آموزش الگوی مثلث

در این مثال، قیمت در نهایت از بالا الگوی مثلث را شکست.

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال در بورس یکی از مهم‌ترین تحلیل‌های سهام می‌باشد که با ابزارهای موجود در آن می‌توان روند بعدی سهام مختلف را پیش‌بینی کرد و طبق داده‌های آن، نقاط مهم تکنیکالی برای خرید یا فروش را به دست آورد. در تحلیل تکنیکال، الگوهای مختلفی وجود دارد که الگوی مثلث یکی از الگوهای مهم این تحلیل می‌باشد. الگوی مثلث ساختار خاص خود را دارد و دارای انواع مختلفی است که در این مقاله سعی بر این داریم تا به تعریف الگوی مثلث و بررسی انواع آن بپردازیم و مطالبی که می‌خواهیم در ادامه شرح بدهیم:

الگوی مثلث در بورس چیست؟

انواع الگوهای مثلثی

4- الگوی مثلث انبساطی (پهن شونده)

اهمیت حجم معاملات در الگوی مثلث ادامه دهنده در بورس

الگوی مثلث در بورس چیست؟

هر سهم در بازار بورس، طی هر روز، قیمتی برای خود ثبت می‌کند. مجموعه این قیمت‌ها در بازه زمانی، تشکیل نمودار قیمتی می‌دهد که در تحلیل تکنیکال برای ارزیابی حرکت سهم بسیار کاربردی است. در الگوی مثلث، همان‌طور که از نام آن پیداست، نمودار سهام در بازه زمانی مشخص تشکیل الگویی می‌دهد که با رسم خطوط آن، شکل مثلث به خود می‌گیرد. اگر به ساختار مثلث در علم هندسه توجه کنیم، دارای یک قاعده و دو ضلع می‌باشد که در الگوی مثلث نمودار سهام، خط عمود در راستای کندل‌های قیمتی، قاعده مثلث و شیب نمودار از بالا و پایین یعنی سقف و کف نمودار، دو ضلع دیگر مثلث را تشکیل می‌دهند. الگوی مثلث یکی از الگوهای تحلیل تکنیکال می‌باشد که تحلیلگران زیادی از آن برای تعیین نقاط ورود یا خروج سهم، تعیین حد ضرر و حد سود، بررسی ناحیه مقاومتی و حمایتی سهام، استفاده می‌کنند.

انواع الگوهای مثلثی

الگوی مثلثی نسبت به ساختار شکل‌گیری خود، دارای انواع مختلفی است که بسته به شیب خطوط و ساختار الگو، تفاوت دارند. هرکدام از این الگوها به‌نوعی در تعیین پیش‌بینی روند بعدی سهام نقش بسیار پررنگی دارند و از داده‌های آن می‌توان به نکات مهمی از روند سهام دست پیدا کرد. برای اینکه موقعیت مناسبی را در نمودار پیدا کنیم، سطوح بالایی و پایینی الگوهای مثلثی می‌توانند کمک بسزایی به ما کنند و طبق آنها برای خرید یا فروش سهام خود بتوانیم تصمیم‌گیری کنیم. در این قسمت به بررسی چهار نوع از الگوهای مثلثی می‌پردازیم.

مثلث متقارن

در تحلیل تکنیکال، ترسیم شیب نمودار از اهمیت بالایی برخوردار است. شیب نمودار با در نظر گرفتن حمایت‌ها و مقاومت‌های ثبت شده در کندل‌های قیمتی رسم می‌شود. در الگوی مثلث، شیب به دست آمده از حمایت‌ها، ضلع پایینی مثلث، و شیب رسم شده از مقاومت‌ها به عنوان ضلع بالایی مثلث، شناخته می‌شود. بعد از وصل کردن سقف نوسان‌های بالا و کف نوسان‌های پایین، یک مثلث متقارن در مکانی که دو خط روند به سمت یکدیگر حرکت می‌کنند، متصور می‌شویم. هرگاه این دو ضلع نسبت به هم متقارن باشند مثلاً شیب پایین به سمت صعود و شیب بالا به سمت نزول میل کند، الگوی مثلث متقارن مطابق شکل زیر تشکیل می‌شود. در این الگو، زمان مناسب برای ورود به سهم، زمانی خواهد بود که کندل قیمتی با قدرت لازم، ضلع بالایی مثلث را به سمت بالا رد کند که اصطلاحاً عبور از مقاومت می‌گوییم. همچنین زمانی که کندل قیمتی، ضلع پایینی مثلث را به سمت پایین بشکند، بهترین زمان برای خروج از سهم می‌باشد که اصطلاحاً شکست حمایت سهم می‌نامیم.

به‌این‌ترتیب تعیین ناحیه مقاومتی و حمایتی در نمودار سهام، طبق الگوی مثلث متقارن، شکل می‌گیرد که معامله‌گران بتوانند درک بهتری نسبت به موقعیت سهام خود داشته باشند.

مثلث افزایشی

الگوی مثلث افزایشی یکی دیگر از ابزارهای مورداستفاده در تحلیل تکنیکال می‌باشد. در این الگو، کندل‌های قیمتی در بازه زمانی مشخص، کف‌های بالاتر از قبل می‌سازد تا شیب ضلع پایینی مثلث، به سمت بالا تمایل داشته باشد. در الگوی مثلث افزایشی، مقاومت‌های تقریباً ثابتی دارد که این امر باعث می‌شود تا ضلع بالایی مثلث تقریباً افقی و در خط ثابت شکل بگیرد. زمانی که الگوی مثلث افزایشی تشکیل شود، به احتمال بسیار زیاد یک روند صعودی در حرکت بعدی سهام به وجود می‌آید. این روند وقتی که کندل قیمتی از مقاومت کنج مثلث عبور کند، با قدرت بیشتری ادامه پیدا می‌کند. نوسانات در کانال مثلث، از بالا به پایین حرکت می‌کند تا جایی که نزدیکی کنج مثلث کوچک و کوچک‌تر می‌شود و با عبور از مقاومت بالایی خود، الگو به اتمام می‌رسد و روند صعودی در سهم شکل می‌گیرد. در این لحظه معمولاً شتاب خریداران از فروشندگان بیشتر خواهد شد. زمانی که قدرت خریداران به مقدار کافی برسد، خط روند، نمودار را به سمت روندی صعودی هدایت می‌نماید و در اکثر موارد سیگنال خرید صادر می‌شود.

مثلث کاهشی

در الگوی مثلث کاهشی، همه چیز برعکس مثلث افزایشی رخ می‌دهد. در این الگو، خط روند با وصل کردن مقاومت‌های کانال، به سمت کاهش قیمت شکل می‌گیرد؛ بنابراین ضلع بالایی مثلث به وجود می‌آید که در آن مقاومت‌ها، پایین‌تر از مقاومت‌های قبلی خود قرار می‌گیرند. در الگوی مثلث کاهشی، ضلع پایینی با ترسیم کف‌های قیمتی به دست می‌آید که تشکیل یک خط ثابت و افقی می‌دهد و ازآنجایی‌که خط روند مثلث، به سمت پایین در حرکت است، انتظار تشکیل روند کاهشی را برای حرکت بعدی سهام داریم.

نوسانات قیمتی در مثلث از نوسانات بالا به پایین حرکت می‌کند تا جایی که در کنج مثلث کمترین نوسان قیمتی به وجود می‌آید. در این حالت هرگاه کندل قیمتی با قدرت لازم به سمت پایین و شکستن حمایت پیش برود، معمولاً قدرت فروشندگان بیشتر از خریداران می‌شود به صورتی که نقطه مهمی برای خروج از سهم تعیین می‌شود چراکه بعد از عبور از الگوی مثلث کاهشی، شاهد روند نزولی در سهام خواهیم بود و در اکثر موارد سیگنال فروش صادر می‌گردد.

الگوی مثلث انبساطی (پهن‌شونده )

تشخیص الگوی مثلث پهن‌شونده ( انبساطی ) به‌ آسانی صورت می‌گیرد. در این الگو دو ضلع مثلث در خلاف جهت هم در حرکت هستند که دو ضلع مثلث را تشکیل می‌دهند و شکلی مانند مثلث در حال توسعه و منبسط را به خود می‌گیرد . این الگو به ندرت اتفاق می‌افتد و تقریباً حرکتی غیرمعمول و کمیاب محسوب می‌شود اما با این حال در برخی اوقات شاهد این دست از حرکات در نمودار سهام می‌باشیم. به طور معمول در نزدیکی کنج مثلث، حجم معاملات افزایش پیدا می‌کند و تا حدودی معاملات احساساتی بر نوسانات غلبه می‌کند. خطوط روند در الگوی مثلث انبساطی در جایی به قدری از هم دور می‌شوند که مقاومت‌های نمودار، یک سقف قدرتمند بالا از خود می‌سازند. همچنین به دلیل اینکه این خطوط به طور مداوم نسبت به هم منبسط می‌شوند، حمایت‌های سهم نیز بلندتر و بزرگ‌تر می‌شوند به‌نحوی‌که اگر کندل قیمتی از این حمایت به سمت پایین بشکنند، شرایط دشواری برای روند بعدی سهام رخ خواهد داد. اما به طور کلی تشکیل این الگو به ندرت در نمودار سهام پدید می‌آید.

اهمیت حجم معاملات در الگوی مثلث ادامه‌دهنده در بورس

به طور کلی بررسی حجم معاملات در بازار بورس از پارامترهای مهم به شمار می‌رود و تحلیلگران به طور مداوم حجم معاملات را در طول روز رصد می‌کنند. حجم معاملات از شاخصه‌های ضروری برای بررسی تمایلات بازار و قدرت خریداران یا فروشندگان محسوب می‌شود. معمولا وقتی حجم معاملات در سهمی به یکباره افزایش یا کاهش پیدا می‌کند اتفاق خاصی در حال رخ دادن است که تحلیلگران برای بررسی آن دست به کار می‌شوند. در الگوی مثلث در زمان تشکیل الگو، با برقراری خط روند، حجم معاملات به طور نسبی افزایش پیدا می‌کند اما هرچقدر به سمت کنج یا راس مثلث نزدیک‌تر می‌شویم شاهد افت حجم معاملات خواهیم بود. در این نقاط معمولاً معاملات با نوسانات کمتری مواجه هستند تا زمانی که با افزایش اقبال برای خرید یا فروش، حجم معاملات به شکل چشمگیری افزایش یابد و از راس مثلث خارج و الگو به اتمام برسد. برای مثال در الگوی مثلث افزایشی به احتمال بسیار زیاد در لحظه صعود و خروج از کنج مثلث، حجم معاملات و نوسانات قیمت نسبت به قبل سنگین‌تر و با قدرت بیشتری انجام بپذیرد و بالارفتن حجم معاملات، سیگنالی را به سهام‌داران و یا تحلیلگران بدهد. به همین دلیل حجم معاملات در الگو مثلث اهمیت بالایی دارد و می‌تواند داده‌های مهمی را انتقال دهد.

جمع‌بندی

معامله‌گران و تحلیلگران به طور معمول از الگوهای تکنیکالی برای پیش‌بینی روند سهام و حرکت قیمتی آنها در بازه‌های زمانی مختلف، استفاده می‌کنند تا تصمیم بهتری برای خرید، نگهداری و یا فروش سهام مدنظر خود بگیرند. الگوی مثلث یکی از کاربردی‌ترین الگوهای موجود در تحلیل تکنیکال می‌باشد که با استفاده از آن می‌توان شناخت بهتری از معاملات، نوسانات و وضعیت کلی سهام در بازار بورس به دست آورد. به همین منظور در این مقاله در مورد الگوی مثلث در بازار بورس صحبت کردیم و به بررسی ساختار و انواع آن پرداختیم.

در اینجا توصیه می‌کنیم برای کسب آگاهی و آموزش بیشتر درباره الگوی مثلث بهتر است کلاس‌های آموزشی مختلفی را تجربه کرد و یا مقالات آموزشی بیشتری را مطالعه کرد تا تسلط کافی به این موضوع را به دست آورد

کارگزاری اقتصاد بیدار در این زمینه خدمات آموزشی خود را به علاقه‌مندان و معامله‌گران بازار بورس ارائه می‌دهد و برای این امر کافی است با دفاتر یا سایت کارگزاری در ارتباط باشید.

آشنایی با الگوهای مثلثی

بازارهای مالی توسط ابزارهای مختلفی مورد بررسی و رصد سرمایه گذاران قرار می گیرد. تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای مهم برای تحلیل موقعیت انواع سهام در بازارهای مالی است. شناخت ابزارهای مرتبط در تحلیل تکنیکال برای تعیین نقاط دقیق ورود و خروج، اهمیت خاصی برای یک معامله گر خواهد داشت. یکی از این ابزارها الگوهای مثلثی است. الگوهای مثلثی یا Triangle Patterns یک ابزار تحلیل تکنیکال رایج هستند. برای هر معامله گر مهم است که الگوها را همانطور که در بازار شکل می گیرند، بشناسد. الگوها در تلاش یک معامله گر برای شناسایی روندها و پیش بینی نتایج آینده حیاتی هستند تا بتوانند با موفقیت و سودآوری بیشتری معامله کنند. الگوهای مثلثی مهم هستند زیرا به تداوم بازار صعودی یا نزولی کمک می کنند. آنها همچنین می توانند به یک معامله گر در تشخیص معکوس شدن بازار کمک کنند.

الگوی مثلثی یک الگوی نموداری است که با ترسیم خطوط روند در امتداد یک محدوده قیمتی همگرا به تصویر کشیده می‌شود که نشان‌دهنده توقف در روند غالب است. تحلیلگران فنی مثلث ها را به عنوان الگوهای ادامه دهنده طبقه بندی می کنند. سه نوع الگوی مثلثی وجود دارد: صعودی، نزولی و متقارن.

درک الگوهای مثلثی

الگوهای مثلثی به درستی نامگذاری شده اند زیرا خطوط روند بالا و پایین در نهایت در راس سمت راست به هم می رسند و یک گوشه را تشکیل می دهند. اتصال شروع خط روند بالا به ابتدای خط روند پایین، دو گوشه دیگر را تکمیل می کند تا مثلث ایجاد شود. خط روند بالا با اتصال اوج ها (سقف) تشکیل می شود در حالی که خط روند پایین با اتصال پایین ها (کف ها) تشکیل می شود.

مثلث ها شبیه کنج ها و سه گوش ها هستند و در صورت تایید می توانند الگوی ادامه دهنده باشند یا در صورت شکست، الگوی معکوس قدرتمندی باشند. سه تغییر مثلث بالقوه وجود دارد که می توانند با ایجاد یک الگوی نگهدارنده، یعنی مثلث های صعودی، نزولی و متقارن ایجاد شوند. کارشناسان سقوط یا شکست یک الگوی مثلثی، به‌ویژه در حجم زیاد را به عنوان سیگنال‌های قوی صعودی/نزولی از سرگیری یا معکوس شدن روند قبلی می‌دانند.

انواع الگوی مثلثی

سه نوع الگوی مثلثی وجود دارد: صعودی، نزولی و متقارن.

الگوهای مثلثی صعودی

الگوهای مثلث صعودی (Ascending triangles) صعودی هستند، به این معنی که نشان می دهند که قیمت اوراق بهادار احتمالاً با تکمیل الگوی خود بالاتر می رود. این الگو با دو خط روند ایجاد می شود. خط روند اول در امتداد بالای مثلث صاف است و به عنوان یک نقطه مقاومت عمل می کند که پس از شکست موفقیت آمیز قیمت از بالای آن، سیگنال از سرگیری یا شروع یک روند صعودی است.

خط روند دوم (خط پایین مثلث که حمایت قیمت را نشان می دهد) یک خط صعودی است که توسط یک سری از سطوح پایین تر تشکیل شده است. این پیکربندی است که توسط سطوح پایین‌تر شکل می‌گیرد که مثلث را تشکیل می‌دهد و به آن یک ویژگی صعودی می‌دهد. تفسیر اصلی این است که این الگو نشان می دهد که هر بار که فروشندگان تلاش می کنند قیمت ها را پایین بیاورند، به طور فزاینده ای کمتر موفق می شوند.

الگوهای مثلثی صعودی زمانی شکل می گیرد که قیمت اوراق بهادار بین دو خط به عقب و جلو می رود. قیمت ها به سمت بالا حرکت می کنند که به ناچار با مقاومت مواجه می شود که منجر به افت قیمت با فروش اوراق بهادار می شود. اگرچه ممکن است قیمت چندین بار نتواند بر مقاومت غلبه کند اما این منجر به افزایش قدرت برای فروشندگان نمی شود، همانطور که این واقعیت نشان می دهد که هر فروش پس از رسیدن به مقاومت در سطح بالاتری نسبت به تلاش قبلی برای فروش متوقف می شود.

در نهایت، قیمت از مقاومت صعودی عبور کرده و به روند صعودی ادامه می‌دهد. در بسیاری از موارد، قیمت در حال حاضر در یک روند صعودی کلی قرار دارد و الگوی مثلث صعودی به عنوان یک الگوی تثبیت و ادامه در نظر گرفته می شود. در صورتی که یک الگوی مثلث صعودی در طول یک روند نزولی کلی در بازار شکل بگیرد، معمولاً به عنوان نشانه احتمالی بازگشت بازار قریب‌الوقوع به سمت صعودی تلقی می‌شود.

نشانه ها و استفاده از الگوی مثلث صعودی

از آنجایی که مثلث صعودی یک الگوی صعودی است، مهم است که به خط صعود حمایت کننده توجه کنید زیرا نشان می دهد که خرس ها به تدریج از بازار خارج می شوند. گاوها (یا خریداران) می توانند قیمت های اوراق بهادار را از سطح مقاومتی که با خط بالای صاف مثلث نشان داده شده است، عبور دهند.

به‌عنوان یک معامله‌گر، عاقلانه است که قبل از شکستن قیمت‌ها به بالای خط مقاومت، در مورد ورود معاملات محتاط باشید، زیرا ممکن است الگو به طور کامل شکل نگیرد یا با حرکت به سمت سقوط نقض شود. با انتظار برای شکست تایید خطر کمتری برای شما وجود دارد. پس از آن خریداران می توانند به طور معقولی سفارش های حد ضرر را زیر پایین ترین حد الگوی مثلث قرار دهند.

الگوهای مثلثی نزولی

بر اساس نام آن، جای تعجب نیست که یک الگوی مثلث نزولی (Descending triangles) دقیقاً برعکس الگوی مثلث صعودی باشد. این الگوی مثلثی آموزش الگوی مثلث سیگنال نزولی را به معامله‌گران ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد با تکمیل الگوی خود، قیمت به کاهش ادامه خواهد داد. دوباره، دو خط روند الگو را تشکیل می دهند اما در این مورد، خط پایین حمایت کننده صاف است، در حالی که خط مقاومت بالایی به سمت پایین شیب دارد.

همانطور که یک مثلث صعودی اغلب یک الگوی ادامه دهنده است که در یک روند صعودی کلی شکل می گیرد، به همین ترتیب یک مثلث نزولی یک الگوی ادامه دهنده رایج است که در یک روند نزولی شکل می گیرد. اگر در طول یک روند صعودی بلندمدت ظاهر شود، معمولاً به عنوان سیگنالی از تغییر احتمالی بازار و تغییر روند در نظر گرفته می شود. این الگو زمانی ایجاد می‌شود که قیمت اوراق بهادار کاهش می‌یابد، اما سپس از خط حمایت خارج می‌شود و افزایش می‌یابد.

با این حال، هر تلاشی برای بالا بردن قیمت‌ها نسبت به قبل موفقیت‌آمیزتر است و در نهایت، فروشندگان کنترل بازار را در دست می‌گیرند و قیمت‌ها را به زیر خط پایین حمایت‌کننده مثلث می‌برند. این عمل نشانه الگوی مثلث نزولی مبنی بر کاهش قیمت ها را تأیید می کند. معامله‌گران می‌توانند در زمان شکست نزولی، با یک آموزش الگوی مثلث دستور حد ضرر کمی بالاتر از بالاترین قیمتی که در طول شکل‌گیری مثلث به دست آمده، فروش کوتاهی داشته باشند.

الگوهای مثلثی متقارن

معامله گران و تحلیلگران بازار معمولاً مثلث های متقارن (Symmetrical triangles) را به عنوان الگوهای تثبیت می بینند که ممکن است ادامه روند موجود یا تغییر روند را پیش بینی کند. این الگوی مثلث زمانی شکل می‌گیرد که خطوط حمایتی صعودی تدریجی آموزش الگوی مثلث و خطوط مقاومت نزولی به هم می‌رسند زیرا محدوده معاملاتی اوراق بهادار به طور فزاینده‌ای کوچک‌تر می‌شود. به طور معمول، قیمت اوراق بهادار بین دو خط روند به عقب و جلو می رود، به سمت راس مثلث حرکت می کند، در نهایت در یک جهت یا جهت دیگر شکسته می شود و روندی پایدار را تشکیل می دهد.

اگر یک مثلث متقارن از یک روند صعودی پیروی می کند، به دقت مراقب شکست در زیر خط حمایت صعودی باشید که نشان دهنده بازگشت بازار به یک روند نزولی است. برعکس، یک مثلث متقارن که از یک روند نزولی پایدار پیروی می‌کند، باید برای نشان‌دهنده شکست صعودی معکوس بازار صعودی نظارت شود.

صرف نظر از اینکه شکست مثلث متقارن در جهت ادامه روند موجود باشد یا در جهت معکوس شدن روند، حرکتی که هنگام خروج قیمت از مثلث ایجاد می‌شود معمولاً برای به حرکت درآوردن قیمت بازار کافی است. بنابراین، خروج از یک مثلث متقارن معمولاً یک سیگنال قوی از جهت روند آینده در نظر گرفته می شود که معامله گران می توانند با اطمینان از آن پیروی کنند. مجدداً، شکل‌گیری مثلث، شناسایی آسان سطوح سفارش حد ضرر معقول را ارائه می‌دهد، در هنگام خرید زیر سطح پایین مثلث، یا در صورت فروش کوتاه، بالای مثلث بالا.

الگوهای مثلث و استراتژی آن در تحلیل تکنیکال و ارز دیجیتال

در این مقاله از تاپ سایت 98 قصد داریم به الگوی مثلث بپردازیم. الگوهای مثلث صعودی و نزولی و متقارن، همراه با استراتژی ، مشخص کردن تارگت و حدضرر، با استفاده از این الگو می توانیم سود خوبی از بازارهای مالی داشته باشیم. این آموزش برای تمامی بازارهای مالی از جمله ارز دیجیتال ، فارکس و بورس ایران مفید است.

الگوی مثلث (Triangle patterns) یک ابزار تحلیل تکنیکال رایج است. برای هر معامله گر مهم است که الگوهای موجود در بازار را تشخیص دهد .

الگوها در جستجوی معامله گران برای تشخیص روندها و پیش بینی نتایج قیمت آینده حیاتی هستند تا بتوانند با موفقیت و سود بیشتری معامله کنند.

الگوهای مثلثی از آن جهت اهمیت دارند که به تداوم بازار صعودی یا نزولی کمک می کند. آنها همچنین می توانند یک معامله گر را در تشخیص تغییر روند بازار کمک کنند.

سه نوع الگوی مثلث وجود دارد: صعودی ، نزولی و متقارن. تصویر زیر هر سه را نشان می دهد.

هنگامی که تفکیک هر الگو را می خوانید ، می توانید از این تصویر به عنوان یک نقطه مرجع استفاده کنید ، یک ابزار تجسم مفید که می توانید از آن برای به دست آوردن تصویری ذهنی از ظاهر هر الگو استفاده کنید. و در اینجا توضیح کوتاه الگوهای مثلث است:

• مثلث صعودی یک شکل صعودی است که پیش بینی شکست صعودی را دارد.
• مثلث نزولی یک شکل نزولی است که شکست پایین را پیش بینی می کند.
• مثلث های متقارن ، که در آن قیمت ها بطور فزاینده ای باریک می شوند ، ممکن است با یک شکست در هر دو طرف - بالا یا پایین دنبال شود.

الگوهای مثلث صعودی

الگوهای مثلث صعودی(Ascending Triangle Patterns ) ، صعودی هستند ، به این معنی که نشان می دهد با تکمیل الگو ، قیمت ارز دیجیتال به احتمال زیاد بالاتر می رود.

معمولا روند ، صعودی است قیمت مدتی در محدوده مثلث حرکت می کند، سپس از طرف بالا شکسته می شود و به حرکت صعودی خود ادامه می دهد. توجه کنید خیلی از مواقع شکست با موفقیت انجام نمی شود و شاید دوباره به مثلث برگردد و شکست ناقص انجام شود پس منتظر تایید شکست باشید.

این الگو با دو خط روند ایجاد می شود. اولین خط روند صاف در امتداد بالای مثلث است و به عنوان یک نقطه مقاومت عمل می کند که پس از شکست موفقیت آمیز قیمت از بالای آن ، روند صعودی از سر گرفته میشود و ادامه پیدا می کند.

خط روند دوم - خط پایینی مثلث که حمایت قیمت را نشان می دهد - خط صعودی است که توسط مجموعه ای از پایین ترین سطح ها شکل گرفته است. همان طور که در تصویر می بینید فشار خریدارن هر بار بیشتر میشود و اجازه نمی دهد فروشندگان بتوانند قیمت را پایین ببرند.

تفسیر اساسی این است که این الگو نشان می دهد که هر بار که فروشندگان سعی می کنند قیمت ها را پایین بیاورند ، موفقیت آنها کمتر می شود.

الگوی مثلث صعودی شکل می گیرد که قیمت ارز دیجیتال بین دو خط عقب و جلو می رود. قیمت ها به بالاترین حد خود می رسند ، که به ناچار با مقاومت روبرو می شود که با فروش ارز دیجیتال منجر به کاهش قیمت می شود. قیمت پس از رسیدن به مقاومت با فشار فروش همراه میشود و پس از مدتی دوباره خریداران وارد بازار میشوند.

اگرچه ممکن است قیمت چندین بار نتواند بر مقاومت غلبه کند ، اما این امر منجر به افزایش قدرت فروشندگان نمی شود ، همانطور که گواه این واقعیت است که هر فروش پس از برخورد با مقاومت در سطح بالاتری نسبت به فروش قبلی ضعیف تر میشود.

در نهایت ، قیمت از مقاومت صعودی عبور می کند و در یک روند صعودی ادامه می یابد. در بسیاری از موارد ، قیمت در حال حاضر در روند صعودی کلی قرار دارد و الگوی مثلث صعودی به عنوان الگوی تثبیت و تداوم در نظر گرفته می شود.

استراتژی الگوی مثلث صعودی و حد ضرر

از آنجا که مثلث صعودی یک الگوی صعودی است ، توجه دقیق به خط صعود حمایتی مهم است زیرا نشان می دهد خرس ها (فروشندگان) به تدریج از بازار خارج می شوند. گاوها (یا خریداران) می توانند قیمت را از سطح مقاومتی که در خط بالای مثلث نشان داده شده ، عبور دهند.

به عنوان یک معامله گر ، عاقلانه است که قبل از شکستن قیمت ها از خط مقاومت ، در مورد ورود به بازار محتاط باشید ، زیرا ممکن است این الگو به طور کامل شکل نگرفته یا با حرکت به سوی نزول نقض شود شکست ها در خیلی موارد نقض می شوند و موفق نیستند.

با انتظار برای شکست موفقیت آمیز ، ریسک کمتری وجود دارد. سپس خریداران می توانند به طور منطقی سفارشات حد ضرر را در پایین الگوی مثلث قرار دهند.

در تصویر زیر استراتژی الگوی مثلث صعودی را مشاهده می کنید به این صورت که با شکست ، فاصله عمودی بین خط روند بالا و پایین مثلث را اندازه گیری کرده و تارگت را روی آن قرار دهیم.

حد ضرر را نیز در پایین مقاومت قرار می دهیم و مشاهده می کنید که سود ما چند برابر ضرر ما خواهد بود.

استفاده از الگوهای مثلث نزولی

بر اساس نام آن ، نباید تعجب کرد که یک الگوی مثلث نزولی دقیقاً برعکس الگویی است که ما در مورد آن بحث کردیم.

این الگوی مثلث سیگنال نزولی (Descending Triangle Patterns ) را به معامله گران ارائه می دهد و نشان می دهد که با تکمیل الگو ، قیمت همچنان پایین می آید.

دوباره ، دو خط روند الگو را تشکیل می دهند ، اما در این مورد ، خط پایینی صاف است و نقش حمایت را بازی می کند ، در حالی که خط مقاومت بالا به سمت پایین شیب دارد.

همانطور که یک مثلث صعودی اغلب یک الگوی ادامه ای است که در یک روند صعودی کلی شکل می گیرد ، به همین ترتیب یک مثلث نزولی یک الگوی ادامه متداول است که در یک روند نزولی شکل می گیرد.

اگر در یک روند صعودی بلندمدت ظاهر شود ، معمولاً به عنوان سیگنال تغییر احتمالی بازار و تغییر روند تلقی می شود. این الگو زمانی ایجاد می شود که قیمت ارز دیجیتال کاهش می یابد اما سپس از خط حمایت خارج می شود و افزایش می یابد.

با این حال ، هر تلاشی برای افزایش قیمتها نسبت به قبل موفقیت آمیزتر است و در نهایت ، فروشندگان کنترل بازار را در دست می گیرند و قیمت ها را به پایین ترین سطح حمایت کننده مثلث می رسانند. این عمل نشان دهنده الگوی مثلث نزولی است که قیمت ها در حال کاهش است. معامله گران می توانند در زمان شکست نزولی بفروشند.

استفاده از الگوهای مثلث متقارن

معامله گران و تحلیلگران بازار معمولاً مثلث های متقارن (SYMMETRICAL TRIANGLES) را به عنوان الگوهای تلفیقی در نظر می گیرند که ممکن است تداوم روند موجود یا برگشت روند را پیش بینی کند.

این الگوی مثلث به صورت صعودی تدریجی خطوط حمایت و خطوط نزولی مقاومت با کوچک شدن محدوده معاملات یک ارز دیجیتال تشکیل می شود.

به طور معمول ، قیمت رمزارز بین دو خط روند رفت و برگشت می کند و به سمت راس مثلث حرکت می کند و در نهایت در یک جهت یا طرف دیگر شکسته می شود و یک روند پایدار را تشکیل می دهد.

توجه نمایید هر چه به نوک قله مثلث نزدیک تر میشوید احتمال شکست بیشتر میشود اما توجه کنید با یک شکست وارد بازار نشوید چون در مثلث متقارن گاهی چندبار شکست ناقص اتفاق می افتد.

مثلث متقارن را می توان نقطه شروع همه تغییرات الگوی مثلث دانست. همانطور که از نامش پیداست ، پس از ترسیم دو خط روند همگرا بر روی یک نمودار ، می توان یک مثلث را مشاهده کرد.

تفاوت بین الگوهای متقارن و سایر مثلث ها در این است که مثلث متقارن یک الگوی خنثی است و به هیچ جهت متمایل نمی شود. در حالی که مثلث به خودی خود خنثی است ، اما همچنان جهت روند فعلی را ترجیح می دهد و معامله گران به دنبال شکست در جهت روند هستند.

استراتژی معاملات مثلث متقارن

مثلث ها یک روش اندازه گیری موثر برای معاملات شکست ارائه می دهند و این تکنیک را می توان بر سایر تغییرات نیز تطبیق داد و به کار برد.

نمودار زیر مثلث متقارن را نشان می دهد. هنگامی که قیمت از مثلث متقارن خارج شد ، فاصله عمودی بین خط روند بالا و پایین را می توان اندازه گیری کرد و برای پیش بینی هدف مناسب استفاده کرد قیمت به همین اندازه می تواند حرکت کند و به شما سود برساند.

توجه به این نکته ضروری است که یافتن مثلث کامل متقارن بسیار نادر است و معامله گران نباید برای اعتبار بخشیدن به الگوهای ناقص عجله داشته باشند.

جمع بندی

در پایان ، مانند هر شاخص فنی ، استفاده موفقیت آمیز از الگوهای مثلث واقعاً به صبر و دقت لازم می انجامد. در حالی که این سه الگوی مثلثی به سمت سیگنال ها و نشانه های خاصی گرایش دارند ، مهم این است که هوشیار بمانید و به خاطر داشته باشید که بازار به دلیل قابل پیش بینی بودن شناخته نمی شود و می تواند به سرعت مسیرها را تغییر دهد.

به همین دلیل است که معامله گران منطقی که به شکل یک الگوی مثلث در حال شکل گیری هستند ، قبل از اتخاذ موقعیت جدید در بازار منتظر تأیید شکست هستند.

شکست های ناقص را فراموش نکنید در موارد زیادی شکست ناقص است و دوباره به مثلث برمی گردد.

امیدواریم این آموزش برای شما مفید باشد.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید

الگوی مثلث

الگوی مثلث، الگویی است که با گذشت زمان دامنه نوسان قیمت را در الگو محدود و محدود‌تر می‌کند، این حرکت قیمت، نبرد بین گاو‌‌ها و خرس‌ها را نشان می‌دهد.

الگو مثلثی معمولا جزو “الگو های ادامه‌دهنده” طبقه بندی میشود و این بدان معنی است که پس از آنکه الگو تکمیل شد، فرض بر این است که قیمت به مسیر روند سابق خود ادامه می‌دهد.

الگوی مثلث معمولاً زمانی شکل می‌گیرد که حداقل پنج بار سطوح حمایت و مقاومت را تاچ کرده باشد.

بعنوان مثال، سه بار خط حمایت و دو بار خط مقاومت را لمس کرده باشد. یا برعکس.

در بازار معمولاً سه نوع پترن مثلث شکل میگیرد: مثلث متقارن ، مثلث صعودی و مثلث نزولی

مثلث متقارن (Symetrical Triangle)

یک مثلث متقارن، الگویی است که در آن وقتی سقف‌ها و کف‌ها را به هم متصل کنید و امتداد دهید، شکلی شبیه به مثلثی متقارن شکل می‌گیرد.

آنچه که در طول تشکیل مثلث اتفاق می افتد این است که بازار تا مدتی lower high و higher low میسازد. این بدان معنی است که نه خریداران و نه فروشندگان نمی‌توانند قیمت را به اندازه کافی به جهتی سوق دهند تا بازار روندی شفاف پیدا کند.

اگر این الگو را به نبردی بین خریداران و فروشندگان تشبیه کنیم، گویی هیچ کدام برنده نیستند.

همچنین این الگو نشانه‌ای از تثبیت قیمت است.

در تصویر بالا، میبینیم که نه خریداران و نه فروشندگان نمیتوانند قیمت را به سمت خود بکشند و آنچه انفاق می افتد ایجاد سقف‌های پایین‌تر و کف‌های بالاتر است.

هر چه این دو شیب به هم نزدیکتر شوند، بدان معنی است که یک شکست در شرف وقوع است.

ما نمیدانیم که جهت شکست به چه سمتی میباشد اما میدانیم که بازار به احتمال زیاد می‌شکند؛ در نهایت یک طرف بازار تسلیم میشود.

بنابراین چگونه از این موقعیت سود ببریم؟

یک راه بسیار آسان این است که ما سفارش‌های ورودی در ضلع بالایی و ضلع پایینی مثلث متقارن قرار دهیم. از آنجایی که می‌دانیم قیمت قرار است این الگو را بشکند، چه این اتفاق از پایین و چه از بالا بیافتد، ما با این ترفند روی بازار سوار می‌شویم.

در این مثال، اگر یک سفارش را در بالای شیب Lower Highs قرار دهیم، ما را برای صعودی به سمت بالا آماده می‌کند.

اگر سفارش دیگری را در زیر شیب Higher Lows قرار داده بودید، به محض فعال شدن سفارش اول، سفارش دوم را لغو میکنید.

مثلث صعودی (Ascending Triangle)

مثلث صعودی نوعی از الگوهای مثلثی است که زمانی اتفاق می افتد که یک سطح مقاومتی نسبتاً افقی در بالا و یک شیب از کف‌های بالاتر در زیر این الگو وجود دارد.

آنچه در این مدت اتفاق می افتد این است که سطح خاصی وجود دارد که به نظر نمی رسد خریداران از آن فراتر رفته باشند. با این حال ، به نظر می‌رسد آن‌ها به تدریج در حال فشار آوردن به این ناحیه هستند و مدرک آن نیز ساختن کف‌های بالاتر است.

در نمودار بالا، می بینید که خریداران با ایجاد کف‌‌های بالاتر در حال قوی‌تر شدن هستند. آنها مدام سطح مقاومت را تحت فشار قرار می دهند و در نتیجه ، یک شکست حتمی اتفاق خوواهد افتاد. (یکی از قوی‌ترین الگو‌های پرایس اکشن، الگوی مثلث است)

و حالا سوال این است که قیمت به کدام سمت میرود؟ آیا خریداران قادر به شکست سطح مقاومت هستند و یا اینکه سطح مقاومت همچنان قوی باقی میماند؟

بسیاری از کتابهای تکنیکالی مربوط به چارتیست‌ها به شما میگویند که در بیشتر موارد خریداران در این نبرد برنده می شوند و قیمت شکسته شده و از سطح مقاومت عبور می کند.

اگرچه تجربه به ما نشان داده که این مورد همیشگی نیست. ( با توجه به قوائد پرایس اکشنی، همیشه احتمال پیش‌بینی درست به غلط چیزی در حدود ۶۰ به ۴۰ درصد است، پس در این مورد می‌توان گفت ۶۰ درصد احتمال شکست از بالا وجود دارد)

گاهی اوقات سطح مقاومت بسیار قوی است، و قدرت خریداران انقدر کافی نیست که به راحتی از آن عبور کند.

البته حقیقت این است که در بیشتر موارد، قیمت به سمت بالا می‌رود، اما همانطور که گفتیم این مورد همیشگی نیست. نکته ای که سعی در رساندن آن داریم این است که شما نباید ذهن خود را درگیر جهتی کنید که قیمت در حال حرکت است ، بلکه باید آمادگی جابجایی در هر دو جهت را داشته باشید.

در این مثال، ما یک سفارش ورود در بالای خط مقاومت و یک سفارش در پایین شیب higher Lows قرار می‌دهیم. (در استفاده از این نوع سفارش‌گذاری باید بسیار مسلط باشید وگرنه ممکن است باعث ضرر شما شود!)

در این سناریو، خریداران نبرد را باخته و قیمت سقوط کرد! میبینید که فاصله ریزش مساوی با ارتفاع مثلث تشکیل شده است. (مثل سایر الگوها)

اگر ما سفارش فروش خود را زیر انتهای مثلث قرار میدادیم، سود خوبی را کسب می‌کردیم.

الگوی مثلث نزولی (Descending Triangle)

همانطور که احتمالا حدس میزنید، مثلث های نزولی نقطه مقابل مثلث های صعودی هستند ( ما میدانیم که شما باهوش هستید😁).

در الگوهای مثلث نزولی، زنجیره ای از Lower Highs وجود دارد که یک خط بالایی را تشکیل میدهد. خط پایینی نیز، سطح حمایت است که به نظر میرسد قرار نیست شکسته شود.

در نمودار بالا، می بینید که قیمت به تدریج در حال افزایش است و به ما می گوید که فروشندگان در حال فشار آوردن به خریداران هستند.

در این حالت بیشتر مواقع، دقت کنید که ما می گوییم بیشتر، نه همیشه، قیمت در نهایت خط حمایت را میشکند و به روند نزولی خود ادامه میدهد.

با این حال، در برخی موارد، خط حمایت بسیار قوی خواهد بود و قیمت از آن برمی‌گردد و یک حرکت صعودی را در پیش می‌گیرد.

خبر خوب آموزش الگوی مثلث این است که برای ما مهم نیست که قیمت به کدام سمت میرود. ما قطعا می دانیم که قرار است قیمت به یک جهتی برود.

در این مورد، ما ورودی سفارشات را بالای خط بالایی ( Lower Highs) و زیر خط حمایت قرار می دهیم.

در این مثال، قیمت در نهایت از بالا الگوی مثلث را شکست.

پس از این شکست صعودی، قیمت با ارتفاع یکسانی از ارتفاع مثلث به هدف قیمتی میرسد.

با قرار دادن سفرشی در خط بالایی این الگو و قرار دادن تارگت در ارتفاعی برابر ارتفاع الگو، سود خوبی نسیب شما می‌شده است.

الگو های مثلث یا Triangle

الگوی مثلث یک الگوی نموداری است که با ترسیم خطوط تراز در یک محدوده قیمت همگرا به تصویر کشیده می شود و باعث مکث در روند غالب است.

الگوهای برگشتی معمولا در زمان طولانی تری شکل می گیرند حال آنکه الگوهای ادامه دهنده اغلب در زمان کمتری ساخته می شوند و عموما در رده الگوهای کوتاه مدت و یا میان مدت طبقه بندی می شوند.

تحلیلگران تکنیکال مثلث ها را به عنوان الگوی ادامه طبقه بندی می کنند.

در تحلیل تکنیکال ، الگوهای مثلث ادامه دهنده در نمودار ، شکلی مثلث مانند را تشکیل می دهد.

مثلث ها شبیه کوه ها و پرچم ها هستند و در صورت تأیید ، می توانند الگوی ادامه دهنده باشند ، در صورتی که اعتبارسنجی شوند یا الگوی قدرتمندی باشند.

به طور غالب 3 ناحیه حساس در قیمت و فشردگی در بازه نوسانی قیمت وجود دارد که می تواند در اثر ایجاد یک الگوی مانند ، مثلث صعودی ، نزولی و متقارن ، تاثیر گذار باشد.

درک الگوهای مثلث

الگوهای مثلث به درستی نامگذاری شده اند زیرا خطوط روند بالا و پایین در نهایت در راس سمت راست قرار می گیرند و یک گوشه را تشکیل می دهند.

اتصال شروع خط روند بالایی به ابتدای خط روند پایین دو گوشه دیگر را برای ایجاد مثلث کامل می کند.

خط روند بالایی با اتصال قله ها تشکیل می شود ، در حالی که خط روند پایین با اتصال کف ها تشکیل می شود.

سه تغییر مثلث بالقوه وجود دارد که می تواند در اثر ایجاد یک الگوی نگهداری ، مثلث صعودی ، نزولی و متقارن ، ایجاد شود. تکنسین ها می دانند شکست یا شکست یک الگوی مثلثی ، به ویژه در حجم زیاد ، به عنوان سیگنالهای قوی گاوی / خرسی روند و یا از سرگیری ، یا برگشت روند قبلی است.

از الگوهای مثلثی می توان به 4 مورد با نام های الگوی مثلث متقارن ، الگوی مثلث صعودی ، الگوی مثلث نزولی و الگوی مثلث انبساطی (پهن شونده) نام برد.

هر نوع از این مثلث ها شکل تقریبا متفاوتی دارند و نحوه پیشبینی آنها با یکدیگر متفاوت است.

برای رسم هر ضلع این مثلث، در نظر گرفتن حداقل ۲ نقطه ضروری است.

انوع مثلث ها

انوع الگوهای مثلثی که در گروه الگوهای ادامه‌دهنده قرار دارند، به شرح زیر است:

الگوهای مثلث صعودی

الگوهای مثلث نزولی

الگوهای مثلث متقارن

الگوهای مثلث انبساطی (پهن‌شونده)

مثلث صعودی:

مثلث صعودی الگویی است که در صورت شکسته شدن قیمت با افزایش حجم ، خط روند افقی بالایی را می شکند.

این یک الگوی صعودی است.

خط روند بالایی باید افقی باشد ، نشان دهنده اوج های تقریباً یکسان است که سطح مقاومت را تشکیل می دهند.

در روند نزولی که به صورت مورب در حال پیش روی است ، نشانگر پایین آمدن بیشترقیمت و بی اشتیاقی خریداران است.

سرانجام ، خریداران صبر خود را از دست می دهند و به حمایت بالاتر از قیمت مقاومت می شتابند ، که با شروع روند صعودی ، خرید بیشتری آغاز اغاز می شود زیرا خریداران با حوصله پیشنهادات خود را افزایش می دهند.

خط روند بالایی که در گذشته سطح مقاومت بود ، اکنون به حمایت تبدیل شده است.

مثلث نزولی:

مثلث نزولی نسخه معکوس مثلث صعودی است و الگوی شکست محسوب می شود.

خط روند پایین باید افقی باشد و نزدیک به پایین ترین سطح متصل شود.

خط روند بالایی مورب به سمت راس کاهش می یابد.

شکست هنگامی رخ می دهد که قیمت از طریق حمایت از روند افقی پایین تر با از سرگیری روند نزولی سقوط کند.

روند نزولی ، که حمایت بود ، اکنون به مقاومت تبدیل می شود.

در این الگو، این نکته را باید در نظر بگیرید که به طور معمول خریداران موفق می‌شوند و مقاومت را در هم می‌شکنند.

البته برای رسیدن به این موفقیت، باید سفارش خرید خود را بالای خط مقاومت قرار دهید.

مثلث متقارن:

مثلث های متقارن معمولاً الگوهای شکست ادامه دار هستند ، به این معنی که آنها قبل از تشکیل مثلث در جهت حرکت اولیه شکسته می شوند.

به عنوان مثال ، اگر روند صعودی مقدم بر یک مثلث متقارن باشد ، معامله گران انتظار دارند که قیمت شکسته شود.

یک مثلث متقارن از یک خط روند بالایی در حال سقوط مورب و یک خط روند پایینی که به صورت مورب در حال افزایش است تشکیل شده است.

همانطور که قیمت به سمت اوج حرکت می کند ، انتظارمیرود، روند صعودی بالایی را شکست دهد و افزایش قیمت را ادامه دهد و و در روند نزولی انتظار می رود گه قیمت در روند نزولی شکسته شود با افت قیمت ها رو به رو شویم.

مثلث پهن شونده یا انبساطی:

الگوی مثلث پهن شونده یک نوع کمیاب از الگوهای مثلثی است که به شکل مثلث باز شده است که خطوط روند آن از یکدیگر فاصله می‌گیرند و شکلی مانند مثلث در حال توسعه و منبسط را به خود می‌گیرد.

معامله گران باید به بازه زمانی و حداقل تا بسته شدن بیش از خط روند مراقب باشند تا تأیید کند که شکست معتبر است ویا

تاثیر حجم در الگوهای مثلث

حجم معاملات همزمان با نوسان قیمت در مثلث و نزدیک شدن به راس کاهش پیدا می کند.

با افزایش قیمت و نزدیک شدن به رأس مثلث، حجم معاملات افزایش خواهد یافت

. چنین شرایطی این سیگنال را به ما می‌دهد که بازار کاملا احساساتی است.

در الگوهای برگشتی در حرکات صعودی، حجم معاملات، نقش مهم تری نسبت به حرکات نزولی دارد.

به این دلیل که افزایش حجم از ضروریات از سرگیری یک روند صعودی در تمامی الگوهای تثبیتی می باشد.

اگرچه میزان حجم معاملات در طی شکل گیری الگوی مثلث کاهش می یابد ولی بررسی دقیق حجم معاملات اغلب می تواند راهنمای خوبی باشد در مورد اینکه آیا حجم معاملات در زمان حرکات افزایشی قیمت سنگین تر است یا در زمان حرکات کاهشی قیمت.

به طور مثال در یک روند افزایشی احتمالا در زمان صعود قیمت معاملات سنگین تری نسبت به زمان نزول قیمت انجام می شود.

نوع رفتاری مثلث ها

نوع رفتاری الگوی مثلث ها به دوشکل ادامه دهنده و بازگشتی هستند که بستکی به نوع واکنش مثلث به نقاط حمایت و مقاومت دارد.