تغییر روند بورس

خانه برچسب: تشخیص تغییر روند

شش روش ساده برای تشخیص روند بازار

روش یک: تنها یک نگاه ساده به نمودار می تواند روند را مشخص کند!

تشخیص روند همیشه روش دقیق و کاملاً عملی ندارد. اما حتی با نگاه ساده به نمودار قیمتی هم می‌توان روند بازار را مشخص کرد. اگر نظر سایر معامله گران بازار فارکس یا سهام را در رابطه با روند بازار بپرسید، پاسخ‌های متفاوتی دریافت خواهید کرد. برخی از آن‌ها از روندهای کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت حرف خواهند زد. اما با این حال مهم‌ترین روند بازار، روند غالب در نمودار روزانه است. شما می‌توانید به‌راحتی تنها با نگاه کردن به نمودار روزانه روند کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت را مشخص کنید.
وضعیت نمودار روزانه در یک یا دو سال گذشته (روند بلندمدت)، وضعیت نمودار روزانه در شش یا سه ماه گذشته (روند میان مدت) و وضعیت نمودار در چند هفته گذشته (روند کوتاه‌مدت) می‌توانند معیار مناسبی برای تحلیل روند بازار باشند. با این کار شما می‌توانید روند بازار را از سمت چپ نمودار قیمتی تا سمت راست بررسی کنید. اگر باز هم روند بازار مبهم باشد، کافی است که تایم فریم را تغییر دهید. هیچ‌وقت در تحلیل روند بازار شرایط را پیچیده نکنید، تنها کافی است که به این سؤال پاسخ دهید: آیا قیمت در حال افزایش است یا در حال کاهش؟

از نمودار روزانه برای تعیین روند بازار استفاده کنید.

تنها با نگاه کردن به نوسانات کلی بازار در سه ماه تا یک سال گذشته می‌توان روند کلی بازار را تشخیص داد.

روش دو: تشخیص روند بازار به کمک اوج و کف‌های قیمتی

با پیشروی قیمت‌ها در نمودار همیشه اوج و کف‌هایی در بازار تشکیل می‌شود. اگر به این اوج و کف‌ها توجه کنید، می‌توانید روند بازار را تشخیص دهید. در نمودار زیر می‌توان به راحتی روند صعودی S&P 500 را تشخیص داد. به نواحی رنگی در نمودار قیمتی توجه کنید، این سطوح حمایت کف‌های قیمتی در بازار هستند. تشکیل کف‌های قیمتی نشانگر روند صعودی بازار هستند و به تدریج این کف‌های قیمتی در سطوح بالاتری تشکیل می‌شوند و پله‌پله بالا می‌روند.

کف های قیمتی برای تشخیص روند صعودی و اوج های قیمتی برای تشخیص روند های نزولی به کار می روند. همیشه تغییرات کف و اوج های قیمتی را زیر نظر داشته باشید.

توجه داشته باشید که در روندهای نزولی به جای کف، اوج‌های قیمتی در بازار نمایان می‌شوند. معمولاً اوج‌های قیمتی به تدریج در سطوح پایین‌تر تشکیل می‌شوند تا نشانگر یک روند نزولی باشند.

روش سه: اوج و کف‌های بالاتر و اوج و کف‌های پایین‌تر

با تشخیص اوج و کف‌های تشکیل شده در بازار به راحتی می‌توان گفت که آیا اوج و کف‌های جدیدتر در سطوح بالاتری تشکیل شده‌اند یا در سطوح پایین‌تر؟ به طور کلی وقتی روند بازار صعودی است، اوج و کف‌های جدید در سطوح بالاتری تشکیل می‌شوند و نشانگر گرانی در بازار هستند. در نمودار قیمتی زیر روند بازار صعودی است. به نحوه تشکیل اوج و کف‌ها توجه کنید.

تشخیص روند می تواند کار ساده ای باشد، اگر واقعا بدانید که به دنبال چه هستید.

روش چهار: آیا بازار در واکنش به یک سطح کلیدی جهش کرده است؟

رفتار حرکات قیمتی در زمان اصلاح‌ها را بررسی کنید. آیا قیمت در حال نزدیک شدن به میانگین‌های متحرک یا سطوح مقاومت و حمایت کلیدی است؟ قیمت در واکنش به سطوح تکنیکال کلیدی به کدام سمت جهش می‌کند؟ در روندهای صعودی باید جهش هم صعودی باشد. در روندهای نزولی هم جهش باید به سمت پایین باشد. چنین رفتارهای قیمتی تأییدی از وجود روند در بازار هستند.

واکنش قیمت به حمایت یا مقاومت در بازار های روند دار همیشه قابل توجه است. واکنش های قوی در اکثر مواقع با روند بازار همسو هستند.

در نمودار بالایی می‌توان بازگشت‌های قیمتی بازار به سطوح مقاومتی و میانگین متحرک نمایی ۲۱ روز را مشاهده کرد. هر بار برخورد بازار به این سطوح با حرکت نزولی قوی همراه بوده است. این یعنی روند غالب تغییر روند بورس بر بازار نزولی است.

روش پنج: به سیگنال‌های پرایس اکشن توجه کنید

اگر سیگنال‌های پرایس اکشنی همسو با روند بازار تشکیل شوند، می‌توان به روند بازار اعتماد کرد. همچنین اگر سیگنال‌های پرایس اکشنی که صادر شده‌اند پشت سر هم باطل شوند، بایستی برای تغییر روند آماده شد.

سیگنال های پرایس اکشن هم می توانند تغییر روند را نشان دهند و هم می توانند از شروع روند جدید حکایت داشته باشند. سیگنال های پرایس اکشن تنها نشانه های اولیه هستند، باید برای تایید از سایر ابزار های تغییر روند بورس تکنیکال استفاده کرد.

در نمودار بالایی به پین بار صعودی که در حمایت تشکیل شده توجه کنید. این پین بار صعودی توانسته یک روند صعودی جدیدی را به راه بیندازد. باطل شدن سیگنال‌های فروش هم از تغییر روند نزولی به صعودی حکایت دارد.

روش شش: تغییر روند

اگر بازاری روند نزولی دارد، باید به اوج‌های قیمتی اخیر توجه کنید. اگر روند بازار صعودی باشد باید همه توجه شما به کف‌های تشکیل شده باشد. چرا؟ وضعیت اوج‌های قیمتی در روند نزولی و کف‌های قیمتی در روند صعودی می‌توانند نشان دهند که آیا روند هنوز هم ادامه دارد یا خیر؟ به طور مثال اگر چند اوج قیمتی جدید در سطوح بالاتری تشکیل شود و در ادامه کف قیمتی هم بالاتر از کف‌های قبلی تشکیل شود، می‌توان گفت که روند بازار صعودی است. اما اگر کف قیمتی قبلی بازار شکسته شود و کف قیمتی پایین‌تری شکل بگیرد، یعنی روند بازار نزولی است.
پس همیشه در روندهای نزولی آخرین اوج قیمتی بازار را در نظر بگیرید، اگر این اوج شکسته شد، به احتمال زیاد بازار در حال تغییر روند است. در روندهای صعودی هم همیشه به کف‌های قیمتی نگاه کنید، شکست آخرین کف قیمتی می‌تواند اولین نشانه از تغییر روند باشد.

شکست آخرین اوج در روند نزولی و شکست آخرین کف در روند صعودی نشانه قوی از تغییر یا پایان یک روند است.

تغییر روند بورس

سیگنال های اسپات و فیوچرز ارزدیجیتال در کانال تلگرام هوش فعال عضویت در کانال

خانه برچسب: تشخیص تغییر روند

آرشیو مطالب

دانلود اندیکاتور AIO Divergence جهت تشخیص واگرایی ها و تغییر روندها مخصوص فارکس و MT4

دانلود اندیکاتور altrtrend signal v2 سیگنال ورود و سیگنال خروج تشخیص تغییر روند

فیلتر بورس چیست؟

اشتراک طلایی چیست؟

نوشته‌های تازه

• دانلود و آموزش اندیکاتور MACD ON CHART اندیکاتور بورس و فارکس
• اندیکاتور تشخیص شکست خط روند در اندیکاتور RSI مخصوص بورس و فارکس
• اندیکاتور تشخیص شکست خط روند داینامیک در چارت قیمت و ارسال سیگنال مخصوص بورس و فارکس
• خرید فیلتر تشخیص حمایت و مقاومت استاتیک مخصوص بازار بورس ایران HF-179
• رفع خطا و مشکل کندی فیلتر های نوسان گیری در بورس

• فیلتر حجم و نسبت خرید و فروش حقیقی و حقوقی به همراه تحلیل تکنیکال هر سهم HF-117 4 views
• آموزش الگوی ستاره ثاقب SHOOTING STAR به همراه پادکست 3 views
• معرفی شرکت سرمایه گذاری سیمان با نماد سیتا همراه با پادکست 3 views
• آموزش استراتژی معاملاتی SEM-4 با استوکاستیک بالا و پایین مخصوص بازار بورس، ارزدیجیتال و فارکس 2 views
• فیلتر معجزه هیکن آشی مخصوص نوسان گیری چند روزه 2 views
• فیلم آموزشی رفع خطاهای رایج در فیلتر نویسی 2 views
• استراتژی حرفه ای با فیلتر پلن و واچ لیست حرفه ای HF-169 فیلتر مخصوص اختیار معامله 2 views
• فیلتر نویسی آسان با TSE CODE 2 views
• آموزش و دانلود رایگان اندیکاتور3D oscilator برای سیگنال گیری خرید فروش در بورس 2 views
• تشخیص سطوح مقاومتی و حمایتی با اندیکاتور super signals channel 2 views

• 1448 کاربر کل کاربران سایت
• 0 محصول مجموع محصولات
• 391 مطلب کل مطالب سایت
• 1396 دیدگاه کل باز خورد مطالب

نوشته‌های تازه

• دانلود و آموزش اندیکاتور MACD ON CHART اندیکاتور بورس و فارکس
• اندیکاتور تشخیص شکست خط روند در اندیکاتور RSI مخصوص بورس و فارکس
• اندیکاتور تشخیص شکست خط روند داینامیک در چارت قیمت و ارسال سیگنال مخصوص بورس و فارکس
• خرید فیلتر تشخیص حمایت و مقاومت استاتیک مخصوص بازار بورس ایران HF-179

چطوری با ما در تماس باشید؟

شما برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره 09364549266 در واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط باشید ضمنا برای تماس تلفنی از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر پاسخگوی کاربران عزیز می باشیم

ما کی هستیم و چیکار میکنیم؟

سایت هوش فعال یک گروه با انگیزه می باشد که هدف آن تولید محتوای کاربردی و حرفه ای در زمینه تحلیل تکنیکال و برنامه نویسی بازارهای مالی،طراحی و تولید فیلتر هایی بورسی،پادکستهای انگیزشی و آموزشی و ارائه کتابهای صوتی و الکترونیکی اختصاصی در زمینه بورس بود.

آدرس : مازندران، ساری،خیابان معلم، خیابان امام هادی، آکادمی هوش فعال

تلفن ثابت : 91010105-011 موبایل : 09364549266

سایت هوش فعال به منظور قانون مند کردن فعالیت های خود مجوز فعالیت نشردیجیتال برخط و تصدی رسانه برخط پیام ده را از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره پرونده 12565 را در تاریخ 1400/09/21 اخذ کرده است.

اندیکاتور تغییر روند

این اندیکاتور از نوع اسیلاتورها بوده و روند سهم را نشان می‌دهد. اندیکاتور تغییر روند دارای کندل بوده و دارای یک اندیکاتور با استراتژی نوسان گیری و یک اندیکاتور با استراتژی کوتاه مدت و میان مدت می‌باشد.

قابل استفاده بر روی پلتفرم مفیدتریدر یا متاتریدر5

محتویات محصول: دو اندیکاتور و یک فایل آموزشی

طراح: اندیکاتور بورس

پس از پرداخت وجه لینک دانلود در دسترس می‌باشد تغییر روند بورس

توضیحات

اندیکاتور تغییر روند این محصول از دسته اسیلاتورهاست و داری کندل بوده و شامل 2 اندیکاتور می‌باشد. همچنین خطوط موجود در این اندیکاتور کمک می کنند سرمایه گذاران بتوانند وضعیت بازار را پیش بینی کنند و کمک می کند شرایط مناسب برای ورود به سهم را شناسایی و یا در زمانی که سهم در حال افت می باشد پیش بینی لازم را انجام دهند.

اندیکاتور تغییر روندی که در این محصول قرار دارد با نام change-trend-indicator توسط اندیکاتور بورس برای بازار ایران طراحی شده است.تغییر روند بورس

اندیکاتور تغییر روند این محصول چه اندیکاتوری است؟

اندیکاتور تغییر روند شامل 2 اندیکاتور بوده و در نرم افزار مفیدتریدر یا متاتریدر 5 مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در محصول اندیکاتور تغییر روند یک اندیکاتور یکسان با دو استراتژی متفاوت قرار داده شده است. اندیکاتور change-trend-indicator-1 برای نوسانگیری و اندیکاتور change-trend-indicator-2 برای سرمایه گذاری کوتاه مدت استفاده می شود.

چطور از اندیکاتور تغییر روند استفاده کنیم؟

نحوه کار با اندیکاتور تغییر روند به این صورت است که وقتی خط نازک آبی رنگ از بالا به پایین و در زمان نزول سهم رسم شود احتمال رشد قیمت سهم بسیار زیاد است.

همچنین هر زمان خط نازک قرمز رنگ از پایین به بالا و در زمان صعود سهم رسم شود احتمال افت قیمت سهم بسیار زیاد است.

در تصویر زیر اندیکاتور شماره 1 برروی نماد بارگذاری شده است.

در تصویر زیر اندیکاتور شماره 2 بر روی نماد بارگذاری شده است.

آیا هر دو اندیکاتور بر روی یک نماد قابل اجرا می‌باشد؟

مشاهده هر دو اندیکاتور تغییر روند بر روی یک نمودار مقدور می باشد. با توجه به اینکه این اندیکاتور از نوع اسیلاتور می باشد با بارگزاری هر دو اندیکاتور در نمودار اندیکاتور شماره 1 در بالا و اندیکاتور شماره 2 در زیر آن قرار می گیرد. با بارگزرای هر دو اندیکاتور در نمودار به سادگی تحلیل نمادهای بازار بورس و قیمت سهم امکان پذیر می باشد.

در تصویر زیر هر دو اندیکاتور بر روی نماد بارگذاری شده است.

چه اشخاصی می توانند از این اندیکاتورها استفاده کنند؟

کلیه سرکایه گذاران حرفه‌ای و افراد مبتدی می‌توانند با این اندیکاتور تغییر روند کار کنند. این اندیکاتور به صورت خودکار برای سهم های بازار بورس سیگنال خرید و فروش صادر می کند.

اگر می خواهید اندیکاتور تغییر روند به صورت خودکار برای هر نمادی که مد نظر شماست سیگنال خرید یا فروش صادر کند ابتدا باید نمادهای مورد نظر خود را بر روی نمودار بارگزاری نمایید و اندیکاتور تغییر روند را بر روی نمادها قرار دهید.

شایان ذکر است بارگزاری نمادها در اندیکاتور فقط برای یکبار انجام می شود و با بستن و باز کردن نرم افزار مفیدتریدر یا متاتریدر5 برای هر تعداد نمادی که اندیکاتور بر روی آنها بارگزاری شده سیگنال خرید و فروش خودکار صادر می شود.

کسب سود با اندیکاتور خرید و فروش چگونه است؟

اندیکاتور تغییر روندی که در این محصول می‌باشد برای نوسانگیری و کسب سود کوتاه مدت و میان مدت در بورس طراحی شده است. همانطور که قبلا گفته شد بهتر است از اندیکاتور خرید و فروش شماره 1 برای نوسانگیری و از اندیکاتور شماره 2 برای کسب سود کوتاه مدت و میان مدت استفاده شود.

توجه:

این محصول یک استراتژی قوی برای نوسانگیری و کسب سود کوتاه مدت و میان مدت در بازار بورس می‌باشد. برای کاهش ریسک پیشنهاد می کنیم سیگنال های خرید و فروش را با تکنیکال بررسی نمایید. توجه داشته باشید بازار بورس دارای ریسک بوده و مسئولیت هرگونه خرید و فروش بر عهده سرمایه گذاران می‌باشد.

گزارش بازار بورس 4 خرداد

شاخص ساز ها مثبت بودند به جز وتجارت وپاسار گروه پالایش حمایت خوبی داشتند شاخص کل بیش از 9 هزار واحد رشد کرد شاخص هم وزن نزدیک 400 واحد منفی نمادهای صف فروش متعدد، به ارزش بیش از 5 هزار میلیارد نمادهای مثبت بیش از 180 واحد و بیش از روز قبل ارزش معاملات بیش […]

گزارش بازار بورس 20 اردیبهشت

گزارش مختصر بازار بورس مورخ 20 اردیبهشت به شرح ذیل تقدیم می گردد: طبق روال این مدت، گروه فلزات و بانک، حمایت داشتند شاخص کل ابتدا 1500 واحد منفی شد نیمه دوم بازار حمایت ها بیشتر شد روند شاخص برگشت و بیش از 5 هزار واحد مثبت شد خساپا نتوانست در رنج مثبت تثبیت کند […]

روند بازار بورس چهارشنبه 8 اردیبهشت

نیمه اول بازار بورس بازار با حمایت در شاخص سازها، مثبت شروع شد شاخص 7 هزار واحد رشد کرد گروه بانک حمایت خوبی داشتند و لیدرها صف خرید تعداد نمادهای مثبت زیاد بود ولی ارزش سفارشات خرید کم از ساعت 9:30 عرضه زیاد شد و شاخص روند نزولی گرفت تعداد نمادهای مثبت به شدت کم […]

روند بازار بورس سه شنبه 7 اردیبهشت

نیمه اول بازار بازار بورس با حمایت در شاخص سازها، مثبت شروع شد خساپا امروز هم عقب تر از بقیه بود فولاد فملی صف خرید شپنا و شستا آستانه صف خرید تعداد نمادهای مثبت بیشتر از 100 نماد شد شاخص به کانال 1200 برگشت نیمه دوم بازار نیمه دوم عرضه شدت گرفت خساپا به سرعت […]

روند بازار بورس دوشنبه 6 اردیبهشت

نیمه اول بازار طبق انتظار بازار منفی شروع شد خساپا و خودرو با صف سنگین شروع کردند گروه فلزات بانک حمایت بیشتری داشتند و مثبت شروع کردند فشار عرضه، وتجارت را صف فروش و فولاد را منفی کرد نیمه دوم بازار انتظار داشتیم امروز تحرکات مثبت داشته باشیم که همینطور هم شد و نیمه دوم، […]

روند بازار بورس سه شنبه 31 فروردین

روند نیمه اول بازار بورس طبق انتظار بازار بورس متعادل شروع شد نمادهای مثبت کمی بیشتر از دیروز بودند خساپا عرضه زیادی داشت فملی فولاد وبملت شستا پیشتاز بودند وبملت زودتر از بقیه صف خرید شد وتجارت وبصادر هم به دنبال وبملت صف شدند صف فروش خساپا شپنا مکرر جمع شد روند نیمه دوم بازار […]

روند بازار بورس دوشنبه 30 فروردین

نیمه اول بازار طبق انتظار بازار منفی شروع شد و روند شاخص بورس نزولی را ادامه داد. شاخص بلافاصله 8 هزار واحد منفی شد نمادهای مثبت کمی بیشتر از دیروز بودند نمادهای شستا، وبملت، فولاد و فملی حمایت داشتند نیمه دوم بازار از ساعت 11:30 حمایت ها بیشتر شد فولاد و فملی و وبملت مثبت […]

نمادهایی که صعود میان مدت را آغاز کردند

بعد از متوقف شدن روند نزولی در نمودار قیمت نماد، مدتی زمان می برد تا نماد وضعیت خود را تثبیت کند و به تحلیلگران اثبات کند که روند صعودی جدیدی را می خواهد آغاز کند.قبل از این مرحله روند سهم نوسانی، ناپایدار و کم بازده است ولی بعد از این مرحله معمولا شیب صعود بیشتر […]

تثبیت تغییر روند

بعد از متوقف شدن روند نزولی در نمودار قیمت نماد، مدتی زمان می برد تا نماد وضعیت خود را تثبیت کند و به تحلیلگران اثبات کند که روند صعودی جدیدی را می خواهد آغاز کند.قبل از این مرحله روند سهم نوسانی، ناپایدار و کم بازده است ولی بعد از این مرحله معمولا شیب صعود بیشتر […]

نمادهایی که صعود میان مدت را آغاز کردند

نمادها بعد از اصلاح، دوره ای را قبل از شروع روند صعودی خواهند داشت که موقعیت خود را تثبیت کنند. لیست زیر نمادهایی هستند که این دوره را پشت سر گذاشتند و انتظار می رود در میان مدت حرکت صعودی داشته باشند. وسین، سیکو، خودرو، رمپنا، مبین، ریشمک، کچاد، وخارزم، افق، ولیز، شپنا

درباره bifilter

نرم افزار فیلتر هوشمند، بی‌فیلتر، اطلاعات نمادهای بورسی و ارزهای دیجیتال را به صورت روزانه پایش و استخراج می‌کند. این اطلاعات با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی تحلیل می‌شود و براساس فیلترهای مختلف، دسته‌بندی می‌شوند. نتیجه این تحلیل‌ها، به صورت اطلاعات کاربردی و قابل استفاده جهت یافتن فرصت‌های مستعد سرمایه‌گذاری و بهینه کردن حضور در بازارهای سرمایه و کاهش ریسک در اختیار شما قرار می‌‌گیرد.

5 اندیکاتور کاربردی برای تشخیص روند

مسلماً تجزیه‌ و تحلیل روند ، مهم‌ترین حوزه تجزیه‌ و تحلیل تکنیکال است و برای تعیین روند کلی قیمت، امری کلیدی است. روندها می‌توانند افق‌های زمانی متفاوتی داشته باشند، به همین خاطر در این مقاله به معرفی پرکاربردترین اندیکاتور های تشخیص روند خواهیم پرداخت.

به‌ طور مثال می‌توان گفت، یک‌ روند صعودی کلی در بازه زمانی هفتگی می‌تواند شامل روند نزولی روزانه باشد، درحالی‌که در تایم فریم ساعتی در حال افزایش است. تجزیه‌ و تحلیل در چارچوب چندگانه به معامله گران کمک می‌کند تا روند را بهتر درک کنند.

تجزیه‌ و تحلیل روند را می‌توان با استفاده از خطوط روند و با در نظر گرفتن سطوح قیمتی که حمایت و مقاومت سهم را نشان می‌دهند، انجام داد.

معامله گران با تشخیص روند معاملات سعی می‌کند از طریق تجزیه‌ و تحلیل حرکت یک سهم در یک‌ جهت خاص، سود خود را به دست آورند.

همچنین علاوه بر تجزیه‌ و تحلیل، معامله گران باید به مدیریت ریسک و روان‌شناسی معاملات مسلط باشند. اما برخی از استراتژی‌ها امتحان خود را پشت سر گذاشته‌اند و اندیکاتورهایی را به‌عنوان ابزار تحلیل روند در اختیار معامله گرانی که به تحلیل روند شاخص‌ها علاقه‌مند هستند، قرار داده‌اند.

1. میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یک ابزار تجزیه‌ و تحلیل تکنیکال است که در یک بازه زمانی با استفاده از خط میانگین، می‌توان قیمت را مشخص کرد.

این اندیکاتور بر اساس بازه زمانی مشخص، از میانگین قیمت‌ها به‌ عنوان داده استفاده می‌کند و آن را به صورت تغییر روند بورس یک خط، روی نمودار نشان می‌دهد.

میانگین متحرک در یک بازه زمانی خاص در نظر گرفته می‌شود 10 روز، 20 دقیقه، 30 هفته یا هر بازه زمانی که معامله‌گر انتخاب می‌کند.

برای سرمایه‌گذاران و دنبال‌کنندگان روند بلندمدت، میانگین متحرک ساده 200 روزه، 100 روزه و 50 روزه گزینه‌های مناسبی هستند.

فرمول ساخت مووینگ اوریج در ساده‌ترین حالت به شکل زیر است:

SUM(CLOSE, N)/N

جمع = SUM

تعداد دوره =N

قیمت پایانی = CLOSE

به‌طورکلی، مووینگ اوریجی که از آن در چارت استفاده می‌شود با تایم فریم نسبت مستقیم دارد. برای مثال زمانی که مووینگ اوریج در بازه زمانی 100 روی تایم فریم روزانه تنظیم شود، به معنای داشتن یک میانگین قیمت 100 روزه روی چارت می‌باشد. تصویر زیر نشان‌دهنده مووینگ اوریج ساده 100 روزه روی نماد خساپا است.

بر اساس فرمول داخلی انواع MA‌ها شامل:

1. میانگین متحرک ساده Simple Moving Average) SMA)
   
2. میانگین متحرک نمایی Exponential Moving Average) EMA)
   
3. میانگین متحرک صاف شده Smoothed Moving Average) SMMA)
   
4. میانگین متحرک خطی وزنی Linear Weighted Moving Average) LWMA or WMA)
   

روش‌های مختلفی برای استفاده از میانگین متحرک وجود دارد.

روش اول: بررسی زاویه میانگین متحرک است.

اگر قیمت برای مدت‌زمان طولانی، عمدتاً به صورت افقی حرکت کند به این معنا است که قیمت آن روندی ندارد و به‌اصطلاح حالت رنج گفته می‌شود.

محدوده متغیر معاملاتی زمانی اتفاق می‌افتد که برای مدتی اوراق بهادار بین آستانه قیمت‌های بالا و پایین معامله می‌شود.

روش دوم: می‌توان با رسم کراس اور سیگنال خرید یا فروش را دریافت کرد.

زمانی که تقاطع میانگین 50 روزه با نمودار 200 روزه روبه‌بالا باشد، سیگنال خرید و اگر تقاطع میانگین 50 روزه و 200 روزه رو به پایین باشد، سیگنال فروش صادر می‌شود.

بازه‌های زمانی باتوجه‌به استراتژی سیستم معاملاتی قابل اصلاح است.

2. همگرایی و واگرایی MACD

مکدی (Moving Average Convergence Divergence) نوعی اندیکاتور برای نوسان‌گیری است که باگذشت زمان، پیرامون خط مرکزی و محور صفر نوسان می‌کند. این اندیکاتور علاوه بر آنکه اندیکاتور روند نما است، به‌عنوان اندیکاتور نوسانگر مومنتوم نیز استفاده می‌شود. در این

با توجه به اینکه خط مکدی بالای خط صفر قرار می‌گیرد یا در پایین آن، روند مشخص می‌شود.

• خط مکدی بالای صفر قرار گیرد، احتمالاً روند صعودی خواهد بود.
  
• خط مکدی پایین صفر قرار گیرد، احتمالاً روند نزولی خواهد بود.
  

MACD داری دو خط سریع و کند است. زمانی که خط سریع خط کند را رو به بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر و اگر خط سریع خط کند را رو به پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

3. اندیکاتور آر اس آی RSI

سومین اندیکاتوری که برای تشخیص روند مورد استفاده قرار می‌گیرد اندیکاتور Relative Strength Index) RSI) می‌باشد.

RSI به‌عنوان یک نوسان‌ساز نمایش داده می‌شود و می‌تواند از 0 تا 100 حرکت کند؛ بنابراین حرکت بین صفر تا 100 اطلاعات متفاوتی نسبت به MACD ارائه می‌دهد. در این اندیکاتور دو سطح 30 و 70 بسیار مهم و کاربردی هستند

• تفسیر و استفاده از RSI این است که مقادیر 70 یا بالاتر نشان می‌دهد که اوراق بهادار بیش از حد خریداری می‌شود (اشباع خرید) یا بیش از حد ارزش‌گذاری می‌شود و ممکن است برای تغییر روند اصلاح قیمت آغاز شود.
  
• حرکت RSI به سمت 30 یا کمتر نشان‌دهنده وضعیت بیش از حد فروش (اشباع فروش) است.

در یک‌روند صعودی قوی، قیمت اغلب برای دوره‌های طولانی‌مدت به 70 و فراتر از آن می‌رسد. برای روندهای نزولی، قیمت می‌تواند برای مدت طولانی در 30 یا کمتر باقی بماند.

در یک‌روند صعودی سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که RSI به پایین 50 می‌رسد و سپس به بالای آن سطح برمی گردد.

اما به‌طورکلی سطوح اشباع خریدوفروش را نمی‌توان به‌عنوان سیگنال در نظر گرفت.

4. اندیکاتور OBV

حجم به‌ خودی‌ خود یک شاخص با ارزش است و حجم موجود (OBV) اطلاعات قابل‌ توجهی از حجم را گرفته و آن را به یک اندیکاتور و با یک خط سیگنال تبدیل می‌کند.

این شاخص فشار تجمعی خریدوفروش را با افزودن حجم در روزهای "مثبت" و کم کردن حجم در روزهای "منفی" اندازه‌گیری می‌کند.

در حالت ایده‌آل، حجم باید روندها را تأیید کند. افزایش قیمت باید با افزایش OBV و کاهش قیمت نیز باید با کاهش OBV همراه باشد.

تصویر زیر نمونه‌ای از یک سهم را نشان می‌دهد که همراه با OBV روند صعودی دارد. ازآنجاکه OBV نسبت به خط روند خود پایین نیامد، این نشانه خوبی است که قیمت حتی پس از پولبک نیز به روند صعودی خود ادامه می‌دهد.

• اگر OBV در حال افزایش است اما قیمت آن افزایش نمی‌یابد، به‌احتمال زیاد قیمت در آینده از OBV پیروی می‌کند و شروع به افزایش می‌کند.
  
• اگر قیمت در حال افزایش است و OBV به صورت تخت یا در حال افت است، ممکن است قیمت حالت رنج باشد.
  
• اگر قیمت در حال سقوط است و OBV در حال صاف شدن یا افزایش است، قیمت ممکن است کاهش یابد.
  
• اگر OBV در حال افزایش است اما قیمت آن افزایش نمی‌یابد، به‌احتمال زیاد قیمت در آینده از OBV پیروی می‌کند و شروع به افزایش خواهد کرد.
  

5. باند بولینگر Bollinger Band

باند بولینگر توسط مجموعه‌ای از خطوط روند طراحی شده است که دو انحراف استاندارد (مثبت و منفی) را از میانگین متحرک ساده (SMA) قیمت اوراق بهادار ترسیم می‌کند، اما می‌تواند بر اساس ترجیحات کاربر تنظیم شود.

این اندیکاتور نوسان‌هایی که در سهم به وجود می‌آید را به‌خوبی نشان می‌دهد. برای تنظیمات پیش‌فرض باند بولینگر اکثراً از میانگین متحرک با دوره‌ی زمانی ۲۰ تغییر روند بورس در نمودارهای معاملاتی استفاده می‌شود.

باند بولینگر روند مرز حرکت بین سقف و کف قیمت را بر اساس تایم فریم معاملاتی مشخص می‌کند. معامله‌گر به کمک این اندیکاتور می‌تواند از بیشترین و کمترین قیمت سهم آگاه شود.

همچنین برای سنجش نوسان‌های صعودی و نزولی، باند بالا و پایین می‌تواند به معامله گران بسیار کمک کند.

• هرچه روند قیمت‌ها به باند بالایی نزدیک‌تر شود، بازار بیشتر به حالت اشباع خرید نزدیک می‌شود و هرچه حرکت قیمت به باند پایینی نزدیک‌تر می‌شود، بازار در معرض فشار تغییر روند بورس تغییر روند بورس فروش قرار می‌گیرد.
  

برای استفاده از باندهای بولینگر 22 قانون برای سیستم معامله‌گری توسط جان بولینگر ارائه شده است.

اندیکاتور تشخیص روند رنج

جمع‌بندی

در این مقاله سعی شد به معرفی پرکاربردترین اندیکاتورهای تشخیص روند پرداخته شود که در تمام تایم فریم‌های معاملاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند و معمولاً هر معامله‌گر باتوجه‌به ترجیحات خود متغیرهای موردنیاز را تنظیم می‌کند.

این اندیکاتورها به کمک سایر اندیکاتورها برای تشخیص روند و تعیین نقاط ورود و خروج به معامله گران کمک می‌کنند.

معروف‌ترین اندیکاتورهای تشخیص روند که به آن ها اشاره شد: اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)، مکدی (MACD)، اندیکاتور آر اس آی (RSI)، اندیکاتور OBV و باند بولینگر (Bollinger Band) می‌باشند.

• اندیکاتور میانگین متحرک که آن را به‌اختصار (MA) می‌نامند، رفتار روند قیمتی را درگذشته و حال مورد بررسی قرار می‌دهد و نوسانات بازار را به صورت خطی ملایم و صاف روی نمودار نمایش می‌دهد.
  
• واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) نوعی شاخص نوسانی است که می‌تواند به معامله گران کمک کند تا در کوتاه‌مدت به‌سرعت عمل کنند. میزان جهت، قدرت و شتاب به کمک 3 میانگین متحرک 9،12 و 26 روزه تعیین می‌شود.
  
• شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکت است که میزان تغییرات قیمت اخیر را برای ارزیابی شرایط خرید اندازه‌گیری می‌کند.
  
• شاخص حجم موجود (OBV) فشار تجمعی خریدوفروش را با افزودن حجم در روزهای "بالا" و کسر حجم در روزهای "پایین" اندازه‌گیری می‌کند.
  

در رابطه با توضیح بیشتر در مورد هریک از اندیکاتورهای تشخیص روند، توصیه می‌شود مقالات آموزشی مربوط به آن ها را مطالعه کنید.

یادگیری معامله با شاخص‌ها می‌تواند یک فرایند پیچیده باشد. اگر شاخص خاصی برای شما جذاب است، در مورد آن بیشتر تحقیق کنید.

مهم‌تر از همه، این ایده خوبی است که قبل از استفاده از اندیکاتورها تحقیق کرده و برای انجام معاملات آن را آزمایش کنید.