خطی و کندل استیک

تفاوت نمودار لگاریتمی (درصدی) و حسابی (خطی)

اصولا در تحلیل تکنیکال از نمودارهای قیمت استفاده کرده و نمودارها دارای دو محور عمودی و افقی هستند. محور افقی نشان‌دهنده زمان و محور عمودی نشان‌دهنده قیمت است. محورهای افقی و عمودی در تمام انواع نمودارها اعم از خطی، کندل استیک و . ، مشترک هستند، اما ممکن است فواصل قیمتی در محور عمودی متفاوت باشد که این تفاوت باعث تفکیک نمودار نمودار حسابی و نمودار لگاریتمی می‌شود. در این مقاله به بررسی تفاوت‌های این دو نمودار می‌پردازیم.

نمودار لگاریتمی (درصدی) چیست؟

در نمودار لگاریتمی فواصل قیمتی با یکدیگر برابر نیستند. در واقع فواصل قیمتی بر حسب درصد بر روی محور قیمت نشان داده می‌شوند. به تصویر زیر توجه نمایید.

نکته: برای تبدیل نمودار به حالت لگاریتمی می‌توانید از پایین نمودار گزینه "لگاریتمی" را فعال کنید.

نمودار حسابی (خطی) چیست؟

در این نمودار فواصل بین قیمت‌ها یکسان است. همچنین قیمت‌ها بر حسب قیمت بسته شدن(قیمت آخرین معامله) در نظر گرفته می‌شوند. تنظیمات پیش‌فرض نمودار نرم افزارها به حالت نمودار حسابی است. به تصویر زیر دقت کنید.

تفاوت نمودار لگاریتمی و حسابی در تحلیل تکنیکال

همانطور که گفتیم تفاوت بین مقیاس نمودار لگاریتمی و حسابی در محور عمودی آن‌ها می‌باشد. در نمودار حسابی فواصل قیمتی یکسان در صورتیکه در نمودار لگاریتمی اینگونه نیست. برای مثال در نمودار لگاریتمی فاصله قیمت از 10000 تا 20000 تومان بیشتر ازفاصله بین قیمت 20000 تا 30000 تومان است. چراکه حرکت از 10000 به 20000 بیانگر 100 درصد رشد است. اما رشد قیمت از 20000 تا 30000 تومان به اندازه 50 درصد است. هرچقدر روی محور عمودی این نمودار بالاتر برویم فواصل قیمتی کمتر می‌شود. اما همانطور که در تصاویر مشاهده نمودید، در نمودار حسابی فواصل قیمتی روی محور عمودی یکسان است.

نمودار لگاریتمی بهتر است یا نمودار حسابی؟

بنابراین کدام سیستم مقیاس بندی بهتر است؟ هر دو سیستم مزایا و معایب خود را دارند. ترجیح فرد تا حد زیادی به سبک تحلیل و تایم فریم بستگی دارد. معامله گرانی که به دنبال گرفتن حرکات کوتاه مدت قیمت (نوسان‌گیری) یا تجزیه و تحلیل محدوده های کوچک معاملاتی هستند، ممکن است مقیاس های حسابی را برای خلوص قیمت ترجیح دهند. تکنیکالیستهای علاقه مند به روندها و تاریخچه قیمت های بلندمدت به احتمال زیاد نمودار لگاریتمی را ترجیح می دهند. توجه داشته باشید که نمودار لگاریتمی زمانی بهترین استفاده را دارد که قیمت ها به میزان قابل توجهی بالا یا پایین حرکت کرده باشند.

جمع بندی

همان‌طور که در این مقاله اشاره کردیم تفاوت نمودار حسابی و لگاریتمی در فواصل قیمت آن دو بر روی محور عمودی است. با توجه به سبک تحلیل خود، می‌توانید نوع نمودار خود را مشخص کنید. جهت آموزش مطالب بیشتر در این زمینه سایر مقالات سایت کارگزاری اقتصاد بیدار را مطالعه نمایید.

کندل استیک چیست؟ مبانی شناخت الگو‌های شمعی

وقتی صحبت از تحلیل تکنیکال می‌شود، یکی از مهم‌ترین مباحثی که به میان می‌آید شناخت و توانایی خواندن کندل استیک یا الگو‌های شمعی است. الگو‌های شمعی، شکلی از نمایش تغییرات قیمتی در بازار است که چیدمان آن‌ها در کنار هم نمودار کل قیمتی را به وجود میاورد. خطی و کندل استیک به دلیل شباهت شکل ظاهری الگو‌ها به شمعدان، به آن‌ها الگو‌های کندلی یا شمعی می‌گویند.

اطلاعات کندل استیک‌ها، تنها محدود به تغییرات قیمتی نمی‌شود. بلکه با نگاهی عمیق‌تر می‌توان احساسات معامله‌گران، روان شناسی بازار و حتی تحرکات سرمایه‌گذاران کلان را بررسی و پیشبینی کرد. با ترکیب الگو‌های شمعی و سطوح عرضه و تقاضا کلاسیک در نمودار، سبک جدیدی برای تحلیل تکنیکال به‌وجود آمد به‌نام پرایس آکشن، تحلیلگران بسیاری بر این باور هستند که پرایس اکشن کامل‌ترین شیوه تحلیل نمودار در بازار‌های مالی است.

بررسی انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

علاوه بر خطی و کندل استیک نمودار‌های شمعی، انواع دیگری از نمایش نمودار‌ها وجود دارد. هرچند اغلب تحلیلگران استفاده از نمودار شمعی را ترجیح می‌دهند اما شکل‌های دیگر نیز درجایگاه خود می‌توانند کاربردی باشند. در ادامه به توضیح مختصری از این نمودار‌ها میپردازیم.

نمودار خطی(Line chart)

نمودار خطی، ساده‌ترین حالت نمایش تغییرات قیمتی یک دارایی است. این نمودار تنها با ثبت اطلاعات نهایی قیمت در یک بازه زمانی، تشکیل می‌شود. به‌همین دلیل سایه‌های بلندی که در نمودار‌های کندلی ایجاد می‌شود در حالت خطی وجود ندارد. یکی از مهم‌ترین کاربرد‌های نمودار خطی پیدا کردن سطوح دقیق عرضه و تقاضا، خط روند‌ها و همچنین نقاط برگشت بازار است. هرچند در نمودار کندلی نیز به راحتی می‌‍‌توان این محدوده‌ها را پیدا کرد.

کاربرد دیگر بررسی نمودار خطی، کمک به بهتر دیدن واگرایی نمودار با اوسیلاتور‌ها از جمله RSI است. از آنجایی که RSI به‌صورت پیش‌فرض خطی نمایش‌داده می‌شود. مقایسه آن با نمودار خطی قیمت نیز به بهتر پیدا کردن واگرایی‌ها بسیار کمک خواهد کرد.

نمودار میله‌ای (Bar chart)

نمودار میله‌ای، کمی نسبت به حالت خطی کامل‌تر است. این نوع نمودار‌ها از یک خط باریک عمودی تشکیل شده و اطلاعاتی از قبلیل قیمت باز شدن، بسته شدن، بیشینه و کمینه قیمت را نشان می‌دهد. خط کوتاهی که در سمت چت میله وجود دارد قیمت باز شدن و خطی که در طرف راست آن تشکیل می‌شود، قیمت بسته شدن میله است. این نوع نمودر از نظر نمایش اطلاعات اصلی با کندل‌ استیک‌ها برابری می‌کند. اما اطلاعاتی از قبیل نقاط برگشت بازار، بررسی اعتبار شکست سطوح، قدرت نسبی معامله‌گران و مواردی از این قبیل در آن‌‎ها دیده نمی‌شود.

نمودار شمعی (Candle stick chart)

می‌توان گفت نمودار‌های شمعی، کامل‌ترین نوع نمایش تغییرات قیمتی است. کندل‌ استیک‌ها بسته به نوع شکل‌گیری آنها انواع مختلفی دارند که هرکدام از آنها نشان‌دهنده اوضاع فعلی بازار است. رمزگشایی کندل‌ها یکی از مهم‌ترین مباحثی است که یک تحلیلگر باید به آن تسلط داشته باشد. در واقع اگر زبان کندل‌ها یاد بگیرید می‌توانید به سادگی بازار را تحلیل‌کرده و حتی از اوضاع روانی پشت تغییر قیمت آگاه شوید.

الگو‍‌های شمعی به‌طورکلی اطلاعاتی مانند، قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین حد قیمت را نمایش می‌دهد.

تاریخچه کندل استیک‌ها

الگو‌های شمعی، توسط معامله‌گران ژاپنی ساخته شده است. آنها سال‌ها پیش حتی در سال ۱۶۰۰ میلادی به واسطه کندل‌ها سعی بر پیشبینی قیمت در معاملات برنج می‌کردند. این علم تا سالیان در نزد معامله‌گران ژاپنی ماند تا اینکه در سال ۱۹۹۰ توسط استیو نیسون، بعد سال‌ها تحقیق، مطالعه و شناسایی آنها وارد بازار‌های مالی جهانی شد. او برای اولین بار درکتابی به همین نام به معرفی کندل استیک‌ها پرداخت، برای هرکدام نامی انتخاب کرد و مفاهیم آنهارا به فعالان بازار‌های مالی شناساند.

چگونگی خواندن یک الگوی شمعی

یک کندل استیک به‌طور معمول از چند عضو تشکیل می‌شود. یک بدنه کندل یا Real body و ۲ سایه Shadow. سایه‌ها چه بالای کندل وجود داشته باشند چه پایین نشان دهنده نوسانات قیمتی است. بدین شکل که بازار این قیمت‌ها را در یک بازه زمانی خاص دیده است اما موفق به تثبیت نشده و به جهت دیگری برگشته است. همانطور که در عکس زیر نشان داده شده است، کندل از قیمت ۱۰۰ دلار باز شده، دامنه نوسانات به ۸۰ دلار و همینطور ۱۵۰ دلار رسیده اما قیمت بسته شدن آن ۱۳۰ دلار است.

در حالت پیش‌فرض کندل‌های صعودی به زنگ سبز و نزولی به رنگ قرمز هستند. اما تحلیلگران به خواست خود می‌توانند رنگ آنها را تغییر دهند. همچنین کندل‌های صعودی از پایین باز شده و به سمت بالا حرکت می‌کنند، اما نقطه باز شدن کندل‌های نزولی در بالا قرار داشته و به سمت پایین حرکت می‌کنند.

مقدمه‌ای بر شناخت الگو‌های کندلی

الگوی‌های شمعی بسته به نقاط باز و بسته شدن آنها، شکل سایه‌ها و درنهایت ظاهر آنها به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند. هرکدام از آنها مفهوم خاصی را ارائه می‌دهند. در صورتی که تحلیلگر به زبان کندل‌ها آشنا باشد می‌‍‌تواند تمامی حالات بازار را بررسی کرده و مسیر آینده آن را پیشبینی کند. گویی کندل‌ها همواره در حال صحبت‌کردن با تحلیلگر هستند.

الگو‌‎های کندلی می‌توانند ضعف، قدرت، سردرگمی، نقاط کلیدی و نقاط برگشت بازار را نمایش دهند. این الگو‌ها نه تنها به صورت تنها دارای مفهوم هستند، بلکه از کنار هم قرار گرفتن چندین کندل نیز می‌تواند اطلاعاتی از بازار استخراج کرد. الگو‌های تک کندلی، دو کندلی، سه کندلی و حتی تعداد بالاتر بسیاری در بازار شناخته شده و قابل استفاده هستند. در مقاله‌های بعدی به‌صورت تخصصی و جزئی به بررسی و آموزش این الگو‌ها خواهیم پرداخت.

معرفی انواع نمودار در فارکس | کاربرد و نحوه استفاده از آن‌ها

بازارهای مالی بستری فراهم کرده‌اند که افراد بدون توجه به این‌ که در چه نقطه‌‌ای از جهان زندگی می‌کنند بتوانند با یکدیگر تعامل داشته و کسب درآمد کنند. این بازارها به واسطه ویژگی‌های مختلف‌شان به‌ شدت محبوب شده و هر روز بر تعداد معامله‌گران‌شان افزوده می‌شود؛ یکی از محبوب‌ترین بازارهای مالی نیز فارکس است که به واسطه تجارت منصفانه و شفاف علاقمندان بسیاری در سراسر جهان پیدا کرده.

جزء جدا نشدنی این بازارها بحث‌های تجزیه ‌و تحلیل عملکرد بازار و پیش‌بینی حرکات احتمالی در آینده به حساب می‌آید که با یک پیش‌بینی درست و ریسک‌پذیری حساب‌شده، سود مناسبی را به سرمایه‌گذاران خواهد رساند؛ و اما یکی از مهم‌ترین ابزارها برای مبحث تحلیل این بازار، انواع نمودار در فارکس است که با آگاهی از کاربرد و نحوه استفاده از آن‌ها می‌توان یک دید جامعه به بازار داشت و میزان ریسک را تا حد ممکن کاهش و بازدهی را تا بیشترین حد ممکن افزایش داد.

اگر شما هم به بازار فارکس علاقه دارید اما از کاربرد و نحوه استفاده از نمودارهای آن چندان آگاهی ندارید، به‌ هیچ ‌وجه این متن را در دلفین وست از دست ندهید!

معرفی انواع نمودارها در فارکس

پیش ‌از این ‌که در مورد کاربرد و نحوه استفاده از انواع نمودار در فارکس صحبت کنیم ابتدا باید با آن‌ها آشنا باشیم از این ‌رو در این بخش قصد داریم تا با انواع مختلف آن‌ها آشنا شده و تفاوت‌های هر یک را برشماریم؛ در ابتدا باید اشاره کرد که اغلب کارگزاران دنیای فارکس برای ارائه تصویری بهتر از این بازار نمودارهای رایگان را در بسته‌های معاملاتی خود گنجانده و به مشتریان ارائه می‌دهند.

همچنین زمانی‌ که معامله‌گران نرم‌ افزار معاملاتی MetaTrader 4 و MetaTrader 5 یا cTrader را بارگیری کنند انواع نمودارها و انواع چارت در فارکس برای تحلیل در دسترس‌شان خواهد بود؛ علاوه‌براین که کارگزاران و نرم‌افزارهای معاملاتی به ارائه نمودارهای مختلف می‌پردازند برنامه‌های نموداری همچون TradingView نیز نمودارهای مختلفی همچون قیمت ارز را به‌صورت کاملاً رایگان ارائه خواهند کرد.

در بازارهای مالی مختلف از فارکس و سهام تا هر بازار دیگری نمودارهای مختلفی هستند که روش‌های تجسم متفاوتی را ارائه می‌دهند در واقع انواع نمودار در فارکس روند حرکتی قیمت در دوره‌های زمانی متفاوت را نشان داده و می‌توان براساس آن به تجزیه‌ و تحلیل عملکرد بازار پرداخت اما سه نمودار را می‌توان محبوب‌ترین و اصلی‌ترین نمودارهای دنیای فارکس برشمرد؛ نمودارهای خطی، میله‌ای و کندل استیک.

نمودار خطی

ابتدایی‌ترین و ساده‌ترین نمودار در بین انواع نمودار تحلیلی در فارکس برای نمایش قیمت، نمودارهای خطی هستند. قیمت دارایی‌های مورد نظر در این نمودار به واسطه نقاطی مشخص‌شده و با اتصال آن نقاط به ‌هم خطی پیوسته ایجاد می‌شود و دیدی کلی از بازار برای معامله‌گران ترسیم می‌کنند؛ در واقع این نمودارهای بسیار ساده از آن جهت که تنها قیمت‌های بسته شدن جفت ارز را نشان می‌دهند اطلاعات کاملی از بازار را در اختیار معامله‌گران مختلف قرار نمی‌دهند.

به‌ عنوان مثال، نمودارهای خطی اطلاعات به ‌مراتب پیچیده‌تری همچون آغاز به کار بازار و یا ماکزیمم و مینیمم قیمت‌ها را ارائه نمی‌کنند.

نمودار میله‌ای

یکی دیگر از انواع نمودار در فارکس که راجع ‌به آن بحث خواهیم کرد نمودارهای میله‌ای هستند که به‌ مراتب از نمودارهای خطی پیچیده‌تر بوده و حتی قیمت‌های خطی و کندل استیک بیشتری با بازه‌های مختلف را به نمایش می‌گذارند؛ این نمودار قابلیت نمایش چهار قیمت متفاوت هر جفت ارز در بازه زمانی مشخصی از دقیقه گرفته تا ساعت و روز را خواهد داشت.

گفتنی است که انتهای بالا و پایین نوارها ماکزیمم و مینیمم قیمت دارایی خطی و کندل استیک در دوره‌های زمانی را بیان کرده؛ خطی عمودی و کوتاه در بخش چپ نمودار قیمت آغاز به کار یا افتتاحیه را ارائه داده و درست همان خط در سمت راست گویای قیمت بسته شدن خواهد.

کندل استیک

همان گونه که گفته شد نمودارهای میله‌ای به خطی و کندل استیک ‌طرز قابل‌توجهی از نمودارهای خطی پیچیده‌تر بوده و به ‌جای نمایش تنها یک ‌قیمت، چهار قیمت گوناگون را به نمایش خواهد رساند؛ اما زمانی ‌که از پیچیده‌ترین انواع نمودار در بازار فارکس بحث می‌کنیم حتی نمودارهای میله‌ای نیز چندان حرفی برای گفتن ندارند تا وقتی ‌که نمودار کندل استیک وجود دارد!

بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که در ارائه تصویری درست و کامل از بازار در بین انواع نمودار در فارکس، نه نمودارهای خطی کامل و جامع هستند و نه نمودارهای میله‌ای، از آن‌ رو به نمودار ترکیب‌کننده این دو یعنی کندل استیک لقب محبوب‌ترین نمودار بازار فارکس را اعطا کرده‌اند؛ نموداری کارآمد به‌ منظور تجسم روند حرکت قیمت دارایی‌ها در دوره زمانی مشخص با ترکیب عملکرد نمودار خطی و میله‌ای که به‌ ترتیب یک قیمت را در بازه‌ی زمانی طولانی و چهار قیمت مختلف را در یک بازه زمانی مشخص به نمایش می‌گذاشتند، ۴ قیمت متفاوت را در بازه زمانی طولانی به نمایش می‌گذارد که البته به اولویت‌ها و خواسته‌های معامله‌گر نیز بستگی خواهد داشت.

در واقع در این نمودار میله‌هایی به‌صورت جداگانه در یک بازه زمانی معین مشخص‌شده و قیمت‌های باز و بسته یا بالا و پایین یک جفت ارز را نشان خواهند داد. در این نمودار به فاصله‌ای بین قیمت‌های باز و بسته از موفقیت یا عدم موفقیت معامله‌گران در معامله اخیر حکایت دارد؛ اگر این فاصله به رنگ سفید یا سبز باشد بیانگر کمتر بودن قیمت افتتاحیه از قیمت بسته شدن خواهد بود و گویای به فروش رفتن یک جفت ارز با قیمتی بالاتر است اما اگر این بدنه به رنگ سیاه یا قرمز باشد یعنی قیمت افتتاحیه از قیمت بسته شدن بالاتر بوده و نشان ‌دهنده به فروش رفتن یک جفت ارز با قیمت کمتر و از دست دادن مقداری از دارایی معامله‌گر اشاره دارد!

کاربرد نمودارهای فارکس و نحوه استفاده آن‌ها

پیش ‌از آنکه به نحوه استفاده از انواع نمودار در فارکس بپردازیم نخست باید از کاربردهای آن‌ها بگوییم و نقشی که در انجام معاملات در این بازار مالی دارند. انواع نمودار تحلیلی در فارکس دقیقاً مانند بازارهای مالی دیگر از تغییرات قیمت جفت ارزها خبر می‌دهند؛ در حقیقت به ‌جای استفاده از اعداد سردرگم‌کننده و جدول‌های پیچیده و غیرقابل فهم از روند قیمتی بازار با استفاده از خطوط مختلف یا رسم میله‌ها و سایر روش‌ها این تغییرات قیمتی به شکلی ساده و قابل ‌فهم برای معامله‌گران به نمایش درخواهند آمد.

گفتنی است نمودارهای فارکس از دو خط یا محور زمان با نشان X و قیمت با نشان Y تشکیل شده‌اند که جای‌گیری خطوط و میله‌های مختلف در هر قسمت از این نمودارها معانی و مفاهیمی خاص از روند حرکتی قیمت‌ها و دارایی‌ها در بازار را به نمایش می‌گذارد؛ معامله‌گران بازار فارکس می‌توانند از این نمودارها و اطلاعات که از آن به دست می‌آورند به‌منظور پیش‌بینی‌هایی در مورد تغییرات احتمالی قیمت دارایی در آینده این بازار بهره ببرند.

این روش که از آن به‌عنوان تحلیل تکنیکال نام‌برده می‌شود همان گونه که از نامش نیز مشخص است به تحلیل قیمت دارایی‌ها در بازه‌های زمانی معینی اشاره دارد که می‌تواند تصویری از آینده برای معامله‌گر ترسیم کند؛ البته ناگفته نماند که پیش‌بینی‌های صورت ‌گرفته توسط این روش همواره به وقوع نپیوسته اما با این‌ وجود، تحلیل تکنیکال کماکان به ‌عنوان یکی از استراتژی‌های برتر معامله‌گران برای پیشبرد اهداف خود در بازارهای مالی به حساب می‌آید.

درحقیقت روش تحقیق کیفی کار در فارکس را می‌توان روشی برای خواندن نمودارها و فهم آن و ارائه حدس و گمان‌هایی درمورد قیمت‌های یک جفت ارز در آینده عنوان کرد. حدس و گمانی در مورد افزایش یا کاهش قیمت که می‌توان با دو سناریوی احتمالی آن‌ها را بیان کرد؛ بر اساس انواع نمودار در بازار فارکس چنان چه نرخ ارز از بخش چپ نمودار به سمت راست افزایش یابد معامله‌گران می‌توانند با تحلیل در بازار فارکس به روند صعودی آن پی ببرند.

روندی که بر طبق نمودار درحال گسترش بوده و می‌توان با سرمایه‌گذاری در آن بازار سود خوبی کسب کرد. درحقیقت چنین وضعیتی گویای وضعیت و شرایط مناسب خریداران است و با پیش‌بینی آینده احتمالاً مثبت بازار می‌توان در چنین بازاری ورود کرد؛ اما چنان چه نرخ ارز از سمت چپ نمودار به بخش راست آن حرکت کرده و روندی کاهشی را نشان دهد معامله‌گران از این نمودار نزولی بودن بازار و روندهای احتمالی آن را برداشت خواهند کرد روندی که بیانگر انقباض و قرار داشتن فروشندگان در وضعیتی نامناسب خواهد بود.

شاید در نگاه نخست تحلیل انواع چارت در فارکس امری بسیار ساده به ‌نظر برسد و بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار با این دید به بازار ورود کرده و دارایی‌هایشان را در معرض ریسکی بسیار بزرگ قرار دهند تجربه نشان داده که غالبا این نمودارها گویای روندهای طولانی‌مدت بوده و ممکن است افراد تازه‌کار براساس آن‌ها وارد بازار شده و پس ‌از مدت کوتاهی که سود مورد نظر را کسب نکنند با ضررهای قابل ‌توجه از بازار خارج خواهند شد.

روش تحلیل تکنیکال روشی علمی است که اساساً صحت آن بارها و بارها اثبات‌شده اما از آنجایی‌ که بازارهای مالی براساس یک اتفاق ناگهانی و یا رویدادی غیرقابل ‌پیش‌بینی دچار تغییرات بسیار وسیع می‌شوند، نباید به ‌صورت کامل روی این پیش‌بینی‌ها حساب باز کرد؛ بلکه باید با احتمالاتی یک پیش‌بینی را محتمل‌تر و دیگری را با امکان رخ دادن کمتر بسنجیم.

در واقع انواع نمودار در فارکس همواره معامله‌گران را به نتیجه‌های کاملاً صحیح و درست هدایت نمی‌کنند و از این‌ رو برای توصیف روش تحلیل آن‌ها از عنوان گمانه‌زنی استفاده می‌شود.

نمودارهای دنیای بازار مالی فارکس برای به دست آوردن تصویری از آینده بازار و روندهای احتمالی حرکت قیمت دارایی‌ها تصویری از گذشته و عملکرد آن‌هاست؛ فرض کنید نمودارها وجود ندارند حال می‌بایست داده‌های مالی گذشته را با ذکر بازه‌های زمانی آن‌ها ثبت کرد و پس ‌از ثبت اعداد مختلف در بازه‌های زمانی متفاوت با صفحه‌ای سرشار از عدد و رقم و تاریخ‌های سردرگم کننده و نامفهوم روبه‌رو خواهیم شد که شما به‌عنوان معامله‌گر باید بر اساس آن‌ها پیش‌بینی از آینده بازار داشته باشید و براساس این پیش‌بینی دارایی خود را وارد بازار کنید.

طبیعتاً کوچک‌ترین اشتباهی در تحلیل پیش‌بینی‌ها می‌تواند ضررهای بسیاری را برای ما به ارمغان آورد و تحلیل کاملاً صحیح در صفحه‌ای پر از اعداد و تاریخ‌های مختلف غیرممکن و رخ دادن خطاهای کوچک و بزرگ در آن اجتناب ‌ناپذیر است!

اینجاست که سر و کله انواع نمودار در فارکس با خطوط و اشکال مختلف که دقیقاً همان اطلاعات را به روشی بسیار راحت‌تر در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند پیدا شده که می‌تواند در درستی تحلیل معامله‌گران به ‌شدت مؤثر بوده و امکان خطا را تا جای ممکن کاهش می‌دهد؛ نمودارهایی که درعین سادگی تصویری کامل از عملکرد بازار در گذشته را به افراد نشان خواهند داد و امکان نتیجه‌گیری بر اساس آن درضمن سادگی از دقت بالایی نیز برخوردار است.

سخن پایانی

در پایان باید مجددا یادآوری کرد که بستر اینترنت موجب شده تا افراد از نقاط مختلف جهان به بازارهای مالی مختلف متفاوت دسترسی داشته باشند از این ‌رو حجم معاملاتی این بازارها و تعداد معامله‌گران آن‌ها روز به ‌روز در حال افزایش بوده و همین موضوع ارائه آموزش‌های مختلف و توانایی تجزیه تحلیل عملکرد بازار با توجه به انواع نمودار در فارکس را بیش ‌از پیش با اهمیت جلوه خواهد داد.

در واقع در صورت این‌ که بدون آگاهی از عملکرد گذشته بازار و بر طبق آن پیش‌بینی روند احتمالی قیمت‌ها به بازارهای مالی از جمله فارکس ورود کنید دارای های خود را در معرض ریسکی بزرگ قرار داده اید؛ چرا که افراد باتجربه در این بازار می‌توانند با استفاده از دانش خود و بررسی نمودارهای فارکس بیشترین بازده ممکن را به دست آورده و عملاً شما را از بازار حذف نمایند؛ نمودارهای خطی، میله‌ای و کندل استیک می‌توانند روند حرکتی قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مختلف را به نمایش بگذارند و با آگاهی از انواع آن‌ها خطی و کندل استیک و کاربرد و نحوه استفاده نمودارها، شما هم می‌توانید به یکی از پردرآمدترین معامله‌گران بازار فارکس در بین معامله‌گران باتجربه تبدیل شوید.

برای یادگیری “آموزش سرمایه گذاری در فارکس” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

کندل استیک در تحلیل تکنیکال

در این آموزش به صورت کامل درمورد کندل استیک در تحلیل تکنیکال صحبت می‌کنیم.لازم به ذکر است که نام دیگر آن شمعی ژاپنی میباشد .

پیشنهاد میکنم مقاله تحلیل تکنیکال چیست را مطالعه کنید تا با موارد ابتدایی تحلیل تکنیکال آشنا شوید.

معامله گران از سه نمودار میله‌ای، خطی و کندل استیک استفاده می‌کنند.
نمودار کندل استیک (Candle Stack) به دلیل مزیت‌هایی که دارد بین معامله گران محبوبیت بیشتری دارد.

بخش های اصلی کندل استیک

به طور کلی یک کندل از چهار بخش اصلی تشکیل شده است. این چهار قسمت عبارت‌اند از:

OPNE – قیمت آغازین ( شماره 1 در تصویر)
CLOSE – قیمت بسته شدن ( شماره 4 در تصویر)
HIGH – بالاترین قیمت در بازه زمانی (شماره 2 در تصویر)
LOW – کمترین قیمت در بازه زمانی (شماره 3 در تصویر)
در عکس زیر شکل کلی یک کندل استیک را مشاهده می‌کنید.

در تحلیل روند قیمت‌، اندازه بدنه و سایه بالا و پایین اهمیت زیادی دارد.
نکته مهم این است که کندل ها به رنگ مشکی و سفید هستند. کندل های سفید نشان دهنده این هستند که قیمت بسته شدن، بیشتر از قیمت آغازین است یا به عبارتی ساده‌تر قیمت افزایش یافته است. و کندل های مشکی نشاند دهنده این است که قیمت کاهش یافته است.

توجه: در بعضی از سامانه‌های آنلاین کارگزاری‌ها، به جای رنگ سفید و مشکی از رنگ سبز و قرمز استفاده می‌کنند. که رنگ سبز همان کندل سفید و کندل قرمز همان کندل مشکی است.

بدنه کندل استیک

اندازه بدنه در کندل استیک نشان دهنده قدرت خریدار یا فروشنده است. به این صورت که هرچقدر بدنه کندل بزرگ‌تر باشد، نشان دهنده قدرت زیاد خریدار و فروشنده است. برای تعین فروشندگان و خریداران به خطی و کندل استیک رنگ کندل نگاه می‌کنیم.

اگر یک کندل مشکی (قرمز) بلند داشتیم، نشان دهنده قدرت زیاد فروشنده است.
اگر یک کندل سفید (سبز) بلند داشتیم، نشان دهنده قدرت زیاد خریداران است.
همچنین کندل مشکی کوچک نشان دهنده قدرت کم فروشنده و کندل سفید کوچک نشاند دهنده خطی و کندل استیک قدرت کم خریدار است.

سایه‌ها در نمودارهای کندل استیک

سایه‌های بالا و پایین کندل هر کدام نشان دهنده یک چیزی هستند.
سایه بالا نشان دهنده این است که در بازه زمانی کندل، قیمت تا بالای سایه رفته و مجدد پایین امده و در قیمت پایانی بسته شده.
سایه خطی و کندل استیک پایین نشان دهنده این است که قیمت از قیمت آغازین سهم پایین‌تر رفته.
به این سایه‌ها دم هم میگویند. اگر جایی با اسم دم بالا و دم پایین مواجه شدید، منظور همان سایه بالا و سایه پایین است.

سایه بلند در کندل استیک‌ها نشان دهنده این است که معاملات در خارج از قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن سهم انجام شده است.

نکته مهم: در صورتی که قیمت باز شدن سهم و قیمت بسته شدن سهم با بیشترین و کمترین قیمت برابر باشه، سایه تشکیل نخواهد شد.

الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال

در ادامه این آموزش با تعدادی از الگوهای کندل استیک آشنا می‌شویم.

الگوی ماروبز ( Marubozu)

ماروبز مشکی: این کندل نشان دهنده روند نزولی است و هیچ سایه بالا و پایینی ندارد.
در این نوع کندل، قیمت باز شدن (open) برابر با قیمت سقف (high) و قیمت بسته شدن (close) برابر با قیمت کف (low) است.

از این کندل متوجه می‌شویم که فشار فروشندگان بیشتر از خریداران بوده و در نتیجه روند نزولی خواهد بود.

ماروبز سفید: این کندل نشان دهنده صعودی بازار است. در این حالت هم مشابه ماروبز مشکی، هیچ سایه بالا و پایینی ندارد. در این کندل قیمت باز شدن برابر با قیمت کف و قیمت بسته شدن برابر با قیمت سقف است.

از کندل ماروبز سفید متوجه می‌شویم که فشار خریداران بیشتر است.

الگوی هارامی ( harami)

این الگو از زبان ژاپنی ریشه گرفته و به معنی باردار بودن است !

این الگو شامل دو کندل است که کندل اول نقش مادر و کندل دوم نقش فرزند را دارد .نکته قابل توجه این است که معمولا رنگ کندل ها در این الگو متفاوت است . برای مثال اگر کندل مادر مشکی باشد ، معمولا کندل فرزند به رنگ سفید خواهد بود .

از این الگوی هارامی میتوانیم متوقف شدن یا کند شدن روند را متوجه شویم .

در تحلیل تکنیکال الگو های متفاوتی داریم که با شناخت این الگو ها میتوانیم روند حرکت قیمت را در نمودار ها پیش بینی کنیم .

انواع نمودار ها در فارکس و نحوه استفاده از آن ها

اولین ابزاری که هر سرمایه گذار در تحلیل تکنیکال باید آن را را فرا بگیرد، چارت فارکس یا همان نمودار قیمت است. برای اطلاع از نحوه حرکت قیمت یک جفت ارز باید به رفتار تاریخی قیمت آن در نمودار نگاه داشته باشیم. این نمودار ها در فارکس تنها یک نمایش دیداری از قیمت جفت ارز در یک زمان مشخص است. به دلیل اینکه نمودار‌ها دیداری و بصری هستند کاربر پسند هستند؛ در نتیجه فهمیدن و درک کردن نحوه حرکت قیمت‌ها در نمودار بسیار راحت است.

نمودار قیمتی چه چیزی را نمایش میدهد؟

در اصل این نمودار ها در فارکس نشان دهنده تغییرات قیمت عرضه و تقاضا است. چارت فارکس اخبار و انتطارات فعلی تریدر هارا در خود جای داده خطی و کندل استیک خطی و کندل استیک است. نمودار تمام معاملات خرید و فروش را در هر لحظه نمایش می دهد.

انواع مختلف نمودار ها در فارکس (قیمتی):

خوب است به سه مورد از محبوب ترین نمودار های قیمتی نگاهی بیندازیم:

1. نمودار خطی یا (Line Chart)
2. نمودار میله‌ای یا (Bar خطی و کندل استیک Chart)
3. نمودار شمعی یا کندل استیک (Candlestick Chart)

در ادامه هرکدام از این نمودار های فارکس را مورد بررسی قرار می دهیم:

نمودار خطی یا (Line Chart):

نمودار خطی با پیوستن قیمت‌های پایانی به یکدیگر ترسیم می‌شود. زمانی که این نقاط با خط‌هایی به هم وصل می‌شوند، می‌توان حرکت کلی قیمت یک جفت ارز را در یک دوره مشخص مشاهده کرد.

دنبال کردن این نمودار برای همه افراد حتی سرمایه گذاران مبتدی بسیار ساده است و کار مشکلی نیست. اما این نمودار خطی نگاهی کلی به رفتار قیمت دارد و شامل جزئیات نمی‌شود.

نمودار میله ای یا (Bar Chart):

این نمودار پیچیدگی بیشتری نسبت به نمودار خطی دارد. نمودار‌های میله‌ای قیمت باز و بسته شدن و اوج‌های قیمت و کف قیمتی را هم نشان می‌دهد. همچنین به ما کمک می‌کند که محدوده قیمت را در هر زمان مسخصی ببینیم.

اندازه میله‌ها امکان دارد از یک میله به میله دیگر افزایش یا کاهش داشته باشد.

هر قدر که قیمت‌ها نوسان داشته باشند میله‌ها هم بزرگتر می‌شوند و هرقدر که نوسانات آرام‌تر شوند میله‌ها کوچک‌تر می‌شوند. در این نمودار‌ها میله قیمت، قیمت‌های باز و بسته شدن دوره هارا با خط‌ های افقی که به هم متصل هستند نشان می‌دهند.

نمودار شمعی یا کندل استیک (Candlestick Chart):

نمودار شمعی شباهت بسیاری به نمودار میله‌ای دارد که تغییراتی در آن ایجاد شده است. این نمودارها قیمت را مشابه نمودار میله‌ای نمایش میدهند اما ظاهری زیبا‌تر و قالب گرافیکی بهتری دارند. بسیاری از سرمایه گذاران از این نمودار استفاده بیشتری دارند زیرا ظاهری زیباتر دارند و درک مطالب آن راحت‌تر است.

در این نمودار ها در فارکس بدنه بزرگ در وسط، نشان دهنده محدوده باز و بسته شدن قیمت‌ها است. کندل استیک صعودی و نزولی بودن را به خوبی نشان می‌دهد زیرا بدنه را با رنگ‌های مختلفی نمایش می‌دهد. به طور مثال اگر قیمت بالاتر از نقطه باز شدن آن بسته شود، نمودار سبز می‌شود؛ و در مقابل اگر در بالاتر از نقطه باز شدن قیمت بسته شود به رنگ قرمز در می‌آید.

سخن پایانی

در پایان باید گفت نمودار های زیادی وجود دارد که تحلیلگران و سرمایه گذاران از آن ها در معاملات خود استفاده می کنند. در چارت فارکس، خواندن و نطارت بر نمودار های قیمتی همه چیز را به سادگی نگه دارید. زمانی که نمودار مورد علاقه خود را پیدا کردید به دنبال اطلاعات کافی در رابطه با نمودار خود باشید تا معاملات خود را با استفاده از نمودار ها در فارکس با موفقیت بیشتری انجام دهید.