طلا چه خواهد شد؟

XAUUSD : استخوان های طلا با رفتار تهاجمی تر فدرال رزرو خرد خواهد شد

افزایش نرخ ها به میزان 75 واحد پایه، بزرگترین افزایش در 30 سال اخیر خواهد بود.

برنامه فدرال رزرو برای بالا بردن نرخ معیار خود به سطح خنثی، حدود 2.5 درصد، تا پایان سال، پس از داده‌های شگفت‌انگیز قوی تورم مصرف‌کننده در ماه می، تحت فشار است.

استفن استنلی، اقتصاددان ارشد در Amherst Pierpont می گوید: «CPI ماه می ضربه خیره کننده ای به امیدهای فدرال رزرو برای کاهش تورم زود هنگام بود.

بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که در پی داده های CPI، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو و همکارانش به دنبال راه هایی برای ارسال سیگنال های جنگ طلب خواهند بود تا مردم و بازارها را متقاعد کنند که در مورد مهار تورم جدی هستند.

فردا فدرال رزرو تصمیم سیاست خود را اعلام خواهد کرد و پیش بینی های اقتصادی به روز شده و پیش بینی "قدم به قدم" از مسیر آینده نرخ های بهره را منتشر خواهد کرد.

در اینجا سه ​​سناریو وجود دارد که اقتصاددانان می گویند فدرال رزرو می تواند سیگنال های جنگ طلب بیشتری ارسال کند:

طی شش هفته گذشته، مقامات فدرال رزرو حول طرحی برای افزایش نیم درصدی نرخ بهره بانک مرکزی هم در نشست این هفته و هم در جلسه بعدی در پایان جولای گرد هم آمده اند.

علیرغم قرائت داغ CPI، اکثر اقتصاددانان فکر می کردند که این محتمل ترین نتیجه برای چهارشنبه است، تا اینکه وال استریت ژورنال بعد از ظهر دوشنبه مقاله ای را منتشر کرد که در آن اعلام شد مقامات فدرال رزرو غافلگیر کردن بازارها با سود بالاتر از حد انتظار 0.75 درصد را در نظر خواهند گرفت.

افزایش نرخ بلافاصله پس از انتشار مقاله، انبوهی از اقتصاددانان برجسته، از جمله گلدمن ساکس و جی پی مورگان، پیش‌بینی‌های خود را اصلاح کردند و شامل افزایش 0.75 درصدی در روز چهارشنبه شدند. سایر اقتصاددانان به افزایش نیم درصدی پایبند هستند.

پیش‌بینی‌های اقتصادی سیگنالی را ارسال می‌کنند که فدرال طلا چه خواهد شد؟ رزرو قصد دارد رشد را کند کند، حتی اگر خطر رکود را افزایش دهد.

فدرال رزرو آخرین بار پیش بینی های اقتصادی خود از جمله پیش بینی نرخ بهره را در ماه مارس منتشر کرد. ریچارد مودی، اقتصاددان ارشد در Regions Financial Corp. خاطرنشان کرد: این پیش بینی "به طور گسترده ای مورد بررسی قرار گرفت"، زیرا فدرال رزرو "راحتترین فرودهای نرم" را پیش بینی کرد - به عبارت دیگر به دنبال این هدف کاهش سریع تورم بدون تغییر در نرخ بیکاری.

در ماه مارس، فدرال رزرو یک نقطه میانی از نرخ وجوه فدرال را در پایان سال 1.875٪ و پایان سال 2023 را با 2.75٪ تعیین کرد که همچنین نرخ پایانی ضمنی بود.

ما پیش‌بینی می‌کنیم که FOMC سیگنال روشنی مبنی بر اینکه قصد دارد سیاست‌گذاری امسال و سال آینده را به میزانی بالاتر از آنچه در نشست مارس پیش‌بینی کرده بود، ارسال کند. اسکار مونوز، استراتژیست کلان در TD Securities، گفت: در واقع، ما به دنبال میانه‌های نقطه‌ای هستیم تا مسیر سیاستی سخت‌تر را برای امسال و 2023 نشان دهد، حتی اگر ممکن است خطر رکود بالاتری را در نظر بگیریم.

اندازه نهایی افزایش نرخ بهره در ژوئن هر چه باشد، فدرال رزرو پس از جلسه ژوئیه به 1.875% نزدیک خواهد شد، بنابراین سوال این است که میانگین پایان سال 2022 چقدر بالاتر خواهد بود و نرخ های بالاتر در سال 2023 چقدر خواهد بود.

اقتصاددانان دویچه بانک می گویند پیش بینی های اقتصادی فدرال رزرو باید یک فرود کمتر ملایم را نشان دهد، اما از رکود متوقف شود.

آنها انتظار دارند فدرال رزرو پیش بینی خود را برای نرخ بیکاری در سال های 2023 و 2024 افزایش دهد و برآورد خود را برای تولید ناخالص داخلی کاهش دهد.

در مورد سوال کلیدی تورم، دویچه بانک پیش بینی کرد که فدرال رزرو نرخ تورم 5.6 درصدی را که با شاخص مخارج مصرف شخصی اندازه گیری می شود، پیش بینی می کند، به دنبال آن پیش بینی تورم 3 درصدی برای سه ماهه چهارم سال 2023 و سپس نرخ تورم 2.3 درصدی در سال 2024 را پیش بینی می کند.

در ماه مه، پاول گفت که فدرال رزرو در آوردن نرخ های بالاتر از خنثی به قلمرو محدودکننده تردیدی نخواهد داشت. او احتمالاً در این هفته این تعهد را دو برابر خواهد کرد.

اد یاردنی، رئیس شرکت تحقیقاتی یاردنی، گفت که پاول «بی‌تردید در کنفرانس مطبوعاتی خود در روز چهارشنبه حتی تندروتر به نظر می‌رسد».

از یک طرف، پاول احتمالاً ادعا می کند که فدرال رزرو نمی تواند عرضه غذا و انرژی را برای کاهش قیمت ها افزایش دهد. در واقع، وی اذعان می کند که تنها ابزار موجود در جعبه ابزار فدرال رزرو برای مبارزه با تورم، افزایش نرخ بهره به سطوحی است که تقاضا برای همه کالاها و خدمات را کاهش می دهد، حتی اگر خطر رکود را افزایش دهد.

بازدهی اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری TMUBMUSD10Y، 3.331% در روز دوشنبه به بالاترین سطح خود از آوریل 2011 رسید.

با بررسی وضعیت روند در بازه زمانی روزانه آنچه مشهود است ، تکمیل یک الگوی اصلاحی در محدوده قیمتی 1880 - 1867 دلار است که در روز گذشته آخرین موج این اصلاح در محدوده زمانی مهم نیز همگرا با چرخش دی تی اسلاتور تکمیل شده است.

آینده قیمت طلا چگونه خواهد شد؟

طلا در هفته ای که فدرال رزرو دست به افزایش 75 صدم درصدی نرخ بهره زد، بازدهی هفتگی منفی را به ثبت رساند.

پس از افزایش شدید نرخ بهره توسط فدرال رزرو برای مقابله با تورم بی سابقه در آمریکا همانطور که پیش بینی می شد طلا با افت قیمت مواجه شد.

البته طلا مرز 1800 دلاری از دست نداد ولی در هفته ای که گذشت بیش از 1.5 درصد افت قیمت داشت. طلا تا آخرین ساعات معاملاتی روز جمعه طلا چه خواهد شد؟ که اخرین روز هفته برای بازارهای جهانی به حساب می آید در محدوده قیمت 1840 دلار معامله شد.

از سوی دیگر دلار که به یکی از پربازده ترین بازارها تبدیل شده است سوار بر موج سیاست های انقباضی فدرال رزرو در هفته گذشته نزدیک به 0.8 درصد رشد کرد تا نزدیک به مرز 105 واحدی کار را در هفته به پایان ببرد. شاخص دلار اکنون در یکی از بالاترین سطوح خود در دو دهه اخیر قرار دارد.

در حال حاضر تحلیل گران پیش بینی می کنند که شاید وضعیت برای طلا و معامله گران در ماه های آتی سخت تر از اکنون شود زیر شواهد نشان می دهد فدرال رزرو با تمام قوا به جنگ تورم آمده است و افزایش نرخ بهره در سطحی که اتفاق افتاد محتمل است. افزایش 75 صدم درصدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو شدیدترین رشد نرخ بهره توسط فدرال رزرو از سال 1994 تاکنون بوده است.

البته طلا عوامل صعودی نیز مانند تورم بالا و همچنین نگرانی از رکود اقتصادی را در کنار خود دارد اما افزایش شدید نرخ بهره می تواند بر این عوامل در بلند مدت غلبه کند و کاهش قیمت طلا را رقم بزند. البته افزایش قابل توجه ارزش دلار نیز که قیمت طلا را برای دارندگان دیگر ارزها افزایش می دهد به موازات افزایش نرخ بهره عاملی است که فشار نزولی شدیدی بر طلا وارد کرده است.

پیش‌بینی عجیب اقتصاددانان از قیمت طلا/ آیا طلا شگفتی‌ساز خواهد شد؟

ایسنا نوشت: پس از انتشار آمار تورم روز جمعه همه نگاه‌ها به نشست هفته جاری بانک مرکزی آمریکا دوخته شده و تحلیلگران می گویند طلا در موقعیت خوبی برای سوپرایز کردن سرمایه گذاران و صعود به سطح بالاتر قرار دارد.

آماری که روز جمعه منتشر شد، نشان داد قیمت مصرف کننده آمریکا در نوامبر با سریع‌ترین روند سالانه در حدود ۴۰ سال اخیر افزایش پیدا کرده و ۶.۸ درصد رشد کرده است. واکنش به این آمار گوناگون بود زیرا بخشهایی از این گزارش، از به اوج رسیدن فشارهای قیمت حکایت داشت.

آمار تورم، عامل تعیین کننده در موضع بانک مرکزی آمریکا در نشست هفته جاری پیرامون تحکیم سیاست پولی خواهد بود. و از آنجا که موضع موافق جروم پاول، رییس فدرال رزرو از سوی بازارها به حساب آمده است، بازارها به مواضع دیگر و پیش بینی‌های اقتصادی چشم دوخته اند.

بارت میلک، مدیر استراتژی جهانی شرکت "تی دی سکیوریتیز" اظهار کرد: پیش بینی بازارها از افزایش سریعتر نرخهای بهره ممکن است پیش از حد زودهنگام باشد زیرا بانک مرکزی آمریکا تا حد زیادی نمی تواند اقدامی انجام دهد. واقعیت این است که طلا پیشتر به اظهارات پاول درباره تعدیل سریعتر خرید ماهانه اوراق قرضه واکنش نشان داده است. وی دیگر به راحتی از عبارت موقتی بودن تورم استفاده نمی کند. اما با این حال بانک مرکزی آمریکا بیشتر از قبل در موضع تسهیلی مانده است به خصوص پس از این که پاول در سمت خود ابقا شد و لائل برینارد به عنوان نایب رییس بانک مرکزی آمریکا انتخاب شد.

پاول بر این باور است که تورم به مدت اندکی طولانی‌تر ادامه خواهد داشت اما ملایمتر می شود. برای طلا مهم است که به خاطر سپرده شود تنها به دلیل این که بانک مرکزی آمریکا آماده است اندکی سریعتر خرید اوراق قرضه را تعدیل کند، لزوما به معنای آن نیست که آماده است نرخهای بهره را افزایش دهد.

ابزار دیده بان فدرال CME‌ نشان می دهد که احتمال نخستین افزایش نرخهای بهره در ژوئن ۴۳.۳ درصد است اما میلک هشدار داد ممکن است خیلی زود باشد و نرخها در ژوئن افزایش پیدا نکند. به نظر می رسد روند رشد تورم آهسته می شود و تا چند ماه دیگر قیمت بنزین به اندازه ماه گذشته افزایش نخواهد داشت. همچنین ممکن است شاهد کاهش استفاده از خودروها باشیم. در چنین صورتی تورم به اوج می رسد و بازار طلا هم به این باور می رسد. خویشتن داری بانک مرکزی آمریکا اتفاق خوبی برای طلاست و به همین دلیل میلک انتظار دارد طلا هفته جاری به سطح بالاتری صعود کند.

ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار شرکت OANDA پیش بینی کرد بازه معاملات اخیر ۱۷۶۰ تا ۱۸۰۰ دلار طلا در هفته جاری حفظ می شود. وی گفت: تورم چسبنده تر از انتظارات خواهد بود و این وضعیت دورنمای میان مدت و بلندمدت طلا را مثبت می کند. تسریع چرخه افزایش نرخهای بهره ریسک بزرگی برای طلاست که ممکن است باعث فروش گسترده در کوتاه مدت شود اما بعید است چنین اتفاقی بیافتد.

میلک گفت: ریسک قیمت هفته جاری برای طلا در جهت صعودی است و بازه ۱۷۹۰ تا ۱۷۹۵ دلار، سطح قیمت معقولی خواهد بود.

بر اساس گزارش کیتکونیوز، هفته جاری علاوه بر نشست بانک مرکزی آمریکا که مهمترین رویداد هفته خواهد بود، آماری شامل خرده فروشی و تولید صنعتی آمریکا منتشر می شود. تصمیم سیاست پولی بانک مرکزی اروپا هم روز پنج شنبه اعلام می شود. شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا روز سه شنبه، شاخص تولید ایمپایر استیت نیویورک روز چهارشنبه و مجوزهای ساخت و آغاز ساخت خانه، متقاضیان دریافت بیمه بیکاری و شاخص تولید فدرال رزرو فیلادلفیا روز پنج شنبه منتشر خواهد شد.

پیش بینی قیمت طلا + آیا سکه و طلا باز هم گران خواهد شد؟

از ابتدای سال جاری قیمت طلا همزمان با تغییر در نرخ ارز دچار نوسان شد. پیش بینی افزایش قیمت طلا با توجه به سیاست های کنترل تورمی دولت از سوی کارشناسان مطرح شده بود و حال در روزهای آغازی تحریم های یکجانبه آمریکا در حوزه محدودیت تبادلات تجاری ایران با دلار، بحث قیمت طلا نیز در راس یکی از مهمترین مباحث اقتصادی و سرمایه گذاری جامعه است. در این خصوص محمد کشتی آرای، رئیس اتحادیه طلا و جواهر کشور، درباره نوسات قیمت طلا گفت: بازار طلا متاثر از بازار ارز است. براین اساس هر اتفاقی در بازار ارز رخ دهد به طور مستقیم قیمت طلا را تحت تاثیر قرار می دهد.

در همین رابطه لازم است اشاره شود قیمت طلا براساس هماهنگی لازمه بین اتحادیه طلا و جواهر با بانک مرکزی ایران مشخص می شود و تغییرات در اوضاع سیاسی و ثبات اقتصادی نیز بر قیمت طلا اثر می گذارد. زیرا طلا پشتوانه اقتصاد کشور است.

معمولا در ایران قیمت طلا را براساس یک مثقال طلای ۷۰۵ یا ۱۷ عنوان می‌کنند که فروشنده می‌تواند آن را تبدیل به گرم و هر عیار مورد نیاز خود کند. البته قیمت یک گرم طلای ۱۸ عیار آب شده نیز به عنوان مظنه استفاده می‌ شود.

شرایط خرید طلا

در زمان خرید طلا از مغازه دار معیارهایی مانند مالیات بر ارزش افزوده اجرت ساخت، درصد سود فروشنده نیز به مبلغ طلا اضافه خواهد شد و در زمان فروختن به مغازه دار پارامترهایی مانند مالیات بر ارزش افزوده، اجرت ساخت و درصد سود فروشنده از آن حذف و صرفا پول طلای آن قطعه به شما پرداخت می شود، به همین دلیل است که بین قیمت طلا در زمان خرید و در زمان فروش اختلاف زیادی مشاهده می گردد و اگر طلای انتخابی شما از سنگ های گرانبها یا دیگر سنگ ها ساخته شود، این موضوع نیز در قیمت می تواند تاثیر گذار باشد.

لذا خرید طلای دست دوم برای شما به مراتب با صرفه تر از طلای نو است چراکه دیگر خبری از انواع مبالغ اضافه شده از جمله اجرت، مالیات، و … نیست و هزینه پرداختی شما بسیار نزدیک به هزینه طلای خالص است اما بر عکس برای فروش طلا هم آنچنان نباید به چیزی بیش‌تر از هزینه وزن طلا فکر کنید. پس خرید طلای دست دوم بسیار اقتصادی‌تر از خرید طلای‌نو است البته به شرط ثابت بودن قیمت طلا.

طلای ۲۴ عیار وجود ندارد

تحت هیچ شرایطی فریب چیزی به اسم طلای ۲۴ عیار را نخورید. تنها طلایی که ۲۴ عیار خالص است، شمش طلاست و به خاطر اینکه شمش فلز نرمی است، نمی‌شود به تنهایی از آن زیورآلات ساخت. سازندگان طلا برای اینکه آن را به زیورآلات تبدیل کنند، مس و نقره به آن اضافه می‌کنند تا با پایین آمدن عیار، قابل ساخت باشد.

سکه بخرید نه طلا

اگر هدف‌ تان از خرید طلا، داشتن سرمایه است، بهتر است سکه بخرید. این به معنای آن نیست که ارزش سکه و طلا با هم متفاوت است. این دو ارزش یکسانی دارند، اما موقع فروش سکه، سود بیشتری نصیب شما می‌شود. سکه اجرت ساخت ندارد، اما وقتی بخواهید زیورآلات‌ تان را بفروشید، رقمی برای اجرت ساخت از آن کم می‌شود.

پیش بینی قیمت طلا

همان طور که در بالا اشاره شد قیـمت طلا متاثر از اتفاقات داخلی و بین المللی است. در همین خصوص سعید صبوری راد، کارشناس بازار سکه و طلا به خبرنگار موج گفت: «آنچه بر التهاب بازار طلا افزوده است سودجویی برخی از افراد و همچنین نگرانی خانواده ها از کاهش ارزش پول نقدشان است. به همین دلیل علی رغم روند صعودی قیـمت طلا، کماکان شاهد هستیم خرید طلا جریان دارد و حتی در برهه ای شدت یافته است.»

براین اساس اگر دولت سیاست های اقتصادی کارآمدی در پیش نگیرد و اثرات تحریم ها بر دلار همچنان ادامه داشته باشد، باید انتظار افزایش قیـمت طلا را نیز داشته باشیم. ضمن آنکه متولیان حوزه طلا از جمله روئسای اتحادیه های طلا اعلام کرده اند پیش بینی قیمت دیگر امکان پذیر نیست. لذا در چند روز گذشته روی جدول اعلام قیـمت لحظه ای طلا، شاهد عدد صفر بودیم. این اقدامات در راستای مقابله با تورم روز افزون قیمت طلا صورت می گیرد و در واقع نوعی اعتراض به عدم واکنش دولت نیز است.

بلومبرگ: قیمت بیت کوین ۶ برابر طلا خواهد شد!

بلومبرگ در چشم انداز کریپتوی خود برای ماه آگوست اظهار داشت که قیمت بیت کوین به شش برابر قیمت هر اونس طلا خواهد رسید. این گفته پس از آن بود که همبستگی بین این دو دارایی به اوج جدیدی رسید.

اگر روند ادامه پیدا کند بیت کوین به ۱۸,۰۰۰ دلار میرسد

بلومبرگ اظهار میکند که بیت کوین در آستانه تبدیل شدن به طلای دیجیتال است. این ادعا به دلیل ویژگی‌های ذاتی این ارز مانند عرضه محدود و نرخ رشد پایین است. این شرکت اکنون میگوید که بین این دو دارایی رابطه‌ی قیمتی وجود دارد:

“بیت کوین در حال افزایش همبستگی و کاهش نوسانات نسبت به طلا است که این برای پیشرفت قیمت بسیار خوب است و از نظر ما قیمت بیت کوین را شش برابر طلا خواهد طلا چه خواهد شد؟ کرد.”

در حال حاضر دلیل ارتباط قیمت این دو دارایی مشخص نیست، اما اگر این رابطه ادامه پیدا کند، قیمت بیت کوین به ۱۸,۰۰۰ دلار میرسد. همچنین بلومبرگ پیش بینی می‌کند که قیمت طلا به ۳۰۰۰ دلار در هر اونس برسد.

با توجه به یک متریک درون زنجیره‌ای، قیمت بیت کوین از ارزش واقعی آن کمتر است

بلومبرگ همچنین معتقد است که دلایلی وجود دارد که نشان میدهد قیمت بیت کوین پایین‌تر از ارزش واقعی آن است:

“میانگین ۳۰ روزه آدرسهای Coinmetrics در ۴ آگوست(۱۴ مرداد) نشان میدهد که قیمت به ۱۴,۰۰۰ دلار میرسد.”

این گزارش به گسترش شاخص سرمایه گذاری بیت کوین(GBTC) به عنوان یک عامل مهم در کاهش عرضه بیت کوین اشاره میکند. ورودی GBTC طی سال گذشته حدود یک سوم از عرضه جدید بیت کوین را جذب کرده است. اگر سرعت جریان ورودی افت نکند، جذب آن به ۵۰٪ نزدیک میشود و عرضه کاهش می‌یابد.

بلومبرگ می گوید برای جلوگیری از پیشرفت بیت کوین در مقابل “نرخ بهره صفر و منفی” باید اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ دهد.

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دسته‌ها

جدیدترین نوشته ها

• استخدام مدیر اجرایی سابق مایکروسافت توسط JPMorgan برای بخش رمزارزها ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
• راه اندازی شاخص سرمایه گذاری توسط پلتفرم رابینهود ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
• دریافت مجوز فعالیت در جزایر ویرجین بریتانیا توسط صرافی Huobi ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
• معرفی ارز دیجیتال xvs ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
• herd behavior چیست؟ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵

من عاشق دنیای ارز رمز و بلاک چین هستم، دنیای بسیار پرسود ولی خطرناک به شرطی که خودمان را با دانش صحیح و بروز مجهز کنیم، آکادمی هلاکوئی را راه اندازی کردم که با حمایت شما به یکی از بهترین پایگاه آموزشی به زبان طلا چه خواهد شد؟ طلا چه خواهد شد؟ فارسی تبدیل شود. در این راه با حمایت اعضا و خانواده ی بزرگ آکادمی هلاکوئی، در کنارتان هستم.

پشتیبانی از طریق ارسال تیکت:
وارد داشبورد خود شده و گزینه (طلا چه خواهد شد؟ تیکت پشتیبانی) را انتخاب و بر روی (ارسال تیکت) کلیک کنید. از همین طریق درخواست خود را پیگیری کنید.

ما را در تلگرام دنبال کنید

کانال درآمد ارز دیجیتال [email protected]
تلگرام کافه ترید ایران [email protected]
کانال نخبگان ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری بازار خارجی [email protected]
کانال وی ای پی [email protected]