بهترین تحلیل های تکنیکال

تحلیل بنیادی به نسبت تحلیل تکنیکال از اطمینان بالاتری برخوردار است. بزرگانی همچون وارن بافت اسطوره سرمایه گذاری بورس از تحلیل بنیادی استفاده می کنند.

بهترین سهام برای خرید در بورس

قطعا تمامی افراد فعال در بازار بورس به دنبال بهترین سهام برای خرید می باشند و هیچکس از سود فراوان دوری نمی کند اما چگونه می توان به بهترین سهام برای خرید دست پیدا کرد؟!

برخی می گویند که بازار ایران تحلیل بردار نیست و نمی توان سرمایه گذاری مطمئنی در آن داشت اما بازار بورس ایران نیز همانند دیگر بازار های جهانی دارای مولفه های مشخصی است و می توان تحلیل های تخصصی را بر آن پیاده سازی کرد.

برخی افراد نیز دائما از افراد دیگر پرس و جو می کنند و می پرسند که بهترین سهام برای خرید چیست؟! در پاسخ باید توصیه کرد که از تقلید کورکورانه و بدون منطق از دیگران شدیدا خود داری کنید. هر شخص و تحلیل گر در بازار متناسب با شرایط خودش خرید و فروش سهام را انجام می دهد و استراتژی مخصوص خود را دارد. شما نیز باید اینگونه عمل کنید و به جای پیروی بدون آگاهی، بر طبق آموزه ها و علم خود از بازار بورس استراتژی مخصوص خود را طراحی و به آن عمل کنید.

در ضمن تقریبا هیچ شخصی نمی تواند بر تمام سهام های بازار در زمان محدود احاطه کامل داشته باشد و با یقین به شما بهترین سهام را معرفی کند. شخصیت افراد و میزان ریسک پذیری و علم و دانش آنها نسبت به بورس متفاوت است و نمی توان یک نسخه واحد برای تمام افراد پیچید.

تنها راه مطمئن برای کسب موفقیت در بازار های مالی افزایش دانش و آگاهی به همراه مهارت های مالی رفتاری و کسب تجربه در این زمینه می باشد.

پیشنهاد می کنیم این مطلب را نیز مطالعه بفرمایید: استراتژی معاملاتی چیست؟!

تحلیل های بهترین سهام برای خرید در بورس

برای پیدا کردن بهترین سهام در بازار یا علی الحساب یک سهام خوب و مناسب باید از ابزار ها و تحلیل های مختلفی استفاده کنید.همچنین برای موفقیت در عمل نیز باید دارای مهارت های فردی و تسلط بر احساسات خود باشید.

برای تحلیل سهام های بازار بورس از دو روش تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی استفاده می شود.

تحلیل تکنیکال:

در تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودار قیمت گذشته سهم و اندیکاتور ها به بررسی الگو ها و پیش بینی رفتار های احتمالی نمودار قیمت بر اساس آنها می پردازیم. پس در تحلیل تکنیکال با بررسی گذشته سهم به پیش بینی آینده آن می پردازیم و این تحلیل بیشتر بر اساس احتمالات انجام می شود و نمی توان برای آن قطعیتی در نظر گرفت.

برای مطالعه کامل درباره تحلیل تکنیکال پیشنهاد می کنیم از این مقاله شروع کنید: تحلیل تکنیکال چیست؟!

تحلیل بنیادی:

در تحلیل بنیادی با توجه به بنیاد شرکت به محاسبه میزان ارزش یک سهم می پردازند و بر اساس مولفه های خاصی حساب می کنند که سهام یک شرکت چقدر ارزش دارد و بر اساس آن سهام هایی که قیمت آنها از ارزششان پایین تر می باشد را خریداری می کنند تا رشد کند. در واقع از نظر تحلیل بنیادی بهترین سهام برای خرید سهامی است که قیمت آن کمتر از ارزشش باشد و این همانند این است که ماشینی که ۲۰۰ میلیون می ارزد را ۵۰ میلیون خریداری کنید.

همچنین سهام هایی که قیمت آنها از ارزششان بیشتر است را می فروشند تا متضرر نشوند.

با وجود اینکه اغلب مواردی که در تحلیل بنیادی مورد بررسی قرار می گیرند مانند سود سازی سالانه، دارایی های ثابت و …. ثابت و مشترک هستند اما باز هم نظرات تحلیل گران بنیادی با یکدیگر متفاوت است و هر تحلیلگر ارزش هر سهام را یک مقدار متفاوتی می داند. برای مثال شرکتی که دارای ۳ خط تولید، ۲ سالن،۱ انبار و سود ۳۰% سالانه می باشد از نظر تحلیل گر بنیادی اول ۲۰ میلیارد و از نظر تحلیلگر دوم ۲۳ میلیارد ارزش دارد.

تحلیل بنیادی به نسبت تحلیل تکنیکال از اطمینان بالاتری برخوردار است. بزرگانی همچون وارن بافت اسطوره سرمایه گذاری بورس از تحلیل بنیادی استفاده می کنند.

برای مطالعه بیشتر پیشنهاد می کنیم این مطلب را نیز از دست ندهید: نظریه ارزش ذاتی سهام

تکنیکال یا بنیادی:

سوالی که همیشه وجود دارد تحلیل تکنکیال یا بنیادی ؟؟ برای موفقیت بیشتر در بازار به استفاده از هر دو تحلیل نیاز است و تکنیکال و بنیادی به نوعی مکمل یکدیگر هستند. در واقع از تحلیل بنیادی می توان برای انتخاب سهم و از تحلیل تکنیکال برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده کرد.

مهارت های فردی:

بازار بورس با تمام دنیایی که تا بحال تجربه کرده اید متفاوت است. در این بازار ما باید مسئولیت تمام رفتار ها و انتخاب های خود را بپذیریم. هر کس برای انتخاب سهم و خرید و فروش و نگه داری سهام آزاد است. قیمت ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شوند و نظر شخصی تمام افراد در تعیین قیمت تاثیر دارد.

نوسان ذات بازار سهام است. هیچگاه نظر تمام افراد برای یک سهم ثابت نمی شود و دائما در حال تغییر است.

فرض کنید یک تحلیل گر بنیادی سهم مناسبی را یافته و خریداری کرده اما سهام در چند روز بعد افت قیمت بیشتری داشته و آن شخص سرمایه خود را در خطر می بیند حال اگر به تحلیل خود شک کند و با عدم اعتماد بهترین تحلیل های تکنیکال به نفس دچار ترس شود ممکن است سهام خود را بفروشد و ضرر کند.

اما پس از مدتی قیمت سهم رشد بسیاری می کند و تحلیل گر می فهمد که تحلیلش درست بوده و عملکرد اشتباه او بخاطر عدم تسلط بر احساساتش بوده.

در بازار بورس تمام اتفاقات در اثر تصمیم ها و انتخاب های شما اتفاق می افتد و شما می توانید سود های بی نهایت و ضرر های سنگینی را تجربه کنید و همگی این موارد به مهارت های فردی و کنترل درونی شما بستگی دارد..

اکیدا توصیه می کنیم برای پیدا کردن بهترین سهام برای خرید به پیروی از شایعات و رسانه های بورسی معامله نکنید و حتما قبل از ورود به معامله تمامی جوانب را بررسی و در نظر بگیرید. به هیچ عنوان تحلیل های تکنیکالی و بنیادی را نادیده نگیرید و با احساسات خرید و فروش نکنید.

اگر به دنبال بهترین سهام برای خرید در بورس می گردید. برای دست یابی به این سهم هیچ راهی جز آموزش و یادگیری علم بورس ندارید پس هر چه سریعتر شروع کنید. می توانید از کتاب ها، فایل های رایگان و دوره های آموزشی بهترین استفاده را ببرید.

معرفی بهترین نمودارهای تحلیل تکنیکال

سلب مسئولیت: شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز TGJU صرفا نمایش‌دهنده این متن تبلیغاتی است و تحریریه مسئولیتی درباره محتوای آن ندارد.

ورود به بازار سرمایه و بورس نیازمند کسب اطلاعات و تحلیل تکنیکال است. هر شخص فعال در این حوزه سبک و روش خود را برای فعالیت در آن دارد. تحلیل‌گران ترجیح می‌دهند بازارهای مالی، بورس و طلا را از دیدگاه خودشان تحلیل کنند تا سرمایه خود را از دست ندهند. بنابراین تحلیل تکنیکال یکی از مهارت‌های اصلی برای کار کردن در بازار بورس است. در واقع با تحلیل تکنیکال فرد به بررسی رفتارهای بازار مالی می‌پردازد. کسانی که از این روش استفاده می‌کنند، در یک بازه زمانی منظم، مثلا هر ساعت یا هر روز یا هر هفته، قیمت‌ها را بررسی کرده و نمودار تغییرات آن را رسم می‌کنند. اگر دقت کرده باشید، این‌گونه از تحلیل‌گران از کلمات «نمودار» یا «چارت» بیشتر استفاده می‌کنند. اگر شما هم به مباحث تحلیل تکنیکال و یادگیری نمودار علاقه‌مند هستید، با ما همراه باشید. در این مقاله به معرفی بهترین نمودارهای تحلیل تکنیکال بازار مالی می‌پردازیم.

نمودارهای تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

نمودارهای تحلیل تکنیکال دارای دو بعد هستند. در اکثر نمودارها محور افقی نشان‌دهنده زمان و محور عمودی نشان‌دهنده قیمت است. نمودارها نقش اساسی و حیاتی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به بازار بورس دارند. از این نمودارها می‌توانید در سرمایه‌گذاری بازار بورس و همچنین خرید و فروش سهام بهره بگیرید. علاوه بر نمودارها از تکنیک‌ها و نظریه‌های دیگری هم می‌توانید استفاده کنید. امواج الیوت یکی از نظریه‌های مفید تحلیل بورس است که به شما در شناسایی فرصت‌های خاص خرید و فروش کمک می‌کند.

یادگیری نمودارهای تحلیل تکنیکال مسیر موفقیت در بازار سرمایه را به شما نشان می‌دهد. خواندن و درک نمودارها راحت‌تر و سریع‌تر از متن‌های طولانی است. به همین دلیل شناخت و تفسیر صحیح نمودارهای بازار بورس نقش مهمی در درک رفتار بازار در آینده دارد. از همین رو یادگیری این مهارت می‌تواند از شما یک خریدار موفق بسازد و سود فراوانی را برایتان به ارمغان آورد.

انواع نمودارها کدامند؟

• نمودارها را می‌توان در بازه‌های زمانی مختلف ترسیم کرد. این بازه از یک دقیقه شروع می‌شود و تا بازه‌های زمانی ماهیانه هم می‌تواند ادامه داشته باشد.
• نمودارها می‌توانند ساده یا لگاریتمی باشند. در نمودارهای لگاریتمی می‌توانید درصد تغییرات را با دقت مشاهده کنید؛ اما در نمودارهای ساده که به آن‌ها نمودار حسابی هم می‌گویند، این مورد وجود ندارد.

انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال کدامند؟

نمودارهای تحلیل تکنیکال برای اقتصاددانان، کارشناسان آمار و تحلیل‌گران بازار سرمایه بسیار اهمیت دارد. بدین منظور از نمودارهای قیمتی متفاوتی مانند نمودار خطی، نمودار میله‌ای، نمودار شمعی، نمودار رنکو، نمودار کاگی و غیره استفاده می‌کنند. هر کدام از این نمودارها اطلاعات پرکاربرد و مهمی را در اختیار تحلیل‌گران قرار می‌دهند.

مهم‌ترین نمودارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی عبارتند از: نمودار خطی، نمودار میله‌ای و نمودار شمعی. در ادامه به توضیح هرکدام از این‌ها می‌پردازیم.

ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین حالت نمودار، نمودار خطی است. این نوع از نمودار از به هم وصل کردن نقاط قیمت‌های بسته شدن حاصل می‌شود. همچنین این نمودار را می‌توان با تغییر تنظیمات، براساس قیمت‌های باز شدن، بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت و قیمت پایانی رسم کرد. البته توجه کنید که نمودار خطی نمی‌تواند همزمان تمام قیمت‌ها را نشان دهد. همانطور که گفتیم نمودار خطی ساده‌ترین نوع نمودار در تحلیل تکنیکال است؛ چرا که نوسانات قیمتی سهم را در طول روز نشان نمی‌دهد.

نمودار خطی می‌تواند حرکت‌های بهترین تحلیل های تکنیکال آینده و تغییر انتظارات را در اختیار تحلیل‌گران قرار دهد. این نمودار از آن جهت که قیمت پایانی را به تحلیل‌گر نشان می‌دهد، می‌تواند مفید باشد. اما در عین حال همین ویژگی یک نقطه ضعف هم برای نمودار خطی محسوب می‌شود. چرا که این نمودار نمی‌تواند جزئیات قیمت را در یک بازه زمانی، مشخص کند. از همین رو بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند در بسیاری از موارد نمی‌توان از نمودار خطی استفاده کرد. در واقع این نمودارها از دقت پایینی برخوردارند و تنها زمانی کاربرد دارند که فقط تغییرات قیمت پایانی مهم باشد.

خوب است بدانید که حرکات واقعی قیمت می‌تواند در تصمیم‌گیری برای انجام معاملات به معامله‌گر کمک کند. پرایس اکشن یکی از پرکاربردترین تکنیک‌های معامله‌گری و تحلیل بازار است که این کار را به خوبی انجام می‌دهد.

دیگر نمودار مورد استفاده در تحلیل تکنیکال نمودار میله‌ای است. این نمودار مهم از کنار هم قرار گرفتن میله‌های مختلف تشکیل می‌شود. هر کدام از میله‌ها از یک خط عمودی و دو خط افقی در دو طرف خط عمودی تشکیل شده است. بنابراین شما می‌توانید چهار قیمت بهترین تحلیل های تکنیکال را در هر میله مشاهده کنید. بالاترین قیمت در نوک بالایی میله و پایین‌ترین قیمت در نوک پایینی میله نشان داده می‌شود. خط افقی که در سمت چپ میله قرار دارد، قیمت باز شدن و خط افقی سمت راست آن قیمت بسته شدن را نشان می‌دهد.

خواندن این نمودار هم بسیار آسان و سریع است. اگر خط افقی سمت راست میله بالاتر از خط افقی سمت چپ آن قرار داشته باشد، میله صعودی است. این بدان معناست که سهم در پایان روز، به قیمت بالاتری نسبت به قیمت باز شدن، بسته شده است. به عبارت ساده‌تر تشکیل میله افزایشی این مفهوم را می‌رساند که در جریان معاملات بازار، شاهد افزایش قیمت بوده‌ایم.

چنانچه خط افقی سمت راست میله پایین‌تر از خط افقی سمت چپ آن باشد، میله نزولی است. در این صورت قیمت بسته شدن پایین‌تر از قیمت باز شدن خواهد بود. در واقع این شکل از نمودار میله‌ای نشان‌دهنده کاهش قیمت در جریان معاملات بازار است.

نمودار میله‌ای اطلاعات بیشتر و دقیق‌تری نسبت به نمودار خطی در اختیار تحلیل‌گر قرار می‌دهد. به همین دلیل می‌توان آن را یکی از رایج‌ترین نمودارها در تحلیل تکنیکال به حساب آورد. به طوری که این نمودار یکی از محبوب‌ترین نمودارهای تحلیل تکنیکال در ایالات متحده آمریکا است. کارایی بسیار بالای نمودار میله‌ای باعث شده است که تحلیل‌گران در بورس‌های مختلف آمریکا از این نمودار استفاده کنند.

نمودارهای کندل شمعی به این خاطر که اولین بار توسط ژاپنی‌ها استفاده شدند، به نام آنان ثبت شده است. بیش از 200 سال پیش آن‌ها برای بررسی میزان تغییرات قیمت در کالاها علی‌الخصوص برنج این نوع نمودارها را به کار گرفتند. همزمان با گسترش بازارهای مالی و سرمایه، محبوبیت این نمودارها هم افزایش یافت. امروزه بیش از پیش از نمودارهای شمعی برای تحلیل تکنیکال بازار بورس استفاده می‌شود. این نمودارها با نام کندل استیک هم شناخته می‌شوند.

قسمت‌های اصلی نمودار شمعی بدنه و سایه نام دارد. این نمودارها هم مانند نمودار میله‌ای چندین قیمت مختلف را می‌توانند به ما نشان دهند.

بدنه

قسمت اول این نمودار که بدنه نام دارد، نشان‌دهنده قیمت باز شدن و بسته شدن است؛ و می‌توان گفت بدنه فاصله بین قیمت باز شدن تا بسته شدن را نشان می‌دهد. خواندن نمودار کندل تاحدودی مانند نمودار میله‌ای است. یعنی چنانچه قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن قرار بگیرد، بدنه صعودی و مانند یک شمع توخالی یا سفید است. ولی اگر قیمت بسته شدن پایین‌تر از قیمت باز شدن قرار بگیرد، بدنه نزولی است و مانند یک شمع توپر یا سیاه نشان داده می‌شود.

سایه

قسمت سایه دامنه تغییرات قیمت سهم در یک بازه زمانی معین را نشان می‌دهد. بالاترین قسمت سایه نشان‌دهنده بالاترین قیمت است و پایین‌ترین قسمت سایه پایین‌ترین قسمت را در طول بازه نشان می‌دهد.

نمودارهای شمعی در بین تحلیل‌گران تکنیکال ایرانی بیشترین محبوبیت را دارد. چرا که یک نمودار بسیار کاربردی است و تحلیل‌گران به راحتی مي‌توانند با کمک آن قیمت‌ها را بررسی و تحلیل کنند. بررسی بدنه شمع یک دید کلی از بهترین تحلیل های تکنیکال بهترین تحلیل های تکنیکال وضعیت بازار به تحلیل‌گران می‌دهد. هرگاه بدنه شمع بلندتر از سایه‌های آن باشد، نمودار فشار فروش یا خرید را نشان می‌دهد.

به طور کلی یک تحلیل‌گر با بررسی اندازه سایه و بدنه نمودار می‌تواند اطلاعات زیاد و مفیدی از آن کسب کند. درواقع آن‌ها می‌توانند با کمک نمودار شمعی، ضعف یا قدرت بازار و همچنین انتظارات را تعیین کنند. بسیاری از آن‌ها معتقدند که بررسی این نمودارها کار آسانی است. چرا که صعودی یا نزولی بودن نمودار شمعی به راحتی تشخیص داده می‌شود.

امروزه روش‌های جدیدتری برای تحلیل تکنیکال ابداع شده است. یکی از این روش‌ها که ایچیموکو نام دارد با هدف تکامل نمودارهای شمعی ژاپنی برای افزایش دقت پیش‌بینی حرکت به وجود آمده است.

نتیجه گیری

در این مقاله به بررسی سه نمودار مهم تحلیل تکنیکال پرداختیم. به طور مشخص نمی‌توان گفت کدام نمودار از همه بهتر است. چرا که هرکدام از آن‌ها کاربرد خاص خود را دارد و بنابر نیاز تحلیل‌گر می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. به عنوان مثال نمودارهای خطی بسیار ساده هستند و نسبت به نمودارهای میله‌ای و شمعی فضای کمتری را اشغال می‌کنند؛ البته واضح است که اطلاعات نمودارهای خطی هم بسیار کلی است و این نمودار از بیان جزئیات پرهیز می‌کند. از طرفی نمودارهای شمعی اطلاعات کامل‌تری را ارائه می‌دهند ولی فضای بیشتری را اشغال می‌کنند. همین ویژگی در عین خوب بودن می‌تواند باعث بی‌نظمی شود. بنابراین شما می‌توانید براساس شیوه و سبک خود از هر نمودار که مورد پسندتان بود، استفاده کنید.

بهترین تحلیل های تکنیکال

به مناسبت عید سعید قربان میتوانید اشتراک‌های ۱ ماهه و ۳ ماهه چارتیکس را با ۲۰% تخفیف از طریق وبسایت خریداری نمایید.

چارتیکس

نمودار آنلاین بازارهای مالی

نمودار آنلاین چارتیکس

پلتفرم حرفه‌ای بازارهای مالی

انعطاف پذیری بالا و امکانات بیشتر را تجربه کنید.

عضو اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی ایران

ویژگی های جدید

قابلیت های حرفه ای

چند نموداری

قابلیت چند نموداری چارتیکس به شما این امکان را میدهد تا بتوانید چند نمودار مختلف را در کنار یکدیگر و به صورت همزمان مشاهده کنید.

طراحی جدید دیده‌بان

حالا می‌توانید دیده‌بان را به دلخواه خود مرتب سازی کنید و حتی خارج از مرورگرتان آن را ببینید!

باز پخش | Bar Replay

قابلیت بازپخش نمودار برای بک تست گیری از استراتژی در تمام تایم فریم‌ها

سیستم هشدار قیمت

با این قابلیت می توانید برای عدد مشخص شده خود هشدار از طریق ربات تلگرام و پیامک دریافت کنید.

ابزار محاسباتی تکنیکال

سطوح Pivot Points و Camarilla برای ۵ تایم فریم اصلی به صورت اتوماتیک محاسبه شده و در اختیار شما قرار داده شده‌اند!

دانلود دیتای نمودارها

دیتای همه نمودارها (طلا، ارز، فارکس و رمزارزها) را برای برنامه‌های مختلف دریافت کنید؛ حتی بر اساس تایم فریم‌های دلخواه‌تان!

دارای نسخه PWA

با یک کلیک به دسکتاپ و موبایل خود برنامه چارتیکس را نصب کنید.

رصد هوشمند سهام

با فیلترهای مهم، نمادهای بورسی را رصد کنید.

دوره های آموزشی

با آکادمی چارتیکس میتوانید به راحتی کار با چارتیکس را بیاموزید

نمودارهای چارتیکس

طلا و ارز

بورس اوراق بهادار

بازار جهانی

ارز دیجیتال

تعرفه ها

۱ روز

روزانه

۱ ماهه

۳ ماهه

چارتیکس صرفا ارائه دهنده نمودار آنلاین تحلیلی است، و هیچگونه خدماتی در زمینه انجام معاملات خرید و فروش طلا و ارز ارائه نمی‌دهد.

نسخه موبایل

می‌توانید به سادگی وب اپلیکیشن چارتیکس را روی گوشی/تبلت خود نصب کرده و از آن استفاده کنید

با این قابلیت می توانید برای عدد مشخص شده خود هشدار از طریق ربات تلگرام و پیامک دریافت کنید.

با استفاده از این قابلیت می‌توانید نمای بزرگتری از نمودار را حتی در صفحات نمایش کوچک مشاهده کنید

دریافت اشتراک رایگان

با معرفی ما به دوستان خود از طریق لینک دعوت ۱ روز رایگان دریافت کنید.

برای دریافت لینک معرفی وارد پنل کاربری شوید در منوی سمت راست گزینه کد معرف کلیک نمایید.

نسخه نصبی PWA

دارای نسخه PWA

با یک کلیک به دسکتاپ و موبایل خود برنامه چارتیکس را نصب کنید.

سوالات متداول

متداول ترین پرسش و پاسخ

1. وارد آدرس https://next.chartix.ir/ شوید.
2. سپس با وارد کردن شماره موبایل به خط شما کد تایید ارسال خواهد شد
3. بعد از درج کد تایید در محل مربوطه وارد فرم مشخصات حساب کاربری می شوید.
4. با پر کردن فرم و کلیک بر روی گزینه ثبت نام حساب کاربری برای شما ایجاد خواهد شد.

خیر اما شما می تواند با ثبت نام اولیه ۲۴ ساعت رایگان استفاده کنید و پس از آن نیاز به خرید اشتراک خواهد بود.

• ۱۰۰۰ نماد سهام بورس اوراق بهادار
• ۳۲ نماد طلا و ارز داخلی
• ۳۳ نماد اونس طلا، نقره و جفت ارزهای جهانی
• ۹۹ نماد ارزهای دیجیتال

بله، در چارتیکس شما برای هر نماد لایه جداگانه دارید و لایه های تحلیل شما به مدت یک سال در صورت استفاده باقی می ماند.

منابع دریافت دیتا

بورس اوراق بهادار

بورس کالا ایران

اتحادیه طلا و جواهرات تهران و تبریز

صرافی ملی ایران

شرکت متشکل ارز ایران

Tradingview

Binance

چارتیکس هیچ دخل و تصرفی در ارائه نمودارهای بازارها ندارد، و مستقیما از منابع ذکر شده بالا تامین میگردد.( چارتیکس هیچ گونه فعالیت نرخ زنی بخصوص در شبکه های اجتماعی ندارد.)

چارتیکس یک سرویس تحت وب جمع آوری اطلاعات بازارهای مالی است که به شما این امکان را می‌دهد تا بدون نیاز به نصب برنامه‌های خاص و انجام تنظیمات پیچیده، از نمودارهای بازارهای مالی به راحتی استفاده کنید.

نمودار آنلاین بازارهای مالی

نمودار آنلاین چارتیکس

انعطاف پذیری بالا و امکانات بیشتر را تجربه کنید.

ویژگی های جدید

قابلیت های حرفه ای

نمودارهای چارتیکس

قابلیت ها

قابلیت های حرفه ای

تعرفه ها

دریافت نسخه PWA

نصب روی موبایل

قابل نصب روی سیستم‌ عامل‌های Android و iOS

مراحل استفاده از نسخه PWA چارتیکس رو موبایل/تبلت به صورت زیر می‌باشد:

۱- ابتدا وارد وبسایت چارتیکس شوید.
۲- روی منوی "سه نقطه" در گوشه بالا سمت راست مرورگر کروم ضربه بزنید.
۳- گزینه Install app را انتخاب کنید.
۴- روی گزینه Add ضربه بزنید.

اکنون وب اپلیکیشن چارتیکس به صفحه اصلی دستگاه‌تان اضافه خواهد شد و با استفاده از آن می‌توانید به محیط گسترده‌تری دسترسی داشته باشید.

تحلیل تکنیکال اتریوم؛ یک شنبه 27 شهریور

علی رغم راه اندازی موفقیت آمیز هاردفورک Merge، قیمت اتریوم هیچ تاثیر مثبت ناشی از این رویداد نشان نداده است. طی 24 ساعت گذشته، ارزش این دارایی 1 درصد دیگر کاهش یافت و به این ترتیب، طی هفته گذشته کاهش 17 درصدی را تجربه کرد. در حال حاضر، اتریوم با قیمت 1452 دلار معامله می شود.

اولین خط حمایتی در برابر حرکت بیشتر خرس ها، در نزدیکی تراز 1350 دلار قرار دارد. در صورت بازگشت خریداران به بازار، اتریوم می تواند اندکی به سمت بالا حرکت کند. ولی در حدود تراز 1500 دلار با مقاومتی قوی روبرو می شود. این منطقه تا چند روز پیش نقش یک حمایت قوی را ایفا می کرد. با بازگشت خریداران به بازار، اتریوم ممکن است بتواند از سطح 1500 دلار عبور کند.

هرچند، اصلاً مشخص نیست که این دارایی چه مدت می تواند بالاتر از مقاومت مذکور باقی بماند. کاهش تعداد خریداران و حجم کلی معاملات نشان می دهد گاوها در این مقطع اعتماد خود به این دارایی را از دست داده‌اند و فروشندگان کنترل کامل بر قیمت را به دست گرفته اند.

علاوه بر این، قرار گیری شاخص مقاومت نسبی زیر خط میانی و حرکت قیمت پایین تر از 20-SMA دلیل دیگری از خروج خریداران از بازار است. افزایش فشار خرید می تواند به ETH کمک کند تا به بالای 20-SMA بازگشته حرکات مثبت قیمت را از سر گیرد.

سایر اندیکاتورهای تکنیکال در چارت اتریوم نیز عملکرد نزولی قیمت را به تصویر کشیده اند. برای مثال، Awesome Oscillator که مومنتوم قیمت و جهت کلی حرکت یک دارایی را اندازه گیری می کند، هیستوگرام های قرمز رنگی را زیر خط میانی نشان می دهد که نشان دهنده سیگنال فروش این دارایی است.

بولینگر باندها که نوسانات قیمت را نشان می دهند نیز باریک شدند، که نشان دهنده حرکات محدود قیمت برای اتریوم می باشد. اندیکاتور MACD نیز در محدوده نزولی در حال حرکت می باشد.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.

مقایسه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال دو بال پرواز برای مسیر معامله‌گری و سرمایه‌گذاری هستند. هیچکدام از این دو روش تحلیل به تنهایی پاسخگو نیاز معامله‌گر نیستند بلکه در کنارهم به کامل کردن پازل تحلیل خواهند پرداخت.

قبل شروع توضیحات بیشتر، به دلیل حساس بودن مباحث تحلیل پیشنهاد میکنیم اگر در این حوزه تازه وارد هستید از آموزش ها و تحلیل ارزهای دیجیتال سایت ارزیدو استفاده کنید تا با استفاده از تجربه کارشناسان متخصص این سایت بتوانید تصمیم گیری های بهتری داشته باشید.

تحلیل فاندامنتال در صدد پی بردن به ارزش ذاتی یا پتانسیل آینده یک پروژه، شرکت یا دارایی است. تحلیل تکنیکال به دنبال پیدا کردن بهترین نقاط ورود و خروج بر اساس نمودار قیمت و داده‌های گذشته قیمتی است. اهمیت اخبار در تحلیل بازار ارز دیجیتال نیز موضوعی بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

همانطور که بنده در مقالات مختلف بارها تاکید کرده‌ام، ارزشمندی یک پروژه به معنی خرید آن به هر قیمتی نیست!

نوسانات قیمت، نزول‌ها و صعودها ذات اصلی بازار بوده و به منزله بی‌اعتبار شدن پروژه نیست، از همین رو تحلیل فاندامنتال به تنهایی پاسخگو نیاز معامله‌گر نخواهد بود.

همین‌طور تحلیل تکنیکال تنها با داده‌های قیمتی سروکار دارد. تکنیکال در مورد پروژه، محصول، آینده احتمالی آن (فارغ از بحث قیمت) هیچ نقطه نظری نمی‌تواند ارائه دهد. داده‌های قیمتی در صورتی که اعتبار بنیادی پشت آن نباشد هیچ ارزشی ندارد و به تنهایی به آنها نمی‌توان اعتماد کرد.

این موضوع در دنیای ارز‌های دیجیتال بسیار اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد، زیرا این دنیا پر است از پروژه‌هایی که اعتبار کافی نداشته و تنها با هدف جمع‌کردن پول از دست مردم به بازار ورود کرده‌اند. پس همانطور که اول مقاله به این موضوع اشاره کردیم، تحلیل فاندامنتال و تکنیکال دو بال پرواز معامله‌گری و سرمایه‌گذاری هستند که در کنار هم دیدگاه کافی را به سرمایه‌گذار ارائه می‌کنند.

حال در ادامه مقاله به تعریف کامل‌تر این دو موضوع خواهیم پرداخت و بیشتر با جزییات آنها آشنا خواهیم شد.

تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال یک روش تحلیلی است که به بررسی داده‌های دورنی یک پروژه می‌پردازد. هدف از این نوع تحلیل بدست آوردن دورنمایی از آینده یک پروژه یا یک شرکت و مسیر توسعه آن است.

آیا این محصول می‌تواند جایگاهی در بازار بدست آورد؟

آیا فروش آن سود‌ساز است؟ نسبت سود به هزینه آن چطور است؟

آیا تیم مدیریت پروژه از شایستگی کافی برای توسعه آن برخوردار است؟

اینها نمونه سوالاتی است که یک تحلیل‌‌گر فاندامنتال از خود می‌پرسد و در پی پاسخ آنها به تحقیق می‌پردازد. بدست آوردن هر پاسخ به اعتبار پروژه می‌افزاید، اگر پروژه‌ای را پیدا کردید که پاسخی برای سوالات بالا نداشت، بهتر است از آن دوری کنید.

یک تحلیل‌گر فاندامنتال باید به اخبار لحظه ای ارز دیجیتال، حواشی و داده‌های اقتصادی کلان آگاه باشد. تحلیل‌گر بنیادی باید به زیر و بم پروژه‌ فناوری مورد استفاده، تیم توسعه، محصول، پتانسیل ایجاد تقاضا و دورنمای توسعه آینده تسلط یابد آنگاه می‌تواند به کمک تحلیل تکنیکال تقطه ورود مناسب را پیدا کرده و اقدام به سرمایه‌گذاری کند.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال روشی تحلیلی است که بر اساس نمودار قیمتی، اقدام به رمزگشایی از آن می‌کند. تحلیل‌گران تکنیکال معتقد هستند که تاریخچه قیمتی دائما در حال تکرار است؛ از همین رو بر اساس گذشته می‌توان آینده را پیش‌بینی کرد. همچنین گذشته قیمت می‌تواند کف‌ها و سقف‌های قیمتی را به تحلیل‌گر نشان‌دهد.

تحلیل‌گران تکنیکال بر اساس نمودار استراتژی‌های مختلفی برای خود تایین می‌کنند. یک استراتژی مناسب باید نقطه ورود و خروج مشخص، نسبت ریسک به ریوارد مناسب و درصد برد مشخص داشته باشد. حال با دیدن شکل گرفتن شرایط مناسب با استراتژی شخصی می‌توان وارد معاملات شد.

تحلیل‌گران تکنیکال با روش‌های مختلفی از جمله:

• پیدا کردن سطوح عرضه و تقاضا با توجه به گذشته قیمت اقدام به تحلیل رفتار معامله‌گران می‌کنند. این روش در اصطلاح پرایس اکشن نام‌ گرفته است.
• پیدا کردن روند‌ها و بدست آوردن شیب روند و معامله بر اساس آنها.
• استفاده از اندیکاتور‌های مختلف به بدست آوردن داده‌های جدید کمک می‌کنند. ترکیب اندیکاتور و پرایس اکشن بسیار به اعتبار معاملات خواهد افزود.
• استفاده از ابزار‌های دیگر مانند نسبت‌های فیبوناچی که بسیار در بهترین تحلیل های تکنیکال بازار کار‌ساز بوده و سالیان سال جواب داده است.
• مشاهده الگو‌های قیمتی و معامله بر اساس آنها، از آنجایی که تحلیل‌گران تکنیکال اعتقاد دارند الگو‌ها و چرخه‌های بازار دائما تکرار شونده هستند، همواره در پی مشاهده الگو‌‎های تکراری در نمودار می‌گردند و بر اساس آنها اقدام به معامله می‌کنند.

این مقاله از سایت شفقنا نیز می تواند به آشنایی شما با انواع روش های تحلیل ارزهای دیجیتال کمک کند.

مقایسه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

• تحلیل تکنیکال تنها با داده‌های قیمت سروکار دارد و نشانی از عوامل داخلی پروژه پتانسیل‌های آن به تحلیلگر ارائه نمی‌دهد.
• تحلیل فاندامنتال فارغ از بحث قیمت به بررسی پتانسیل ذاتی پروژه و جایگاه آینده آن می‌پردازد.
• تحلیل فاندامنتال معمولا دیدگاه بلند مدت به معامله‌گر میدهد و بیشتر جنبه سرمایه‌گذاری دارد نه نوسان‌گیری
• تحلیل تکنیکال برای معاملات کوتاه مدتی و نوسان‌گیری مناسب است، با رعایت حد ضرر و ریسک به ریوارد مناسب تنها با تحلیل تکنیکال در بازه زمانی بلند مدت می‌توان به سود رسید.

* مطلب فوق رپرتاژ اگهی می باشد و سایت خبری رصداقتصادی مسئولیتی بابت آن ندارد .