روند یا ترند Trend چیست؟


طرفداران تحلیل بنیادی، برای ارزیابی وضعیت مالی شرکت و پیش‌بینی قیمت از صورت‌های مالی و مدل‌های اقتصادی استفاده می‌کنند.

5 نکته طلایی برای کسانی که از استراتژی خط روند استفاده می کنند

استراتژی خط روند

اگر در معامله‌گری تازه‌ وارد نباشید، می‌دانید که ترند تریدینگ روند یا ترند Trend چیست؟ یا معامله بر اساس خط روند، یکی از محبوب‌ترین روش‌ها برای معامله دارایی‌ها است. از آنجایی که این امکان وجود دارد که تا پایان یک ترند یا روند سوددهی ادامه داشته باشد، معامله‌گران زمان زیادی به تقویت مهارت‌های استراتژی خط روند خود اختصاص می‌دهند.

اگر با استراتژی خط روند آشنا هستید و خودتان را یک ترند تریدر می‌دانید، آیا معمولا ریسک‌ها را به حداقل می‌رسانید، و از فرصت روندها بیشترین استفاده را می‌برید؟

اگر فکر می‌کنید یک ترند ترید هستید، پیشنهاد ما این است که این پنج سؤال را از خودتان بپرسید.

۱. آیا از ابزارها و اندیکاتورهای کارآمد در استراتژی خط روند استفاده می‌کنید؟

استراتژی خط روند

ممکن است وسوسه شوید که همه اندیکاتورهایی را که می‌شناسید، در نمودارتان جای دهید! اما شما باید فقط به آن اندیکاتورهایی توجه کنید که مخصوص استراتژی روند یا ترند Trend چیست؟ خط روند هستند.

این یعنی شما باید از اندیکاتورهای روندی مثل میانگین‌های متحرک استفاده کنید تا جهت کلی قیمت‌ها را ببینید، یا از اندیکاتورهای مومنتوم مثل ADX (شاخص جهت‌دار میانگین) یا CCI (شاخص کانال کالا) استفاده کنید تا بتوانید بررسی کنید که آیا یک روند تمام شده یا تازه شروع شده است.

حتی معامله‌گران پرایس اکشن باید مراقب باشند که به جای ترسیم خطوط اطراف روندهای شکسته یا تثبیت نشده(کمتر از سه قله یا کف)، فقط خطوط واضح روند را علامت‌گذاری کنند.

در صفحه اندیکاتورهای ایران بروکر نیز می‌توانید ابزارهای مناسب برای این استراتژی را جستجو کنید.

۲. آیا می‌توانید بر اساس پولبک‌ها خرید کنید؟

یک روند یا ترند زمانی ادامه‌دارتر است که پولبک‌هایی داشته باشد. این اصلاح‌ها فرصت‌هایی برای ورود به یک ترند یا افزایش پوزیشن سایز هستند. اما با این وجود، این به معنای آن نیست که در هر پولبک شما باید ماشه را بکشید.

یکی از دلایلش این است که ورود یا اضافه کردن یک پوزیشن، فشار روانی زیادی برای بستن معامله با سود را به همراه دارد. و این امر می‌تواند منجر به خطاهایی شود که اگر شما نگران نسبت سود به ضرر نباشید، رخ نمی‌دهند.

فقط زمانی باید با پولبک وارد شوید، که بخشی از پلن معاملاتی‌ و استراتژی خط روند شما باشد. اگر ورود به معامله در زمان پولبک، برخلاف پلن معاملاتی‌تان نیست و اگر هنوز از حداکثر ریسک خود در هر معامله عبور نکرده‌اید، با خیال راحت ماشه را بکشید.

۳. آیا مسئولانه وارد معامله می‌شوید؟

این طور نیست که تنها فرصت برای اضافه کردن پوزیشن، پولبک‌ها باشند. شما می‌توانید با مدیریت ریسک صحیح هم در نقاط دیگر، پوزیشن اضافه کنید. تا زمانی که پرایس اکشن سوگیری‌های شما را تأیید کند می‌توانید از این روش در استراتژی خط روند خود استفاده کنید.

شما باید شرایط دقیق قیمت را برای زمانی که پوزیشن اضافه می‌کنید را تعیین کنید، باید بدانید هر بار چقدر اضافه می‌کنید، و برای زمانی که روند به پایان می‌رسد، پلنی برای حد ضرر یا حفظ سود داشته باشید.

۴. آیا روند هنوز دوست شماست؟

استراتژی خط روند

نباید از این موضوع غافل شد که بالاخره روند به پایان می‌رسد!

حتی معامله‌گران هم می‌دانند که مَثَل «روند دوست شماست» معنای واقعی‌اش این است که «روند دوست شماست تا زمانی که از مسیرش منحرف نشود».

برای آنکه حداکثر سود را با استراتژی خط روند خود، از یک ترند داشته باشید، باید برای پایان روند آماده باشید. به عبارت دیگر، به طور مداوم باید حرکت روند را ارزیابی کنید، و عوامل تکنیکال و فاندامنتال را که ممکن است روند را منحرف کنند، بررسی کنید.

اگر با ساختار و پتانسیل روند آشنا هستید، بهتر می‌توانید وروری‌ها و خروجی‌های‌تان را برای به حداکثر رساندن سود و به حداقل رساندن ضرر، موقعیت‌یابی کنید.

۵. آیا معامله در خلاف جهت روند شماست؟

یک روش دیگر برای کسب سود از یک روند، این است که از معکوس شدن آن به سود برسید.

اما به یاد داشته باشید که معامله در خلاف جهت روند روشی مناسب برای همه نیست! برای اینکه در خلاف جهت یک روند واضح، معامله موفقی داشته باشید، لازم است که زمان زیادی صرف کنید، صبور باشید، و نظم و انظباط زیادی داشته باشید.

اما با تجربه زیاد، و کسب مهارت‌های لازم، و تعیین سقف و کف، می‌توانید برای معامله موفق از روندها استفاده کنید. و در پایان از یاد نبرید که مهمترین مهارتی که باید تمرین کنید، این است که مدیریت ریسک داشته باشد.

تفاوت بین مد و ترند چیست ؟

1_تِرند (روند یا ترند Trend چیست؟ trend) در لغت به معنی روند و گرایش است و در حوزه های مختلف تداعی کننده معانی مختلف است اما تمامی این معانی به همه گیر بودن یا فراگیر شدن در آینده نزدیک اشاره می کند.

تِرند نوعی حالت یا روش جدید است که در مدت زمان مشخصی طرفدار پیدا می کند و از شش ماه تا 2 سال و گاهی اوقات بیشتر ادامه دارد.

مُد (به فرانسوی: Mode) یا فَشِن (به انگلیسی: Fashion) اصطلاح کلی در زمینه هنر طراحی پوشاک است. محصولات صنعت مُد یا فشن شامل پوشاک، پاافزار، کیف، لوازم آرایشی و اثاث است.

مُد به مجموعه ای از تِرندها گفته می شود که بسته به فصل یا سال تغییر می کند.

2_فرق ترند با مد در چیست

مد و ترند تا حد زیادی بهم شبیه هستند اما ترند در واقع به طراحی برندهای مختلف گفته می شود که از سوی طراحان به مردم معرفی می شوند و در صورتی که از این طرح ها و به اصطلاح ترند ها استقبال شود به مد تبدیل می شوند.

  • یکی از چندین فرق مد با ترند این است که در طراحی ترندها سعی می شود به سلیقه و فرهنگ غالب آن جامعه توجه شود و ترند یک جامعه مدرن با ترند یک جامعه مذهبی فرق می کند. ممکن است در هر جامعه ترند خاصی وجود داشته باشد اما برخی ترندها هم در سطح جهانی فراگیر می شوند.
  • در بیان تفاوت ترند و مد می توان گفت ترند زیر مجموعه مد است و در بازه زمانی کوتاهی (چندماهه) کاربرد دارد.

مد دارای سبک های بسیار غیرقابل تصوری روند یا ترند Trend چیست؟ است که می توان آنها را انتخاب کرد. هرگز بی پایان نیست. مد را می توان اینگونه توصیف کرد که چگونه یک فرد با پوشیدن یا ترکیب سبک هایی که به مد وفادار هستند، خود را خلق کند. در مد، همه یک مورد واحد را می خواهند.

3_ترند شدن در مد به چه معناست؟

یعنی شروع روند جدیدی در حوزه مد که در یک بازه زمانی خاص، به معرض نمایش در می آید و به خاطر همین دیده شدن های مداوم اغلب استقبال فراوانی از آن می شود. البته ترند شدن در مد می تواند جهانی یا منطقه ای باشد و همچنین می تواند مربوط به بخش های خاصی از جهان یا حتی یک کشور باشد. اکثر افراد علی الخصوص جوانان به ترندها علاقه دارند و دوست دارند طبق آخرین مد روز لباس بپوشند. البته اطلاع و آگاهی از ترندها به طراحان لباس و پوشاک برای طراحی های خود کمک می کند.

4_ترند چیزی است که مورد استقبال قرار می گیرد اما به سرعت فراموش می شود

یک فرق مد با ترند در این است که هر ترندی به مد تبدیل نمی شود اما چیزی که مد می شود قبلا ترند بوده است و در حقیقت مد با استقبال از یک ترند شکل می گیرد. به بیان ساده تر، ترند یک مرحله قبل از مد است و ترندها برای زمان های کوتاهتری نسبت به مد قابل استفاده هستند و ماندگاری آنها تا حد زیادی به استقبال مردم بستگی دارد.

5_هر مد زمانی ترند بوده اما هر ترندی الزاما تبدیل به مد نمیشه .

اگر استقبال زیادی از یک trend بشه اون رو مد میگن .

اما اگر نظر مردم رو جلب نکنه به فراموشی سپرده میشه و به مرحله ی مد شدن نمیرسه .

معمولا افراد جوامع مختلف بر اساس فرهنگ و جامعه ی خودشون ترند ها رو میپذیرن و یا رد میکنن .

مثلا ترندی که توی جوامع مذهبی پذیرفته میشه با ترندی که جوامع مدرنتر میپسندن کاملا متفاوته .

دوست دارید همه‌چیز درمورد استایلینگ رو یاد بگیرید؟! دوره‌ی استایلینگ صاحو رو از دست ندید!

روند یا ترند Trend چیست؟

آخرین نوشته‌های مجله

شما به چند حوله نیاز دارید؟

شما به چند حوله نیاز دارید؟

روز جهانی حوله

روز جهانی حوله

حمامی آرامش‌بخش را با وان حمام ژاپنی تجربه کنید

حمامی آرامش‌بخش را با وان حمام ژاپنی تجربه کنید

موضوعات مطالب مجله

ترند سال

ترند سال چیست؟

حتما تا به حال با واژه ترند روبه رو شده اید و این سِوال برای شما پیش آمده که ترند به چه معناست؟
ترند (trend) در لغت به معنی روند و گرایش است.ساده ترین معنای ترند فراگیر شدن و رواج یافتن یک بحث است.

اما ترند در حوزه های مختلف معانی مختلفی دارد.
ترند شدن در صنعت مد و فشن یعنی چه؟

درواقع هر چیزی که در یک بازه ی زمانی خاص مد بشود و یا قرار باشد که مد شود را “روند مد” و یا ترند می گویند.
ترند می تواند در حیطه ی پوشاک ،استایل ،معماری،سبک زندگی و ….باشد.ترند ها بسیار سریع تغییر می کنند و اکثرا در بازه های زمانی ۳ ماهه و با تغییر فصل تغییر می کنند.
ترند شدن در مد، یعنی شروع روند جدیدی در حوزه مد که در یک بازه زمانی زمانی خاص، بسیار دیده میشه و استقبال فراوانی از آن به وجود می آید که این موضوع می تواند جهانی باشد یا منطقه ای و مربوط به بخش های خاصی از جهان یا حتی یک کشور باشد.

پیش بینی مد و ترند

برای پیش بینی مد و ترند ابتدا باید سوالات زیر را پاسخ دهید.

  1. مد امسال چیست؟
  2. رنگ سال چیست؟

اکسسوری های سال چیست؟

مد امسال چیست؟

اکثر ما به ترندها علاقه داریم و دوست داریم طبق آخرین مد روز لباس بپوشیم.دانستن ترندها هم به طراحان لباس برای طراحی های خود و هم به دوستداران مد و پوشاک در شروع هر فصل کمک میکند.
یکی از ترندهای پارچه سال ۲۰۲۰ طرح انیمال پرینت می باشد.

ترند سال

طرح پوست حیوانات

معرفی چند حوله خوب

برای خرید روی محصول مورد نظر کلیک کنید

طرح انیمال پرینت

پوست حیوانات هیچگاه از مد و ترند نمی افتد و سالهاست مورد علاقه دیزاینرهاست.این پترن ها بر خلاف تصور ما، برای رده سنی جوان ها مناسب تر از افراد مسن است که نشانه قدرت و استقلال است و از ترندهای محبوب پاییز و زمستان ۲۰۱۹ به حساب می آمد.از پوست های سبک تر برای پاییز و از پوست های سنگین تر برای زمستان استفاده کنید.
البته در حال حاضر استفاده از طرح پوست حیوانات در ایران بسیار متداول است. مثلا شما نمود طرح پوست حیوانات را در محصولاتی مثل شال و روسری ، مانتو و لباس های مخصوص مهمانی خانم ها می بینید. پودایران نیز سعی کرده تا محصولاتی با طرح پوست حیوانات تولید کند تا همسو با ترند و گرایش مخاطبان حرکت کند. محصولاتی مثل حوله های پلنگی و جگوار نمونه ای از این محصولات هستند.

palangi

خرید تن پوش پلنگی

لباس های پلنگی از گذشته های دور محبوب خانم ها بوده اند و هنوز هم از محبوبیت آن ها کاسته نشده است. اما هرکسی جسارت پوشیدن این سبک را ندارد چون مردم فکر میکنند این نوع لباس پوشیدن مخصوص استایل خاصی است.

اگر جسارت کافی در انتخاب لباس های متفاوت را دارید می توانید به جای طرح های پلنگی در رنگ های معمول سراغ رنگ های فانتزی بروید. یک بلوز با طرح پلنگی ولی تم رنگی صورتی میتواند بسیار جذاب و چشمگیر باشد.
اگر سراغ رنگ های خنثی در طرح پلنگی مثل زرد ، کرم ، قهوه ای ، بژ و سفید بروید این تضمین وجود دارد که هیچگاه لباس های شما از مد نمی افتد.
طرحدار بودن لباس ها ( اعم از پلنگی و … ) میتواند اشکالات دوخت و تولید را بیشتر نمایان کند پس به محل های دوخته شدن قطعات مختلف لباس توجه کنید.

مزایا و معایب تحلیل روند چیست؟ + استراتژی‌های ترید در جهت روند

تحلیل روند

تحلیل روند تکنیکی است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در تحلیل روند سعی بر این است که بر اساس اطلاعات گذشته روند، حرکات قیمت در آینده پیش‌بینی شود.

تحلیل روند از اطلاعات تاریخی مثل حرکات قیمتی و حجم معاملات برای پیش‌بینی جهت سنتیمنت بازار در بلندمدت استفاده می‌کند.

مروری بر نکات مهم

  • تحلیل روند سعی دارد که روند (مثلاً روند صعودی) را پیش‌بینی کند و تا زمانی که اطلاعات زمان بازگشت روند (مثلاً تبدیل روند صعودی به نزولی) را نشان نداده باشد، با آن همراه شود.
  • تحلیل روند بر اساس این باور است که اتفاقات گذشته، به معامله‌گر درباره وقایع آینده ایده می‌دهد.
  • تحلیل روی سه افق زمانی معمول تمرکز می‌کند: کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت.

درک بیشتر تحلیل روند

افراد سعی می‌کنند با استفاده از تحلیل روند، وقوع آن در آینده را پیش‌بینی کنند و تا زمان بازگشت روند، با آن همراه شوند.

تحلیل روند به این دلیل مفید است که همراه شدن با روند و حرکت نکردن برخلاف آن، باعث کسب سود توسط سرمایه‌گذار می‌شود. سه نوع روند اصلی عبارت‌اند از: روند کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت.

روند (trend)، جهت کلی بازار در یک بازه زمانی مشخص است. روندها می‌توانند صعودی و نزولی باشند که اولی مربوط به بازار گاوی (بازار صعودی یا bullish market) و دومی متعلق به بازار خرسی (بازار نزولی یا bearish market) است.

البته ممکن است خط روند افقی باشد و اصطلاحاً قیمت در جا بزند. در این صورت هیچ یک از دو روند صعودی یا نزولی در بازار برقرار نیست. در عمل این حالت به این صورت می‌تواند رخ دهد که روند مدتی در فاز صعودی قرار بگیرد و سپس آن را با حرکت نزولی جبران کند و برآیند تمام حرکات روند خنثی باشد.

گرفتن تصمیمات سرمایه‌گذاری بر اساس خطوط روند افقی، ریسک زیادی به همراه دارد؛ چرا که کسی نمی‌داند چه اتفاقی خواهد افتاد. در هر صورت اگر کسی بخواهد در این شرایط سرمایه‌گذاری کند، برای محاسبه ریسک لازم است که تحلیل پیچیده‌ای از سود و روند یا ترند Trend چیست؟ ضرر با توجه به مناطق فروش انجام شود.

نیازی نیست که حرکت در یک جهت تا حداقل زمان مشخصی ادامه یابد تا بتوانیم به آن روند بگوییم اما در عین حال، هر چه جهت حرکت برای مدت طولانی‌تری ادامه یافته و حفظ شود، آن روند قابل توجه‌تر و مهم‌تر است.

در تحلیل روند به روندهای فعلی نگاه می‌کنیم تا درباره روندهای آینده پیش‌بینی کنیم؛ بنابراین تحلیل روند نوعی تحلیل نسبی محسوب می‌شود. با تحلیل روند مشخص می‌شود که برای مثال آیا روند فعلی در فلان صنعت ادامه می‌یابد یا مثلاً آیا روند موجود در یک بازار، باعث شکل‌گیری روند دیگری در یک بازار دیگر می‌شود یا خیر.

با این که در تحلیل روند از اطلاعات بسیار زیادی استفاده می‌شود، هیچ تضمینی وجود ندارد که نتیجه آن درست از آب در بیاید.

برای آغاز تحلیل داده‌های کاربردی، لازم است ابتدا مشخص کنیم که کدام قسمت بازار قرار است تحلیل شود. به عنوان نمونه می‌توانید روی یک صنعت خاص مثل بخش خودروسازی یا دارویی تمرکز کنید یا نوع خاصی از سرمایه‌گذاری مانند بازار اوراق قرضه را مورد بررسی قرار دهید.

وقتی بخش مورد نظرمان از بازار را انتخاب کردیم، می‌توانیم عملکرد کلی آن را بسنجیم. این کار می‌تواند شامل بررسی اثر نیروهای داخلی و خارجی روی آن بخش بازار باشد.

به عنوان نمونه، تغییراتی که در یک صنعت مشابه رخ می‌دهد یا وضع مقررات جدید توسط دولت، می‌تواند جزو نیروهای موثر بر بازار باشد. سپس تحلیلگران با استفاده از این داده‌ها سعی می‌کنند که جهت بازار را پیش‌بینی نمایند.

منتقدان تحلیل روند و به طور کلی تحلیل و معامله‌گری تکنیکال، اینطور روند یا ترند Trend چیست؟ استدلال می‌کنند که بازارها کارا هستند و قیمت تمام اطلاعاتی است که در دسترس داریم. این یعنی این که لزوماً قرار نیست تاریخ دوباره تکرار شود و با گذشته قیمت نمی‌توان آینده را پیش‌بینی کرد.

برای مثال، طرفداران تحلیل بنیادی (fundamental analysis)، با استفاده از صورت‌های مالی (financial statements) و مدل‌های اقتصادی، وضعیت مالی شرکت‌ها را تحلیل و قیمت‌های آینده را پیش‌بینی می‌کنند.

برای این نوع سرمایه‌گذاران، حرکات روزانه قیمت سهام، صرفاً تغییرات تصادفی‌اند که نمی‌توان آن‌ها را به عنوان الگو یا روند تفسیر و بررسی کرد.

نحوه تحلیل روند

در تحلیل روند و به طور کلی‌تر تحلیل تکنیکال، از داده‌های گذشته قیمت برای پیش‌بینی آینده استفاده می‌شود.

استراتژی‌های معامله روند

معامله‌گران روند (trend traders) در تلاش‌اند که از روندها سود کنند. استراتژی‌های مختلف زیادی برای ترند تریدینگ وجود دارند که از اندیکاتورهای مختلف تکنیکال استفاده می‌کنند:

  • میانگین‌های متحرک (Moving Averages): در این استراتژی وقتی میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک بلندمدت را به سمت بالا قطع کند باید وارد موقعیت خرید یا long و وقتی میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک بلندمدت را به سمت پایین قطع کند، باید وارد موقعیت فروش یا short شد.
  • اندیکاتورهای مومنتوم (Momentum Indicators): در این استراتژی باید وقتی روند قیمت یک دارایی دارای مومنتوم قوی بود، وارد موقعیت خرید شده و زمانی که روند مومنتوم خود را از روند یا ترند Trend چیست؟ دست داد، از موقعیت خرید خارج شد. در این استراتژی اغلب از شاخص قدرت نسبی (relative strength index) یا RSI استفاده می‌شود.
  • خطوط روند و الگوهای چارت (Trendlines & Chart Patterns): در این استراتژی، وقتی خط روند یک دارایی در حال ادامه به مسیر خود به سمت بالا بود، وارد موقعیت خرید می‌شویم و حد ضرر خود را زیر سطوح حمایت خط روند اصلی قرار می‌دهیم. اگر روند قیمت آن سهم یا دارایی برگردد، موقعیت بسته شده و سود آن دریافت می‌شود.

نکته مهم: دنباله‌روی روند (trend following) یک سیستم معاملاتی بر اساس استفاده از تحلیل روند و پیروی از آن برای سرمایه‌گذاری است. این تحلیل، اغلب با تحلیل کامپیوتری و مدل‌سازی داده‌های مرتبط انجام می‌شود و به مومنتوم بازار گره خورده است.

اندیکاتورها می‌توانند اطلاعات قیمتی را ساده‌سازی کنند و برای ترند تریدینگ سیگنال داده یا درباره بازگشت قیمت هشدار دهند. آن‌ها می‌توانند در تمام بازه‌های زمانی (time frame) استفاده شوند. همچنین اندیکاتورها دارای متغیرهایی هستند که می‌توان آن‌ها را بر اساس ترجیحات خاص هر معامله‌گر تنظیم و هماهنگ کرد.

معمولاً به تریدرها توصیه می‌شود که استراتژی‌های مختلف استفاده از اندیکاتورها را با هم ترکیب کرده یا چهارچوب خاص خودشان را تعیین کنند تا معیارشان برای ورود به موقعیت‌های معاملاتی و خروج از آن‌ها، کاملاً واضح و مشخص باشد.

از هر اندیکاتور می‌توان از روش‌هایی غیر از آنچه برای آن مشخص شده هم استفاده کرد. اگر به اندیکاتور خاصی علاقه دارید، درباره آن بیشتر تحقیق کنید و از همه مهم‌تر، پیش از انجام معامله، آن را تست کنید.

استراتژی‌های تحلیل روند

استفاده از میانگین‌های متحرک یکی از استراتژی‌های معامله بر اساس تحلیل روند است.

محدودیت‌های تحلیل روند

شناسایی نقاط بازگشت، یکی از مهم‌ترین مسائل در پیش‌بینی روند است.

وقتی به گذشته قیمت نگاه می‌کنیم، تشخیص نقاط بازگشت کار بسیار آسانی است اما وقتی در لحظه اتفاق می‌افتند، نمی‌توان به‌راحتی تشخیص داد که این یک انحراف معمولی از روند اصلی یا شروع یک روند جدید است.

برای برآوردهای بلندمدت، وجود داده‌های اضافی لازم است که ممکن است همیشه در دسترس نباشند. این مسئله خصوصاً درباره یک کسب‌وکار یا خط محصول جدید صادق است.

در هر حال، هر چه کسی آینده دورتری را پیش‌بینی کند، ریسک اشتباه کردن‌اش بیشتر است؛ چون به مرور زمان متغیرهای جدیدی خودشان را نشان می‌دهند.

در نتیجه، هر کسی حتماً باید داده‌های تحلیل روند را آزمایش کند و اگر از تشخیص خود مطمئن بود وارد عمل شود.

در هر تحلیل روندی باید متوجه این نکته بود که روندهای قبلی همیشه تا آینده مورد نظر ما ادامه نمی‌یابند. مسئله دیگر این است که روندهای خطی کوتاه‌مدت ممکن است در بازه‌های زمانی طولانی‌تر، غیرخطی بوده و روندهای خطی بلندمدت هم ممکن است دارای چرخه‌های کوتاه‌مدت باشند.

نکته آخر هم این است که تحلیل روند در تشخیص پدیده‌های نادر یا حتی وقایع نیمه‌کمیاب هم بسیار بد عمل می‌کند.

مزایای تحلیل روند

تحلیل روند ابزاری سرراست برای تحلیل و بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری است؛ اما به جز این، از چندین مزیت دیگر هم برخوردار است.

در این قسمت به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود:

  • می‌توان عملکرد دو یا چند شرکت را در بازه زمانی یکسان مقایسه کرد و میزان قوت و ضعف کسب‌وکارهای درون یک صنعت را در مقایسه با یکدیگر سنجید.
  • تحلیل روند می‌تواند به همراه انواع زیادی از داده‌های عددی، از جمله داده‌های سنتی (سود یا هزینه) و داده‌های جایگزین (مانند ترافیک سایت، شکایت مشتریان و بسیاری دیگر) مورد استفاده قرار گیرد.
  • داده‌ها نشان می‌دهد که می‌توان روند یا ترند Trend چیست؟ از این روندهای بلندمدت برای تشخیص الگوهایی استفاده کرد که می‌شود بر اساس آن‌ها وارد عمل شد و سرمایه‌گذاری کرد. سپس می‌توان از این الگوها برای پیش‌بینی استفاده نمود.
  • می‌توان از تحلیل روند برای آزمون و سنجش صورت‌های مالی اولیه و بررسی وجود ناهماهنگی‌ها یا تناقضات احتمالی در آن‌ها استفاده کرد. می‌توان پیش از انتشار عمومی این صورت‌های مالی، به وسیله تحلیل روند بررسی کرد که آیا نیاز به اصلاح دارند یا نه.
  • تحلیل روند این امکان را برایتان فراهم می‌کند که کل بازار سهام را برای پیدا کردن نشانه‌هایی از تغییرات بالقوه مثبت یا منفی روند بگردید و بسنجید.

لری هرت (Larry Hart) از The Stock Dork می‌گوید: «فایده اصلی تحلیل روند این است که با آن می‌توانید داده‌های ورودی خود را با یک شرکت دیگر مقایسه کرده و عملکرد شرکت را به طور واقع‌گرایانه اندازه بگیرید. اگر بدانید که دقیقاً چگونه روند را تحلیل کنید، قادر به تشخیص جهت حرکت کسب‌وکار خود خواهید بود.»

پاسخ به چند سوال درباره تحلیل روند

در این بخش به چند سوال درباره تحلیل روند و ترند تریدینگ پاسخ داده می‌شود.

روند چیست؟

روند، جهت کلی بازار در یک دوره زمانی مشخص است. روندها می‌توانند صعودی یا نزولی باشند که اولی متعلق به بازار صعودی یا گاوی و دومی متعلق به بازار نزولی یا خرسی است.

برای این که بتوانیم حرکت در یک جهت را روند بنامیم، حداقل زمان مشخصی وجود ندارد اما هر چه این زمان طولانی‌تر باشد، آن روند مهم‌تر و قابل توجه‌تر است.

روندها با کشیدن خطوطی به نام خطوط روند شناسایی می‌شوند. خطوط روند، در روند صعودی با وصل کردن بالاترین سقف‌ها (higher highs) و بالاترین کف‌ها (higher lows) و در روند نزولی با وصل کردن پایین‌ترین کف‌ها (lower lows) و پایین‌ترین سقف‌ها (lower highs)، حرکت قیمت را مشخص می‌کند.

نمونه‌های استراتژی‌های ترند تریدینگ چیست؟

در استراتژی‌های ترند تریدینگ سعی بر این است که با ترکیب اندیکاتورهای تکنیکال و پرایس اکشن آن ابزار مالی، از روندها کسب سود شود. در این روش از میانگین‌های متحرک، اندیکاتورهای مومنتوم، خطوط روند و الگوهای نمودار استفاده می‌شود.

در استراتژی‌های میانگین متحرک، وقتی میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک بلندمدت را به سمت بالا قطع کند وارد موقعیت خرید و وقتی برعکس این اتفاق بیفتد، وارد موقعیت فروش می‌شویم.

در استراتژی اندیکاتور مومنتوم، وقتی مومنتوم حرکت قیمت دارایی قوی باشد وارد موقعیت خرید شده و وقتی مومنتوم قدرت خود را از دست داد، از موقعیت خرید خارج می‌شویم. در استراتژی‌های خط روند و الگوهای چارت هم، در زمانی که روند قیمت رو به بالا باشد وارد موقعیت خرید شده و حد ضرر را زیر سطوح حمایت روند قرار می‌دهیم و برعکس.

چه انتقاداتی به تحلیل روند می‌شود؟

منتقدان تحلیل روند و به طور کلی تحلیل تکنیکال، عقیده دارند که بازارها کارا هستند و تاثیر عوامل در قیمت‌ها لحاظ شده و قیمت تنها اطلاعات موجود است. بنابراین تاریخ لزوماً دوباره تکرار نمی‌شود و با وقایع گذشته نمی‌توان آینده را پیش‌بینی کرد.

طرفداران تحلیل بنیادی با استفاده از صورت‌های مالی و مدل‌های اقتصادی، وضعیت مالی شرکت‌ها را تحلیل کرده و آینده قیمت را پیش‌بینی می‌کنند. برای این نوع از سرمایه‌گذاران، حرکات روزانه قیمت تصادفی هستند و نمی‌توان آن‌ها را به صورت الگوها یا روندها تفسیر روند یا ترند Trend چیست؟ کرد.

تحلیل بنیادی

طرفداران تحلیل بنیادی، برای ارزیابی وضعیت مالی شرکت و پیش‌بینی قیمت از صورت‌های مالی و مدل‌های اقتصادی استفاده می‌کنند.

سخن آخر

تحلیل روند از ابزارهای تحلیل تکنیکال است و با آن می‌توان جهت حرکت قیمت یک دارایی را مورد بررسی قرار داده و درباره آینده آن پیش‌بینی کرد.

این ابزار محدودیت‌هایی دارد و مخالفان آن استدلال‌هایی درباره بی‌فایده بودن این تحلیل مطرح می‌کنند. برای سرمایه‌گذاری و انجام معامله با تحلیل روند می‌توان از استراتژی‌هایی مثل میانگین متحرک، مومنتوم، خط روند و الگوهای چارت استفاده کرد.

در تحلیل روند احتمال خطا وجود دارد و تضمینی برای درستی آن نیست؛ بنابراین وقتی می‌توان بر اساس تحلیل روند وارد عمل شد که از آن اطمینان قابل قبولی داشته باشیم.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

روند چیست؟ | آموزش کامل انواع روند های قیمتی

روند چیست؟

روند یا ترند، تمایل قیمت برای حرکت در یک جهت خاص در یک دوره زمانی است. روندها بوسیله‌ی ترندلاین‌ها، پرایس اکشن و اندیکاتور‌ها شناسایی می‌شوند.

ترندلاین‌ها جهت روند را مشخص می‌کنند در حالی که اندیکاتوری مانند RSI قدرت آن را در هر نقطه‌ی زمانی نشان می‌دهد.

ممکن است عبارت هایی مانند

را شنیده باشید. این موارد اهمیت زیاد این مبحث را نشان می‌دهند.

یکی از ارکان اصلی موفقیت یک معامله‌گر شناسایی ترند است و در صورتی که قصد دارید در بازار های مالی به سوددهی برسید باید این مهارت را یاد بگیرید.

انواع روند قیمت

ترندها از نظر حرکتی به سه دسته تقسیم می‌شوند:

صعودی:

در روند صعودی (Uptrend) قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند.

قیمت در این حالت سقف و کف بالاتری نسبت به سقف و کف قبلی خود دارد ( Higher High و Higher Low ایجاد می‌کند ).

روند صعودی

مثال زیر نمونه‌ای از آن است:

روند صعودی

نزولی:

در روند نزولی (Downtrend) قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند.

قیمت در این حالت سقف و کف پایین‌تری نسبت به سقف و کف قبلی خود دارد ( Lower High و Lower Low ایجاد می‌کند ).

نزولی

تصویر زیر نمونه‌ای از آن را نشان می‌دهد:

روند نزولی

خنثی یا رنج:

در روند خنثی (Sideways Trend) قیمت به صورت افقی حرکت می‌کند و نشان دهنده‌ی مساوی بودن عرضه و تقاضا می‌باشد.

در تصویر زیر می‌توانیم ترند خنثی را همراه با ترند صعودی و نزولی ببینیم:

روند خنثی

مثال زیر ترند خنثی را به ما نشان می‌دهد:

خنثی

ترندها از نظر زمانی به سه دسته تقسیم می‌شوند:

بلند مدت:

یکساله یا بیشتر

میان مدت:

از سه هفته تا سه ماه

کوتاه مدت:

کمتر از سه هفته

سخن پایانی

در این مقاله سعی کردیم بدون هیچگونه اضافه گویی و مطالب متفرقه ترند را معرفی کنیم و انواع آن را به شما آموزش دهیم.

تجربه به ما ثابت کرده است که یادگیری این مبحث بسیار زمانبر و نیازمند تمرین زیادی است. حرکت قیمت در بسیاری از مواقع مانند مثال های بالا نیست و پیچیدگی زیادی دارد به گونه‌ای که بسیاری از معامله‌گران نمی‌توانند روند قیمت را به درستی مشخص کنند و در تله های بازار گرفتار می‌شوند. توصیه‌ی ما به شما این است که در دوره های معاملاتی آکادمی پروتریدرز شرکت کنید زیرا ما این مبحث را به صورت عمیق و مفهومی به شاگردان خود آموزش می‌دهیم.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.