دلایل واید شدن اسپرد چیست

برای اینکه spread رو بصورت دستی محاسبه نکنید و همیشه روی نمودارهای شما داخل متاتریدر نمایش داده بشه، اول وارد پلت فرم معاملاتی متاتریدر بشوید و طبق تصویر زیر از منوی بالای روی منو View کلیک کنید و سپس گزینه ی ترمینال رو پیدا کنید و روی این گزینه کلیک نمایید؛ همچنین میتوانید با زدن همزمان کلید CTRL+T روی کیبورد خودتون این پنجره را باز کنید.

اسپرد چیست | تفاوت اسپرد ثابت و شناور

اسپرد چیست؟ یکی از مفاهیم پایه‌ای بازار فارکس اسپرد است، حتی شاید بتوان گفت spread یکی از مهم‌ترین مفاهیم این بازار است. در این مقاله سعی شده است مفهوم و تفاوت میان اسپرد ثابت و متغیر، مزایا و معایب هرکدام و نوع کارکرد هرکدام از آنها مورد بحث قرار بگیرد. پیش از آنکه بخواهیم در مورد موضوع اصلی صحبت کنیم باید چند مفهوم بازار فارکس را در این باره یادآوری کنیم.

فهرست عناوین مقاله

ارز پایه (Base Currency)

ارز پایه، ارزی که در نمایش جفت ارز، به عنوان ارز اول دیده می‌شود. به عنوان مثال در جفت ارز EUR/USD، یورو ارز پایه است؛ همچنین در این جفت ارز دلار آمریکا ارز متقابل (Counter Currency) یا ارز مظنه (quote Currency) نامیده می‌شود.

• قیمت پیشنهاد فروش (bid): قیمتی است که می‌توانید در آن قیمت ارز پایه را بفروشید
• قیمت درخواست خرید (ask): قیمتی که می‌توانید در آن قیمت ارز پایه را بخرید.

اسپرد چیست؟

اسپرد (investopedia) تفاوت میان قیمت پیشنهاد فروش و قیمت درخواست خرید است. همانطور که می دانید بسیاری از بروکرها از معاملات شما کارمزدی دریافت نمی‌کنند؛ درواقع بروکرها با دریافت اسپرد به جای کارمزد هزینه‌های خود را پوشش می‌دهند. به این صورت که آنها ارز را به قیمتی بالاتر از قیمتی که خریده‌اند به شما می‌فروشند و به قیمتی پایین‌تر از قیمتی که فروخته‌اند، از شما می‌خرند و از این راه درآمد کسب می‌کنند. دقیقا مانند کاری که صرافی‌های فیزیکی انجام می‌دهند. پس هنگامی که بروکر شما گفت معاملات شما بدون کارمزد است خوشحال نشوید، شما همچنان با پرداخت اسپرد مجبور به هزینه کردن هستید.

اسپرد چگونه محاسبه می‌شود؟

شما به سادگی می‌توانید spread را محاسبه کنید؛ تنها چیزی که نیاز دارید، دانستن قیمت پیشنهادی فروش و قیمت درخواست خرید در هر دلایل واید شدن اسپرد چیست لحظه است.

به عنوان مثال برای جفت ارز EUR/USD اگر قیمت‌های پیشنهادی فروش و درخواست خرید به ترتیب ۱.۱۰۵۱ و ۱.۱۰۵۳ باشد، اسپرد ۲ پیپ خواهد بود.

انواع اسپرد در فارکس

بروکرها معمولا به دو شیوه مختلف spread دریافت می‌کنند. اسپرد ثابت و اسپرد متغیر که شناور نیز گفته می‌شود. معمولا بروکرهایی که به عنوان بازارساز یا اصطلاحا با مدل میز معاملاتی فعالیت می‌کنند از نوع ثابت استفاده می‌کنند و بروکرهایی که با مدل میزغیرمعاملاتی فعالیت می‌کنند، از نوع شناور استفاده می‌کنند.

اسپرد ثابت چیست؟

spread ثابت همانطور که از اسم آن مشخص است، در تمام زمان‌های بازار یک میزان ثابت را دریافت می‌کند؛ این شیوه توسط بروکرهایی که با مدل میزمعاملاتی فعالیت می‌کنند، ارائه می‌شود؛ این بروکرها از ارائه دهنده نقدینگی خود، پوزیشن بزرگی خریداری کرده و سپس آن را در پوزیشن‌های کوچکتر به معامله‌گران ارائه می‌کند.

این بدان معنی است که بروکر به عنوان طرف مقابل معامله مشتریان خود عمل می‌کند و قاعدتا اگر معامله‌گر اشتباه کند، بروکر سود بیشتری کسب می‌کند؛ از طرف دیگر این روش به بروکر اجازه می‌دهد FIXED SPREAD ارائه کند چرا که کنترل دلایل واید شدن اسپرد چیست قیمت توسط بروکر انجام می شود.

مزایا و معایب معامله با اسپرد ثابت چیست؟

اسپرد ثابت نیاز به سرمایه را کاهش می‌دهد و معمولا معامله با spread ثابت برای معامله‌گران ارزان‌تر تمام می‌شود همچنین با توجه به این که اسپرد حین معامله تغییر نمی‌کند، محاسبه هزینه‌های معاملات قابل پیش‌بینی هستند.

از طرف دیگر در معاملات با اسپرد ثابت، ریکوت (Requote) به طور مکرر رخ می‌دهد چرا که قیمت‌گذاری تنها توسط بروکر شما انجام می‌شود. به زبان ساده ریکوت یعنی اینکه بروکر شما نمی‌تواند یا تمایلی ندارد، معامله را در قیمتی که پیشنهاد می‌کنید، اعمال کند. این اتفاق معمولا زمانی رخ می‌دهد که به دلیل انتشار یک خبر مهم، بازار به سرعت در حال حرکت است. در این هنگام اگر شما قصد باز کردن معامله را داشته باشید، بروکر شما معامله را انجام نمی‌دهد سپس قیمت جدیدی به شما ارائه داده و از شما می‌خواهد این قیمت جدید را بپذیرید، این قیمت جدید همیشه بالاتر از قیمتی است که در ابتدا پیشنهاد داده بودید.

لغزش یا اسلیپیج (Slippage) مشکل دیگری است که چنین بروکرهایی دارند؛ هنگامی که قیمت‌ها به سرعت در حال حرکت هستند، بروکر نمی‌تواند به طور مداوم یک اسپرد ثابت را حفظ کند، در این حالت بروکر ممکن است از روی قیمت پیشنهادی شما حرکت کرده و در قیمتی متفاوت معامله را باز کرده یا ببندد.

اسپرد متغیر یا شناور در فارکس چیست؟

Floating spread نیز همانطور که از اسم آن پیدا است، در زمان‌های مختلف، میزان متفاوتی اسپرد از معامله‌گر دریافت می‌شود. این نوع اسپرد توسط بروکرهایی که با مدل میز غیرمعاملاتی فعالیت می‌کنند ارائه می‌شود. این بروکرها قیمت‌های مختلف جفت ارزها را از ارائه دهندگان نقدینگی دریافت کرده و آنها را بدون دخالت به میز معاملاتی معامله‌گر منتقل می‌کنند، این بدان معنی است که آنها هیچ کنترلی بر روی اسپردها ندارند و اسپردها صرفا بر اساس عرضه و تقاضا و نوسانات کلی بازار کاهش یا افزایش می‌یابند.

به طور معمول، در هنگام انتشار داده‌های مهم اقتصادی و دوره‌هایی که نقدینگی بازار کم می‌شود، اسپرد افزایش می‌یابد. به عنوان مثال ممکن است بخواهید بر روی جفت ارز EURUSD که اسپرد ۲ پیپ دارد، معامله کنید اما همزمان گزارش بیکاری ایالات متحده منتشر شود و یا رئیس جمهور آمریکا توییتی در مورد روابط آمریکا و اروپا ارسال کند، در این حال ممکن است به طور ناگهانی اسپرد به ۲۰ پیپ افزایش پیدا کند.

مزایا و معایب معامله با اسپرد متغیر چیست؟

Spread شناور احتمال ریکوت شدن را از بین می‌برند چراکه تغییر در اسپرد شرایط را برای تغییر قیمت در اثر شرایط بازار فراهم می‌کند اگرچه همچنان احتمال اسلیپیج وجود دارد.

همچنین معامله با اسپرد متغیر، قیمت‌گذاری شفاف‌تری را نیز ایجاد می‌کند چرا که ارائه‌دهندگان نقدینگی متفاوت، قیمت‌ها را ارائه می‌دهند به همین دلیل قیمت‌ها رقابتی‌تر می‌شوند.

از طرف دیگر معامله با اسپرد متغیر هزینه معاملات را افزایش می‌دهد و ممکن است برای معامله‌گران اسکالپر ایده‌آل نباشد.

کدام نوع اسپرد مناسب‌تر است؟

این سوال بستگی به نیاز معامله‌گر دارد؛ به طور کلی معامله‌گرانی که حساب معاملاتی کوچکی داشته و معاملات کمی دارند، از اسپرد فیکس استفاده می‌کنند و معامله‌گرانی حساب معاملاتی بزرگی داشته و در ساعت‌های اوج بازار (زمانی که نقدینگی بالا و اسپرد پایین است) معامله می‌کنند، از اسپرد شناور استفاده می کنند.

همچنین معامله‌گرانی که خواهان اجرای سریع معامله بوده و نمی‌خواهند در معاملاتشان ریکوت رخ دهد، باید از اسپرد متغیر استفاده کنند.

نحوه محاسبه اسپرد چگونه است؟

شما به راحتی می‌توانید اسپرد معامله خود را در هر لحظه محاسبه کنید تنها چیزی که به آن نیاز دارید، ارزش هر پیپ و میزان لات‌هایی است که می‌خواهید معامله کنید.

تصور کنید در این لحظه می‌توانید جفت ارز EURUSD را با قیمت 1.22394 خریداری کرده و در همان لحظه آن را با قیمت 1.22391 بفروشید. (خواننده تیزهوش متوجه می‌شود که این دو قیمت همان قیمت پیشنهاد و درخواست است)

نیاز به گفتن نیست که در مثال فرضی ما اسپرد برابر با 0.3 پیپ است. حال برای محاسبه ارزش اسپرد، کافی است ارزش هر پیپ را در اسپرد ضرب کنیم.

می‌دانیم که ارزش هر لات برابر است با ۱۰۰ هزار واحد از ارز مظنه. در اینجا ارز مظنه دلار آمریکا است پس ارزش یک لات برابر می‌شود با ۱۰۰ هزار دلار آمریکا؛ همچنین می‌دانیم هر پیپ برابر است با ۰.۰۱ درصد از یک لات، پس در صورتی که ما یک لات EURUSD معامله کنیم، ارزش هر پیپ برابر با ۱۰ دلار آمریکا می‌شود.

بنابراین هزینه اسپرد در معامله‌ فرضی ما برابر با 3 دلار می‌باشد. به همین ترتیب اگر معامله‌گر ۰.۵ لات یا نیم لات معامله کند، باید 1.5 دلار به عنوان اسپرد بپردازد.

اندیکاتور محاسبه اسپرد

برای اینکه spread رو بصورت دستی محاسبه نکنید و همیشه روی نمودارهای شما داخل متاتریدر نمایش داده بشه، اول وارد پلت فرم معاملاتی متاتریدر بشوید و طبق تصویر زیر از منوی بالای روی منو View کلیک کنید و سپس گزینه ی ترمینال رو پیدا کنید و روی این گزینه کلیک نمایید؛ همچنین میتوانید با زدن همزمان کلید CTRL+T روی کیبورد خودتون این پنجره را باز کنید.

بعد از باز کردن پنجره ی ترمینال در متاتریدر از بخش زیرمنوی همین پنجره روی گزینه ی Code Base که در تصویر زیر نمایش داده شده است کلیک کنید و سپس از لیست اندیکاتورها Spread Indicator رو پیدا کنید.

بعد از پیدا کردن اندیکاتور کافیست روی اسم اندیکاتور کلیک راست کنید، سپس از پنجره ی نمایش داده شده روی گزینه ی دانلود کلیک کنید؛ باید یادآوری کنم که حتما در این بخش باید سیستم شما به اینترنت متصل باشد.

بعد از دانلود در پنجره دلایل واید شدن اسپرد چیست ای که در وسط صفحه باز می شود باید روی گزینه ok کلیک نمایید؛ کار تمام شد و حالا شما در بخش بالایی سمت چپ نمودار می توانید اسپرد لحظه ای تمامی جفت ارزها رو مشاهده کنید البته برای قرار گرفتن اندیکاتور روی تمامی نمودارها لازم هست که حتما اندیکاتور را به یکی از قالب های شخصی خودتون اضافه کنید.

کدام بروکر اسپرد کمتری دارد؟

اسپرد در بروکر های مختلف می تواند متفاوت باشد ولی از بین بروکرهایی که به ایرانیان خدمات می دهند بروکر های زیر اسپرد کمتری دریافت می کنند : FxPro , HotForex , Trader’s Way , FIBO Group , Windsor.

کدام جفت ارز اسپرد کمتری دارد؟

قطعا جفت ارزهای اصلی بدلیل حجم معاملات بالا و نقدشوندگی زیاد از اسپرد کمتری برخوردار هستند به عنوان مثال در اکثر بروکر ها روی جفت ارز EURUSD اسپرد کمتر از 1 پیپ می باشد و نزدیک به صفر است، البته بروکرهایی هم هستند که اسپرد بیشتری دریافت می کنند.

کلام آخر

امیدوارم که مقاله آموزش اسپرد چیست مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. هر سوال و نظری در مورد مطالب آموزشی کلینیک سرمایه دارید میتونید در بخش کامنت ها بپرسید و تیم ما در سریع زمان ممکن به آنها پاسخ خواهد داد.

واید شدن اسپرد

واید شدن اسپرد

خب در این جلسه به معنای واید شدن اسپرد میپردازیم

به اختلاف قیمت ask و bid اسپرد میگن شما در صرافی ها این موضوع رو به طور واضح مشاهده میکنید که بخشی از درآمد بروکر ها از طریق همین اسپرد میباشد.

و حالا زمانی که این اختلاف و این اسپرد مقدارش زیاد شود اصطلاحا بهش میگن که اسپردش واید شده که لغت صحیح تره آن spread widening میباشد.

البته در زبان فارسی از کلمات دیگری مانند پهن شدگی اسپرد باز شدگی اسپرد و کش آمدن اسپرد هم استفاده میکنند.

بروکر ها دارای دو نوع مختلف از اسپرد هستند

واید شدن اسپرد

که این بحث واید شدگی اسپرد در حساب هایی که دراای اسپرد شناور هستند اتفاق می افتد.

همین حالا از این فرصت طلایی استفاده کرده و برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با بونوس واریزی و افتتاح حساب در بروکر معتبر لایت فارکس می توانید از طریق واتساپ و تلگرام با مشاورین حرفه ای و با تجربه ما در ارتباط باشید..

فایل پی دی اف راهنمای واید شدن اسپرد
01-32-what-is-spread-widening-pforex-pdf

جهت ارتباط با ما از روش های مقابل اقدام نمایید

PFOREX 2005 – 2022

/wp-content/uploads/audios/01-32-what-is-spread-widening-pforex-mp3-2.mp3

01-32-what-is-spread-widening-pforex-pdf

برای اجرای این برنامه لطفا جاوا اسکریپت دستگاه خود را فعال کنید

برای اجرای این برنامه لطفا جاوا اسکریپت دستگاه خود را فعال کنید

برای اجرای این برنامه لطفا جاوا اسکریپت دستگاه خود را فعال کنید

برای اجرای این برنامه لطفا جاوا اسکریپت دستگاه خود را فعال کنید

تا کنون در مجله فرادرس، مقالات و آموزش‌های متنوعی را در موضوع «علت واید شدن اسپرد» منتشر کرده ایم. در ادامه برخی از این مقالات مرتبط با این موضوع لیست شده اند. برای مطالعه هر مقاله، لطفا روی عنوان آن کلیک کنید.

فارکس یکی از بزرگ‌ترین بازار‌های فرابورسی معاملاتی دلایل واید شدن اسپرد چیست ارز‌های خارجی به شمار می‌رود. در این مطلب با ساز‌وکار بازار فارکس آشنا می‌شویم و به بررسی مهم‌ترین…

سازمان علمی و آموزشی «فرادرس» (Faradars) از قدیمی‌ترین وب‌سایت‌های یادگیری آنلاین است که توانسته طی بیش از ده سال فعالیت خود بالغ بر ۱۲۰۰۰ ساعت آموزش ویدیویی در قالب فراتر از ۲۰۰۰ عنوان علمی، مهارتی و کاربردی را منتشر کند و به بزرگترین پلتفرم آموزشی ایران مبدل شود.

فرادرس با پایبندی به شعار «دانش در دسترس همه، همیشه و همه جا» با همکاری بیش از ۱۸۰۰ مدرس برجسته در زمینه‌های علمی گوناگون از جمله آمار و داده‌کاوی، هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی، طراحی و گرافیک کامپیوتری، آموزش‌های دانشگاهی و تخصصی، آموزش نرم‌افزارهای گوناگون، دروس رسمی دبیرستان و پیش دانشگاهی، آموزش‌های دانش‌آموزی و نوجوانان، آموزش زبان‌های خارجی، مهندسی برق، الکترونیک و رباتیک، مهندسی کنترل، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی معماری و مهندسی عمران توانسته بستری را فراهم کند تا افراد با شرایط مختلف زمانی، مکانی و جسمانی بتوانند با بهره‌گیری از آموزش‌های با کیفیت، به روز و مهارت‌محور همواره به یادگیری بپردازند. شما هم با پیوستن به جمع بزرگ و بالغ بر ۶۰۰ هزار نفری دانشجویان و دانش‌آموزان فرادرس و با بهره‌گیری از آموزش‌های آن، می‌توانید تجربه‌ای متفاوت از علم و مهارت‌آموزی داشته باشید.
مشاهده بیشتر

هر گونه بهره‌گیری از مطالب مجله فرادرس به معنی پذیرش شرایط استفاده از آن بوده و کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب، تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است.

واید اسپرد (spread widening)

در امور مالی، اسپرد می‌تواند معانی مختلفی داشته باشد.

به طور کلی اسپرد به تفاوت قیمت یا تفاوت بین دو نرخ اشاره دارد و هرچه این تفاوت نرخ بیشتر شود اصطلاحاً به آن واید اسپرد (به انگلیسی Spread Widening) گفته می‌شود.

Spread Widening یا واید شدن اسپرد می‌تواند یکی از دلایل افزایش هزینه ترید باشد.

به عنوان یک تعریف کلی، اسپرد عبارت است از تفاوت بین قیمت پیشنهادی و قیمت تقاضای یک اوراق بهادار، مانند سهام و یا اوراق قرضه و کالا است.

تعاریف دیگری نیز برای اسپرد در بازارهای مالی وجود دارد.

در یکی از این تعاریف بیان می‌شود که اسپرد، به اختلاف موجود بین قیمت‌های پیشنهادی خریداران و قیمت پیشنهادی فروشندگان یک اوراق بهادار یا دارایی اشاره دارد.

واید اسپرد به چه علت به وجود می‌آید؟

واید اسپرد در خرید و فروش به دلایل متعددی پدید می‌آید.

یکی از عوامل ایجاد واید اسپرد، کاهش نقدینگی است. نقدینگی، به نقدشوندگی و تسهیل خرید و فروش یک دارایی اشاره دارد، و هرچه که میزان نقدینگی یک دارایی بیشتر باشد، احتمال واید شدن اسپرد آن کاهش می‌یابد.

حجم معاملات از دیگر عوامل مؤثر بر واید شدن اسپرد است. حجم معاملات نشان دهنده میزان خرید و فروش دارایی طی یک روز است.

دارایی‌هایی که حجم معاملاتی بالایی دارند، اسپرد آن‌ها با کاهش همراه خواهد بود.

نوسان، معیاری است که نشان می‌دهد قیمت بازار در یک دوره معین چقدر تغییر می‌کند. در دوره‌‌هایی که نوسانات زیادی وجود دارد و قیمت‌‌ها به سرعت تغییر می‌کنند، اسپرد معمولاً بسیار بیشتر بوده و اصطلاحاً واید اسپرد شده است.

اسپرد در بازارهای مالی

در پذیره‌نویسی، اسپرد تفاوت بین قیمت پرداختی به انتشار دهنده اوراق بهادار و قیمتی که سرمایه‌گذار برای آن اوراق بهادار می‌پردازد، بیان می‌شود. یعنی پذیره‌نویس اوراق خریداری شده از انتشار دهنده را با قیمت بالاتر به عموم مردم می‌فروشد.

اسپرد وام می‌تواند به قیمتی که وام گیرنده بالاتر از بازده معیار برای دریافت وام می‌پردازد نیز اشاره داشته باشد. برای مثال، اگر نرخ بهره اصلی 3 درصد باشد و وام گیرنده با نرخ 5 درصد وام مسکن دریافت کند، اسپرد 2 درصد است.

هنگام معامله دارایی‌ها با اسپرد، معامله‌گر امیدوار است که قیمت بازار فراتر از قیمت اسپرد حرکت کند. اگر این اتفاق بیفتد، به این معنی است که معامله‌گر، معامله را با سود می‌بندد. اگر قیمت فراتر از هزینه اسپرد حرکت نکند، شخص معامله‌کننده متحمل ضرر زیادی می‌شود.

در تمام این مفاهیم، در صورت افزایش اسپرد و ایجاد یک فاصله قابل توجه، به اصطلاح واید اسپرد ایجاد می‌شود. با این حال، این اصطلاح بیشتر در بازار فارکس و بین تریدرهای این بازار رایج است.

اسپرد بازده چیست؟

اسپرد بازده یا اسپرد اعتباری تفاوت بین نرخ‌های بازدهی دو نوع سرمایه‌گذاری است که از نظر ارزش با هم متفاوت هستند. یعنی ارزش یکی از این سرمایه‌گذاری‌ها از دیگر سرمایه‌گذاری بیشتر است.

برخی از تحلیل‌گران به اسپرد بازدهی به عنوان پرداخت بازده X بر Y بیان می‌کنند. این معمولاً درصد بازده سالانه سرمایه‌گذاری یک ابزار مالی منهای درصد بازده سالانه سرمایه‌گذاری دلایل واید شدن اسپرد چیست دیگری است.

به بیان دیگر اسپرد بازده، تفاوت بین بازدهی‌های سرمایه‌گذاری است که در سررسید، رتبه اعتباری، انتشار دهنده اوراق و سطح ریسک متفاوت هستند که با کسر بازده یک سرمایه‌گذاری از دیگری محاسبه می‌شود. این تفاوت بیشتر در پایه (bps) یا درصد بیان می‌شود.

اسپرد بازدهی معمولاً بر حسب یک بازده در مقابل اوراق خزانه داری ایالات متحده ذکر می شود که به آن اسپرد اعتبار می گویند.

اسپرد صفر نوسان (Z-Spread) چیست؟

اسپرد نوسان صفر (Z-spread) اسپرد ثابتی است که ارزش فعلی جریان‌های نقدی اوراق قرضه را در کنار جریان نقدی آن قرار می‌دهد.

در واقع در هر نقطه از منحنی، نرخ نقدی خزانه‌داری که جریان نقدی دریافت می‌شود را به بازده اضافه می‌کند. این می‌تواند ارزش فعلی اوراق قرضه به اضافه جریان‌های نقدی آن را در این نقاط به سرمایه‌گذار بگوید. این اسپرد توسط تحلیلگران و سرمایه‌گذاران برای کشف و یافتن اختلافات در قیمت اوراق قرضه استفاده می‌شود.

به اسپرد Z، اسپرد منحنی بازده و اسپرد نوسان صفر نیز گفته می‌شود. Z-spread برای اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این اسپرد ناشی از منحنی‌های دلایل واید شدن اسپرد چیست بازده خزانه کوپن صفر است که برای تنزیل برنامه جریان نقدی از پیش تعیین شده برای رسیدن به قیمت فعلی بازار مورد نیاز است. این نوع اسپرد همچنین درسوآپ‌هایی پیش‌فرض اعتباری (CDS) برای اندازه‌گیری اسپرد اعتبار استفاده می‌شود.

به دلیل اینکه اسپرد Z، یک نوع اسپرد تابت است، مفهوم واید شدن در آن کاربرد ندارد.

سخن پایانی

واید اسپرد با تلفظ انگلیسی spread widening در دنیای فارکس به اختلاف قیمت بین دو نرخ، ارز یا سهام اشاره دارد. گاهی هم ممکن است برای اختلاف قیمت پیشنهادی بین خریداران و فروشنده‌های ارز و سهام مورد استفاده قرار گیرد.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

واید شدن اسپرد در فارکس

داشتن اسپرد معاملاتی که تا حد امکان پایین باشد می تواند برای یک معامله گر بسیار مفید باشد، اما نکته اصلی این می‌باشد که یافتن یکی از کارگزاران فارکس که اسپرد معقولی برای معاملات دریافت کند بسیار اهمیت دارد که شما دوستان عزیز برای آشنایی با این بروکر‌ها می‌توانید به قسمت بروکر های فارکس در مجموعه آموزش بورس مراجعه نمایید.

اما به هر حال گاهی اوقات ممکن است که اسپرد ها گسترده یا واید شوند و درک این موضوع که اسپردهای فارکس چه زمانی واید می‌شوند، می‌تواند در مدیریت حساب معاملاتی معامله گر بسیار کمک کند.

در این مطلب قصد داریم تا به پاسخ این سوال و همچنین برخی از بهترین نکات در مورد چگونگی کاهش درصد اسپرد معاملات تا حد ممکن بپردازیم.

واید شدن اسپرد

همانطور که می دانید، اسپرد به تفاوت قیمت یا تفاوت بین دو نرخ خرید و فروش ارز اشاره دارد و حال هرچه این تفاوت نرخ بیشتر شود اصطلاحاً به آن واید اسپرد (Spread Widening ) گفته می‌شود و همین موضوع می‌تواند یکی از دلایل افزایش هزینه در هنگام معاملات باشد.

چه دلایلی موجب واید شدن اسپرد می شود

دلایل زیادی وجود دارد که ممکن است باعث واید شدن اسپرد در جفت ارزی که معامله می کنید شود، در ادامه به چند مورد مهم آن خواهیم پرداخت.

اخبار فوری، بلایای طبیعی، رویدادهای اقتصادی و سیاسی

اخبار مهم احتمالاً در بسیاری از موارد اسپرد را در یک جفت افزایش می‌دهد البته این موضوع همیشه به دلیل خود اخبار نیست، بلکه ممکن است به دلیل عدم اطمینانی باشد که در بین معامله گران و در بازار ایجاد می‌کند.

اخبار فوری، انتشار داده های مهم، بلایای طبیعی، رویدادهای سیاسی مانند برگزیت، انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و موارد دیگر می توانند بر بازار تأثیرات زیادی داشته باشند.

هر کدام از این رویدادها ممکن است که تأثیر نوسانی بر بازار داشته باشند چون بازار دو طرفه است و معاملات در همه جهات اتفاق می‌افتد و این نوسانات می‌توانند باعث افزایش اسپرد معاملات شوند. بسیاری از معامله‌گران باتجربه که از این موقعیت‌ها آگاه هستند، حتی ممکن است این زمان‌ها را برای اجتناب از معامله و باز کردن موقعیت‌های جدید انتخاب کنند.

به طور کلی می‌توان گفت که، این نوع رویدادها می توانند لحظات چالش برانگیزی برای حرکت در بازارها و اسپردها برای همه معامله گران باشند.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

زمان معاملات

زمانی از روز ممکن است که اسپرد ها در بازار افزایش یابند و باعث واید شدن آن ها شوند به عنوان مثال، می‌توانید مشاهده کنید که اسپردها تا پایان هفته معاملاتی افزایش می‌یابد که این مورد مصادف است با پایان جلسه وال استریت و کم شدن حجم معاملات در این زمان که به طور کلی پایین می‌آید و هر چه حجم کم تر باشد باعث واید شدن اسپردها می شود.

مثال دیگر آن، چیزی مشابه با جلسات معاملاتی یا زمان تجاری مناطق مختلف است که معاملات از یک بازار به بازار دیگر منتقل می‌شود، به عنوان مثال، هنگامی که معاملات توکیو بسته می شود و پس از آن معاملات لندن باز می‌شود، اسپردها ممکن است کمی بیشتر شوند.

این دوره‌های زمانی هستند که برای کار بر روی تعمیر و نگهداری سیستم و انجام سایر تنظیمات از طرف کارگزار و بانک استفاده می‌شوند، در نتیجه، تا زمانی که همه چیز تنظیم شود، شاهد افزایش اسپرد خواهید بود.

بازارهای با نقدینگی پایین

همانطور که در نکات بالا توضیح داده شد، مشخص است زمانی که حجم معاملات کم است و بازار فعال نیست، اسپردها گسترده‌تر می‌شوند و این بدان معناست که نقدینگی بازار در این مواقع کم است.

این نقدینگی کم برای جفت‌های فارکسی که کمتر معامله می‌شوند یا به اصطلاح جفت ارز های فرعی هستند بیش تر مشاهده می‌شود.

اینها معمولاً به دلیل سطح نقدینگی بازار، تقریباً در همه زمان‌ها نسبت به جفت ارزهای اصلی دارای اسپرد گسترده‌تری خواهند بود، با توجه به این موارد، بازار دلایل واید شدن اسپرد چیست فارکس به عنوان نقدشونده‌ترین بازارهای مالی جلوتر از سهام و بازار کالا شناخته می شود، در نتیجه همیشه باید بتوانید اسپرد فارکس نسبتاً محدودی پیدا کنید.

البته همین موضوع را می توان در مورد سهام، کالاها و سایر دارایی‌ها نیز به کار برد و آن‌هایی که با حجم بالاتر معامله می شوند، عموماً اسپردهای محدود تری خواهند داشت.

چگونه واید شدن اسپرد بر معاملات تأثیر می گذارد

با وجود این که معامله گران گاهی اوقات معامله حتی تاثیر یک اسپرد بر معاملات خود را تشخیص نمی دهند، اما باید قبول کرد که، افزایش اسپرد منجر به افزایش هزینه معاملاتی می شود و در واقع هزینه اصلی است که در یک معامله متحمل می شوید.

حتی در مواقعی این موضوع وجود دارد که یک حرکت بسیار بزرگ در اسپرد می‌تواند باعث ایجاد تماس حاشیه از طرف کارگزار شما شود، در نتیجه، بهتر است که همیشه مراقب واید شدن اسپرد در هنگام معاملات خود باشید تا درک بهتری از هزینه های معاملاتی خود داشته باشید.

پیشنهاد مطالعه: نحوه معامله در بازار فارکس

چه زمانی اسپردها واید می شوند

با درک این موضوع که چه زمانی اسپرد ها واید می‌شوند، می‌توان احتیاط و دقت بیشتری در هنگام معاملات داشت که در ادامه به چند مورد آن اشاره می کنیم.

بهتر است در شلوغ ترین جلسات معامله کنید، به این دلیل که نقد شوندگی بالایی در آن زمان وجود دارد که به عنوان مثال می توان به تایم همپوشانی بین بازار دلایل واید شدن اسپرد چیست معاملات لندن و ایالات متحده اشاره کرد که در آن کمترین اسپرد در جفت ارز ها وجود دارد.

همچنین بهتر است جفت ارز هایی را معامله کنید که حجم بالاتری در معاملات را به خود اختصاص می‌دهند که به آن ها جفت ارزهای اصلی نیز می‌گویند.

مورد بعدی استفاده کمتر از جفت ارزهای عجیب و غریب است زیرا کمترین حجم معاملات و بیشترین اسپرد را به خود اختصاص می‌دهند، در نتیجه بهتر است که اگر قصد معامله روی این جفت ارز ها را دارید در ابتدا از شرایط معامله مطمئن شوید چون بیشتر این ارز ها، ارز کشور در حال توسعه هستند.

در آخر بهتر است همیشه اخبار و رویدادهایی که می توانید با کمک یک تقویم اقتصادی، ویدئوها، اخبار و سایر منابع دریافت کنید را مد نظر قرار دهید و به روز باشید.

مشاهده بیشتر: استراتژی فارکس

جمع بندی نهایی

واید یا گسترش اسپرد spread widening در دنیای فارکس به اختلاف قیمت بین دو نرخ خرید و فروش ارز اشاره دارد که ممکن است به دلایل مختلفی افزایش یابد.

ما در این مطلب سعی کردیم که به مفهوم مهم واید شدن اسپرد در بازار بپردازیم و عوامل ایجاد شدن آن و راه‌های پیشگیری از آن نیز را بیان کردیم.

شما همراهان عزیز اگر تجربه‌ای در این زمینه دارید می‌توانید با دیگر دوستان خود به اشتراک بگذارید.

سوالات متداول

اسپرد چیست؟

اسپرد به تفاوت قیمت یا تفاوت بین دو نرخ خرید و فروش ارز اشاره دارد.

چه زمانی اسپردهای فارکس واید می شوند و این واید شدن نشان دهنده چیست؟

همانطور که در بالا توضیح دادیم یک گسترش بزرگ می تواند به دلایل زیادی رخ دهد، اما نتیجه نهایی آن می تواند افزایش هزینه معاملاتی برای معامله گر باشد.

در کدام جفت ارز ها ممکن است که اسپرد کمتر واید شود؟

به صورت کلی هر چه مقدار حجم و نقدینگی در یک جفت ارز کمتر باشد، احتمال واید شدن اسپرد در آن جفت ارز بالاتر می رود، پس می توان نتیجه گرفت که اسپرد در جفت ارز های اصلی کمتر واید می شود.

هرآنچه باید درباره اسپرد (تفاوت قیمت Ask و ‌Bid) در فارکس بدانید

یکی از چیزهایی که درباره بروکرها باید بدانید اسپرد است. چون یکی از مهم‌ترین منابع کسب درآمد بروکرهاست.

بروکر های فارکس دو قیمت متفاوت برای یک جفت ارز در یک لحظه به شما ارائه می‌دهند: یکی قیمت BID و قیمت ASK.

“BID قیمتی است که می‌توانید ارز پایه را در آن بفروشید.

“ASK قیمتی است که می‌توانید ارز پایه را به آن خریداری کنید.

اختلاف قیمت Bid و دلایل واید شدن اسپرد چیست Ask اسپرد نامیده می‌شود.

که از آن با نام “اسپرد قیمت BID / ASK” نیز یاد می‌شود.

بعبارت دیگر اسپرد در واقع تعریف اینست که یک کارگزار “بدون کمیسیون” از کجا درآمد خود را کسب می‌کنند.

به جای گرفتن هزینه جداگانه برای انجام معاملات، این هزینه در دل نرخ خرید و فروش جفت ارز مورد نظر شما قرار داده شده است.

از نقطه نظر کسب و کار، این کار منطقی است. کارگزار خدماتی را ارائه می‌دهد و باید به نوعی کسب درآمد کند.

• آن‌ها با فروش ارز به شما بیش از مبلغ خریدشان برای همان ارز، درآمد کسب می‌کنند.
• و همچنین با خرید ارز از شما با مبلغی کمتر از مبلغ فروششان، درآمد کسب می‌کنند.
• این اختلاف نرخ را اسپرد می‌نامند.

درست مثل این است که بخواهید گوشی آیفون قدیمی خود را به فروشگاهی که آیفون‌های دست دوم خریداری می‌کند بفروشید.

این فروشگاه برای کسب سود، باید iPhone شما را با قیمتی کمتر از قیمتی که به فروش می‌رساند، خریداری کند.

بعبارتی اگر می‌خواهد کسب درآمد کند و آیفون را به قیمت 500 دلار بفروشد، بیشترین رقمی که می‌تواند آن را از شما بخرد 499 دلار است.

این اختلاف 1 دلاری را اسپرد نامند.

بنابراین وقتی کارگزار می‌گوید “کارمزد صفر” یا “بدون کارمزد”، کمی گمراه کننده است زیرا گرچه هزینه کمیسیون جداگانه‌ای وجود ندارد، با این حال شما دارید کمیسیون را پرداخت می‌کنید.

فقط این کمیسیون خود را در دل اسپرد نهفته کرده است!

نحوه اندازه‌گیری اسپرد در فارکس چگونه است؟

اسپرد معمولاً به پیپ اندازه گیری می‌شود که کوچکترین واحد حرکت قیمت یک جفت ارز است.

در بیشتر جفت ارز ها، یک پیپ برابر است با 0.0001.

نمونه‌ای از اسپرد 2 پیپ برای یورو / دلار آمریکا 1.1051 / 1.1053 خواهد بود.

جفت ارزهایی که یک طرف آنها ین ژاپن است فقط تا 2 رقم اعشاری آورده می‌شوند (مگر اینکه قیمت دهی تا کسر 1 پیپ انجام شود، که در اینصورت 3 اعشار قید می‌شود.)

به عنوان مثال، اگر USD / JPY برابر با 110.00/110.04 باشد. این نرخ بیانگر اسپرد 4 پیپ است.

چند نوع اسپرد وجود دارد؟

نوع اسپردی که در نرم افزار معاملاتی خود مشاهده خواهید کرد به بروکر و نحوه کسب درآمد آنها بستگی دارد.

دو نوع اسپرد وجود دارد:

• ثابت
• متغیر (با نام “شناور” نیز شناخته می‌شود).

اسپردهای ثابت معمولاً توسط کارگزارانی ارائه می‌شوند که نقش مارکت میکری دارند یا بصورت مدل «با میز معلاملاتی» عمل می‌کنند. این درحالیست که اسپردهای متغیر توسط کارگزارانی که از مدل «بدون میز معاملاتی» استفاده می‌کنند، ارائه می‌شوند.

اسپرد ثابت	اسپرد شناور
میزان اسپرد بالاتر است	اسپرد کمتری پرداخت می‌کنید
امکان دارد با ریکوت مواجه شوید	بدون ریکوت
نوسانات بازار بر اسپرد تاثیری ندارد	در زمان اعلام خبر اسپرد ممکن است بشدت واید شود

اسپرد ثابت (Fixed) در فارکس چیست؟

اسپردهای ثابت بدون توجه به شرایط بازار در هر زمانی ثابت باقی می‌مانند. به عبارت دیگر، چه بازار مثل حال استاد تتلو ناپایدار باشد یا مثل موش آرام باشد، اسپرد تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد. همچنان ثابت می‌ماند.

اسپردهای ثابت توسط بروکرهایی ارائه می‌شوند که به عنوان مدل مارکت میکر یا “با میز معاملاتی” فعالیت می‌کنند.

با استفاده از میز معاملاتی، کارگزار موقعیت‌های معاملاتی زیادی را از فراهم کننده نقدشوندگی (Liquidity Provider) خود خریداری می‌کند و این موقعیت‌ها را در اندازه‌های کوچکتر به معامله گران ارائه می‌دهد.

این به این معنی است که کارگزار به عنوان طرف مقابل در معاملات مشتریان خود عمل می‌کند.

داشتن یک میز معاملاتی، به کارگزار فارکس امکان ارائه اسپرد ثابت را می‌دهد زیرا قادر به کنترل قیمت‌هایی هستند که به مشتریان خود نشان می‌دهند.

اسپرد ثابت (Fixed) چه مزایایی دارد؟

معامله در حساب‌های با اسپرد ثابت سپرده اولیه کمتری نیاز دارد، بنابراین معامله با اسپرد ثابت گزینه‌ای ارزان‌تر برای معامله گرانی است که پول زیادی برای شروع معامله در فارکس ندارند.

معاملات با اسپردهای ثابت همچنین محاسبه هزینه‌های معاملاتی را قابل پیش بینی تر می‌سازد. از آنجا که اسپرد هرگز تغییر نمی‌کند، همیشه از آنچه هنگام باز کردن معامله پرداخت می‌کنید مطمئن هستید.

اسپرد دلایل واید شدن اسپرد چیست ثابت (Fixed) چه معایبی دارد؟

هنگام معامله با اسپردهای ثابت ریکوت ها ممکن است بصورت مکرر رخ دهند، زیرا نرخ دهی فقط از یک منبع (کارگزار شما) می‌آید.

ریکوت در فارکس به معنی لغو سفارش شما در قیمت قبلی و ارائه قیمت جدید به خاطر تغییر قیمت است.

زمان‌هایی وجود دارد که بازار فارکس بی ثبات است و قیمت‌ها به سرعت در حال تغییر هستند. از آنجا که اسپردها ثابت هستند، کارگزار قادر نخواهد بود برای وفق با شرایط لحظه‌ای بازار، اسپرد را افزایش دهد.

بنابراین اگر بخواهید وارد معامله‌ای با قیمت مشخص شوید، کارگزار معامله را “لغو” کرده و از شما می‌خواهد قیمت جدید را بپذیرید. سپس شما با قیمت جدید “دوباره قیمت دهی یا ریکوت خواهید شد”.

پیام requote در نرم افزار معاملاتی شما ظاهر می‌شود و به شما اطلاع می‌دهد که قیمت جابجا شده است و از شما می‌پرسد که آیا مایلید آن قیمت جدید را بپذیرید یا خیر. تقریباً همیشه قیمتی بدتر از قیمتی است که شما سفارش داده‌اید.

اسلیپیج مشکل دیگری است که وجود دارد هرچند این فقط مختص اسپرد ثابت نیست. وقتی قیمت‌ها سریع پیش می‌روند، کارگزار پیوسته قادر نیست قیمتها را با سرعت ارائه کند و قیمتی که در نهایت پس از ورود به یک معامله می‌گیرید ممکن است متفاوت با قیمت مورد نظر در ابتدای کار برای ورود باشد.

اسپرد شناور (Floating) در فارکس چیست؟

همانطور که از نامش پیداست، اسپردهای متغیر همیشه در حال تغییر هستند. با اسپردهای متغیر، تفاوت قیمت BID و ASK جفت ارز پیوسته در حال تغییر است.

اسپردهای متغیر توسط کارگزاران بدون میز معاملاتی ارائه می‌شود. کارگزاران بدون میز معاملاتی قیمت‌های جفت ارز خود را از فراهم کنندگان نقدینگی متعددی دریافت می‌کنند و این قیمت‌ها را بدون دخالت میز معاملاتی به تریدر یا مشتریان خود انتقال می‌دهند.

این بدان معنی است که آنها هیچ کنترلی بر اسپردها ندارند. و اسپردها بر اساس عرضه و تقاضای ارزها و نوسانات کلی بازار کم و زیاد می‌شوند.

در حالت عادی، در زمان انتشار اطلاعات اقتصادی و همچنین زمان‌هایی که نقدینگی در بازار کاهش یافته (مانند تعطیلات و نیمه شب‌ها و..)، اسپرد افزایش می‌یابد.

اسپردها ممکن است در زمان انتشار اخبار اقتصادی تا 10 برابر افزایش داشته باشند

به عنوان مثال، فرض کنید می‌خواهید EURUSD را با اسپرد 2 پیپ خریداری کنید، اما درست زمانی که می‌خواهید روی خرید کلیک کنید، گزارش بیکاری ایالات متحده منتشر می‌شود و اسپرد بسرعت به 20 پیپ می‌رسد!

یا هنگامی که ترامپ ناگهانی درباره دلار آمریکا توییت می‌کند، ممکن است اسپرد نیز افزایش یابد.

اسپرد شناور (Floating) چه مزایایی دارد؟

اسپردهای متغیر باعث حذف ریکوت ها می‌شود. این به دلیل تغییرات در مؤلفه‌های اسپرد و تغییرات در قیمت با توجه به شرایط بازار است.

(اما چون شما ریکوت دریافت نمی‌کنید به این معنی نیست که اسلیپیج نیز تجربه نکنید.)

معاملات فارکس با اسپرد متغیر قیمت گذاری شفاف‌تری را نیز فراهم می‌کند، به ویژه هنگامی که دسترسی به قیمت چندین فراهم کنندگان نقدینگی معمولاً به معنای قیمت گذاری بهتر به دلیل رقابت است.

زمانی که شما از حساب‌های با اسپرد متغیر استفاده می‌کنید معمولاً در مجموع اسپرد کمتری نسبت به حساب اسپرد ثابت می‌پردازید.

اسپرد شناور (Floating) چه معایبی دارد؟

اسپردهای متغیر برای اسکلپر ها ایده آل نیستند. اسپردهای افزایش یافته در زمان نوسان شدید بازار می‌تواند بسرعت سود اسکلپر را قورت دهد.

اسکلپر به معامله گرانی گفته می‌شود که معاملات خود را در چند دقیقه یا حتی چند ثانیه باز و بسته می‌کنند.

اسپردهای متغیر برای معامله گران خبرهای اقتصادی نیز به همان اندازه بد هستند. زیرا در زمان انتشار اخبار اقتصادی اسپرد ممکن است به حدی افزایش یابد که معامله‌ای که سودآور است در یک چشم بر هم زدن سود آن بپرد.

همچنین از معایبی که دلایل واید شدن اسپرد چیست در حساب‌های اسپرد متغیر وجود دارد این است که چون عموماً از نوع پردازش اردر در قیمت مارکت استفاده می‌کنند شما کنترلی بر روی می‌زات اسلیپیج ندارید.

اسپرد ثابت بهتر است یا اسپرد شناور؟

این سؤال که بین اسپردهای ثابت و متغیر کدام یک بهتر است، به نیاز معامله گر بستگی دارد.

معامله گرانی هستند که ممکن است برای آنها اسپردهای ثابت بهتر از اسپرد متغیر باشد. عکس این مسئله نیز ممکن است برای سایر معامله گران نیز صادق باشد.

به طور کلی، معامله گرانی که حساب کوچکتری دارند و کمتر معامله می‌کنند، قیمت گذاری با اسپرد ثابت برای آنها بهتر است.

و معامله گرانی که حساب بزرگتری دارند و به طور مداوم و در ساعات اوج بازار (وقتی اسپرد ها در کمترین حالت هستند) معامله می‌کنند، از اسپردهای متغیر استفاده می‌برند.

معامله گرانی که خواهان اجرای سریع معامله هستند و باید از رد درخواست یا ریکوت جلوگیری کنند، معامله با اسپرد متغیر برای آنها بهتر است.

هزینه‌های اسپرد و محاسبات

اکنون که می دانید اسپرد چیست و دو نوع مختلف اسپرد دانستید، باید یک چیز دیگر نیز بدانید..

چگونگی نحوه ارتباط اسپرد با هزینه‌های واقعی معامله.

محاسبه آن بسیار آسان است و شما فقط به دو چیز نیاز دارید:

1. مقدار یا ارزش هر پیپ
2. تعداد لات‌هایی که معامله می‌کنید

بیایید یک مثال را بررسی کنیم …

در قیمت دهی بالا، شما می‌توانید EURUSD را با قیمت 1.35640 خریداری کنید و EURUSD را با قیمت 1.35626 بفروشید.

این بدان معناست که اگر می‌خواهید EURUSD بخرید و بلافاصله آن را ببندید، منجر به از دست دادن 1.4 پیپ می‌شود.

برای محاسبه هزینه کل، هزینه هر پیپ را در تعداد لات‌هایی که معامله می‌کنید ضرب کنید.

بنابراین اگر مینی لات (0.1 لات) معامله می‌کنید، ارزش هر پیپ 1 دلار است، پس هزینه معامله شما برای باز کردن این معامله 1.40 دلار است.

هزینه پیپ خطی است. بدان معنی که شما باید هزینه هر پیپ را در لات‌هایی که معامله می‌کنید ضرب کنید.

اگر اندازه معامله خود را افزایش دهید، هزینه معاملاتی شما که در اسپرد منعکس می‌شود نیز افزایش می‌یابد.

به عنوان مثال، اگر اسپرد 1.4 پیپ باشد و 5 مینی لات معامله کنید. هزینه معامله شما 7.00 دلار خواهد بود.

رول اور چیست و چه ارتباطی با اسپرد دارد؟ | Rollover

رول اور به انتقال معاملات قراردادهای روبه انقضا، به قراردادهای جدید گفته می‌شود. اگر شما یک معامله قراردادی را باز کنید، و معامله شما تا تاریخ انقضا آن بسته نشود، معامله شما به قرارداد جدید انتقال پیدا می‌کند. در زمان رول اور اسپرد بشدت گسترش پیدا می‌کند.

تایم رول اور برابر است با نیمه شب ایران، و بسیاری از معامله گران در این زمان معامله‌ای انجام نمی‌دهند. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که در زمان رول اور و واید شدن اسپردها، حد سود و حد ضرر معاملات نباید فعال شود، و اگر بروکری این کار را انجام دهد در واقع تخلف کرده است.