تحلیل احساسات بازار

پیش بینی جهت تغییرات قیمت سهام با استفاده از تحلیل احساسات

کنفرانس ملی کامیپوتر،فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 11 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله پیش بینی جهت تغییرات قیمت سهام با استفاده از تحلیل احساسات

چکیده مقاله :

رفاه کنونی جامعه اجتماعی وابسته به بازار اقتصادی آن است و از آنجا که درک کردن و فهمیدن حرکت بازار قدرت پیش بینی آینده ی بازار را در اختیار ما قرار میدهد، مطالعه ی بازار و یادگیری نحوه ی حرکت آن یک موضوع کلیدی محسوب میگردد. قابلیت پیش بینی بازار با توانایی تولید ثروت از طریق دوری کردن از ضرر و بدست آوردن ارزش در بازار برابر است. این پیش بینی به ما توانایی انجام معامله و کسب سود از این سیستم را اعطا مینماید. پژوهش های زیادی برای پیش بینی وضعیت بازار با استفاده تحلیل احساسات بازار از روش های یادگیری ماشین انجام شده است. در دهه ی اخیر استفاده از روشهای پردازش متن برای پیش بینی قیمت سهام مورد توجه محققان قرار گرفته است. اما متاسفانه طبق آخرین اطلاعات ما در زبان فارسی هیچ پژوهشی بر روی پیش بینی ارزش سهام با استفاده از تحلیل احساسات انجام نشده است. در این مقاله، با الگو گرفتن از یکی از پژوهشهای شناخته شده در زبان انگلیسی، روشی را پیشنهاد مینماییم که نتایج آزمایشهای مربوطه بیان کننده ی برتری تحلیل احساسات بازار مطلق نرخ صحت آن نسبت به روش مبنا میباشد

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا CEITCONF01_164 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده تحلیل احساسات بازار نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

صادقی خاص، رضا و مینایی، بهروز،1396،پیش بینی جهت تغییرات قیمت سهام با استفاده از تحلیل احساسات،کنفرانس ملی کامیپوتر،فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی،اهواز،https://civilica.com/doc/762627

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1396، صادقی خاص، رضا؛ بهروز مینایی )
برای بار دوم به بعد: ( 1396، صادقی تحلیل احساسات بازار خاص؛ مینایی )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

آشنایی با تحلیل احساسات (سنتیمنتال) + معرفی سه ابزار مهم برای تحلیل سنتیمنتال

تصمیمات افراد و جو حاکم بر جامعه، در بازار‌های مالی بسیار تأثیر‌گذار است. انسان موجودی دارای احساس است. تحلیل و تشخیص احساسات عمومی حاکم بر بازار تحلیل احساسات بازار می‌تواند به یک معامله‌گر کمک کند که بتواند پیش‌بینی‌های درستی درباره آینده قیمت در بازار داشته ‌باشد. تحلیل احساسات یا سنتیمنت آنالیز (Sentiment Analysis) در بازار ارزهای دیجیتال نیز کاربرد فراوانی دارد.

در این مقاله سه ابزار تحلیل احساسات یا تحلیل سنتیمنتال را که یک معامله‌گر ارز دیجیتال یا بیت کوین می‌تواند از آنها برای پیش‌بینی بازار کمک بگیرد معرفی کرده‌ایم.

تحلیل احساسات (Sentiment Analysis) چیست؟

تحلیل احساسات یا تحلیل سنتیمنتال زیرشاخه‌ای از پردازش زبان طبیعی (NLP) است که تمرکز آن روی شناختِ حالاتِ ارتباطاتِ متنی است. برخلاف تصور عموم، تحلیل احساسات یک تکنیک مجزا نیست بلکه زیرشاخه‌ای از حوزه‌ یادگیری عمیق است که انواع مختلفی از تشخیص احساسات در داده‌های متنی را پوشش می‌دهد. از این نظر، انواع مختلفی از تحلیل احساسات در حوزه رمز‌ارزها وجود دارد:

تحلیل قطبی

این نوع تحلیل احساسات (سنتیمنتال) متن را به سه دسته احساس مثبت، منفی و خنثی دسته‌بندی می‌کند. برای مثال جمله «افزایش قیمت بیت‌ کوین باعث انرژی دوباره در بازار شده ‌است.» با اکثر مدل‌ها در دسته احساسات مثبت قرار می‌گیرد.

تحلیل هیجان یا لحن

این نوع تحلیل به جای دسته‌بندی کلی متن، روی هیجان موجود در متن تمرکز دارد. هیجاناتی مثل غم، شادی یا عصبانیت. به عنوان مثال جمله «این رشد بیت کوین دیوانه‌کننده است.» سطح بالایی از هیجان و علاقه را نشان می دهد.

تحلیل احساس جنبی

این نوع تحلیل بیشتر به تفسیر احساسات در مورد یک موضوع خاص در متن می‌پردازد، به جای اینکه کل متن را بررسی ‌کند. به طور مثال، در جمله‌ «آینده‌ Bakkt نقطۀ‌ عطف مهمی برای بازار بیت ‌کوین است.» تحلیل جنبی به جای بررسی جمله کامل، احساسات مربوط به آینده‌‌ Bakkt را مشخص می کند.

با نگاهی به لیست قبلی، به وضوح می‌توان فواید تجزیه و تحلیل احساسات را برای رمز‌ارزها مشاهده کرد. با این وجود، چالش‌های بسیاری نیز وجود دارد که باید قبل از استفاده از این نوع تکنیک‌ها مورد توجه قرار گیرند. اطلاعات زمینه‌ای، ذهنیت‌ها، کنایه‌ها یا حتی گرامر بد، عواملی هستند که به ‌راحتی تحلیل احساسات بازار می‌توانند الگوریتم‌های پردازش زبان طبیعی را به اشتباه بیندازند.

سه ابزار تحلیل احساسات بیت ‌کوین

ابزار‌های تحلیل احساسات بیت ‌کوین قدرت زیادی دارند. اگر از آنها به درستی استفاده شود، می‌توانند به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران کمک کنند تا روند صعودی یا نزولی بازار را تشخیص دهند.

در ادامه سه ابزار‌ محبوب برای تحلیل احساسات بیت ‌کوین را معرفی می‌کنیم. همچنین راه‌هایی را که می‌توانید از آنها استفاده کنید تا بتوانید تصمیم‎‌های درست‌تری بگیرید، بررسی می‌کنیم.

شاخص ترس و طمع (Fear and greed index)

شاخص ترس و طمع (Fear and greed index) یکی از محبوب‌ترین ابزار‌های تحلیل احساسات در بازار رمز‌ارزها است. این شاخص توسط تیم Alternative.me ایجاد ‌شده‌ است و احساس سرمایه‌گذاران بازار رمزارزها را اندازه می‌گیرد.

شاخص ترس و طمع با یک عدد بین صفر تا صد مشخص می‌کند که در حال حاضر سرمایه‌گذاران ترسیده‌اند یا طمع کرده‌اند. عدد کمتر یعنی سرمایه‌گذاران ترسیده‌اند و عدد بزرگ‌تر، طمع بیشتر در بازار را نشان می‌دهد.

چطور از این شاخص برای معامله استفاده کنیم؟

شاخص ترس و طمع کاملاً قابل‌فهم و آسان است.

وقتی شاخص ترس و طمع نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران ترسیده‌اند، می‌تواند زمان خوبی برای خرید باشد. و وقتی این شاخص نشانه‌هایی از طمع افراد را نشان می‌دهد، می‌تواند زمان مناسبی برای فروش باشد.

شاخص صعودی و نزولی (Bull & Bear Index)

شاخص صعودی و نزولی (Bull & Bear Index) به دست Augmento که یک شاخص تحلیل احساسی شبکه‌های اجتماعی است، ایجاد می‌شود. این شاخص مکالمات موجود در شبکه‌هایی مثل توئیتر، ردیت (تحلیل احساسات بازار Reddit) و بیت‌کوین تاک (BitcoinTalk) را درباره صعود یا نزول بیت کوین بررسی می‌کند.

این شاخص عددی بین صفر تا یک را نشان می‌دهد. این عدد توسط یک الگوریتم کلاس‌بندی که با زبان خاص رمزنگاری شده‌است، محاسبه می‌شود. این ابزار، مکالمات موجود در شبکه‌های اجتماعی را تحلیل می‌کند و نسبت به 93 نوع احساس و موضوع مختلف حساس است.

چطور از شاخص Bull and Bear برای معامله استفاده کنیم؟

اگر عدد شاخص Bull and Bear کم و نزدیک به صفر باشد، یعنی نظر سرمایه‌گذاران بیت‌ کوین در شبکه‌های اجتماعی نسبت به روند بازار نزولی است و اگر عدد نزدیک به یک باشد، یعنی نظر سرمایه‌گذاران نسبت به روند بازار صعودی است.

اگر شما به خرد جمعی اعتقاد داشته باشید، می‌توانید هنگامی که شاخص صعودی و نزولی بالا می‌رود، بیت‌ کوین بخرید و هنگامی که شاخص شروع به کم شدن می‌کند، بیت ‌کوین خود را بفروشید.

شاخص احساسی بیت ‌کوین (Bitcoin Sentiment Index)

شاخص احساسی بیت کوین (Bitcoin Sentiment Index) به وسیله Bitts Analytics توسعه‌ یافته‌ است. این شاخص نیز احساس سرمایه‌گذاران بازار رمزارز را در شبکه‌های اجتماعی بررسی می‌کند.

عدد این شاخص توسط روش‌های یادگیری ماشین از روی پست‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شوند و تگ بیت ‌کوین دارند، محاسبه می‌شود.

چطور از شاخص (Bitcoin Sentiment Index) برای معامله استفاده کنیم؟

شاخص احساسی بیت‌ کوین از شاخص ترس و طمع و شاخص صعودی و نزولی پیچیده‌تر است.

این شاخص به صورت یک نمودار نمایش داده می‌شود. وقتی که خط شاخص افت می‌کند، نشان می‌دهد که احساس نسبت به قیمت نزولی شده است و وقتی خط شاخص احساسی بالا می‌رود، بیان‌کننده وجود احساس صعودی نسبت به بازار در شبکه‌های اجتماعی است.

چگونه با استفاده از ابزارهای تحلیل احساسات بیت کوین معامله کنیم؟

ابتدا باید به این نکته توجه داشت که تحولات قیمت در بازار همیشه از احساسات موجود در بازار پیروی نمی‌کند. به طور مثال، حتی اگر تمام شاخص‌های ذکرشده ‌نشان‌ می‌دهد که اکنون زمان مناسبی برای خرید بیت ‌کوین است‌، باز هم ممکن است به دلیل عوامل دیگر، قیمت به طور ناگهانی سقوط کند.

شاخص‌های تحلیل احساسات بیت‌ کوین باید یکی از چند ابزاری باشد که برای معامله استفاده می‌کنید. استفاده از آنها به عنوان تنها استراتژی، می‌تواند کاملاً خطرناک باشد.

سخن پایانی

در این مقاله سه شاخص تحلیل احساسات ارز دیجیتال و بیت‌ کوین را معرفی کردیم: شاخص ترس و طمع (Fear and greed index)، شاخص بازار صعودی و نزولی (Bull & Bear Index) و شاخص احساسی بیت ‌کوین (Bitcoin Sentiment Index). معامله‌گران بیت‌ کوین برای تشخیص روند بازار می‌توانند از این سه شاخص استفاده کنند. البته همان‌طور که پیشتر گفتیم، نباید تنها به این سه شاخص تکیه کرد.

استفاده از شاخص‌ها و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال در کنار تحلیل احساسات ضروری است. به ‌عنوان یک تریدر، استفاده از ابزار‌های مختلف به شما کمک می‌کند که با آگاهی بیشتر، تصمیمات درست‌تری بگیرید.

تحلیل سنتیمنتال | شاخص احساسات

تحلیل سنتیمنتال یا همان شاخص احساسات بازار فارکس یکی از اساسی ترین و مهمترین آموزش هایی میباشد که باید بیاموزید، این مقاله به معامله گران تفکیک دقیقی از احساسات بازار در معاملات فارکس ارائه می دهد. این شامل تجزیه و تحلیل احساسات، نحوه بهره مندی از احساسات بازار، انواع مختلف شاخص های احساسات موجود در بازار و موارد دیگر می شود!

همه معامله گران فارکس (FX) در بازارهای مالی همیشه در مورد بازار فارکس نظر دارند. علاوه بر این، هرکسی درک شخصی از اینکه چرا بازار FX به روش خاصی در حال حرکت است، دارد، و در طول معاملات است که معامله‌گران FX در هر معامله‌ای که انجام می‌دهند، این دیدگاه را آشکار می‌کنند.

یک معامله گر فارکس باید درک کند که بازار فارکس ترکیبی از دیدگاه ها، ایده ها و نظرات مختلف است. تجزیه و تحلیل این تفاوت ها می تواند به ارائه احساسات کلی بازار کمک کند.

احساسات بازار فارکس چیست؟

تحلیل احساسات نوعی تحلیل FX است که بر نشان دادن و در نتیجه سنجش وضعیت کلی روانی و عاطفی همه شرکت کنندگان تحلیل احساسات بازار در بازار ارز متمرکز است.

این نوع تحلیل فارکس تلاش می‌کند تا مشخص کند که چند درصد از شرکت‌کنندگان بازار FX خریداران هستند و چند درصد فروشندگان هستند، به عبارت دیگر خوش‌بین یا بدبین هستند. هنگامی که احساسات اکثریت بازار فارکس با موفقیت شناسایی شد، یک تحلیلگر خاص در سمت مخالف این فرضیه که جمعیت اشتباه می کند، موضع می گیرد.

معامله فقط بر اساس احساسات یک تکنیک مخالف است که به شدت به نسبت خرس و گاو نر و سایر شاخص های احساسات بستگی دارد. در عوض، تجزیه و تحلیل احساسات اغلب در ترکیب با تحلیل بنیادی یا تکنیکال اعمال می شود تا عمق بیشتری به درک معامله گر از بازار فارکس اضافه کند. باید توجه داشته باشید که استفاده از هر سه نوع تحلیل به طور همزمان می تواند بسیار زیاد باشد، اما مطمئنا ارزش تلاش را دارد.

درواقع ترکیب تحلیل سنتیمنتال و دیگر روشهای تحلیل بازار کمک شایانی به فیلتر کردن اشتباهات میباشد. پس سختی کار را درک تحلیل احساسات بازار کنید و این آموزش فارکس را به خوبی یادبگیرید.

شیوه استفاده از احساسات بازار فارکس

احساسات بازار یک محاسبه نسبتاً جدید است که کارشناسان بازار، تحلیلگران و استراتژیست ها را در مورد احساس عمومی آنها در بازار راهنمایی می کند. هدف را می توان به شرح زیر توصیف کرد:

وقتی به احساسات در بازار فارکس نگاه می کنید، می خواهید ببینید افکار سرمایه گذاران و معامله گران در بازار چیست. بدون شک یکی از قدیمی ترین نظرسنجی های احساسات، انجمن آمریکایی تحلیل احساسات بازار سرمایه گذاران فردی است که به عنوان نظرسنجی احساسات AAII نیز شناخته می شود. این نظرسنجی اکنون به صورت آنلاین انجام می شود و هر پنجشنبه منتشر می شود.

برخی از کسب و کارها داده های معاملاتی مانند معاملات بلوکی یا سود کوتاه و همچنین روند داستان های منتشر شده توسط انتشارات اخبار مالی را در نظر می گیرند. همچنین چیزی تحت عنوان «خط کاهش پیشروی ده روزه» برای شاخص S&P 500 وجود دارد. این معیاری است که تعداد سهام افزایش یافته را در مقابل تعداد واقعی سهام کاهش یافته جدول بندی می کند، و اگر این عدد برای بیش از ده روز منفی باشد، به این معنی است که در بازار فارکس فروش بیشتری دارد یا به عبارتی فروشندگان بیشتر هستند.

یک پارادوکس ظاهری با احساسات فارکس وجود دارد. این نظرسنجی‌ها یا خوانش‌ها فقط نشان می‌دهند که بازار کجا بوده است و نه اینکه واقعاً به کجا می‌رود. در بیشتر مواقع این منجر به پیش‌بینی نظرسنجی می‌شود که بازار برخلاف اکثریت قریب به اتفاق پیش‌بینی می‌کند. این به نوبه خود به این معنی است که دوره‌های صعودی بالا در نهایت منجر به فروش و دوره‌های رکود و همچنین نزولی بازار می‌شود که نشان‌دهنده سقوط بازار است.

اگر همه به طور همزمان در بازار فارکس صعودی باشند، افراد کمتری برای ترغیب به ورود به بازار وجود دارند، بنابراین تقاضای آتی کمتری وجود خواهد داشت. برعکس، وقتی اکثریت معامله گران به اتفاق مردم نزولی هستند، در صورت چرخش بازار، صعودی خواهند شد. در نتیجه، این امر منجر به ایجاد تقاضای بیشتر برای سهام می شود.

انواع مختلف شاخص های احساسات

حذف اندیکاتورهای فارکس که بتوانند ما را در تشخیص احساسات کمک کنند از این مقاله اشتباه است. بنابراین باید بگوییم که شاخص احساسات چیست؟ این اندیکاتور یک نشانگر عددی یا گرافیکی است که برای نشان دادن احساس یک گروه خاص در مورد بازار یا یک محیط تجاری و شاید در مورد عوامل دیگر ساخته شده است.

اندیکاتورهای احساسات با هدف سنجش وضعیت بازار فارکس هستند. شما می توانید بسیاری از آنها را در اینترنت پیدا کنید ما نیز چند نمونه را در بخش اندیکاتور های سایت بصورت رایگان برای دانلود قرار داده ایم. در این بخش سه شاخص خاص را که ممکن است به عنوان مثال برای شما مفید باشد، بیان کنیم:

• روش‌های متضاد با شاخص‌های احساسات
• گزارش تعهد معامله گران
• شاخص نوسان (VIX)

روش‌های متضاد با شاخص‌ احساسات

تکیه بر رفتار جمعی در معامله گری امری اشتباه است. یعنی زمانی که خوش بینی به اوج خود رسیده است بفروشید و زمانی که بدبینی به اوج خود رسیده و بازار در واقع به کف رسیده است، خرید کنید. این رویکرد تنها به دلیل این واقعیت وجود دارد که قیمت ها بر اساس احساسات بازار یا همان تحلیل سنتیمنتال تعریف می شوند. رفتار جمعیت ترکیبی از تعداد زیادی افکار و فرآیندها است.

ابزارهایی وجود دارند که در دسته شاخص‌ احساسات قرار می‌گیرند که می‌توانیم از آنها برای تعریف احساسات صعودی یا نزولی استفاده کنیم. تعداد زیادی از آنها، و تعداد نامحدودی راه برای تفسیر آنها وجود دارد. شاخص های احساسات باید با سایر شاخص ها و همچنین با تحلیل بنیادی ترکیب شوند. علاوه بر این، شاخص‌های احساسات در فارکس و ارزهای دیجیتال شفاف هستند و اغلب به صورت آزاد نیز قابل دسترسی هستند.

گزارش تعهد معامله گران

گزارش COT (گزارش تعهد معامله‌گران) می‌تواند اطلاعات به‌روزی در مورد روندها و قدرت معامله‌گران تعهدی در قبال این روند با جزئیات موقعیت واقعی معامله‌گران سوداگرانه و تجاری در تنوع بازارهای آینده ارائه دهد. باید در نظر داشته باشید که فارکس یک بازار خارج از بورس (OTC) است، بنابراین بازار آینده در اینجا به عنوان نماینده ای برای بازار لحظه ای بتونی استفاده می شود.

علاوه بر موارد گفته شده در خصوص تحلیل سنتیمنتال، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) هر جمعه یک گزارش جدید COT منتشر می کند. می توانید از آن برای دریافت ایده ای از احساسات بازار فارکس برای یک دوره زمانی خاص استفاده کنید. گزارش COT تحلیل احساسات بازار در واقع حاوی بسیاری از اطلاعات مفید دیگر است، با این حال، ماهیت گزارش این است که داده‌هایی را ارائه می‌کند که موقعیت‌های خرید و فروش خالص را برای هر قرارداد آتی موجود ، هم برای معامله‌گران تجاری و هم برای معامله‌گران فردی نشان می‌دهد.

شاخص نوسان (VIX)

VIX از محبوبیت نسبتاً زیادی در جامعه تجارت فارکس برخوردار است. این به طور کلی به این دلیل است که VIX یک نشانگر احساسات است که برای اندازه گیری نوسانات ضمنی استفاده می شود . همانطور که می دانید، نوسان بزرگی حرکتی است که در آن قیمت از میانگین قیمت در یک دوره زمانی معین فاصله می گیرد. علاوه بر این، VIX نرخ نوسان ضمنی را به جای نوسانات تاریخی گزینه‌های خرید و فروش شده در شاخص S&P 500 اندازه‌گیری می‌کند.

این ویژگی این شاخص احساس بازار فارکس است. اگر گزینه ها را به عنوان یک روش محافظتی در برابر حرکت اصلاحی قیمت در برابر یک روند اصلی در نظر بگیریم، بدون شک موارد زیر را درک می کنیم:

هر چه نوسانات ضمنی بیشتر باشد، ترس در میان معامله گران خاص دنبال کننده روند قوی تر است.

در نمودار بالا، اندیکاتور احساسات بازار فارکس احساسات همه جفت ارزهای اصلی و فرعی را نشان می دهد. این اندیکاتور نشان می دهد که – در زمان نگارش مقاله – تعداد مشتریان بیشتری در جفت هایی مانند AUDNZD خریدار بوده است.

معامله گران می توانند بر روی هر یک از جفت ارزها کلیک کنند تا اطلاعات احساسی بازار فارکس را با جزئیات بیشتر، همانطور که در زیر نشان داده شده است، مشاهده کنند.

اسکرین شات بالا به ما می گوید که – در زمان نگارش – 85٪ از مشتریان در نمودار یک ساعته (H1) مدت زیادی خریدار یا فروشنده AUDCAD بودند. می‌توانید بازه‌های زمانی را که می‌خواهید احساسات را در آن ببینید تنظیم کنید. معامله گران می توانند از این روش به روش های مختلف استفاده کنند. برخی از این روش معاملاتی برای معامله با حجم های بالا استفاده می کنند و برخی منتظر پوزیشن های طولانی یا کوتاه هستند تا منتظر باز شدن این معاملات و معکوس شدن بالقوه بازار باشند.

ما این اندیکاتور احساسات بازار را در بخش اندیکاتور سایت برای دانلود قرار داده ایم که از منوهای بالایی سایت به سادگی به آن بخش میتوانید دسترسی داشته باشید.

جمع بندی

همانطور که می بینید تحلیل سنتیمنتال و شاخص احساسات فارکس نقش بسیار زیادی در تجارت و سرمایه گذاری فارکس ایفا می کند. حال و هوای اصلی در بازار ارز، معرف جهت گیری بازار است. به آنچه معامله‌گران درباره آن صحبت می‌کنند، خواه صعودی یا نزولی باشند، پایبند باشید. در واقع به سنجش نگرش‌های روانی و عاطفی همه شرکت‌کنندگان در بازار کمک می‌کند. شما می توانید تحلیل سنتیمنتال را برای پیش بینی حرکات بازار بر اساس وضعیت فعلی استفاده کنید.

علاوه بر این، برای اینکه تجزیه و تحلیل خود را دقیق تر و مفیدتر کنید، باید از شاخص احساسات یا همان اندیکاتور نمایش سنتیمنتال استفاده کنید.

آنها می توانند بینشی در مورد قدرت اساسی حرکات بازار به شما ارائه دهند. ما به شما توصیه می کنیم که به دنبال خوانش های شدید به عنوان سیگنالی مبنی بر معکوس شدن قیمت ها باشید. با درک تمام موارد ذکر شده در بالا، متوجه خواهید شد که احساسات بازار چیست. همچنین مطمئن شوید که چگونه محافظت از نوسانات شما را از خطرات نوسانات در امان نگه می دارد.

نمایش احساسات معامله گران در چارت با اندیکاتور Sentiment Lite متاتریدر 4

اندیکاتور Sentiment Lite اطلاعات مربوط به احساسات معامله گران در بازار را مستقیماً در نمودار متاتریدر4 به نمایش میگذارد تا ما بتوانیم به درستی تصمیم بگیریم و سود خوبی را از بازار کسب کنیم. پس از نصب اندیکاتور ، هیستوگرامی را مشاهده خواهید کرد که درصد نسبت خریدارها و فروشنده ها را در بازار نشان می دهد. این نسبت را اغلب شاخص احساسات احتمالی (SSI) می نامند.

مشخصات Sentiment Lite

• جفت ارز : همه ی جفت ارزها

• زمان معامله : همه ی ساعات

• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها

برخی از مزایای Sentiment Lite

* قابل استفاده در تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها

* قابل ترکیب با سایر سیستم های معاملاتی

* محیط ساده و کاربردی

* مناسب برای تمامی معامله گران

چگونه کار میکند؟

خرید در زمانی که بیش از 60٪ از معامله گران مشغول فروش هستند یا برعکس ، در صورت خریدار بودن بیشتر معامله گران شما به معامله فروش بپردازید، این رایج ترین منطق تحلیل احساسات بازار است.

جهت مطلع شدن از انتشار اندیکاتور های کاربردی و مفید برای ترید در متاتریدر 4 ، لطفا شماره موبایلتون وارد کنید

بروزرسانی اندیکاتور

اطلاعات این اندیکاتور به طور پیش فرض هر ساعت یکبار به روز می شود ، اما در صورت لزوم می توانید این فاصله را تا 5 دقیقه کاهش دهید.

همچنین می توانید با کلیک بر روی "تاریخ" که در قسمت اطلاعات خریدار و فروشنده قرار دارد ، داده ها را به صورت دستی به روز کنید.

قانون معامله

هشدار خرید

به نمایش در آمدن دایره سبز رنگ و کلمه Long

هشدار فروش

به نمایش در آمدن دایره قرمز رنگ و کلمه Short

تنظیمات اندیکاتور Sentiment Lite

جهت آشنایی با روش نصب اندیکاتور sentiment lite به مقاله اموزشی راهنمای نصب اندیکاتور مراجعه کنید

قسمت اول که SSI Data Settings نام دارد مربوط به نمادی که اطلاعات برای آن نشان داده میشود است

قسمت دوم که Other Settings نام دارد اطلاعات مربوط به نحوه نمایش اطلاعات است که به دلخواه میتوانید آن را تغییر دهید

برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور ویدیو زیر را تماشا کنید:

تحلیل سنتیمنتال چیست + تکنیک‌های آن

تحلیل سنتیمنتال برای سنجش احساس سایر معامله‌گران، چه در مورد بازار کلی ارز یا یک جفت ارز خاص، استفاده می‌شود.

قبلاً گفتیم که اقدام قیمت از نظر تئوری باید تمام اطلاعات موجود بازار را منعکس کند. متأسفانه برای ما معامله گران فارکس، به این سادگی نیست.

بازارهای فارکس به سادگی تمام اطلاعات موجود را منعکس نمی کنند زیرا معامله گران همه به یک شکل عمل می کنند. البته کارها اینطور نیست.

تحلیل احساسات فارکس

به همین دلیل است که تحلیل احساسات مهم است. هر معامله گر نظر خود را در مورد اینکه چرا بازار به روشی عمل می کند و اینکه آیا در همان جهت بازار معامله کند یا بر خلاف آن است، دارد.

بازار دقیقاً مانند فیس بوک است – این یک شبکه پیچیده است که از افرادی تشکیل شده است که می خواهند فیدهای خبری ما را اسپم کنند.
از شوخی که بگذریم، بازار اساساً نمایانگر آن چیزی است که همه معامله گران – شما، وارن بافت، یا سلین از مغازه دونات فروشی – در مورد بازار احساس می کنند.

افکار و نظرات هر معامله گر، که از طریق هر موضعی بیان می شود، به شکل گیری احساسات کلی بازار بدون توجه به اطلاعات موجود در بازار کمک می کند.

مشکل این است که به عنوان معامله‌گران خرده‌فروش، مهم نیست که چقدر نسبت به یک معامله خاص احساس می‌کنید، نمی‌توانید بازارهای فارکس را به نفع خود حرکت دهید.

حتی اگر واقعاً باور دارید که دلار در حال افزایش است، اما دیگران نسبت به آن نزولی هستند، هیچ کاری نمی توانید در مورد آن انجام دهید (مگر اینکه یکی از GS ها باشید – جورج سوروس یا گلدمن ساکس!).
به عنوان یک معامله گر، باید همه اینها را در نظر بگیرید. شما باید تجزیه و تحلیل احساسات را انجام دهید.

این به شما بستگی دارد که وضعیت بازار را بسنجید، چه صعودی باشد یا نزولی.

سپس باید تصمیم بگیرید که چگونه می خواهید درک خود از احساسات بازار را در استراتژی معاملاتی خود بگنجانید.

اگر تصمیم به نادیده گرفتن احساسات بازار دارید، این انتخاب شماست. اما هی، اکنون به شما می گوییم، این از دست دادن شماست!
تحلیل احساسات اغلب به عنوان یک شاخص مخالف استفاده می شود.

چند ایده وجود دارد که چرا چنین است.

یکی از ایده‌های پشت این موضوع این است که اگر همه (یا تقریباً همه) احساسات یکسانی را داشته باشند، وقت آن است که به هیپستر بروید و برخلاف احساسات عمومی معامله کنید.

برای مثال، اگر همه و مادرانشان یورو/دلار آمریکا صعودی باشند، ممکن است زمان آن رسیده باشد که کوتاه بیایند.

چرا؟ متأسفانه، شما باید به پایین تر از مدرسه بروید تا متوجه شوید! ها!

ایده دیگر این است که اکثر معامله گران فارکس خرده فروشی (متاسفانه) ناامید هستند. بسته به جایی که آمار را پیدا می کنید، بین 70 تا 80 درصد از معامله گران خرده فروشی ضرر می کنند.

بنابراین، اگر می دانید که این همه معامله گران بی سود که معمولا اشتباه می کنند، همه در حال حاضر EUR/USD طولانی هستند….خب، شما عزیزان. 🤔

ممکن است ایده خوبی باشد که برعکس کاری که آنها انجام می دهند انجام دهید!

توانایی سنجش احساسات بازار با نام تحلیل احساسات می تواند ابزار مهمی در جعبه ابزار شما باشد.

بعداً در مدرسه، ما به شما یاد خواهیم داد که چگونه احساسات بازار را تجزیه و تحلیل کنید و از آن به نفع خود استفاده کنید، مانند ترفندهای ذهن جدی.