهند.

تفاوت معامله بر اساس خبر و معاملات فنی چیست؟

استراتژی معامله بر اساس خبر عمدتا بر مبانی (یعنی تجزیه و تحلیل بر اساس رویداد ها و تاثیرات خارجی) تمرکز می کند. معاملات فنی به طور عمده بر روی ابزار های نمودار، شاخص ها و قیمت های تاریخی برای پیش بینی های آینده متمرکز است. توجه داشته باشید که معامله گران خبر همچنین ممکن است برای تعیین اقدام قیمت هنگام موقعیت گرفتن در یک دارایی، از تجزیه و تحلیل فنی استفاده کنند.

چگونه می توانیم معامله بر اساس خبر را شروع کنیم؟

معامله گران می توانند از هر وب سایت خبری معاملات فارکس برای به روز نگه داشتن استفاده کنند، از جمله نشریات روزنامه آنلاین، رسانه های خبری، تقویم های اقتصادی یا تجزیه و تحلیل کارگزار زنده. همچنین می توانید نکات مفید و اسرار معاملات بورس تهران و فارکس را در تالار های گفتگو، وبلاگ ها، ویدیوهای یوتیوب، کانال های رادیویی، پادکست ها، کتاب ها و خبرنامه های مختلف پیدا کنید.

آیا معامله بر اساس خبر برای مبتدیان مناسب است؟

خرید و فروش بر اساس خبر در بین معامله گران با هر سطح تجربه ای محبوب است، زیرا نوسانات یا روندهای پس از یک رویداد می توانند فرصت های عالی تجارت را ایجاد کنند. با این وجود، معامله بر اساس خبر اغلب برای برخی از معامله گران ممکن است دشوار، غیر قابل پیش بینی و نامناسب باشد. اگر مطمئن نیستید، همیشه باید استراتژی خود را در یک حساب آزمایشی آزمایش کنید.

با کدام بازارها از طریق خبر معامله کنیم؟

مزیت خوب معامله بر اساس خبر این است که به طور کلی در هر بازاری کار می کند. این امر به این دلیل است که رویداد های خبری جهانی می تواند تاثیر قابل توجهی بر تعدادی از دارایی ها بر معاملات از جمله جفت ارز فارکس، سهام، کالاها و قراردادهای آتی داشته باشد.

برای ارتقای هرچه بیشتر مقالات می توانید نظرات و سوالات خود را زیر این پست برای ما کامنت کنید. همچنین برای آگاهی از اخبار خودرو می توانید پادکست های هفتگی رادیو بازارچک را گوش بدهید.

از استراتژی رنج تریدینگ یا معاملات رنج چه می‌دانید؟

اگر در بازارهای مالی مشغول فعالیت باشید، قطعا روزهای صعودی یا نزولی بازار را مشاهده کرده اید. گاهی اوقات اتفاق می افتد که بازار از روندی صعودی یا نزولی خود خارج شده و حرکاتی نوسانی در نمودار قیمت ظاهر می‌شود، در نتیجه شما به عنوان یک سرمایه‌گذار در این میدان آسیب دیده و متحمل ضرر می‌شوید. این همان شرایط رنج بازار است که تریدرها در آن بیشترین خسارت را می‌بینند. البته ناگفته نماند که برخی تریدها در چنین شرایطی وضعیت مناسبی دارند. در این مطلب با شرایط رنج تریدینگ (Range Trading) و آشنایی با عملکرد صحیح در چنین شرایطی برای متحمل شدن کم ترین ضرر آشنا خواهیم شد.

رنج تریدینگ چیست؟

ارزهای دیجیتال همواره بازاری پرنوسان دارند. گاهی صعود می‌کنند و گاهی نزول. در برخی شرایط هم وضعیت خنثی دارند. ثابت یا خنثی بودن وضعیت بازار ارزهای دیجیتال همان رنج است که بیشتر از روند صعودی و نزولی دیده می‌شود. نتایج آمارها گویای این واقعیت است که بازارها معمولا در 30 درصد مواقع روند صعودی یا نزولی دارند و در اکثر مواقع خنثی هستند.

خنثی بودن بازار برای افرادی که می‌خواهند باتوجه به بالا و پایین شدن قیمت ارزهای دیجیتال معامله کنند معضل بزرگی است. در واقع وقتی بازار به صورت مداوم بین دو قیمت ثابت باشد، رنج تریدینگ اتفاق می‌افتد. برخلاف آنچه تصور می‌شود در زمان رنج خرید و فروش ارز متوقف نمی‌شود. در چنین شرایطی نیز معاملات خنثی با در نظر گرفتن قیمت در داخل بازه زمانی رنج بین معامله‌گران برقرار می‌شود.

وقتی بازار در این وضعیت روند صعودی و نزولی قرار دارد، معامله‌گران با مشاهده روند صعودی ارز را خریداری می‌کنند و با افتادن در روند نزولی ارز را می‌فروشند. درحالیکه در استراتژی رنج تریدینگ معامله‌گران می‌بینند که ارز نه چندان بالا می‌رود و نه افت می‌کند؛ بنابراین خرید و فروش را به طور همزمان انجام می‌دهند.

معاملات رنج چگونه انجام می‌شوند؟

اولین قدم برای انجام ترید شناسایی محدوده های رنج است. در وضعیت خنثی قیمت در یک بازه زمانی مشخص تغییر نمی‌کند. در واقع قیمت باید پس از حداقل دو بار برخورد با محدوده حمایتی برگردد و همچنین پس از دوبار برخورد با ناحیه مقاومتی از آن خارج شود، اگر این اتفاق نیافتد احتمالاً قیمت در یک روند صعودی در حال ایجاد یک کف قیمت بالاتر و یک سقف قیمت بالاتر است یا در یک روند نزولی در حال ایجاد یک سقف قیمت پایین‌تر و یک کف قیمت پایین‌تر خواهد بود. بنابراین باید محدوده رنج به درستی استراتژی اقدام قیمت تشخیص داده شود و معامله در سقف و کف قیمتی آن محدوده انجام گیرد.

به عنوان مثال در تصویر زیر یک موقعیت رنج معاملاتی نشان داده شده است و قیمت در یک بازه زمانی خاص بین دو سطح حمایت و مقاومت در حال نوسان است.

در این نمودار خط‌های مستقیم نواحی رنج معاملاتی را نشان می‌دهند و به معامله‌گر می‌گویند که محدوده‌های حمایتی و مقاومتی کدام است تا برای گذاشتن سفارش خرید، استاپ لاس (Stop Loss) و سفارش لیمیت ( Limit Order ) اقدام کند. به محض مشخص شدن نواحی رنجی که قیمت در آن نوسان می کند، معامله‌گر برای خرید وارد بازار می‌شود تا در زمان رسیدن قیمت به محدوده های حمایتی بتواند خرید کند و در سطوح مقاومتی بفروش و از این معامله سود کند.

عملکرد استاپ لاس در رنج تریدینگ بازار ارز دیجیتال

مهم‌ترین کار در هر نوع معامله‌ای این است که میزان ریسک در معامله محاسبه شود. این از واجبات ترید و تحلیل در بازارهای مالی از جمله بازار ارز دیجیتال است. در رنج تریدینگ باید وضعیتی که در آن قیمت‌ها با محدوده حمایت و نقاط مقاومت برخورد می کنند مشاهده شود. به این شکل می‌توان معامله درستی انجام داد.

باتوجه به اینکه حرکت قیمت‌ها در بازار فقط به این نواحی های حمایتی و مقاومتی محدود نمی شود، رنج‌های معاملاتی با جذب معامله‌گران به ترفندهای مختلف، حجم معاملات را افزایش می‌دهند و با این کار موجب افزایش نوسانات در بازار می‌شوند. وقتی نوسان قیمت بین دو نقطه زیاد می شود معامله‌گران از ترس بیشتر شدن ضرر ناشی از افت احتمالی قیمت از بازار خارج می‌شوند تا معامله خود را به صورت موفق به پایان برسانند. با این کار تا حد امکان جلوی ضرر را می‌گیرند.

برای گذاشتن سفارش استاپ لیمیت استراتژی اقدام قیمت یا همان تعیین احتمالی حد ضرر (Stop limit) بیش از هرچیز باید به پهنای رنج معاملاتی و همچنین فواصل توجه کرد. باید به خوبی بدانید که چنانچه رنج خیلی تنگ باشد، نقطه استاپ لاس در فاصله مورد نیاز احتمالا نسبت ریسک به ریوارد مناسبی ایجاد نمی‌کند. (نسبت ریسک به ریوارد، برای اینکه جذابیت منطقی را برای یک معامله داشته باشد، باید حداقل 2:1 باشد.)

نحوه به کارگیری اندیکاتورها در رنج تریدینگ

برای معامله کردن در یک محدوده رنج به سطوح حمایت و مقاومت نیاز ضروری داریم. ولی ممکن است بتوانیم از اندیکاتورها هم در چنین شرایطی بهره ببریم. اندیکاتورهایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، استوکاستیک ، و یا شاخص کانال کالایی (CCI) از جمله اندیکاتورهایی هستند که می‌توانند برای تأیید شرایطی مثل خرید بیش از حد (اشباع خرید) و فروش بیش از حد (اشباع فروش) مورد استفاده قرار بگیرند. اغلب تریدرها در زمان اشباع خرید یا فروش اندیکاتورها، تغییرات قیمتی را در بالا یا پایین آمدن رنج معاملاتی پیش بینی می کنند.

انجام معامله هنگام شکست یک رنج

این کاملا مشخص است که رنج های معاملاتی ثابت و همیشگی نیستند. محدوده رنج با شکسته شدن قیمت‌ها و بالا یا پایین آمدن قیمت ارزهای دیجیتال از بین می‌رود. در این شرایط تریدرها منتظر می مانند که محدوده رنج به بالا یا پایین شکسته شود یا اینکه بازار را ترک کرده و سراغ بازارهای معاملاتی دیگر می‌روند.

در برخی مواقع امکان دارد تریدر منتظر بازگشت بازار به وضعیت قبلی شود و برای مدتی از دنبال کردن بازار دست بکشد. وقتی چنین شرایطی به وجود می‌آید می‌توان از شرایط سفارش شرطی خرید و فروش بهره‌مند شد. اگر تریدر بخواهد در زمان شکست قیمت وارد بازار و معامله شود، باید از اندیکاتورهای دیگر باید برای تشخیص اینکه آیا شکست ادامه دارد یا نه استفاده کند.

باید این نکته را در نظر بگیرید که اگر در شکست ناحیه رنج بازار، ارز دیجیتال مورد نظر شما در حالت صعودی یا نزولی قرار بگیرد، به این معنی است که تغییر و نوسان قیمت تا مدتی ادامه خواهد داشت. پس باید با اطلاع و آگاهی از نحوه استفاده از اندیکاتور ها وارد معامله شد. مثلا گاهی ممکن است که اندیکاتورها شکست قیمت را بصورت کاذب نشان دهند و بعد از خروج تعدادی معامله‌گر از بازار و فروش ارز خود مجددا به قیمت قبلی برگردد.

کلام آخر

مهارت رنج تریدینگ برای انجام خرید و فروش در بازار ارز دیجیتال ضروری است. بازارها همیشه وضعیت صعودی یا نزولی ندارند و گاهی در حالت خنثی قرار می‌گیرند. در چنین وضعیتی باید با آگاهی از اینکه رنج چه زمانی شروع شده و تا کی ادامه دارد دست به معامله زد. در نهایت اینکه معامله‌گران باید این نکته را در نظر داشته باشند که نباید از پیش وارد بازار شوند، بلکه باید صبر کنند تا رنج تشکیل شود.

استراتژی های برگشتی پرایس اکشن

یکی از بهترین و قدرتمندترین روش ها برای استفاده از پرایس اکشن، استفاده از سیگنال های برگشتی است که در بازار ایجاد می شود. سیگنال های پرایس اکشن می توانند نشانه های بازگشت قیمت را به تریدر نشان بدهند. استراتژی های بازگشتی پرایس اکشن معمولا سیگنال های ورود دقیقی را در بازارهای رونددار، رنج و اصلاحی صادر می کنند که نسبت سود به زیان مناسبی را نیز دارا می باشند.

در این جا یک سیگنال pinbar خلاف روند که با یک pinbar دیگر دنبال شده است (دبل پین) را مشاهده می کنید.

در مثال بالا واضح است که شما می توانید از سیگنال های پرایس اکشن به منظور ورود در خلاف جهت روند بازار استفاده کنید. در سمت چپ مثالی از ورود بر خلاف جهت بازار را میبینید و در سمت راست مثالی که سیگنال برگشتی پرایس اکشن در جهت روند بوده است.

خیلی از تریدرهای مفهوم این سیگنال ها را اشتباه متوجه شده اند. بنابراین تصور می کنند که این سیگنال ها خلاف جهت بازار هستند. در حالی که همیشه اینطور نیست. روندها حالت جزر و مد دارند. اصلاح هایی در روند صورت می گیرد و قیمت به سطوح حمایتی یا مقاومتی باز می گردد. در اینجا ما می توانیم به دنبال سیگنال های برگشتی پرایس اکشن باشیم. بنابراین با دیدن و استفاده از این سیگنال ها، در جهت روند اصلی و غالب بازار معامله کرده ایم نه خلاف آن.

چگونه با سیگنال های برگشتی پرایس اکشن در جهت روند معامله کنیم؟

هنگامی که روند واضحی در بازار وجود دارد، باید به دنبال سیگنال های برگشتی به هنگام اصلاح قیمت و رسیدن آن روی سطوح باشیم. سپس در جهت روند ترید کنیم.

اغلب تریدرها این اشتباه را مرتکب میشوند و اصلاح هایی که در حین روند انجام می شوند را به عنوان یک روند جدید و بازگشتی شناسایی می کنند. بهتر است یادآوری کنیم که روندها قبل از اینکه به اتمام برسند، می توانند برای مدت زمانی به حرکت خود ادامه دهند و در این بین اصلاحات قیمتی زیادی نیز ممکن است رخ دهد. این اصلاح ها معمولا به سطوح حمایتی و مقاومتی ختم می شوند.

قانون اصلی این است که با روند چارت روزانه ترید کنید تا زمانی که سیگنال های پرایس اکشن به وضوح به شما بگویند که روند به اتمام رسیده است. سعی نکنید که سقف ها و کف های بازار را بگیرید. چون چیزی جز شکست نصیبتان نخواهد شد، مخصوصا اگر تازه کار هستید.

در عوض سعی کنید هنگامی که بازار رونددار است و شروع به اصلاح میکند، سطوح کلیدی بازار را پیدا کرده و به دنبال سیگنال های برگشتی پرایس اکشن باشید تا بتوانید مجددا در جهت روند اصلی اقدام به معامله کنید.

در مثال زیر ملاحظه می کنید که بازار روند صعودی واضحی دارد و سپس یک اصلاح به سمت سطح حمایتی خود انجام داده است. روی سطح حمایتی یک pinbar را مشاهده می کنید که یک موقعیت بسیار عالی به منظور ورود در جهت روند صعودی را می دهد.

در چارت بعدی میبینیم که یک سیگنال pinbar insidebar combo روی سطح حمایتی شکل گرفته است که در جهت روند اصلی نیز می باشد. توجه داشته باشید که روند کاملا واضح و صعودی است. سپس قیمت یک اصلاح به سمت سطح حمایتی خود انجام داده است. سپس یک pinbar به همراه دو insidebar روی سطح شکل گرفته است. بنابراین همه نشانه ها حاکی از اتمام اصلاح و احتمال بسیار قوی برای بازگشت به روند صعودی است.

چارت پایین نحوه استفاده از یک الگوی insidebar را به عنوان الگوی برگشتی و در جهت روند اصلی به ما نشان می دهد.

واضح است که روند صعودی بوده و قیمت یک اصلاح به سمت سطح حمایتی کوتاه مدت خود انجام داده است. با شکل گیری الگوی insidebar و تایید آن (شکسته شدن High کندل مادر) می توانیم وارد پوزیشن خرید شویم. چرا که اکنون تمام شواهد در جهت ما می باشد.

چگونه از سیگنال های برگشتی پرایس اکشن در خلاف جهت روند استفاده کنیم؟

سیگنال های برگشتی پرایس اکشن در خلافه جهت روند نیز می توانند به کار گرفته شوند. اما باید قدری در استفاده از آنها ماهر شوید. در واقع باید به دنبال نشانه هایی باشید که نظر شما در مورد برگشت قیمت را تقویت کنند.

اولین چیزی که باید به هنگام معامله در خلاف جهت روند بازار به دنبال آن باشید، شکل گیری سیگنال برگشتی روی سطوح کلیدی حمایتی یا مقاومتی بازار است. اگر قیمت به سطوح کلیدی بازار رسید و سپس یک سیگنال واضح برگشتی که پس زده شدن قیمتی یا به بیان بهتر، شکست نامعتبر را نشان داد شکل گرفت، به احتمال زیاد یک سیگنال برگشتی مناسب را دیده اید.

توجه شما را به یک مثال جلب می کنیم…

چارت پایین به خوبی مثالی از یک سیگنال برگشتی پرایس اکشن در خلاف جهت بازار را نشان می دهد. این یک سیگنال pinbar نزولی می باشد که روی یک سطح مقاومت کلیدی شکل گرفته است. چنین سیگنال هایی که در تایم فریم های بزرگی مثل روزانه و روی یک سطح مهم شکل می گیرند، گاهی اوقات باعث حرکت معکوس پرقدرت خواهند شد.

چارت بعدی نیز یک سیگنال برگشتی دیگر با نام Fakey reversal را به ما نشان میدهد که روی یک سطح مقاومت کلیدی شکل گرفته است. به شباهت این سیگنال و pinbar مثال قبلی دقت کنید. هر دو این سیگنال ها در واقع یک شکست نامعتبر را ایجاد کرده اند و با قدرت فروشندگان مجددا به زیر سطح مقاومتی برگشته اند.

مطالعه بیشتر: شکست های نامعتبر

نکاتی در مورد سیگنال های برگشتی پرایس اکشن

* سیگنال های برگشتی پرایس اکشن به نوعی همه کاره هستند. می توانید آنها را در جهت روند، خلاف جهت روند و یا حتی در بازارهای رنج نیز به کار ببرید.

* تایم فریم های روزانه و ۴ ساعته بهترین تایم فریم ها برای استفاده از سیگنال های برگشتی می باشند.

* سیگنال های برگشتی پرایس اکشن اغلب می توانند محل های بازگشت بازار یا حتی روند را مشخص کنند.

* هنگامی که از سیگنال های برگشتی پرایس اکشن در جهت روند استفاده می کنید، باید منتظر پایان اصلاح قیمتی روی یکی از سطوح حمایت یا مقاومتی کلیدی بازار باشید.

سیو سود در بورس چیست؟ | آشنایی با استراتژی‌های سیو سود

سیو سود در بورس چیست؟ | آشنایی با استراتژی‌های سیو سود

مهم ترین اصل در سرمایه­ گذاری این است که فرد با کمترین ریسک بیشترین بازدهی را کسب نماید. یکی از راهکارهای محدود کردن ریسک در معاملات بازار سرمایه استفاده از استراتژی سیو سود است که ما در بخش آموزش بورس به طور کامل به این موضوع می‌پردازیم.

سیو سود استراتژی­های متفاوتی دارد که به سرمایه گذار کمک می­کند تا با کاهش ریسک و هزینه فرصت بتواند بیشترین بازدهی را کسب نماید. سهامدار زمانی اقدام به سیو سود می­کند که به سطح سود مورد نظرخود رسیده و همچنان به آینده سهام دید مثبتی دارد لیکن نگرانی از کاهش ناگهانی قیمت وجود دارد.

در حقیقت می­توان گفت در این شرایط رشد قیمت از این سطح به بعد به سختی اتفاق می‌­افتد در نتیجه سهامدار ترجیح می­‌دهد در این سطح اقدام به ذخیره سود نموده تا اگر افت قیمت ناگهانی هم رخ داد متضرر نشود و بیشترین سود را کسب نماید.

از طرف دیگر، در زمان­‌هایی که در بازار شاهد خروج نقدینگی و یا رشد خیلی سریع و غیر­معمول بازار هستیم، سهامدار باید اقدام به سیو سود نماید. در واقع می‌­توان گفت ذخیره سود به فرد کمک می­‌کند تا معاملات سودآور خود را حفظ نموده و تا حد امکان از معاملات زیان­ده بزرگ اجتناب کند. در نتیجه سهامی که بیش از حد معمول رشد کرده است باید در الویت سیو سود باشد.

استراتژی های سیو سود

1- در استراتژی سیو سود کوتاه‌ مدت، سرمایه­ گذار یک دید کوتاه مدت سه هفته ­ای تا سه ماهه دارد که با توجه به آن اقدام به تحلیل سهم شرکت­ ها و خرید و فروش می­‌نماید. در این شرایط، فرد با توجه به تحلیلی که از سهام مورد نظر خود داشته، بر روی حمایت سهم اقدام به خرید نموده و بر روی مقاومت سهام را به فروش می­رساند تا از این طریق سیو سود نماید.

2- در استراتژی سیوسود میان مدت، سرمایه­ گذار بازه زمانی دو ماهه تا شش ماهه را مد نظر دارد و با توجه به اینکه فرد تا چه میزان ریسک­ پذیری دارد می­توان دو استراتژی متفاوت را برای آن متصور شد. معمولا افرادی که ریسک ­پذیری کمتری دارند، اصل سرمایه را فروخته و سود سهام را نگهداری می ­نمایند. در این روش از طریق تقسیم اصل مبلغ سرمایه‌گذاری بر قیمت سود سهام می­توان تعداد سهامی که برای ذخیره سود باید به فروش برسد را به دست آورد. ولی اگر فرد ریسک­ پذیرتر باشد می­تواند سود سهام را بفروشد و اصل سرمایه را نگه دارد که با تقسیم سود سهام بر قیمت روز آن تعداد سهامی که باید فروخته­ شود به دست می­‌آید.

توجه به صف خرید سهام مورد نظر بسیار حائز اهمیت است. بدیهی است زمانی که سهام مورد نظر صف خرید است و روند صعودی دارد، عاقلانه است که فرد سهام را نگه­دارد و زمانی اقدام به فروش نماید که صف خرید سهم شروع به ریزش نموده تا از این طریق اقدام به حفظ سود کند.

استراتژی های سیو سود

3- در استراتژی ذخیره سود بلندمدت، بازه زمانی سرمایه­گذاری شش ماهه تا یکساله است و سرمایه‌گذار سود و اصل سرمایه را نگه­داری می­کند تا در آینده با توجه به رشد ارزش ذاتی سهام و شاخص­های اقتصادی، سود کلانی به دست ­آورد. بدیهی است با کاهش سرمایه در یک سهام، ریسک سهم نیز کاهش می­یابد. در نتیجه می­توان از طریق فروش پله­ ای (فروش چند مرحله‌ای) سهم اقدام به سیو سود نمود. به طور مثال زمانی که سهم به مقاومت رسیده ولی فرد از ادامه روند آن اطمینان ندارد، قسمتی از سهم (به عنون مثال 50درصد) را فروخته تا سیو سود نماید. اگر در روزهای آتی سهام شاهد ریزش آن بود، زمانی که به حد ضرر رسید مابقی آن را می فروشد تا از زیان مازاد جلوگیری نماید.

برخی نکات مهم در رابطه با سیو سود

1- همیشه در سهامی سیو سود کنید که رشد و سود خوبی را حاصل کرده و سهامی را در اولویت سیو سود قرار بدید که بیش از حد رشد کرده باشد.

2- زمانی که حقوقی سهمی را عرضه می‌کند و به طور کلی تزلزل زیادی در سهم دیده م‌ شود ذخیره سود کنید.

3- می‌توانید در طی چند روز سیو سود کنید به طور مثال یک روز ۳۰درصد، روز بعدی ۳۰درصد، روز بعدی ۴۰درصد. یا اینکه می‌توانید در یک روز نصف و در روز دیگر نصف بعدی سهم را بفروشید.

4- زمانی که اخبار منفی از شرکت منتشر شد به فکر ذخیره سود باشید.

5- زمانی که مشاهده می‌کنید نقدینگی در حال خروج از بازار است به فکر سیو سود باشید.

6- در بازارهایی که رشد سریعی دارند و طمع زیادی در آن دیده می‌شود سیو سود را مبنای کار خود قرار دهید. در مفهوم کلی می‌توان گفت زمانی که معامله‌گر همچنان به آینده سهام دید مثبت و انتظار افزایش قیمت را دارد، بهترین زمان ذخیره سود می‌باشد. اما به زبان ریاضی وضعیت تفاوت دارد بدین معنی که تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال افزایش و کاهش قیمت سهم و همچنین زمان مناسب سیو سود را به فرد نشان می‌دهند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

شرکت هوش تجاری میکرو استراتژی اقدام به خرید مجدد ۱۰ میلیون دلار بیتکوین به قیمت ۳۲k کرد

شرکت هوش تجاری میکرو استراتژی اقدام به خرید مجدد 10 میلیون دلار بیتکوین به قیمت 32k کرد

شرکت هوش تجاری میکرو استراتژی اقدام به خرید مجدد 10 میلیون دلار بیتکوین به قیمت 32k کرد

شرکت هوش تجاری میکرو استراتژی MicroStrategy روز جمعه ۳۱۴ بیتکوین را به قیمت ۱۰ میلیون دلار خریداری کرد.

مدیر عامل شرکت مایکل سیلور در توییتی گفت که قیمت سکه ها به طور متوسط ​​۳۱۸۰۸ دلار است. وی گفت که این خرید با سیاست ذخیره خزانه داری MicroStrategy مطابقت دارد.
پس از افزایش ۶۰۰ میلیون دلاری اندوخته ارز رمزپایه این شرکت ، این اولین خرید مجدد خزانه داری MicroStrategy است.

شرکت هوش تجاری مایکرو استراتژی قبلا و در ریزش های گذشته بازار رمزارزها دفعات متعددی بیتکوین خریداری کرده بود.

خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید

MailChimp

قدرت گرفته از

ما را دنبال کنید @irblc_com

  • فیس بوک دنبال کنید
  • توئیتر دنبال کنید
  • یوتیوب دنبال کنید
  • اینستاگرام دنبال کنید
  • تلگرام دنبال کنید
  • لینکدین دنبال کنید
  • تامبلر دنبال کنید
  • فیس بوک دنبال کنید
  • توئیتر دنبال کنید
  • یوتیوب دنبال کنید
  • تلگرام دنبال کنید
  • اینستاگرام دنبال کنید
  • لینکدین دنبال کنید
  • تامبلر دنبال کنید

ایران بلاکچین در سال 1398 با استفاده از پتانسیل جوانان پیشگام در عرصه فناوری و نخبگان کشوری آغاز بکار کرد.هدف و رسالت این مجموعه افزودن اطلاعات و آگاهی مردم عزیز کشورمان در زمینه های مختلف فناوری بلاکچین میباشد.امید است با استفاده از پتانسیل جوانان این مرز و بوم بتوانیم با تلاش های بی وقفه در راستای رسیدن به این رسالت ، عملکرد رو به رشدی داشته باشم.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.