استراتژی مارتینگل

در این شرایط چه باید کرد؟ آیا باید سهمی را که به ارزندگی آن اعتقاد داریم فروخت؟ آیا اگر سهم خود را نگهداری کنیم می‌توان انتظار داشت که بعد از 10-15% افت،قیمت مجدداً به قیمت خرید ما بازگردد و تازه بتوانیم سهم خود را به قیمت خرید سربه‌سر بفروشیم؟

روش مارتینگل چیست؟

در دهه ۸۰ میلادی بود که جیمز سیمونز توانست مفهومی تحت عنوان معاملات الگوریتمی یا الگو تریدینگ را مطرح نماید و ثروت خود را به ۱۸ میلیارد دلار برساند. این موضوع بیانگر آن است که بازار سرمایه از تنوع بسیار زیادی برخوردار است و هزاران استراتژی نیز هر روزه توسط معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع هر یک از معامله گران می توانند از روش های مختلفی برای کسب درآمد خود استفاده نمایند که یکی از آن ها، روش مارتینگل می باشد و در ادامه مقاله، به معرفی آن خواهیم پرداخت.

روش مارتینگل

روش مارتینگل یک استراتژی نسبتا قدیمی وتقریبا منسوخ شده است که توسط یک ریاضیدان فرانسوی به نام پل لوی، کشف و به کار گرفته شد و رفته رفته در معاملات و بازارهای مالی تحت عنوان یک استراتژی معاملاتی استفاده شد.

در ابتدا مفهوم روش مارتینگل در صنعت شرط بندی به کار گرفته ‌شد، به طوری که بسیاری از مراکز شرط بندی ایده های خود را برای معرفی حداقل ها و حداکثرهای شرط بندی خود به کار می گرفتند.

این استراتژی مبتنی بر ایدئولوژی بازگشت به میانگین است و بر طبق آن، معامله گر مبلغ باخته یا از دست رفته خود را برای مرحله بعد، دو برابر می کند. این استراتژی اینگونه است که فرض می کند، در یک نقطه معین، خط باخت برعکس می شود و همه ضررها توسط یک برد بزرگ، جبران می شود. به عنوان مثال، چنانچه معامله شما دارای ارزشی معادل ۱۰ دلار بوده و آن را از استراتژی مارتینگل دست داده باشید، روش مارتینگل به شما توصیه می کند که در مرحله بعد معامله بزرگتری را انجام دهید. اگر این یکی را نیز از دست دادید، شما مبلغ بزرگتری را برای مراحل بعد انتخاب می کنید تا به نقطه ای برسید که همه ضررها جبران شود.

اهمیت استراتژی مارتینگل در معاملات

روش مارتینگل به عنوان یک استراتژی ‌کاربردی شناخته می شود که معمولا توسط معامله‌ گران حرفه ‌ای که از تجربه و شناخت کافی نسبت به بازار برخوردارند، استفاده می شود. در نظر داشته باشید که پیاده کردن این استراتژی، مستلزم بررسی و توجه همه جانبه است که بایستی حتما هنگام استفاده از آن، دقت و تمرکز بالایی را به کار گرفت.

شاید با معرفی روش مارتینگل با این سوال مواجه شده باشید که اساسا رشته ‌های طولانی و متعدد ضرر، می ‌تواند بسیار مهلک باشند و در مواجهه با چنین شرایطی، آیا واقعا استراتژی مارتینگل برای یک معامله ‌گر، زیان ده نیست؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که یکی از مسائل و موضوعات مهم در به کار بستن روش مارتینگل، داشتن درک درست و شفاف نسبت به جریان بازار است. در بازار معاملات یک روند یا ترند می ‌تواند تا مدت‌ ها پایدار باشد و اگر شما شناخت درستی از آن داشته باشید، می ‌توانید به درستی از آن بهره مند شوید.

یکی از اصول صحیح روش مارتینگل که برای معاملات به کار گرفته می‌ شود این است که با دو برابر کردن قیمت، روند ضرر خود را جبران نموده و آن را به طور مداوم کاهش دهید. به عنوان مثال توجه نمایید، در مرحله ورود نیاز دارید که (EUR/USD) از (۱٫۲۶۳) به (۱٫۲۶۴) بازگردد تا معامله موفقیت ‌آمیزی داشته باشید. به محض اینکه قیمت کاهش یافت، شما با چهار واحد وارد می شوید و نیاز است به جای (۱٫۲۶۴)، قیمت به (۱٫۲۶۲۵) باز گردد تا شما در روند معاملاتی خود به موفقیت دست یابید. هر اندازه به مراحل بالاتر و ورود سنگین تر، به بازار وارد می ‌شوید، با سطح پایین ‌تری از قیمت، امکان جبران ضرر شما وجود دارد. بنابراین، شما در هر مرحله از روش مارتینگل به منظور جبران ناتوانی نمودار در بازگشت به قیمت مبنا، مبلغ بیشتری را سرمایه‌ گذاری می ‌کنید. در نظر داشته باشید که عدم بازگشت نمودار به قیمت مبنا، یک احتمال بالقوه است و معامله ‌گر در این مورد با در نظر داشتن احتمالات موجود، واکنش نشان می ‌دهد.

اهمیت استفاده از روش مارتینگل در بازار اوراق بهادار و جفت ارزها

یکی از علل محبوبیت استراتژی روش مارتینگل در بازار اوراق بهادار این است که بازار اوراق بهادار برخلاف بازار سهام، به ‌ندرت وارد ضررهای سهمگین مداوم شده و یا صفر می ‌شود. برخلاف شرکت‌ ها که ممکن است به دلایلی، مدتی را دچار ضرر و زیان و یا ورشکستگی شوند، امری محال خواهد بود که اقتصاد کشوری، به طور کامل به نقطه ضرر مطلق برسد.

البته در نظر داشته باشید که این موضوع به معنای آن نخواهد بود که بازار اوراق بهادار به هیچ عنوان دچار رکود یا سقوط نمی شود. چرا که در برخی شرایط، احتمال آن وجود دارد که بانک مرکزی کشورهای مختلف با توجه به اوضاع سیاسی و اقتصادی، برای دستیابی به اهداف خاص و به صورتی تصنعی نیز ارزش اوراق بهادار را دستخوش تغییر نماید. اما مهم این است که در اغلب موارد، رسیدن به صفر در این بازار نیز به دور از تصور است و به وقوع نخواهد پیوست.

روش مارتینگل در معاملات بورس نیز به کار برده می شود و از آنجایی که ارزش اوراق بهادار همواره افزایش و کاهش یافته و با حرکت خود همواره الگوهایی را ترسیم می کند، این امر سبب می شود روش مارتینگل معیاری برای سنجش یک روند محسوب شود. هنگامی که یک تریدر، معامله خود را آغاز می کند، هدف آن سود بردن از یک روند است. به طوری که بعد از زمان خرید می خواهد روند صعودی شود و بعد از زمان فروش نیز همواره خواستار نزولی شدن روند هستند و در نهایت، سودآورترین معاملات نیز آنهایی هستند که روی یک خط روند مشخص در حرکت باشند.

از آنجایی که بازار با ریسک هایی غیر منتظره نیز مواجه است، از این رو، شناسایی یک روند مشخص کار دشواری خواهد بود و به همین دلیل است که حتی بهترین معامله گران بازار نیز ممکن است دچار ضررهای هنگفتی شوند و وقتی که این اتفاق رخ دهد، روش مارتینگل می تواند به کار گرفته شده و به معامله گر پیشنهاد دهد که معامله بعدی را تا سقف دو برابر انجام دهد تا در نهایت بتواند ضرر های خود را پوشش دهد.

روش مارتینگل چیست؟

مارتینگل یکی از بحث برانگیزترین استراتژیهای معاملات است که برای اکثر معامله گران بازار فارکس نیز کاملا شناخته شده می باشد. که اخیرا معامله گران کریپتو نیز از آن، هم در معاملات عادی، هم در معاملات اهرمی استفاده می‌کنند.

همیشه دغدغه قمارباز های قدیم این بوده است که چگونه بتواند بدون ریسک، سود تضمین شده از کار خود ببرند .! قماربازان قدیم بسیار به این فکر کرده اند و حاصل نتایجی بوده که در سرمایه گذاری این روز ها در بازارهای مالی از آن استفاده می کنند.

یکی از این روش های شرط بندی که جای خود را در تجارت و سرمایه گذاری بخصوص در بازار های سرمایه گذاری داخلی و خارجی نیز باز کرده است، روش مارتینگل است.

روش مارتینگل در ابتدا در سالن های قمار کازینو های لاس وگاس مورد استفاده قرار می گرفت. به همین دلیل است که امروزه کازینو ها برای تعداد شرط بندی ها محدودیت قرار داده اند یا اعداد 0. 00 در چرخه گردان ها برای شکستن استراتژی مارتینگل است، در نتیجه قمار بازها دیگر ازین روش استفاده نمی‌کنند.

ولی در بازارهای مالی با متدهای متفاوت مورد استفاده قرار می‌گیرد. مشکل این استراتژی این است که برای رسیدن به نرخ موفقیت 100% باید پول زیادی در اختیار داشته باشید، دو چیزی که مارتینگل نیاز دارد پول به اندازه کافی و زمان است . البته با کم کردن ضرایب می‌توان مشکل نقدینگی را تا حد زیادی رفع کرد. که در این مقاله به مزایا و معایب مارتینگل می‌پردازیم.

استفاده از مارتینگل در بازارهای مالی

مارتینگل روشی است که توسط یک آمریکایی ابداع شد و بعدازآن توسط معامله‌گران ‌مختلفی با روش‌های گوناگون اجرا شد.

روش مارتینگل در شرط‌بندی‌هایی بکار می رود که فرد دو حالت برد یا باخت دارد و احتمال رخداد هر کدام از شرایط برد یا باخت نیز برابر است.( دقت کنید در بازارهای مالی شما با مقداری آموزش ، درصد موفقیت از حالت 50-50 بیشتر است و شرایط بازار نسبت به قمار بسیار بهتر است اما باز هم با همین شرایط روش مارتینگل در نهایت برنده است)

معامله به روش مارتینگل همواره سودآور است البته اگر به شیوه درست استفاده شود. بازارهای مالی یک قمار با نسبت ریاضی 50% نیست. در بازار امروزی حتی اگر استراتژی شما کامل نباشد، احتمال کسب سود بسیار بالا استراتژی مارتینگل ‌است.

طبق این روش شما سرمایه اولیه خود را به قسمت‌های نامساوی (از توان‌های عدد 2) تقسیم می‌کنید و خرید خود را در قیمت‌های مختلف بر مبنای این ضرایب انجام می‌دهید.

یک مثال ساده

فرض کنید شما 1 ارز را باقیمت 100 دلار خریداری می‌کنید و انتظار رشد آن را دارید. ولی برخلاف انتظار قیمت آن %5 افت کرده و به 95 دلار می‌رسد. بر اساس روش مارتینگل شما باید در این قیمت 2 عدد دیگر از این ارز را خریداری کنید. با این کار میانگین قیمت کل خرید شما به 96.7 دلار کاهش می‌یابد و در صورت رشد قیمت به بالای 96.7 دلار کل خرید شما سودآور می‌شود، درحالی‌که قیمت هنوز به 100 دلار اولیه نرسیده است.

حال اگر قیمت ارز به جای رشد مجدداً %5 دیگر افت نماید و به 90.25 دلار برسد، طبق روش مارتینگل این بار شما باید 2 برابر خرید قبلی یعنی 4 عدد ازین ارز را در این قیمت خریداری کنید. با این کار میانگین قیمت تمام شده هر سهم شما به 93دلار کاهش می‌یابد و درحالی که قیمت فعلی ارز در حال حاضر %10 نسبت به قیمت خرید اولیه شما کاهش داشته است، اگر فقط %3.5 رشد نماید کل خرید شما سودآور خواهد شد.

مزیت روش مارتینگل چیست؟

مزیت روش مارتینگل این است که هنگامی که قیمت ارزی یا سهمی از قیمت خرید اولیه ما فاصله می‌گیرد و منفی می‌شود، می‌توان با اجرای آن قبل از رسیدن قیمت سهم به قیمت خرید اولیه وارد سود شد، نه اینکه صبر کرد تا قیمت به قیمت خرید اولیه برسد و ما تازه از زیان خارج شویم، چه‌بسا در بسیاری از موارد ممکن است که قیمت ازز پس از افت به راحتی به قیمت‌های قبلی برنگردد و ما مجبور شویم از معامله‌ای که می‌توانست برای ما سود ده باشد، نهایتاً با ضرر خارج شویم.

این روش یک عیب کوچک هم دارد!

این روش توسط معامله‌گران بزرگی اجراشده است و هرکدام از آن‌ها با توجه به سیستم‌های معاملاتی خود و حد سود و حد ضررهای خود این روش را بومی‌سازی کرده‌اند. طبق این روش ما می‌توانیم دفعات متعددی این کار را انجام دهیم و هرچه قیمت افت نماید میانگین قیمت خرید خود را به آن نزدیک کنیم. اما نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که سرمایه ما نامحدود نیست و نمی‌توانیم تا ابد بر روی خرید قبلی خود 2 برابر خرید جدید انجام دهیم و با گذشتن چند مرحله از این کار، حجم خرید و سرمایه موردنیاز برای آن به‌شدت افزایش پیدا می‌کند. چاره چیست ‌؟!

عیب کوچک روش مارتینگل را با این روش بر طرف کنید

باید مراحل انجام این کار را به اعداد مشخصی محدود کرد تا بتوان از عهده انجام آن برآمد. توصیه می‌شود که مراحل خرید را به 3 مرحله کاهش داد، بدین‌صورت که سرمایه خود را به 4 قسمت نامساوی تقسیم کنیم: 1,2,4 و 8, در این روش به این اعداد ضرایب مارتینگل گفته می‌شود که همان توان‌های عدد 2 هستند که در هر مرحله از خرید به‌کاربرده می‌شوند (یعنی کل سرمایه شما به 15 قسمت تقسیم‌شده و در هر مرحله از خرید یکی از این ضرایب استفاده می‌شود: مثلاً 15 میلیون تومان به 1 میلیون، 2میلیون،4میلیون و 8 میلیون تقسیم می‌شود).

با این تقسیم‌بندی شما در صورت کاهش قیمت خرید اولیه‌تان، بازه‌ی حد ضرر خود را به 3 قسمت تقسیم می‌کنید و هر بار که قیمت به یکی از این 3 بخش می‌رسد، پله بعدی خرید خود را انجام می‌دهید.

درنتیجه هم حد ضرر را رعایت کرده‌اید و هم در صورت فعال نشدن آن و رشد قیمت سهم از هر قیمتی (چه خرید اول و چه خرید آخر) قیمت خرید شما بهینه‌شده است و با اولین رشد، کل خرید شما وارد سود می‌شود.

مارتینگل یک نوع مدیریت سرمایه است. یک سیستم یا استرانژِی معاملاتی نیست.

روش مارتینگل را با خرید پله ای اشتباه نگیرید.

با استفاده از روش مارتینگل شما معامله را تشدید می‌کنیم.

شما با بازدهی بیش از 60% از معاملات محتاطانه خود لذت می‌برید و دارایی شما به تدریج افزایش می‌یابد. چرا عجله کنید در حالی که حساب شما در شرایط مطلوبی است

درباره شابیتکس

شابیتکس از سال 1396 ابتدا با هدف آموزش ارزهای دیجیتال و آموزش های مدیریت سرمایه و سرمایه گذاری و درآمدهای ارزی فعالیت خود را آغاز کرد و در همان اوایل به دلیل نبودن هیچ صرافیِ ایرانی، بصورت آفلاین به خرید و فروش ارزهای دیجیتال و خدمات دیگر کریپتویی پرداخت و در این بازه زمانی از سابقه ای درخشان در تمام زمینه های کسب درآمد آنلاین و ارزهای دیجیتال برخوردار است. در مهر ماه سال 1400 با پشتوانه ی تجربه ای 4 ساله در زمینه ی بلاکچین و ارزهای دیجیتال و با همکاری بهترین تیم طراحی و برنامه نویسی موجود در این زمینه و همچنین داشتن طیف وسیعی از کاربران قدیمی و جدید، و شناسایی مشکلات کاربران ایرانی، پلتفرم و بستری را فراهم کرد تا بصورت آنلاین، امن و کاملا اوتوماتیک، همتا با صرافی های بین المللی نیاز کاربران را مرتفع کند.

دسترسی سریع

اخبار سایت

ارتباط با ما

اصفهان ، خیابان جی، همدانیان، ساختمان نانداک طبقه 4 واحد 2 مجموعه شابیتکس

پشتیبانی از طریق چت آنلاین، تیکت و مسنجر تلگرام بصورت شبانه روزی و 24 ساعته. پشتیبانی تلفنی از ساعت 14 تا 19

استراتژی مارتینگل Martingale چیست و چه کاربردی در بازار کریپتو دارد؟

برای سرمایه گذاری در بازار کریپتو می‌توانید از استراتژی‌های مختلف استفاده کنید. منشأ اصلی تکنیک مارتینگل دنیای شرط بندی است. این روش هم بدون خطا نیست اما راه خیلی خوبی استراتژی مارتینگل برای در نظر گرفتن ویژگی غیرقابل پیش بینی بودن بازار در استراتژی‌های معاملاتی است. تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید تا با چگونگی استفاده از استراتژی مارتینگل آشنا شوید.

استراتژی مارتینگل چیست؟

طبق استراتژی مارتینگل، شرط بندها باید هر زمان ضرر می‌کنند، شرط بعدی خودشان را دو برابر کنند. این استراتژی از نظر تئوری برای سرمایه گذاری خوب است اما نیاز به سرمایه زیاد و تصمیم گیری دقیق دارد.

روش استفاده از استراتژی مارتینگل در بازار کریپتو بسیار ساده است: سرمایه گذار ارزیابی می‌کند که آیا قیمت یک ارز دیجیتال بیشتر خواهد شد یا کمتر و بر همین اساس سرمایه گذاری را انجام می‌دهد. اگر این سرمایه گذاری به ضرر ختم شود، مبلغ سرمایه گذاری دو برابر شده و دوباره امتحان می‌کنند.

طبق تعریف این استراتژی، اگر به همین روش به شرط بندی ادامه دهید، در نهایت می‌توانید کل ضرر از دست رفته را جبران کنید. وقتی بالاخره برنده شوید، کل پول از دست رفته را جبران می‌کنید و علاوه بر آن سود هم خواهید داشت. استفاده از استراتژی مارتینگل در مواقعی که شانس صعود/ریزش بازار 50/50 است به بهترین نتیجه می‌رسد اما به شرط اینکه به حرکت ادامه دهید. حتی این استراتژی در مواقعی که شانس صعود و ریزش بازار برابر نباشد هم می‌تواند به نتیجه برسد.

چالش اصلی این است که باید سرمایه نامحدودی داشته باشید. اگر نتوانید به صورت پیوسته حجم سرمایه گذاری را افزایش دهید، جبران خسارت‌های پی در پی برای شما سخت تر خواهد شد.

تاریخچه استراتژی مارتینگل

نام این استراتژی بازاریابی بر اساس نام یکی از بازی‌های شرط بندی قرن 18 انتخاب شده است. این استراتژی در ابتدا برای یک بازی خاص استفاده می‌شد که در آن سکه‌ای پرتاب می‌شد و در صورت شیر آمدن، قمار باز برنده می‌شد. این روش بین قماربازان محبوبیت زیادی داشت و در نهایت توجه ریاضیدانان را هم به خود جلب کرد. در سال 1934 پل لوی از مفاهیم نظریه احتمال که تازه ابداع شده بود، برای تحلیل این استراتژی استفاده کرد. لوی متوجه شد که در صورت در اختیار داشتن سرمایه نامحدود، این استراتژی همیشه قمارباز را به پیروزی می‌رساند. ژان ویل ریاضیدان در سال 1939 میلادی نام استراتژی مارتینگل را انتخاب کرد.

استراتژی مارتینگل چگونه کار می‌کند؟

قطعاً بازار کریپتو با دنیای قماربازی تفاوت دارد چون استراتژی مارتینگل استراتژی مارتینگل یک سرمایه گذار آگاه، تا حدودی در جریان هست که وضعیت بازار به چه شکل رقم می‌خورد. اما باز هم این استراتژی می‌تواند برای مدیریت سرمایه در دنیای کریپتو مفید باشد.

در این استراتژی سرمایه گذار در ابتدا مبلغ سرمایه مورد نظرش را برای یک بازه زمانی مشخص انتخاب می‌کند. این مبلغ، نقش شرط بندی اولیه را دارد. در پایان این بازه زمانی، شما سود و ضررتان را تحلیل می‌کنید. اگر سود کنید، دوباره همان مقدار سرمایه گذاری می‌کنید و اگر ضرر کنید مبلغ سرمایه گذاری را دو برابر می‌کنید و به اندازه بازه زمانی تعیین شده صبر می‌کنید تا نتیجه کار مشخص شود.

در استراتژی مارتینگل شما باید هر زمان که ضرر می‌کنید، سرمایه تان را دو برابر کنید (نه اینکه فقط سرمایه اولیه را دو برابر کنید). پس اگر مثلاً 100 دلار سرمایه اولیه را از دست دادید، 200 دلار سرمایه گذاری می‌کنید و اگر این 200 دلار را هم از دست دادید، 400 دلار سرمایه گذاری می‌کنید.

استراتژی مارتینگل برای انواع سرمایه گذاری‌های کریپتو مناسب است. عده‌ای از آن برای خرید یک ارز دیجیتال استفاده می‌کنند و بر اساس تغییر ارزش آن، استراتژی خودشان را پیش می‌برند. عده‌ای دیگر از این استراتژی در معاملات روزانه استفاده می‌کنند. حتی امکان استفاده از استراتژی مارتینگل در معاملات آپشن کریپتو هم وجود دارد.

سرمایه گذاران می‌توانند از استراتژی مارتینگل برعکس هم استفاده کنند. در این استراتژی شما هر زمان سود کردید، مبلغ شرط بندی را دو برابر می‌کنید و هر زمان ضرر کردید آن را نصف می‌کنید. این سیستم به اندازه استراتژی مارتینگل مفید نیست اما در یک بازار پرهیاهو با سرمایه‌ای کم می‌تواند مفید باشد.

مزایای استفاده از استراتژی مارتینگل

دلیل محبوبیت استراتژی مارتینگل مزایای مختلف آن برای سرمایه گذاران است.

کنار گذاشتن احساسات در سرمایه گذاری‌ها

یکی از مزایای کار کردن با این استراتژی این است که از تأثیر گذاشتن احساسات بر سرمایه گذاری‌های شما جلوگیری می‌کند. در بسیاری از شرایط، ترس از ریزش بازار یا ترس از دست دادن فرصت می‌تواند منجر به ایجاد مشکل برای تریدرها شود. پایبندی به قوانینی ساده، واضح و آسان باعث می‌شود که شما بر اساس منطق تصمیم گیری کنید نه احساسات.

انعطاف پذیری

بر خلاف سایر تکنیک‌های کریپتو تریدینگ، در استراتژی مارتینگل نیازی نیست که حتماً با یک اکسچنج خاص کار کنید یا یک نوع ارز دیجیتال خاص را بخرید. در واقع مارتینگل یک استراتژی مدیریت پول است در نتیجه می‌تواند در همه شرایط خوب کار کند. می‌توانید برای خرید یک میم کوین یا ورود به استراتژی Short با معاملات آپشن از این روش استفاده کنید.

سربه سر شدن پس از ضررهای بزرگ

استراتژی مارتینگل یکی از مطمئن ترین استراتژی‌های موجود است. از نظر تئوری با دو برابر کردن پی در پی مبلغ شرط، بالاخره برنده خواهید شد. چون حجم آخرین معامله به اندازه‌ای هست که ضرر ترکیبی همه معاملات قبلی را پوشش دهد. هدف این استراتژی ترویج ذهنیت ضرر گریزی و افزایش احتمال سربه سر شدن است. در صورتی که سرمایه لازم را داشته باشید، می‌توانید مطمئن باشید که در نهایت به حالت سربه سر می‌رسید. استراتژی مارتینگل در بازارهای پرتلاطم هم بسیار مفید است چون به شما کمک می‌کند ضرر ناشی از ریزش قیمت را پوشش دهید.

ریسک‌های استراتژی مارتینگل

گرچه این استراتژی امیدبخش است اما ریسک زیادی هم دارد. در ادامه به بررسی چند مشکل این استراتژی می‌پردازیم.

ضرر نمایی

حجم سرمایه گذاری مورد نیاز در استراتژی مارتینگل یک الگوی رشد نمایی دارد. هر زمان که ضرر می‌کنید باید سرمایه خودتان را دو برابر کنید تا در نهایت بتوانید به سود چشمگیری برسید. مثلاً اگر با هزار دلار شروع کنید، 10 بار ضرر پشت سرهم با این روش، منجر به ضرر 1024000 دلاری می‌شود. چنین روشی می‌تواند منجر به ضرری فاجعه بار شود و همین باعث می‌شود که سرمایه گذاران پیش از اینکه ضررشان را جبران کنند، از معامله خارج شوند.

سود ناچیز

نسبت ریسک به سود استراتژی مارتینگل زیاد است یعنی ریسکی که سرمایه گذار در پیش می‌گیرد نسبت به بازده احتمالی او کمتر است. حتی وقتی سرمایه زیادی داشته باشید، در نهایت ممکن است به سود چشمگیری نرسید چون سرمایه عظیم شما باید ضررهای قبلی را جبران کند. برای تریدرهایی که زمان و انرژی زیادی صرف سرمایه گذاری‌های قبلی کرده اند، این روش می‌تواند ناامید کننده باشد.

عملکرد ضعیف در بعضی بازارها

این استراتژی می‌تواند در هر بازاری قابل استفاده باشد اما به این فرض که تریدر سرمایه نامحدودی داشته باشد. در شرایط واقعی که فرد سرمایه کمی دارد، یک ضرر می‌تواند به سرعت حساب بانکی تریدر را خالی کند. بعضی از شرایط مثل بازار خرسی یا سقوط بازار می‌تواند باعث افزایش چشمگیر ضرر تریدر شود.

اشتباهات رایج در استفاده از استراتژی مارتینگل

همانطور که متوجه شدید، استراتژی مارتینگل می‌تواند مفید باشد اما اگر پیش از شروع معاملات تحقیقات لازم را انجام نداده باشید، شرایط به سرعت از کنترل شما خارج می‌شود. اگر قصد استفاده از این استراتژی را دارید، باید مراقب باشید که مرتکب این اشتباهات نشوید.

شروع با گام‌های بزرگ با وجود نداشتن سرمایه زیاد

استراتژی‌های مارتینگل در صورتی به نتیجه خیلی خوب می‌رسند که سرمایه زیادی داشته باشید. در غیر اینصورت ممکن است به دلیل نداشتن سرمایه لازم برای ادامه استراتژی نتوانید ضررهای ایجاد شده را جبران کنید.

اگر قصد اجرای این استراتژی را دارید اما سرمایه محدودی دارید، حتماً از گام‌های کوچک شروع کنید.

نداشتن یک مرز توقف واضح

طبق اصول نظریه احتمال ممکن است تاابد این استراتژی را ادامه دهید اما در زندگی واقعی، اکثر تریدرها بالاخره در نقطه‌ای با محدودیت سرمایه استراتژی مارتینگل روبرو می‌شوند. افرادی که بدون داشتن یک مرز توقف واضح از استراتژی مارتینگل استفاده می‌کنند در نهایت درگیر انبوهی بدهی شده و در بدترین زمان ممکن از معامله خارج می‌شوند.

پس باید حتی پیش از شروع این استراتژی برنامه کلی خودتان را مشخص کنید. حداکثر ضررتان را تعریف کنید و از سرمایه گذاری بیشتر از آن خودداری کنید. بهتر است یک محدودیت زمانی مشخص هم داشته باشید و بعد از گذشت این مدت زمان، پورتفولیوی استراتژی مارتینگل خودتان را بررسی کرده و تصمیم بگیرید که آیا مبلغ سرمایه گذاری را تنظیم می‌کنید یا از یک استراتژی متفاوت استفاده می‌کنید.

تحقیق نکردن درباره سرمایه گذاری در دنیای کریپتو

ممکن است در استراتژی مارتینگل وسوسه شوید که سرمایه گذاری را مثل شرط بندی در نظر بگیرید. بسیاری از تریدرها حس می‌کنند به یک روش کاملاً مطمئن برای پوشش ضرر رسیده اند - بنابراین بدون هیچ برنامه‌ای پیش می‌روند. گرچه این روش می‌تواند در نهایت از متضرر شدن شما جلوگیری کند اما ممکن است برای سودآوری هم مانع ایجاد کند. بازار کریپتو نسبت به پرتاب سکه کمتر تصادفی است و با انجام تحقیقات درست و مناسب می‌توانید به نتایج بهتری برسید.

مثل هر استراتژی دیگری، باید برای تحلیل بازار کریپتو هم زمان صرف کنید. یک ارز خاص را تحت نظر داشته باشید و با بررسی الگوی حرکات آن، تصمیم بگیرید که برای سرمایه گذاری مناسب هست یا خیر. به این ترتیب احتمال موفقیت شما بیشتر خواهد شد.

آیا استراتژی مارتینگل برای بازار کریپتو مناسب است؟

استراتژی مارتینگل می‌تواند برای بازار کریپتو بسیار مفید باشد. می‌توانید هنگامی که بازار وارد دوره آشفتگی می‌شود از این استراتژی استفاده کنید. زمانی که بازار ناگهان دچار ریزش می‌شود، ممکن است ضرر زیاد شما را وحشت زده کند اما وقتی اوضاع بهبود پیدا می‌کند، می‌توانید سود لازم برای پوشش ضررهای قبلی را به دست آورید.

از آنجایی که تریدرها می‌توانند ارزهای دیجیتال را بر اساس عملکردشان را انتخاب کنند نه فقط شانس، این استراتژی می‌تواند برای بازار کریپتو مناسب باشد. بر خلاف پرتاب سکه بازار کریپتو مثل بازی‌هایی با مدل مجموع صفر نیست. حتی وقتی به سود نرسید، بعید است که کل دارایی شما از بین برود بلکه حتی در صورت ریزش ارزهای دیجیتال، باز هم مقداری از ارزش آنها حفظ می‌شود.

جمع بندی

روش مارتینگل یعنی دو برابر کردن مبلغ سرمایه گذاری پس از هر ضرر، این اطمینان را فراهم می‌کند که در نهایت سود لازم برای پوشش ضررها را به دست آورید. این تکنیک به قدری کارایی داشته که قرن‌ها از آن استفاده شده و امروزه هم برای سرمایه گذاران کریپتو کارایی دارد. در صورتی که به شکل منطقی از آن استفاده کنید و سرمایه کافی را داشته باشید، این استراتژی می‌تواند بسیار مفید باشد.

استراتژی مارتینگل

استراتژی مارتینگل یک استراتژی سرمایه‌گذاری است که توسط ریاضیدان فرانسوی Paul Pierre Levy معرفی شده است

این استراتژی روشی پر ریسک برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌ شود

این نظریه مبتنی بر تئوری افزایش مبلغ سرمایه‌گذاری شده در انتظار افزایش آتی است،
حتی اگر ارزش آن در حال کاهش باشد.

استراتژی Martingale شامل دو برابر کردن حجم معاملات در زمان مواجهه با ضرر است.
یک سناریوی کلاسیک برای مارتینگل این است که سعی کنید یک نتیجه را با احتمال 50٪ وقوع آن معامله کنید.
این سناریوها را انتظار صفر نیز می‌نامند.

برای موقعیتی با احتمال برابر مانند پرتاب سکه، دو دیدگاه در مورد چگونگی برآورد کردن یک معامله وجود دارد.

1. استراتژی مارتینگل بیان می‌کند که با توجه به ضرر، باید حجم معامله دو برابر شود.
2. تئوری پشت استراتژی این است که شما هر چیزی را که از دست داده‌اید دوباره به دست می‌آورید.

به طور مشابه، یک استراتژی آنتی مارتینگل بیان می‌کند که با توجه به سود، باید حجم معامله را افزایش داد.

استراتژیی مارتینگل

آنچه در این مقاله خواهید خواند

درک استراتژی مارتینگل هنگامی که دو نتیجه وجود دارد

برای درک بهتر موضوع، معامله‌ای را با دو نتیجه با احتمال مساوی، نتیجه 1 و نتیجه 2 در نظر بگیرید.
معامله‌گر X تصمیم می‌گیرد مبلغ 50$ را معامله کند، به امید اینکه نتیجه 1 رخ دهد.
در عوض، نتیجه 2 رخ می‌دهد و معامله از بین می‌رود.

با استفاده از Martingale، حجم معامله باید به 100$ افزایش ‌یابد، دوباره به امید نتیجه 1.
باز هم، نتیجه 2 رخ می‌دهد و 100$ از دست می‌رود.
از آنجایی که این معامله هم زیان‌بار بود، معامله‌گر دوباره حجم معامله را دو برابر کرده و اکنون به 200$ رسانده است.
این روند تا رسیدن به نتیجه‌ی مطلوب ادامه می‌یابد.

همانطور که می‌‌بینید، حجم معامله‌ی سودآور از مجموع ضررهای تمام معاملات قبلی بیشتر خواهد بود.
تفاوت، اندازه حجم اصلی معاملات است.

برخی از احتمالات مثال بالا:

· در اولین معامله 50$ سود کنید.

· ضرر در معامله‌ی اول و سود در معامله‌ی دوم:

– در معامله اول 50$ از دست بدهید و در معامله‌ی دوم 100$ سود کنید.
سود خالص 50$ برای شما باقی مانده است.

· از دست دادن دو معامله‌ی اول و کسب سود در معامله‌ی سوم:

– در معامله اول 50$، در معامله دوم 100$ از دست بدهید و سپس در معامله سوم 200$ سود می‌کنید.
باز هم سود 50$ برای شما باقی می‌گذارد.

· از دست دادن سه معامله‌ی اول، اما موفقیت در معامله‌ی چهارم: – در معامله‌ی اول 50$، در معامله دوم 100$ و در معامله‌ی سوم 200$ ضرر می‌کنید.
با این حال، در معامله‌ی چهارم 400$ سود می‌کنید.
باز هم 50$ سود خواهید داشت.

استفاده از استراتژی مارتینگل در بازار سهام

استراتژی مارتینگل معمولاً در هر موقعیت با احتمال مساوی سود یا ضرر استفاده می‌شود.
بنابراین، این استراتژی معمولا قبل از اعمال در بازارهای سهام اصلاح می‌گردد.

مثال زیر را در نظر بگیرید.

یک معامله‌گر از استراتژی مارتینگل استفاده می‌کند و زمانی که سهام یک شرکت با قیمت 100$ معامله می‌شود، 10.000$ سهام آن را خریداری می‌کند.
فرض کنید قیمت سهام شرکت در چند روز آینده کاهش پیدا می‌کند،
در این صورت معامله‌گر خرید جدیدی به ارزش 20.000$ در قیمت 50$ انجام می‌دهد، میانگین به 60$ برای هر سهم می‌رسد.

فرض کنید قیمت سهام بیشتر سقوط کند، معامله‌گر خرید دیگری به ارزش 40.000$ در 25$ انجام می‌دهد.
میانگین هزینه‌ی هر سهم به 33.33$ می‌رسد.
در این مرحله، طبق این استراتژی، معامله‌گر می‌تواند با موفقیت از معامله خارج شود و سودی برابر با اندازه‌ی اولیه در قیمت 38.10$ کسب کند.
پس معامله‌گر منتظر می‌ماند تا سهام به 38.10$ برسد و سودی معادل 10.000$ کسب کند که به اندازه سرمایه‌ی اولیه است.

در حالت فوق، معامله‌گر می‌توانست پس از معامله‌ی سوم از معامله‌ی این سهم خارج شود، زیرا قیمت سهام به 38.10$ رسید.
همیشه این اتفاق نمی‌افتد و در صورت کاهش قیمت سهام برای مدت طولانی، حجم معامله می‌تواند به مقادیر بسیار بالایی برسد.
با استفاده از این استراتژی، اگر به امید بهبودی بازار صبر کنید،
سرمایه‌ی زیادی در معرض ریسک قرار می‌گیرد.

معایب استراتژی مارتینگل

· مبلغی که برای معاملات صرف می‌شود، تنها پس از چند تراکنش می‌تواند به نسبت زیادی برسد.

· اگر حین استفاده از این استراتژی سرمایه‌ی معامله‌گر تمام شده و از معامله خارج شود،
زیانی که با آن مواجه می‌شود ممکن است فاجعه‌بار باشد.

· این احتمال وجود دارد که معاملات سهام در مقطعی از زمان متوقف شود.

· نسبت ریسک به سود Martingale معقول نیست.
در حین استفاده از این استراتژی، با هر ضرر، مبالغ بالاتری هزینه می‌شود و سود نهایی تنها برابر با اندازه‌ی اولیه است.

· این استراتژی هزینه‌های تراکنش مرتبط با هر معامله را نادیده می‌گیرد.

· محدودیت هایی توسط صرافی‌ها بر حجم معاملات اعمال می‌شود.
بنابراین یک معامله‌گر، شانس بی‌نهایت برای دو برابر کردن مبلغ سرمایه‌گذاری شده را نخواهد داشت.

سخن آخر

این استراتژی در تئوری ممکن است عالی به نظر برسد، چرا که به ظاهر حتی پس از یک رشته ضرر طولانی، یک سود اجتناب‌ناپذیر را ارائه می‌دهد.
از طرفی این ممکن است درست باشد، اما زمانی که معامله‌گران یک سود نهایی را ببینند ممکن است دریابند که چاله‌ای که به تازگی حفر کرده‌اند برای خروج خیلی بزرگ است.
فقط معامله‌گرانی که دارای پرتفوی بزرگ هستند این استراتژی را امتحان می‌کنند و حتی در این صورت هم بسیار پر ریسک است. فقط در صورتی این کار را امتحان کنید که با تجربه‌ی از دست دادن بیشتر سرمایه‌ی حساب خود در یک معامله راحت باشید.
در غیر این صورت، عاقلانه است که از این استراتژی دوری کنید.

بروکر آمارکتس به منظور افزایش دانش و مهارت در زمینه‌ی معاملات،
گنجینه‌ی بی‌نظیری از مقالات آموزشی را در زمینه‌ فارکس و انواع استراتژی‌های برتر معاملاتی در وبسایت خود ارائه می‌دهد.

روش مارتینگل چیست؟

همیشه دغدغه قماربازهای قدیم این بوده که چگونه بتوانند بدون ریسک، سود تضمین شده از کار خود ببرند.

قماربازان قدیم بسیار به این موضوع فکر کرده‌اند و حاصل آن، نتایجی بوده که در سرمایه گذاری این روزها در بورس از آن استفاده می‌کنند.

یکی از این روش‌های شرط بندی که جای خود را در تجارت و سرمایه گذاری بخصوص در بازارهای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیز باز کرده، روش مارتینگل است.

روش مارتینگل در شرط‌بندی‌هایی بکار می‌رود که فرد دو حالت برد یا باخت دارد و احتمال رخداد هر کدام از شرایط برد یا باخت نیز برابر است. (دقت کنید در بورس شما با مقداری آموزش، بیشتر از حالت 50-50 احتمال موفقیت دارید و شرایط بسیار بهتر است اما باز هم با همین شرایط روش مارتینگل می‌تواند در برخی شرایط کارساز باشد)

یک مثال از نوع شرط بندی

در روش مارتینگل فرد در یک رشته شرط بندی حاضر می‌شود به طوریکه بعد از هر باخت میزان شرط بندی خود را دو برابر حالت قبل می‌کند تا جایی که بالاخره ببرد و از این بازی با سود خارج شود.

مثال زیر نشان می‌دهد که این استراتژی چگونه کار می‌کند و سود آن چقدر خواهد بود:

فرض کنید که در یک شرط‌بندی با انداختن یک سکه شرکت می‌کنیم به طوریکه سکه می‌اندازیم و اگر شیر بیاید معادل میزان شرط بندی می‌بریم و اگر خط بیاید میزان شرط بندی‌مان را می‌بازیم.

پس حالا مثلا این بازی را با B تومان شروع می‌کنیم.

در مرحله اول یا شیر می‌آید و فرد می‌برد و پولش به 2B تومان افزایش می‌یاب.

اگر فرد ببازد در مرحله بعدی میزان شرط بندی را دوبرابر می‌کند یعنی 2B تومان وسط می‌گذارد.

در این مرحله اگر ببرد آنگاه سود او در کل خواهد بود:

باخت از مرحله اول: B تومان
برد از مرحله دوم: 2B تومان
سود کل: B=2B-B تومان

حال اگر دوباره در این مرحله ببازد، برای مرحله بعدی میزان شرط بندی را دوبرابر می‌کند یعنی 4B تومان.

اگر برنده شود آنگاه سود او در این مرحله برابر خواهد بود با:

باخت از مراحل اول و دوم: B+2B=3B تومان
برد از مرحله سوم: 4B تومان
سود کل: 4B-3B= B تومان

و این موضوع اگر N بار هم تا موفقیت شما رخ دهد در نهایت باز N ام شما مقدار B سود کرده‌اید، البته اگر سرمایه‌تان تمام نشده باشد!

در مثال فوق، هزینه‌ای که با هر بار وارد کردن سرمایه متحمل می‌شوید (مثلا کارمزد معامله) لحاظ نشده است!

خود را در این شرایط قرار دهید

خرید پله‌ای یکی از روش‌هایی است که معامله‌گران حرفه‌ای به‌منظور بهینه کردن قیمت خرید در هنگام تشکیل پورتفوی خود از آن استفاده می‌کنند.

در واقع یکی از مهم‌ترین خصوصیاتی که یک معامله‌گر موفق را از یک معامله‌گر معمولی متمایز می‌کند توانایی خرید سهم در بهترین قیمت است.

همه‌ی ما این انتظار را داریم که خرید سهم برای ما سودآور باشد، اما گاهی شرایط بازار به‌گونه‌ای پیش می‌رود که علی‌رغم اینکه احساس می‌کنیم سهم مناسبی را برای خرید انتخاب کرده‌ایم، برخلاف انتظارمان افت قیمت سهم خود را مشاهده می‌کنیم.

در این شرایط چه باید کرد؟ آیا باید سهمی را که به ارزندگی آن اعتقاد داریم فروخت؟ آیا اگر سهم خود را نگهداری کنیم می‌توان انتظار داشت که بعد از 10-15% افت،قیمت مجدداً به قیمت خرید ما بازگردد و تازه بتوانیم سهم خود را به قیمت خرید سربه‌سر بفروشیم؟

در این مطلب قصد داریم روشی را معرفی کنیم که در آن علاوه بر در نظر گرفتن حد ضرر بتوانیم حتی با افت قیمت سهم به زیر قیمت خرید اولیه نیز از معامله خود با سود خارج شویم.

روش مارتینگل چیست؟

مارتینگل روشی است که توسط یک آمریکایی ابداع شد و بعد از آن توسط معامله‌گران مختلفی با روش‌های گوناگون اجرا شد.

طبق این روش شما سرمایه اولیه خود را به قسمت‌های نامساوی (از توان‌های عدد 2) تقسیم می‌کنید و خرید خود را در قیمت‌های مختلف بر مبنای این ضرایب انجام می‌دهید.

فرض کنید شما 1 عدد استراتژی مارتینگل سهم را با قیمت 100 تومان خریداری می‌کنید و انتظار رشد آن را دارید.ولی برخلاف انتظار قیمت آن 5% افت کرده و به 95 تومان می‌رسد.

بر اساس روش مارتینگل شما باید در این قیمت 2 عدد سهم جدید خریداری نمایید.

با این کار میانگین قیمت کل خرید شما به 96.7 تومان کاهش می‌یابد و در صورت رشد قیمت به بالای 96.7 تومان کل خرید شما سودآور می‌شود، درحالی‌که قیمت هنوز استراتژی مارتینگل به 100 تومان اولیه نرسیده است.

حال اگر قیمت سهم به‌جای رشد مجدداً 5% دیگر افت نماید و به 90.25 تومان برسد، طبق روش مارتینگل این بار شما باید 2 برابر خرید قبلی یعنی 4 سهم را در این قیمت خریداری کنید.

با این کار میانگین قیمت تمام‌شده هر سهم شما به 93 تومان کاهش می‌یابد و درحالی‌که قیمت فعلی سهم در حال حاضر 10% نسبت به قیمت خرید اولیه شما کاهش داشته است، اگر فقط 3.5% رشد نماید کل خرید شما سودآور خواهد شد.

مزیت روش مارتینگل چیست؟

مزیت روش مارتینگل این است که هنگامی‌که قیمت سهم از قیمت خرید اولیه ما فاصله می‌گیرد و منفی می‌شود،می‌توان با اجرای آن قبل از رسیدن قیمت سهم به قیمت خرید اولیه وارد سود شد، نه اینکه صبر کرد تا قیمت به قیمت خرید اولیه برسد و ما تازه از زیان خارج شویم.

چه‌بسا در بسیاری از موارد ممکن است که قیمت سهم پس از افت به‌راحتی به قیمت‌های قبلی برنگردد و ما مجبور شویم از معامله‌ای که می‌توانست برای ما سود ده باشد، نهایتاً با زیان خارج شویم.

عیب روش مارتینگل چیست؟

این روش توسط معامله‌گران بزرگی اجراشده است و هرکدام از آن‌ها با توجه به سیستم‌های معاملاتی خود و حد سود و حد ضررهای خود این روش را بومی‌سازی کرده‌اند.

طبق این روش ما می‌توانیم دفعات متعددی این کار را انجام دهیم و هرچه قیمت افت نماید میانگین قیمت خرید خود را به آن نزدیک کنیم.

اما نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که سرمایه ما نامحدود نیست و نمی‌توانیم تا ابد بر روی خرید قبلی خود 2 برابر خرید جدید انجام دهیم و با گذشتن چند مرحله از این کار، حجم خرید و سرمایه موردنیاز برای آن به‌شدت افزایش پیدا می‌کند.

چگونه عیب کوچک روش مارتینگل را بر طرف کنیم

باید مراحل انجام این کار را به اعداد مشخصی محدود کرد تا بتوان از عهده انجام آن برآمد.

توصیه می‌شود که مراحل خرید را به 3 مرحله کاهش داد، بدین‌صورت که سرمایه خود را به 4 قسمت نامساوی تقسیم کنیم:1،2،4 و 8.

در این روش به این اعداد ضرایب مارتینگل گفته می‌شود که همان توان‌های عدد 2 هستند که در هر مرحله از خرید به‌کاربرده می‌شوند (یعنی کل سرمایه شما به 4 قسمت تقسیم‌شده و در هر مرحله از خرید یکی از این ضرایب استفاده می‌شود: مثلاً 15 میلیون تومان سرمایه به 1 میلیون، 2 میلیون، 4 میلیون و 8 میلیون تقسیم می‌شود).

با این تقسیم‌بندی شما در صورت کاهش قیمت خرید اولیه‌تان، بازه‌ی حد ضرر خود را به 3 قسمت تقسیم می‌کنید و هر بار که قیمت به یکی از این 3 بخش می‌رسد، پله بعدی خرید خود را انجام می‌دهید.

بورسینس: درنتیجه هم حد ضرر را رعایت کرده‌اید و هم در صورت فعال نشدن آن و رشد قیمت سهم از هر قیمتی (چه خرید اول و چه خرید آخر) قیمت خرید شما بهینه‌شده است و با اولین رشد، کل خرید شما وارد سود می‌شود.

بهترین حالت استفاده از روش مارتینگل در سرمایه گذاری در بورس چیست ؟

این روش یک استراتژی منطقی برای بهینه کردن بهای تمام‌شده سهم در هنگام افت قیمت است و استفاده افراطی و نادرست از آن چیزی جز زیان را در پی نخواهد داشت.

بهتر است از این روش برای سهامی که وضعیت بنیادی خوبی دارند و به دلایلی افت مقطعی را تجربه می‌کنند، استفاده شود.

مثال واقعی از روش مارتینگل در خرید و فروش در بورس تهران

در زیر هم یک مثال واقعی از خرید 3 پله‌ای بر اساس روش مارتینگل در بورس ایران را باهم هم می‌بینیم.

نمودار زیر مربوط به سهم بکام است که با شکسته شدن خط روند نزولی در اسیلاتور RSI تصمیم به خرید آن گرفته‌شده است.

اگر ما 15 میلیون تومان برای خرید این سهم در نظر گرفته باشیم در مرحله اول طبق روش مارتینگل 1 میلیون تومان از پول خود را در قیمت 128 تومان خرید می‌کنیم. (7800 سهم 128 تومانی)

با 5% افت قیمت سهم 2 میلیون تومان بعدی را هم خرید می‌کنیم (16200 سهم 123 تومانی)

با 10% افت قیمت سهم 4 میلیون تومان بعدی را خرید می‌کنیم (34200 سهم 117 تومانی)

و درنهایت با 15% افت قیمت 8 میلیون پایانی را خرید می‌کنیم (72700 سهم 110 تومانی)

با آخرین خرید میانگین کل خرید به 114.6 تومان کاهش می‌یابد.

درنتیجه به‌محض اینکه قیمت سهم از 114.6 تومان بیشتر شود این خرید وارد سود خواهد شد و اگر تاکنون نگهداری شده باشد (168 تومان) از کل این خرید در این مثال 6,990,000 تومان سود کسب‌شده است (معادل 46%).

در صورتی اگر کل پول در ابتدا و در قیمت 128 تومان خرید شده بود و تاکنون نگهداری شده بود، 4,680,000 تومان سود از این خرید کسب می‌شد (معادل 31%) و اگر هم بعد از افت قیمت به 128 تومان نمی‌رسید متحمل زیان می‌شدیم.

چند نکته بسیار مهم در مورد روش مارتینگل

این روش زمانی کاربردی است که شما آموزش‌های تحلیل تکنیکال و بنیادی و روانشناسی لازم را دیده باشید تا روش مارتینگل به موفقیت بیشتر شما کمک کند.

اساس تفکر این روش این است که شما به وضعیت بنیادی سهم خود اطمینان دارید.

پس اگر در انتخاب سهم مناسب مشکل دارید شاید این روش بسیار زیان‌ده شود.

روی روانشناسی خود نیز باید کار کنید.

نکته سوم خرید در نقاط مناسب است، نیازمند این است شما در تحلیل تکنیکال و امواج الیوت مسلط باشید.

روش مارتینگل در فارکس

فرض کنید یک معامله با حجم یک لات دارید که ۱۰ پیپ سود و ۱۰ پیپ ضرر برای آن در نظر گرفتید.

حال بازار خلاف جهت شما حرکت کرده و ۱۰ پیپ ضرر می‌کنید. درست در همین مکان ضرر یک معامله دیگر در جهت معامله قبلی با دوبرابر لات یعنی ۲ لات و همان حدود سود و ضرر ۱۰ پیپی می‌گیرید. (پله دوم)

اگر این معامله دوم به سود بیانجامد، ضرر معامله قبلی جبران شده و معادل سود معامله قبلی نیز کسب خواهد شد. اما اگر این معامله نیز به ضرر منتهی شود، در مکان ضرر، معامله جدیدی با حجم دوبرابر قبلی یعنی چهار لات و همان سود و ضرر ۱۰ پیپی باز می‌کنیم (پله سوم)

باز این معامله جدید اگر به سود برسد ۴۰ پیپ سود خواهد شد که مجموع ۳۰ پیپ ضرر دو معامله قبلی را جبران نموده و ۱۰ پیپ هم سود می‌دهد. اما اگر این معامله نیز به ضرر منتهی شود، در مکان ضرر دوباره معامله ای با حجم دوبرابر قرار خواهیم داد و ….

به این ترتیب هرچه پله‌های بیشتری از مارتینگل را می‌پیماییم، حجم معامله بالاتر رفته و رقم سود و ضرر نیز افزایش می‌یابد.

به طور کلی حجم پله N ام برابر خواهد بود با حجم اولیه ضربدر دو به توان N-۱.

به دلیل بالا رفتن حجم معاملات به صورت غیرخطی و توانی، استفاده از مارتینگل معمولا به لحاظ روانی برای معامله‌گران سخت است. واقعیت این است که اگر این روش صحیح به کار رود و در ورود و خروج معامله استراتژی درستی اتخاذ شده باشد، مارتینگل میتواند عامل موفقیت خوبی در بسیاری از استراتژی‌ها باشد.

تجربه یکی از معامله‌گران فارکس در مورد روش مارتینگل

اولین باری که با تکنیک مارتینگل آشنا شدم خیلی خوشحال بودم فکر می‌کردم گمشده‌ام رو پیدا کردم و با اشتیاق صبح زود از خواب بیدار می‌شدم و پوزیشن‌گیری رو در فارکس شروع می‌کردم خب اوایل خیلی خوب جواب می‌گرفتم ولی بعد یه مدت طوفانی می‌اومد که هر چی سود بود رو از بین می‌برد و بعد کال مارجین …

با خودم می‌گفتم باید قلق خاصی داشته باشه و باید پیداش کنم و نقطه ضعفش رو از بین ببرم اما هر چه سعی کردم بی نتیجه بود مارتینگل رو با انواع تکنیک‌های دیگه مثل هدج قاطی کردم باز هم نشد اخرش یه روزی زهر خودش رو می‌ریخت و حساب از بین می‌برد.

تا اینکه ایده‌ای به ذهنم رسید خیلی هم تعجب کردم که چرا تا الان به ذهنم نرسیده بود ولی به هر حال باید امتحانش رو پس می‌داد که خوشبختانه بدک نبود و بعدها یه تغییراتی هم دادم و هم اکنون به شکل امروزی پوزیشن‌گیری می‌کنم.

این روشی که می‌خوام در اینجا توضیح بدم می‌توانید تغییراتی در اون ایجاد کنید و استفاده کنید. روش من به این صورته که :

حجم پوزیشن گیری در این روش به ازای هر 500 دلار با 0.01 لات
تایم : حداقل H4
برای شروع ابتدا باید جهت بازار رو تعیین کنید که من توصیه می‌کنم از خط روند استفاده کنید که مزیت اون نسبت به مووینگ اورج اینه که هیچ وقت تو بازار رنج گرفتار نمی‌شید.

دوم با استفاده از خطوط حمایت و مقاومت افقی و تشکیل الگوهای کلاسیک در تایم‌های پایینتر و همچنین رسم فیبوناچی بهترین نقطه برای ورود رو حدس می‌زنم و با 0.01 صدم لات در جهت روند وارد می‌شم و استاپ رو نمی‌زارم اما خودم می‌دونم کجا خارج بشم هر موقع احساس کردم تحلیلم اشتباه بوده سریع پوزیشن رو می‌بندم اما شما تا زمانی که تجربه کافی کسب نکرده‌اید و یا زمانی که مطمئن نشدید که می‌توانید توی ضرر پوزیشن‌تون رو ببندید این کار رو نکنید و حتما از استاپ استفاده کنید.

دلیل دیگری هم دارم برای نذاشتن استاپ، چون اکثر سودهای من بالای 300 یا 400 پیپ هستش و به این اطمینان هم رسیدم می‌تونم حتی ضررهای 400 پیپی رو ببندم و تعداد پوزیشن‌های موفقم هم بیشتر هست زیاد روی استاپ گذاشتن تمرکز نمی‌کنم البته گاهی که احساس خطر کنم استاپ رو خواهم گذاشت.

پوزیشن اول رو منتظر می‌مونم نتیجه رو ببینم اگه با سود بسته شد که پوزیشن‌های بعدی رو با همون 0.01 وارد می‌شم ولی در صورت شکست تحلیل، بعدی رو با 0.02 صدم وارد می‌شم و اگه باز هم شکست خوردم تحلیل بعد با 0.04 وارد می‌شم و بعد 0.08 تا حالا که پیش نیومده که سه پوزیشن پشت سر هم شکست بخوره و از اونجایی که حد سوده من همیشه بزرگتره و حدضرر ذهنی من کوچک همیشه بالانس حسابم مثبت هست.

گاهی ضررهام نسب به سودهایی که گرفتم به قدری کوچک هست که در صورت شکست یک پوزیشن باز هم با همون مقدار لات قبلی وارد پوزیشن می‌شم و تا حالا که خوب بوده و دنبال روش دیگری نیستم.

شما هم اگر به این روش علاقمند شدید سعی کنید روشی بسازید که سیگنال‌های اون از 4 تا حداقل یکیش درست از آب دربیاد و همچنین حد ضرر اون نباید زیاد بزرگ باشه که در صورت موفقیت یک پوزیشن به دلیل اینکه هم مقدار لات و پیپ اون بیشتر هست لااقل در کل ضرری نکرده باشید بعدا که تجربه‌تون بیشتر شد تعداد معاملات موفق‌تون افزایش پیدا می‌کنه و سود بیشتری می‌برید.

توجه کنید که فارکس به طور کلی با بورس ایران متفاوت است و مطالبی که درباره فارکس منتشر می‌شود فقط جهت افزایش اطلاعات شماست.

نظر شما در مورد روش مارتینگل چیست؟

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود: